بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش

برای خرید پله‌ای می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها استفاده کنید

معرفی ۵ استراتژی خرید در بازار نزولی؛ خرید در کف قیمت را از دست ندهید

ضرب‌المثلِ «دنیا که به آخر نرسیده» ریشه‌ای محکم در فرهنگ و زبان ما دارد. ترید بخشی از زندگی‌ست و حتی در بازار خرسی هم دنیا به آخر نمی‌رسد. بازار خرسی پر از فرصت است و یکی از آنها فرصت خرید در قیمت‌های پایین‌تر و انباشت دارایی است. با ما همراه باشید تا به بررسی نکات مختلف 5 استراتژی انباشت در بازار خرسی و کسب سود سنگین بپردازیم.

یک؛ لیست خرید درست کنید

یکی از بزرگ‌ترین آرزوی تریدرها امکان خرید در قیمت‌های پایین‌تر و کسب سود بیش‌تر است. با آغاز شدن بازار خرسی این آرزو رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. با این حال کاربران افسرده شده و درگیری‌های ذهنی آنها شروع می‌شود. در واقع بسیاری از کاربران هنگام مواجه با بازار خرسی یا هیچ‌کاری انجام نداده یا دست به اقدامات اشتباه می‌زنند.

اما نباید فرصت خرید در بازار خرسی با قیمت‌های پایین را از دست بدهید. یکی از راه‌کارها، داشتن لیست خرید است. بهتر است یک یا دو ارز دیجیتال را انتخاب کرده و روی انباشت و خرید آنها تمرکز کنید.

بازار خرسی سراسر فرصت است و باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنید

ریسک خرید در بازار خرسی بیش‌تر از بازار نزولی بوده و هرگونه اقدام اشتباه منجر به از دست رفتن سرمایه‌ی شما خواهد شد. همانطور که در مقاله‌ی «7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال» اشاره کردیم، محافظت از سرمایه اولویت اول شماست. برای اینکار باید منطقی خرید کنید و دو راه‌کار پیش‌روی شما قرار دارد. اول اینکه یک جریان نقدینگی داشته باشید، دوم اینکه دقیق و تیزبین باشید. بهتر است تمام تمرکز خود را روی یک دارای قرار داده و دیگر موارد را نادیده بگیرید.

همچنین برای پیدا کردن توکن مناسب انباشت نیز می‌توانید از مقاله‌ی «در بازار نزولی چه ارزی بخریم؟» کمک بگیرید. ما در این مقاله بررسی 5 بخش از بازار ارزهای دیجیتال که مناسب انباشت در بازار خرسی هستند پرداختیم.

دو؛ بیخیال فرصت‌های وسوسه‌کننده شوید

با رخ دادن بازار نزولی تمامی رمز ارزها دچار کاهش قیمت شده و بسیاری از کاربران به دنبال استفاده از تمامی فرصت‌ها و خرید تمامی رمز ارزها هستند. بهتر است از تصمیمات عجولانه خودداری کرده و با فکر و منطق بیش‌تری پیش بروید.

از تنوع بسیار دوری کنید و روی ارزی که نسبت به رشد آن خوش‌بین هستید سرمایه‌گذاری کنید. همچنین بهتر است از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دوری کرده و مبالغ کم‌تری را به خرید در بازار خرسی اختصاص بدهید. در نهایت بهتر است ارزها را هم‌سو با اهداف خود انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که فرصت‌ها همیشه به سراغ شما می‌آیند و قرار نیست از تمامی آنها استفاده کنید.

همچنین برای سرمایه‌گذاری روی چند ارز نیز بهتر است سرمایه‌ی اندکی برای اینکار در نظر بگیرید و مقدار کمی از آنها را خریداری کنید.

سه؛ در بازار رنج (Range) ترید نکنید

بازار خرسی سراسر خسته‌کننده است. ریزش‌ها فقط طی چند روز در ماه اتفاق افتاده و در بیش‌تر مواقع شاهد نوسان قیمت هستیم و بازار وارد حالت رنج می‌شود. در بازار خرسی احتمال ریزش 10 الی 20 درصدی قیمت نیز وجود داشته و بهتر است از ترید کردن در چنین روزهایی خودداری کنید.

در بازار رنج اتفاق خاصی رخ نداده و احتمال خسته شدن ذهن شما وجود دارد. بهتر است از این بازار فاصله بگیرید و با ذهنی باز فرصت‌های مناسب را دنبال کرده و آنها را شکار کنید.

چهار؛ به‌طور پله‌ای خرید کنید

چهارمین استراتژی از 5 استراتژی انباشت در بازار خرسی، خرید پله‌ای یا tier-buying است. تریدرها با هر بار سقوط قیمت احساس می‌کنند که دیگر دارایی موردنظر آنها به کف قیمت رسیده و حالا بهترین فرصت برای خرید است. این اتفاق در بازار خرسی‌ها بارها و بارها تکرار خواهد شد و شما هیچ‌گاه قادر به کشف کف قیمت یک دارایی نخواهید بود. درگیر پیدا کردن کف قیمت نشوید و به‌طور پله‌ای خرید خود را انجام بدهید.

برای خرید پله‌ای می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها استفاده کنید

با شروع بازار گاوی دیگر اهمیتی ندارد که بیت کوین را یک‌بار در سطح 195000 و بار دیگر در سطح 22 هزار دلار خریداری کرده‌اید.

برای استفاده از استراتژی خرید پله‌ ای بهتر است نکات زیر را دنبال کنید.

• سرمایه‌ی بسیار کمی برای اولین خرید خود در نظر بگیرید.
• سطوح مهم روان‌شناختی را کشف کرده و در آنها اقدام به خرید بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش کنید. این دفعه سرمایه‌ی بیش‌تری به خرید اختصاص دهید.
• از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های خرید استفاده کنید.
• جهش‌های قیمت را خیلی جدی نگرفته و هیجان‌زده نشوید. این جهش‌ها در بازار امری طبیعی بوده و فرصت‌ها مجددا به سراغ شما خواهند آمد.
• از شدوها استفاده کنید و خرید خود را انجام بدهید. هرگز از خرید در این سطوح پشیمان نخواهید شد.
• پرایس اکشن دارایی موردنظر خود را دنبال کنید و سطوح مناسب خرید، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و با استفاده از پرایس اکشن خرید کنید.

پنج؛ ترس را نادیده بگیرید

شرط اجرای 4 استراتژی قبلی، نادیده گرفتن ترس و وحشت است. بیش‌تر تریدرها در بازار خرسی وحشت کرده و برنامه‌های خود را نادیده می‌گیرند. می‌توانید با استفاده از راه‌کارهای زیر ترس و وحشت خود را تا حد زیادی سرکوب کنید.

برای استفاده از فرصت‌ها در بازار خرسی باید بر ترس خود غلبه کنید

• هنگام سقوط بازار به شبکه‌های اجتماعی مختلف همچون توییتر سر بزنید و توییت‌های کاربران را بخوانید. خواندن نظرات عحیب‌وغریب کاربران به شما آرامش داده و به شما این امکان را می‌دهد تا همچون آنها رفتار نکنید.
• از معاملات اهرمی اجتناب کرده و تمام اهرم‌ها را ببندید. اگر هم اهرمی باز کردید مطمئن باشید که مقدار لیکویید شدن آن کم باشد.
• دید خود را به بازار تغییر بدهید. فرض کنید بازار نزولی فرصتی برای افزایش ثروت شماست و از آن لذت ببرید. به جای تمرکز روی قیمت ارزی روی تعداد توکن‌ها تمرکز کنید.
• از استراتژی هج کردنِ معاملات شورت استفاده کنید. توجه کنید که این استراتزی ریسک بالایی داشته و اگر پوزیشن شورت خود را دیر باز کنید احتمال ضرر کردن شما وجود دارد. همچنین بهتر است از هیچ اهرمی استفاده نکنید.
• سرمایه‌ی خود را به ثبات برسانید. چنین کاری آرامش ذهنی را برای شما به ارمغان آورده و می‌توانید با خیالی آسوده فرصت‌های مناسب را شناسایی کنید.

سخن پایانی

هیچکس از آینده خبر ندارد اما شاید دیگر شاهدِ بیت کوین 20 هزار دلاری نباشیم. بهتر است به جای وحشت کردن، از فرصت‌ها استفاده کرده و استراتژی خود را تغییر دهید. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این استراتژی‌ها چیست؟ لطفا نظرات و ایده‌های خود را با ما به اشتراک گذاشته و ششمین استراتژی را شما به ما معرفی کنید. از اینکه تا پایان مقاله‌ی «5 استراتژی انباشت در بازار خرسی» همراه ما بودید سپاسگزاریم.

سرمایه گذاران در بازار نزولی از چه استراتژی هایی استفاده می کنند؟

بازار نزولی معمولا به عنوان دوره‌ای از بازده منفی در بازار تعریف می‌شود که در آن قیمت سهام 20 درصد یا بیشتر از سقف های قیمتی اخیرش کاهش می‌یابد. هنگامی که سرمایه گذاران معتقدند بازار نزولی در راه است، از چندین استراتژی استفاده می کنند. بهترین رویکرد به تحمل ریسک سرمایه گذار، افق زمانی سرمایه گذاری و اهداف کلی آن بستگی دارد.

بازار نزولی (bear market) معمولا به عنوان دوره‌ای از بازده منفی در بازار تعریف می‌شود که در آن قیمت سهام 20 درصد یا بیشتر از سقف های قیمتی اخیرش کاهش می‌یابد. هنگامی که سرمایه گذاران معتقدند بازار نزولی در راه است، از چندین استراتژی استفاده می کنند. بهترین رویکرد به تحمل ریسک سرمایه گذار، افق زمانی سرمایه گذاری و اهداف کلی آن بستگی دارد.

نکات مهم

• چندین استراتژی برای مقابله با بازار نزولی وجود دارد که به عنوان دوره‌های پایدار روند نزولی قیمت سهام تعریف می‌شود و بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش اغلب با کاهش 20 درصدی بازار آغاز می‌شود.
• نقد کردن همه موقعیت ها، یکی از رویکرد ها است.
• خرید سهام تدافعی (شرکت‌هایی با سرمایه زیاد و باثبات، به‌ویژه آنهایی که با کالاهای اصلی مصرف‌کننده درگیر هستند)، یکی دیگر از این رویکردها است.
• برای بدست آوردن سهام شرکت های قوی انها را در بازار نزولی خریداری می کنند، این روش یکی دیگر از رویکرد های مورد استفاده است.

فروش تمام سهام

یکی از امن‌ترین و افراطی‌ترین استراتژی‌ها این است که تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را بفروشید و درآمد حاصل از آن را پول نقد نگه دارید یا در ابزارهای مالی بسیار باثبات‌تری مانند اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنید. با انجام این کار، یک سرمایه گذار می تواند خطر مواجه با بازار نزولی و اثرات بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش آن را به حداقل برساند.

گفته می شود، اکثر سرمایه گذاران، توانایی تعیین زمان دقیق بازار را ندارند. فروش تمام سهام، که تحت عنوان کاپیتولاسیون (capitulation) نیز شناخته می‌شود، می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذار بازگشت مجدد بازار را از دست بدهد و در روند صعودی ضرر کند.

برای کسانی که می‌خواهند از یک بازار نزولی سود ببرند، موضع معاملاتی فروش می‌تواند به روش‌های مختلفی از جمله فروش استقراضی (short selling)، خرید سهام یک صندوق قابل معامله معکوس یا خرید قرارداد اختیارِ فروش سفته بازی انجام شود، که با افت بازار ارزش همه آنها افزایش می‌یابد. توجه داشته باشید که هر یک از این استراتژی ها مجموعه ای از خطرات و محدودیت های منحصر به فرد خود را نیز به همراه دارند.

استراتژی تدافعی

سرمایه گذارانی که به دنبال حفظ موقعیت در بازار سهام هستند، معمولا یک استراتژی تدافعی اتخاذ می کنند. این نوع استراتژی شامل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ با ترازنامه قوی و سابقه عملکرد طولانی است: شرکت‌های باثبات و با سرمایه‌ی کلان کمتر تحت تأثیر رکود کلی در بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش اقتصاد یا بازار سهام قرار می‌گیرند.

این سهام به اصطلاح دفاعی همچنین شامل شرکت‌هایی می‌شود که نیازهای اساسی مشاغل و مشتریان را فراهم میکنند، مانند مواد غذایی اصلی (مردم حتی زمانی که اقتصاد در حال رکود است، هنوز غذا می‌خورند)، شرکت‌های آب و برق یا سایر تولیدکنندگان کالاهای اساسی مانند لوازم بهداشتی. این شرکت‌ها با موقعیت‌های مالی قوی، از جمله موقعیت نقدی چشمگیر برای تامین هزینه‌های عملیاتی مستمر، بیشتر در معرض رکود هستند.

از سوی دیگر، شرکت‌های پرریسک‌تر قرار دارند. مانند شرکت‌های در حال رشد کوچک که معمولاً از سرمایه گذاری در آنها اجتناب می‌شود، زیرا احتمال کمتری دارد که امنیت مالی لازم برای بقا در رکود را داشته باشند.

قرارداد های اختیار معامله محافظه کارانه

قرارداد های اختیار معامله محافظه کارانه به قراردادهای فروشی گفته می شود که به دارنده حق فروش را می دهند، اما تعهدی برای فروش اوراق بهادار به قیمت مقرر شده قبل یا بعد از انقضای قرارداد وجود ندارد. اگر شما 100 سهم SPY S&P 500 ETF را از 250 دلار نگه داشته باشید می توانید روی 210 دلار قراردادهایی را با تاریخ انقضای شش ماهه خریداری کنید و برای هر یک از آنها بر اساس قرار داد معامله اولیه پرداخت کنید.

در همین مثال اگر به زیر 200 دلار بیایید همچنان می توانید سهام خود را روی 210 دلار بفروشید و اگر تنها تا 225 دلار کاهش پیدا کند قیمت سهام شما براساس قیمت بازار محاسبه میشود.

نکته: بازار نزولی 11 مارس 2020، مسلماً توسط عوامل بسیاری ایجاد شد، اما شیوع همه‌گیری COVID-19 به آن شتاب داد.

خرید اقتصادی

بازار نزولی می تواند فرصتی برای خرید سهام بیشتر با قیمت های ارزان تر باشد. بهترین راه برای سرمایه گذاری می تواند استراتژی به نام میانگین هزینه دلاری باشد. در این بازار، صرف نظر از اینکه خبرها چقدر بد هستند، هر ماه یک مبلغ ثابت و کوچک، مثلاً 1000 دلار، در بازار سهام سرمایه گذاری می کنید. در سهامی که ارزشمند اند و همچنین سود ده هستند، سرمایه گذاری کنید. از آنجایی که حساب سود سهام بخش بزرگی از سود سهام را تشکیل می دهد، مالکیت آنها باعث می شود بازارهای نزولی کوتاهتر و کمتر دردسرساز شوند.

تنوع بخشیدن به پرتفوی خود برای گنجاندن سرمایه گذاری های جایگزین که عملکرد آنها بر خلاف بازارهای سهام و اوراق قرضه است، نیز ارزشمند است. به عنوان مثال، هنگامی که سهام سقوط می کند، اوراق قرضه مستعد افزایش هستند زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های مطمئن تر هستند (اگرچه همیشه اینطور نیست).

ختم کلام

اینها دو مورد از استراتژی‌های رایج‌ هستند که برای بازار نزولی طراحی شده‌اند. مهم‌ترین موضوع این است که درک کنیم، یک بازار نزولی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران لانگ بسیار دشوار باشد، زیرا بیشتر سهام در طول زمان بازار نزولی سقوط می‌کنند و اکثر استراتژی‌ها فقط می‌توانند میزان سقوط را محدود کنند، نه اینکه کاملا از آن جلوگیری کنند.

5 استراتژی ترید برای بازار نزولی خرسی

5 استراتژی خفن برای بازار خرسی به صورت کامل خیلی از تحلیل گرها گفته بودن که بهار بیت کوین نزدیک است و قرار است که بیت کوین از این زمستون بیرون بیایید ولی متاسفانه بازار خرسی بر دنیای ارزهای دیجیتال غلبه کرده است. ولی نیازی نیست که شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای وحشت کنید زیرا باید دنبال یک راه حل برای کسب سود از این بازار نزولی و خرسی قرمز باشید. در این پست از سایت ایران ریچ قرار است که پنج استراتژی برتر برای کسب سود از بازار نزولی رو بهتون آموزش بدهیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

بازار خرسی چیست؟

بازار خرسی (Bear market) و بازار گاوی (Bull market) دو بخش متضاد بازار مالی هستند و شما بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش با یک استراتژی خوب معاملاتی می توانید از هر دو سمت بازار سود کسب کنید.

بنابراین بازار خرسی چیست؟ بازار خرسی (Bear Market) در تحلیل تکنیکال به بازاری اطلاق می‌شود که طی مدتی طولانی روند قیمت‌ها در آن نزولی باشد. این اصلاح شرایطی را بیان می‌کند که در آن قیمت سهام افت قیمتی‌ای حداقل 20 درصد یا بیشتر را نسبت به بالاترین قیمت اخیرش تجربه کرده باشد. این شرایط موجب ایجاد بدبینی و احساسات منفی در بین سرمایه‌گذاران بازار می‌شود.

بازار خرسی فقط برای بازار کریپتو نیست بلکه برای تمام بازارها مانند املاک و مستغلات، بازار سهام و… نیز موجود است. اگر یک معامله گر مبتدی باشید در بازار نزولی خرسی غافلگیر می شود و امکان دارد که کل سرمایه خود را از دست دهید.

استراتژی بازار خرسی چیست؟

استراتژی معاملات نزولی و خرسی قدم ها و روش های است که باعث می شود شما در بازار بقا پیدا کنید و بتوانید از یک بازار که به مدت زیادی رو به کاهش است سود کسب کنید. این استراتژی برای افراد مبتدی و حتی افراد باتجربه تریدر در تمام بازارها کاربرد دارد.

نکاتی در مورد حفظ سرمایه در بازار خرسی:

• آرام باشید و وحشت نکنید.
• آرام باشید و بازار رو دوباره ارزیابی کنید. (دارایی خود و امکان سرمایه گذاری)
• برای سرمایه گذاری وقت بگذارید.

بهترین استراتژی های معاملاتی بازار

اکنون بریم سر اصل مطلب و در مورد بهترین استراتژی در بازار نزولی تصمیم بگیریم.

1- استراتژی یک سبد متنوع برای سرمایه گذاری

شاید برای شما عجیب باشد که این استراتژی فقط برای بازار گاوی و صعودی است ولی واقعیت این شکلی نیست. ضرب المثل “همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید” برای چندین دهه وجود داشته است. مهم نیست که یک بازار نزولی یا صعودی باشد، همیشه بهتر است با سرمایه گذاری در دارایی های مختلف از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

وقتی در مورد یک بازار پر ریسک مانند ارزهای دیجیتال صحبت می کنیم باید حداقل روی چند کوین مهم بازار سرمایه گذاری کنیم.

2- استراتژی متوسط هزینه دلار (DCA)

Consider dollar-cost averaging میانگین هزینه دلار (DCA) یک استراتژی انباشت است که در آن شما مقدار کل مورد نظر خرید خود را در فواصل زمانی منظم به بخشهایی با اندازه مساوی تقسیم می‌کنید. این می تواند یک بار در هفته، یک بار در ماه، هر سه ماه یک بار و یا هر زمانی که برای شما بهتر است باشد.

مزیت اصلی استفاده از این روش این است که دیگر کمتر نگران قیمت خرید خواهید بود. استفاده از استراتژی DCA برای سرمایه گذاری‌های طولانی مدت عالی است و برای دارایی‌های بی‌ثبات و پرنوسانی مانند بیت کوین بسیار توصیه می‌شود، زیرا “قیمت خرید” شما با گذشت زمان “متوسط قیمت خرید” آن دارایی ​​خواهد شد.

3- استراتژی فقط مقداری سرمایه گذاری کنید که می توانید از دست بدهیم.

نوسانات در بازار کریپتو افسانه ای است بیت کوین بیش از دو برابر قیمتش کاهش پیدا کرده است و حتی خیلی از توکن ها تا 90% درصد کاهش قیمت داشتند. پس حتی شما هم حرفه ای باشید احتمالا در یک بازار خرسی و یا تله های این بازار گرفتار می شوید پس بهتر است فقط مقداری سرمایه گذاری کنید که می توانید از دست بدهید. (به قول ما ایرانی ها پول اضافه خود را وارد بازار کریپتو کنید چون ریسک این بازار خیلی بالا است.)

4- استراتژی پیدا کردن ارزش های خوب بازار

یک تصور غلط رایج وجود دارد که بازار نزولی به هیچ وجه سودآور نیست و باید منتظر ماند تا تمام شود. با این وجود، هر چوب همیشه دو سر دارد. همین امر در مورد بازارهای خرسی نیز صدق می کند. اگرچه ارزش بیشتر سکه ها در حال کاهش است، هنوز پروژه های جالب و بالقوه سودآوری وجود دارد که باید به آنها نگاه کرد. بازار نزولی یک فرصت عالی برای خرید برخی از ارزهای دیجیتال با قیمت پایین و فروش آنها در آینده است که ارزش آنها افزایش می یابد. همچنین زمان مناسبی برای اجرای چنین استراتژی است زیرا اکثر سرمایه گذاران به جای جستجو در فرصت های جدید بازار، به شدت به دنبال راه هایی برای ذخیره وجوه و دارایی های خود هستند.

می توانید در این بازار دنبال پروژه های باشید که در حال رشد هستند مانند بازار کسب درآمد از بازی بلاکچین و خرید و فروش NFT همچنین می توانید در این بازار توکن های صرافی های رو بخرید که هنوز حجم زیادی دارند.

5- استراتژی استیکینگ Staking

یکی از شیرین ترین مباحث دنیای ارزهای دیجیتال استیکینگ است، به زبان ساده شما در Staking از طریق دارایی های خود کسب سود می کنید. دارایی های خود را در یک صرافی یا یک کیف پول به اشتراک می گذارید و در نتیجه این امر به شما سودی سالانه پرداخت خواهد شد. استیکینگ بی دردسر و بدون اذیت است.

روش استیکینگ بسیار برای هولدرها مناسب است، چون کسانی که به چشم سالیان دور یک ارز را خریداری کرده اند و در این میان علاوه بر سود کردن از رشد قیمت از دریافت سود ثابت آن (روزانه، ماهانه، سالانه و…) هم لذت می برند.

استراتژی سرمایه گذاری برای بازارهای نزولی

بازار نزولی یا خرسی به بازاری گفته می شود که قیمت ها حداقل از سقف خود 20 درصد ریزش داشته اند. قطعا جنگیدن با این شرایط برای یک معامله گر بسیار خطرناک است. در ادامه ما 8 استراتژی سرمایه گذاری را بررسی میکنیم که می تواند به شما کمک کند تا در این شرایط آرامش بهتری داشته باشید.

نکاتی که باید مد نظر داشت این است که هیچ کس دوست ندارد بازار نزولی باشد اما به هر حال بازار ذات نوسانی دارد و سرمایه گذار باید خود را برای نزول قیمت ها آماده کند. شما می توانید حالت تدافعی بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش به خود بگیرید و سهام بیشتری که به حراج گذاشته می شوند را جمع آوری کنید. در مقابل می توانید تهاجمی رفتار کنید و اگر تصور می کنید قیمت ها بیشتر از این نزول می کنند در موقعیت فروش قرار بگیرید.

1- ترس خود را کنترل کنید.

جمله ای قدیمی در میان معامله گران بازارهای جهانی رایج است: ” شاخص ها از دیوار نگرانی بالا می روند”. به عبارت دیگر درطول زمان شاخص کل در بازار بدون توجه به شرایط اقتصادی، اتفاقات تروریستی و هزاران مشکل دیگر بالا رفته است. سرمایه گذاران همیشه باید تلاش کنند احساساتشان را از فرآیند تصمیم گیری در سرمایه گذاری تفکیک کنند. یک بحران روزی تنها به عنوان یک نقطه ریز در نمودارها در آینده تبدیل می شود. باید مواظب باشید که بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش ترس یک احساس به شدت قوی در انسان است که می تواند تصمیم گیری منطقی را تحت تاثیر قرار دهد. آرامش خود را حفظ کنید.

2- میانگین قیمت خریدتان را کم کنید.

فراموش نکنید که رکود اقتصادی و کاهش قیمت ها در بازار سهام یک امر عادی است و بخشی از چرخه تجاری در اقتصاد است (بازه های رونق و رکود در اقتصاد را چرخه تجاری می نامیم). اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ( منظور از سرمایه گذار بلندمدت در بازار های جهانی به سرمایه گذاری با دید بالای 10 سال گفته می شود) یک استراتژی سرمایه گذاری قابل بررسی تان می تواند کم کردن میانگین خرید در زمان ریزش بازارها باشد. در این شرایط با خرید سهام در قیمت های پایینتر میانگین خرید خود را کم کنید. نتیجه آن این است که در بلند مدت قطعا سریعتر به سود می رسید یا حداقل از زیان خارج خواهید شد.

3- خود را به مردن بزنید!

در طول بازار نزولی خرس ها حکمرانی می کنند. همانطور که می گویند اگر شما یک خرس را در جنگل دیدید که به سمت شما می آید بهتر است بدون حرکت باشید و خود را به مردن بزنید تا از آسیب احتمالی آن در امان باشید، این قانون در بازار های خرسی هم جواب می دهد. مقابله کردن با بازار خرسی در این شرایط بسیار خطرناک است. با آرامش و عدم انجام معاملات احساسی در بازارهای خرسی خودتان و پولتان را نجات دهید.

در این شرایط عموما سرمایه گذاران خبره ترجیح می دهند پولشان را در بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش بانک یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند که نقد شوندگی بسیار بالایی دارد و در عین حال از انجام بیش معامله جلوگیری می کنند. عموما معامله گران زمانیکه وجه نقد در حساب کارگزاری هایشان وجود دارند نمیتوانند معامله ای انجام ندهند. در این شرایط مکررا معاملات منجر به ضرر انجام می دهند که منجر با نابودی ثروتشان می شود. پس بهتر است اگر وجه نقدی در حساب کارگزاری دارید برای جلوگیری از این امر به خرید صندوق های بادرآمد ثابت اقدام کنید.

4- تنوع بخشیدن به سبد دارایی

تقسیم درصدی از سبد بین سهام، اوراق خزانه یا اوراق با درآمد ثابت بخشی از استراتژی سرمایه گذاری و به عنوان اصل تنوع بخشی است. طبقه بندی درصد تقسیم سرمایه هایتان در هر کدام از این گزینه بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش ها باید وابسته با ریسک پذیری شما باشد. هر سرمایه گذار شرایط متفاوتی دارد. استراتژی مناسب تخصیص دارایی ها از نتایج احتمالی منفی ناشی از قرار دادن همه تخم مرغ ها در یک سبد جلوگیری می کند.

5- تنها پولی را سرمایه گذاری کنید که تحمل از دست دادن آن را دارید.

سرمایه گذاری مهم است اما به همان اندازه خورد و خوراک و داشتن یک سقف بالای سر هم اهمیت دارد. بسیار غیر عاقلانه است که پول وام، فروش مسکن و خودرو که اصطلاحا به آن پول استرس دار می گویند را در بازار سهام سرمایه گذاری کنید. به عنوان یک قاعده کلی سرمایه گذاران نباید در بازار سهام سرمایه گذاری کنند مگر اینکه یک دید حداقل 5 ساله به بازار داشته باشند و هیچ وقت نباید پولی را در بازار وارد کنند که تحمل از دست دادن آن را ندارند. فراموش نکنید که بازارهای نزولی و حتی اصلاح های جزیی در شرایط که پول استرس دار وارد بازار کرده اید بسیار نابود کننده خواهند بود.

6- به دنبال سهام ارزشمند باشید.

بازار نزولی برای سرمایه گذاران فرصت های سرمایه گذاری نابی فراهم می کند. شما باید بدانید دنبال چه چیزی هستید. سهام زیر قیمت ذاتی در بازارهایی که نزول زیادی کرده اند را پیدا کنید. سرمایه گذاران ارزشی که معروفترین آن ها وارن بافت است نزول بازارها را فرصت خرید و سرمایه گذاری می دانند. در این شرایط عمدتا قیمت شرکت های خوب هم در کنار شرکت های ضعیف تر نزول می کنند و به قیمت های جذابی می رسند. وارن بافت می داند معتقد است که در این شرایط خشک و تر باهم می سوزند و حتی شرکت های خوب هم قیمتشان نزول می کند. بنابراین نرول بازار را به دید یک فرصت عالی سرمایه گذاری می داند.

7- سهام صنایع تدافعی بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش را بخرید.

صنایع تدافعی شامل شرکت هایی هست که دوره های رونق و رکود تاثیر خاصی روی فروش آنها ندارد. برای مثال صنعت غذا و دارو، شوینده ها و صنایع ارتباطی مثل مخابرات و خدمات دهندگان اینترنت حتی در شرایط رکود اقتصادی هم فروش خوبی دارند و مصرف کنندگان نمی توانند مصرف خود را کاهش دهند. در این صنایع شرکت هایی که سود خوبی تقسیم می کنند را پیدا کنید و بدون توجه به شرایط کلی بازار روی آنها سرمایه گذاری کنید.

8- استفاده بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش از فروش تعهدی و قرار داد اختیار فروش

اگر سرمایه گذاران تصور می کنند که بازار نزولی می شود می توانند از فروش استقراضی یا فروش تعهدی استفاده کنند. در این شرایط شما سهامی را قرض می کنید و می فروشید و انتظار دارید در قیمت پایینتر آن را مجدد خریداری کنید. فروش استقراضی نیازمند وجود وجه تضمیمن در حساب سرمایه گذاران است. در عین حال در صورتیکه بازار صعودی شود می تواند ضررهای سنگینی به سرمایه گذاران وارد کند.

برای اطلاع از دستور العمل فروش تعهدی سهام در بازار بورس تهران و فرابورس ایران را این لینک مطالعه کنید.
قرارداد اختیار فروش یکی از ابزارهای مالی در بازار سهام است که زمانیکه قیمت ها نزولی می شوند ارزشمند می شوند. این ابزار به سرمایه گذار کمک می کند که یک حداقل قیمت برای فروش سهامش وجود داشته باشد. در این شرایط ضرر سرمایه گذاری مشخص است.
دستورالعمل معاملات قرار داد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران را از این لینک مطالعه کنید.

با اوراق اختیار فروش تبعی که نوعی از قرارداد اختیار فروش است آشنا شوید.

استراتژی های معاملاتی برای ترید در بازار نزولی چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir