برای معامله گر در حال حرکت

در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جا ماندن از بقیه، نیاز به یک‌چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهم‌تر امکان بردن سودهای کلان، دست‌به‌کار می‌شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و … نقش‌آفرین هستند. و ذهن شما درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به‌راحتی می‌توان درک کرد. که چرا برای اغلب معامله گران، ورود به معامله خیلی آسان‌تر از برای معامله گر در حال حرکت خروج از معامله است.

آیا ربات معامله گر ارز دیجیتال برای بازار معاملات رمزارز خطرناک است؟

نرم‌افزارها و الگرویتم‌های معامله‌گر، چیز جدیدی در بازارهای امروزی نیستند، مخصوصا که بسیاری از معاملاتی که در طول روز در بازارهای دارایی‌های مالی سنتی رخ می‌دهد، توسط ربات‌ها انجام می‌شوند. دلایل زیادی هم وجود دارد که مردم به سراغ این ربات‌ها بروند. سرعت بسیار بالاتر نسبت به انسان‌ها و تاثیر بیشتری که در نتیجهه کار در پی دارند، تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های آن‌ها محسوب می‌شوند. اما آیا یک ربات معامله گر ارز دیجیتال هم می‌تواند همانند بازارهای مالی سنتی مفید باشد؟

یکی از ویژگی‌هایی که به سراغ ربات‌ها می‌رویم این است که ربات‌های معامله، بر اساس داده‌ها و اطلاعات خام عمل می‌کنند و هیچگاه در معاملات دچار وسوسه نمی‌شوند. البته افراد زیادی هم هستند که نسبت به استفاده از این نوع الگوریتم‌های خودکار خرید و فروش معترض هستند. آن‌ها ادعا می‌کنند که این سیستم‌ها را می‌توان به راحتی دستکاری کرد. نمی‌توان گفت این ادعا کاملا درست است یا غلط، اما حقیقت ماجرا این است که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از تمامی سهام‌ بازارهای ایالات متحده آمریکا، توسط ربات‌های معامله گر کنترل می‌شوند. بنابراین نمی‌توان عدم حضور این ربات‌ها را انکار کرد. ربات‌ها به عنصری ضروری برای معاملات تبدیل شده‌اند و یکی از یاران مورد اعتماد تریدرهای سهام سنتی محسوب می‌شوند.

اما در مورد دنیای کریپوتوها، مسئله‌ای که در خصوص انواع ربات معامله گر ارز دیجیتال وجود دارد این است که آن‌ها در حال نفوذ به صرافی‌های متمرکز و صرافی‌های غیر متمرکز ارزهای رمزنگاری شده هستند. در حالی که شاید حضور ربات‌ها در بازارهای سنتی قابل قبول باشد، اما حضور آن‌ها در بازارها و صرافی‌های ارزهای دیجیتال کاملا یک مشکل به شمار می‌آیند.

چطور می‌توان به آسانی بازار ارزهای دیجیتال را دستکاری کرد؟

بازارهای ارز دیجیتال، از بسیاری جهات، شباهت‌هایی به بازارهای سنتی دارند. اما یک تفاوت اصلی میان این ۲ باعث شده تا شرایط بازار ارزهای دیجیتال به کلی متفاوت به نظر برسد؛ آن هم چیزی نیست جز نوسانات بسیار تند رمزارزها. این نوسانات باعث شده تا حساسیت بالایی در خصوص دستکاری بازار ارزهای دیجیتال به وجود بیاید. حضور وال‌ها، انتشار اخبارهایی که می‌توانند بازار را تکان دهند، هک شدن صرافی‌های بزرگ و موارد دیگر، همه و همه می‌توانند از جمله تئوری‌های دستکاری بازار باشند.

دستکاری بازار معاملات توسط ربات معامله گر

دستکاری آسان بیت کوین با یک سفارش عظیم

چند وقت پیش، ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین، برای اولین بار پس از انفجار قیمت در سال ۲۰۱۷، به پایین‌ترین حد قیمت خود رسیدند. این اتفاق که زمستان ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، پیشبینی شده که حداقل چندین ماه به طول خواهد انجامید، مگر این که یک هیجان تازه به بازار طریق شود تا این خرس را از خواب بیدار کند.

در این بازه، قیمت بیت کوین به قدری پایین آمده بود که برخی‌ها امید خود را برای بازگشت دوباره پادشاه رمزارزها از دست داده بودند؛ رسیدن قیمت بیت کوین به نزدیکی ۳ هزار دلار پس از ۲ سال، اتفاقی ترسناک و مهیب برای فعالان این صنعت محسوب می‌شد. در این شرایط، بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران به دنبال چاره‌ای بودند تا خود را از ضررهای شدیدی که در حال رخ دادن بود، دور کنند. اما ناگهان، یک سفارش خرید بیت کوین در حدود ۱۰۰ میلیون دلار، باعث شد تا گاو بازار ارزهای دیجیتال از جا بلند شود. در پی این اتفاق بود که بیت کوین ابتدا سریعا به ۴ هزار دلار رسید، سپس خود را تا ۸ هزار دلار بالا کشید و حالا چند وقتی است که در قیمت ۹ هزار دلار پرسه می‌زند.

اگر چه این حرکت ناگهانی گاو بیت کوین کوتاه بود، اما باعث روشن شدن یک مسئله شد. تمام آن چه که برای بیدار کردن بازار نیاز بود، یک سفارش خرید با مقیاس بزرگ است تا دوباره ارزش بیت کوین دستکاری شود و به سمت بالا حرکت کند. یک جرقه کوچک اجازه داد تا شرایط دست به دست هم دهد و بیت کوین را بالا بکشند. این مسئله باعث شد دیگر رمزارزها هم رشد قیمت پیدا کنند. زمانی که بیت کوین به بالا حرکت کند، دیگر ارزهای دیجیتال هم به دنبال آن حرکت می‌کنند.

خطرات نوسانات رمزارزها و حضور ربات معامله گر ارز دیجیتال

اما اتفاقاتی که در بالا توضیح دادیم، چطور می‌توانند به ربات معامله گر ارز دیجیتال مربوط شوند؟ خب، اگر بازار ارزهای دیجیتال تا این حد به راحتی قابل دستکاری هستند، به این معنی است که راه‌هایی وجود دارد تا بتوان از ذات نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، به نفع خودمان استفاده کنیم. تنها کار مورد نیاز، ایجاد یک سفارش با مقیاس بزرگ است. حال این کار چه توسط یک وال انجام می‌شود یا چه توسط یک گروه قدرتمند در بازار.

در حالی که خیلی از مردم تا این حد ثروتمند نیستند که قادر باشند دست به چنین اقدامی بزنند، خیلی از آن‌ها این امکان را دارند تا با یکپارچه سازی قدرت ربات‌های خود و یک مقدار دستکاری کوچک، قادر باشند دست به ایجاد افزایش سفارشات خرید ارزهای دیجیتال بزنند.

ربات معامله گر ارزهای دیجیتال چطور عمل می‌کنند؟

اما چه مقدار هزینه نیاز است تا چنین تغییری را در بازار ایجاد کند؟ هیچ آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد که مشخص کند برای تغییر بازار، به چه تعداد ربات نیاز است. این را می‌دانیم که برای ایجاد یک بازار گاوی که بتواند تاثیر قابل توجهی به جا بگذارد (مثلا یک تاثیر چند برابری)، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار لازم است. بنابراین مردم عادی به راحتی قادر نیستند این میزان مبلغ را با هدف دستکاری بازار در اختیار داشته باشند.

اما اگر یک تریدر فقط به تغییر ۵ تا ۱۰ درصدی بازار نیاز داشته باشد چی؟ اگر هدف او فقط یک سود کوتاه مدت چند درصدی باشد چطور؟ برای این کار، از نظر تئوری فقط ۵ تا ۱۰ میلیون دلار نیاز است. اما به هر حال این یک بازی با ریاضیات و ارقام است.

نقش ربات معامله گر ارز دیجیتال در دستکاری بازار

نمی‌توان به راحتی با چند میلیون دلار یک بازار را دستکاری کرد. ثروتمندان زیادی وجود دارند، اگر به این راحتی بود، آن‌ها هر روز به دستکاری بازار می‌پرداختند. برای این کار، به قدرتی فراتر پلو نیاز است. بنابراین برای ایجاد این قدرت، باید دست به دامن ربات‌ها شد.

برای این کار چندین و چند ربات حاضر می‌شوند، به آن‌ها دستور تعدادی سفارش داده می‌شود که هر کدام به طور مثال نزدیک به قیمت ۵ میلیون دلار انجام شوند. با این اتفاق بازار به این تصور می‌رسد که احتمالا یک حرکت گاوی در راه است. سپس مردم بیشتری سفارش خرید می‌دهند. زمانی که تعداد قابل قبولی شروع به ثبت سفارش کنند، ربات‌ها در بین این جمعیت گم می‌شوند. ربات‌ها در این بین تنها نقش یک شروع کننده را داشته‌اند و سپس صدها تریدر دیگر سفارش خود را ثبت می‌کنند. در نهایت در پی این اتفاق، ارزش بیت کوین افزایش پیدا می‌کند. حال شخصی که ربات‌ها را آماده کرده بود، می‌تواند بیت کوین‌های خود را با یک سود شیرین به فروش برساند.

راه حل مقابله با دستکاری بازار توسط ربات‌ها

البته این طور تصور نکنید که چنین اتفاقی دائما در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. اما شواهدی وجود دارد که ربات‌ها در حال ورود به بازارهای ارزهای دیجیتال هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی خیلی‌ها اعتقاد دارند که حرکت رو به بالای قیمت بیت کوین یا آلت کوین‌ها که کم و بیش شاهد آن‌ها هستیم، زیر سر حضور چند ربات معامله گر ارز دیجیتال است.

نتیجه این است که در بازار، حتی در صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال، این اعتقاد وجود دارد که ۹۰ درصد معاملات انجام شده، توسط ربات‌ها صورت می‌گیرند که تعداد زیادی از آن‌ها نقش دستکاری بازار را ایفا می‌کنند. در حالی که هیچ مدرک قابل اطمینانی در خصوص این مسئله وجود ندارد، اما احتمال این مسئله بسیار زیاد است.

در حال حاضر راه حل مشخصی برای مقابله با این اتفاق وجود ندارد. اما ایده‌هایی در این خصوص شکل گرفته است. یکی از راه حل‌ها، تغییر ساختار صرافی‌ها است تا با ایجاد تغییر فرکانس‌ها، برای معاملات خودکار ربات‌ها تاخیر ایجاد کنند. راه دیگر، مطالعه در زمینه این ربات‌ها است تا بتوان یک ضد حمله برای آن‌ها ترتیب داد. همچنین راه دیگر این است که تمامی ربات‌های معاملات خودکار را بن کرد. در حال حاضر شرکت‌های مختلفی دست به توسعه و فروش ربات‌های معاملات ارز دیجیتال زده‌اند که با شناسایی و مسدود کردن آن‌ها، می‌توان تا حد زیادی از ورود ربات‌ها به صرافی‌ها جلوگیری کرد.

نظر شما در مورد نقش ربات‌های معامله‌گر در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟ نظر خود را با کوین نیک به اشتراک بگذارید.

برای معامله گر در حال حرکت

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم.

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند؟

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند در حالی که مهمترین فاکتور در معامله گری قیمت و نوسانات فعلی بازار است؟ با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد. سویینگ ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low)، تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است از همین لحظه یادگیری را آغاز کنید! گوگل برای معامله گر در حال حرکت دوست شماست؛ از آن کمک بگیرید!

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند . این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند. سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می افتد! بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

1- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

2- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و … .

3- با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد. نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.

4- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد. در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

5- همه کاره است! روشی است که همه چیز را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

6- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. به یاد داشته باشید که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین و تمری و تمرین است!

جمع بندی داستان

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد (نه به این معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد). این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است.تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید. استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.

داستان سرخطی های عرضه اولیه ؛ جرم ؛ اتهام یا رقابت معامله گران در میکروثانیه ها!؟

چقدر شائبه رانت سرخطی های عرضه اولیه درست است؟ آیا در بازار سرمایه ای که حالا تازه بعد از بیش از نیم قرن فعالیت در حال مردمی شدن در حال حرکت است ، عده ای رانتی به این بزرگی دارند و اصطلاحا بدون صف سهم می خرند؟ مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اراق بهادار در گفت و گو با بورس ٢۴ به این شائبه ها و گمانه زنی ها واکنش نشان داده است.

بورس24 : بازار سرمایه است و چالش عرضه های اولیه.حالا که تعداد سهامداران کشور 15 برابر یک دهه گذشته و ارزش معاملات بازار سرمایه 20 برابر 10 سال پیش شده ؛ کمتر ایرانی است که دست کم یک بار به بورس و سرمایه گذاری در آن فکرنکرده باشد.

بازار سرمایه ایران از سال 84 با تصویب برای معامله گر در حال حرکت قانون جدید بازار اوراق بهادار و چند سال بعد یعنی سال 88 با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی از سوی متولیان اقتصاد کشور جدی گرفته شد.اجرای اصل 44 قانون اساسی در میانه دهه 80 بهانه ای شد برای پذیرش شرکت های بزرگی همچون مس و فولاد و پتروپالایشگاه های عظیم الجثه در بورس تهران.

از همان زمان تب عرضه اولیه بورس را گرفت و مشارکت هر سهامداری در عرضه اولیه مصادف بود با کسب بازدهی قطعی از آن سهم.

حالا با بزرگ شدن بازار سرمایه ایران در همه ابعاد ، عرضه اولیه شرکت ها بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته و به دلیل مشارکت بالای کدهای معاملاتی فعال در بازار سرمایه که در آخرین IPO سال 98 عدد آن بیش از یک میلیون و 600 هزار بود ، سهم کمتری به هر کد در روز نخست کشف قیمت تعلق می گیرد ؛ گاها حتی معادل چند هزار تومان!!

این عرضه های اولیه سهمیه بندی شده ، سبب انباشت تقاضای خرید سهم در روزهای بعد از عرضه اولیه و تشکیل صف های خرید سنگین می شود و سهامدار راس ساعت 8:30 دقیقه صبح روز بعد عرضه و البته روزهای بعد از آن تلاش می کند با ثبت سفارش خرید سهم بیشتری از این عرضه های اولیه جذاب را از آن خود کند.

در این شرایط برخی کارگزاری ها برای جذب مشتری و مشتری مداری یک روز قبل از عرضه اولیه سفارش خرید از مشتری خود دریافت می کنند تا سهم در روز کشف قیمت به آن ها برسد ؛ به تعبیری واضح تر کارگزاری های دارای پلت فرم آنلاین با دریافت سفارش از مشتریان در روز قبل و ارسال همه سفارشات در تایم عرضه اولیه ، راه سهامدار شدن مشتریان خود را هموار کرده اند که با توجه به سهمیه بندی شدن دقیق عرضه های اولیه و بازه زمانی طولانی چند ساعته برای ثبت سفارشات، تا به اینجای کار این اقدام کارگزاری ها فاقد هرگونه اشکال و شائبه است. اما روزهای بعد از عرضه، روزهایی است که عموما صف های خرید سنگینی برای آن سهم ایجاد می شود و این شائبه مطرح شده که کارگزاری ها یا شرکت های خدمات نرم افزاری آن ها سفارش های ابتدای صف خرید را به نورچشمی ها یا خود ذی نفعان آن ها اختصاص می دهند و لذا سفارشات آن ها در شرایط اصطلاحا سرخطی در نقطه بهتری قرار می گیرد.

اما چقدر این شائبه درست است؟آیا در بازار سرمایه ای که حالا تازه بعد از بیش از نیم قرن فعالیت در حال مردمی شدن در حال حرکت است ، عده ای رانتی به این بزرگی دارند و اصطلاحا بدون صف سهم می خرند؟

احمد سحر خیز مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اراق بهادار در گفت و گو با بورس24 در خصوص نوبت قرار گرفتن سفارش ها در صف های خرید و فروش سهام اقدام به شفاف سازی کرده است.

این مقام نظارتی در این گفت و گو امکان ارسال هرگونه سفارش به هسته معاملات قبل از 8:30 صبح را رد می کند و علت ایجاد این شائبه را رقابت شدید معامله گران برای خرید سهام عرضه اولیه در روزهای بعد از کشف قیمت و اهمیت میکروثانیه ها می داند.

به طور حتم از شائبه های موجود درباره رانت عرضه های اولیه برای شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه برای معامله گر در حال حرکت مطلع هستید ؛ بالاترین مقام «آی تی» بورس چه پاسخی در برابر این گمانه زنی ها دارد؟

وقتی برای سهمی به هر دلیلی، صف خرید سنگین ایجاد می شود، به دلیل وجود محدوده دامنه نوسان، در زمان پیش گشایش بازار، یعنی از ساعت 8:30 صبح، تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران تلاش می کنند جزو اولین نفرات صف خرید آن سهم قرار بگیرند.

بدیهی است چون قیمت هر سفارش، روی حداکثر قیمت مجاز تنظیم شده است، رقابت روی زمان هست و بس ؛ چیز دیگری در این رقابت جایگاهی ندارد جز زمان. به عبارتی، صف خرید، یعنی انباشت تقاضای خرید روی حداکثر قیمت دامنه نوسان. در نظر بگیرید برای خرید یک سهم با شرایط فوق، حدود تعداد 5 الی 10 هزار سفارش در کسری از ثانیه به سمت هسته معاملات ارسال می شود؛ یعنی بازه زمانی 8:30:00 به وقت هسته معاملات (که در سایت tsetmc.com هم قابل رؤیت است)، تا 8:30:01. اگرچه که در ذهن ما این مدت، فقط یک ثانیه و یک لحظه است، اما در منطق سیستم هسته معاملات، معادل با یک میلیون میکروثانیه است و در این بازه زمانی هزاران سفارش به هسته معاملات می رسند که هر کدام از آن ها از درگاه های مختلفی می توانند نشأت گرفته باشند. سفارش ها از سامانه های معاملات برخط شرکت های کارگزاری، استیشن های معاملات گروهی و استیشن های معاملاتی نامک کارگزاری ها می توانند به سمت هسته معاملات ارسال شوند. هسته معاملات برای قراردادن سفارش ها در صف خرید یک سهم، دقیقا زمان ورود سفارش به دروازه اصلی هسته معاملات را می سنجد و برای هسته هیچ فرقی ندارد که سفارش از چه منشأیی تولید شده باشد. بنابراین، رعایت عدالت بین زمان دریافت سفارش ها در هسته معاملات به طور دقیق اجرا می شود. ضمنا، سفارش گیری از مشتریان قبل از ساعت 8:30:00 توسط هسته معاملات انجام نمی شود. اما سفارش هایی که مشتریان از روز قبل به کارگزاری داده اند و معامله گرهای کارگزاری اقدام به ثبت آن ها در سامانه نامک کرده اند، جزو سفارش هایی هستند که در ابتدای ساعت 8:30:00، در کنار همه سفارش هایی که از طریق سامانه معاملات آنلاین یا معاملات برخط گروهی ثبت شده اند، همگی با هم به سمت دروازه اصلی هسته معاملات ارسال می شوند. در این شرایط، ممکن است سفارش هایی که در ابتدای صف برای یک نماد قرار میگیرند، به صورت واقعا تصادفی، سفارش هایی باشند که از طریق نامک ثبت شده اند، سفارش هایی باشند که از طریق آنلاین گروهی به سمت هسته آمده اند و یا سفارش هایی باشند که مستقیم توسط مشتری در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری به سمت هسته معاملات ارسال شده اند و یا ترکیبی از موارد فوق. فکر می کنم اگر برای معامله گر در حال حرکت در آینده نزدیک آماری برای تعدادی از صف های خرید شش ماه گذشته تهیه کنم، نشان دهنده توزیع آماری احتمال فوق باشند.

شما می گوئید عدالت اجرا می شود ؛ اما بخشی از فعالان بازار این عدالت را باور ندارند.حرف هایتان مقداری فنی است.واضح تر بگوئید چطور بازار اطمینان حاصل کند که در سهم هایی که عرضه اولیه ای محسوب می شوند ، کسی در ثبت سفارش خرید به صورت سرخطی رانتی ندارد؟

ببینید ؛ وقتی تعداد سهامداران افزایش پیدا می کند و زمانی که سهام ارزنده زیادی در بورس برای معامله گر در حال حرکت ها وجود دارند، رقابت در صف های خرید خیلی سنگین تر می شوند. یعنی دقیقا رقابت بر سر میکروثانیه های هسته معاملات است و وقتی فردی مشاهده می کند در ساعت 8:30:00 در جایگاه 1000 قرار گرفته است، کاملا اتفاق طبیعی است چرا که ساعت 8:30:01، زمانی نشان داده می شود که یک میلیون میکروثانیه از 8:30:00 گذشته باشد و اگر سفارش در اواخر بازه یک میلیون میکروثانیه به هسته معاملات رسیده باشد، قاعدتا جایگاه سفارش در رده های ابتدای صف قرار نخواهد گرفت.

یعنی مدعی هستید ، فقط آیتم سرعت عمل افراد در رسیدن به سهم عرضه اولیه موثر است؟

نه قطعا ؛ وقتی رقابت بر سر زمان های خیلی کوچک است، غیر از سرعت عمل فرد در کلیک کردن و ثبت درخواست، عوامل مؤثر دیگری وجود دارد از جمله سرعت شبکه اینترنت از محل کاربر تا زیرساخت ISP مربوطه، سرعت ارتباطی میان ISP مربوطه در هر استان تا محل سرورهای شرکت کارگزاری، تأخیرهای شبکه ای ارتباطی میان زیرساخت معاملات برخط شرکت کارگزاری با هسته معاملات، توان پردازشی و پهنای باند و سخت افزار و معماری زیرساخت معاملات برخط شرکت کارگزاری و تناسب آن با تعداد درخواست های وارد شده به آن و همچنین سایز کارگزاری از نظر تعداد مشتریان، سفارش ها، معامله گرها و سایر عوامل دیگر. بنابراین، قرار گرفتن در ابتدای صف تقریبا تصادفی است و کسب جایگاه زیر 10 برای سفارشی که با 10هزار سفارش دیگر رقابت زمانی می کند، از نظر قوانین احتمال، بسیار کوچک است.

برگردیم به موضوع عدالت ؛ چطور مطمئن شویم در ارسال سفارش ها کارگزاری ها یا شرکت های نرم افزاری عدالت را نقض نمی کنند؟

موضوع رعایت عدالت در ارسال سفارش های مشتریان یک کارگزاری توسط معامله گر یا زیرساخت نرم افزاری کارگزاری بحث مهمی است. مشتریان کارگزاری برای ثبت سفارش، دو مسیر اصلی را می توانند انتخاب کنند.

روش اول، ثبت سفارش نزد کارگزاری است؛ به نحوی که مشتری بخواهد معامله گر کارگزاری اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش برای مشتری نماید. این روش بین معامله گران به روش آفلاین مصطلح است.

روش دوم، ثبت سفارش مستقیم در هسته معاملات، با استفاده از زیرساخت نرم افزاری معاملات آنلاین کارگزاری است که در این حالت معامله گر کارگزاری حق دخل و تصرف در زمانبندی ثبت سفارش را ندارد و باید سفارش های دریافتی از مشتریان را به همان ترتیب صف بندی نموده و به هسته معاملات ارسال نماید (ماده 5 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب 6/6/1398). طبق مقررات، در روش ثبت سفارش به روش اول، کارگزاری مکلف است به ترتیب زمانی دریافت سفارش، سفارش ها را توسط معامله گر به هسته معاملات ارسال نماید. در روش دوم نیز، شرکت کارگزاری هیچ دخل و تصرفی در ارسال سفارش مشتری نباید داشته باشد و فقط مجاز به تشکیل صف منطبق بر ظرفیت اختصاص یافته از هسته معاملات است. اگر شرکت کارگزاری در هر یک از روش های فوق، دخل و تصرفی انجام دهد، بدیهی است طبق بازرسی هایی که نهاد ناظر انجام می دهد موارد را شناسایی و اقدامات انضباطی مطابق مقررات را انجام می دهد.

این نظارت ها چقدر دقیق است؟می توان مدعی شد که تخلفی در این حوزه رخ نداده؟

مختص نظارت بر زیرساخت های نرم افزاری شرکت های کارگزاری، سازمان واحدهای نظارتی تخصصی از جمله مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه و اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات را به کار گرفته است. تمام زیرساخت های مذکور، افراد فنی و حتی افراد پیمانکار شرکت های مذکور تحت رصد قرار دارند و در مورد بهبود مؤثر شیوه بازرسی سازمان، علاوه بر انجام یک سری اقدامات، سازمان در حال راه اندازی سامانه نظارتی ویژه برای نظارت بر رعایت عدالت در ارسال سفارش های مشتریان شرکت های کارگزاری به هسته معاملات است و ان شاالله این سامانه تا پایان خرداد 99 راه اندازی خواهد شد.

به طور قطع رصدها و نظارت ها به منزله رخ ندادن هیچ تخلفی نیست و چنانچه هر مشتری کارگزاری با چنین موردی مواجه شد، می تواند با انعکاس موضوع به شرکت کارگزاری مربوطه، کمیته سازش کانون کارگزاران یا ثبت در سامانه شکایات سازمان بورس درخواست خود را پیگیری نماید. انتقاداتی که بعضا در برخی از رسانه ها مطرح می شوند اگرچه گاهی از لحاظ فنی فاقد معنی صحیح هستند و این ناشی از عدم آگاهی از جزییات کارکرد هسته معاملات است، اما همین نقدها باز هم می توانند سازنده باشند. لذا چنانچه فردی موضوعی مشکوک یا مشابه یا نقدی داشت، کمک کننده خواهد بود اگر به آدرس پست الکترونیک اداره کنترل و نظارت فناوری اطلاعات سازمان ([email protected]) مطلب را ارسال کند.

۲۱ پاراگراف برتر کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس

همه معامله گران (چه برنده و چه بازنده)، تجربیات مشابهی دارند. قصد داریم به خلاصه‌ای از کتاب معامله گر منضبط، اثر مارک داگلاس بپردازیم. اکثر معامله گران حرفه‌ای کتاب‌های مارک داگلاس را به عنوان راهنمای ورود به بازار نمی‌دانند. بلکه کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر معامله‌گری که خواهان موفقیت و کسب سود در بازارهای مالی است ضروری است. داگلاس در کتاب معامله گر منضبط و همچنین سایر کتاب‌هایش به صراحت بیان می‌کند که موفقیت در تجارت ۸۰ درصد روانی و تنها ۲۰ درصد به روش های معامله گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. در این مقاله که توسط تیم محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، ۲۱ پاراگراف برتر از کتاب معامله گر منضبط را برگزیده‌ایم. به طور خلاصه مراحل لازم برای بدست آوردن موفقیت در محیط بازارهای مالی را بیان کرده‌ایم. با ما همراه باشید…

تجربه مشترک همه معامله گران

هر دو گروه به‌هرحال در نقطه‌ای از حرفه معامله‌گری خود، تشویش، اضطراب، ناکامی و درد روانی ناشی از شکست را تجربه کرده‌اند. آن عده‌ی کوچک از معامله‌گرانی که موفق به عبور از این مرحله و گردآوری ثروت شده‌اند، کسانی بوده‌اند که عاقبت خود را برای شناخت موانع پیچیده‌ی روان‌شناختی در حیطه‌ی معامله‌گری و غلبه بر این موانع به‌زحمت انداخته‌اند. البته این کار حتی برای بهترین و باهوش‌ترین آن‌ها، چندین سال به طول انجامیده است.

اندیشیدن و کسب آمادگی، لازمه دوام در بازار بورس

معامله‌گرانی که وقت صرف می‌کنند تا بیندیشند و آمادگی کسب کنند در بازار دوام خواهند آورد. و احتمالاً کامیاب خواهند شد. تنها عده‌ی معدودی از معامله گران به این درک رسیده‌اند که تنها خودشان مسئولیت کامل نتایج اعمال خود را بر عهده‌ دارند. حتی تعداد کمتری از آن‌ها، الزامات روان‌شناختی این‌چنین درکی را پذیرفته‌اند. و می‌دانند باید در قبال آن‌ها چه‌کار کنند.

تعداد اندکی از معامله‌گران صاحب سود می‌شوند!

علی رقم رشد عظیم خدمات در حوزه معامله‌گری، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر هنوز باقی است. کماکان تعداد اندکی از معامله گران کارآزموده، درصد بزرگی از سود را از بازار می‌گیرند. و هرساله معامله گرانی که علم پایینی دارند بازنده های بازار هستند.

سود یک معامله گر در مقابل ضرر صدها معامله گر دیگر در بورس

در معاملات آتی به ازای هر یک دلار که یک معامله‌گر به‌عنوان سود شناسایی می‌کند، یک معامله‌گر دیگر باید متضرر شود. به‌عبارت‌دیگر، آن سودی که آن عده‌ی اندک به‌صورت مستمر از بازار کسب می‌کنند، مستقیماً از جیب صدها معامله‌گر دیگری می‌آید که با فداکاری، آن عده قلیل را در موفقیت‌های روزانه‌شان یاری می‌دهند!

موفقیت در گرو پیروی از فرصت ها

ازآنجا که سیستم‌های معامله‌گری تعریفی از فرصت‌ها در خود دارند و طبق آن‌ها پیشنهاد‌هایی را ارائه می‌کنند، پیروی از پیشنهاد‌های آن‌ها می‌تواند به پرورش یک سری از مهارت‌ها منجر شود. اما باید دانست که این پیشنهاد‌ها، بیشتر جنبه راهنمایی برای یافتن یک مسیر مناسب را دارند. اما یک مهارت واقعی نه‌تنها مسیر را نشان می‌دهد، بلکه به‌طور خودکار شروع به رهبری فرد در این مسیر هم می‌کند. یک الگوی فکری، سازمان دهنده‌ی همه‌ی مهارت‌هاست و تعیین می‌کند که کدام مهارت و در چه زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد.

معامله گری کار آسانی نیست!

اعتقاد به اینکه معامله گری کار آسانی است. یکی از دلایل اصلی بروز این توقعات نابه‌جا و احتمالاً بزرگ‌ترین دلیلی است که چرا اغلب معامله گران قبل از فنا کردن سرمایه خود نمی‌توانند حتی از مراحل اولیه رشد عبور کنند.

تله روانشناختی

شروع به معامله گری با این فرض که معامله گری کار آسانی است. یک تله روان‌شناختی است که تقریباً همه معامله گران را به دام می‌اندازد. اما فهمیدن دلیل آن کار سختی نیست. و در واقع به معیارهایی که شخص برای ارزیابی عملکرد خود و اندازه‌گیری میزان پاداش خود در نظر می‌گیرد برمی‌گردد. چهار فاکتور: زمان، کار، خبرگی و دستمزد در این معیارها نقش اساسی دارند.

شما قواعد بازی را تعیین کنید

برداشتی که از هر تغییر معین در قیمت دارید نتیجه باورهای شماست. به‌عبارت‌دیگر، به‌عنوان یک معامله گر مدام در حال ارزیابی گرانی ها، ارزانی قیمت ها بر مبنای عقاید خود در مقایسه با آینده هستید. چرا که این تنها راهی است که می‌توانید با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا (بازار نقدی سهام و آتی) و یا با فروش در قیمت بالاتر و سپس خرید در قیمت پایین‌تر (در بازار آتی) سود کسب کنید. تا مادامی‌که قیمت‌ها در نوسان هستند، می‌توانید این بازی خرید و فروش را انجام دهید و سود کسب کنید. این موقعیت برای همه معامله گران دیگر به‌طور یکسانی وجود دارد. و هر کس، نحوه‌ی بازی خود را بر اساس اهداف، باورها، ادراک و قواعد خود خلق می‌کند. و شما هم همین کار را می‌کنید.

کسب سود بدون مهارت در بورس!

بدون شک این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد. ولی بدون شک در ادامه دوباره همه آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب، روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز همان زنجیره‌ی ناامیدی، درد، صدمات روانی و درنهایت ترس دائمی نخواهد بود.

عکس‌العمل مناسب معامله گر در شرایط خاص

اگر نشان دادن عکس‌العمل مناسب به شرایط خاص یک محیط (بدون آسیب زدن به خودتان)، فراتر از مهارت‌های شماست. پس حتماً نیاز است تا قواعد و محدودیت‌هایی را ایجاد کنید تا وقتی‌که کاملاً یاد نگرفته‌اید. که چگونه به بهترین نحو حافظ منافع خود باشید، راهنمای شما باشند.

باورهای ذهنی معامله گر هنگام ورود با خروج کاملا متفاوت است!

در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جا ماندن از بقیه، نیاز به یک‌چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهم‌تر امکان بردن سودهای کلان، دست‌به‌کار می‌شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و … نقش‌آفرین هستند. و ذهن شما درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به‌راحتی می‌توان درک کرد. که چرا برای اغلب معامله گران، ورود به معامله خیلی آسان‌تر از خروج از معامله است.

معامله گرانی که فرصت کسب سود را فراهم می‌کنند.

در بازار برخلاف محیط اجتماعی، مدارک دانشگاهی، شأن اجتماعی، میزان شهرت و حتی ضریب هوشی بالا، برای شما هیچ حقی ایجاد نمی‌کند. در اینجا فقط نیروی معامله‌گرانی که اقدام به خرید یا فروش باعث حرکت قیمت ها می‌شود و حرکت قیمت ها موجب خلق فرصت ‌ها می‌شوند. و فرصت‌ها می‌توانند سود ایجاد کنند و کسب سود، همه آن چیزی است که معامله گران به دنبال آن هستند.

معامله گری بدون حرص و طمع

یکی از فاکتور های موفقیت مستمر این است که هدف‌تان این باشد که یاد بگیرید که همیشه به بازار اجازه دهید تا به شما بگوید که احتمالا چه خواهد کرد. نه این که شما برای بازار وظیفه تعیین کنید. و همچنین اجازه دهید بازار تعیین کند که چه مقدار «کافی» است. اما مسلما وقتی سیستم اعتقادات شما در مورد مفاهیمی مانند ضرر، اشتباه، حرص (ترس ناشی از این باور که هیچ مبلغی کافی نیست.) و انتقام، کاملا مستقل از بازار عمل می کنند. این کار بسیار سخت است.

بازار به شما خواهد گفت در قدم بعدی چه خواهد کرد

هر چقدر بتوانید خود را از آثار منفی باورهای‌تان در مورد زیان، اشتباه کردن و انتقام گرفتن از بازار برهانید. به همان اندازه قادر خواهید بود تا به بازار اجازه دهید تا خودش به شما بگویید در قدم بعدی چه خواهد کرد. یک همبستگی مستقیم بین این دو موضوع وجود دارد. اما بیشتر افراد از این همبستگی آگاهی ندارند. و بازار را از یک منظر مخدوش نظاره می‌کنند.

قوانین کمتری برای خود ایجاد کنید

در یک محیط نامحدود، هر چقدر قوانین کمتری برای خود ایجاد کنید، کمتر جوابگوی خود خواهید بود. و راحت‌تر با نیروی جمعیت به این‌سو و آن‌سو خواهید رفت و کنترل کمتری بر خود خواهید داشت.

نادانی محض

اگر ندانید در معاملات قبلی چه شد که سود کردید، واضح است که حالا نمی‌دانید چه کار کنید تا این بار بجای سود، زیان نصیب‌تان نشود.

معامله گری که کاملا به خود اعتماد دارد

به خاطر داشته باشید که بازار نمی‌تواند به معامله گری که کاملا به خود اعتماد دارد و می‌داند که در هر لحظه و تحت هر شرایطی، بهترین عکس‌العمل را برای حفظ منافع خود نشان خواهد داد، کوچک ترین آسیبی برساند. اما قبل از آنکه افراد بتوانند چنین اعتمادی به خود بکنند باید بتوانند موانع روانی موجود بر سر راه خود را شناسایی و برطرف کنند.

یاد بگیرید با بازار حرکت کنید

در محیط معامله گری، تمام نتایج وابسته به تصمیمات شماست. و قدرت تغییر هیچ چیزی به جز ذهن خود را ندارید. تنها چیزی که برای خلق نتایج خوشایندتر در اختیار دارید داشتن ذهنی انعطاف پذیر است. باید یاد بگیرید که چگونه با بازار حرکت کنید و با آن هماهنگ باشید.

شاخص مهارت معامله گر

هر چقدر خوش‌بین‌پذیری را در ذهن خود تقویت کنید، متوجه خواهید شد که برای معامله گر در حال حرکت بازار سطح پیشرفت مهارت های شما را به خودتان انعکاس می‌دهد. اطلاعاتی را در اختیارتان می گذارد که نشان می‌دهند روی چه چیزهایی بیشتر باید کار کنید تا موفقیت بیشتری کسب کنید. در این صورت هر لحظه، به یک شاخص برای اندازه‌گیری مهارت های شما و نیز اندازه‌ی حس ارزشمندی خودتان تبدیل می‌شود، که پایه محکمی برای یادگیری و بهبود است.

بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد.

برای موفقیت در بازار، باید باور کنیم که بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد. چرا که در این حالت بهتر می‌توان شرایط را ارزیابی کرد. و انتخاب‌های بیشتری را درک نمود. کاری که باید انجام دهیم این است که ذهن خود را از هر چیزی که ممکن است تمرکز ما را محدود نماید یا از ورودی دسته‌ی خاصی از اطلاعات به ذهن ما جلوگیری کند، رها کنیم.

معامله گری کار آسانی نیست!

معامله گر هایی که فعلا بر این باورند که «معامله گری کار آسانی است». کی متوجه می شوند که معامله گری آسان نیست؟ چه چیزی این باور نادرست آن‌ها را به چالش خواهد کشید؟ مسلما دردورانی ناشی از نا امیدی، وقتی که ببینند توانایی رسیدن به اهدافشان را ندارند.

پایان اعتبار یک باور نادرست

وقتی اعتبار یک باور نادرست به چالش کشیده شود چه اتفاقی می‌افتد؟ دنیایی از اطلاعات جدید در برار چشمان ما ظاهر می‌شوند. که به ما یاد می‌دهند. چگونه با افزایش سطح ارتباط و درک خود از محیط معامله گری، تعامل بهتری با آن برقرار کنیم.

بهترین ترجمه کتاب معامله‌گر منضبط

برای خرید کتاب‌های ترجمه شده‌ای که زبان مادری نویسنده آن با زبان رسمی و رایج کشور شما متفاوت است، توجه به شخص مترجم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر شخص مترجم درک و دانش کافی درباره موضوع و مفهوم کتابی که، دست به ترجمه آن زده نداشته باشد؛ قطعا باعث نارضایتی خوانندگان از خواندن ترجمه آن کتاب یا برداشت‌های اشتباه از اصل مطلبی که نویسنده به دنبال منتقل کردن آن بوده است، توسط مخاطبان می‌شود. کتاب معامله‌گر منضبط که توسط معامله‌گر پیشکسوت، آقای مارک داگلاس به رشته تحریر درآمده است، نیز توسط مترجمان مختلفی در داخل کشور ترجمه شده که در اینجا با توجه به نظرات مخاطبان از کیفیت هر یک از این ترجمه‌ها، بهترین و بدترین ترجمه‌ها را بیان می‌کنیم. کتاب معامله‌گر منضبط با عناوین مشابهی مانند معامله‌گر با نظم یا معامله‌گر منظم به زبان فارسی، توسط مترجمانی از جمله احسان سپهریان، الهام بابایی، محسن جعفری، مهدیه مهدیان و فاطمه فراهانی ترجمه شده است. بنا به دیدگاه مخاطبان ترجمه‌های احسان سپهریان و الهام بابایی جزو بهترین ترجمه‌های کتاب معامله‌گر منضبط هستند. این درحالی است که ترجمه‌های محسن جعفری، فاطمه فراهانی و مهدیه مهدیان سطح مطلوبی از رضایت خوانندگان را جلب نکردند و در گروه ترجمه‌های خوب کتاب معامله‌گر منضبط قرار نمی‌گیرند.

نتیجه گیری:

هدف نویسنده از کتاب معامله گر منضبط، این است که به معامله گران بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار لازم دارند. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که معامله گران باید از آن آگاه باشند. در واقع، می‌توان گفت “انضباط” تفاوت میان یک معامله‌ گر مبتدی و حرفه‌ای است. برای منضبط شدن در معاملاتمان باید با سبک زندگی معامله گران بزرگ آشنا شویم. و از آنها در زندگی خود الگو بگیریم. از این جهت، کالج تی بورس با برگزاری دوره “سبک زندگی معامله گر” به شما در این راستا کمک می‌کند. اگر شما هم کتاب معامله گر منضبط را مطالعه کرده‌اید. نظرات خود را راجع به این کتاب با ما در میان بگذارید.

استراتژی پیپسینگ در فارکس

پیپسینگ چیست و در فارکس چگونه عمل می‌کند؟ جهت پاسخ دهی به این سؤال باید بگوییم که معاملاتی را Pipsing می‌نامند که فقط برای چند دقیقه کوتاه باز می‌شود. ما در ادامه این مقاله سعی کرده‌ایم درباره اسکالپینگ یا پیپسینگ و نوع استراتژی آن‌ها صحبت کنیم. اگر دوست دارید از مزیت‌ها و معایب آن‌ها در بازارهای مالی و خصوصا در بازار فارکس اطلاع کسب کنید، لطفاً تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

پیپسینگ چیست؟

همه ما می‌دانیم در بحث بازارهای مالی، وقت و زمان مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی برای هر معامله‌گر به شمار می‌رود. هدف تمام معامله‌گران این است که در کم‌ترین زمان ممکن به هدف نهایی خود دست پیدا کنند. در واقع در بحث بازارهای مالی فرقی نمی‌کند مبتدی باشی یا حرفه‌ای در هر دو صورت فرد تمایل دارد هرچه زودتر به سود و هدف خود برسد و وقت را تلف نکند. در این زمان افراد حتی برای دو الی سه روز برای معامله گر در حال حرکت نیز حاضر نیستند منتظر بمانند و توقع آن‌ها سود دهی آنی است.

به‌طور کلی می‌توان گفت پیپسینگ روش معاملاتی نسبتاً پیچیده و ریسک‌پذیر است. این روش تاکنون توانسته نظر تعداد زیادی از معامله‌گران را به سمت خود جلب کند. جالب است بدانید برخی از معامله‌گران روزانه حدود ۲۰۰ معامله یا بیشتر را برای خود ثبت می‌کنند، این در حالی است که هر معامله فقط در زمان کوتاهی در عرض چند دقیقه باز می‌ماند. سودی که معامله‌گران از این معاملات پیپسینگ به دست می‌آورند بسیار کم است؛ اما زمانی که معاملات در تعداد بالا انجام شود قطعاً سود چشمگیری از آن معامله‌گر خواهد شد.

پیپسر کیست؟

حرکت قیمت را با واحدی به نام پیپ مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهند. این بدین منظور است که کلمه پیپ خلاصه شده واژه درصد در نقطه (percentage in point) می‌باشد. به همین دلیل است که در روش پیپسینگ از کوچک ترین واحد اندازه‌گیری قیمت جهت انجام معاملات مربوطه استفاده می‌گردد. درباره واحد پیپ باید بگوییم که اندازه استاندارد و دقیقی ندارد و می‌تواند مقادیر متنوعی داشته باشد که توسط بروکرها تعیین می‌گردد. اگر به هنگام باز شدن و بسته شدن معاملات که به‌طور روزانه قیمت ارزها عوض می‌شود دقت کنید، متوجه خواهید شد که معمولاً قیمت ارزها بین ۵۰ الی ۶۰ پیپ در روز در حال حرکت است.

لازم به ذکر است که نرخ معاملات به‌طور همیشگی در حالت صعودی و یا نزولی قرار نمی‌گیرد. معمولاً این نوسانات به صورت روزانه رخ می‌دهند و همین امر سبب به وجود آمدن پویایی برای انجام مانورهای گوناگون می‌شود. پیپسینگ، سریع‌ترین نوع معامله ممکن در بازار فارکس به حساب می‌آید که با حداقل نوسانات قیمت انجام می‌شود، برای به دست آوردن سود در این روش باید معاملات زیادی انجام شود.

ایده‌‌ی اصلی پیپسینگ

ایده کلی و اصلی پیپسینگ در فارکس با جهت درآمدزایی از نوسانات قیمت تعبیه شده است. البته در این زمان باید از حرکت قیمت‌ها چشم پوشی کرد. در واقع هر زمانی که قیمت حرکت کرد لازم است معامله‌گر یک معامله را باز کند و سفارش خود را قرار دهد و سپس آن را ببندد. با این وجود، باید توجه داشت که میزان سود دریافتی حتماً اسپرد و کمیسیون را پوشش دهد. حال در این قسمت می‌توان فرمول خاصی برای انجام این کار تدارک دید، در ادامه شما را با اصول اساسی و روش‌های معاملاتی آشنا خواهیم کرد:

• در این بین باید دقت داشته باشید که حد ضرر در کوتاه‌ترین حالت ممکن خود باشد. در حقیقت لازم است برای اینکه از یک معامله سودآور فیض ببرید، حد ضرر را تا جایی که ممکن هست در نزدیک‌ترین نقطه به قیمتی که معامله را باز کرده‌اید ثبت کنید. پیپسینگ را می‌توان معامله‌ای دانست که کمترین مقدار سود هر معامله را برای افراد به ارمغان می‌آورد. دلیل بیان این جمله است که در این روش معامله‌گر تحمل یک حد ضرر بزرگ را ندارد. این بدین معنا است که درصورتی‌که معامله‌گر در روش پیپسینگ حد ضرر بزرگی را بر دوش کشد قطعاً تمام سودی که از معاملات قبلی به دست آورده از بین خواهد رفت.
• در گام بعدی باید تمام معاملات ضررده را ببندید. البته باید بگوییم که متأسفانه در این روش امیدی جهت تبدیل یک معامله ضررده به سودده وجود نخواهد داشت. در واقع دلیل این امر را می‌توان کوتاه مدت بودن معاملات تلقی کرد. در حقیقت باز نگه داشتن بیش از حد معامله در روش پیپسینگ بی‌فایده است و باید معامله‌گر با سرعتی فوق‌العاده بهترین تصمیم آنی را بگیرد و معامله ضررده را ببندد.

مزیت‌های پیپسینگ

در مطالب فوق، تعدادی از معایب استراتژی پیپسینگ را برای شما عزیزان مطرح کردیم؛ اما مزیت‌های استراتژی پیپسینگ در بازار فارکس نیز کم نیستند. در ادامه سعی داریم شما را با مزیت‌های فوق‌العاده این استراتژی آشنا کنیم.

سازگاری بودن با سایر روش‌ها

در اکثر موارد دیده شده که معامله‌گران معاملات روزانه و یا بلند مدت را به عنوان استراتژی اصلی خود در نظر دارند. استراتژی پیپسینگ در M1 با انتظار پیش‌بینی که در تایم فریم‌های بالاتر انجام می‌گیرند را می‌توان روشی برای سرگرم شدن و آرامش خیال تلقی کرد. در واقع بدین صورت شما به‌طور کامل برای ضررهای احتمالی آماده می‌شوید و در آن زمان شُکه نخواهید شد.

تحلیل بدون دانش ممنوع

داشتن دانش مهم است اما نه در زمینه آنالیزهای تکنیکال. در واقع بهتر است شما وقت خود را صرف یادگیری امور مربوط به تحلیل صرف کنید. در این بین ابزارهای تحلیلی بسیار ساده‌ای وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را مانند یک ابزار کمکی به کار بگیرید. معامله‌گرانی وجود دارند که به سادگی نوسانات قیمت را در هر دو روش بررسی می‌کنند و سفارشات را به درستی در جای خود قرار می‌دهند. آن‌ها به درستی می‌توانند نوسانات اصلی بازار را بگیرند.

به دست آوردن تجربه در استراتژی پیپسینگ

تجربه در استراتژی‌های مربوط به پیپسینگ فارکس بسیار مهم است. شما می‌توانید با انجام تمرینات متعدد، نکات مهمی را از رفتارهای معامله‌گر دریافت کنید و تجارب ارزشمندی را به دست آورید. از جمله این نکات می‌توان به افزایش سرعت سفارش‌گذاری‌ها و همچنین انجام نظارت مداوم بر قیمت‌ها و اصول رفتاری معامله‌گر اشاره کرد.

به‌طور کلی می‌توان گفت استراتژی Pipsing در فارکس روش سوددهی مناسبی نیست. افراد می‌توانند پس از مرحله پیپسینگ از استراتژی‌های پیچیده و بلند مدت نیز بهره گیرند و آن‌ها را مورد آزمایش قرار دهند. بدین صورت میزان سپرده و حجم معاملات آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

معایب و مشکلات موجود در پیپسینگ

پیپسینگ در فارکس و انجام معاملات نیز می‌تواند مانند هر معامله دیگری برای افراد سود و ضررهای متعددی به همراه داشته باشد. همان‌طوری که انجام معاملات از مزیت‌های مختلف و عالی برخوردار شده قطعاً معایبی نیز در دل آن‌ها پنهان شده که می‌تواند معامله‌گر را دچار سردرگمی کند. به‌هرحال تصمیم نهایی انجام معاملات به عهده افراد و معامله‌گران است که در آن لحظه معامله مذکور را انجام دهند یا خیر؟ در ادامه به چندین عیب و مشکل در استراتژی پیپسینگ اشاره خواهیم کرد.

عدم بهره‌مندی از درآمدی پایدار

افرادی که از استراتژی پیپسینگ بهره می‌برند قطعاً از نوسانات قیمت‌ها، درآمدی عاید حالشان خواهد شد. فردی که برای معامله‌ی سودده در آغاز روند، معامله را باز کرده و در مدت زمان کوتاهی می‌بندد در حقیقت از نوعی استراتژی روزانه بهره گرفته است. بنابراین نمی‌توان وی را یک پیپسر نامید.

در این نوع استراتژی در برخی مواقع افراد در جهت روند اصلی بازار معامله می‌کنند و به معامله خود زمان زیادی را اختصاص می‌دهند تا معامله رشد کند. اما باید بدانید از آن‌جایی که در این نوع استراتژی باید در مدت زمان کوتاهی معامله خود را ببندید و به اتمام برسانید نمی‌توانید چنین ریسکی کنید و معامله را باز نگه دارید. جالب است بدانید سودده بودن استراتژی‌های پیپسینگ را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و در نتیجه معاملات شانس و اقبال نقش پررنگی دارند.

مشکلات روانی در پیپسینگ

ضررکردن یا کسب سود در استراتژی‌های مربوط به Pipsing در بازه زمانی کوتاهی یعنی در عرض چند دقیقه رخ می‌دهد. ممکن است سؤال پیش آید که این ضررها چند بار در حین معامله رخ می‌دهد و مقدار آن چقدر است؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که مهم‌ترین مسئله‌ای که افراد با آن روبه‌رو هستند نحوه پذیرش این ضرر و زیان‌ها است. افراد باید زمان استارت کار با استراتژی پیپسینگ، بر روی آن کار کنند. در ادامه نکاتی مهم و حیاتی از متخصصان بزرگ و برای معامله گر در حال حرکت مطرح را برایتان شرح می‌دهیم:

عدم چک کردن موجودی حساب

در ابتدا باید بدانید که چک کردن موجودی حساب (Balance) خود را بر روی ترمینال هیچ فایده‌ای ندارد. توصیه متخصصان این است که به‌طور کلی آن را غیر فعال کنید. پیپسر میزان سود و ضرر معاملات خود را بر اساس درصد محاسبه می‌کند و در اختیار شما قرار می‌دهد. بنابراین سرکشی کردن به موجودی حساب فقط سبب خطا‌کردن شما و باز نگه‌داشتن بیش از حد معاملات خواهد شد.

به خودتان استراحت دهید و بین معاملات وقفه بیندازید

توصیه بعدی این است که اگر در انجام معاملات پشت سر هم ضرر کردید حتماً از انجام معاملات دست بردارید. بهتر است حدود ۵ الی ۱۵ دقیقه استراحت کنید.

چک کردن معاملات ضررده در انتهای روز

بهتر است معاملات ضررده را بگذارید برای آخر وقت و آن‌ها را در آخر روز مورد بررسی قرار دهید. در این صورت احتمال اینکه بتوان الگویی مناسب جهت پیش‌بینی آن پیدا کرد بیشتر خواهد شد. مهم‌ترین عاملی که در موفقیت معاملات به افراد کمک می‌کند، تمرکز بالا و سرعت فوق‌العاده است. در زمان Pipsing و انجام معاملات دقت خود را به کار گیرید و اجازه ندهید هیچ چیزی شما را منحرف کند یا سبب حواس‌پرتی شما شود.

در انجام معاملات حرفه‌ای عمل کنید

همیشه سعی کنید از تجربه‌های دیگران استفاده کنید تا تمرکزتان بر روی معاملات بیشتر شود و حرفه‌ای‌تر عمل کنید. پیپسینگ را می‌توان شتاب دهنده‌ای برای حرفه‌ای شدن در نظر گرفت.

شاید به هنگام انجام معاملات تمام اعصاب و روان شما به هم بریزد اما قطعاً این استراتژی سبب بالا رفتن تمرکز شما در انجام معاملات روزانه خواهد شد؛ البته این جنگ اعصاب فقط برای چند روز اول است و پس از گذشت چند روز تمام مشکلات روانی مربوط به معامله را شناسایی خواهید کرد. با شناسایی آن‌ها می‌توان قدمی مهم جهت حرفه‌ای شد در انجام امور مربوط به معاملات دانست.

راهبردهای عمومی درباره پیپسینگ

در این قسمت به راهبردهای عمومی در رابطه با Pipsing پرداخته‌ایم. افراد می‌توانند پیپسینگ را در هر بخشی استفاده کنند اما اگر در ابتدا روند آن را دنبال کنند قطعاً به نتیجه مطلوب‌تری خواهند رسید. اینکه بتوانید ابتدا و انتهای روند را به خوبی تشخیص دهید و یادگیری آن بسیار اهمیت دارد و می‌تواند برای خود یک مقاله اختصاصی باشد. در صورتی که اگر شما تمایل دارید این موضوع را یاد بگیرید لطفاً درخواست و نظر خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تحلیل‌های فاندمنتال و دوستی آن‌ها با پیپسرها همه ما می‌دانیم زمانی که بازار فلت (ساید وی) است قطعاً سودآوری معاملات پیپسرها دشوارتر از همیشه می‌شود. دلیل این امر را می‌توان کم بودن سود معاملات تلقی کرد. در برخی مواقع مقدار سود بسیار کم می‌شود. سود کم باعث می‌شود که پشتیبانی اسپرد برای آن نیز دشوار و غیرممکن شود. قطعاً مطلع هستید که قیمت در ساعات اول به‌طور تصادفی به هر دو جهت نوسان می‌کند، بنابراین دامنه‌ای جهت سوددهی بیشتر معاملات شما تأمین می‌گردد.

عدم بهره‌مندی از ابزارهای گوناگون به‌طور هم‌زمان

مهم است که در ابتدای کار فقط از یک جفت ارز بهره گیرید. چگونگی رفتار قیمت در مراحل مختلف و واکنش آن به اخبار مختلف و غیره را تحلیل کنید. موجودی موردنیاز شما حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ دلار می‌باشد؛ بنابراین نیازی نیست سرمایه خود را بیش از این افزایش دهید.

کوچک‌ترین تغییر قیمت می‌تواند مهم‌ترین اثر را بر روی تصمیم‌گیری یک پیپسر بگذارد، بنابراین بهتر است از اهرم بیشتری بهره گیرید. برای درک بیشتر مثالی برایتان شرح می‌دهیم. با کمک این مثال شما می‌توانید با استراتژی پیپسینگ بهتر آشنا شوید. این استراتژی با میانگین‌گیری متحرک در یک حساب دمو شده است.

باز کردن معاملات به هنگام پول بک یا برگشت موقتی قیمت

برای نتیجه‌گیری بهتر باید روند را در تایم فریم‌های M1 الی M15 دنبال کنید. در صورتی که با ضرر ۵ پیپ یا سود ۷ پیپ مواجه شدید حتماً آن معامله را ترک کنید. اجازه ندهید حجم پوزیشن‌ها از 5 درصد سرمایه به ازای هر پیپ بالاتر برود. در ادامه باید بگوییم که عملکرد MA نسبت به Parabolic SAR ایده‌آل‌تر خواهد بود؛ اما به راستی چه پارامترهایی برای این جفت ارز مناسب‌تر هست؟

در انتها باید بدانید که بهترین روشی که می‌توان آن را در پیپسینگ پیاده‌سازی کرد، انجام معاملات دستی با استفاده از اسکریپت‌هایی است که معامله‌کردن را برای افراد راحت‌تر می‌کند. به عنوان مثال می‌توان گفت اسکریپت‌هایی که داده‌های مربوط به چند بازه زمانی و جفت ارزهای متنوع را شبیه‌سازی می‌کنند، می‌توانند انجام معاملات را راحت‌تر کنند. برخی از این اسکریپت ها به طور کلی تمام معامله‌ها را به‌طور یکجا می‌بندند. وظیفه اسکریپت‌ها با توجه به اطلاعات و ذخیره زمان کمک کردن به معامله‌گران است. اما در هر صورت باز هم لازم است معامله‌گر خودش شرایط بازار را بررسی کند و نهایتاً تصمیم بگیرد که چه اقدامی انجام دهد.

نکات طلایی پیپسینگ

تایم فریم‌های پیشنهادی و ایده‌آل بین M1 الی M15 هست. در واقع شما قادر خواهید بود در تایم فریم‌های خود از فواصل بیشتری بهره گیرید. این تایم فریم‌ها می‌توانند افراد را جهت جستجو یک روند قوی یاری کنند. البته شما می‌توانید به جای بهره‌گیری از تایم فریم‌های استاندارد از هر نوع تایم فریم دیگری استفاده کنید و در این زمینه هیچ ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

توصیه می‌کنیم به کمک یک اسکریپت این کار را انجام دهید. لازم به ذکر است که بتر است این اسکریپت دارای MT4 باشد. این کار را انجام دهید. به عنوان مثال اجازه دهید تنظیم M3 را امتحان کنیم:

• در گام اول به Navigator بروید و در آن بین اسکریپت PeriodConverter را بیابید.
• پس از آن سعی کنید اسکریپت رابه بخش مربوط به نمودار جفت ارزها بکشید.
• حال پنجره‌ای از تنظیمات در مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد.
• در گام بعدی لازم است در تب Common تنظیمات را مرتب سازی کنید.
• در تب Inputs لازم است میزان دوره فاکتور افزایشی را مشخص کنید. برای مثال جهت دریافت تایم فریم M3 از M1 مقدار ۳ را وارد کنید. اگر دوره پایه M5 باشد، باید M45 را به دست آورید، باید عدد ۹ را تعیین کنید.
  (۵ * ۹ = ۴۵)
• حال وارد منو File/Open offline chart شوید. در این آیتم جفت ارزها و تایم فریم‌هایی در پنجره مشاهده خواهید کرد. دوره زمانی را بیابید. سپس اسکریپت را بر روی آن اجرا کنید.
• در این بین سقف معامله‌ای برای شما وجود ندارد و شما در کمترین حالت ممکن می‌توانید حدود ۲۰۰ معامله را به‌طور روزانه انجام دهید.
• می‌توانید چندین معامله را برای ابزارهای مالی گوناگون به‌طور هم‌زمان در بازه زمانی کوتاهی باز کنید.

در این مقاله سعی شد تمام اطلاعاتی که درباره پیپسینگ مورد نیاز است در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. در انتها لازم است بدانید هر روش معاملاتی از دو رو برخوردار است. Pipsing در فارکس به افراد این اجازه را می‌دهد که بر موج تغییر قیمت‌ها بنشینند و از نوسانات آن و هیجانات بازار سودی به دست آورند. همان‌طوری که قبلاً به آن اشاره شد این عوامل را در استراتژی‌های روزانه نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

پیپسینگ در فارکس برای افراد مبتدی نوعی تمرین جهت افزایش استقامت و کسب تجربه تلقی می‌شود. افرادی که به‌طور حرفه‌ای در پیپسینگ فعالیت دارند، Pipsing را روشی برای ریسک کردن می‌دانند. آنها معتقدند این روش باعث بالا رفتن هیجانات خود و همچنین کسب سود می‌شود.