سهام های مناسب برای نوسان گیری

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

سهام های مناسب برای نوسان گیری

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

سیگنال خرید
جمعه, 08 بهمن 1400

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

سبد هفته(کوتاه مدت)
جمعه, 06 اسفند 1400

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

شنیده جذاب و مهم برای خزامیا
شنبه, 07 اسفند 1400

شنیده نه چندان خوب از ثتوسا
شنبه, 07 اسفند 1400

شنیده مهم از سرمایه گذاری های هلدینگ فارس
شنبه, 07 اسفند 1400

شنیده جذاب و مهم از سبجنو
شنبه, 07 اسفند 1400

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

رشد سود عملیاتی ثرود در گزارش 3 ماهه
شنبه, 07 اسفند 1400

افزایش سودآوری سیستم در گزارش 9ماهه
شنبه, 07 اسفند 1400

جهش سودآوری لخزر در گزارش 9ماهه
شنبه, 07 اسفند 1400

افزایش درآمد کیا در گزارش 3 ماهه
شنبه, 07 اسفند 1400

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.

بسیارمهم.
سه شنبه, 29 شهریور 1401

سشرق با یک موج منفی به سمت حمایت مهم
شنبه, 07 اسفند 1400

تحلیل روند غزر و امکان رسیدن به این مرز مهم
شنبه, 07 اسفند 1400

رمپنا در مسیر تکمیل یک الگوی مهم
جمعه, 06 اسفند 1400

فسبزوار به خوبی در این دامنه در حرکت است
جمعه, 06 اسفند 1400

شسپا
یکشنبه, 27 مهر 1393
شرکت نفت سپاهان در سال ۱۳۷۷ توسط صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با هدف ساخت روغنهای پایه و سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردید؛ پیش از آن تحت پوشش شرکت ملی نفت

شفن
شنبه, 15 شهریور 1393
شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ 08/02/1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ 10/11/1386 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و .

فایرا
شنبه, 08 شهریور 1393
شرکت آلومینیوم ایران در سال 46 ثبت شد و در دی ماه 51 مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین پروانه بهره برداری در مورخ 28/12/87 با ظرفیت اسمی 110 هزار تن در سال توسط .

سشرق
سه شنبه, 04 شهریور 1393
شرکت سیمان شرق در راستای تکمیل سبد محصولات و استفاده از ظرفیت کامل ماشین آلات و تجهیزات و توسعه فعالیت شرکت و جذب نیروی متخصص در سال مالی جاری در زمینه فعالیت های معدنی و .

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس

با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی و با توجه به نوسان سهم های مختلف در یک بازه مشخص، نوسان گیری در بورس بسیار سودآورتر از سهامداری بلندمدت به حساب می آید، به همین خاطر بسیاری از افراد به دنبال یادگیری نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس هستند و این مطلب برای این عزیزان نوشته شده است. نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری به این صورت است که سهمی مناسب را در قیمت فرضی ۱۰۰ تومان بخریم و کوتاه مدت نگهداری کنیم (۱ تا ۶ روز) سپس سهم را با قیمت ۱۳۰ تومان بفروشیم و از این ۳۰ تومان سود به ازای هر سهم استفاده کنیم. به افرادی که بیشتر خرید و فروش آن ها در کوتاه مدت است، نوسان گیر گفته می شود. البته نوسان گیری در بازار بورس ریسک های زیادی دارد که در ادامه اشاره خواهیم داشت، ولی به صورت کلی اگر دوست دارید نوسان گیری و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید نخستین موضوعی است که باید سرمایه گذاران به محض ورود به بورس به دنبال آن باشید که از اهمیت زیادی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند، به خاطر این که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند، از همین روی پس از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بورس هستند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

روش‌ های گوناگونی برای سرمایه ‌گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد و نوسان گیری هم یکی از آن ها به حساب می آید. بعضی اوقات سرمایه ‌گذاری روی سهام شرکتی انجام می شود که از درآمد مشخص سالیانه برخوردار است. در این شرایط، تمرکز سهامدار روی دریافت سود تقسیمی مشخص ‌شده در مجمع است. روش دیگر به این صورت است که قیمت سهام و تغییرات آن مهم ترین عنصر در سرمایه ‌گذاری هستند. استفاده از این روش به قدرت ریسک‌ پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت، انتخاب استراتژی صحیح نیازمند است. یکی از استراتژی ‌های شناخته ‌شده در این زمینه، نوسان گیری سهام های مناسب برای نوسان گیری نامیده می ‌شود. در ادامه این مفهوم را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم و نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری را برای شما شرح خواهیم داد.

مفهوم نوسان گیری چیست؟

تا به حال تعریف های زیادی را درباره نوسان گیری در بورس شنیده اید و من هم به همین خاطر تعریف مختصری از آن را آورده ام. به صورت کلی نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می نامیم.

