از چندین تایم فریم استفاده کنید

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

از چندین تایم فریم استفاده کنید

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

چرا تایم فریم های چندگانه؟

زمانی که با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریمهای چندگانه برای تحلیل بازار برویدو از آن ها استفاده کنید .
با تماشا به نمودارها در تایم فریم های مختلف، صد در صد متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت بکند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهدو این دو کاملا متفاوت است تنها عامل ان هم انتخاب تایم فریم متفاوت است که ان هم به استراتژی ما برمیگردد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد .

جنبه روانی تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال و بورس

تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب برمیگزینید تاثیر مهمی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه می کنید.. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:

سوال یک: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ و یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

سوال دو : آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده است و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

مشکل بزرگ این می باشد که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شوید .

معامله گر هایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرفمی کنند .و این یک پوین برای معامله گران حرفه ای که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.

همینطورمعامله گران کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی قابل انجام نیست . باید بدانیم که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.

نکته مهم چیست ؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکساناست . فقط تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان خواهد بود . اکنون می توانیم اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنیم؟

وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را متوجه شویم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آنباز میگردد ، بطور معمول به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است .
برای من بسیار هزینه داشته تا بفهمم خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی ان اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، دید بهتری نسبت به روند می توانیم پیدا کنیم .

چگونه به صورت مولتی تایم فریم ترید کنیم؟

زمان یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که همه معامله‌گران باید به آن توجه کنند. در واقع، چارچوب زمانی معاملاتی (تایم فریم) شما به طور مستقیم بر استراتژی‌هایتان تاثیر می‌گذارد. در حالیکه برخی از معامله‌گران می‌خواهند موقعیت‌های خود را برای دوره‌های طولانی حفظ کنند، برخی دیگر (مانند معامله‌گران روزانه) موقعیت‌های خود را برای دوره‌های زمانی بسیار کوتاه‌تر نگه می‌دارند. حال اگر بتوانید در مولتی تایم فریم معامله کنید می‌توانید موفقیت بیشتری به دست آورید. به این معنی که چند بازه زمانی مختلف را مد نظر قرار دهید.

یافتن بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات، کار آسانی نیست. یک معامله‌گر فارکس هنگام شروع معاملات با طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها روبرو می‌شود. انتخاب نوع نمودار و پیکربندی چارچوب زمانی یکی از این انتخاب‌هاست. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه چارچوب زمانی مناسبی را تعیین کنیم و چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟ اول از همه، انتخاب تایم فریم به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. در ادامه تایم فریم مناسب برای هر سبک معاملاتی مطرح شده است:

• اگر معامله‌گر میان‌مدت هستید از بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودار هفتگی استفاده کنید.
• اگر معامله‌گر نوسانی هستید از بازه‌های زمانی متوسط مانند نمودار 4 ساعته استفاده کنید.
• اگر معامله‌گر درون روزی هستید از بازه‌های زمانی کمتر مانند نمودار 15 دقیقه‌ای استفاده کنید.

این یک رویکرد ساده است. بهتر با بازار به روشی هوشمندانه‌تر برخورد کنید. البته انتخاب‌های مهم دیگری (علاوه بر بازه زمانی) وجود دارد که باید قبل از به خطر انداختن سرمایه خود به آنها نیز دقت کنید اما توجه به بازه‌های زمانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

منظور از مولتی تایم فریم یا تایم فریم چندگانه (MTF) چیست؟

فهرست عناوین مقاله

راهنماهای استراتژی معاملاتی به معامله‌گران توصیه می‌کنند که از تکنیک‌های تحلیل بازه زمانی چندگانه استفاده نمایند. این می‌تواند منجر به قابل اعتمادترین استراتژی در فارکس شود. چرا؟ چون این فرصت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ساختار بازار را به روشی بسیار عمیق‌تر از هر تحلیل زمانی منفردی درک کنند. در زیر می‌توانید نمودار قیمتی را به ترتیب در بازه زمانی ساده و مولتی تایم فریم ببینید.

این فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا به جای اینکه بخواهند اخبار را دنبال کنند، رفتار نمودار را در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. از طرفی این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا عملکرد استراتژی خود را از طریق ورودی‌ها، خروجی‌ها، مدیریت تجارت، مدیریت پول و غیره بهبود بخشند و ارتقا دهند.

بیایید این را با یک استراتژی چارچوب زمانی واحد مقایسه کنیم. یک استراتژی چارچوب زمانی واحد، دید بسیار محدودی از بازار ارائه می‌دهد و اغلب معامله‌گران را در مورد اینکه چرا استراتژی آنها شکست می‌خورد سردرگم می‌کند. به همین دلیل است که ما آنالیز بازه زمانی چندگانه (MTF) را توصیه می‌کنیم. استفاده از MTF دارای این اشکال است که می‌تواند معامله‌گران جدیدی را که تازه شروع به کار کرده‌اند گیج کند.

