شرایط نامطمئن بازار سکه / پیش‌بینی قیمت طلا و سکه ۲۹ مهر
به گزارش بانک اول در بازار امروز اونس جهانی طلا افت حدود پنج دلاری را ثبت کرد و قیمت دلار نسبت به عصر روز گذشته حدود ۱۰۰ تومان کاهش قیمت داشت. کاهش اونس جهانی در کنار از دست رفتن کانال ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان دلار باعث کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شد.
قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان را ثبت کرد. قیمت سکه در سایت اتحادیه طلا ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان اعلام شد.
برخی از معامله‌گران به دنبال رسیدن سکه به کانال ۱۱ میلیون و ۸۰۰ تومان برای سودگیری هستند بنابراین حجم تقاضا در بازار سکه کاهش یافته است. با توجه به نوسان نرخ ارز و به دنبال آن قیمت سکه در چند روز گذشته برخی از تحلیل‌گران فنی بازار سکه عقیده دارند تا تثبیت نشدن قیمت دلار نوسان قیمت در بازار سکه ادامه خواهد داشت و احتمال افزایش تقاضا در بازار وجود ندارد.
یکی از شروط افزایش قیمت سکه افزایش قیمت دلار و افزایش تقاضا در بازار است که این مساله در بازار چند روز گذشته کمتر دیده شده است.
یکی از دیگر از موانعی که در بازار سکه وجود دارد افزایش میزان فروش در زمان افزایش قیمت سکه است. دیروز قیمت سکه به مرز ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نردیک شد و همین موضوع باعث افزایش فروشندگان سکه شد.
، برخی از معامله گران باور دارند که قیمت دلار از فاز نزولی خارج شده است و این ارز می تواند به راحتی خود را به بالای سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند. در واقع امید به چنین افزایشی است که سکه بازان را با قدرت در موقعیت خرید قرار داد. در کنار این، ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی در روز سه شنبه به طور قابل توجهی بالا آمد و به سطح ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. افزایش ارزش ذاتی سکه دیگر عاملی است که سکه بازان را به روند روز جاری امیدوار کرده است. هم چنین کمی حباب سکه در روز گذشته کاهش یافت و این موضوع کمک کرد که قیمت سکه طبیعی تر و احتمال افت یکباره آن، محدودتر شود.
با وجود تمام این متغیرها، تحلیل گران فنی هم چنان باور دارند که برخی از معامله گران در آستانه محدوده ۱۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، اقدام به سودگیری خواهند کرد. از نگاه آن ها، بازار در شرایط چندان مطمئنی قرار ندارد که معامله گران روی خریدهای خود تا زمان زیادی باقی بمانند. از این زاویه دید،بخشی از معامله گران ممکن است امروز بخشی از سکه های خریداری شده در محدوده ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به فروش برسانند.
طلا به کف قیمت رسید/ روند قیمت طلا نزولی است؟
روز چهارشنبه قیمت طلا متاثر از قیمت انس جهانی و بدون توجه به رشد اندک قیمت دلار روند نزولی داشت. سکه تمام بهار طرح جدید با قیمت ۱۴ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان در بازار معامله شد. قیمت طلا در روزهای آینده چگونه است؟
به گزارش تجارت‌نیوز قیمت طلا روز گذشته متاثر از قیمت دلار روند کاهشی داشت. هر چند این نوسان اندک بود اما قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را از کانال ۱۵ میلیون تومانی خارج و مجددا به محدوده ۱۴ میلیون تومان بازگرداند.
با نگاهی به قیمت انس جهانی طلا در روزهای گذشته و عدم تاثیرپذیری قیمت طلا از آن، اما روز گذشته قیمت انس جهانی طلا کاهش داشت و قیمت طلا نیز بدون توجه به رشد اندک قیمت دلار نزولی شد.
