در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس – سود فارکس چقدر است

درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟

یکی از روش‌های کسب درآمد از ارز‌‌های دیجیتال، ترید این ارز‌‌ها است. ترید به معنی خرید ارز در بهترین قیمت و فروش آن در بهترین قیمت ممکن است. از آنجا که ترید یکی از بهترین شیوه‌‌های کسب درآمد در ایران است، به بررسی میزان درآمد تریدرها در ایران می‌پردازیم.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟

در مورد ویژگی‌هایی که یک تریدر باید داشته باشد، در بخش دیگری بحث خواهیم کرد. اما قبل از آن باید بدانیم به چه کسی تریدر گفته می‌شود؟

تریدر فردی است که با استفاده از دانش خود و با تکیه بر تحلیل‌های مختلف به معامله ارزهای دیجیتال می‌پردازد. البته در این میان شانس هم در موفقیت فرد بی تأثیر نیست. تریدر، ارز موردنظر خود را در قیمت پایین خریداری می‌کند. سپس با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، بالاترین قیمت را پیش‌بینی می‌کند و در زمانی که قیمت به نقطه اوج خود رسید، آن را به فروش می‌رساند. به عبارت ساده‌تر، تریدر از تفاوت در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ قیمت فروش نسبت به قیمت خرید خود سود می‌کند. شاید با خود بگویید که احتمالاً یک سرمایه‌گذار نیز از همین شیوه به سود می‌رسد. پس تفاوت تریدر با سرمایه‌گذار چیست؟

تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری

اولین تفاوتی که بین ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، به‌ اصطلاح، مدت خواب سرمایه فرد است. در پروسه سرمایه‌گذاری، کاربر ممکن است تا یک سال و حتی بیشتر اقدام به فروش نکند. اما یک تریدر ممکن است در بازه‌های زمانی کمتر از 1 روز نیز خرید و فروش ارز داشته باشد.

دومین تفاوتی که بین این دو وجود دارد، تفاوت در تعداد معاملات است. یک تریدر به دفعات اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌‌کند اما سرمایه‌‌گذار بسیار کمتر دست به معامله می‌‌زند.

ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای چیست؟

برای اینکه شما هم تجربه ترید خوب را داشته باشید و بتوانید درآمدی همچون درآمد تریدرها در ایران را به دست بیاورید، باید ویژگی‌‌هایی داشته باشید که در ادامه بررسی می‌‌کنیم.

روابط عمومی قوی

هر چه روابط تریدر با افراد دیگر قوی‌‌تر باشد، احتمال موفقیت وی بیشتر خواهد بود. یک تریدر با ایجاد زنجیره‌‌ای از ارتباطات خود، اطلاعات لازم را از گوشه و کنار به دست می‌‌آورد. وجود این اطلاعات در زمان تصمیم‌‌گیری، منجر به یک معامله سودآور خواهد شد.

افزایش دانش

تریدر حرفه‌‌ای هر روز به دنبال افزایش اندوخته اطلاعاتی خود است. چنین فردی برای موفقیت بیشتر، از هر معامله خود نیز درس می‌‌گیرد و بر تجربیاتش می‌‌افزاید.

یک تریدر موفق، اسناد مالی خود را مکتوب و مستندسازی می‌‌کند.

صبور و آرام

چنین افرادی صبر را سرلوحه کار خویش قرار داده‌‌اند. این صبوری می‌‌تواند در زمان مواجه با نوسانات بازار کمک شایان توجهی به تریدر کند.

طماع نیست

فرض کنید قیمت بیت کوین به 10999 دلار برسد. حال یک تریدر بدون توجه به تحلیل‌‌ها، به امید 11 هزار دلاری شدن بیت کوین، آن را نمی‌‌فروشد. این در حالی است که تحلیل‌‌ها بالاترین قیمت آن را 10995 دلار پیش‌‌بینی کرده‌‌اند. این عدم فروش یعنی طمع. چراکه ممکن است قیمت آن به کانال 10800 دلار سقوط کند. این نوع ضررها از جملۀ تلخ‌‌ترین نوع زیان‌های مالی است.

دارای اندیشه مستقل

او به‌ صورت مستقل عمل می‌‌کند و تمام پیامدهای در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ حاصل از معاملاتش را بر عهده می‌‌گیرد.

یک تریدر در همه زمینه‌‌ها، خصوصاً به کار خود متعهد است. او به خودش تعهد داده که همه اصول کاریش را رعایت کند.

البته اینها تنها تعدادی از ویژگی‌هایی است که درامد تریدرها در ایران و سایر نقاط جهان را افزایش می‌‌دهند. مسلماً ویژگی‌‌های دیگری نیز در این زمینه مؤثر هستند که در این مقاله به آنها اشاره نکرده‌‌ایم.

اشتباهات روان‌شناختی تریدرها

یکی از نکاتی که کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد، اشتباهاتی است که ممکن است تریدر مرتکب شود. این اشتباهات در مورد تریدرهای تازه‌کار چندان عجیب نیست. اما در مورد یک تریدر حرفه‌‌ای، قصه‌‌ای متفاوت خواهد داشت. از جمله اشتباهات روان‌شناختی، این موارد می‌تواند باشد:

• اعتیاد به معامله فراوان
• ناتوانی در مدیریت ریسک
• شک و تردید زیاد در خصوص درستی یک معامله
• ترس از ضرر کردن
• امید بی‌جا در شرایط نزول بازار و بی‌توجهی به حقایق
• خروج بی‌موقع از بازار
• خرید و فروش از روی هیجان
• شادمانی بیش از حد بعد از یک معامله پرسود

این اشتباهات روان‌شناختی، تبعات دیگری هم دارند که مشکل را دوچندان می‌کنند. با هم برخی از تبعات این خطاها را مرور می‌‌کنیم.

• کاهش اعتماد به نفس پس از سقوط قیمت
• محدود کردن سود
• افت میزان ریسک‌‌پذیری
• امید واهی به بازگشت بازار در زمان نزول قیمت‌‌ها

اینها فقط برخی از تبعاتی است که از نظر روان‌شناختی، ثابت شده است.

متوسط ماهانۀ درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟

اکنون که با دنیای ترید بیشتر آشنا شدیم، پیش‌بینی درامد تریدرها در ایران بسیار آسان‌‌تر خواهد بود.