استفاده از مولتی تایم فریم

باید به خاطر داشته باشید، یک روند در یک بازه زمانی طولانی‌تر زمان بیشتری برای توسعه داشته است، به این معنی که برای تغییر مسیر آن، حرکت بزرگ‌تری لازم است. همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر قابل توجه‌تر است. با این حال نباید بازه‌های زمانی کوچکتر را نادیده گرفت. بهترین کار این است که با انتخاب بازه زمانی دلخواه خود شروع کنید و سپس به بازه زمانی بالاتر بعدی بروید.

در آنجا می‌توانید بر اساس اینکه بازار در نوسان است یا روند دقیقی دارد، یک تصمیم استراتژیک برای خرید بلندمدت یا کوتاه مدت خود بگیرید.

سپس به بازه زمانی دلخواه خود (یا حتی پایین‌تر!) باز می‌گردید تا تصمیمات تاکتیکی در مورد محل ورود و خروج اخذ کنید. لازم است بدانید، این احتمالاً یکی از بهترین شیوه‌های استفاده‌ از مولتی تایم فریم است. با اضافه کردن بعد زمان به تجزیه و تحلیل خود، می‌توانید برتری بیشتری نسبت به سایر معامله‌گران که تنها در یک فریم زمانی معامله می‌کنند، بدست آورید. اکنون مثالی را مرور می‌کنیم تا به روشن‌تر شدن موضوع کمک کنیم.

نحوه انجام معامله با مولتی تایم فریم

فرض کنید قصد دارید وارد فارکس شوید. پس از مدتی معاملات نمایشی، متوجه می‌شوید که مثلا تجارت جفت EUR/USD را بیشتر دوست دارید و با نگاه کردن به نمودار 1 ساعته احساس راحتی می‌کنید. چون نمودارهای 15 دقیقه‌ای خیلی سریع هستند و نمودار 4 ساعته نیز ۴ ساعت طول می‌کشد. اولین کاری که انجام می‌دهید این است که برای بررسی نمودار 4 ساعته EUR/USD به سمت بالا حرکت می‌کنید. این به شما کمک می‌کند روند کلی را تشخیص دهید.

مثلا به وضوح می‌بینید که این جفت در یک روند صعودی قرار دارد. این به شما نشان می‌دهد که فقط باید به دنبال سیگنال‌های خرید باشید. دقت کنید روند، دوست شما است. پس باید با آن هم‌جهت شوید. اکنون به بازه زمانی مورد نظر خود یعنی نمودار 1 ساعته برمی‌گردید تا نقطه ورود مناسب را پیدا کنید.

از طرفی تصمیم می‌گیرید اندیکاتور Stochastic را نیز بر نمودار بیندازید. هنگامی‌که به نمودار 1 ساعته برمی‌گردید، می‌بینید که یک شمعدان دوجی شکل گرفته است و Stochastic به تازگی از ناحیه اشباع فروش خارج شده است.

اما هنوز کاملاً مطمئن نیستید. شما می‌خواهید مطمئن شوید که نقطه ورود واقعاً خوبی را انتخاب کرده‌اید، بنابراین به نمودار 15 دقیقه‌ای می‌روید تا به شما کمک کند ورودی بهتری پیدا کنید یا در مورد آنچه یافته‌اید اطمینان داشته باشید.

بنابراین اکنون چشمان خود را بر نمودار 15 دقیقه‌ای قفل می‌کنید. می‌بینید که خط روند بسیار قوی است. از طرفی Stochastic خروج از منطقه اشباع فروش را در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای نیز نشان می‌دهد! پس با تصور این که این نقطه می‌تواند زمان خوبی برای ورود و خرید باشد وارد معامله می‌شوید.

همانطور که در تصویر دیده می‌شود، روند صعودی ادامه داشته و EUR/USD همچنان صعود کرده است. بدیهی است که برای استفاده از مولتی تایم فریم محدودیت وجود دارد. چون شما نمی‌خواهید صفحه‌ای پر از نمودارهایی که به شما چیزهای مختلف می‌گویند باز کنید. در واقع توصیه می‌شود حداقل از دو مورد و حداکثر از سه تایم فریم استفاده کنید. افزودن موارد بیشتر فقط باعث سردرگمی شما خواهد شد.

مزایای استفاده از مولتی تایم فریم

تحلیل تایم فریم چندگانه به سادگی فرآیند بررسی یک جفت ارز و قیمت آن اما در بازه‌های زمانی متفاوت است. به یاد داشته باشید، یک جفت در چندین بازه زمانی می‌تواند بررسی شود: روزانه، ساعتی، 15 دقیقه‌ای و حتی 1 دقیقه‌ای.

