مقایسه روند شاخص با قیمت سهم "ذوب" و بررسی تولید و فروش با چند نمودار
روند قیمت سهام ذوب آهن در سال ۹۸ و مقایسه آن با شاخص های فرابورس و فلزات اساسی، میزان تولید و فروش از ابتدای سال و مقایسه با مدت مشابه دو سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ذوب آهن با سرمایه 6.15 هزار میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس حاضر است که با توجه به قیمت 182 تومانی هر سهم در 20 آبان به نظر می رسد مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی بالاتر بودن ارزش ذاتی نسبت به ارزش بازار، مقبولیت سهام را افزایش داده و موجب افزایش حجم معاملات در دوره اخیر شده به گونه ای که "ذوب" را می توان یکی از نمادهای بنیادی مطلوب با نگاه میان و بلند مدت دانست .
"ذوب" یکی از شرکت های پر بازده بورس در سال 97 بود و افزایش سرمایه 85 درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها در پاییز سبب شد تا سهام این شرکت بازده مناسبی را تجربه کند .قیمت هرسهم در ابتدای سال گذشته 84 تومان بود اما با انتشار خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مورد اقبال بازار قرار گرفت به طوری که در انتهای سال با احتساب افزایش سرمایه بازده بیشتر از 300 درصدی نصیب سهامداران شد.
همین بازده باعث شد تا قیمت سهام در سال 98 نسبت به رشد شاخص کل و شاخص فرابورس از افزایش کمتری برخوردار شود. البته عملکرد خوب شرکت در این مدت در بخش تولید و فروش باعث شد تا سهامداران انتظار افزایش مجدد قیمت سهم را خواستار باشند.همچنین در رتبه بندی صورت گرفته از طرف سازمان بورس در میان 40 شرکت برتر بورسی سال 97 قرار گرفت .
در جداول زیر روند قیمت مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی سهام ذوب آهن در سال 98 و مقایسه آن با نمودار شاخص فرابورس و فلزات اساسی، میزان تولید و فروش از ابتدای سال و مقایسه با مدت مشابه دو سال گذشته نمایش داده شده است.
نحوه تشخیص سهام جامانده از بازار به زبان ساده
یکی از روش های کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس شناسایی سهم های بنیادی (شناسایی سهم های جامانده در بازار) می باشد و به سهامی که با تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری انتخاب شود را سهام بنیادی می گویند این سهم ها با توجه به رشد بازار سرمایه، رشد قابل قبولی نداشته اند. با روش توضیحات ارائه شده در این پست میتوانید نحوه تشخیص سهام جامانده از بازار را به سادگی متوجه شوید.
- بیشتر بخوانید:نکات مهم در هنگام خرید سهام
نحوه تشخیص سهام جامانده از بازار بورس
همه ما میدانیم که در بورس رفتار سهام هر صنعت معمولا به صورت همگام با یکدیگر می باشد و معمولا زمانی که یک صنعت شروع به رشد می کند اغلب نمادهای آن گروه هم رشد می کنند. اما این موضوع لزوما به این معنا نیست که پتانسیل رشد همه ی نمادهای درون یک صنعت به یک میزان است. از بین ده ها صنعت و ده ها نماد، بهتر است صنایع و نمادهایی با ریسک کمتر را انتخاب کنید و بر روی این صنایع سرمایه گذاری کنید.
پول در بازار در حال چرخش می باشد و با رشد هر صنعت، پول از آن خارج می شود و به سراغ صنعت دیگری می رود. پس باقی ماندن در یک صنعت تا ابد، طبیعا تصمیم هوشمندانه ای نیست، مگر اینکه با هدف سرمایه گذاری بلند مدت اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری کرده باشید.
چنانچه برای تشخص سهام جامانده از بازار بورس، در مورد صنایع و نمادهای مختلف اطلاعات بنیادی کافی ندارید و قرار است که صرفا بر اساس پارامترهای تکنیکالی سهامی را انتخاب کنید، در اولین گام، می بایست نگاهی به شاخص صنایع مختلف بندازید. طبیعتا رفتار سهام هر صنعت، درون شاخص آن صنعت خلاصه شده است و بدین ترتیب، با صرف وقت کمتر، صنعت جا مانده را تشخیص خواهید داد.