تجربه نشان داده است که در مورد درآمد تریدرها واقعیاتی وجود دارد که کمتر در مورد آنها صحبت می‌شود. اولین واقعیت در این زمینه، کتمان میزان درآمد واقعی است.

در ضمن همه ما می‌‌دانیم که درآمد حاصل از ترید روزانه به عوامل مختلفی بستگی دارد و میزان مشخصی ندارد. البته این موضوع در مورد انواع دیگر ترید نیز صدق می‌‌کند و میزان این سود نامشخص است.

دومین واقعیت که تلخ نیز هست، شکست 90 درصدی تریدرهای مستقل یا کوچک است. بنابراین حتماً قبل از شروع کار، در این زمینه مطالعه کنید و حتماً با مبالغ پایین شروع کنید.

اما ببینیم یک تریدر تا چه میزان می‌‌تواند در یک ماه درآمد داشته باشد.

در اینجا کمی از انتظارات پر زرق‌وبرقی که در اینترنت تبلیغ می‌شود فاصله می‌گیریم و بیشتر به حقایق می‌پردازیم. بر اساس آمار گلس‌دور (Glassdoor)، از بین بیش از 1692 ترید، درآمد ترید روزانه به طور متوسط 89496 دلار بوده است. شما این رقم را در 30 روز ماه ضرب کنید تا به مقدار درآمد ماهانه از راه ترید برسید. البته این آمارها تقریبی است و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند.

اما جدای از این آمار تقریبی، به نظر شما درآمد عوامل بزرگ بازار یا تریدرهای بزرگ از طریق ترید روزانه چقدر است؟

درآمد تریدرهای بزرگ

یک تریدر در بانک امریکا می‌­تواند 275000 دلار، مورگان استنلی (Morgan stanley) 276000 دلار و سیتی (citi) درآمد خالص 435000 دلاری داشته باشد. اینها با تیم‌های بزرگی کار می‌کنند که از متخصصان برجسته تحلیل بازار و تریدرهای حرفه‌ای تشکیل شده‌ است.

ممکن است مدیران صندوق­‌های پوشش ریسک خصوصی و مدیران مالی که درآمد خالص بالایی دارند، بتوانند از راه ترید درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما بحث ما در این مطلب درباره تریدرهای فعالی است که از راه ترید می‌خواهند امرار معاش کنند. ما به این افراد، تریدرهای خرد یا کوچک یا مستقل می‌گوییم.

درآمد یک تریدر مستقل چقدر است؟

اکثر تریدرهایی که در ایران به کار ترید می‌پردازند، از جمله این 90 درصد هستند. بگذریم از کسانی که هیچ دانش و اطلاعی ندارند یا دانش بسیار کمی دارند و می‌خواهند با ترید کسب سود کنند. آنها 100 درصد شکست خواهند خورد و سرمایه خود را از دست خواهند داد.

اگر کسی به شما گفت برای پول به دست آوردن باید پول خرج کنید، به او توجه نکنید. بازار سهام و ارز جایی است که اگر مراقب نباشید، سرمایه شما سریع‌تر از هر بازار سرمایه‌گذاری دیگری از دست می‌رود.

البته این قضیه استثنائاتی هم دارد. یک تریدر در سایت marketwatch.com از تجربه خود می‌‌گوید:

من ترید را تنها با 600 دلار شروع کردم اما هم‌‌اکنون درآمد زیادی از این طریق کسب کرده‌‌ام.

اما نکته‌‌ای که هرگز نباید آن را فراموش کنید، صبر و حوصله‌‌ای است که این فرد به خرج داده است. وی این موفقیت را مدیون 3 سال تلاش و پشتکار خود دانسته است. او در این مدت تریدهای زیادی انجام داده و تجارب زیادی کسب کرده است. بنابراین می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که هیچ موفقیتی یک‌شبه حاصل نمی‌‌شود و صبری توأم با تلاش می‌‌خواهد.

سخن پایانی

با بررسی درامد تریدرها در ایران، احتمالاً متوجه شده‌‌اید که تریدرها همچنان که سود خوبی نصیبشان می‌‌شود، در معرض از دست دادن سرمایه نیز هستند. بنابراین بهتر است به صورت تیمی کار کنید و برای شروع، با مبالغ کم کار خود را آغاز نمایید. ضمناً بهتر است در آغاز کار، به دنبال درآمد‌های چندین میلیونی نباشید. همین که بتوانید برخی از هزینه‌­های جانبی و جزئی زندگی خود را از این طریق تأمین کنید، برای شروع کافی است. در پایان تأکید می‌کنیم که حتماً به کسب دانش و اطلاعات در این زمینه بپردازید و تا اطمینان پیدا نکرده‌اید، وارد این کار نشوید.

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است؟ (میزان سرمایه‌گذاری منطقی در فارکس)

فارکس به عنوان یکی از بازارهای مهم جهان امروز اقبال خوبی در میان مردم سراسر جهان به خصوص ایرانی‌ها پیدا کرده است. مخصوصاً این که این بازار بر اساس ارز می‌باشد و ارز چیزی است که در ایران هیچ‌وقت قیمتش پایین نمی‌آید! از این رو افراد بسیاری دوست دارند که بازار فارکس حضور فعل داشته باشند. از این رو اولین سؤالی که در ذهن آن‌ها ایجاد می‌شود این است که حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان می‌تواند باشد؟

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید حداقل سرمایه در بازار سرمایه بورس ایران اکنون ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد؛ یعنی شما به عنوان یک تریدر در بازار ایران حق معامله خرید کمتر از ۵۰۰ هزار تومان (با احتساب کارمزدها اندکی بیشتر) نخواهید داشت.

از این رو یک فرد ایرانی اگر بخواهد در این بازار فعالیت داشته باشد باید این میزان هزینه را پرداخت کند تا اولین سهم خود را معامله کند. حالا سؤال ایجاد می‌شود که در بازار جهانی حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان می‌تواند باشد؟ آیا حداقل سرمایه برای فارکس در این بازار در نظر گرفته شده است یا نه؟ اگر حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد میزان سرمایه‌گذاری منطقی ما چه قدر باشد بهتر است؟ در ادامه با ما همراه باشید تا به این سؤالات پاسخ دهیم.

ترید و سرمایه گذاری در فارکس

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای فارکس، وجود ندارد

از نظر تئوری حداقل سرمایه برای فارکس معنی خارجی ندارد؛ یعنی شما با یک دلار هم می‌توانید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید البته اگر با یک دلار به شما سهمی بفروشند! بنابراین در کلام بهتر باید گفت که از نظر قانونی منعی تحت عنوان حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد اما از نظر منطقی و بازار شما عملاً نمی‌توانید با قیمت‌های بسیار پایین یا با حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم حضور داشته باشید. شما به جز خرید سهم و قیمت سهم باید سواپ، کمیسیون ها و اسپرد را پرداخت کنید؛ بنابراین اصلاً منطقی نیست که بخواهید باید حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم در این بازار حضور داشته باشید.(مقاله پشتوانه ارزهای دیجیتال چیست را مطالعه کنید)

از طرف دیگر ما در ایران زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم ارز واریز کنیم بنابراین عملاً باید از یک فیلتر تبدیل ارز و صرافی سرمایه خود را عبور بدهیم این فیلتر نیز برای خود کارمزدی در نظر می‌گیرد. از این رو هنگام تبدیل ارز ایران به ارز دلار و برعکس حداقل سرمایه برای فارکس اگر کم باشد نه تنها سود شما بر نمی‌گردد بلکه چیزی هم باید دستی به صرافی‌ها بدهید!

بنابراین با توجه به دلایل بالا می‌توان گفت که بله شما حداقل سرمایه برای فارکس خواهید داشت؛ اما این که این حداقل چه میزان باید باشد. نیاز دارد که ابتدا شما را با عنوان و مفهومی به نام لات آشنا کنیم.

لات یک نوع ظرف و یک نوع مبدل در بورس فارکس محسوب می‌شود. چیزی شبیه به سکه‌ها و کوین‌های روی میز پوکر. در واقع وقتی شما می‌خواهید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید، باید در یکی از انواع لات‌ها یا ظرف‌ها معاملات خود را انجام دهید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

هر لات میزان واحد متفاوتی دارد که بر اساس این واحد، میزان سود مختلفی نیز به شما می‌دهد. در واقع حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس لات‌ها مشخص می‌شود و لات بر اساس استراتژی و مدیریت سرمایه شما؛ اما در بازار چند نوع لات داریم. برای این که بدانیم حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان باشد باید ابتدا این لات‌ها و واحدهای تبدیلی آن را بشناسیم. در ادامه با ما همراه باشید که می‌خواهیم با شناخت انواع لات‌ها حداقل سرمایه برای فارکس را مشخص کنیم.

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس – سود فارکس چقدر است

انواع لات و تأثیر آن در حداقل سرمایه برای فارکس چیست؟

به طور کلی می‌توان گفت که لات‌ها به ۴ دسته اساسی تقسیم می‌شود.

۱- لات استاندارد: این نوع لات در واقع به اندازه ۱۰۰ هزار واحد ارزی یا همان صد هزار دلار ارزش دارد. این نوع لات در هر پیپ به اندازه ده دلار تغییر ایجاد می‌کند؛ یعنی این که شما با خرید یا فروش یک سهم به ازای هر یک پیپ که تغییر اتفاق افتاده است، شما ده دلار سود یا ضرر کرده‌اید. حداقل سرمایه برای فارکس برای این لات ۲۵ هزار دلار می‌باشد. این نوع لات عموماً شرکت‌های تجاری و … استفاده می‌شود.

۲- مینی لات: نوعی دیگر از لات است که اتفاقاً تأثیر بسیار زیادی در مورد حداقل سرمایه برای فارکس می‌گذارد. این لات به اندازه ۱۰ هزار واحد مالی یا همان ۱۰ هزار دلار می‌باشد. همچنین در این لات میزان مبدل هر پیپ ۱ دلار محسوب می‌شود. برای این که بتوانید از این لات استفاده کنید حداقل سرمایه برای فارکس شما باید هزار دلار باشد. این لات بسیار مورد استقبال تریدرها به خصوص تازه‌کاران قرار می‌گیرد.

۳- میکرو لات: این لات را کوچک‌ترین واحد تجاری – عملی می‌دانند. اندازه لات هزار دلار است و شما می‌توانید با سرمایه ۱۰۰ دلار وارد این لات شوید. هر پیپ تغییر در این لات به اندازه ۱۰ سنت محاسبه می‌شود. این نوع لات را کسانی که سرمایه کمتری دارد مناسب است اما واقعیت این است که چندان سوددهی مناسبی نخواهد داشت.

۴- نانو لات: این لات به طور کلی نه سود خاصی دارد و نه حداقل سرمایه خاصی می‌خواهد. از آن جهت که این لات چندان مورد استفاده ما قرار نمی‌گیرد از توضیح آن صرف نظر می‌کنیم و به مبحث جذاب حداقل سرمایه برای فارکس برمی‌گردیم.

شاید تا الآن متوجه شده باشید که حداقل سرمایه برای فارکس باید در چه حد و حدودی باشد. احتمالاً گزینه مورد نظر شما یکی از گزینه‌های مینی لات و میکرو لات خواهد بود. پس بیایید حداقل سرمایه برای فارکس برای هرکدام از این لات‌ها را حساب کنیم.

در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم – سود فارکس

حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس میکرو و مینی لات چقدر است؟

بیایید فرض کنیم که شما با حداقل سرمایه برای فارکس برای میکرو لات وارد بازار می‌شوید؛ یعنی با ۱۰۰ دلار می‌خواهید شروع به خرید و فروش کنید. فرض می‌کنیم شما در خرید خودتان بعد از مدتی توانستید ۱۰۰ پیپ سود بگیرید.

در میکرو لات به ازای هر پیپ شما تنها ۱۰ سنت سود می‌کنید؛ بنابراین در مجموع شما ۱۰۰ سنت یا یک دلار سود می‌کنید. این سود شما البته خالص نخواهد بود و باید از آن هزینه‌هایی مانند سواپ و اسپرد و کارمزد و … را پرداخت کنید؛ اما حال بیایید با حداقل سرمایه برای فارکس خود را به ۵۰۰ دلار افزایش بدهید میزان سود شما ۵ برابر خواهد شد و شما به سود ۵ دلاری خواهید رسید.(در ادامه مقاله کاربرد طلا و سود معامله از ترید را هم مطالعه کنید)

حال فرض کنید که می‌خواهیم در واحد مینی لات وارد معامله شویم؛ بنابراین حداقل سرمایه برای فارکس شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. فرض کنید دقیقاً همان ۱۰۰ پیپ را بعد از مدتی سرمایه‌گذاری به دست آورید. در این حالت با توجه به این که هر پیپ در مینی لات برابر یک دلار است، پس سود شما در نهایت ۱۰۰ دلار خواهد شد. حال اگر به جای ۱۰۰۰ دلار حداقل سرمایه برای فارکس را ۵۰۰۰ دلار در نظر بگیرید سود شما ۵۰۰ دلار خواهد شد.(در ادامه مقاله حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)

این در حالی است که اگر یک تریدر خوب و قابلی باشید می‌توانید تعداد پیپ‌های بیشتری از این بازار نصیب خود کنید. پس فرق بین مینی لات و میکرو لات در یک سود برابر چیزی حدود ۱۰۰ برابر است. حال به نظر خود شما حداقل سرمایه برای فارکس باید چقدر باشد تا این سرمایه بر اساس میزان سودی که قرار است برای ما داشته باشد، منطقی باشد؟ شما کدام حداقل سرمایه برای فارکس را انتخاب می‌کنید؟

ورود به بازار فارکس – سرمایه گذاری فارکس

سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس

به طور کلی می‌توان گفت که حداقل سرمایه برای فارکس یک مفهوم اختیاری محسوب می‌شود که می‌تواند بر اساس نوع استراتژی شما کاملاً متغیر باشد؛ اما به‌صورت کلی این حداقل سرمایه بهتر است در حوزه مینی لات باشد. در این حوزه نوسانات کمتری را شاهد هستیم و می‌توان اطمینان بیشتری به بازار داشت.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم بخوانید)

مسئله مهم دیگر در حداقل سرمایه برای فارکس این است که شما به ازای چند برابر سرمایه اصلی خودتان می‌تواند از بروکر اهرم مالی دریافت کنید؛ بنابراین چندان نگران میزان حداقل سرمایه برای فارکس خود نباشید. این اهرم‌ها در حداقل‌ترین حالت‌های ۱:۱۰ می‌باشد و بروکر بی چون و چرا آن را به شما می‌دهد.

اما به‌صورت کلی اگر ماجرا را نگاه کنیم شما به عنوان یک تریدر به دنبال کسب سود هستید و هدف شما از سرمایه‌گذاری کسب سودهای بیشتر است؛ بنابراین اگر قرار است سود خوبی داشته باشید کمی ایده آل های خود را بزرگ کنید و در لات‌های بزرگ‌تر وارد معامله شوید. البته این زمانی است که از نظر فنی و تکنیکالی قوی هستید و می‌دانید که دقیقاً قرار است از کجا به کجا برسید. نگران مفاهیم مختلف این بازار هم نباشید.

به طور کلی تجربه مهم‌ترین درس‌ها را به شما خواهد داد. تنها شما باید از تجربه کردن نترسید و بدانید به ازای ضررهایی که می‌کنید تجربه‌هایی گران‌بها اما شاید تلخ به دست می‌آورید. باور کنید این نیز لازم است. ما در این مقاله در مورد ورود به بازار فارکس و سایر موارد آن توضیح داده ایم در صورت داشتن هرگونه سوالی حتما با ما در میان بگذارید.

چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ درامد فارکس چقدر است؟

کدام یک از ما دوست نداریم سودی دلاری داشته باشیم؟ به هر حال ما در کشوری زندگی می کنیم که خواسته یا ناخواسته اقتصاد آن وابستگی زیادی به دلار دارد. از این رو داشتن یک درآمد یا سود دلاری می تواند به نوعی ارزش دارایی های شما را حفظ کند. از این رو درآمد فارکس در ایران بسیار مورد توجه کاربران و فعالان بازار قرار گرفته است.

از این رو این سوال پرسیده می شود که چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ ورود به بازار فارکس اصولا کار چندان سختی محسوب نمی شود. همانطور که شما در بازار بورس ایران می توانید سهمی را خرید و فروش کنید در بازار فارکس نیز می تواند جفت ارزهای مختلف را خرید و فروش کنید.

اما مسئله ای که باعث می شود مسئله ورود به بازار فارکس کمی چالش برانگیز شود این است که این بازار، یک بازار جهانی و بین المللی است و اصولا خرید و فروش ها در آن بر اساس ارزهای بین المللی امکان پذیر است. از این رو اگر قرار باشد ما به عنوان یک معامله گر ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در فارکس کنیم، ابتدا باید دقیقا بدانیم که چگونه می توانیم سرمایه خودمان را به یکی از این ارزها تبدیل و سپس آن را وارد بازار فارکس کنیم.

به عبارت ساده تر شما نمی توانید بر اساس ریال در بازار فارکس فعالیت کنید. بنابراین ابتدا شما باید سرمایه خودتان را به دلار یا یکی از ارزهای مطرح بین المللی و قابل قبول در بازار فارکس تبدیل کنید. این کار توسط ده ها صرافی آنلاین قابل انجام است. البته در معتبر بودن این صرافی ها دقت کامل و کافی داشته باشید.

اگر علاقه مند به شرکت در دوره فارکس هستید ولی فعلا نمیتوانید هزینه ای برای دوره کنید دوره آموزش رایگان فارکس را تهیه و مشاهده نمایید.

درآمد فارکس در ایران

سرمایه گذاری در فارکس

گام بعدی سرمایه گذاری فارکس پیدا کردن یک صرافی مناسب است. اصولا صرافی های معتبر و مطرح جهانی معامله گران ایرانی را تحریم کرده اند و عملا اجازه استفاده مستقیم از این صرافی ها برای کاربران ایرانی وجود ندارد. البته با استفاده از وی پی ان های ثابت می توان این تحریم ها را دور زد و به نوعی به عنوان معامله گر کشوری دیگر در این صرافی ها فعالیت کرد.

اما در صورتی که صرافی متوجه تقلبی بودن اکانت شما شود عملا حسابتان را می بندد و سرمایه شما بلوکه می شود. بنابراین همیشه پیشنهاد می کنیم که سرمایه نقد و ذخیره شده کمی در صرافی داشته باشید تا در صورت بروز هر نوع مشکل هیچ اتفاق بدی رخ ندهد و سرمایه زیادی از دست ندهید.

از طرف دیگر باید توجه داشته باشید که به هر حال همان مسیری که برای سرمایه گذاری در این بازار می روید برای برداشت از حساب خود نیز باید انجام دهید. به عبارت ساده تر شما برای سرمایه گذاری در فارکس باید ریال را به دلار یا یورو تبدیل کنید، در مورد برداشت از حساب و سودتان نیز این داستان به صورت برعکس وجود دارد. یعنی شما باید دلار را به ریال تبدیل کنید و سپس از آن استفاده کنید.

بنابراین علاوه بر کارمزد صرافی و اسپرد و … شما باید کارمزد تبدیل دلار به ریال و برعکس را نیز در نظر داشته باشید. از این رو سود واقعی شما بعد از کسر این کارمزدها به دست می آید. توجه به این نکات می تواند هدف گذاری شما در این بازار را واقعی تر کند.

بنابراین اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، شما برای حضور در بازار فارکس باید از دو واسطه استفاده کنید. واسطه اول ریال را به دلار و برعکس تبدیل می کند و واسطه دوم همان صرافی های مختلف می باشد. البته در ایران نیز برخی از صرافی های آنلاین فارکس وجود دارد که به نوعی وظیفه تبدیل ریال به دلار و برعکس و سرمایه گذاری بر روی جفت ارزها را بر عهده می گیرد. اما توصیه ما این است که در صورت امکان از صرافی های معتبر بین المللی استفاده کنید.

لات در فارکس

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس یا منطقی ترین سرمایه؟!

بعد از این که از درآمد فارکس در ایران مطلع شدیم، سوال اصلی این است که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است؟ این سوال را از دو جنبه می توانیم بررسی کنیم.
جنبه اول همان است که در بالاتر گفتیم. در فارکس شما بر اساس لات خرید و فروش می کنید. برای درک مفهوم لات بهتر است بازی پوکر یا انواع بازی های کازینویی را در نظر داشته باشید. در این بازی ها شما نمی توانید ده دلار یا ۲۵ دلار یا ۱۰۰ هزار تومان شرط بندی کنید. بلکه شما باید سکه هایی را با ارزش های مختلف از صاحب کازینو تهیه کنید. این سکه ها هستند که قرار است بین بازیکنان رد و بدل شود.

این سکه ها در بازار فارکس همان لات هستند. شما برای حضور در بازار فارس حداقل باید از نانو لات استفاده کنید. بنابراین می توان اینگونه گفت که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس ۱ صدم دلار یا همان یک سنت است.

اما جنبه مهم دیگری در پاسخ به این سوال وجود دارد و آن این است که این لات چند درصد باید سود دهی داشته باشد تا علاوه بر توانایی پرداخت اسپرد، کارمزد های مختلف و … سود خوبی برای شما باقی بماند؟ شاید بالغ بر هزار درصد سود لازم است تا سود خالص شما عدد قابل قبولی باشد. اما این درصد سود عملا در بازار فارکس عملا غیر ممکن است.

از طرف دیگر یادتان باشد که حضور در لات های بزرگ تر ریسک بزرگ تری هم با خود دارد. به عبارت بهتر شما در بازار فارکس به نسبت سودی که می خواهید باید درصد ریسک آن را نیز قبول کنید. بنابراین وقتی در یک لات استاندارد به هزار هر تغییر پیپ مثبت ۱۰ دلار سود می کنید، باید منتظر باشید که به ازای هر تغییر پیپ منفی نیز ۱۰ دلار ضرر کنید.

تمامی این حرف ها می تواند حداقل سرمایه شما برای حضور در این بازار را مشخص کند. در واقع شما بر اساس استراتژی و درصد سود به ضرری که انتظار دارید در این بازار باید حاضر شوید. هر نوع رفتار غیر منطقی یا احساسی و بدون در نظر گرفتن ریسک، فارکس را تبدیل به همان کازینو می کند.

شما برای سرمایه گذاری در فارکس در ایران و استعلام هزینه ثبت نام در فارکس در مجموعه میداس سرمایه می توانید به این صفحه مراجعه نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایید. همچنین اگر میخواهید در مورد بروکر ویندزور بیشتر بدانید این مقاله را مطالعه نمایید.

۵ راز شگفت انگیزی که شما را تبدیل به یک تریدر موفق می کند

اطراف ما و در دنیای امروز هر جایی شغل ترید را با مقادیر زیاد سود و زندگی‌های رویایی نشان می‌دهند. این دید برای ورود به این شغل، ناقص است و باید در کنار تمام سودهای بزرگ ضررها، اشتباهات، دگرگونی‌ها و اتفاقات ناگواری که از اشتباهات شخص تریدر هم ناشی می‌شوند، نیز دیده شوند. دید مناسب برای تصمیم گیری، دیدن چالش‌ها و شناخت روحیات شخصی، قبل از ورود به این مسیر می‌باشد. بعد از قدم گذاشتن در این مسیر، شخص باید بداند که در چه جهتی پیش برود.
حال برمیگردیم به سوال اصلی. با توجه به انواع تریدرها که در تایم فریم‌های مختلف با روش‌های گوناگونی معامله می‌کنند، هر شخصی یک مقدار زمانی را صرف تحلیل و انجام معامله می‌کند. این مقدار زمان بستگی به روش معامله شخص تریدر دارد و هیچ تریدری حتما نباید تمام طول روز را به تحلیل و معامله بگذراند یا حتی این فکر “هر چه بیشتر معامله کنم، سود بیشتری هم کسب می‌کنم”، غلط می‌باشد؛ این تفکر به این دلیل است که شخص علت تریدر شدن را پول زیاد درآوردن می‌داند.
چرایی نام برده شده برای تریدر شدن اصلا دلیل مناسبی نمی‌باشد و این که تمام روز در حال معامله کردن باشید اول از همه به جسم و فکر شما آسیب می‌زند و در ادامه باعث خراب کردن معاملات شما می‌شود. پس از جنبه زمان و سودی که قرار است به دست بیاورد مناسب نیست و در ادامه با بیشتر شدن تجربه متوجه می‌شوید که سرمایه گذاری بهتر است و سودی که از سرمایه گذاری به دست می‌آورید بیشتر از معامله کردن در تایم فریم‌های پایین است. پس برای سود دهی بیشتر و کم شدن استهلاک در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ جسمی بهتر است که تایم فریم معاملاتی را بالا ببرید.

• فردین ترکفر: اساس ترید من روی تایم فریم 4 ساعته آمده و معاملات تایم فریم پایین‌تر فقط و فقط با رویکرد تایم فریم 4 ساعته انجام میشود. عملا معاملات من یک هفته یا دو هفته باز هستند. پس در نتیجه این فرضیه که "هر چقدر زمان بیشتری معامله کنم، سود بیشتری کسب می‌کنم" غلط است و اصلا حرف درستی نیست.

دسته‌ای از مردم اینگونه فکر می‌کنند که به هر بازار مالی‌ای قدم بگذارند ضرر می‌کنند و همه افرادی که به این شغل می‌پردازند در گمراهی تمام و بقیه هم در حال پکیج فروشی و پول در آوردن از این گمراهی هستند.

حال نکته مهم از این دیدگاه چیست؟!

نکته مهم این است که افرادی که اینطور فکر می‌کنند برعکس گروه قبلی که عاشق ترید هستند و با محرک‌های زیادی برای فعالیت در بازار‌های مالی برخورد کردند، مخالف سفت و سخت فعالیت در این بازار هستند. این مخالفت می‌تواند ناشی از ضررهایی که به خاطر آموزش ندیدن و نداشتن آگاهی کامل از این بازارها به آن‌ها وارد شده است یا دیدن ضررهای بقیه باشد.

حال به این فکر کنید که شما سال 97 فقط می‌دانستید بازار بورس چیست و فقط 100 تا سهم از خودرو یا فملی داشتید؛ بعد از حدود دو سال می‌بینید که ارزش سهام‌هایتان حدود چند ده برابر شده است. این سود ناشی از چیست؟!
این سود بزرگ ناشی از داشتن یک درصد دانش بیشتر خود قبلیمان یا بقیه است. یعنی برای کسب سود از بازارهای مالی فقط لازم است که ابتدا آگاهی خودمان را بیشتر کنیم و با دانش کافی وارد این بازارها بشویم. همچنین برای یافتن فرصت‌های مناسب باید با دانش کافی در این بازارها حضور داشته باشیم و از فرصت‌هایی که وجود دارند استفاده کنیم.

در نتیجه برای سودده بودن دو کار را باید انجام دهیم:

1. کسب دانش
2. حضور به موقع در بازارها

این نکته برای کسانی است که می‌خواهند از موقعیت‌های بازار استفاده کنند و معامله‌گران بلند مدت و میان مدت هستند. در کنار این گروه از معامله‌گران، افرادی هستند که میخواهند معامله‌گری را به عنوان یکی از شغل‌هایشان انتخاب کنند.

حال سوالاتی که برای افرادی که می‌خواهند معامله‌گری را به عنوان یکی از شغل‌های خود انتخاب کنند، پیش می‌آید، به قرار زیر است:

• یک معامله‌گر کی به درآمد می‌رسد؟!
• چقدر سرمایه برای یک درآمد مناسب مورد نیاز است؟!
• چقدر تخصص برای سوددهی مناسب نیاز است؟!

همه جا برای جواب به این سوالات می‌گویند که درآمد میانگین یک معامله‌گر به طور میانگین می‌تواند ماهانه 20 درصد باشد یا هر چیز دیگر. اما جواب غیر کلیشه‌ای به این سوال این است که درآمد یک تریدر می‌تواند خیلی زیاد باشد. اما…اما…

چگونه می‌توان به سود زیاد رسید؟!

• گام اول شناسایی بازار و استفاده از فرصت‌ها
• گام دوم یادگیری اصول معامله‌گری، اصول ریسک و مدیریت سرمایه و دیگر مفاهیم پایه‌ معامله‌گری است.

حال می‌توانید بیشتر تحلیل کنید، می‌توانید فرصت‌های بیشتری را شناسایی کنید و بیشتر سود کنید. ولی اگر بخواهید یک سرمایه بزرگ را مدیریت کنید شرایط فرق می‌کند (بالای 2 هزاردلار متوسط/ بالای 100 هزار دلار بزرگ). اگر زمان آزادتان خیلی زیاد باشد فرق می‌کند با حالتی که زمان کمی دارید. پس با توجه به شرایط باید تصمیم گیری کنید.
معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به این که فرصت‌های بیشتری را می‌توانند شناسایی کنند، درصد کمتری از سرمایه‌شان را ریسک می‌کنند و با آرامش خاطر بیشتری به معامله‌گری می‌پردازند. این آرامش خاطر ناشی از داشتن آگاهی کافی از معاملات و مفاهیم مدیریت ریسک و سرمایه است. حتی با یک ضرب و تقسیم ساده هم می‌توان درک کرد که مثلا برای یک حساب 5000 دلاری ضرر 10 درصد قابل هضم است یا یک درصد.
پس با بیشتر کردن تعداد معاملات و کم کردن ریسک یک اثر مرکب روی سوددهی حساب معاملاتی ایجاد می‌شود و با سود حدود 10 درصدی ماهانه در طول یک سال، یک سود زیادی می شود. ( بیشتر شدن تعداد معاملات به این معنی نیست که قانون اول گفته شده در ابتدای مقاله کنار گذاشته شود و این بیشتر شدن معاملات دقیقا بین هر روز کلی پای سیستم نشستن و نداشتن آگاهی و از بازار دور بودن است)
در دو پاراگراف قبل در مورد یک حساب کم ریسک صحبت کردیم؛ حال می‌توان برای سودهای بزرگ‌تر یک بخشی از سودهای گذشته‌مان را که نیاز نداریم و درصد جزئی‌ای از سودهای ما است را برای تخلیه هیجانات و کسب سودهای بزرگ، وارد معاملات پر ریسک کنیم. (دقت کنید که مقدار این حساب باید اندازه‌ای باشد که ما تحمل از دست دادنش را داشته باشیم)
در این حساب پر ریسک به عنوان مثال به مدت یک هفته، روی نماد طلا با یک استراتژی مشخص معاملاتی را باز می‌کنیم. در انتها ممکن است این حساب یا صفر شود یا یک سود بسیار زیاد نصیب ما بکند. که این سود می‌شود آن سود بسیار زیادی که یک معامله‌گر می‌تواند کسب کند. این حساب را باید پس از سودده بودن حساب کم ریسک، شکل گرفتن ساختار ذهنی ایجاد کرد که بدانیم از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم.
پس بدانیم و آگاه باشیم که هم حساب با رشد ده درصدی درست است و هم سودهای بزرگ شدنی است. در انتها دو حالت برای معامله‌گری می‌توان در نظر گرفت. یک حالت اینکه معامله‌گر پس از انجام معاملات مختلف و ایجاد یک کارنامه خوب از معاملات انجام شده (که این خوب به معنی آن نیست که ماهی 2000 درصد سود کرده باشد؛ سودهای 5 تا 10 درصدی هم خوب است و نکته مهم‌تر تداوم این سود و ایجاد ساختار معاملاتی می‌باشد)، به جذب سرمایه می‌پردازد. حالت دوم این است که معامله‌گر دو حساب کم ریسک و پر ریسک را ایجاد می‌کند (به عنوان مثال حساب کم ریسک با 1000 دلار سرمایه و پر ریسک با 100 دلار سرمایه) و به رشد حساب‌های خود می‌پردازد.

چطور بعد از لیکوئید شدن دوباره برگردیم؟!

شخصی که لیکوئید شده یا آن بازار را نمیشناخته، یا اینکه اصلا ترید و تحلیل را بلد نیست. در هر دو حالت اگر ضرر می‌کنید و شناختی از بازار یا تحلیل و ترید ندارید، کلا بازار را بگذارید کنار! خلاص!
برای برگشت پس از لیکوئید شدن باید ابتدا آموزش دید و به استراتژی شخصی رسید. یعنی استراتژی جواب داده باشد و تست‌های گذشته و آینده آن سودده باشد. سپس استراتژی روی حساب سنتی سودده باشد. همچنین پس از شکل گرفتن ساختار ذهنی می‌توان دوباره به بازار برگشت و از دانش خود استفاده کرد.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

معاملات اهرم دار ارز دیجیتال چیست؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر مرتبط هستند اما معانی یکسانی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج ‌دار، به عنوان ابزار مالی ایده‌‌آل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی پیدا کرده است. اما از آنجایی که این استراتژی با افزایش ریسک معاملات همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را فقط به سرمایه‌گذارانی با ویژگی‌های خاص ارائه می‌دهند. اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این استراتژی، بررسی مزایا و معایب و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا Leverage است. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله‌گران فراهم شده تا با استفاده از سرمایه اندک خود، مبلغی را به صورت قرض از یک شخص ثالث یعنی همان صرافی دریافت کرده و با وام دریافتی وارد معامله شوند.

در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه فراوان و تنها از طریق قرض و وام کاربر می‌تواند خود را در معرض معاملات بزرگتر و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار دهد. توجه داشته باشید که هر صرافی شرایط خاص خود را داشته و به نسبت‌های متفاوتی به کاربران خود وام می‌دهد، از همین رو با توجه به میزان اهرم، سود و زیان معاملات شما نیز متغیر خواهد بود.

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

اهرم یا Leverage چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند. هر چقدر ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. اهرم در معامله ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در قبال تحمل ریسک بیشتر، با قرار گرفتن در معرض بازار بزرگتر، در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ پاداش‌های اضافه‌تری را کسب کنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به صورت یک ضریب یا نسبت بیان می‌شود. این نسبت تفاوت میان مقدار دارایی در اختیار و مقدار دارایی که اجازه معامله با آن را دارید، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر وارد خرید اهرمی ارز دیجیتال با نسبت ۱۰۰:۱ شده و ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، ۱۰۰۰۰ دلار در اختیار خواهید داشت. در این مثال، تمام پوزیشن‌های معاملاتی شما و سود و زیان حاصل از آن ۱۰۰ برابر خواهد شد.

اهرم ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، معامله‌گران آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشند. به همین دلیل در ادامه به بررسی مزایا و معایب این ابزار معاملاتی می‌پردازیم:

مزایای معاملات لوریج

قدرت خرید بیشتر: شاید جالب‌‌ترین بخش استفاده از معاملات لوریج دار در افزایش قدرت خرید کاربر باشد، به این ترتیب سرمایه‌گذار می‌تواند سبد خرید خود را در مقیاسی بزرگتر و متنوع‌تر تنظیم کنید.

سودهای بالا: مهم‌ترین مزیت معاملات اهرمی افزایش سود معامله‌گر است. همانطور که اشاره شد شما مقداری پول را در حساب خود ذخیره کرده و سپس با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در نسبت‌های موجود ضرب می‌کنید. پس از قرض گرفتن وجه مورد نیاز وارد معامله شده و سود شما نیز افزایش می‌یابد.

افزایش انعطاف‌پذیری: معاملات لوریج‌دار سبب افزایش انعطاف‌پذری دارایی مالی کاربر می‌شود. چراکه این امکان فراهم می‌شود تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی در کنار دریافت وام، سودهای زیادی کسب کنید.

گسترش حساب:در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ یکی از برترین مزیت‌های معاملات اهرمی ارز دیجیتال در این است که این معاملات به سرعت دارایی‌های شما را افزایش می‌دهند. معامله‌گران معمولی به سختی می‌توانند منابع مورد نیاز برای رشد خود را پیدا کنند، در حالی که از طریق خرید ارز دیجیتال با اهرم، می‌توانند شاهد رشد حساب خود باشند.

معایب معاملات لوریج

استراتژی پرریسک: همانطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می‌تواند سبب افزایش سود و بازده سرمایه‌گذار شود، به همان اندازه نیز می‌توانند با وجود ریسک بالا، خسارات مالی شدیدی را به سرمایه‌گذار وارد کنند. به همین دلیل توصیه می‌شود تا زمان کسب تجربه کافی، از اهرم‌های بالا مانند ۱۰۰ استفاده نکنید.

روش معاملاتی نامناسب برای تازه‌واردها: انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده‌اند، گزینه مناسبی نیست.

روش معاملاتی نامناسب برای معامه‌گرانی با تحمل ریسک پایین: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی داشته و غیرقابل پیش‌بینی است. خرید اهرمی ارز دیجیتال تنها برای معامله‌گرانی که ریسک‌های بالای معامله را درک و تحمل می‌کنند مناسب است.

تفاوت مارجین و لوریج

برای درک بهتر تفاوت معاملات مارجین و لوریج ابتدا لازم است تعریف درستی از معاملات مارجین داشته باشیم. معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات leverage در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار نگهداری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری یا Maintenance Margin می‌گویند. مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

1. لوریج یا اهرم یک قدرت معاملاتی فزاینده است که با استفاده از پلتفرم معاملاتی در دسترس بوده و به صورت یک نسبت بیان می‌شود.
2. لوریج این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا نسبت به مقدار سرمایه موجود در حساب خود پوزیشن‌های بزرگتری ایجاد کنند.
3. لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می‌توانید با آن معامله انجام دهید.
4. در نهایت، تاکتیک‌های اهرمی محتاطانه در دوره‌های زمانی بلند مدت، می‌توانند ضرر و زیان کاربر را به بهترین شکل به حداقل برسانند. در حالی که هدف معاملات مارجین کوتاه مدت، ارائه بازدهی مناسب در بازارهایی با نقدینگی بالا است.

اهرم در معاملات اسپات (Spot)

از اهرم در معاملات فیوچر یا مارجین صرافی‌ها استفاده می‌شود اما در معاملات اسپات، نیز تحت شرایط خاصی از اهرم استفاده کرد. اهرم در معاملات اسپات بسیار کمتر از اهرم در معاملات فیوچر است. معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند؛ بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در اسپات تریدینگ، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید.

صرافی ارز دیجیتال با اهرم

تحریم‌های مالی بین المللی علیه ایران، باعث شده است که ایرانیان نتوانند در صرافی‌های خارجی به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند. چندی پیش صرافی بایننس اعلام کرد که هیچ گونه فعالیت ایرانیان در این صرافی را نخواهد پذیرفت. هم‌اکنون صرافی‌های داخلی با هدف بی نیاز کردن ایرانیان از صرافی‌های خارجی به وجود آمده‌اند اما همچنان معاملات اهرم‌دار آن‌طور که باید جایگاه خود را در صرافی‌های ایرانی پیدا نکرده است. در این میان، ایرانیان هنوز می‌توانند با تغییر IP خود از برخی صرافی‌های خارجی برای انجام معاملات اهرم‌دار استفاده کنند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان

شما می‌توانید از صرافی‌های خارجی معتبر برای انجام معاملات اهرم دار خود استفاده کنید. صرافی کوکوین، یکی از صرافی‌های بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال است. ایرانیان می‌توانند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP، وارد این صرافی شده و از معاملات اهرم‌دار استفاده کنند. صرافی کوینکس نیز یکی دیگر از صرافی‌های مناسب برای ترید با اهرم است اما از اعتبار و حسن شهرت کمتری برخوردار است. نکته شایان ذکر در کار با صرافی‌های خارجی، ریسک بلوکه شدن دارایی‌های شما در صرافی است چرا که از نظر قانونی، ایرانیان حق استفاده از صرافی‌های خارجی را ندارند. برای انجام معاملات اهرم ارز دیجیتال می‌توانید اقدام به خرید تتر از صرافی ارزپایا نموده و آن را برای معامله به صرافی‌های خارجی منتقل نمایید. برای ثبت نام در ارزپایا و خرید انواع ارز دیجیتال کلیک کنید.

توکن اهرم دار

یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید شدن نداشته و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما می‌توانید به جای خرید بیت کوین یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم ۵ خریداری کنید. در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد. توکن‌های اهرم دار در اکثر صرافی‌های خارجی موجود هستند.

کدام صرافی ایرانی اهرم دارد؟

معاملات اهرم‌دار هنوز در صرافی‌های ایرانی رواج پیدا نکرده‌اند اما از آنجا که این صرافی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت و اضافه‌کردن امکانات مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال هستند؛ چندان طولی نخواهد کشید که شاهد اضافه شدن معاملات اهرم دار به صرافی‌های ایرانی خواهیم بود.

نتیجه‌گیری

معاملات اهرمی ارز دیجیتال این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا از طریق سرمایه اولیه خود مبلغی را به عنوان وام از صرافی دریافت کرده و از طریق آن وارد معامله شوند. به این ترتیب از طریق خرید اهرمی ارز دیجیتال، میزان سرمایه معامله‌گر افزایش یافته و می‌توان سود بیشتری بدست آورد. اما در مقابل ریسک ضرر و زیان معاملات کاربر نیز افزایش خواهد یافت.

سوالات متداول

اهرم یا لوریج چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است.

کدام صرافی اهرم دارد؟

هیچ کدام از صرافی‌های ایرانی از معاملات لوریج دار پشتیبانی نمی‌کنند. برای انجام معاملات اهرمی باید در صرافی‌های خارجی ثبت نام کنید.

استفاده از معاملات اسپات بهتر است یا معاملات اهرم‌دار؟

از آن‌جایی که معاملات اهرمی دارای ریسک بالایی هستند، استفاده از معاملات اسپات برای افراد مبتدی بهتر است.

بهترین صرافی ایرانی برای معاملات اسپات کدام است؟

صرافی ارزپایا با توجه به سرعت و امنیت فوق‌العاده بالا و همچنین کارمزد بسیار کم بهترین انتخاب برای انجام معاملات اسپات است.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.

در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .

فهرست ؛

معرفی

این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.

این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.

شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.

نسبت پاداش به ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال

فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.

در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.

کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.

به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).

آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .

با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.