وقتی نمودار روی “1 ساعت” قرار می‌گیرد، نمودار 1 ساعته را نشان می‌دهد. اگر روی “5 دقیقه” کلیک کنید، نمودار 5 دقیقه‌ای ظاهر می‌شود. دلیلی وجود دارد که چرا برنامه‌های نمایش نمودار، تایم فریم‌های زیادی را ارائه می‌دهند.

چون شرکت‌کنندگان مختلفی در بازار حضور دارند. این بدان معنی است که معامله‌گران مختلف فارکس می‌توانند نظرات متفاوتی در مورد نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند و همه نظرات می‌تواند کاملاً صحیح باشد.

راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات ارزهای دیجیتال

بهترین تایم فریم برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال کدام است؟ استفاده از کدام تایم فریم در روش ایچیموکو مناسب‌تر است؟ آیا برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال باید از استراتژی مولتی تایم فریم استفاده کرد؟ برای نوسان‌گیری در بازار رمز ارزها چطور؟ کدام تایم فریم بهتر است؟ این موارد بخشی از دغدغه‌های مهم تریدرهاست که ما در این مقاله به سراغ آن رفته و پاسخ آن‌ها را خواهیم داد.

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی معامله در تایم فریم‌ های مختلف پرداخته و مزایا و معایب آنها را بررسی کنیم. انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل در ترید بوده چرا که تایم فریم اشتباه، سرمایه‌‌ی شما را نابود می‌کند. در واقع بسیاری از افرادی که تجربه‌ی زیادی نداشته وارد بازار شده و جذب تایم فریم‌های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه می‌شوند. این تایم‌ فریم‌ها همیشه مناسب نبوده و کاربردِ خاصی دارند. در ادامه به شما از چندین تایم فریم استفاده کنید کمک خواهیم کرد تا تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. انتخاب تایم فریم به رفتار معامله‌گری شما بستگی دارد. از این رو، در ادامه با توجه به استراتژی‌های مختلف انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم هر روش را نیز پیشنهاد خواهیم داد.

یک: بهترین تایم فریم در ترید روزانه

ترید روزانه به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تریدر تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را در یک شبانه‌روز و پیش از خوابیدن، ببندد. در واقع در این روش، تریدر هیچ ارز دیجیتال یا توکن یا کوینی را برای بیشتر از یک روز نگهداری نمی‌کند.

معاملات روزانه بیش‌ترین محبوبیت را بین معامله‌گران داشته و سرمایه‌گذاران بازارهای ارزهای دیجیتال تمایل زیادی به ترید روزانه دارند. بهترین تایم فریم‌ها برای ترید روزانه، تایم فریم‌های یک دقیقه الی 15 دقیقه هستند. توجه داشته باشید که تایم فریم‌های بزرگ مثل هفتگی و ماهانه کاربردی در ترید روزانه ندارند. در این روش کاربران معاملات خود را در آغاز روز باز کرده و تا پایان روز می‌بندند.

مزایای ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات روزانه هیجان زیادی داشته و فرصت بیش‌تری در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. در این روش خطر از دست رفتن سریعِ سرمایه وجود نداشته و سرمایه‌گذاران به‌سرعت در جریان اتفاقات قرار گرفته و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران نیازی به ریسک بالا برای به‌دست‌آوردن سود زیاد ندارند. از آن‌جا که در این روش، تریدر پیش از خوابیدن، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد، اسیر اتفاقات غیرعادی همچون ریزش لونا در بازار نمی‌شود. در این روش، تریدر همواره بازار را رصد کرده و کمتر از سایر روش‌ها اتفاقات غیرعادی را تجربه می‌کند.

معایب ترید روزانه در بازار رمز ارزها

ترید روزانه علاوه بر مزایای زیاد، معایبی نیز دارد. اولین نکته‌ی منفی، هزینه‌ی تراکنش بسیار بالا است. کاربران معاملات زیادی انجام داده و به همین خاطر، کارمزد تراکنش آنها افزایش می‌یابد. همین موضوع، درآمد سرمایه‌گذاران از ترید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دیگر نقطه‌ضعف این روش، خطر از دست دادن سرمایه با ریسک بالا است. یکی دیگر از معایب آن، نیاز به تمرکز و زمان زیاد است. برخلاف سایر روش‌ها، ترید روزانه به تمرکز و زمان زیادی نیاز داشته و اگر وقت کافی ندارید، این مدل از ترید اصلا مناسب شما نیست.

دو: بهترین تایم فریم در ترید میان‌مدت

یکی دیگر از روش‌های ترید، انجام معاملات در میان‌مدت است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. معامله‌گران در این روش از تایم فریم‌های یک ساعته الی چهار ساعته استفاده کرده و گاهی تایم فریم‌های بالاتر را نیز انتخاب می‌کنند. در واقع بهترین تایم فریم در این روش، تایم فریم های ساعتی است. توجه کنید که تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و تایم فریم‌های خیلی بزرگ مثل ماهانه مناسب استفاده در این روش نیستند. در این روش معاملات برای ساعت‌های طولانی باز بوده و افراد برای کسب سود شکیبایی زیادی به خرج می‌دهند.

