واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI

اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI

کانال کارگزاري گنجینه سپهر
@sepehrtrader
کلیه مطالب تحلیلی مشمول قوانین سلب مسئولیت کارگزار میباشد وصرفا پیشنهاد بررسی ونظر تحلیلگران کارگزاری است
www.gsbourse.com
تلفن
02143000001

About

Platform

#شپلی
شفاف سازي در خصوص آخرين وضعيت اطلاع رساني شرکت (ص اول)

#شپلی
شفاف سازي در خصوص آخرين وضعيت اطلاع رساني شرکت (ص دوم)

#شپلی وضعیت جالبی دارد. 1- روند نزولی(حدود50). 2- واگرایی مثبت بین قیمت و rsi -3 احتمال ایجاد الگوی کف دوقلو . شکست 59 روند صعودی را تسریع میکند
کانال مربوطه صرفا دیدگاه خود رابیان کرده و مسئولیت و پیشنهادی جهت خرید و فروش سهام ارائه نمیگردد
@sepehrtrader

#شپلی
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 دوره 3 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/12/30

زیان هر سهم گزارش قبل: 231 ریال
زیان هر سهم گزارش جدید: 316 ریال
درصد تغییر: 38% تعدیل منفی (افزایش زیان)
پوشش 3 ماهه 25% مبلغ 79 ریال زیان
@sepehrtrader

توقف نماد #شپلی در پایان معاملات امروز
جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز پنجشنبه مورخ 30/01/1397
@sepehrtrader

#شپلی و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها
شپلی اعلام نموده پیگیری لازم در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را در دستور کار دارد
@sepehrtrader 📊

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
#شپلی

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/06/03 درمحل سالن اجتماعات دفتر شرکت واقع در اصفهان ، چهارراه آبشار ، ابتداي خيابان سجاد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

شاخص کل با 3063 واحد افت به ارتفاع 302800 واحد و شاخص هم وزن با 912 واحد افت به 805340 واحد رسید
شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز یکبار دیگر عقب نشینی کرد.به نظر بازار برای حرکت پایدار خود در مسیر صعودی نیازمند دلایل منطقی یا محرک‌های تازه است.

ارزش معاملات بورس 1362 میلیارد تومان و فرابورس 512 میلیارد تومان بود

سنگین ترین-صفهای فروش-باقیمانده در انتهای بازار : (#دی- #خریخت- #خکاوه- #دتولید- #والبر )

بیشترین تغییر مالکیت صنایع(ورود- پول –حقیقی به صنایع): (#سرمایه گذاری- #انبوه سازی #دامپروری)

بیشترین تغییر مالکیت در نمادها(ورود-پول-حقیق به سهم ): (#ونوین- #ثاخت- #حسینا- #زکشت- #چکاپا)

خلاصه بازار (98/08/20)

شاخص کل با رشد 1150 واحد به ارتفاع 303950 صعود کرد.شاخص هم وزن نیز با 774 واحد رشد به 86113 رسید.
ارزش معاملات بورس در حدود 1390 میلیارد تومان و فرابورس 922 میلیارد تومان بود.

رشد امروز در ادامه افت وخیزهای متناوب و یکی درمیان قیمت هاست،که میتوان آنرا نوعی ثبات حرکتی برای بورس قلمداد کرد.میتوان از معاملات پر حجم سهام گروه خودرویی و سهم "خودرو" به عنوان لیدر این روزهای بازار نام برد.
هرچند واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI که این روزها بیشتر بازار به دنبال سهم هایی با خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هاست و فعلا روند مشخصی برای کلیت بازار نمیتوان اشاره کرد.

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل: (#فارس - #حفاری-#فملی- #شنفت)

سنگین ترین صفهای خرید باقیمانده در انتهای بازار (#وحکمت- #مادیرا- #کویر- #شپلی- #وتوس- #فرابورس)

سنگین ترین صفهای فروش باقیمانده در انتهای بازار(#حفاری- #حاسا- #بسویچ- #بالبر- #ثرود )

سهام با افزایش چشمگیر حجم معامله در روز (#سهرمز- #مرقام- #کتوکا- #سفار- #کی بی سی- #ساروم)

شاخص کل با افت 208 واحدی به ارتفاع 306880 و شاخص هم وزن نیز با 234 واحد افت به 88217 واحد رسید