گام اول: شاخص ها را مقایسه کنید
همانطور که گفتیم، اولین گام برای تشخیص سهام جامانده در بازار بورس مقایسه شاخص ها می باشد. ساده ترین راه برای بررسی کلی صنایع، مقایسه شاخص ها با شاخص کل بورس است.
برای مقایسه شاخص ها، کافی است در پنل تحلیل تکنیکال از بخش مقایسه نمادها یا شاخص های مورد نظر را به نمودار فعلی اضافه کنید.
گام دوم: تحلیل شاخص صنایع مورد نظر
پس از مقایسه شاخص ها، شاخص صنایع مورد نظر را به صورت کامل تحلیل کنید. صرف جا ماندن یک صنعت از رشد، دلیل خوبی برای رشد آن صنعت نخواهد بود. دقیقا مشابه تحلیل تکنیکال نمادها، شاخص ها هم قابل بررسی و تحلیل هستند و حمایت ها و مقاومت های پیش روی آنها، بر کل سهام صنعت تاثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل، تا زمانی که خط روند نزولی یک صنعت و یا یک مقاومت مهم پیش روی آن شکسته نشده است و یا از شکسته شدن آن اطمینان کافی ندارید، بهتر است وارد آن صنعت نشوید.
گام سوم: مقایسه شرکت های هر گروه
مقایسه شرکت های هر گروه صنعتی در بازار بورس گام سوم شناسایی سهام جامانده از بازار می باشد. شرکت های درون هر گروه صنعتی را با هم و با شاخص همان گروه مقایسه کنید.
به عنوان مثال وقتی صنعت خودرو را به عنوان صنعت جامانده از رشد تشخیص دادید، سهام اصلی این صنعت را با هم مقایسه کنید. بهتر است پیش از مقایسه، نمادهایی که علاقه ای به آنها ندارید. (مانند نمادهایی با نقد شوندگی پایین یا زیان ده و… را بر اساس سلیقه شخصی، جدا کرده و حذف کنید)
مقایسه نمادها
به عنوان مثال ، در تصویر زیر، مشاهده می کنید که از ابتدای رشد شاخص از اول خرداد سال جاری، نمادهای خپارس، خشرق و خمحور نسبت به شاخص صنعت و سایر نمادهای هم گروه رشد کمتری داشته اند.
انتخاب نماد
پس از مقایسه بازدهی نمادها و پیدا کردن چند سهم جا مانده از گروه، بهتر است وضعیت نمادهای جامانده را بررسی کرده و بهترین آنها را انتخاب کنید. در مثال قبل، خشرق، خپارس و خمحور از گروه خودشان عقب تر بودند و می بایست از بین این سه نماد بر اساس تحلیل تکنیکال یا تابلوخانی، یکی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. برای انتخاب دوم، طبیعتا باید سهمی را از گروه متفاوتی انتخاب کنید. گروه دوم مورد نظر شما می تواند گروه دوم جا مانده از رشد باشد (البته پس از تحلیل وضعیت شاخص و…) به عنوان مثال، با این مقایسه به این نتیجه می رسید که صنعت شیمیایی نسبت به سایر صنایع رشد بسیار زیادی داشته است و بهتر است در انتخاب نمادهای این صنعت، به دنبال نمادهای کم ریسک تر باشید.
نمادهای جامانده بر اساس تحلیل تکنیکال
چنانچه قرار باشد بر اساس تحلیل بنیادی و با استفاده از مفاهیم ساده این تحلیل، نمادی را برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کنید بهترین کار مقایسه P/E سهم با P/E گروه است. طبیعتا سهمی که نسبت به گروهش P/E کمتری داشته باشد، هم از نظر بنیادی عملکرد بهتری داشته است و هم از نظر قیمت، نسبت به گروهش عقب مانده تر است. حتما می بایست بر اساس تحلیل تکنیکال، بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی کنید و نباید چشم بسته اقدام به خرید کنید.
۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس
قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.
اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!