مزایای ترید در میان‌مدت

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از اصلی‌ترین مزایای ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای فکر کردن دارند. در واقع سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار داشته و فشاری روی آنها نیست. همچنین کاربران در مقایسه با ترید روزانه، کارمزد کم‌تری پرداخت می‌کنند.

معایب ترید در میان‌مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایبِ معاملات میان‌مدت، احتمال خراب شدن معاملات در چند ساعت است. به‌عنوان مثال شما باید 8 ساعت در روز خوابیده و در این مدت پوزیشن خود را باز بگذارید. در همین حین، خبری منتشر شده و رمز ارز موردنظر شما دچار افزایش یا کاهش قیمت شدید شده و بدین صورت پوزیشن شما خراب می‌شود.

دیگر عیب ترید در میان‌مدت، استرس زیاد است. بسیاری از تریدرها خوابِ موردنیاز را از دست داده و تمام مدت پیگیر پوزیشن خود هستند. درصورت انجام این روش، باید ساعات کار مناسبی برای خود در نظر گرفته و ظرفیت صبر خود را افزایش دهید. باید از احساسات در ترید دوری کرده و منطقی تصمیم بگیرید.

سه: بهترین تایم فریم در ترید بلندمدت

پس از بررسی ترید در زمان‌های مختلف، به بررسی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌پردازیم. بهترین تایم فریم در این روش معاملاتی، تایم فریم‌های بزرگ همچون روزانه، هفتگی و ماهانه است که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را در طول هفته و حتی ماه باز نگه می‌دارند. توجه کنید که معاملات کوچک همچون یک ساعت و 15 دقیقه، مناسب استفاده در ترید بلندمدت نیستند. در این روش سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب سود از اتفاقات بزرگ بازار هستند.

مزیت از چندین تایم فریم استفاده کنید ترید بلندمدت

اصلی‌ترین مزیت ترید در بلندمدت این است که کاربران نیازی به بررسی دائم و شبانه‌روزی بازار ندارند. در واقع به همین علت است که تایم فریم‌های کوچک کاربردی در این روش ندارند. دیگر مزیت ترید در بلندمدت، پرداخت کارمزد کم‌تر است. در ترید بلندمدت کاربران معاملات کم‌تری انجام داده و به همین خاطر، کارمزد کم‌تری نسبت به ترید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پرداخت می‌کنند. آخرین مزیت این روش، فرصت زیاد برای تحلیل و فکر کردن است. سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تحلیل بازار و واکنش به اخبار و اتفاقات آن دارند.

معایب ترید بلندمدت

معاملات بلندمدت نیازمند فرصت‌های بزرگ بوده که این فرصت‌ها نیز به‌ندرت در بازار رخ می‌دهند. برای ترید در بلندمدت کاربران باید شناخت خوبی نسبت به تحلیل فاندامنتال داشته باشند. علاوه بر این موارد، ترید در بلندمدت نیازمند صبر و شکیبایی است. همچنین بهره‌گیری از این روش نیازمند سرمایه‌ی زیادی بوده چرا که کاربران باید بتوانند چند پوزیشن را در مدت زمان طولانی باز کنند. در نهایت این روش نیازمند ذکاوت زیادی بوده و به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

ترید در تایم فریم‌ های مختلف در یک‌نگاه

در ادامه به بررسی اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف می‌پردازیم.

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

سخن پایانی

هدف ما از این مقاله، بررسی معامله در تایم فریم‌های مختلف و انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام تحلیل تکنیکال و معامله در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب آنها بود. شما عزیزان در ابتدا باید هدف خود از معامله را مشخص کرده و پس از آن، تایم فریم مناسبِ را انتخاب کنید. توجه کنید که انتخاب تایم فریم نامناسب در ترید منجر به ضرر زیادی شده و منطقی نیست. به‌عنوان مثال، تایم فریم‌های کوچک همچون 5 دقیقه، مناسب ترید بلندمدت نیستند. شما همراهان توکن باز در چه تایم فریمی معامله می‌کنید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را از ترید در تایم فریم‌های مختلف را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

سوالات متداول

در این روش از ترید، از تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و نهایتا 1 ساعت استفاده می‌شود.

طی این روش، از تایم فریم‌های متوسط همچون یک روز و یک هفته استفاده می‌شود.

در این روش نیز از تایم‌ فریم‌های بزرگ مثل ماهانه و سالانه استفاده می‌شود.

در این مبحث، بهترینی وجود نداشته و شما عزیزان باید بر مبنای نیازِ خود تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. در راستای انتخاب تایم فریم، مزایا و معایب هرکدام از آنها را نیز درنظر بگیرید.

