لیکویید شدن در بازار کریپتو

بنابراین، اساساً، قبل از مارجین کال، بیت کوین باید به نصف یا حدود 21000 دلار کاهش یابد. گفته می‌شود، قبل از اینکه به 50% برسد، می‌توانیم بیت کوین بیشتری را به بسته وثیقه کمک کنیم، بنابراین هرگز به آنجا نمی‌رسد، بنابراین هرگز در وضعیت تماس ماه مارس قرار نخواهیم گرفت.

لیکویید شدن یا کال مارجین چیست و چه زمانی اتفاق می افتد؟

بازار ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاری‌های خطرناک و نوسانات شدید قیمت در میان مردم جهان شهرت دارد. با وجود اینکه نوسانات این بازار چالش‌هایی را برای قانون‌گذاران ایجاد کرده است، در مقایسه با کلاس‌های دارایی سنتی مانند سهام و کالا، بازار ارزهای دیجیتال فرصتی برای به دست آوردن سودهای چشمگیر در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
افزایش این نوسان، پتانسیلی است که سبب به وجود آمدن موقعیت‌های معاملاتی بیشتر از لیکویید شدن در بازار کریپتو طریق متدهای معاملاتی مانند Margin trading ،perpetual swaps و futures می‌شود. معاملات مشتقه قراردادهای مبتنی بر قیمت یک دارایی پایه هستند که این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا بر قیمت آینده آن دارایی شرط‌بندی کنند.
معاملات مشتقه کریپتو، برای اولین بار در سال لیکویید شدن در بازار کریپتو ۲۰۱۱ به بازار معرفی شده و در سال‌های اخیر، به‌ویژه در میان سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی gung-ho که به‌دنبال حداکثر بهره‌برداری از استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، محبوبیت بالایی یافته است.
برای مثال معامله‌گران می‌توانند از طریق معاملات مارجین پتانسیل درآمدزایی و سوددهی خود را با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از صرافی‌های دیجیتالی افزایش دهند. صرافی کوینکس، صرافی کوکوین و صرافی بای بیت تعدادی از صرافی‌های متمرکز رمزنگاری‌شده‌ای هستند که امکان انجام معاملات مارجین را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند.
توجه داشته باشید این نوع معاملات مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کنند؛ یعنی همان‌طور که معاملات مشتقه سبب افزایش پوزیشن‌های سودآور معامله‌گران می‌شوند، به همان اندازه نیز خطر لیکویید شدن یا از دست ‌دادن سرمایه معامله‌گر نیز وجود دارد.
فهرست این مقاله
لیکویید شدن چیست؟

لیکویید شدن یا Liquidation به فرایندی گفته می‌شود که در آن معامله‌گر همه سرمایه خود در پوزیشن مارجین را از دست بدهد و ضرر کند. اصولاً این پروسه هنگام سقوط قیمت بازار اتفاق می‌افتد؛ با این ‌حال در فضای ارزهای دیجیتال، اصطلاح لیکویید شدن، عمدتاً به‌منظور توصیف بسته‌شدن اجباری پوزیشن معامله‌گر به‌دنبال لیکویید شدن در بازار کریپتو از دست ‌رفتن تمام یا بخشی از حاشیه اولیه (Initial margin) استفاده می‌شود.
انواع لیکوئیدیشن
لیکویید شدن را می‌توان به دو گروه جزئی (Partial) و کلی (Total) تقسیم کرد:

لیکویید شدن جزئی: به‌منظور کاهش پوزیشن و اهرم فشاری که معامله‌گر تعیین کرده، پوزیشن مذکور را تا حدی زود می‌بندد.
لیکویید شدن کلی: هنگام بستن پوزیشن، از تمام حاشیه اولیه‌ای که معامله‌گر تعیین کرده، استفاده شده است.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین نوعی از متدهای معاملاتی در برخی صرافی‌های دیجیتالی هستند که براساس آن معامله‌گر می‌توان با وجوه قرض گرفته شده از افراد شخص ثالث مانند صرافی وارد معامله شود. درواقع این متد درست مانند قرض‌گرفتن یا وام‌گرفتن پول از یک فرد یا نهاد دیگر برای خرید رمز ارز عمل می‌کند. این روش معاملاتی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا اندازه پوزیشن معاملاتی خود را با استفاده از ابزاری به نام leverage یا اهرم فشار، افزایش دهند و تنظیم کنند.
برای استفاده از پلتفرم معاملاتی مارجین لازم است معامله‌گر مراحل احراز هویت در صرافی را سپری کند و سپس مقداری رمز ارز یا فیات را به‌عنوان وثیقه که به Initial Margin معروف است، نزد صرافی قرار دهد. این مارجین اولیه مانند یک صندوق بیمه برای صرافی عمل می‌کند؛ برای مثال، اگر از یک اهرم فشار ۵× در مارجین اولیه ۱۰۰ دلاری استفاده کنید، یک وام ۴۰۰ دلاری به شما داده می‌شود و پوزیشن معاملاتی شما از ۱۰۰ به ۴۰۰ دلار افزایش می‌یابد.
چه زمانی لیکویید شدن اتفاق می‌افتد؟
لیکویید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر نتواند الزامات تعیین‌شده در پوزیشن مارجین خود را به‌درستی برآورده کند. در واقع مارجین به درصدی از ارزش کل معامله گفته می‌شود که به‌منظور بازکردن و حفظ پوزیشن باید نزد صرافی سپرده شود.
زمانی که حساب مارجین معامله‌گر به پایین‌تر از سطح توافق‌شده با صرافی برسد، صرافی به‌طور خودکار پوزیشن را بسته و سرمایه‌گذار سرمایه خود را از دست می‌دهد. میزان ضرر معامله‌گر به اهرم فشار تعیین‌شده و میزان کاهش قیمت بازار بستگی دارد. در برخی از موارد لیکوئیدیشن سبب ازدست‌رفتن کل سرمایه فرد می‌شود.
اگر پوزیشن اهرم‌دار شما به آستانه لیکویید شدن برسد، با یک Margin call مواجه خواهید شد. این فراخوان به شما می‌گوید که لازم است مارجین بیشتری ایجاد کنید. در این زمان دو گزینه پیش روی معامله‌گر است: ۱. به‌منظور بالابردن مجدد اهرم به اندازه مورد نیاز، وجوه بیشتر به مارجین اضافه شود. ۲. صرافی به‌طور خودکار پوزیشن فرد را لیکوئید کند.
مفهوم قیمت لیکوئیدیشن
قیمت لیکوئیدیشن (انحلال) یا Liquidation price نقطه‌ای است که در آن پوزیشن لوریج‌دار معامله‌گر به‌طور خودکار بسته می‌شود. عواملی که بر آن تأثیرگذار هستند عبارت‌اند از:

اهرم استفاده‌شده
نرخ مارجین نگهداری
قیمت رمز ارز
مانده‌حساب

قیمت لیکوئیدیشن توسط صرافی‌ها استفاده‌شده محاسبه شده و ممکن است میانگینی از چندین صرافی بزرگ دیجیتالی باشد. زمانی که قیمت رمز ارز مدنظر از آستانه قیمت لیکوئیدیشن عبور کند، فرایند لیکویید شدن شروع می‌شود.
از آنجا ‌که قیمت ارزهای دیجیتال به‌طور مدام در حال تغییر است، لازم است از آخرین اخبار مطلع باشید و سودآوربودن پوزیشن ایجادشده را دوباره بررسی کنید؛ در غیر این صورت به احتمال زیاد سرمایه شما لیکوئید شده و متضرر می‌شوید.
چطور از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟
وقتی درباره معامله در بازارهای سرمایه، از جمله ارزهای دیجیتال و متدهای معاملاتی خاص مانند معاملات مارجین صحبت می‌شود، بی‌شک مدیریت ریسک مهم‌ترین نکته است. در این موارد لازم است هدف اصلی معامله‌گر حتی پیش از رسیدن به سود به حداقل رساندن سطح ضرر احتمالی باشد. از آنجا ‌که خطر از دست ‌دادن سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال اجتناب‌ناپذیر است، بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی که به بقای معامله‌گر در بازار کمک کنند، ضروری به نظر می‌رسد.
از آنجا ‌که همواره احتمال از دست ‌دادن دارایی هنگام انجام معاملات وجود دارد، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی هوشمند مانند استفاده از لوریج کمتر و نظارت مارجین می‌تواند به جلوگیری از لیکویید شدن دارایی لیکویید شدن در بازار کریپتو کاربر کمک کند. علاوه بر این، صرافی‌های دیجیتالی صندوق‌های بیمه را راهی برای به حداقل رساندن این‌گونه از ضررها به کاربران ارائه می‌دهند.
صندوق‌های بیمه صرافی‌های دیجیتالی

صندوق بیمه یک استخر ذخیره وجوه است که به‌عنوان یک مکانیسم محافظتی در برابر ضررهای احتمالی بیش از اندازه در معاملات، عمل کرده و از آن برای پوشش ضرر قرارداد استفاده می‌شود. زمانی که پوزیشن یک معامله‌گر در قیمتی بهتر از قیمت ورشکستی لیکوئید شود (قیمتی که زیان معامله‌گر برابر با مارجین اولیه است)، هر سودی به صندوق بیمه وارد می‌شود.
از طرف دیگر، اگر قیمت لیکوئیدیشن کمتر از قیمت ورشکستگی (bankruptcy price) باشد، ضرر پوزیشن از میزان مارجین اولیه تعیین‌شده توسط معامله‌گر بیشتر خواهد شد. در این حالت، صندوق بیمه این کسری را پوشش خواهد داد؛ برای مثال، جان و آلیس پوزیشن‌های لانگ مختلف بیت کوین را با قیمت ورشکستگی به‌ترتیب ۴۰ هزار و ۳۹.۵۰۰ دلار افتتاح کرده و هر دوی آن‌ها دارای قیمت لیکوئیدیشن ۴۰.۲۰۰ دلار هستند؛ درنتیجه زمانی که دارایی آن‌ها لیکوئید می‌شود، جان در ۴۰ هزار دلار لیکوئیده شده و از صندوق بیمه وی برداشت می‌شود؛ درحالی‌که آلیس براساس آخرین قیمت معامله‌شده ۳۹.۸۰۰ دلار، با قیمت ۳۹.۵۰۰ دلار منحل می‌شود.
استراتژی خروج از لیکوییدیشن
هنگام بازکردن یک پوزیشن و تعیین میزان اهرم فشار (لوریج)، گزینه‌های مؤثری برای کاهش احتمال لیکویید شدن دارایی در دسترس هستند. گزینه Stop Loss یکی از آن‌هاست که به‌عنوان سفارش Stop Order یا Stop Market نیز شناخته می‌شود؛ نوعی سفارش‌گذاری پیشرفته که در بیشتر صرافی‌های ارزهای دیجیتال در دسترس کاربران قرار دارد. سرمایه‌گذار با استفاده از این گزینه به صرافی دستور می‌دهد تا به‌محض اینکه دارایی وی به یک نقطه قیمت خاص رسید، آن را بفروشد. هنگام ایجاد سفارش توقف ضرر، لازم است موارد زیر را تنظیم کنید:

Stop Price/ قیمت توقف: قیمتی که در آن سفارش Stop Loss معامله‌گر اجرا می‌شود.
Sell Price/ قیمت فروش: قیمتی که معامله‌گر قصد دارد دارایی دیجیتالی مدنظر خود را در آن قیمت بفروشد.
Size/ اندازه: میزانی از رمز ارز مدنظر که قصد فروش آن را دارید.

اگر قیمت بازار به قیمت Stop Price تعیین‌شده توسط معامله‌گر برسد، سفارش Stop Order وی به‌صورت خودکار اجرا می‌شود و دارایی مدنظر به قیمت و میزان از قبل تعیین‌شده به فروش می‌رسد. اگر معامله‌گر احساس کند وضعیت بازار با سرعت برخلاف انتظار پیش می‌رود، می‌تواند میزان Sell Price را پایین‌تر از Stop Price قرار می‌دهد؛ زیرا در این صورت احتمال فروش لیکویید شدن در بازار کریپتو سفارش بالا می‌رود. همان‌طور که مشخص شد، هدف اولیه ثبت سفارش Stop Loss، محدودکردن ضررهای احتمالی است. برای در نظر گرفتن تمام جنبه‌ها باید دو سناریوی زیر را در نظر داشته باشید.

یک معامله‌گر ۵.۰۰۰ دلار در حساب خود دارد، اما تصمیم می‌گیرد برای ایجاد پوزیشن ۱.۰۰۰ دلاری، از مارجین اولیه ۱۰۰ دلار و اهرم فشار ۱۰× استفاده کرده و یک Stop Loss، ۲.۵ درصدی از پوزیشن ورودی خود تنظیم می‌کند. در این مثال، معامله‌گر می‌تواند به‌طور بالقوه ۲۵ دلار را در این معامله از لیکویید شدن در بازار کریپتو دست می‌دهد، این میزان تنها ۰.۵ درصد از گل حساب وی است، اما اگر معامله‌گر از گزینه توقف ضرر استفاده نکند، درصورت کاهش قیمت ۱۰ درصدی دارایی، پوزیشن وی لیکوئید می‌شود.

معامله‌گر دیگری ۵۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارد. این شخص برای ایجاد پوزیشن ۷۵۰۰ دلاری، از مارجین اولیه ۲۵۰۰ دلار و اهرم ۳ × استفاده می‌کند. با قراردادن Stop Loss، ۲.۵ درصدی از پوزیشن ورودی، این معامله‌گر می‌تواند در این معامله ۱۸۷.۵ دلار از دست بدهد. این میزان به معنای ۳.۷۵ درصد ضرر از کل حساب وی است.
نکته: درحالی‌که استفاده از اهرم فشار بالا همواره بسیار پرخطر در نظر گرفته می‌شود، این فاکتور زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اندازه پوزیشن شما بسیار بزرگ باشد (مانند سناریو دوم). به‌عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید در هر معامله میزان ضرر را کمتر از ۱.۵ درصد از کل اندازه حساب خود نگه دارید.
تفاوت Forced Liquidation با Liquidation
اصطلاح لیکویید شدن (Liquidation) در بازارهای سرمایه به معنای تبدیل دارایی‌ها به پول نقد است، اما لیکویید شدن در معاملات ارزهای دیجیتال، به تبدیل غیرارادی دارایی‌های کریپتو به پول نقد یا معادل‌های نقدی دیگر مانند استیبل کوین اشاره دارد. از طرف دیگر، لیکویید شدن اجباری (Forced Liquidation) زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران نتوانند مارجین موردنیاز تعیین‌شده برای یک موقعیت اهرمی مشخص‌شده را برآورده کنند.
تفاوت اصلی این دو در این است که در انحلال اجباری پوزیشن معاملاتی معامله‌گر به‌طور خودکار توسط صرافی بسته می‌شود، اما در انحلال معمولی، معامله‌گر به‌طور داوطلبانه تصمیم به نقدکردن دارایی خود می‌کند. تفاوت دیگر آن‌ها این است که لیکویید شدن در سایر بازارهای سرمایه ممکن است به‌تدریج انجام شود، اما در انحلال اجباری تمام پوزیشن‌های معاملاتی فرد هم‌زمان بسته می‌شوند.
انحلال اجباری معامله‌گران را از متحمل‌شدن هرگونه ضرر اضافی محافظت می‌کند و به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا کنترل بیشتری بر پوزیشن خود داشته باشند. از طرف دیگر در انحلال اجباری همه پوزیشن‌ها به‌طور هم‌زمان بسته شده و این امر به از دست ‌رفتن فرصت‌های معاملاتی فرد منجر می‌شود.
نتیجه‌گیری
قبل از آنکه شروع به استفاده از امکانات صرافی‌های دیجیتالی مانند معاملات مارجین و فیوچرز کنید، لازم است به‌طور کامل با این نوع معاملات آن‌ها آشنا شوید و اطلاعات لازم را کسب کنید؛ چراکه معاملات اهرمی، به همان اندازه که سودبخش هستند، ممکن است به لیکویید شدن سرمایه شما منجر شوند.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

سرمایه گذاری بیت کوین MicroStrategy در آستانه لیکویید است زیرا بیش از 350 میلیون دلار کاهش یافته است

یکی از بزرگترین دارندگان بیت کوین در حال لیکویید شدن است زیرا بیت کوین در مسیر سقوط خود متوقف نمی شود.

پس از سقوط بیت کوین به زیر 25000 دلار، لازم است سخنان مدیر مالی MicroStrategy را در مورد پتانسیل دریافت مارجین فراخوان 21000 دلاری در موقعیت عظیم BTC شرکت به خاطر بسپارید .

در طول تماس سود در 3 می، مدیر ارشد مالی جدید، Phon Le، مکانیزم وثیقه‌گذاری در موقعیت بیت‌کوین MicroStrategy را توصیف کرد و به سرمایه‌گذاران گفت که این شرکت نیازی به سرمایه‌گذاری بیشتر در موقعیت‌های آنها نخواهد داشت.

بنابراین، اساساً، قبل از مارجین کال، بیت کوین باید به نصف یا حدود 21000 دلار کاهش یابد. گفته می‌شود، قبل از اینکه به 50% برسد، می‌توانیم بیت کوین بیشتری را به بسته وثیقه کمک کنیم، بنابراین هرگز به آنجا نمی‌رسد، بنابراین هرگز در وضعیت تماس ماه مارس قرار نخواهیم گرفت.

علاوه بر این، Le به اعضای هیئت مدیره گفت که اولین تماس مارجین پس از کاهش بیت کوین به کمتر از نصف میانگین ورودی آنها، که روی 42000 دلار بود، دریافت خواهد شد. در حال حاضر، بیت کوین در حال آزمایش محدوده قیمتی 23000 دلاری است که تنها 2000 دلار کمتر از تماس است.

مایکرواستراتژی نگران آن نیست

در حالی که MicroStrategy خود را برای اولین فراخوان حاشیه خود آماده می کند، سرمایه گذاران لیکویید شدن در بازار کریپتو به لطف وثیقه نقدینگی انبوهی که در اختیار شرکت است، چندان نگران نیستند. بودجه موجود این شرکت برای تأمین مالی موقعیت موجود و افتتاح موقعیت جدید بیش از اندازه کافی است.

به لطف میانگین هزینه دلار، اگر بیت کوین ناگهان عقب نشینی کند، موقعیت بعدی آنها ممکن است اکثر ضررهای آنها را پوشش دهد. متأسفانه، تمایل سایلر به خرید بیت کوین در صدرهای محلی خبر خوبی برای سرمایه گذاران نیست.

به دنبال داده‌های غیرمنتظره بد تورم، دارایی‌های پرریسک به سرعت شروع به از دست دادن ارزش خود کردند زیرا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را در گزینه‌های امن‌تری مانند کالاها و اوراق قرضه توزیع کردند.

لیکویید شدن نیم میلیارد دلار از قراردادهای آتی با افت قیمت رمزارزها!

خرس‌ها کنترل کامل بازار را در دست گرفته‌اند و آن را به سمت ضررهای هرچه شدیدتر سوق می‌دهند. در ۱۲ ساعت گذشته، نزدیک به ۴۸۰ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی لیکویید شده است. ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال نیز در ۲۴ ساعت گذشته، ۳.۶ درصد کاهش یافته و از ۱.۲۹ به ۱.۲۴ تریلیون دلار رسیده است.
بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌ها، شاخص ترس و طمع بیت کوین با عدد هشت در پایین‌ترین وضعیت خود در دو سال گذشته قرار دارد. بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، نیز ارزش بازار بیت کوین با ۲۶ درصد کاهش از ۷۵۵.۴ میلیارد دلار در پنجم می به ۵۵۶.۶ میلیارد دلار در زمان حاضر رسیده است. قیمت بیت کوین نیز در حال حاضر ۲۹.۲۴۷ دلار است.
در همین بازه زمانی، ارزش بازار اتریوم نیز با کاهش ۲۸ درصدی از ۳۳۱.۷ به ۲۳۷.۱ میلیارد دلار رسیده است.
با وجود سقوط شدید بازار ارزهای دیجیتال در پی فروپاشی Terra و Luna به نظر می‌رسد این شرایط، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران جدید است. سرمایه‌گذاران اتریوم نیز امیدوارند با انتقال اتریوم به PoS، آرامش مجددا به این بازار بازگردد؛ هرچند که نمی‌توان در این خصوص با قطعیت صحبت کرد.

لایو ترید ارز دیجیتال

قبل از هر چیزی شما باید در حساب دمو تمرین کرده باشید البته نه برای یک یا دو هفته. ما فرض میگیریم که شما 6 ماه در حساب دمو و چند ماه هم در حساب اصلی خوب تمرین کردهاید و تمامی اصول بازار را به خوبی یادگرفتهاید؛ علاوه بر آن در صرافیها هم کار کردهاید و از توانایی و دانش بالایی برخوردار هستید که تنها در این صورت و گذراندن تست، میتوانید وارد آموزش لایو ترید ارز دیجیتال شوید.

با حضور در دوره ترید لایو ارز دیجیتال، شما همچنین با دستاوردهای دیگر افراد موفق در این زمینه، استراتژیهای مختلف را خواهید آموخت و از لیکویید شدن حسابتان جلوگیری خواهد کرد.

استراتژی معاملاتی چیست؟

اگر بازار سرمایه را مانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این جنگ جان سالم به در خواهند برد که آمادگی لازم را برای وقوع هرگونه اتفاقی داشته باشند. احتمالا در بین مردم یا فعالین بازار بارها شنیده‌اید که شخصی بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازار سرمایه از دست داد و خاطرات زیادی از این قبیل. دوره حضوری ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند که استراتژی شخصی خود را پیدا کرده و در آمد خود را چندین برابر کنید.

سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبق آمار حدود 90% افراد با از دست‌دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند. اما رمز موفقیت اقلیت بازار چیست؟ پاسخ این سوال در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم استراتژی و تصمیم ترید است.

لیکویید شدن چیست؟

لیکویید شدن یا کال مارجین شدن، بسته شدن حساب معاملاتی شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی باشد که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد. لیکویید شدن (Liquidation) در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر سرمایه کافی برای باز نگه‌ داشتن پوزیشن خود ندارد؛ بنابراین آن پوزیشن بسته و معامله‌گر اصطلاحا لیکویید (Liquidation) می‌شود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد؛ بنابراین عدد مشخص و یکسانی برای تمام تریدرها و حساب‌ها نمی‌توان بیان کرد. در استراتژِی و تصمیم یک تریدر چاره و اندیشه برای لیکویید شدن تریدرها را یاد خواهید گرفت.

خب بریم سر اصل مطلب؛ حالا وقت این است که بفهمیم به اندازه کافی آماده هستیم تا در حساب واقعی شروع به کار کنیم یا خیر؟ تیم مدرسان پیشتاز 5 راه را برای اینکه شما را بسنجد تا ببیند آیا آماده هستید، برای شما آماده کرده است؛ در نتیجه با ما همراه باشید تا این 5 راه را باهم بررسی کنیم.

1) بیشتر ترید شما روی سود بسته شده باشد

سودکردن مدام در هر شرایط بازار به صورت یکسان نیست و هیچ معاملهگری نمیتواند بگوید من در همه شرایط بازار میتوانم سود کنم چون این حرف دروغ است. بازارهای مالی به طور مدام در حال تغییر است و ضررکردن در این بازار بخشی از نبرد است.

بنابراین اگر در این یکی دو هفته در بازار ضرر کردید نگران نباشید در عوض سعی کنید تحلیل و استراتژیهای خود را قویتر کنید تا ضررهای خود را به حداقل برسانید. این موضوع هست که شما را یک تریدر خوب میکند. توجه داشته باشید که سودهای هر ماه خود را در حساب دمو یادداشت کنید و روی آنها نظارت کنید که بنابراین نشان خواهد داد درک درستی روی حساب واقعی دارید.

2) قوانین مدیریت ریسکی دارید که به آن پایبندید.

تقریبا معاملهگران خوب میگویند %50 درصد موفقیت شما بستگی تواناییهای شما در یافتن موقعیت درست است و %50 درصد دیگر به مدیریت ریسک مناسب بستگی دارد؛ با این وجود، داشتن یک مجموعه از قوانین مدیریت ریسک در چک لیست امری ضروری است.

زمانهایی هست که بازار دچار نوسان میشود و باعث میشود شما به تحلیل خود شک کنید. در طی این زمانها که شما ذهنتون بسیار درگیر میشه، برنامه مدیریت ریسک میتواند تنها چیزی باشد که از حساب شما محافظت میکند.

ATH در ارز دیجیتال و راه های تشخیص آن

بالاترین قیمت تاریخ یک دارایی، ATH نام دارد که کوتاه شده عبارت All Time High است. این اصطلاح در کریپتو یک مفهوم بسیار مهم است که هر معامله‌گری باید در مورد آن بداند. در این مقاله توضیح می‌دهیم که ‌ATH در ارز دیجیتال چیست؟ چگونه می‌توان نقطه اوج قیمت و پایان آن را تشخیص داد؟ ATH با ATL چه تفاوتی دارند؟

با رسیدن قیمت یک ارز به سقف تاریخی خود، معمولا قیمت ارز با یک ریزش شدید مواجه می‌شود. در این زمان با توجه به افزایش تعداد سفارشات، معمولا سرعت صرافی‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و سرمایه افراد از دست می‌رود. صرافی ارزپایا یکی از صرافی‌هایی است که در هر شرایطی سرعت بسیار بالایی دارد و تراکنش‌های شما به سرعت تایید می‌شوند. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا می‌توانید از طریق این لینک اقدام کنید.

منظور از ATH چیست؟

اوج یک قیمت یا ATH در ارز دیجیتال به زمانی گفته می‌شود که یک ارز دیجیتال به بالاترین قیمت در تاریخ خود می‌رسد. این سقف به طور معمول یک سقوط بسیار شدید به دنبال دارد و خرید ارز دیجیتال به شدت کاهش پیدا می‌کند. برای همین مهم است که بتوانید آن را تشخیص بدهید.

چطور می‌توان نقطه اوج قیمت یا ATH را پیدا کرد؟

تشخیص سقف قیمت کار چندان ساده‌ای نیست که اگر بود، دیگر ریسک کردن و ترید معنایی نداشت. اما چندین نشانه وجود دارد که با توجه به آن‌ها می‌توانید این نقطه را تشخیص بدهید.

• هیجان و احساسات در بازار: گاهی قیمت یک ارز به طور ناگهانی و با روند غیر منطقی افزایش پیدا می‌کند در حالی که ارزش واقعی آن ارز از مقداری که در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، کمتر است. این اتفاق، خبر از هیجان در بازار یا فومو می‌دهد و یک کاهش شدید قیمت به دنبال خواهد داشت.
• قیمت روانی: در مورد هر ارز دیجیتال یک قیمت روانی در بازار وجود دارد که تصور می‌شود آن رقم بالاترین قیمتی است که ارز مورد نظر می‌تواند به آن دست پیدا کند. معمولا رسیدن ارزش ارز به قیمت روانی، در ادامه با سقوط همراه خواهد بود. معمولا یک ارز دیجیتال زمانی که به قیمت روانی می‌رسد متوقف می‌شود. چرا که احساسات در بازار نقش اساسی دارد. مثلا قیمت روانی بیت کوین، ۲۰۰۰۰ دلار بود که با رسیدن به این قیمت، رشد خود را متوقف کرد و دچار ریزش شد. خرید بیت کوین در سال ۲۰۱۷ توسط اکثر مردم جهان، باعث شد که قیمت این کوین از قیمت ۷ هزار دلار به ۲۰ هزار دلار برسد. اکنون نیز ۱۰۰ هزار دلار، قیمت روانی بیت کوین است.
• کارمزد‌ها: زمانی که کارمزد یک رمز ارز اندکی افزایش پیدا می‌کند نشان دهنده رشد مثبت آن ارز است و می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد. در صورتی که این کارمزد به طرز غیرعادی و بیش از حد افزایش یابد، نشانه خوبی نیست؛ برای مثال سال ۲۰۱۷ که قیمت بیت کوین در اوج خود قرار گرفت، کارمزد هر تراکنش به حدود ۵۰ دلار هم رسید و پس از آن دچار ریزش قیمت شد.

تاثیر ATH بر بازارهای مالی

رسیدن به ATH لیکویید شدن در بازار کریپتو می‌تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کرده و سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری بیشتر تهییج کند. همچنین می‌تواند آنان را از اصلاح و ریزش قیمت ترسانده و منجر به افزایش فشار فروش شود. اینکه ATH ‌در ارز دیجیتال چه تاثیری بر سرمایه گذاران می‌گذارد می‌تواند بستگی به عوامل زیادی همچون موقعیت فاندامنتال و تکنیکال ارز داشته باشد. در برخی موارد، دیده شده که یک ATH تا سال‌ها برای یک ارز باقی مانده و دیگر قیمت نتوانسته است به اوج خود بازگردد اما در برخی موارد، ارز هر روز یک قله تازه و یک ATH‌ جدید از خود برجای می‌گذارد. بهتر است زمانی که سود خود را از بازار گرفته‌اید، از آن خارج شده و به دنبال سود بیشتر، موقعیت خود را در خطر قرار ندهید.

آیا می توان زمان ATH را پیش لیکویید شدن در بازار کریپتو بینی کرد؟

پیش بینی روند قیمتی ارزهای دیجیتال، با روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال انجام می‌شود. می‌توان با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، تاحدودی افزایش قیمت را پیش بینی کنید اما هیچ کس نمی‌تواند به طور قطعی زمان ATH یک ارز را به شما بگوید. در بازار ارزهای دیجیتال، تمام پیش بینی ها بر اساس احتمالات مطرح می‌شود و هیچ چیز قطعی نیست. زمان ATH آلت کوین‌ها معمولا زمانی است که قیمت بیت کوین ثابت مانده و دامیننس آن کاهش پیدا می‌کند. در این حالت، اصطلاحا آلت سیزن اتفاق افتاده و آلت کوین‌ها شروع به رشد می‌کنند. در نقطه مقابل، زمانی که دامیننس بیت کوین افزایش پیدا کند، به معنای علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و بیت کوین است. در این حالت قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرده و می‌تواند ATH های جدیدی را لمس کند.

چگونه پایان اوج قیمت را تشخیص دهیم؟

معمولا زمانی که یک ارز دیجیتال، رکورد بالاترین قیمت خود را می‌شکند، تا مدتی به رکوردشکنی ادامه خواهد داد تا زمانی که دچار یک سقوط بزرگ شود. شناسایی پایان این نقطه کار چندان آسانی نیست؛ با این وجود، دارای نشانه‌هایی است که با توجه به آن می‌توان ضریب خطر را بررسی کرد.

شیب نمودار بسیار عمودی

تجزیه و تحلیل شیب نمودار‌های قیمت از مهم‌ترین اقدامات معامله گران بازار کریپتو است. زمانی که شیب نمودار به طرز غیرعادی عمودی می‌شود نشان دهنده دستکاری و دخالت داشتن هیجانات کاذب در بازار آن ارز دیجیتال است.

استفاده از‌اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا همان شاخص مقاومت نسبی، قدرت نسبی فروشندگان و خریداران در بازار را نشان ‌می‌دهد و می‌تواند در سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بسیار موثر باشد. از این شاخص می‌توان برای شناسایی پایان روند رشد یک دارایی استفاده کرد. در بازار ارز دیجیتال نیز می‌توان با بررسی شاخص ‌اندیکاتور، هیجانات بازار و خرید یا فروش بیش از اندازه را در بازار شناسایی کرد.لیکویید شدن در بازار کریپتو

معمولا پایان روند صعودی، خود را با یک واگرایی در اندیکاتور RSI نشان می‌دهد. این واگرایی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین زمانی که در ATH خود یعنی حدود ۶۷ هزار دلار بود در تایم فریم ماهانه به خوبی قابل مشاهده است:

تأثیرات ATH بر بازار

رشد قابل توجه ارزش یک ارز دیجیتال می‌تواند سرمایه‌گذاران و معامله گران را به خرید آن ترغیب کند. چرا که تصور می‌شود عملکرد صعودی این دارایی درآینده ادامه خواهد داشت. همانطور که ارز‌های دیجیتالی مانند بیت کوین که دائما به All Time High می‌رسند، سرمایه‌گذاران سراسر جهان را به خود جلب می‌کنند.

تریدر‌های حرفه‌ای نیز با شناسایی سقف قیمت‌ها، کاهش شدید و اصلاح قیمت آن ارز در آینده را پیش‌بینی کرده و در نتیجه از این موقعیت برای فروش دارایی خود استفاده می‌کنند.

کمترین قیمت یا ATL چیست؟

معنی ATH در ارز دیجیتال، رسیدن یک ارز دیجیتال به سقف قیمت است که پس از آن معمولا کاهش پیدا می‌کند. مفهوم atl در مقابل ATH قرار دارد و به کم‌ترین قیمت بی‌سابقه گفته می‌شود؛ این اصطلاح، مخفف All Time Low بوده و نشان دهنده کف قیمت بازار برای یک دارایی است. زمانی که یک ارز دیجیتال با اصلاح و کاهش قیمت بی‌سابقه‌ای در بازار مواجه شود، آن قیمت به عنوان پایین‌ترین قیمت آن رمز ارز ثبت می‌شود. به طور معمول، خرید کردن در این قیمت بسیار پر ریسک است. با این حال برخی تحلیلگران بازار کریپتو آن را موقعیت مناسبی برای خرید می‌دانند؛ چرا که معتقد هستند پس از رسیدن ارز به کف قیمت، ارزش آن رمز ارز با رشد همراه خواهد بود. بسیاری نیز معتقد هستند به دلیل از دست دادن حمایت‌ها از سوی سرمایه‌گذاران، ممکن سقوط سنگین دیگری به دنبال داشته باشد.

سوالات متداول

منظور از ATH در ارز دیجیتال چیست؟

به بالاترین قیمت تاریخی یک ارز در بازار ارز دیجیتال، اصطلاحا ATH می‌گویند. این کلمه در بازار ارز دیجیتال با نام سقف تاریخی نیز شناخته می‌شود.

منظور از ATL چیست؟

به پایینترین قیمت تاریخی یک ارز دیجیتال، ATL یا کف قیمتی می‌گویند.

با رسیدن قیمت به سقف تاریخی چه اتفاقی می‌افتد؟

با رسیدن قیمت یک ارز به سقف تاریخی، معمولا فشار فروش به شدت افزایش پیدا می‌کند و قیمت با کاهش بسیار زیادی مواجه می‌شود.

کدام یک از صرافی‌های ایرانی در هنگام فشار فروش و یا فشار خرید سرعت بالایی دارد؟

صرافی ارزپایا در هنگام فشار فروش و فشار خرید، به هیچ عنوان با افت سرعت مواجه نمی‌شود و تراکنش‌های شما بلافاصله تایید می‌شود.