نوسان گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، از همین روی سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند، بازده های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده امکان دارد در چند روز حاصل شود و یا این که امکان دارد در یک روز حاصل شود. برای مثال امکان دارد سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش خریداری کند و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر به فروش برساند.

نوسان در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت ‌ها، نوسان می گویند. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌ گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می ‌شود را نوسان گیری می گویند. امکان دارد این توضیح باعث ساده به نظر آمدن روند نوسان گیری شود، ولی در عمل انجام این کار خیلی ساده و آسان نخواهد بود.

شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت ‌هایی که سهام خود را وارد بازار می ‌کنند و آموزش تابلوخوانی در بورس از نیازهای بدیهی نوسان گیری به حساب می آید. بارها دیده ایم که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌ پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، برای این کار اقدام کرده اند و نه تنها سودی کسب نکرده اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت نابود کرده اند، لذا این را در خاطر داشته باشید که نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.

روش‌ های نوسان‌ گیری در بورس کدامند؟

هرچند نوسان گیری در بورس ایران یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت ‌هاست، ولی برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی ‌های متفاوتی استفاده می کنند. نوسان ‌گیری می‌ تواند در دو بازه بلندمدت و یا کوتاه‌ مدت انجام شود. نوسان گیری در کوتاه ‌مدت اغلب با تکیه بر جو حاکم بر بازار قابل انجام است. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا افزایش قیمت آن خواهد شد. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش می یابد. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی جهت خرید و فروش سهم خواهد بود.

در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌ گذار با بررسی عوامل گوناگون اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی سهم را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که قیمت کنونی سهم بر اساس ارزیابی صورت گرفته، کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سهم را خریداری می کند و هنگامی که قیمت به اندازه ارزش واقعی بالا رفت، آن را به فروش خواهد رساند. استفاده از این روش در اصطلاح تحلیل فاندامنتال یا بنیادی نامیده می ‌‌شود. روش دیگری که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال است.

در اصل این روش مخصوص سهامی است که مدتی است در بازار معامله می شود و در مورد شرکت‌ های تازه‌ وارد بازار که همان شرکت های تازه عرضه اولیه شده هستند، کاربردی ندارد. در تحلیل تکنیکال همه تحرکات قیمتی، حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌ های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی که برای این روش تهیه شده، بررسی خواهند شد و در انتها الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه حاصل می شود و در ادامه سرمایه‌ گذار مطابق با آن الگو اقدام به نوسان گیری و معامله خواهد کرد. علاوه بر سه استراژی بالا، روش ‌های دیگری نیز برای نوسان گیری وجود دارد که معمولا طبق منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت ‌ها صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که فردی از تصمیمات و رخدادهای شرکت مطلع باشد، بی تردید می ‌تواند در بازه زمانی کوتاهی که مابین علنی شدن خبر و تاثیرش روی سهام وجود دارد، برای خرید و فروش آن سهم اقدام نماید. همچنین در صورتی که منابع سهام های مناسب برای نوسان گیری مالی فردی گسترده باشد، می ‌تواند روی رشد اندک قیمت یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌ گذاری نماید. خرید تعداد زیادی از یک سهم و فروش آن بلافاصله پس از یک رشد اندک، نیز نوعی نوسان گیری به شمار می رود.

انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری چگونه است؟

در واقع عمل نوسان گیری پروسه ای احتمالی است. هرچند روش ‌های بسیاری برای کاهش ریسک و الگوهای منطقی برای این روند وجود دارد، ولی هیچ گونه قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. بهترین روش نوسان گیری، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلو خوانی بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی شرکت‌ ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌ های تحلیلی اعم از بنیادی و تکنیکال، قادرید بهترین سهام موجود در بازار را برگزینید و از پیش بینی نوسانات آن سود بسیار خوبی کسب کنید.

استفاده از اندیکاتور ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در پنل معاملاتی در کارگزاری خود از منوی Indicators، اندیکاتور ATR را انتخاب کنید.

به صورت کلی این را در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR زمانی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود. آموزش اندیکاتور rsi را اینجا بخوانید.

برای مثال در تصویر بالا که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در بخش پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد ۱۰۴ ریال را نشان میدهد. اغلب از عدد ۱۴ دوره برای ATR استفاده می شود.

به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در حقیقت هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری توصیه می شود. اگر دوست دارید اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس را بشناسید و نحوه استفاده از آن ها را یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک خواهد کرد.

فیلتر های نوسان گیری

آیا میدانید فیلترنویسی در بورس چیست ؟ با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم، ولی این نکته را در خاطر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نباید باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال انتشار می یابد را حتما بررسی کرد. در این بخش قصد داریم تا چند فیلتر نوسان گیری بسیار جذاب و پرتقاضا را معرفی کنیم که به شرح زیر هستند :

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که قدرت خریدار را نشان می دهد. این فیلتر نوسان گیری نشان می دهد که ارزش ریالی متقاضیان خرید در سهم بیش از دو برابر ارزش ریالی فروشنده ها در سهم است.

فیلتر شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد که می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد زیاد را نشان می دهد.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. این فیلتر به عنوان فیلتر رنج مثبت و منفی نیز شناخته شده است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که در ابتدای صبح نزولی بوده اند و افت داشته اند و در حال حاضر در حال مثبت شدن هستند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سود آور و آینده دار می باشند. این فیلتر خریدهای بالای حقوقی را نشان می دهد و قادرید با حقوقی های بازار خرید و فروش کنید. این فیلتر برای نوسانگیری و برای معاملات کوتاه مدت فیلتر بسیار خوبی است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی ‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی ‌ها باشد.

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که روند نزولی در آن ها تمام شده و آماده‌ روند صعودی هستند.

این فیلتر نوسان گیری سهم هایی را به شما نشان می دهد که تعداد معاملات در آن ها بالای ۱۰۰ عدد و مبلغ معاملات آن ها بالای ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین تعداد خریداران ۲ برابر فروشندگان سهم است.

(tno)>100 && (tval)>1000000000 && (ct).Buy_CountI >=2*((ct).Sell_CountI)

نکته مهم : به منظور اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم. در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را در آنجا کپی خواهیم کرد، همچنین اسم فیلتر را هم می گذاریم برای زمانی که خواستیم از آن استفاده کنیم و دکمه ثبت را خواهیم زد. حال با کلیک روی فیلتر ثبت شده در سمت راست، سهم های مورد نظر فیلتر برای ما به نمایش در می آیند. اگر دوست دارید بهترین فیلترهای نوسان گیری را بشناسید، این مطلب را مطالعه کنید.

معایبت نوسان‌ گیری در بورس

1. مورد نخست هزینه و کارمزدی است که نوسان گیر برای معاملات خود به کارگزاری می پردازد. در این روش، تعداد معاملات بسیار زیاد است و اگر چه این کارمزد نسبت به سود احتمالی مبلغ مناسبی نیست ولی در بلندمدت، باید به عنوان یکی از هزینه‌ های قابل محاسبه به آن نگاه کنید.
2. توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از یکدیگر نکته مهم دوم در این زمینه است. چه بسا افرادی که با توهم شاخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم درگیر حباب قیمتی آن شده ‌اند و با ترکیدن حباب، حتی سرمایه اصلی خود را نیز نابود کرده اند.
3. ماهیت انجام فرآیند نوسان گیری زمان زیادی را نیاز دارد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید و از دست دادن هر رویدادی، هر چند کوچک می‌ تواند باعث از دست دادن سود حاصل از نوسان گیری گردد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، برخی از افراد برای شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری اقدام می کنند و در بورس نوسانگیری را به عنوان یک استراتژی دنبال می کنند.

یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی ۱۰ یا ۱۵ درصدی به دست آورد.

عمدتا کسانی که ریسک پذیری بیشتری دارند، برای نوسان گیری در بازار سرمایه اقدام می کنند.

بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و همچنین می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بورس به همراه داشته باشد.

عمدتا کسانی که استراتژی نوسان گیری در بازار بورس را برای سرمایه‌ گذاری بر می گزینند، تنها به این مورد اکتفا نمی کنند و در کنار آن، سرمایه‌ گذاری‌ های بلندمدت دیگری با ریسک کم تر را نیز مد نظر خود خواهند داشت.

انتخاب چند بازار با مقدار ریسک متفاوت و امکان بازده در بازه ‌های زمانی مختلف، از آن جهت مورد توجه است که در صورت حاصل نشدن بازده مناسب و یا مواجه شدن با ضرر، رشد سهام دیگر سهام های مناسب برای نوسان گیری بتواند جبران مافات کند و رقم از دست رفته را جبران کند.

چنانچه برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را متوجه شوید و معاملات سوددهی را در آن سهم داشته باشید.

نکته حائز اهمیتی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید به آن توجه کنید این است که اگر تازه کارید و روانشناسی بازار یا مبانی تحلیل تکنیکال و … را به خوبی آموزش سهام های مناسب برای نوسان گیری ندیده اید، برای نوسان گیری اقدام نکنید و سهامداری بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهید، چرا که ریسک بسیار پایین تر و بازدهی مناسبی برای شما به همراه خواهد داشت.

نکته مهم دیگر در زمینه آموزش نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس این است که باید همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس به دست آورید.

هرچه آگاهی و تجربه شما در این زمینه بیشتر باشد و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را بیشتر درک کرده باشید، موفق تر خواهید بود.

امیدوارم از این مقاله که نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را آموزش داد، نهایت استفاده را برده باشید.

هنوز سوالی در مورد انتخاب سهم برای نوسان گیری دارید که در متن جوابی پیدا نکردید؟ (در بخش نظرات بپرسید لطفا)

چگونه سهم مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید اولین موضوعی باشد که سرمایه گذاران به محض ورود به بازار سرمایه به دنبال آن هستند در کل از اهمیت فراوانی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند؛ چرا که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند و به همین دلیل بعد از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بازار سرمایه هستند.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

تا به حال تعریف های متعددی را در خصوص نوسان گیری در بورس در سایت ها و مقالات خوانده اید و من هم به همین دلیل تعریف مختصری از آن را ارائه میکنم. به طور کلی نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. نوسان گیری در بورس با ریسک فراوانی همراه می باشد و به همین دلیل سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند بازده های 5 تا 10 درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده ممکن است در چند روز حاصل شود و یا اینکه ممکن است در یک روز به دست اید. به عنوان مثال ممکن است سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش بخرد و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر بفروشد.

برای خرید سهم در صف فروش و نوسان گرفتن مقاله “شرایط خرید سهم در صف فروش” را مطالعه کنید. به عنوان مثال شکل زیر نماد مادیرا را در تاریخ 6 اذر نشان میدهد. همانطور که در شکل مشاهده میکنید این سهم از صف فروش تا صف خرید نوسان داشته است و سرمایه گذاری که در صف فروش موفق به خرید سهم می شود می‌توانست در همان روز در صف خرید سهم را بفروشد و 10 درصد نوسان گیری کند. یعنی سهم در محدوده 9724 ریال صف فروش آن جمع آوری شد و تا محدوده 10746 ریال رشد کرد. البته این موضوع در حوزه بحث های تابلو خوانی در بورس می باشد که در مقالات بسیاری در خصوص این موضوع صحبت شد.

استفاده از ابزار ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله ” چگونه نوسان گیری کنیم؟ “ در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در بخش‌های قبل توضیح دادبم که یکی از ابزارهایی که میتوان برای نوسان گیری مورد استفاده قرار داد استفاده از اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که از منوی Indicators و سپس ATR قابل نشان دادن در نمودار است. این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR هنگامی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند نشان دهنده کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود نشان دهنده ثبات بازار می باشد

به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در قسمت پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد 104 ریال را نشان میدهد. معمولا از عدد 14 دوره برای ATR استفاده می شود. به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در واقع هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری پیشنهاد می شود.

مثلا در نمودار سهام سایپا ATR هفتگی معادل 104 ریال است که نشان می دهد سایپا به طور میانگین در یک هفته می تواند 104 ریال نوسان کند. از تقسیم 104 ریال به قیمت سهم که 1379 ریال است 7.5% بدست می آید که می گوید سهم سایپا در یک هفته می تواند 7.5% نوسان کند. حال به عنوان نمونه ای دیگر در سهم زیر که مربوط به سهام فولاد مبارکه است عدد ATR چهارده هفته گذشته معادل 55 ریال است که با تقسیم این عدد به قیمت لحظه ای 1335 ریال به عدد 4.1% می رسیم که با توجه به اینکه میزان نوسانات هفتگی سایپا نسبت به فولاد 83% بیشتر است برای نوسان گیری قطعا سایپا بهتر از فولاد در شرایط فعلی است.

مطلب مورد اشاره در خصوص ATR برگرفته از سایت سیکلیکال ویو می باشد.

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس

با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی و با توجه به نوسان سهم های مختلف در یک بازه مشخص، نوسان گیری در بورس بسیار سودآورتر از سهامداری بلندمدت به حساب می آید، به همین خاطر بسیاری از افراد به دنبال یادگیری نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس هستند و این مطلب برای این عزیزان نوشته شده است. نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری به این صورت سهام های مناسب برای نوسان گیری است که سهمی مناسب را در قیمت فرضی ۱۰۰ تومان بخریم و کوتاه مدت نگهداری کنیم (۱ تا ۶ روز) سپس سهم را با قیمت ۱۳۰ تومان بفروشیم و از این ۳۰ تومان سود به ازای هر سهم استفاده کنیم. به افرادی که بیشتر خرید و فروش آن ها در کوتاه مدت است، نوسان گیر گفته می شود. البته نوسان گیری در بازار بورس ریسک های زیادی دارد که در ادامه اشاره خواهیم داشت، ولی به صورت کلی اگر دوست دارید نوسان گیری و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید نخستین موضوعی است که باید سرمایه گذاران به محض ورود به بورس به دنبال آن باشید که از اهمیت زیادی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند، به خاطر این که بسیاری از سرمایه سهام های مناسب برای نوسان گیری گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند، از همین روی پس از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بورس هستند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

روش‌ های گوناگونی برای سرمایه ‌گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد و نوسان گیری هم یکی از آن ها به حساب می آید. بعضی اوقات سرمایه ‌گذاری روی سهام شرکتی انجام می شود که از درآمد مشخص سالیانه برخوردار است. در این شرایط، تمرکز سهامدار روی دریافت سود تقسیمی مشخص ‌شده در مجمع است. روش دیگر به این صورت است که قیمت سهام و تغییرات آن مهم ترین عنصر در سرمایه ‌گذاری هستند. استفاده از این روش به قدرت ریسک‌ پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت، انتخاب استراتژی صحیح نیازمند است. یکی از استراتژی ‌های شناخته ‌شده در این زمینه، نوسان گیری نامیده می ‌شود. در ادامه این مفهوم را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم و نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری را برای شما شرح خواهیم داد.

مفهوم نوسان گیری چیست؟

تا به حال تعریف های زیادی را درباره نوسان گیری در بورس شنیده اید و من هم به همین خاطر تعریف مختصری از آن را آورده ام. به صورت کلی نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می نامیم.

نوسان گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، از همین روی سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند، بازده های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده امکان دارد در چند روز حاصل شود و یا این که امکان دارد در یک روز حاصل شود. برای مثال امکان دارد سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش خریداری کند و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر به فروش برساند.

نوسان در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت ‌ها، نوسان می گویند. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌ گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می ‌شود را نوسان گیری می گویند. امکان دارد این توضیح باعث ساده به نظر آمدن روند نوسان گیری شود، ولی در عمل انجام این کار خیلی ساده و آسان نخواهد بود.

شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت ‌هایی که سهام خود را وارد بازار می ‌کنند و آموزش تابلوخوانی در بورس از نیازهای بدیهی نوسان گیری به حساب می آید. بارها دیده ایم که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌ پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، برای این کار اقدام کرده اند و نه تنها سودی کسب نکرده اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت نابود کرده اند، لذا این را در خاطر داشته باشید که نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.

روش‌ های نوسان‌ گیری در بورس کدامند؟

هرچند نوسان گیری در بورس ایران یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت ‌هاست، ولی برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی ‌های متفاوتی استفاده می کنند. نوسان ‌گیری می‌ تواند در دو بازه بلندمدت و یا کوتاه‌ مدت انجام شود. نوسان گیری در کوتاه ‌مدت اغلب با تکیه بر جو حاکم بر بازار قابل انجام است. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا افزایش قیمت آن خواهد شد. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش می یابد. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی جهت خرید و فروش سهم خواهد بود.

در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌ گذار با بررسی عوامل گوناگون اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی سهم را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که قیمت کنونی سهم بر اساس ارزیابی صورت گرفته، کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سهم را خریداری می کند و هنگامی که قیمت به اندازه ارزش واقعی بالا رفت، آن را به فروش خواهد رساند. استفاده از این روش در اصطلاح تحلیل فاندامنتال یا بنیادی نامیده می ‌‌شود. روش دیگری که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال است.

در اصل این روش مخصوص سهامی است که مدتی است در بازار معامله می شود و در مورد شرکت‌ های تازه‌ وارد بازار که همان شرکت های تازه عرضه اولیه شده هستند، کاربردی ندارد. در تحلیل تکنیکال همه تحرکات قیمتی، سهام های مناسب برای نوسان گیری سهام های مناسب برای نوسان گیری حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌ های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی که برای این روش تهیه شده، بررسی خواهند شد و در انتها الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه حاصل می شود و در ادامه سرمایه‌ گذار مطابق با آن الگو اقدام به نوسان گیری و معامله خواهد کرد. علاوه بر سه استراژی بالا، روش ‌های دیگری نیز برای نوسان گیری وجود دارد که معمولا طبق منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت ‌ها سهام های مناسب برای نوسان گیری صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که فردی از تصمیمات و رخدادهای شرکت مطلع باشد، بی تردید می ‌تواند در بازه زمانی کوتاهی که مابین علنی شدن خبر و تاثیرش روی سهام وجود دارد، برای خرید و فروش آن سهم اقدام نماید. همچنین در صورتی که منابع مالی فردی گسترده باشد، می ‌تواند روی رشد اندک قیمت یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌ گذاری نماید. خرید تعداد زیادی از یک سهم و فروش آن بلافاصله پس از یک رشد اندک، نیز نوعی نوسان گیری به شمار می رود.

انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری چگونه است؟

در واقع عمل نوسان گیری پروسه ای احتمالی است. هرچند روش ‌های بسیاری برای کاهش ریسک و الگوهای منطقی برای این روند وجود دارد، ولی هیچ گونه قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. بهترین روش نوسان گیری، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلو خوانی بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی شرکت‌ ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌ های تحلیلی اعم از بنیادی و تکنیکال، قادرید بهترین سهام موجود در بازار را برگزینید و از پیش بینی نوسانات آن سود بسیار خوبی کسب کنید.

استفاده از اندیکاتور ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در پنل معاملاتی در کارگزاری خود از منوی Indicators، اندیکاتور ATR را انتخاب کنید.

به صورت کلی این را در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR زمانی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود. آموزش اندیکاتور rsi را اینجا بخوانید.

برای مثال در تصویر بالا که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در بخش پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد ۱۰۴ ریال را نشان میدهد. اغلب از عدد ۱۴ دوره برای ATR استفاده می شود.

به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در حقیقت هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری توصیه می شود. اگر دوست دارید اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس را بشناسید و نحوه استفاده از آن ها را یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک خواهد کرد.

فیلتر های نوسان گیری

آیا میدانید فیلترنویسی در بورس چیست ؟ با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم، ولی این نکته را در خاطر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نباید باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال انتشار می یابد را حتما بررسی کرد. در این بخش قصد داریم تا چند فیلتر نوسان گیری بسیار جذاب و پرتقاضا را معرفی کنیم که به شرح زیر هستند :

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که قدرت خریدار را نشان می دهد. این فیلتر نوسان گیری نشان می دهد که ارزش ریالی متقاضیان خرید در سهم بیش از دو برابر ارزش ریالی فروشنده ها در سهم است.

فیلتر شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد که می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد زیاد را نشان می دهد.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. این فیلتر به عنوان فیلتر رنج مثبت و منفی نیز شناخته شده است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که در ابتدای صبح نزولی بوده اند و افت داشته اند و در حال حاضر در حال مثبت شدن هستند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سود آور و آینده دار می باشند. این فیلتر خریدهای بالای حقوقی را نشان می دهد و قادرید با حقوقی های بازار خرید و فروش کنید. این فیلتر برای نوسانگیری و برای معاملات کوتاه مدت فیلتر بسیار خوبی است.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی ‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی ‌ها باشد.

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که روند نزولی در آن ها تمام شده و آماده‌ روند صعودی هستند.

این فیلتر نوسان گیری سهم هایی را به شما نشان می دهد که تعداد معاملات در آن ها بالای ۱۰۰ عدد و مبلغ معاملات آن ها بالای ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین تعداد خریداران ۲ برابر فروشندگان سهم است.

(tno)>100 && (tval)>1000000000 && (ct).Buy_CountI >=2*((ct).Sell_CountI)

نکته مهم : به منظور اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم. در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را در آنجا کپی خواهیم کرد، همچنین اسم فیلتر را هم می گذاریم برای زمانی که خواستیم از آن استفاده کنیم و دکمه ثبت را خواهیم زد. حال با کلیک روی فیلتر ثبت شده در سمت راست، سهم های مورد نظر فیلتر برای ما به نمایش در می آیند. اگر دوست دارید بهترین فیلترهای نوسان گیری را بشناسید، این مطلب را مطالعه کنید.

معایبت نوسان‌ گیری در بورس

1. مورد نخست هزینه و کارمزدی است که نوسان گیر برای معاملات خود به کارگزاری می پردازد. در این روش، تعداد معاملات بسیار زیاد است و اگر چه این کارمزد نسبت به سود احتمالی مبلغ مناسبی نیست ولی در بلندمدت، باید به عنوان یکی از هزینه‌ های قابل محاسبه به آن نگاه کنید.
2. توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از یکدیگر نکته مهم دوم در این زمینه است. چه بسا افرادی که با توهم شاخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم درگیر حباب قیمتی آن شده ‌اند و با ترکیدن حباب، حتی سرمایه اصلی خود را نیز نابود کرده اند.
3. ماهیت انجام فرآیند نوسان گیری زمان زیادی را نیاز دارد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید سهام های مناسب برای نوسان گیری و از دست دادن هر رویدادی، هر چند کوچک می‌ تواند باعث از دست دادن سود حاصل از نوسان گیری گردد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، برخی از افراد برای شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری اقدام می کنند و در بورس نوسانگیری را به عنوان یک استراتژی دنبال می کنند.

یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی ۱۰ یا ۱۵ درصدی به دست آورد.

عمدتا کسانی که ریسک پذیری بیشتری دارند، برای نوسان گیری در بازار سرمایه اقدام می کنند.

بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و همچنین می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بورس به همراه داشته باشد.

عمدتا کسانی که استراتژی نوسان گیری در بازار بورس را برای سرمایه‌ گذاری بر می گزینند، تنها به این مورد اکتفا نمی کنند و در کنار آن، سرمایه‌ گذاری‌ های بلندمدت دیگری با ریسک کم تر را نیز مد نظر خود خواهند داشت.

انتخاب چند بازار با مقدار ریسک متفاوت و امکان بازده در بازه ‌های زمانی مختلف، از آن جهت مورد توجه است که در صورت حاصل نشدن بازده مناسب و یا مواجه شدن با ضرر، رشد سهام دیگر بتواند جبران مافات کند و رقم از دست رفته را جبران کند.

چنانچه برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را متوجه شوید و معاملات سوددهی را در آن سهم داشته باشید.

نکته حائز اهمیتی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید به آن توجه کنید این است که اگر تازه کارید و روانشناسی بازار یا مبانی تحلیل تکنیکال و … را به خوبی آموزش ندیده اید، برای نوسان گیری اقدام نکنید و سهامداری بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهید، چرا که ریسک بسیار پایین تر و بازدهی مناسبی برای شما به همراه خواهد داشت.

نکته مهم دیگر در زمینه آموزش نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس این است که باید همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس به دست آورید.

هرچه آگاهی و تجربه شما در این زمینه بیشتر باشد و نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را بیشتر درک کرده باشید، موفق تر خواهید بود.

امیدوارم از این مقاله که نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری را آموزش داد، نهایت استفاده را برده باشید.

هنوز سوالی در مورد انتخاب سهم برای نوسان گیری دارید که در متن جوابی پیدا نکردید؟ (در بخش نظرات بپرسید لطفا)

بهترین سهام برای خرید بلند مدت در مهر 1401 | سهام بنیادی و درحال رشد

این روزها به هر طرف بورس که سرتان را بچرخانید، خبر های جدید و جان گرفتن بازار را مشاهده می‌کنید؛ از گروه فرآورده‌های نفتی و شپنای آن گرفته تا خودرو و سایر سهام شرکت‌ها، همگی بعد از اتفاقات تلخ سال های گذشته دوباره پتانسیل رشد و سود دهی را دارند! قصد من از نوشتن این مطلب این است که بگویم شاید نتوانیم اتفاقات گذشته و ضرر های سال های اخیر بورس را فراموش کنیم؛ اما حداقل می‌توانیم کاری کنیم با معاملات و تصمیمات بهتر، بخشی از ضررهای خود را جبران کنیم. جهت آشنایی با بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور 1401، این مقاله را از دست ندهید.

در این مقاله لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 معرفی شده که صرفا نتیجه بررسی تحلیلگران تیم تحلیلی سایت نظارت است. توصیه می‌شود پیش از تصمیم به خرید، حتما بررسی‌های جامع‌تری به عمل آورید.

نگاهی به تحلیل تکنیکال شاخص کل

از پایین حمایت داینامیک با خط سبز رنگ مشخص شده و از بالا مقاومت داینامیک با خط قرمز. درحال حاضر بازار بصورت کلی رنج است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شاخص کل شهریور 1401

لیست سهم های بلند مدت برای سرمایه گذاری در 1401

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت‌های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. سرمایه گذاری شما باید کاملا آگاهانه صورت گیرد که خدایی ناکرده منجر به پشیمانی نگردد. سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت استرس و پیگیری مداوم نمی‌خواهد اما مستلزم صبوری بسیار است که این نیز کار آسانی نیست!

در ادامه، لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 به صورت سهام پیشنهادی آورده شده است:

البته که تعداد بیشتری هم وجود دارد و این لیست مجموع سهم هایی است که بنا بر رصد تیم تحلیلی نظارت، جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند.

تحلیل سهم های آینده دار بورس 1401

در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش‌ها و منفی‌های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. اما سهام کدام شرکت‌ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت‌هایی که:

• خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
• صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
• از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
• سود سالانه آن‌ها رشد داشته باشد.
• سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.

در ادامه، 4 سهم بنیادی بلند مدت از لیست فوق را به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داده‌ایم.

1- تحلیل و بررسی سهام دجابر

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 1080 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 1050 تومان

تاریخ بروزرسانی تحلیل نماد دجابر : شهریور 1401

2- سهام کپشیر - پشم شیشه ایران

نظر تحلیلگر: شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ بنیادی هرسال طبق گزارشات سودده بوده، بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، همین سهام کپشیر است.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید مناسب باشه:

محدوده مناسب خرید: 1250 تومان

3- سهام چکاوه - صنایع کاغذ سازی کاوه

سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک حمایت استاتیک است، قیمت 1050 تومان برای چکاوه مهم و چنانچه بتواند با قدرت از این قیمت عبور کند می‌توان انتظار رشد بیشتر را برای این سهم داشت.

تاریخ بروزرسانی تحلیل #چکاوه : شهریور1401

4.سهام شلعاب | شرکت لعابیران

شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. محدوده مناسب خرید بلند مدت 420 تا 440 تومان میباشد.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شلعاب : شهریور 1401

پیش بینی بورس در سال 1401

پیش بینی بازارهای مالی کار بسیار سخت و دشواری است و همه ما شاهد این مسئله بودیم که گاهی حرفه‌ای‌ها هم پیش بینی‌هایشان درست از آب درنمی‌آید! و این کاملا طبیعی‌است چون قیمت‌ها و رشد و رکود صنایع تحت تاثیر عوامل بیشماری است که هیچ کدام تحت کنترل ما نیستند. سامان کریمی شاد، کارشناس بازارهای مالی شاخص دو میلیونی بورس تا پایان سال 1401 را پیش بینی کرده و به احیای بازار بورس خوش‌بین است.

سهم های بنیادی بلند مدت

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامدارانشان ادا می‌کنند و آن‌ها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت‌ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت‌ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان‌گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم های بنیادی با هدف سرمایه گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند.

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و. است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

کدام نماد ها بیشترین ریزش را داشته اند؟

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند فلان سهم خشک شده یا در کف قیمت خود قرار دارد؛ اما اصطلاح خشک شدن یا کف بودن سهام به چه معنی است؟ سهم هایی که برای مدتی نسبتا طولانی در یک رنج قیمتی خاص درجا می‌زنند، اصطلاحا خشک نامیده می‌شوند. در شرایطی که بازار وضعیت متعادلی دارد، ورود به یک سهمی که خشک شده می‌تواند مناسب باشد. در چنین موقعیتی سهام های مناسب برای نوسان گیری پیشنهاد می‌شود همراه با پول هوشمند، به سهم ورود کرده، منتظر بمانید، سود کسب کنید و همراه با خروج پول هوشمند از سهم خارج شوید. شرط کسب سود در چنین سهامی، صبوری است!

چطور سهم خشک پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن کف ترین سهام بورس در جستجوی نمادی باشید که در 1 الی 3 ماه اخیر، روند رو به بالایی نداشته است. با استفاده از فیلتر سهام خشک شده، می‌توان این سهم ها را پیدا کرد. همچنین، می‌توانید به سهام های مناسب برای نوسان گیری دنبال سهامی باشید که در 3 ماه گذشته نهایتا 10 درصد رشد کرده باشد. چنین سهامی را در واچ‌لیست خود قرار داده و هنگامی که سهم تقریبا 10% بالاتر از کف قیمت در حال معامله بود، به آن ورود کنید؛ تا حدود 50% افزایش قیمت در آن بمانید و سپس از آن خارج شوید.

در ادامه، لیستی از شرکت‌هایی که در کف ترین قیمت دوره یکسال اخیر خود در حال معامله هستند را آورده‌ایم. برای هریک از این نمادها اختلاف ریالی و درصدی از سقف تاریخی یک ساله آن‌ها نیز محاسبه شده است.

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

بورس همچنان پتانسیل سرمایه گذاری دارد. اگر در پرتفوی خود سهامی با بنیاد قوی دارید ولی در حال حاضر در زیان هستید، دید خود را به سرمایه گذاریتان بلند مدت قرار داده و صبور باشید. در آینده این مطلب را بروز رسانی می‌کنیم و سهم های بنیادی بیشتری را همراه با تحلیل و نمودارشان در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مشتاقیم تجربه‌های خود را از سرمایه گذاری در بورس با ما به اشتراک بگذارید تا ما نیز از تجربیات شما بهره‌مند شویم.

سوالات متداول

4 سهم برتر برای خرید در مهر 1401 کدامند؟

این که چه سهمی در مهر 1401 جهت سرمایه گذاری مناسب است، تا حد زیادی بستگی به نوع نگاه شما به سرمایه گذاری دارد؛ اما اگر دید بلند مدت دارید داخل مقاله 4 سهم بنیادی مناسب برای خرید بلند مدت را معرفی کرده ایم.

سهم های بنیادی بلند مدت کدامند؟

سهام شرکت های بورسی که ارزش ذاتی بالایی دارند ولی هنوز به اندازه ارزش واقعی خود، رشد نکرده‌اند و از نظر بنیادی قوی و مستعد رشد هستند جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند که ما در این مطلب به چند مورد اشاره کرده‌ایم.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش الهه سلوکی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.