صفر تا صد پرایس اکشن پیشرفته

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم با استفاده از پرایس اکشن پیشرفته نحوه تحلیل قیمت در بازارهای مالی همچون فارکس، بورس و. را به شما آموزش دهیم. اصطلاح پرایس اکشن شامل استراتژی های معاملاتی‌ای همچون موارد زیر می شود:

• تیپ ریدینگ ( Tape reading )؛ این روش قبل از پیدایش کامپیوتر برای تحلیل قیمت استفاده می شد. معروف ترین تریدری که از این روش استفاده کرد «جسی لیورمور» بود که به این روش نام «مومنتوم تریدینگ» را داد.
• حجم در پرایس اکشن
• معاملات رِنج
• معاملات روند
• و.

اصطلاح پرایس اکشن بیشتر توسط معامله گران سازمانی که از معاملات الگوریتمی استفاده نمی کنند، به کار برده می شود. از آنجایی که در سبک پرایس اکشن، اصول تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته نمی شوند و در عوض تحلیلِ تاریخچه قیمت ارزش زیادی پیدا می کند، به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود. بنابراین پرایس اکشن در بورس تفاوت چندانی با پرایس اکشن در فارکس ندارد. به عبارت دیگر پرایس اکشن روشی است که می توان از آن در تمام بازارهای مالی استفاده کرد.

ما در این قسمت قصد داریم سه نکته از مهمترین مواردی که در مبحث پرایس اکشن پیشرفته وجود دارد و به نوعی پایه و اساس این سبک را شکل می دهند، را آموزش دهیم.

مفهوم فراکتال در پرایس اکشن پیشرفته

بازارهای مالی از نظر شکل و ساختار شبیه فراکتال ها هستند چون آن‌ها ساختار یکسانی را در همه تایم فریم های معاملاتی بازتاب می‌دهند اما فراکتال چیست؟

فراکتال نوعی الگو است که در آن اجزا مشابه کل هستند. بازارهای مالی به صورت طبیعی ساختاری فراکتال دارند و این بدین معنی است که اساسا الگوهای مشابهی در همه تایم فریم ها شکل می گیرند.

الگوهای موجود در نمودار تیک ( Tick Chart ) با هم ترکیب می شوند و نمودار یک دقیقه ای را به وجود می آورند. الگوهای نمودار یک دقیقه ای هم با ترکیب می‌شوند و نمودار ۵ دقیقه‌ای را به وجود می‌آورند. این الگوسازی تا نمودار روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ادامه پیدا می کند که همگی شامل الگوهای مشابه‌ای هستند.

تصویر بالا شکل شماتیک مفهوم فراکتال در بازارهای مالی را نشان می دهد. هر لِگ ( Leg ) روند از یک حرکت ایمپالس (انگیزشی یا پیشرو)، یک حرکت اصلاحی و یک حرکت ایمپالس دیگر شکل گرفته است و هر کدام از این لِگ ها در تایم فریم های پایین تر به چند لگ که مشابه همین الگو است تقسیم می شوند. از نظر تئوری این ساختار تا سطح یک تیک گسترش پیدا می کند.

به عبارت دیگر ساختار بزرگ بازار در یک تایم فریم می تواند خود یک لِگ تایم فریم بالاتر باشد که آغاز کننده یک روند در همان تایم فریم است. همین موضوع بحث پرایس اکشن فراکتالی را بر سر زبان‌ها انداخته است. بنابراین می توان گفت منظور از فراکتال در پرایس اکشن از استفاده از چندین تایم فریم به صورت همزمان است.

مولتی تایم فریم در پرایس اکشن پیشرفته

معاملات موفق حاصل ترکیب سه عنصر مهم است:

• نظم
• مدیریت ریسک
• استراتژی معاملاتی با احتمال بالای موفقیت

تریدرها کارهای عجیب و غریبی انجام می دهند تا احتمال موفقیت استراتژی های معاملاتی خود را بیشتر کنند. کارهایی مثل: استفاده از چندین اندیکاتور به صورت همزمان، عوض کردن سیستم های معاملاتی، انتخاب دقیق سهام در بورس یا جفت ارز در فارکس و. . در این مورد خاص یکی از متداول ترین روش‌ها استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم است. با استفاده از این روش می توانید احتمال موفقیت خود را بیشتر کنید.