افزایش قیمت سکه گرمی
روز چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ قیمت انس جهانی طلا با کاهش قیمت بیش از ۲۲ دلار به قیمت هزار و ۶۳۳ دلار رسید و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ریزش ۵۰ هزار تومانی به ۱۴ میلیون و ۹۰۳ هزار رسید.
سکه طرح قدیم نیز با ۶ هزار تومان کاهش قیمت با قیمت حدودی ۱۴ میلیون تومان در بازار معامله شد.
نیم سکه و ربع سکه نیز هر کدام ۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و با قیمت ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و ۵ میلیون ۱۵۰ هزار تومان در بازار معامله شد.
اما سکه گرمی در بازار طلا به جهت کمترین قیمت بیشترین طرفدار را داشت و با ۵ هزار تومان افزایش قیمت به مبلغ ۳ میلیون و ۳۵ هزار تومان در بازار رسید.
این کاهش قیمت سکه بر بزرگ شدن حباب قیمت سکه اثر گذاشت و حباب سکه تمام بهار آزادی نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد.
هر مثقال طلا و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ترتیب ۷ و ۱۸ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کردند و با قیمت ۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و یک میلیون و ۳۴۳ هزار تومان در بازار معامله شدند.
روزهای پایانی مهر ماه ۱۴۰۱ نزدیک است و باید دید قیمت طلا در آبان سال جاری چه روندی را در پیش می‌گیرد.
حمید رضا جیهانی، کارشناس بازار مالی درباره تاثیرپذیری قیمت طلا از بازارها به تجارت‌نیوز گفت: قیمت طلا در همه دنیا از قیمت جهانی انس و ارز آن کشور اثر پذیری دارد و در کشور ما نیز بین طلا و دلار روندی است که با هم تعدیل میشود.
از آنجایی که فضای اقتصاد جهان رکودی است و نرخ دلار تقویت شده. بنابراین افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری‌های ریسک گریز دارند به سمت دلار نمی‌آیند.
او با اشاره به قیمت انس جهانی طلا عنوان کرد: انس جهانی طلا نزدیک به کف‌های تاریخی خود معامله میشود. از طرف دیگر در اقتصاد کشورمان با توجه به این‌که طلا و دلار با هم بالانس میشود و روزانه قیمت می‌خورد، بنابراین فضای پرنوسانی وجود دارد.
روند نزولی قیمت طلا
او افزود: در بعضی روزها فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که قیمت طلا را بالاتر از نرخ واقعی قیمت‌گذاری می‌کنند و این یعنی حباب. دولت با قیمت انس و دلار روزانه بازار طلای تهران را کنترل می‌کند و سعی می‌کند اجازه ندهد قیمت بازاری سکه و طلا از قیمت روزمره‌اش پایین‌تر بیاید.
جیهانی درباره پیش‌بینی آینده قیمت طلا در کشور گفت :به لحاظ نمودارهای چارتی و تکنیکالی انس جهانی و به لحاظ روندهای اقتصادی رکود و نرخ بهره آمریکا امیدی فعلا به روند طلا نمی‌بینم و فعلا دورنمای صعودی برای قیمت طلا تصور نمی‌شود.
از نگاه من طلا هم مانند دیگر کامودیتی‌ها روند نزولی خواهد داشت اما با شدت خیلی کمتر و ثبات بالاتر.
بی‌توجهی سکه به اونس طلا
در پنجمین روز هفته، خریداران از بازار ارز عقب‌نشینی کردند. روز چهارشنبه، بیشتر معامله‌گران تمایل به فروش داشتند و همین موضوع موجب شد که اسکناس آمریکایی ۳۰۰ تومان از ارزش خود را از دست بدهد. ساعت ۳ بعدازظهر روز چهارشنبه، دلار در محدوده ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان معامله شد.
به گفته فعالان، مجموع اخبار سیاسی چند روز اخیر موجب شده است که انتظارات افزایشی در بازار کم رنگ‌تر شود. روز سه‌شنبه نیز قیمت دلار بیشتر تحت تاثیر اصلاح قیمت و حمله یکباره نوسان‌گیران، صعودی شد و دلیل بنیادی-خبری برای اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است افزایش قیمت وجود نداشت. از نگاه فعالان، بازار برای شکست مقاومت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی نیاز به اخبار بنیادی صعودی دارد. از غروب روز سه‌شنبه بازار بیشتر تحت تاثیر اخبار مثبت بود و بالا رفتن احتمال گشایش‌های هسته‌ای موجب شده بود که فروش‌ها در معاملات پشت خطی بیشتر شود.
به عنوان مثال، در کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران، اظهارنظر یک مقام آمریکایی توجه بازیگران ارزی کاهشی را به خود جلب کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد که معاون موقت نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در نشست شورای حکام گفته که آمریکا آماده برداشتن «تحریم‌های ناسازگار با برجام» است. این موضوع موجب شد در بازار پشت خطی، دلار حتی سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را از دست بدهد. خبر دیگری که توجه معامله‌گران را جلب کرد این بود که هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی با تاکید بر لزوم برداشتن تحریم‌های هسته‌ای ایران به عنوان بخشی از برجام، خواستار بازگشت ایران به مذاکرات وین شد. چنین اخباری موجب شد انتظارات صعودی‌های بازار تا حدی تعدیل شود و تمایل معامله‌گران به فروش افزایش پیدا کند.
عده‌ای از فعالان نیز اعتقاد داشتند، معامله‌گران پس از فروش دلارهای خود در روز سه‌شنبه، به تدریج از بازار خارج شدند. قبل از سفر گروسی به ایران، معامله‌گران انتظار داشتند که تنش‌های هسته‌ای بین ایران و طرف‌های غربی زیاد شود. پس از سفر مدیر‌کل آژانس بین‌المللی اتمی به ایران، جو انتظاری بازار کمی تغییر کرد. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد بازار تمایل دارد تا مشخص شدن بیشتر جو آینده مذاکرات هسته‌ای در همین کانال ۲۷ هزار تومانی به نوسانات خود ادامه دهد. یکی از نشانه‌های این موضوع نوع نوسان دلار در روزهای اخیر بوده است. دلار روز دوشنبه در برابر نزول به زیر مرز ۲۷ هزار تومانی مقاومت کرد و روز سه‌شنبه نیز توان ورود به کانال ۲۸ هزار تومانی را از خود نشان نداد.
حساسیت ارزی به اخبار هسته‌ای
بر اساس اظهارنظر فعالان، بازار ارز بار دیگر به اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای حساس شده است. در چنین شرایطی، اگر خبری از آغاز و پیشرفت مذاکرات منتشر شود، دلار با فشار فروش بیشتری مواجه خواهد شد. یکی دیگر از اخباری که دیروز توجه بازیگران ارزی را به خود جلب کرد، صحبت‌های وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود. بنی گانتز، در مصاحبه با نشریه آمریکایی فارن پالیسی موضعی متفاوت از مواضع گذشته رژیم تل‌آویو درباره بازگشت آمریکا به برجام گرفت و گفت تل‌آویو دلیل بازگشت آمریکا به برجام را درک می‌کند و می‌پذیرد. چنین صحبت‌هایی، احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای را در ذهن بازیگران ارز داخلی برجسته‌تر کرد.
در این میان، عده‌ای از فعالان نیز باور داشتند که هراس از عرضه بازارساز سد بازیگران افزایشی بازار شده است. از نگاه آنها، معامله‌گران در هفته‌های اخیر متوجه شده‌اند که بازارساز نسبت به عبور دلار از محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی حساس است و زمانی که قیمت به این محدوده نزدیک شد، در موقعیت فروش قرار گرفتند.
بی‌توجهی سکه به اونس طلا
در فضایی که دلار توانی برای صعود از خود نشان نداد، سکه نیز کانال ۱۲ میلیون تومانی را از دست داد. روز چهارشنبه فلز گران‌بهای داخلی ۸۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. افت قیمت سکه در شرایطی صورت گرفت که بهای اونس طلا در بازارهای جهانی به بالای مرز هزار و ۸۰۰ دلار صعود کرده بود. اما در پایان روز اونس جهانی مجددا به زیر این کانال قیمتی بازگشت. در صورتی که دلار از موقعیت نزولی خارج شود، سکه با قدرت به کانال ۱۲ میلیون تومانی بازخواهد گشت. ادامه افت دلار باعث از دست رفتن حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد.
طلا روند اصلاحی در پیش گرفت / بازگشت فلز زرد به کانال ۱۷۶۰ دلاری
قیمت طلا و نقره در معاملات روز گذشته ایالات متحده بار دیگر در یک روند اصلاحی عقب نشینی کرد و فلز زرد به کانال ۱۷۶۰ دلاری بازگشت.
بازار فلزات گرانبها پس از دستیابی به بالاترین سطح چهار هفته گذشته خود در معاملات روزهای گذشته، روز جمعه و در آخرین روز معاملاتی هفته عقب نشینی کرد. بر این اساس روز گذشته طلای آتی دسامبر با ۲۸.۷۰ دلار کاهش به قیمت ۱۷۶۷.۴۰ دلار در هر اونس و نقره آتی دسامبر در بازار کومکس نیویورک با ۰.۲۰ دلار کاهش به قیمت ۲۳.۳۰ دلار در هر اونس معامله شد.
بازارهای جهانی سهام عمدتا روند افزایشی داشتند. در ایالات متحده هر سه شاخص اصلی با توجه به انتشار گزارش سود قوی بانک‌ها و بیمه‌گذاران روند افزایشی روز پنجشنبه را ادامه دادند.
همچنین انتشار آمار خرده فروشی ماه سپتامبر بیانگر آن است که خرده فروشی در ایالات متحده افزایش قابل توجهی داشته است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به دنبال تحولات ایجاد شده در کالای خام / زنجیره تامین هستند. در حالی که زمستان در نیمکره شمالی به زودی آغاز میشود، برخی کشورها همچنان نگران تامین منابع انرژی خود هستند. بر همین اساس دولت ایالات متحده شیفت‌های کاری ۲۴ ساعته در بنادر اصلی ساحل غربی اجرا کرده است. در شرایطی که قیمت مواد اولیه به سرعت در حال افزایش است، قیمت مس در بورس لندن در طول هفته معاملاتی گذشته بیش از ۷ درصد افزایش یافت. همه این موارد را باید با فشار تورمی کنونی در نظر گرفت که احتمالا در آینده مشکل ساز خواهد شد. چنین سناریویی می‌تواند روند صعودی طولانی‌تری برای فلزات گرانبها رقم بزند.
در اخبار دیگری از ایالات متحده به نظر می‌رسد موافقت‌های لازم از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده با اولین صندوق معاملاتی آتی بیت‌کوین در آمریکا صورت گرفته است. همین مساله منجر به صعود مجدد قیمت بیت‌کوین و حتی عبور این رمزارز از مرز ۶۰ هزار دلاری شد.
در بازارهای کلیدی خارجی شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافت. معاملات آتی نفت خام نیمکس با ادامه روند افزایشی به حدود ۸۲ دلار در هر بشکه رسید. همچنین بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری ایالات متحده در محدوده ۱.۵۴۷ درصدی معامله میشود.
(نمودار روند حرکت ۲۴ ساعته قیمت طلا)
از دیدگاه فنی، روند صعودی معاملات آتی طلای دسامبر از مزیت فنی اندکی برخوردارند چرا که قیمت‌ها در نمودارهای روزانه روند رو به رشدی طی می‌کنند. هدف بعدی صعودی قیمت طلا دستیابی به سطح مقاومت فنی و بالاترین سطح قیمت معاملات ماه سپتامبر یعنی ۱۸۳۶.۹۰ دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح حمایتی و کمترین سطح قیمت معاملات هفته گذشته یعنی ۱۷۴۹.۹۰ دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست طلا در بالاترین سطح قیمت معاملات روز گذشته یعنی ۱۷۹۷.۷۰ دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم در بالاترین سطح قیمت معاملات هفته یعنی ۱۸۰۱.۹۰ دلار در هر اونس است. سطح حمایتی نخست طلا ۱۷۷۰ دلار در هر اونس و سطح حمایتی دوم ۱۷۵۷.۹۰ دلار در هر اونس عنوان شده است.
(نمودار روند حرکت ۲۴ ساعته قیمت نقره)
روند نزولی معاملات آتی نقره از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. با این حال در نمودارهای روزانه به نوعی شکل‌گیری روند صعودی را می‌توان مشاهده کرد. هدف بعدی صعودی قیمت نقره دستیابی به سطح مقاومت فنی ۲۴ دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح حمایتی ۲۲ دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست نقره در بالاترین سطح قیمت معاملات روز گذشته یعنی ۲۳.۶۴۵ دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم در ۲۴ دلار در هر اونس مشاهده شده است همچنین سطح حمایتی نخست نقره بر روی پایین‌ترین سطح قیمت معاملات روز پنجشنبه یعنی ۲۲.۹۲۵ دلار در هر اونس و سطح حمایتی دوم بر روی ۲۲.۵۰ دلار در هر اونس قرار گرفته است.
آموزش رسم کانال قیمتی و معامله بر اساس آن
کانال قیمتی، یک الگوی تکنیکال قوی است که چندین ساختار تحلیل تکنیکال را با هم ترکیب می‌کند، تا برای معامله‌گران نقاط ورود و خروج احتمالی خوبی فراهم کند. همچنین کانال قیمتی می‌تواند در مدیریت کردن ریسک نیز به معامله‌گران کمک کند. البته این الگوی قدرتمند غالبا توسط معامله‌گران نادیده گرفته میشود. اولین قدم برای یادگیری این الگو، نحوه تشخیص آن است. قدم بعد شناسایی زمان ورود و نقطه ورود است که تعیین می‌کند در چه نقطه‌ای حد سود و حدضرر خود را قرار دهیم.
ویژگی‌های کانال‌های قیمتی
در بحث تحلیل تکنیکال، زمانی یک کانال تشکیل میشود که قیمت بین دو خط موازی نوسان داشته باشد. خط روند بالایی، سقف‌های قیمتی و خط روند پایینی کف‌های قیمتی را به یکدیگر متصل می‌کند. کانال قیمتی می‌تواند شیب صعودی، نزولی یا افقی ( ساید، خنثی) داشته باشد.
اگر قیمت، کانال را به سمت بالا بشکند، می‌تواند به این معنی باشد که افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. برای مثال نمودار پایین، کانالی را که در سهام شرکت هتل‌های هایت (Hyatt Hotels Corporation که با نماد H در بورس شناخته میشود) تشکیل شده نشان می‌دهد که قیمت توانسته آن را بشکند.
از طرفی دیگر اگر قیمت کانال را به سمت پایین بشکند، می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت.
کانال‌های قیمتی در سهامهایی که نوسانات شدید ندارند بهتر عمل می‌کند. میزان نوسانات سهم برای تعیین حدسود برای ما مهم است. برای مثال، اگر میزان نوسانات کم باشد، اندازه کانال خیلی بزرگ نخواهد بود که این موضوع بدین معنی است که حدسود احتمالی ما کوچک خواهد بود (چون سهام حرکت بزرگی نخواهد داشت). هر چه کانال ما بزرگ‌تر باشد، میزان نوسانات نیز بیشتر است که در نهایت میزان سود احتمالی نیز بزرگ‌تر خواهد بود.
انواع کانال
برای رسم کانال حداقل به چهار نقطه نیاز داریم که آنها را به هم متصل کنیم. دو نقطه برای ترسیم خط روند پایینی و دو نقطه برای خط روند بالایی. به صورت کلی سه نوع کانال قیمتی داریم:
۱. کانال‌هایی که شیب رو به بالا دارند به عنوان کانال‌های افزایشی شناخته می‌شوند.
۲. کانال‌هایی که شیب رو به پایین دارند به عنوان کانال کاهشی شناخته می‌شوند. کانال‌های صعودی یا نزولی به عنوان کانال‌های رونددار (Trending Channels) شناخته می‌شوند چون قیمت در این کانال‌ها به سمت خاصی حرکت می‌کند.
۳. کانال‌های که در آن خطوط روند به صورت افقی هستند که با نام‌های کانال افقی، روندهای رنج (خنثی)، و مستطیل نیز شناخته می‌شوند.
خرید یا فروش در کانال‌ها
کانال‌ها گاهی اوقات می‌توانند نقاط خروج و ورود را برای ما فراهم کنند. البته برای وارد شدن به معامله خرید یا فروش چندین قانون وجود دارد:
• زمانی که قیمت در سقف کانال است، اگر معامله خرید باز دارید آن را ببندید یا وارد معامله فروش شوید.
• زمانی که قیمت در میانه کانال است، وارد معامله‌ای نشوید و اگر معامله باز دارید آن‌را نگه دارید.
• زمانی که قیمت در کف کانال است معامله فروش خود را ببندید یا وارد معامله خرید شوید.
دو استتثنا برای این قانون وجود دارد:
۱. اگر قیمت کانال را از پایین یا بالا شکست، دیگر کانال مورد نظر ما معتبر نیست. پس تا زمانی که کانال دیگری تشکیل نشده است وارد معامله نشوید.
۲. اگر قیمت در یک کانال برای مدت طولانی در حال حرکت باشد، ممکن است قیمت در حال تشکیل یک کانال کوچک‌تر در داخل آن کانال باشد. در این شرایط، نقاط بالا یا پایین کانال کوچک‌تر را برای نقطه ورود و خروج استفاده کنید.
زمانی که قیمت در کانال صعودی قرار دارد سعی کنید نزدیک به کف کانال وارد معامله خرید شوید، و در سقف کانال از معامله خارج شوید. در روند صعودی اگر قصد وارد شدن به معامله فروش دارید، مواظب باشید.
برای مثال کانال افزایشی که در سهام شرکت NVIDIA ( با نماد NVDA ) تشکیل شده است را در تصویر زیر ببینید:
زمانی که قیمت در کانال نزولی قرار دارد، نزدیک به سقف کانال بفروشید و در کف کانال از معامله خارج شوید. چون روند کلی نزولی است و قیمت در کانال قیمتی نزولی قرار دارد، اگر قصد وارد شدن به معامله خرید را دارید، بسیار مواظب باشید.
گاهی اوقات می‌توان با استفاده از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال دقت سیگنال‌های دریافتی از کانال قیمتی را بالا برد و تاییدی برای قدرت روند نزولی اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است یا صعودی دریافت کرد. اندیکاتورهای تکنیکالی که می‌توان در کنار کانال قیمتی استفاده کرد شامل این موارد می‌شوند:
• اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) معمولا زمانی که کانال قیمتی افقی شکل گرفته است نزدیک عدد صفر نوسان می‌کند. زمانی که خط MACD، از خط سیگنال عبور کند می‌تواند نشان‌دهنده نقطه احتمالی ما برای خرید در نزدیکی کف کانال یا معامله فروش در نزدیکی سقف کانال برای ما باشد.
• کراس اور (Crossover) در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) ممکن است سیگنال خرید در کف و سیگنال فروش در سقف به ما بدهد.
• اندیکاتور حجم معاملات هم می‌تواند در معامله‌گری به ما کمک کند. حجم معاملات معمولا زمانی که قیمت در میانه کانال است پایین است. معمولا زمانی شکست کانال رخ می‌دهد که حجم معاملات بالا باشد. اگر زمانی که قیمت کانال را می‌شکند حجم معاملات افزایش نداشته‌باشد، احتمال این‌که قیمت مجددا به کانال برگردد زیاد است. ( احتمال این که شکست جعلی داشته باشیم زیاد میشود.)
مشخص کردن سطوح حدضرر و حدسود
کانال‌ها می‌توانند با مشخص کردن سطوح حدضرر و حدسود به ما در مدیریت سرمایه‌مان کمک کنند. در این جا نکات پایه‌ای که برای مشخص کردن این سطوح استفاده میشود بیان می‌کنیم:
• اگر در کف کانال وارد معامله خرید شدید، حد ضرر خود را پایین کف کانال قرار دهید تا اگر قیمت نوسانی داشت از آن در امان باشید و در سقف کانال از معامله خارج شوید و سیوسود کنید.
• اگر در سقف کانال وارد معامله فروش شدید، حدضرر خود را بالای سقف کانال قرار دهید تا اگر قیمت نوسانی داشت از آن در امان باشید و اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است در کف کانال از معامله خارج شوید و سیوسود کنید.
نموداری که می‌بینید نمودار شرکت BCE ( با نماد BCE) است که نقاط حدضرر و خروج احتمالی برای شما مشخص شده‌است.
تشخیص اعتبار معامله
کانال‌ها می‌توانند احتمال موفقیت یک معامله را برای ما مشخص کنند. کانال‌ها این کار را از طریق قابلیتی به اسم “تاییدیه” انجام می‌دهند. تاییدیه به معنی تعداد دفعاتی است که قیمت از سقف تا کف کانال و برعکس نوسان داشته‌است. این نکات در مورد اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است سطوح تاییدیه بسیار مهم است که باید بخاطر داشته‌باشید:
• بین ۱ تا ۲ بار نوسان از کف به سقف یا برعکس کانال ضعیف است (و قابل معامله نیست).
• بین ۳ تا ۴ بار نوسان؛ کانال مناسب (قابل معامله) است.
• بین ۵ تا ۶ بار نوسان کانال قوی (کانال معتبر برای معامله) است.
• بیشتر از ۶ بار نوسان، یعنی کانال بسیار قوی است (و با هر بار نوسان بیشتر اعتبار بیشتر میشود.).
تحلیل زمانی معامله
توسط کانال‌ها می‌توانید مدت زمانی که نیاز است تا معامله از نقطه فروش به نقطه خرید برسد را حساب کنید. این کار را می‌توانید با استفاده از مدت زمانی که قبلا طول کشیده که قیمت از کف به سقف یا برعکس نوسان کند انجام دهید و میانگین آن را برای آینده در نظر بگیرید. این پیش‌بینی بر اساس این فرض است که حرکت آینده دارایی از لحاظ زمانی و قیمتی تقریبا برابر با حرکات قبلیش است. اگر چه این فقط یک فرض است و ممکن است گاهی اوقات دقیق نباشد.
نکته مهم: بسته به بازه زمانی، کانال قیمتی می‌تواند شکل متفاوتی داشته‌باشد. برای مثال یک کانال در تایم‌فریم هفتگی ممکن است در تایم‌فریم روزانه قابل تشخیص نباشد.
نتیجه‌گیری
زمانی که قیمت بین دو خط روند کانال در حال نوسان است، کانال می‌تواند برای شما فرصت معاملاتی خرید یا فروش را فراهم کند. زمانی که حرکت قیمت یک دارایی در بین دو خط روند موازی محدود میشود، سیگنال‌های خرید و فروش، همچنین سطوح حدسود و حدضرر را می‌توان تخمین زد. قدرت یک کانال را می‌توان بسته به مدت زمانی که قیمت در آن حرکت کرده است مشخص کرد. مدت زمانی که قیمت از سقف به کف یا برعکس حرکت می‌کند، تخمینی برای این‌که معامله را چقدر نیاز است باز نگه دارید به ما ارائه می‌دهد.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
دیدگاه شما