ارزش معاملات بورس در حدود 1260 میلیارد تومان و فرابورس 658 میلیارد تومان

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل: ( #خودرو - #فارس- #پارس )

سنگین ترین صف های فروش انتهای بازار: ( #خساپا- #خودرو- #کرمان- #سفارس )

✅بورس تهران معاملات خود را در اولین روز هفته در حالی آغاز کرد که معاملات متاثر از افزایش نرخ بنزین بود و با رشد گروه پالایشی در ابتدای بازار توانست رشد 1800 واحدی وصعود تا 309000 واحد را تجربه کند.
معامله گرانی که تصور افزایش قیمت پالایشی ها را داشتند در صف های خرید نشستند و در طرف مقابل سرمایه گذارانی که ترس از آثار منفی این سیاست بر گروه خودرویی را داشتند اقدام به عرضه سهام خود وتشکیل صف های فروش دادند.
نکته قابل توجه در معاملات امروز این بود که با شفاف سازی هایی که از پالایشگاهی ها منتشر شد مبنی بر بی اثر بودن این افزایش نرخ بر این گروه، خیلی زود قیمت های این گروه تعدیل شد.

شاخص کل با رشد 1590 واحدی به ارتفاع 311230 و شاخص هم وزن نیز با 580 واحد رشد به 92880 واحد رسید

ارزش معاملات بورس در حدود 1560 میلیارد تومان و فرابورس 1037 میلیارد تومان

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل: ( #رانفور - #وامید- #پارس )

سنگین ترین صف های فروش انتهای بازار: ( #شپلی- #فاهواز- #ولیز- #شنفت)

برترین گروه صنعت (#مواد دارویی - #خودرو - #فلزات اساسی )

شنبه 9 آذر
شاخص کل با رشد 3360 واحدی به ارتفاع 314590و شاخص هم وزن نیز با 1940 واحد رشد به 94820 واحد رسید

ارزش معاملات بورس در حدود 1615 میلیارد تومان و فرابورس 1057 میلیارد تومان
رشد 1 درصدی شاخص کل و رشد 2 درصدی شاخص هم وزن در دومین هفته معاملاتی آذر ماه.

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور (RSI) یکی از پرکاربردترین نوسانگرهای حرکتی در حوزه تحلیل تکنیکال سهام است. اندیکاتور RSI توسط ولز وایلدر در ژوئن 1978 معرفی شد و محاسبات آن در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال” توضیح داده شده است. این اندیکاتور سرعت و بزرگی حرکات قیمت یک سهام را اندازه گیری می کند.

RSI مقدار میانگین سود و میانگین ضرر یک اوراق بهادار را برای استنتاج در مورد قدرت و ضعف آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده مقایسه می کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

این شاخص با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:

وایلدر از RSI 14 روزه استفاده کرد که هنوز هم رایج ترین RSI مورد استفاده است. با این حال، این تحلیلگر است که تعداد روزهای محاسبه را تعیین کند.

به عنوان مثال، در واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI طول یک دوره معاملاتی 14 روزه فرض کنید که یک اوراق بهادار در 9 روز بازده مثبت و در 5 روز بازده منفی ایجاد کرده است. در این حالت شاخص قدرت نسبی به صورت زیر محاسبه می شود:

1. سود مطلق را در هر یک از 9 روز بالا محاسبه کنید. سود مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید.
2. زیان مطلق را در هر 5 روز محاسبه کنید. زیان مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید.
3. تقسیم میانگین بسته‌ها یا افزایش‌ها بر میانگین بسته‌ها یا ضررها به ما قدرت نسبی می‌دهد.
4. این رقم با استفاده از فرمول بالا نرمال می شود تا اطمینان حاصل شود که بین 0 و 100 قرار دارد.

مراحل محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه این اندیکاتور، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. برای محاسبه سودهای میانگین بعدی، میانگین سودهای قبلی را در 13 ضرب کنید و در صورت وجود، سودهای امروز را اضافه کنید و حاصل را بر 14 تقسیم کنید. در مثال قبلی، میانگین سود مطلق 9 روز را ضرب می کنیم و سود مطلق امروز را اضافه می کنیم و نتیجه را بر 14 تقسیم کنید.
2. برای محاسبه میانگین زیان های بعدی، میانگین زیان قبلی را در 13 ضرب کنید و زیان امروز را در صورت وجود جمع کنید و حاصل را بر 14 تقسیم کنید. در مثال ما، میانگین زیان مطلق 5 روز را ضرب کرده و زیان مطلق امروز را اضافه می کنیم و بر 14 تقسیم کنید.
3. مرحله بعدی شامل تقسیم میانگین سود بر میانگین ضرر برای بدست آوردن رقم قدرت نسبی است.
4. در نهایت، مقادیر را در فرمول جای گذاری کنید.

از شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چه نتایجی را می توان بدست آورد؟

سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

RSI نشانه ای از برگشت ها یا واکنش قریب الوقوع قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. RSI در محدوده 0 و 100 حرکت می کند. بنابراین RSI 0 به این معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی کاهش یافته است. به طور مشابه، RSI 100 به این معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی افزایش یافته است. در تحلیل تکنیکال، RSI بالای 70 به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود در حالی که RSI کمتر از 30 به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می شود. RSI می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده شود، زیرا معمولاً جلوتر از بازار بالا و پایین می شود و در نتیجه نشان دهنده اصلاح قریب الوقوع قیمت اوراق بهادار است. لازم به ذکر است که سطوح 70 و 30 باید با توجه به نوسان ذاتی امنیت مورد نظر تنظیم شوند.

نوسانات شکست

نوسانات شکست که به آن نفوذ یا شکست حمایت و مقاومت نیز می گویند، نشانه هایی از برگشت بازار قریب الوقوع است.

در این نمودار،شاخص RSI عدد 70 را لمس می کند، آستانه منطقه اشباع خرید به 60 می رسد که این نقطه شکست نامیده می شود. پس از آن، دوباره حرکت می کند، اما کمتر از بالاترین سطح قبلی 70 افزایش می یابد، در نتیجه، یک نوسان شکست ایجاد می کند. سپس به زیر نقطه شکست می افتد و در آنجا یک نوسان شکست نزولی ایجاد می کند. این به عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل می کند تا برای یک ترید در اوراق بهادار آماده شود.

در این نمودار، اندیکاتور RSI عدد 30، آستانه منطقه اشباع فروش را لمس می کند و سپس به 40، یعنی نقطه شکست، افزایش می یابد. سپس دوباره سقوط می‌کند اما افت کمتر از مقدار قبلی 30 است. علاوه بر این، RSI از نقطه شکست عبور می‌کند تا حتی بالاتر رود و در نتیجه یک نوسان شکست صعودی ایجاد می‌کند.

پیش بینی بورس امروز ۷ خرداد ۱۴۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار هفته گذشته 1.91 درصد از ارتفاع خود را از دست داد و در سطح 1.564 میلیون واحدی قرار گرفت. اما در معاملات آخرین روز کاری هفته پیش این نماگر بازار سهام افزایشی بود و 0.57 درصد رشد کرد. حال ببینیم در پیش بینی بورس امروز باید انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشیم.

​به گزارش 9 صبح؛ دماسنج دیگر بازار سهام که آن را تحت عنوان نماینده سهام کوچک می‌شناسیم هم مانند شاخص کل بورس، هفته گذشته به میزان 1.32 درصد کاهش یافت و در آخرین روز معاملاتی 1.29 درصد رشد کرد. واضح است که همچنان شاخص کل هم‌وزن عملکرد بهتری را از خود نشان می‌دهد و باید دید که این موضوع تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین مشخصه‌های موثر بر کلیت بورس خواهیم پرداخت.

سرنوشت شاخص کل بورس در هفته آتی​

نماگر اصلی بازار سرمایه پس از واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI افتی که از ابتدای هفته پیدا کرده بود، در آخرین روز معاملاتی با رسیدن حوالی میانگین متحرک معتبر خود حمایت شد و شاهد کاهش قدرت عرضه‌ها و افزایش قدرت تقاضا در بسیاری از گروه‌های بازار سهام بودیم. این موضوع سبب شد که شاخص کل نسبت به میانگین متحرک و حمایت استاتیک خود که در همین حوالی قرار دارد، واکنش نشان دهد و به مدار مثبت بازگردد.

باتوجه به گارد صعودی شاخص کل، می‌بایست نواحی مقاومتی پیش روی آن را مورد توجه قرار دهیم. محدوده مقاومتی 1.585 میلیون واحدی الی سقف قبلی تشکیل شده در شاخص کل به واسطه حجم معاملات بالایی که در آن نواحی انجام شده، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بهتر است مادامی که شاخص کل بالای این ناحیه به تثبیت قیمتی نرسیده، شکیبایی پیشه کنند، چراکه از ریسک به ریوارد بالای برخوردار است.

اندیکاتور RSI در شاخص کل با برخورد به حمایت داینامیک خود حمایت شده است و در صورتی که از بالای سطح 70 واحدی قرار گیرد، می‌توان وضعیت مساعدی را برای شاخص کل متصور بود. در صورتی که این ناحیه در این اندیکاتور تبدیل به یک پیوت (درّه) شود، شاهد شکل‌گیری واگرایی مثبت در این شاخص هستیم. البته که موضوع واگرایی در انتهای روند‌های قیمتی رخ می‌دهد و در آن نواحی از اهمیت بالاتری برخوردار است اما اینجا هم می‌توان آن را نکته‌ای مثبت در نظر گرفت.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در هفته گذشته تقریبا هر روز نسبت به روز گذشته ارزش معاملات کاهش پیدا کرد، اما در صورتی که شاخص کل بخواهد از مقاومت‌های خود عبور واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI کند می‌بایست با افزایش سطح قیمتی خود، افزایش حجم را هم به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تجربه کند وگرنه با چرخش روند مواجه خواهد شد و نمی‌توان روند صعودی پایداری را پیش روی آن متصور بود. بنابراین مادامی که شاهد رشد حجم معاملات هم‌زمان با افزایش ارتفاع شاخص کل نباشیم، بهتر است با احتیاط بالاتری اقدام به معامله در بازار سهام، به ویژه سهام تاثیرگذار در شاخص کل کرد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم‌وزن هفته گذشته به واسطه روند نزولی که طی کرد به سقف کانال شکسته شده نزولی خود رسید و با حمایت این سطح مواجه شد و روند نزولی که در هفته پیش توسط این شاخص انجام شد را می‌توان تحت عنوان پولبک تلقی کرد. بنابراین چشم‌انداز رشدی مناسبی را برای این شاخص بازار سهام می‌توان پیش بینی کرد و وضعیت مساعدتری نسبت به شاخص کل دارد.

اندیکاتور RSI در این شاخص هم مانند شاخص کل در صورتی که به صعود خود ادامه دهد واگرایی مثبتی را تشکیل می‌دهد که سیگنال صعودی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که مهم‌ترین نواحی عرضه و تقاضای پیش روی این شاخص در هفته آتی در نمودار ترسیم شده‌اند.

پیش بینی بورس امروز

با توجه به اینکه شیب نمودار شاخص کل و همچنین شاخص هم‌وزن در پایان روز معاملاتی گذشته مثبت بود. می‌توان این پیش بینی را داشت که شاخص کل و کلیت بازار روز آتی معاملاتی یعنی شنبه را در مدار مثبت آغاز کنند. براساس داده‌های گذشته‌نگر و پیشین می‌دانیم، شیب روند شاخص در پایان یک روز معاملاتی پیش بینی کننده روند معاملات در آغاز روز معاملاتی است و دلیل آن را می‌توان در اختلاف آخرین قیمت و پایانی نمادها که به واسطه رنج‌های مثبت و منفی ایجاد می‌شود، ردیابی کرد.

به دلیل اینکه اخبار منفی از طرف‌های مذاکره‌کننده منتشر می‌شود، نرخ دلار در بازار آزاد پس از آخرین روز معاملاتی، افزایش پیدا کرده و در حال حاضر حوالی 30.500 تومان است. این موضوع هم می‌تواند در افزایش انتظارات تورمی فعالین بازار سهام تاثیر بسزایی بگذارد. علاوه بر آن احتمالا به واسطه این اتفاق شاهد افزایش تقاضا در سهام دلاری و کالایی بازار سرمایه هم باشیم.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

آموزش اندیکاتور RSI | Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی که از آن با نام اندیکاتور RSI یاد میکنیم توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است ، یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.در این پست آموزش اندیکاتور RSI را بصورت کامل برای شما آماده کرده ایم.

RSI بین صفر و 100 نوسان می کند. به گفته وایلدر ، RSI بیش از 70 سیگنال فروش و در زیر 30 سیگنال خرید میدهد.سیگنال ها همچنین می توانند با جستجوی واگرایی ها ، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شوند. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت بسیار محبوب است که طی سالهای گذشته در تعدادی از مقاله ها ، مصاحبه ها و کتاب ها ارائه شده است.

به طور خاص ، کتاب کنسانس براون ، تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، مفهوم بازار صغودی و محدوده بازار نزولی را برای RSI ارائه می دهد.

اندرو کاردول ، طراح RSI براون ، معکوس های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و علاوه بر این ، مفهوم واگرایی را به معنای واقعی توسط این اندیکاتور فارکس توضیح داد.

وایلدر از ویژگی RSI در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” برخوردار است. این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، Average True Range و Directional Movement Concept (ADX) است.

اندیکاتور Relative Strength Index علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر توسعه داده شده بود ، اندیکاتور های وایلدر آزمایش کرده اند و بسیار محبوب هستند.

محاسبات بکار رفته در اندیکاتور RSI

100
RSI = 100 – ——–
1 + RS

RS = سود متوسط / ضرر متوسط

برای ساده کردن توضیحات محاسبه ، اندیکاتور RSI به چند جزء اصلی تقسیم شده است: RS ، میانگین سود و میانگین از دست دادن.

این محاسبه اندیکاتور RSI براساس 14 دوره انجام شده است ، که پیش فرض پیشنهاد شده توسط وایلدر در کتاب خود است.

کاهش ها به صورت مقادیر مثبت بیان می شوند ، نه مقادیر منفی.

اولین محاسبات میانگین سود و میانگین از دست دادن ، میانگین های ساده 14 دوره ای هستند:

اولین سود متوسط ​​= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14.
اولین ضرر متوسط ​​= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

محاسبات دوم و بعدی بر اساس میانگین های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

میانگین سود = [(میانگین میانگین قبلی) x 13 + سود فعلی] / 14.
میانگین از دست دادن = [(از دست دادن میانگین قبلی) x 13 + از دست دادن فعلی] / 14.

گرفتن مقدار قبلی بعلاوه مقدار فعلی یک روش مشابه روش محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

این بدان معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق تر می شوند.

فرمول وایلدر RS را نرمال می کند و آن را به یک اسیلاتور تبدیل می کند که بین صفر تا 100 در نوسان است.

در حقیقت ، نمودار RS دقیقاً مشابه نمودار RSI است. مرحله نرمال کردن ، شناسایی موارد افراطی را آسان تر می کند زیرا RSI محدود است.

وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد ، RSI صفر است.

با فرض RSI 14 دوره ، مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره به پایین تر حرکت می کنند و هیچ سودی برای اندازه گیری وجود ندارد.

RSI 100 است که میانگین از دست دادن برابر با صفر است. این بدان معناست که قیمت ها در هر 14 دوره بالاتر حرکت کرده و هیچ ضرری برای اندازه گیری وجود ندارد.

در اینجا یک لینک دانلود اکسل وجود دارد که شروع محاسبه RSI را در عمل نشان می دهد.

توجه: فرآیند هموار سازی روی مقادیر RSI تأثیر می گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می شوند.

از دست دادن متوسط برابر است با مجموع تلفات تقسیم بر 14 برای محاسبه اول.

محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب می کنند ، جدیدترین مقدار را اضافه می کنند و سپس کل را بر 14 تقسیم می کنند.

این یک خط صاف ایجاد می کند. همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می کند. به دلیل این روان سازی ، مقادیر RSI ممکن است بر اساس دوره محاسبه کل متفاوت باشد.

دوره 250 باعث می شود تا بیش از 30 دوره هموارتر شود و این مقداری بر مقادیر RSI تأثیر می گذارد.

اگر میانگین از دست دادن برابر با صفر باشد ، وضعیت “تقسیم بر صفر” برای RS رخ می دهد و RSI با تعریف 100 تنظیم می شود.

به طور مشابه ، RSI برابر با 0 است که میانگین سود برابر با صفر باشد.

مولفه های Relative Strength Index

دوره بازگشت پیش فرض برای RSI چهار ده است ، اما این می تواند برای افزایش حساسیت کاهش یابد یا برای کاهش حساسیت افزایش یابد.

RSI 10 روزه بیش از RSI 20 روزه به بیش از حد خرید و فروش بیش از حد رسیده است.

RSI 14 روزه برای خرده فروش اینترنتی آمازون (AMZN) به احتمال زیاد بیش از 14 روزه RSI برای Duke Energy (DUK) ، یک ابزار ارزان قیمت ، بیش از حد خریداری یا فروخته می شود.

RSI بیش از 70 و بیش از حد پایین 30 خریداری می شود.

این سطح سنتی نیز می تواند متناسب با شرایط امنیتی یا تحلیلی باشد. افزایش بیش از حد خرید به 80 یا کاهش فروش بیش از حد به 20 ، میزان خوانش بیش از حد / بیش از حد فروخته شده را کاهش می دهد.

معامله گران کوتاه مدت بعضی اوقات از RSI 2 دوره ای برای جستجوی قرائت بیش از حد خرید بالای 80 و فروش بیش از حد زیر 20 استفاده می کنند.

تشخیص خرید و فروش بیش از حد با RSI

وایلدر RSI را بیش از 70 را نمایانگر بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را زیر 30 را در نظر گرفته است.

نمودار مک دونالد را با 14 روز RSI نشان می دهد. این نمودار نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با یک SMA یک روزه به رنگ صورتی را نشان می دهد تا قیمت های بسته شدن را برجسته کند (همانطور که RSI براساس قیمت های بسته شده است).

سهام در اواخر ژوئیه بیش از حد فروخته شد و حدود 44 مورد حمایت پیدا کرد (1).

توجه داشته باشید که قسمت پایین آن پس از ثبت بیش از حد فروخته شده رشد پیدا می کند.

پایین آمدن می تواند یک روند باشد – به محض اینکه ثبت بیش از حد فروخته شد ، این سهام موجب پایین آمدن نشد.

RSI در اواسط سپتامبر بالاتر از 70 حرکت کرد و بیش از حد خریداری شد. با وجود این ثبت بیش از حد ، سهام کاهش نیافت.

در عوض ، برای چند هفته متوقف شد و سپس بالاتر ادامه یافت.

قبل از اینکه قیمت سهام در دسامبر به اوج خود برسد ، سه بازخوانی بیش از حد خرید انجام شد (2).

اسیلاتورهای لحظه ای ممکن است بیش از حد (بیش از حد فروخته شوند) و در یک روند صعودی (نزولی) قوی باقی بمانند.

سه ثبت بیش از حد خرید اول ، پیش بینی ادغام ها بود. چهارمین ثبت با یک اوج قابل توجه همزمان شده است.

اندیکاتور RSI سپس در ژانویه از خرید بیش از حد به قروش در بالاترین حد رسید.

سهام در نهایت چند هفته بعد در حدود 46 پایین آمد (3).

مانند بسیاری از اسیلاتورهای نمایش دهنده حرکت ، ثبت بیش از حد و فروش بیش از حد برای RSI هنگامی که قیمت ها به یک سمت در یک محدوده حرکت می کنند ، بهترین عملکرد را دارد.

نمودار بعدی معاملات MEMC Electronics (WFR) را در بازه زمانی 13.5 تا 21 از آوریل تا سپتامبر 2009 نشان می دهد.

سهام اندکی پس از رسیدن اندیکاتور RSI به 70 به اوج خود رسید و اندکی بعد سهام به سطح 30 به سهام رسید.

تشخیص واگرایی Divergences با اندیکاتور Relative Strength Index

به گفته وایلدر ، واگرایی ها نشان دهنده یک نقطه بالقوه معکوس شدن بازار فارکس هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که امنیت زمینه ای پایین تر و RSI پایین تر باشد.

اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این نشان دهنده تقویت حرکت است.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که امنیت یک بالاترین سطح و اندیکاتور RSI یک بالاترین سطح را ثبت کند.

اندیکاتور RSI اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند.

نمودار Ebay (EBAY) را با واگرایی نزولی در اوت-اکتبر نشان می دهد.

سهام در سپتامبر-اکتبر به بالاترین سطح خود منتقل شد ، اما اندیکاتور RSI برای واگرایی نزولی اوج کمتری را تشکیل داد.

شکست بعدی در اواسط ماه اکتبر ، حرکت تضعیف شده را تأیید کرد.

واگرایی سرسختانه در ژانویه-مارس شکل گرفت. واگرایی سرسختانه با حرکت eBay به پایین ترین سطح در ماه مارس شکل گرفت و اندیکاتور RSI بالاتر از پایین ترین سطح خود بود.

اندیکاتور RSI حرکت نزولی کمتری را در طی کاهش فوریه-مارس منعکس کرد. شکست در اواسط ماه مارس روند رو به بهبود را تأیید کرد.

واگرایی ها پس از رنج بیش از حد یا خرید بیش از حد ، معمولاً قوی تر می شوند.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان سیگنال های تجاری بزرگ هیجان زده شوید ، باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند.

یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از واقعی شدن قیمت بالایی نشان دهد.

برعکس ، واگرایی های صعودی می توانند در یک روند نزولی شدید ظاهر شوند – و با این حال روند نزولی ادامه دارد.

نمودار S&P 500 ETF (SPY) را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی ادامه دار نشان می دهد.

این واگرایی های نزولی ممکن است در مورد بازگشت کوتاه مدت هشدار داده باشند ، اما مشخصاً تغییر عمده روند وجود ندارد.

شناسایی روند با اندیکاتور RSI

در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، کنستانس براون ادعا میکند که اسیلاتورها بین 0 تا 100 حرکت نمی کنند.

براون محدوده بازار صعودی و بازار نزولی را برای RSI مشخص می کند.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در بازار صعودی (با روند صعودی) در نوسان باشد و مناطق 40-50 به عنوان پشتیبانی یا همان حمایت عمل کنند.

این دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI ، قدرت روند و نوسانات بازار متفاوت باشند.

نمودار 9 RSI 14 هفته ای را برای SPY در طی بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می دهد.

RSI در اواخر 2003 بیش از 70 افزایش یافت و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) منتقل شد.

در ژوئیه 2004 یک واگذاری کمتر از 40 وجود داشت ، اما RSI از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 حداقل پنج بار منطقه 40-50 را نگه داشت (فلش های سبز).

در حقیقت ، توجه داشته باشید که بازگشت به این منطقه نقاط ورود کم خطر برای معامله کردن در روند صعودی را فراهم می کند.

اسیلاتور RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) در نوسان باشد و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل کند.

نمودار 10 RSI 14 روزه برای شاخص دلار آمریکا (USD $) را در طی واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI روند نزولی سال 2009 نشان می دهد.

اسیلاتور RSI در مارس به 30 رسید تا نشانه شروع یک محدوده نزولی باشد.

منطقه 50-60 متعاقباً مقاومت را تا شکست در دسامبر نشان داد.

جمع بندی کامل پست آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI Relative Strength Index یک اسیلاتور حرکت همه کاره است که در مدتی طولاتی آزمایش شده و مورد تایید و استفاده عموم است.

علی رغم تغییر در نوسانات و بازارها طی سالهای گذشته ، اندیکاتور RSI اکنون مانند روزهای وایلدر همچنان مهم است.

در حالی که تفسیرهای اصلی وایلدر برای درک شاخص مفید است ، اما کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می رساند.

تطبیق با این سطح نیاز به بازنگری مجدد در چارتیست های تحصیل کرده سابقه ای طولانی دارد.

وایلدر شرایط بیش از حد خرید را برای برگشت معقول می داند ، اما همچنین خرید بیش از حد می تواند نشانه قدرت باشد.

واگرایی نزولی هنوز برخی از سیگنال های فروش خوب را ایجاد می کند ، اما نمودارها باید در روندهای قوی مراقب باشند ، در حالی که واگرایی نزولی در واقع طبیعی است.

واگرایی های نزولی و صعودی شاخص یا جفت های ارزی را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می دهند.

با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت ، مفهوم واگرایی قیمت در بازار فارکس تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکت به چالش می کشد.

اگر تصمیم دارید که واقعا بعنوان یک تحلیل گر حرفه ای در بازار فارکس فعالیت داشته باشید حتما این را به خاطر بسپارید:

اندیکاتور RSI بعنوان یکی از پر کاربردترین و اصلی ترین ابزار شما میتواند باشد.

با گذشت سالیان زیاد از زمانی که طرح اولیه کار با این اندیکاتور ریخته شده است اما همچنان در سال 2021 کار با این اندیکاتور فارکس یکی از بزرگترین روشهای فیلتر کردن تحلیل ها در تحلیل تکنیکال فارکس میباشد.

این آموزش از دوره آموزش مجازی فارکس می‌باشد. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس رایگان کلیک کنید.