علت استفاده از تایم فریم های چند گانه در پرایس اکشن پیشرفته چیست؟

در ادامه مبحث آموزش پرایس اکشن پیشرفته، باید به متد بسیار مهمی اشاره کنیم که اکثر پرایس اکشن کارها و یا سایر معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی پیشرفته استفاده می کنند آن را به کار می گیرند و آن هم استفاده از مولتی تایم فریم یا تایم فریم های چندگانه به هنگام تحلیل قیمت و معامله گری است. معامله گران در این روش چندین تایم فریم را بررسی می کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

علت اصلی استفاده از مولتی تایم فریم در پرایس اکشن این است که در تایم فریم های بلند مدت تر، روندها با وضوح بیشتری دیده می شوند در حالی که سیگنال های برگشت قیمت و سطوح بالقوه ورود به معامله و خروج از آن در تایم فریم های کوتاه مدت، بیشتر قابل تشخیص هستند. البته تایم فریم های زیادی از یک دقیقه تا یک ساله وجود دارند که هر تریدری می تواند چند تا از آن‌ها را برای تحلیل قیمت استفاده کند اما برخی دستورالعمل ها وجود دارد که تریدرهای حرفه ای برای تحلیل مولتی تایم فریم از آن‌ها استفاده می‌کنند.

راهنمای استفاده از تایم فریم های چندگانه در پرایس اکشن پیشرفته

بسیاری از معامله گران حرفه ای پرایس اکشن از ترکیب سه تایم فریم مختلف استفاده می‌کنند:

• تایم فریم پایین تر ( Lower time frame ) که برای تنظیم نقاط دقیق ورود به معامله و خروج از آن استفاده می شود.
• تایم فریم وسط که به آن تایم فریم از چندین تایم فریم استفاده کنید معاملاتی ( Trading time frame ) هم می گویند و برای پیدا کردن ستاپ های معاملاتی از آن استفاده می شود (این تایم فریم نشان دهنده سبک معاملاتی شما است).
• تایم فریم بالاتر ( Higher time frame ) که تصویر بزرگتری از بازار به دست می دهد و برای بررسی روند بلند مدت قیمت از آن استفاده می شود.

برای مثال اگر شما یک سوئینگ تریدر یا معامله گر نوسانی باشید، رویکرد مولتی تایم فریم شما مشابه موارد زیر خواهد بود:

1. تایم فریم 1 ساعته به عنوان تایم فریم پایین تر (تعیین نقاط ورود و خروج).
2. تایم فریم 4 ساعته به عنوان تایم فریم معاملاتی (پیدا کردن ستاپ معاملاتی).
3. تایم فریم 1 هفته به عنوان تایم فریم بالاتر (مشاهده روند اصلی در بازار).

نحوه تنظیم تایم فریم چندگانه در پرایس اکشن پیشرفته با مثال

در این قسمت از مبحث پرایس اکشن پیشرفته قصد داریم که نحوه تنظیم مولتی تایم فریم در پرایس اکشن را توضیح دهیم.

۱- در مرحله اول باید ستاپ پرایس اکشن را در تایم فریم وسط یا همان تایم فریم معاملاتی پیدا کنید (4 ساعته).

۲- ستاپ معاملاتی را در تایم فریم پایین تر با دقت بیشتری بررسی کنید (1 ساعته). در این تایم فریم باید نقاط ورود به معامله، حد سود و حد ضرر را مشخص کنید.

۳- روند حرکت قیمت را در تایم فریم بزرگتر بررسی کنید (1 هفته).

بنابراین تریدرهای حرفه ای با استفاده از مولتی تایم فریم در پرایس اکشن هم می توانند تصویر بزرگتری از بازار داشته باشند، هم ستاپ معاملاتی خود را پیدا کرده و هم با جزئیات بیشتری نقطه ورود به معامله خود و خروج از آن را پیدا کنند.

ماهیت اصلی پرایس اکشن پیشرفته

معامله گری به سبک پرایس اکشن شامل خواندن رفتار سایر فعالان بازار از طریق حرکات قیمت و تصمیم گیری بر اساس آن است. اگر بخواهیم ماهیت پرایس اکشن را به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم در پرایس اکشن بایستی اهداف سایر معامله گران به ویژه بزرگان بازار را درک کرده و از اقدامات آن‌ها برای کسب سود استفاده کنید.

برای درک این موضوع می توان از یک مثال رایج که همان استراتژی معاملاتی شکست ناموفق است، استفاده کرد. به شکل خلاصه می‌توان گفت شکست ناموفق یک الگوی قیمتی است که در آن معامله گران مبتدی که در جهت شکست پوزیشن گرفته‌اند را به دام می‌اندازد. این شکست ناموفق حاصل اقدامات آگاهانه معامله گران سازمانی، بانک‌ها و سهامداران بزرگ است که می‌خواهند در قیمت بهتری پوزیشن باز کنند.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

الگوهای پرایس اکشن در ساختار بازار

در این قسمت از مبحث پرایس اکشن پیشرفته می‌خواهیم رابطه بین ساختار بازار و پرایس اکشن پترن ها را بررسی کنیم. در واقع به شما نشان می دهیم که چطور الگوهای پرایس اکشن از طریق خوانش ساختار بازار آشکار می‌شوند. پس اجازه دهید با هم چند تا از این الگوهای اصلی پرایس اکشن را بررسی کنیم.