فیلتر بورسی اول
فیلتر رنج مثبت و منفی:
این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.
(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی دوم
فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.
این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی سوم
فیلتر صف خرید:
حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!
استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید
استراتژی اول:
طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.
استراتژی دوم:
چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.
فیلتر بورس چهارم
فیلتر صف فروش:
استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش
استراتژی اول:
هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.
استراتژی دوم:
تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.
بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟
در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.
فیلتر بورسی پنجم
نماد های در حال صف خرید:
این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.
(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)
چگونه صفحه معاملاتی tsetmc را بخوانیم؟
زمانی که برای اولین بار وارد صفحه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران میشویم در دید اول با صفحهای پر از اعداد و ارقام مبهم مواجه میشویم هر چه بیشتر به عمق این اعداد وارد شویم تصور میکنیم با دنیای عجیب و غریبتری رو به رو شدهایم اما لازم است برای رفع این ابهامات تک تک آیتمهای موجود در این صفحه را برای انجام معاملات سهام مورد بررسی قرار دهیم.
ابتدا باید ببینیم که در صفحه معاملاتی چه عناوینی خودنمایی می‌کند و این اعداد و ارقام چه چیزی را به ما نشان میدهند:
قیمت سهم:
برای اینکه متوجه شویم قیمت سهم چقدر است با دو عنوان قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله در این صفحه رو به رو میشویم.در ستون سمت راست جدولی را مشاهده میکنیم که حاوی قیمت خرید، قیمت فروش و قیمت آخرین معامله است همچنین اعدادی نظیر اولین قیمت، قیمت پایانی و قیمت دیروز هم در آن میان به چشم می‌خورد که در ادامه به آنها میپردازیم.
اولین قیمت:به اولین قیمتی که سهم در شروع معاملات تجربه می‌کند گفته میشود.
قیمت پایانی: قیمت میانگین کلیه معاملات انجام شده در هر روز است در حقیقت میانگینگیری کلیه معاملات انجام شده در هر روز قیمت پایانی همان روز است.
قیمت دیروز:به قیمت پایانی روز قبل، قیمت دیروز گفته میشود.
قیمت آخرین معامله:به قیمت آخرین معامله‌ای که در هر روز انجام میشود قیمت آخرین معامله گفته میشود.
دامنه نوسان:حداقل و حداکثر قیمت را تعیین می‌کند در بازار بورس این عدد برای سهام مثبت و منفی 5درصد است. دامنه نوسان با قیمت پایانی روز گذشته باز میشود یعنی وقتی قیمت پایانی 2درصد مثبت شود روز بعد دامنه نوسان با 2درصد مثبت باز خواهد شد و با شروع معاملات میتواند از این قیمت مثبت یا منفی 5درصد افزایش یا کاهش قیمت را تجربه کند.
تعداد معاملات: تعداد معاملات در بورس تعداد دفعات انجام معامله در یک نماد را نشان میدهد. در واقع تعداد معاملات، نشان میدهد که سهام یک نماد چندبار خرید و فروش شده است .اگر بخواهیم این عدد معیاری برای نوسانگیری قرار دهیم باید بگوییم که مبنا قرار دادن تعداد معاملات برای بررسی وضعیت سهم عامل دقیق و قابل استنادی نیست.
حجم معاملات: به تعداد سهام خریداری شده و فروش رفته در یک بازه زمانی خاص، حجم معاملات بازار گفته میشود. البته باید در نظر داشت که میتوان بازه زمانی را سنجش حجم معاملات به شکل روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت علاوه بر حجم معاملات را نه تنها میتوان برای یک نماد بلکه میتوان برای بخش‌های مختلف بازار مثل شاخص صنعت و یا شاخص بورس نیز مورد بررسی قرار داد. به بیان ساده تر تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی جابه جا میشود حجم معاملات آن سهم در آن روز است.
ارزش معاملات: اگر ارزش تمامی معاملات انجام شده در سهام را در نظر بگیریم در واقع ارزش معاملات آن سهم را مورد ارزیابی قرار دادیم یعنی اگر قیمت پایانی را در تعداد کل سهام شرکت ضرب کنیم ارزش معاملات آن به دست می‌آید به زبان ساده اگر بخواهیم کل سهام یک شرکت را خریداری کنیم به چقدر پول نیاز داریم!
اگر بر روی سهامی سه معامله انجام شود، ارزش معاملات آن سهم را باید از مجموع سه معامله صورت گرفته به دست آورد.
اگر بر روی سهم 100معامله با قیمت 10ریال و 200معامله با قیمت 15ریال و 150 معامله با قیمت 12ریال انجام شود ارزش معاملات صورت گرفته به ترتیب 1000ریال، 3000ریال و 1800ریال میشود و در نتیجه ارزش معاملات روزانه این سهم به 5800 ریال می‌رسد.
این مقاله را حتما مطالعه کنید: شاخصهای بورس را بهتر بشناسیم
ارزش بازار چیست؟
این آیتم که در سمت راست صفحه دیده میشود ارزش بازار سهم مورد نظر را نشان میدهد.در واقع از ضرب تعداد سهام یک شرکت در قیمت هر سهم ارزش بازار آن سهم به دست می‌آید. در بازار سهام ارزش بازار شرکت‌ها معادل ارزش بازار کل سهام منتشر شده آن شرکت است.
مثال: اگر قیمت سهام شرکتی 2000 ریال باشد و 1 میلیون برگه سهم از آن منتشر شده باشد حاصلضرب این دو عدد ارزش بازار سهم را به ما نشان میدهد که برابر است با 2میلیارد ریال. با این حساب اگر قیمت سهامی افزایش پیدا کند ارزش بازار آن شرکت نیز رشد خواهد کرد و اگر قیمت سهم با افت مواجه شود ارزش بازارش نیز کاهش مییابد همچنین در صورتی که قیمت سهام یک شرکت ثابت بماند و شرکت موردنظر، سهام بیشتری منتشر کند، ارزش بازار آن افزایش خواهد یافت.
وضعیت نماد: در مقابل آیتم وضعیت نماد با یکی از چهار حالت مجاز، مجاز محفوظ، ممنوع و ممنوع متوقف مواجه خواهیم شد.
*وضعیت مجاز:یعنی سهم در حال عادی خود قرار دارد، سهم باز است و هیچ مشکلی نیز سر راه معاملات آن وجود ندارد.
*مجاز محفوظ:به این معنی است که سفارش‌گیری انجام میشود اما معامله‌ای صورت نمیگیرد.در واقع در این حالت بین خریدار و فروشنده مچینگ صورت می‌گیرد اما معامله‌ای شکل نخواهد گرفت در واقع قبل از باز شدن نماد این حالت رخ میدهد.
*ممنوع:زمانی این حالت در مقابل وضعیت نماد به چشم می‌خورد که نماد متوقف شده است در حقیقت این حالت به این معناست که نه سفارش‌گیری و نه معامله هیچکدام صورت نمیگیرد اما احتمال بازگشایی آن نماد در روزهای آینده نزدیک است.
*ممنوع متوقف:این حالت نیز بیانگر آن است که نماد به کلی بسته شده است و تا زمانی که ناظر پیغامی مبنی بر بازگشایی آن ندهد معاملات این نماد همچنان ممنوع خواهد بود.
در جدول وسط صفحه به موارد دیگری نظیر بازه روز، قیمت مجاز، بازه هفته و غیره برخورد میکنیم.
بازه روز:در مقابل این آیتم دو عدد وجود دارد عدد سمت راست بالاترین قیمتی است که سهم در طول روز دیده و سمت چپ پایین‌ترین قیمتی که در آن روز تجربه کرده است.
قیمت مجاز: بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که سهم مجاز است در یک روز معاملاتی تجربه کند قیمت مجاز آن نماد نام دارد.
بازه هفته: به بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک هفته گذشته به آن رسیده است بازه هفتگی گفته میشود.
بازه سال: به بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک سال گذشته به آن رسیده است نیز بازه سال گفته میشود.
تعداد سهم: واضح است که این آیتم تعداد سهم های منتشر شده از شرکت را نشان می دهد.
حجم مبنا: یکی از مواردی است که هر سهامداری بارها و بارها با آن رو به رو شده است را باید حجم مبنا دانست ممکن است مفهوم حجم مبنا برای برخی از افراد اندکی مبهم باشد اما به زبان ساده باید گفت برای اینکه قیمت سهم بتواند در 5درصد مجاز خود حرکت کند باید حجمی به میزان حجم مبنا مورد معامله قرار گیرد یعنی اگر سهمی به طور کامل 5درصد افزایش یا کاهش پیدا کند حداقل حجمی که باید معامله شود تا سهم قیمت چنین سقف و کفی را تجربه کند حجم مبنا است.
سهام شناور: سهم شناور به میزان سهام هر شرکتی که از یدک سهامداران عمده خارج است و سهامداران خرد می تواند آن میزان را مورد معامله قرار دهند گفته می شود. در حقیقت بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه آن هستند و قصد نگه داشتن آن سهام را ندارند.
به بیان دیگر اگر کل سهام یک شرکت را در نظر بگیریم و میزان سهام سهامداران راهبردی را نیز به دست بیاوریم از کسر میزان سهام سهامداران عمده از کل سهام شرکت سهام شناور آزاد حاصل میشود.
میانگین حجم ماه:این عدد میانگین حجم معاملات انجام گرفته در طول یک ماه است.
EPS: سود به ازای هر سهم را EPS آن سهم می گوییم یعنی اگر سود یا در آمد یک شرکت را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم کنیم سود به ازای هر سهم به دست می آید.
P/E: این عدد که از تقسیم قیمت سهم بر EPS آن حاصل می شود. دوره بازگشت اصل سرمایه را به سرمایه گذار نشان می دهد.
P/Eگروه: در واقع میانگین P/E تمامی سهم هم گروه با سهم مورد نظر ما است.
P/S: نسبت قیمت هر سهم به فروش هر آن سهم است.در حقیقت اگر فروش رشد کند مقدمات رشد شرکت نیز فراهم میشود یعنی رشد شرکت باید از رشد فروش آغاز شود.
در جدول سمت چپ نیز با برخی اعداد از جمله حجم و تعداد روبه رو هستیم که در مقابل آن دو آیتم حقیقی و حقوقی ذکر شده است.
حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی: میزان خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی را در طول یک روز معاملاتی نشان می دهد.
تعداد مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی خرید و فروش حقیقی و حقوقی: تعداد افراد حقیقی و حقوقی را نشان میدهد که در حجم مشخصی در حال معامله بر روی سهم مورد نظر هستند.
در جدول پایینتر با آیتم هایی مانند تعداد و حجم خرید و فروش سهم روبه رو میشویم. در این آیتم نیز ردیف بالایی از قسمت خرید در اصطلاح سرخط خرید و ردیف اول از بخش فروش سر خط فروش است. سر خط خرید بیشترین قیمت خرید و سرخط فروش پایین ترین قیمت فروش را در آن لحظه به ما نشان میدهد علاوه بر از این بخش میتوانیم تعداد افرادی که در آن لحظه درخواست خرید و فروش خود اعمال می‌کنند را نیز مشاهده کنیم.برای خرید و فروش نمادهای مختلف میتوانید به کارگزاری کاریزما مراجعه کنید.
در سمت چپ صفحه یک نمودار به چشم می‌خورد که این نمودار قیمت و حجم مورد معامله سهم را در طول هر لحظه از یک روز معامله به نمایش میگذارد.
در پایین صفحه نیز با یک جدول به نام مقایسه شرکتهای گروه مواجه میشویم که به تمامی اطلاعات نمادهایی که با سهم مورد نظر ما در یک گروه یا یک صنعت قرار میگیرند دستیابی پیدا میکنیم. با بررسی این جدول به راحتی میتوانیم از وضعیت سایر شرکتهای همگروه با سهم خود مطلع شویم.
در این جدول میتوان به اطلاعاتی از جمله قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات و به علاوه تمامی این موارد در 30 روز گذشته برای هر یک از نمادهای هم گروه با سهم مورد نظر خود دسترسی پیدا کنیم.
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال
در این مقاله من ابتدا در رابطه با انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال صحبت خواهم کرد و سپس به رایج ترین آنها یعنی نمودارهای شمعی می پردازم و سپس تایم فریم ها در نمودار ها رو بهتون یاد میدم که انشالله وارد مباحث تحلیلی پیشرفته‌تری بشیم
قبل از شروع در معرفی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال باید عرض کنم خدمتتون که من برای این مطلب این گونه در نظر گرفتم که شما هیچ آشنایی با چارت خوانی و چارت و نمودار ندارید پس اگر شما با این موضوع و مقوله آشنایی دارید و می دونید که چارت خوانی به چه شکله و انواع نمودار چیه خواهش می کنم وقت خود را برای این مقاله تلف نکنید زیرا من فرض را بر این گذاشتم که شما هیچ آشنایی با نمودارها ندارید
ببینید نمودار یک نمایشگر یا نشان دهنده وضعیت بازار در دو مقیاس قیمت و زمان است یعنی یک ضلع نمودار قیمت رو به ما نشون میده و یک ضلع نمودار زمان
وقتی می‌گوییم نمودار شمعی روزانه یعنی اینکه کل معادلات در طی یک روز در قالب یک شمع نشون داده میشه به این شمع کندل هم گفت میشود ، شمع معادل کلمه انگلیسی کندل هست وقتی میگیم نمودار میله ای روزانه یعنی اینکه هر یک میله معاملات یک روز بازار رو به ما نشون میده .
انواع نمودار ها : خطی ، شمعی و میله ای
ما کلاً سه نوع نمودار داریم نمودار میله ای ، نمودار شمعی و نمودار خطی . نمودار خطی جزئیات چارت را به ما کمتر نشون میده اما نمودار شمعی و نمودار میله ای به ما قیمت باز و بسته شدن مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی بازار و بیشترین و کمترین قیمت را بر روی هر شمع و هر یا میله نشان میدهد.
نمودار میله ای
در نمودارهای میله ای خط کوچکی که سمت راست میله قرار دارد قیمت پایانی همان روز ماست و خط کوچک سمت چپ میله قرار دارد قیمت آغازین معاملاتی همون روز است شاخک پایین یعنی کمترین قیمت و شاخک بالایی بشترین قیمت معاملات را نشان می دهد .
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال
نمودار خطی
اگر ما قیمت های پایانی چارت را به صورت نقطه نقطه روی چارت مشخص کنیم و آنها را به هم وصل کنیم نمودار خطی برای ما نمایش داده میشه که نوع دوم نمودار های نمایش قیمت بود
نمودار خطی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال
نمودار شمعی
نوع سوم نمودار های نمایش قیمت و زمان نمودارهای شمعی است نمودار شمعی نسخه ژاپنی از نمودارهای میله ای که اتفاقاً به صورت فراگیر در بین معامله گران غربی هم مورد استقبال قرار گرفت این نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای دارای قیمت پایانی آغازین بیشترین و کمترین قیمت هستند اما تفاوتشان در نمایش آنهاست .
در نمودارهای شمعی خط باریک سایه یا شدو نامیده میشه که بیانگر نوسان قیمت در طول روز بین بالاترین و پایین ترین نقطه است . این قسمت بادی یا بدنه نامیده می شود. فاصله بین قیمت آغازین یعنی اولین قیمتی که بازار باز میشه تا آخرین قیمت که بازار بسته میشود را بادی تشکیل میده .
اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل صعودی و مثبت است و اگر قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل نزولی است
معمولاً کندل نزولی را با رنگ قرمز یا مشکی و کندل صعودی را با رنگ سفید یا سبز نشان می دهند انتخاب رنگ امری سلیقه‌ای است اما در دیفالت نمودارها و چارت ها معمولا این دو رنگ لحاظ میشود
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار شمعی
تفاوت چارت های لگاریتمی و حسابی
تمایز دیگر در انتخاب نوع چارت بین چارتهای لگاریتمی و حسابی است که واقعاً مبحث حسابرسی و ریاضیات آن در این مطلب نمی گنجد اما این نکته را بدانید که معامله‌گران بلندمدت و تحلیلگران تکنیکی بیشتر از نمودارهای لگاریتم استفاده می‌کنند
فقط یه اشاره بکنم به این موضوع ، در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد یک و دو برابر است با فاصله اعداد ۵ تا ۱۰ چون در هر دو تا مورد اعداد اولیه دو برابر شدند یه مثال دیگه اینکه فاصله بین ۵ تا ۱۰ در نمودار حسابی برابر با فاصله ۵۰ تا ۵۵ درسته که در فاصله ۵ تا ۱۰ دو برابر شده اما در دومی فقط ۱۰ درصد تغییر کرده .
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار لگاریتمی
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار حسابی
در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمته یعنی چی ؟ یعنی فاصله ۱۰ تا ۲۰ برابر با فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ برابر با فاصله ۴۰ تا ۸۰ ! به خاطر همین مقدار در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان میشه ما هم تو معاملات بیشتر با درصد سر و کار داریم .
به خاطر همین مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی ، روش تحلیلگران تکنیکی و تکنیکالی با نمودارهای لگاریتمی سازگارتر هست.شاید اگر در آینده حال داشتم فرق نمودار لگاریتمی و حسابی را در یک مقاله توضیح دادم اما این موضوع رو میتونید در گوگل هم سرچ کنید
ساختار نمودار و پارت های تحلیلی
تایم فریم
هر نمودار متشکل از دو محور زمان و قیمت است و اگر محور زمان را به صورت روزانه (D) در نظر بگیریم هر یک شمع معادل تغییرات قیمت در یک روز ماست حال اگر همین محور ، زمان را در بازه ماهه در نظر بگیریم هر یک شمع نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه یک ماه است و حال اگر محور زمان را در بازه یک ساعته در نظر بگیریم تغییرات قیمت در بازه یک ساعت را نشان میدهد این تعریف ساده تایم فریم است.
وقتی میگویند تایم فریم نمودار بر روی یک ساعته (H1) است یعنی اینکه هر یک کندل یا هر یک شمع یا هر یک میله بیانگر تغییرات قیمت در یک ساعت گذشته است اگر آن کندل در حال بزرگ و کوچک شدن بود یعنی آنکه بازار باز است و هنوز آن کندل به صورت کامل تشکیل نشده است ، مطمئناً بعد از پایان تایم ۱ ساعته آن کندل بسته شده و دیگر متغیر نیست و کندل بعدی شکل خواهد گرفت
در بررسی چارت همیشه ما از تایم بالاتر و بزرگتر به تایم پایین تر و کوچک تر حرکت می کنیم . چرا ؟ چون بزرگتر احترامش واجبه ! ( پیام اخلاقی )
مزاح بود ! چونکه رفتار بازار در طی یک روز یعنی تایم دیلی بسیار قابل استناد تر از رفتار بازار در یک ساعت است . زیرا با گذشت زمان در طول یک روز معاملاتی رفته رفته دیدگاه بازار یا به سمت صعود و یا به سمت نزول شکل خواهد گرفت و جمیع معاملگران به یک اتفاق نظری خواهند رسید . اما مثلا در تایم یک ربعه (m15) امکان تاثیر گذاری لحظه ای اخبار و حواشی ر نظر معاملگران و بالا و پایین شدن قیمت زیاد است .
پس هرچه تایم بالاتر معتبر تر . تایم دیلی D از تایم چهار ساعته H4 معتبر تر است و یا بررسی در تایم یکساعته معتبر تر از بررسی چارت در تایم یک ربعه است
مورد دیگر در انتخاب تایم بالاتر این است که اگر مایل باشید تا دورنما و گذشته یک نماد بورسی را از ۱۵ سال پیش تا به امروز بررسی کنیم در حالت نمایش روزانه باید ۱۵ سال ضرب در تقریباً ۲۳۰ روز را به عقب برگردیم می توانیم با قرار دادن نمودار بر روی حالت هفتگی یا ماهانه این عقب رفتن بر روی چارت را کمتر کنیم و به سادگی گذشته نماد را بررسی کنیم
دیدگاه شما