الگوهای پرایس اکشن با توجه به سوئینگ های قیمت تحلیل می شوند و سوئینگ های قیمتی هم حاصل پیوت های مهم که نقطه عطفی در قیمت ایجاد کرده اند، هستند.

علت استفاده از الگوهای قیمتی در سبک پرایس اکشن چیست؟

وجود دو عنصر شفافیت و پیوستگی در تحلیل پرایس اکشن اهمیت زیادی دارد چرا که ترید کردن یک تجارت احتمالی است و تریدرها مجبورند در شرایط عدم تقارن و عدم پیوستگی در بازار، تصمیمات معاملاتی بگیرند. بنابراین سبک شما در معامله گری باید احتمال بالای موفقیت را دارا باشد تا بتوانید از احتمال شکست جان سالم به در ببرید.

پس شفافیت و پیوستگی دو عاملی هستند که باعث سودآوری در معاملات می شوند. به همین دلیل است که تریدرها از الگوهای پرایس اکشن استفاده می کنند تا بتوانند دیدگاه شفاف و پیوسته ای نسبت به قیمت داشته باشند. نکته بسیار مهمی که در اینجا باید عنوان کنیم این است که شما نباید الگوها را به صورت جداگانه برای ترید کردن استفاده کنید. در عوض باید به فشار خرید و فروشی که این الگوها را به وجود می آورند، تمرکز کنید. بین ترید کردن بر اساس الگوها و قمار فرق چندانی ندارد بنابراین شما باید بر علل به وجود آورنده‌ی این الگوها تمرکز کنید.

چطور الگوهای قیمتی پرایس اکشن را از طریق سوئینگ ها پیدا کنیم؟

برای درک فشار خرید و فروش در سبک پرایس اکشن پیشرفته بایستی ساختار بازار را تحلیل کنید. زمانی هم که کار تحلیل ساختار بازار را شروع کنیم می توانیم برخی از الگوهای اصلی پرایس اکشن را در نمودارهای قیمت ببینیم. در واقع می توان گفت این الگوها چیزی جز فشار خرید و فروش نیستند.

الگوهای پرایس اکشن یک مزیت سیستماتیک در تنظیم دقیق نقاط ورود به معامله و خروج از آن هستند.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

مهمترین مفاهیم تحلیل سوئینگ ها در پرایس اکشن پیشرفته

مفاهیم اصلی تحلیلی مربوط به آنالیز سوئینگ ها در پرایس اکشن پیشرفته به قرار زیر است:

1. زمانی که فشار خرید از فشار فروش قوی تر باشد، سوئینگ های صعودی قوی تر و بزرگتر از سوئینگ های نزولی هستند.
2. زمانی که فشار فروش از فشار خرید قوی تر است، سوئینگ های نزولی قوی تر از سوئینگ های صعودی هستند.
3. سطوح حمایت و مقاومت با واکنش قیمت به آن‌ها در نمودار قابل تشخیص هستند.
4. زمانی که قیمت در تعادل است، هیچ الگوی خاصی در سوئینگ ها وجود ندارد.

الگوهای رایج پرایس اکشن در تحلیل سوئینگ های قیمت

هیچ نکته عجیبی در مورد الگوها یا ستاپ های معاملاتی در مبحث پرایس اکشن پیشرفته وجود ندارد. همه این الگوها بر اساس فشار خرید و فروش به وجود آمده اند. چند الگوی پرایس اکشن اصلی وجود دارد که پایه و اساس بیشتر استراتژی های معاملاتی مهم هستند. در ادامه این الگوهای رایج پرایس اکشن که با استفاده از تحلیل سوئینگ ها به دست می آیند را توضیح می دهیم.

۱- فشردگی قیمت در ناحیه مقاومت و شکست آن

اولین الگوی اصلی در پرایس اکشن پیشرفته، الگوی فشردگی قیمت در ناحیه مقاومت و شکست آن است. این الگو در زمانی که قیمت در فاز انباشت ( Accumulation ) است به وجود می آید و آن را می‌توان به دو شکل متفاوت تفسیر کرد:

1. از یک طرف می‌توان گفت این حرکت چیزی جز جهش ناگهانی قیمت که توسط فشار نقدینگی‌ای که به شکل تصادفی ایجاد شده، نیست.
2. از طرف دیگر این الگو را می‌توان به شکل هشدار اولیه‌ی افزایش فشار فروش در نظر گرفت و احتمال افزایش قیمت‌ها از این نقطه را داشت.

۲- فشردگی قیمت در ناحیه حمایت و شکست آن

دومین الگوی اصلی در مبحث پرایس اکشن پیشرفته الگوی فشردگی قیمت در ناحیه حمایت و شکست آن است. این الگو در فاز توزیع ( Distribution ) قابل مشاهده است و منطق شکل گیری آن درست عکسِ الگوی قبلی است.

۳- الگوی آزمایش کننده روند یا تِرند تستر

سومین الگویی که پایه و اساس سایر الگوهای پرایس اکشن پیشرفته است، الگوی ترند تستر است. همان طور که از نام آن مشخص است، این الگو را برای آزمایش قدرت روند به کار می برند. این الگو اغلب در اولین مراحل تغییر روند شکل می‌گیرد و ترید کردن با آن بسیار سخت است.

این الگو را می توان به عنوان نشانه‌ی تضعیف روند در نظر گرفت. علاوه بر این الگوی ترند تستر می‌تواند باعث تغییر بالقوه در فشار خرید و از چندین تایم فریم استفاده کنید فروش شود.

پرایس اکشن پیشرفته با خوانش جز به جز حرکات قیمت ممکن می شود. حرکاتی که هر چند ممکن است در نگاه اول پیچیده باشند اما با استفاده از تایم فریم های چندگانه و الگوهای پایه پرایس اکشن می‌توان به علل به وجود آورنده‌ی آن‌ها که همان فشار خرید و فروش است، پی برد. پرایس اکشن پیشرفته تنها یکی از سری مقالات مربوط به پرایس اکشن است. برای آگاهی بیشتر از مهمترین مطالب پرایس اکشن می‌توانید سایر مقالات این سری را هم مطالعه کنید:

سوالات متداول

۱- دلیل استفاده از تایم فریم های چندگانه در سبک پرایس اکشن چیست؟

با استفاده از مولتی تایم فریم می توان نقاط ورود و خروج بهینه تری پیدا کرد. علاوه بر این می توان کار شناسایی روند و پیدا کردن ستاپ معاملاتی را هم به صورت همزمان انجام داد.

۲- دلیل استفاده از الگوهای پرایس اکشن چیست؟

الگوهای پایه پرایس اکشن، شفافیت و وضوح بیشتری به حرکات قیمت می‌دهند و با توجه به آن‌ها می توان فشار خرید و فروش را درک کرد.

۳- آیا می توان بر اساس الگوهای پرایس اکشن معامله کرد؟

معامله کردن فقط بر اساس الگوها کار اشتباهی است. شما باید در نهایت از ایده فشار خرید و فروشِ به وجود آورنده‌ی این الگوها استفاده کنید.

اندیکاتور کاربردی Multi Charts MTF برای نمایش نمودار چندین جفت ارز در یک چارت برای متاتریدر 4

بدون شک یکی از مهم ترین امور برای تجزیه و تحلیل چارت یک جفت ارز ، آگاهی از وضعیت سایر جفت ارزها در تایم فریم فعلی و سایر تایم فریم ها است که این آگاهی به معاملاتی سود ده منجر میشود .

اندیکاتور Multi Charts MTF که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه به نمایش گذاشتن کندل های چارت جفت ارزهای مورد نظر شما در تایم فریم انتخابی و در چارت جفت ارز فعلی را برعهده دارد و به خوبی از عهده این وظیفه بر آمده است .

برخی از مزایای Multi Charts MTF

• نمایش کندل های چارت جفت ارزهای مورد نظر شما در تایم فریم انتخابی و در چارت جفت ارز مورد نظر
• قابلیت شخصی سازی رنگ کندل های چارت های نمایش داده شده
• قابلیت رسم میانگین متحرک (Moving Average) در چارت های نمایش داده شده
• قابلیت به نمایش گذاشتن اسپرد در چارت های نمایش داده شده
• قابلیت نمایش OHLC (Open , High , Low , Close) در چارت های نمایش داده شده
• قابلیت نمایش کندل های چارت های نمایش داده شده بصورت هیکن آشی (Heiken Ashi)
• محیط جذاب و فوق العاده کاربردی

مشخصات Multi Charts MTF

• پتلفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

پس از اجرای این اندیکاتور در چارت جفت ارز مورد نظر ، اسیلاتوری شامل 5 چارت در تایم فریم فعلی را مشاهده خواهید کرد .

برای تغییر جفت ارزهای نمایش داده شده و تایم فریم آن ها کافی است وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و از قسمت e Time Frame ، تایم فریم مورد نظر خود برای چارت های نمایش داده را انتخاب کنید و سپس در قسمت های Chart 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ، نام جفت ارز های مورد نظر را تایپ کنید.

تنظیمات اندیکاتور Multi Charts MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : این بخش برای تغییر تایم فریم چارت های نمایش داده شده کاربرد دارد

2 : رنگ کندل های چارت های نمایش داده شده در اسیلاتور

3 : تنظیمات مربوط به رسم مووینگ اوریج در چارت ها

4 : این بخش مربوط به نمایش اسپرد ، مووینگ اوریج ، OHLC و چارت هیکن آشی است

5 : تعداد چارتی که در اسیلاتور به نمایش در می آید

6 : نام جفت ارزهای مورد نظر برای نمایش در اسیلاتور را در این قسمت تایپ کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Multi Charts MTF به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید