عوامل موثر در فاندامنتال ارزها

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال چیست

آموزش تحلیل بنیادی فارکس – تحلیل فاندامنتال در فارکس

در این مقاله به آموزش تحلیل بنیادی فارکس (Fundamental Analysis) خواهیم پرداخت. عوامل تاثیر گذار بر تحلیل فاندامنتال را بیان کرده و نحوه تاثیر پذیری بازار فارکس از این موارد را بیان خواهیم کرد. تحلیل گران بازار فارکس که از تحلیل بنیادی برای خرید و فروش و معامله در فارکس استفاده می کنند ، باید مواردی را که در ادامه برایتان بیان می کنیم ، مد نظر قرار داده و میزان تاثیر آنها بر روند قیمتی جفت ارز ها را بررسی کنند.

در مورد تحلیل بنیادی این نکته را در نظر داشته باشید ، تحلیل فاندامنتال فارکس بیشتر برای افرادی مناسب است که دید بلند مدتی نسبت به بازار فارکس دارند. در تحلیل بنیادی فارکس تحلیل گران عوامل موثر بر قیمت جفت ارز ها را بررسی کرده و با توجه به اتفاقات مهم کشور های جهان روند قیمتی ارز ها را بررسی می کنند. بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها می باشد. هر ارزی پول رسمی کشور خاصی است.

طبیعی است مسائل بسیار مهمی از قبیل وضعیت اقتصادی کشور ها ، اتفاقات منطقه ای ، وضعیت سیاسی کشور ، سیاست های پولی و بسیاری از موارد دیگر بر قیمت ارز آن کشور تاثیر خواهد داشت. تحلیل گران فاندامنتال فارکس این موارد را به دقت بررسی کرده و روند قیمت ارز ها را پیش بینی می کنند.

البته برای معامله موفق در بازار فارکس علاوه بر تحلیل بنیادی باید تحلیل های دیگری را نیز در نظر گرفت. زیرا هر کدام از تحلیل ها زمانی که توسط افراد با تجربه و خبره مورد استفاده قرار گیرند ، برای استفاده کنندگان آن سودآوری خواهند کرد.

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

برای تحلیل بنیادی در فارکس اول از همه باید با اصطلاحاتی آشنا باشید. زیرا در سایت های خبری که اخبار فاندامنتال فارکس را منتشر می کنند ، از اصطلاحات فاندامنتال فارکس استفاده زیادی می شود. پس بهتر است با این اصطلاحات آشنایی کافی داشته و هنگام شنیدن اخبار مهم فارکس گیج نشوید. در ادامه اصطلاحات مهم فاندامنتال فارکس را که بسیار پرکاربرد هستند ، برایتان آورده ایم.

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

فدرال رزرو (Federal reserve) : بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا می باشد. سیاست های پولی آمریکا ، رسیدگی به اشتغال ، تثیبت قیمت ها و … را بر عهده دارد.

IMF : صندوق بین المللی پول

EMU : اتحادیه پولی اروپا

Central bank : بانک مرکزی

کامودیتی (Commodity) : کالا و جنس مانند نفت ، گاز ، بنزین و …

BOE : بانک مرکزی انگلستان

BOJ : بانک مرکزی ژاپن

SNB : بانک مرکزی سوئیس

ECB : بانک مرکزی اروپا

FOMC : کمیته مرکزی بانک امریکا

Budget deficit : کسری بودجه

interest rate : نرخ بهره

سایت تحلیل بنیادی فارکس

سایت های زیادی برای تحلیل بنیادی فارکس معرفی شده اند. ولی در تحلیل بنیادی فارکس باید بتوانید اخبار را از شایعات تشخیص دهید. البته تمامی اخبار صحیح نیز قرار نیست بر قیمت ارز تاثیر داشته باشد. پس تحلیل باید بتواند تشخیص دهد کدام اخبار قرار است بر قیمت جفت ارز های فارکس تاثیر داشته باشد.

در این میان سایت های معتبری وجود دارند که تحلیل گران فاندامنتال آنها را دنبال می کنند. و بر اساس اخباری که در این سایت ها منتشر می شوند می توانند در مورد خرید و فروش یک ارز تصمیم گیری کنند. سایت های Dailyfx , Forexfactory , Bloomberg , Fxstreet و … از جمله سایت های مهم بازار فارکس می باشد که اکثر تحلیل گران بنیادی بازار فارکس اخبار آن را دنبال می کنند.

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) فارکس

برای تحلیل بنیادی فارکس اولین قدم شناخت کافی جفت ارز های فارکس و رفتار آنها می باشد.

عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی فارکس

عوامل زیادی در تحلیل بنیادی فارکس تاثیر دارند. ولی تاثیر چندین مورد بیشتر بوده و باید توجه بیشتری به آن شود.

تحلیل بنیادی فارکس

اخباری که در خصوص موارد زیر منتشر می شوند ، تاثیر بیشتری بر بازار فارکس دارند.

• اخبار سیاسی
• نرخ تورم
• نرخ بهره
• اوضاع اقتصادی کشور ها
• قیمت نفت

تاثیر سیاست کشور ها بر تحلیل بنیادی فارکس

نوع سیاست کشور ها ، مخصوصا سیاست های پولی تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد. به عنوان مثال گاهی عرضه پول در کشور افزایش پیدا کرده و باعث کاهش نرخ بهره می شود. با کاهش نرخ بهره معمولا ارزش پول ملی آن کشور نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر اگر کاهش نرخ بهره به قصد رشد اقتصادی کشور باشد خود عاملی برای افزایش قیمت ارز آن کشور بوده و باید موارد دیگری بررسی گردد.

نوع دیگری از سیاست گذاری این است که ذخیره پولی کشور را افزایش داده و به نوعی سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا می کند و این عاملی برای افزایش نرخ ارز آن کشور می باشد. در بودجه بندی کشور ها ، تصمیم هایی باعث افزایش اشتغال در کشور می شود. در صورت عملی شدن این تصمیم های دولتی ، نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد.

تحلیل بنیادی فارکس و نرخ تورم

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در بازار فارکس ، نرخ تورم در آن کشور می باشد . زمانی که نرخ تورم بنا به هر دلیلی در کشور افزایش پیدا کند ، قیمت ارز آن کشور کاهش پیدا خواهد کرد. هر چه میزان تورم در یک کشور کمتر باشد ، ارزش ارز ملی آن کشور بیشتر خواهد بود.

با توجه به اینکه اکثر تریدر ها به دلیل اینکه از جفت ارز های اصلی برای ترید استفاده می کنند ، روند قیمت دلار USD برایشان اهمیت بسیاری دارد. به این دلیل بیشتر روی اوضاع اقتصادی کشور آمریکا توجه کرده و نرخ تورم این کشور را همیشه مورد توجه قرار می دهند. برای بررسی نرخ تورم در آمریکا از شاخص CPI شاخص قیمت مصرف کننده استفاده می کنند.

این شاخص از ثبت قیمت های کسب و کار ها حاصل می شود. و بر اساس تغییرات قیمتی کالا ها نرخ تورم محاسبه می شود. زمانی که رابطه نرخ تورم آمریکا و دلار عکس بوده و با کاهش تورم قیمت دلار افزایش و با افزایش تورم امریکا قیمت دلار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

نرخ بهره یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در تحلیل بنیادی فارکس می باشد. همانطور که بیان کردیم به دلیل اینکه بسیاری از تریدر ها از جفت ارز های اصلی برای معامله استفاده می کنند ، نرخ بهره آمریکا برای معامله گران‌ فارکس و تحلیل گران فاندامتتال مهم می باشد. توسط فدرال رزرو آمریکا اعلام می شود.

در حال حاضر (۲۸ آوریل ۲۰۲۲) نرخ بهره آمریکا نسبت به سال قبل تغییری نکرده و بین ۰ تا ۰.۲۵ درصد ثابت نگه داشته شده است. میزان us interest rate در نشست سالانه اعلام می شود. هرجا نرخ بهره بیشتر شود ، قیمت دلار به تبع آن افزایش یافته و با کاهش نرخ بهره قیمت دلار نیز کاهش خواهد یافت. با افزایش نرخ بهره میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و به نوعی اوضوع اقتصادی بهبود خواهد یافت.

تحلیل فندامنتال فارکس و اوضاع اقتصادی کشور ها

اصلی ترین و مهم ترین عامل در تحلیل فاندامنتال فارکس ، بررسی اوضاع اقتصادی کشور ها می باشد. در کل تمامی مواردی را که از عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی فارکس بوده و بیان کردیم ، به نوعی بر وضعیت اقتصادی کشور ها تاثیر داشته و وضعیت اقتصادی مشخص کننده ارزش ارز کشور مورد نظر می باشد.

تحلیل فاندامنتال فارکس

در مورد وضعیت اقتصادی ، هر گونه اخباری که منتشر می شود ، در صورت صحت داشتن و نیز تاثیر واقعی بر اوضاع اقتصادی کشور ، بر ارز آن کشور نیز تاثیر خواهد داشت. در واقع زمانی که نرخ تورم پایین ، نرخ بهره بالا ، نرخ بیکاری پایین وضعیت اقتصادی خوب بوده و به نوعی ارز مورد نظر ما ارزش خوبی دارد. و طبیعتا رشد خوبی خواهد داشت.

تاثیر قیمت نفت بر تحلیل بنیادی فارکس

قیمت نفت رابطه تنگاتنگی با میزان تقاضای کشور های متقاضی و مصرف کننده بزرگ مانند چین ، هند و ایالات متحده دارد. به عنوان مثال نوسانات قیمت نفت تاثیر بسیار زیادی بر قیمت سهام و ارز های مختلف در بازار فارکس دارد. در بیشتر مواقع با افزایش قیمت نفت دلار آمریکا و ین ژاپن با کاهش مواجه می شوند. از طرف دیگر قیمت ارز های کشور های تولید کننده نفت افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر در اکثر مواقع افزایش قیمت نفت با تورم همراه خواهد بود. و در زمان هایی که اوضاع اقتصادی کشور ها زیاد مطلوب نمی باشد ، افراد جهان اقدام به حفظ ارزش پول کرده و به ذخیره سازی طلا می پردازند. بنابراین با افزایش قیمت کفت قیمت طلا نیز افزایش پیدا می کند. قیمت دلار کانادا CAD نیز به قیمت نفت بستگی دارد . کانادا یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در جهان است. و با افزایش قیمت نفت ارزش دلار کانادا افزایش پیدا می کند‌.

تحلیل بنیادی طلا در فارکس

افراد زیادی وجود دارند که در بازار فارکس بیشتر تمایل به ترید طلا دارند. برای طلا تحلیل های مختلفی وجود دارد. تحلیل بنیادی طلا در فارکس نیز بسیار مهم بوده و با تحلیل فاندامنتال طلا می توان روند طلا را بهتر پیش بینی کرد و معامله های بهتری انجام داد.

قیمت طلا و دلار در فارکس گاهی هم‌ جهت با هم حرکت می کنند و گاهی نیز در خلاف جهت هم هسند. تحلیل طلا در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل بنیادی فارکس نرخ بهره می باشد. با افزایش نرخ بهره ارزش دلار افزایش پیدا می کند. در این شرایط قیمت طلا دچار ریزش می شود. از طرف دیگر با افزایش تورم در جهان و کشور ها قیمت طلا افزایش پیدا می کند.

طلا کالایی بسیار با ارزش ، و به عنوان یکی از مطمئن ترین روش های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شود. و زمانی که کشوری و یا منطقه دچار نا آرامی و اوضاع بد اقتصادی شود ، افراد جامعه بیشتر به ذخیره سازی طلا روی می آورند. این امر باعث افزایش قیمت طلا خواهد شد.

سوالات متداول

نرخ تورم در تحلیل بنیادی فارکس چیست ؟

نرخ تورم با شاخص CPI بیان می شود. نرخ تورم بر اساس قیمت و بهای کالا ها و خدمات سال جاری نسبت به سال گذشته محاسبه می گردد. و نشان گر اوضاع اقتصادی یک کشور می باشد.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول در تاریخ معینی است. این تاریخ معمولا یک سال در نظر گرفته می شود.

چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم؟

بهترین روش دنبال کردن اخبار موثق و صحیح از سایت های معتبر در این حوزه است.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال | تحلیل فاندامنتال Fundamental Analysis

با توجه به تحلیل فاندامنتال اتریوم چِین، که نرخ هش را نیز در بر می‌گیرند، میزان معاملات و آدرس‌های فعال روزانه در دو ماه گذشته افزایش پیدا کرده است. این میزان از حداقل‌های سال ۲۰۱۹ بسیار بیشتر است. اتریوم یک دفتر کل (لجر) توزیع شده با قابلیت قرارداد هوشمند است. این رمزارز در حال حاضر دومین رتبه در جدول سرمایه BraveNewCoin را دارد. ارزش بازار این رمزارز ۲۳.۷۴ میلیارد دلار آمریکا بوده و حجم تجاری آن ۳.۷۱ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت برآورد شده است.

تاریخچه ارز دیجیتال اتریوم

اتریوم در سال ۲۰۱۳ ایجاد شد و اکنون ۶۵.۷% از سهم‌های درحال گردش را تشکیل می‌دهد. تحلیل فاندامنتال اتریوم نشان می‌دهد که این رمز ارز در نهایت به یکی از سودآورترین‌ها در طول تاریخ تبدیل خواهد شد. این شبکه در سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را با ۷۲ میلیون سکه‌ای که از قبل استخراج شده بود آغاز کرد.

مایل استون‌هایی که تاکنون در روند ارتقای اتریوم وجود داشته‌اند شامل موارد زیر هستند:

• المپیک در می ۲۰۱۵.
• فرانتیر در داکوتای شمالی (Frontier) در ژوئیه ۲۰۱۵.
• هومستد در فلوریدا (Homestead) در مارس ۲۰۱۶.
• متروپولیس در ایلینوی (Metropolis).
• بیزانس در اکتبر ۲۰۱۷.
• قسطنطنیه در فوریه ۲۰۱۹.
• استامبول در دسامبر ۲۰۱۹.
• Muir Glacier در ژانویه ۲۰۲۰.

به طور کلی هزار توسعه دهنده در ارائه ۲۸۰۰۰ سپرده برای پروژه اتریوم در سال ۲۰۱۹ همکاری داشته‌اند. بیشترین میزان سپرده در سال گذشته در Solidity repo است. Solidity repo یک زبان برنامه نویسی برای نوشتن قراردادهای هوشمند اتریوم است. در کنار این موارد، آموزش هایی مانند آموزش کیف پول تراست والت به شما برای تحلیلی بهتر کمک می کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ | Fundamental Analysis

قبل از اینکه به بررسی تحلیل فاندامنتال اتریوم بپردازیم بهتر است با تعریف فاندامنتال و تفاوت آن با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم.

در تحلیل فاندامنتال ما به نمودار کاری نداریم، بلکه به دلیل ایجاد نمودار کار داریم. مثلا زمانی که بیت کوین مرز 20 هزار دلار را در کرد؛ چه اتفاقی در دنیا سیاست رخ داد؟ آیا رئیس جمهوری تغییر کرد؟ آیا بیماری وارد جهان شد؟ آیا بورس آمریکا دچار تغییر شد؟

ایلان ماسک با درج نام بیت کوین در بیو توییتر خود باعث رشد 20 درصدی قیمت بیت کوین شد.

در تحلیل فاندامنتال؛ دلایل صعود و سقوط نمودار از خود نمودار بسیار مهم تر است.

اما در تحلیل تکنیکال؛ علاوه بر تحلیل کندل ها (شمعی ها) ما صعود و سقوط نمودار را پیش بینی می کنیم. در این حالت؛ سر و کار ما فقط و فقط با خود نمودار است. تحلیل تکنیکال نیاز به آموزش دارد اما در تحلیل فاندامنتال تجربه حرف اول را میزند. اینکه سیاست چه کشوری در ارزها بیشترین تغییر را ایجاد می کند.

در بورس ایران؛ بیشتر از اینکه تحلیل تکنیکال موثر باشد، باید تحلیل فاندامنتال را الویت قرار دهید. یعنی نمودار و تکنیمال نوید یک صعود عالی را می دهد؛ اما فاندامنتال همه چیز را نابود می کند.

دیجی کوین بر خلاف تمام رقبا با ارائه 290 ارز دیجیتال، کیف پول اختصاصی برای هر ارز و از همه مهمتر کارمزد 0.001 سعی کرده خریدی راحت و امن را در اختیارتان قرار دهد. برای خرید اتریوم روی لینک زیر کلیک کنید.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال اتریوم

در ادامه به مواردی که در تحلیل تکنیکال اتریوم بسیار موثر هستند می پردازیم.

1- توسعه اتریوم ۲

در حال حاضر نسخه‌ای نزدیک به پرتوکل‌های اتریوم در حال تست است. بازنویسی و طراحی مجدد پروتکل‌ها منجر به ایجاد اتریوم ۲.۰ می‌شود. فاز صفر این پروژه بزرگ در ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شد. احتمالا تا پیش از کوچ کامل به نسخه اتریوم ۲.۰ برای مدتی هر دو نسخه آن در بازار وجود خواهد داشت.

اتریوم ۲ دارای کسپر و شاردینگ است و این موضوع باعث تأثیر بسیار زیاد آن و تغییر شبکه خواهد شد. شاردینگ روش خاصی برای پارتیشن بندی پایگاه داده به شمار می‌رود. کسپر نیز الگوریتم جدید اتریوم است که بر مبنای شاردینگ فعالیت خواهد کرد. با اجرای کسپر در ۲۰۲۲، الگوریتم قبلی یعنی PoW حذف می‌شود و PoS جایگزین آن خواهد شد. در حال حاضر برنامه‌ای برای محدود کردن کل اتریوم‌هایی که تاکنون ایجاد شده‌اند، وجود ندارد.

2- کنترل استخراج با الگوریتم PoW

از آنجایی که هنوز PoW فعال است، در سال ۲۰۲۰ برنامه‌ای مبتنی بر این الگوریتم اجرا خواهد شد که در آن برنامه‌هایی برای کاهش استخراج با تراشه‌های ASIC وجود دارد. این کار به کمک افزایش استخراج با GPU و FPGA انجام می‌شود. Bitmain و Innosiliconو PandaMiner سه ماینر ASIC برای الگوریتم EtHash دارند. Linzhi نیز شرکت چهارم است که در سال ۲۰۱۹ چیپ ASIC جدید را تولید و منتشر کرده است.

با اجرای این برنامه، احتمالا دیگر استخراج کنندگان نمی‌توانند از ASIC استفاده کنند. بنابراین ممکن است به سراغ استخراج پیش از انشعاب بروند. همچنین ممکن است به سراغ اتریوم کلاسیک که از الگوریتم EtHash استفاده می‌کند، بروند. به نظر می‌رسد موفقیت در توقف ماینرهای ASIC موقتی باشد.

با افزایش قیمت اتریوم، سودآوری استخراج بیشتر شده است؛ اما همچنان نزدیک به حداقل‌ها قرار دارد. در صورتی که قیمت این رمرز ارز کاهش پیدا کند، نرخ هش آن نیز به همان شکل رفتار خواهد کرد.

3- نرخ هش اتریوم

نرخ هش در ژانویه ۲۰۲۰ در پایین‌ترین سطح قرار داشت و از آن به بعد به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. سختی شبکه یا Difficulty از آوریل ۲۰۱۹ به صورت پیوسته افزایش پیدا کرده بود. اما از زمان شروع هش در ماه اکتبر توقف یافت. افزایش Difficulty با وجود کاهش نرخ هش نشان از عصر یخبندان یا بمب سختی در اتریوم دارد. عصر یخبندان و بمب سختی قبلا دو بار در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در این رمزارز مشاهده شده‌اند.

جدیدترین عصر یخبندان قرار بود هنگام کوچ از اتریوم ۱.۰ به اتریوم ۲.۰ و حذف POW رخ دهد. اما از آنجایی که نسخه دوم هنوز آماده نیست، عصر یخبندان چهار میلیون بلوک به عقب رانده شد. این موضوع باعث شد که در ۲ ژانویه ۲۰۲۰، ۱۳ میلیون دلار در یک انشعاب سخت مسدود شود.

میانگین زمان انسداد در حال حاضر ۱۳ ثانیه است و نرخ بلاک روزانه، در بالاترین سطح خود قرار دارد. اکنون تقریبا ۱۰۹.۵ میلیون دلار اتریوم با نرخ تورم ۴.۵۱ درصد در عوامل موثر در فاندامنتال ارزها عوامل موثر در فاندامنتال ارزها گردش وجود دارد. با وجود افزایش نرخ بلاک، اکنون ۶۰۰۰ معامله در حال انجام هستند که بخش اعظم آن‌ها را چند قرارداد هوشمند انجام می‌دهند.

4- تحلیل شبکه اتریوم

شبکه این ارز دیجیتال اکنون ۷۱۰۰ گره فعال در شبکه دارد. ۲۹ درصد از این گره‌ها در ایالات متحده قرار دارند و ۴۰ درصد از آن‌ها در فضای ابری فعالیت دارند. بخاطر سخت افزار پیچیده و زمان مورد نیاز برای اجرای گره، بسیاری از آن‌ها توسط Infura و سرویس‌ دهنده‌های مشابه فعال می‌شوند. این سرویس‌ دهنده‌ها برای توسعه دهندگان دسترسی‌های لازم به شبکه را فراهم می‌کنند. با رشد صنعت بلاکچین، این خدمات اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

گره‌ها در حالت‌های مختلفی همگام سازی می‌شوند. برای همگام سازی سریع، حدودا ۲۵۲ گیگابایت فضای ذخیره سازی و برای ذخیره یک آرشیو کامل از گره‌ها به حدود ۳.۶۸ ترابایت فضا نیاز است. این میزان برای آرشیو گره بیت کوین حدود ۳۰۰ گیگابایت است.

تعداد معاملات زنجیره‌ای روزانه نزدیک به ۶۷۰ هزار عدد است. در ژانویه ۲۰۲۰ این میزان ۴۷۰ هزار بود که در حداقل ممکن قرار داشت. البته این نرخ، از حداقل‌ چند سال گذشته بیشتر بوده است. در فوریه ۲۰۱۹، نرخ ۴۳۰ هزار بود. بیشترین نرخ نیز متعلق به ۹ ژانویه ۲۰۱۸ با عدد ۱.۲۴ میلیون است.

متوسط هزینه معامله در حال حاضر حدود ۰.۱۷ دلار آمریکاست. این قیمت در فوریه ۲۰۱۹، ۰.۴ دلار بود. در آن زمان با وجود کاهش تعداد معاملات روزانه، هزینه‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم افزایش پیدا کرد.

حرف آخر

تحلیل‌های فاندامنتال زنجیره‌ای که شامل بررسی نرخ هش، تعداد معاملات روزانه و آدرس‌های فعال روزانه در دو ماه گذشته افزایش پیدا کرده است. تغییر الگوریتم اتریوم و ورود اتریوم ۲.۰ به بازار احتمالا در سال جاری (۲۰۲۱) انجام می‌شود.

بررسی‌های تکنیکال نشان می‌دهد که جفت ارز ETH / USD همچنان به شکل صعودی باقی خواهند ماند. چرا که قیمت لحظه‌ای آن‌ها از EMA ۲۰۰ روزه بیشتر بوده است. در آینده‌ای نزدیک احتمالا حمایتی نزدیک به Kijun روزانه با ۲۰۶ میلیون دلار آمریکا دریافت خواهد کرد. طی چند ماه آینده هدف ۲۸۵ تا ۳۰۰ دلار آمریکا تعیین شده است. اگر می خواهید تحلیل فاندامنتال را بهتر و بیشتر یاد بگیرید روی اینجا کلیک کنید.

تیم دیجی کوین متشکل از متخصصین حوزه ارزهای دیجیتال و مهندسان خبره ITبا ایجاد بستری امن و حرفه ای برای مبادلات انواع ارزهای دیجیتال آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد.

عوامل موثر در فاندامنتال ارزها

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ آموزش جامع و تخصصی !

بعضی از سوالات مهم سرمایه گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال این است که قیمت ارزهای دیجیتال در آینده چگونه تغییر میکند، اصلا کدام پروژه ارزشمند است و چگونه میتوان یک پروژه مناسب برای سرمایه گذاری پیدا کرد. برای پاسخ به این پرسش ها باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کرد. تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل‌ها در بازارهای مالی است که هدف آن بررسی ارزش ذاتی پروژه‌‌ها و شرکت‌هاست. از این نوع تحلیل در بازارهای مختلفی مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده میشود، اما نحوه انجام آن در این بازارها متفاوت است.

هدف از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، بررسی ارزش ذاتی پروژه های کریپتو بر مبنای فعالیت های کاربران در شبکه، تکنولوژی استفاده شده در پروژه و اهداف و کاربردهای پروژه هاست. این روش در کنار تحلیل تکنیکال استفاده میشود و به تنهایی کامل و جامع نیست. اگر میخواهید از زیروبم تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال سردربیاورید، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را از دست ندهید.

گذری بر تاریخچه تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال توسط شخصی به نام بنجامین گراهام (Benjamin Graham) پایه گذاری شد. او یکی از مدیران بزرگ سرمایه گذاری و یکی از فعالان بورس ایالت متحده آمریکا بود که در سال 1976 از دنیا رفت. گراهام بر این عقیده بود که در تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اوراق بهادار، عوامل زیادی مانند ضرایب قیمت ها، درآمد و پرداختی های شرکت و غیره اثرگذار هستند و نباید از آنها غافل شد. او اولین کسی بود که در مورد ارزش ذاتی یک سهام صحبت کرد. تا قبل از آن، تحلیل در بازارهای مالی، مخصوصا بورس آمریکا نقش پررنگی نداشت و سرمایه گذاران با ریسک و نااطمینانی بالایی به خرید و فروش سهم ها میپرداختند.

تحلیل فاندامنتال به چه معناست؟

تحلیل فاندامنتال روشی است که سرمایه گذاران و معامله گران با استفاده از آن تلاش میکنند تا ارزش ذاتی یک دارایی را محاسبه کنند. در واقع یک تحلیلگر فاندامنتال به بررسی و عوامل موثر در فاندامنتال ارزها عوامل موثر در فاندامنتال ارزها تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه های مختلف میپردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال میکند تا بتواند ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه یک پروژه را شناسایی کند. به عنوان مثال، میدانیم که اکثر برنامه های مالی غیرمتمرکز (DeFi) بر روی بلاکچین اتریوم اجرا میشوند. اگر فرض کنیم که دیفای رشد خواهد کرد، آن وقت میتوانیم پیشبینی کنیم که ارزش اتریوم در آینده افزایش پیدا خواهد کرد عوامل موثر در فاندامنتال ارزها که این همان تحلیل فاندامنتال است.

هدف از تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه میدهد تا بهترین ارزها را برای سرمایه گذاری و معامله پیدا کنند. در واقع هدف نهایی تحلیل فاندامنتال، تجزیه و تحلیل ارزش و قیمت ذاتی یک دارایی و مقایسه آن با قیمت فعلی است. اگر ارزش ذاتی یک پروژه از ارزش فعلی آن بیشتر باشد، میتوان نتیجه گرفت که قیمت فعلی دارایی مدنظر ارزان است. از طرف دیگر اگر ارزش ذاتی یک پروژه کمتر از ارزش فعلی آن پروژه باشد، قیمت فعلی دارایی مدنظر گران به حساب می آید. با داشتن چنین اطلاعات مناسبی میتوان در مورد خرید یا فروش آن دارایی به شکل معقولانه ای تصمیم گرفت.

چه عواملی در تحلیل فاندامنتال تاثیرگذار هستند؟

1.ارزش بازار

ارزش بازار یعنی تعداد سکه های در گردش ضرب‌در ارزش یک سکه. به عنوان مثال ارزش بازار بیت کوین در زمان نگارش مقاله تقریبا 450 میلیارد دلار است که این رقم با ضرب حدود 19 میلیون سکه در قیمت فعلی یک بیت کوین یعنی 23400 دلار به دست می آید. سایت Coinmarketcap رمزارزها را به ترتیب از بالاترین به پایین ترین ارزش بازار رتبه بندی میکند که روشی ساده برای اندازه گیری شبکه است.

دقت کنید که هر چه ارزش بازار یک رمزارز کمتر باشد، ریسک آن بیشتر، اما فرصت رشد آن نیز بیشتر است. میتوانید بخشی از سرمایه گذاری خود را به رمزارزهای کمتر شناخته شده اختصاص بدهید.

2.مقدار سکه در گردش

رمزارزها دارای تعداد مشخص سکه یا توکن در گردش هستند. اگر کوینی را به قصد افزایش قیمت خریداری میکنید، دانستن این که بنیانگذاران آن بیش از 50 درصد از گردش دارایی را در اختیار دارند، کمی ناامیدکننده به نظر می آید. آنها میتوانند دارایی خود را بفروشند و باعث کاهش شدید قیمت آن رمزارز شوند.

3.حجم خرید و فروش روزانه

حجم خرید و فروش روزانه یک ارز دیجیتال نشان دهنده علاقه فعلی مردم به آن رمزارز است. هر چه حجم خرید و فروش یک ارز دیجیتال بیشتر باشد یعنی آن رمزارز محبوبیت بیشتری در بین فعالان حوزه کریپتو دارد. علاوه بر این، اگر رمزارزی خریداری کنید که حجم خرید و فروش‌ روزانه آن پایین باشد، در هنگام فروش با مشکلی به نام نقدشوندگی مواجه خواهید شد.

4.جامعه

معمولا یک جامعه بلاکچین از افراد علاقه مندی تشکیل شده است که بلاکچین به کمک آنها بهینه سازی و ترویج میشود. شما باید در شبکه های اجتماعی و انجمن ها، افرادی که پشت پروژه هستند را جستجو کنید. آیا افراد حقیقی و شناخته شده ای هستند؟ در نظر داشته باشید که یک جامعه قوی و متعهد شانس بقای پروژه را در بلندمدت افزایش میدهد.

5.تیم توسعه دهندگان پروژه

شما باید بفهمید که مسیر توسعه ای که توسعه دهندگان دنبال میکنند چیست و چه کسانی مسئول اجرای آن هستند. باید بررسی کنید که این توسعه دهندگان روی چه پروژه هایی کار کرده اند؟ چرا دیگر روی نسخه های قبلی کار نمیکنند؟ شهرت آنها به عنوان یک برنامه نویس در رسانه های اجتماعی دقیقا به چه دلیل است؟ و سوالات مشابه دیگر.

6.میزان به صرفه بودن ماینینگ پروژه

اگر ارزش ارزهای دیجیتالی که قابلیت استخراج دارند را با میزان هزینه ای که برای ماینینگ آنها لازم است، مقایسه کنیم، امکان بررسی جنبه دیگری از توانایی رشد رمزارزهای مختلف فراهم میشود. به عنوان مثال اگر مخارجی که برای ماینینگ یک رمزارز صرف میشود در مقایسه با بهای آن رمزارز صرفه اقتصادی نداشته باشد، ماینرها به دنبال استخراج آن ارز دیجیتال نخواهند رفت و در نتیجه با کم شدن میزان استخراج آن رمزارز، قیمت آن کاهش خواهد یافت.

7.نرخ بازگشت سرمایه پروژه

نرخ بازگشت سرمایه یا همانROI ، میزان بهره وری یک رمزارز را از زمان شروع پروژه تا به امروز نشان میدهد. به عنوان مثال مقدار ROI برای بیت کوین از تاریخ 22 آگوست 2013 تا تاریخ 22 آگوست 2022 چیزی حدود 19400% است! این عدد نشان دهنده آن است که قیمت بیت کوین از آگوست 2013 تا به امروز چقدر رشد کرده است. برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هر ارز دیجیتال میتوانید از سایت کوین ژورنال استفاده کنید.

8.نحوه کارکرد پروژه ارز دیجیتال

یکی از مواردی که در تحلیل فاندامنتال باید در نظر گرفت، بررسی چگونگی کارکرد پلتفرم های ارائه دهنده ارز دیجیتال است. لازم است تا از کارکرد صحیح سرویس های ارائه شده توسط شرکت ها و اجرایی بودن آن اطمینان حاصل کنید؛ چون ممکن است شرکتی از سرویس های جذابی صحبت کند، غافل از آن که فقط در حد ارائه پیشنهاد است و هیچ گاه به مرحله اجرا نمیرسد. در بررسی دقیق پلتفرم باید به جزئیات مطرح شده در آن توجه کنیم و بررسی کنیم که آیا نقشه راه مشخصی برای اجرایی شدن آن ارائه شده یا فقط یک برنامه کلی عنوان شده است.

9.بررسی طرح ها و برنامه های آتی

از دیگر پارامترهای مهم، بررسی نقشه راه، طرح ها و برنامه هایی است که شرکت در دوره های زمانی مختلف برای خود رسم‌کرده و آنها را دنبال میکند. اگر مشخص شود که چه درصدی از آنها در زمان مقرر انجام شده‌ و با موفقیت همراه بوده اند، کاربران میتواند دید خوبی نسبت به آن پلتفرم داشته باشند.

10.ارزیابی رقبای یک پروژه

با تشخیص و بررسی رقبا توانایی پیدا کردن معایب پروژه مورد نظرتان را شناسایی میکنید. برای این که بتوانید رقبای یک پروژه را بررسی کنید، باید تمامی پارامترهایی که در تحلیل فاندامنتال کاربرد دارد را بین تمامی ارزهای رقیب، مقایسه کنید.

11.اخبار و رویدادها

قطعا اخبار مثبت درباره یک رمزارز باعث افزایش قیمت آن میشود و اخبار منفی قیمت را کاهش میدهد. به عنوان مثال یک ارز دیجیتال قرار است هفته آینده شبکه اصلی خود را راه اندازی کند و بلاکچین مستقل خود را داشته باشد و اصطلاحا از عوامل موثر در فاندامنتال ارزها یک توکن به کوین تبدیل شود. این خبر روی قیمت آن رمزارز چه تاثیری خواهد داشت؟ قطعا مثبت.

سوالات متداول

1.آیا تحلیل فاندامنتال میتواند پیشبینی دقیقی از بازار ارزهای دیجیتال ارائه کند؟

قطعا خیر. هیچ تحلیلی نمیتواند یک چشم انداز دقیق و مشخص به شما ارائه کند، چون عوامل بسیاری در نوسانات بازار موثر هستند که قابل پیشبینی نیستند.

2.آیا خود شخص سرمایه گذار میتواند تحلیل فاندامنتال را انجام دهد؟

بله اما عوامل موثر در فاندامنتال ارزها به یک شرط. به شرط آن که به شیوه درست و اصولی آموزش ببینید! اصلا جای نگرانی نیست، با مراجعه با سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی و شرکت در دوره ها میتوانید در تحلیل فاندامنتال به تسلط بالایی برسید.

3.تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

هیچ کدام از آنها بر یکدیگر برتری ندارند و برای کسب نتیجه مطلوب باید در کنار هم استفاده شوند.

جمع بندی

امیداوریم بعد از مطالعه این مطلب، با تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا شده باشید. علاوه بر عواملی که در این مقاله نام بردیم، عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید در هنگام استفاده از تحلیل فاندامنتال، آنها را در نظر داشته باشید. به خاطر داشته باشید که هیچ گاه در دنیای ارز دیجیتال نمیتوانید به اطلاعات کافی برای پیشبینی دقیق آینده دست پیدا کنید. اجرای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال کاری سخت یا پیچیده نیست و تمام کاری که باید انجام دهید، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری درست از آنهاست. نکته آخر این که باید همواره به ارزهای دیجیتال اطمینان داشته باشید و برای کسب سود از سرمایه گذاری بلند مدت خود، صبور باشید. نظر شما راجع به تحلیل فاندامنتال چیست و چقدر از آن استفاده میکنید؟

عوامل موثر در فاندامنتال ارزها

در این مقاله با موضوع مفاهیم اولیه‌ی تحلیل فاندامنتال(بنیادی) و به کارگیری اصول آن در بهینه سازی روند معاملات با ما همراه باشید.

هدف از این مقاله اینست که شما پس از خواندن آن قادر باشید عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی، نسبت به آن چیزی را که قصد دارید ترید کنید شناخته و با جمع آوری یا دریافت اطلاعات لازم بر آن احاطه داشته باشید.

چشم‌انداز مارکت

نرخ برابری کوین‌های مختلف (مثل:ارزش بیت کوین در مقابل دلار) در برابر یکدیگر با توافق همه شرکت‌کنند‌گان و بازیگران بازار همان ارز پدید می‌آید و بیان کننده قیمتی است که عده‌ای برای خرید و عده‌ای برای فروش در آن به توافق رسیده‌اند. چنانچه در مجموع، اکثریت بازار انتظار بالا رفتن نرخ‌های مبادله را داشته باشند، اقدام به خرید آن ارزدیجیتال خواهند کرد. و اگر انتظار پایین آمدن نرخ ها را داشته باشند، ارزدیجیتال مورد نظر را به فروش می‌رسانند. بنابراین تعیین قیمت در بازار به انتظارات معامله‌گران از آینده قیمت بستگی دارد.

به طور کلی عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی، ترس و نگرانی، بحران ها، امید و آرزو مسایلی هستند که انتظارات معامله‌گران بازار را تغییر می‌دهند که این امر موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تغییر قیمت ها تا رسیدن به تعادل می‌گردد.

هدف معامله‌گر فاندامنتال تشخیص همین عدم تعادل‌ها و معامله در جهت رسیدن قیمت به نقطه تعادل (و متعاقبا کسب سود) می باشد.

جمع‌آوری اطلاعات

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال همانطور که از اسمش پیداست بررسی عواملی است که به طور بنیادی بر قیمت آنچه که شما خرید و فروش یا به اصطلاح ترید می‌کنید، اثر می گذارند. آنچه در بازار های مالی از جمله بازار کریپتو‌کارنسی می‌توان معامله کرد بسیار پر تعداد است و از نظر ماهیت با هم تفاوت دارند. در رابطه با کریپتوها(ارزهای دیجیتال)، نمی توان عوامل بنیادی یا همان فاندامنتال موثر بر قیمت آنها را به سادگی و با یک روش یکسان بررسی نمود. پس نتیجه اینست که تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال، باید برای هر چیزی که می خواهید ترید کنید به طور خاص تحقیق و بررسی شود. از این رو در این مقاله‌ی کوتاه، مبانی تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال را به طور خلاصه و صرفا با اشاره به مفاهیم اولیه و مهمترین عوامل آن بررسی می کنیم.

وقتی شما تصمیم می گیرید یک کوین خاص را ترید کنید، جمع آوری اطلاعات در باره عواملی که بر تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال شما تاثیر دارند و (ما اینجا فقط به آنها اشاره کرده‌ایم)،یک کار مستمر است که ممکن است با جستجو روی اینترنت بتوانید منابع رایگان زیادی را برای آن بیابید، ولی شرکت‌های زیادی وجود دارند که به طور تخصصی روی این امر یعنی گردآوری اطلاعاتی که بر تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یک کریپتو و یا یک مجموعه از کریپتوها (که معمولا با هم ارتباط نزدیک دارند) کار می کنند. این شرکتها پس از یافتن منابع و گردآوری این اطلاعات توسط تیم های خود، اطلاعات گردآوری شده را بررسی و تحلیل می کنند و در باره تاثیر این مجموعه اطلاعات بر قیمت آن موارد مورد مطالعه نظر می دهند و معمولا آنرا به صورت یک گزارش به افراد و شرکتهائی که این ارزها را معامله می کنند، می فروشند. اغلب این شرکت‌ها به صورت یک آبونمان ماهانه از مشتریان خود کسب درآمد می کنند که از حد کمتر از یکصد الی هزاران دلار بسته به حجم اطلاعات می تواند متغیر باشد. چنین مبالغی برای یک بانک، صندوق سرمایه گزاری و یا یک شرکت درگیر با معاملات مربوطه با مبالغ بالا (چه بصورت تجارت مالی و چه به صورت فیزیکی آن) بسیار نا‌چیز است. حتی تریدر‌های با سرمایه های متوسط نیز اغلب از مشتریان چنین شرکت‌ها می باشند زیرا به جای صرف وقت روی جمع آوری اطلاعات و تحلیل بنیادی می‌توانند آن را به صورت آماده و تحلیل شده دریافت کرده، وقت و تمرکز فکری خود را روی کار اصلی خودشان یعنی ترید متمرکز کنند و به این ترتیب در کارشان موفق‌تر باشند. برای تریدر‌های با سرمایه‌های کوچک‌تر چنین مبالغی ممکن است سنگین باشد که در این صورت همانطور که قبلا ذکر شد باید به دنبال منابع موثق خبری مربوط به آنچه ترید می کنند روی اینترنت جستجو کرده و به طور منظم و مستمر این اخبار را مطالعه کنند تا در جریان مسائل و اتفاقاتی که بر تحلیل بنیادی مربوط به آنچه ترید می کنند، قرار داشه باشند.
نکته پایانی

دراینجا نکته مهم دیگری را باید مطرح کنیم. تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال بیشتر شامل عواملی است که تاثیرات آنها بر نوسانات قیمتها اغلب زمان می برد و برای پوزیشن های طولانی مدت و تام فریم های بالاتر دارای اهمیت بیشتری است تا پوزیشن های کوتاه مدت و تایم فریم های پائین تر. اصولا تایم فریم های بالا و پوزیشن های طولانی مدت که اهداف (تارگت های) بزرگتری را دنبال می‌کنند، برای تریدر های با سرمایه کوچک اصولا توصیه نمی شوند. دلیل آن نیز واضح است. تارگت و یا همان حد سود باید همیشه با یک تارگت یا حد ضرر نسبت منطقی داشته باشد که لزوما با هم مساوی نیستند ولی از لحاظ منطقی نباید اختلاف بزرگی با هم داشته باشند. این یک حقیقت است که هرگز همه پوزیشن‌ها منجر به سود نمی شوند. پس اگر سرمایه کوچکی دارید، باید حد ضرر کوچکی هم برای آن تعیین کنید تا در اثر به ضرر نشستن یک پوزیشن، تمام سرمایه خود را از دست ندهید. وقتی حد ضرر نزدیک به پوزیشن قرار بگیرد، حد سود هم همین وضعیت را باید داشته باشد که این یعنی باز و بسته کردن پوزیشن در مدت زمان نسبتا کوتاه که همان ترید کردن در تایم فریم های پائین است. یعنی جایی که تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال کارآمد عوامل موثر در فاندامنتال ارزها تر و مفید تر از تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی است. پس شاید بتوان گفت که تریدر های با سرمایه کوچک لزومی برای هزینه کردن جهت خرید تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال ندارند. اگر چه از آن نمی توان به کلی غافل شد ولی با یافتن منابع خبری رایگان روی اینترنت و توجه به اخباری که روی قیمت آنچه ترید می کنید تاثیر دارند می توان این نیاز را برآورده کرد.

تحلیل بنیادی چیست؟ آموزش تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) ارز دیجیتال و فارکس

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) در کنار سایر روش های تحلیلی، از ضروریات ورود به بازارهای مالی به شمار می رود. با توجه به گسترش روز افزون بازار های جهانی و جابه جایی روزانه میلیاردها دلار، لزوم استفاده از روش های متفاوتی که سهم هر یک از سرمایه گذاران از این بازار را افزایش دهد بیش از پیش حائز اهمیت است.

تقریبا هدف تمامی سرمایه گذاران از ورود به فارکس که بزرگترین بازار مالی جهان محسوب می شود، کسب سود از نوسانات قیمتی این بازار و یا سرمایه گذاری بلند مدت در این مسیر است. اما شاید این سوال مطرح گردد که چگونه از نوسانات قیمتی می توان سود برد؟ چه تفاوتی میان تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال وجود دارد؟ اینها سوالاتی است که در این مقاله به آنها پاسخ خواهیم داد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی روشی برای تحلیل بازارها با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که تاثیر مستقیم بر میزان عرضه و تقاضا دارد. این نوع از تحلیل رویکردی است که بر ارزش ذاتی سرمایه گذاری تمرکز دارد. درک این تحلیل به شناسایی ارزش واقعی و قیمت گذاری دقیقتر کمک شایانی می کند. از سوی دیگرتحلیل فاندامنتال در بازارهای فارکس نیاز به تحلیل شاخص های مختلف اقتصادی دارد.

تحلیل فاندامنتال چیست

آموزش اصول تحلیل بنیادین

خبر خوش برای شما آن است که نیاز به مدرک دانشگاهی برای درک اصول تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) ندارید. با این وجود داشتن اطلاعات اولیه و یک دیدگاه اولیه می تواند برای فهم بهتر تاثیر تحلیل فاندامنتال بر بازارها به شما کمک کند.

یکی از ساده ترین روش های یادگیری تحلیل فاندامنتال دنبال کردن اخبار اقتصادی است. این رویدادها که معمولا در تقویم اقتصادی فارکس با ذکر زمان انتشار آن مشخص می گردد به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه منتشر می گردد. برای مشاهده آخرین اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی بروکر فارکس دلتا اف ایکس را دنبال کنید.

تقویم اقتصادی همچنین جزئیات بیشتری مانند میزان تاثیر انتشار داده های اقتصادی بر ارزهای مختلف، زمان دقیق انتشار داده ها و پیش بینی های آتی و ارقام گذشته را نیز ارائه می دهد.

با توجه به داده های منتشر شده شما می توانید دید گسترده تر و قضاوت درست تری نسبت به حرکات بازار در آینده داشته باشید. به عنوان مثال با توجه به گزارش ماهانه بازارها، زمانی که نرخ بیکاری در ایالات متحده امریکا کاهش یابد نشان از بهبود اوضاع و شرایط بازار ها است، بنابراین با توجه به پیش بینی ها و همچنین نرخ ماه گذشته و در صورت بهبود داده ها انتظار یک حرکت صعودی را داشته باشید. اگر با دنظر گرفتن شرایطی که ذکر شد به نمودار USDCAD نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که ارزش دلار امریکا در مقابل دلار کانادا در حال افزایش است. معنای دیگر اینست که ارز USD در هر کدام از جفت ارزهایی که قرار گرفته روند صعودی به خود بگیرد.

با توجه به اینکه اصول تحلیل فاندامنتال بر روی روند های طولانی مدت تاثیر گذار است، در معاملات روزانه یا کوتاه مدت تاثیر زیادی ندارد، اما با این وجود، بدون توجه به اینکه شما معامله گر روزانه و یا نوسانگیر هستید، توجه به تحولات فاندامنتال در بازارها بسیار ضروری و حیاتی است.

تحلیل بنیادی چیست و چطور میتوان از آن استفاده کرد؟

مزایای استفاده از تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یکی از دو رکن اساسی و مهم تحلیل بازارهای ارزی و سایر بازار های مالی می باشد. بهره گیری از این تحلیل در معاملات، به شما کمک می کند تا از عوامل موثر بر قیمت گذاری آگاه شوید. در همین حال باترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، شما امکان درک بهتر و کاملتر از بازارها خواهید داشت.

کاربرد تحلیل فاندامنتال در بازارهای مختلف

با توجه به تنوع زیاد بازارهای مالی در دنیا و محبوبیت معاملات در بازارهایی چون بورس جهانی یا فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار طلا لازم است بدانیم که تحلیل فاندامنتال در هر کدام از بازارها دارای فاکتورها و عوامل تاثیرگذار مختلفی است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

به عنوان مثال در تحلیل فاندامنتال بورس های بین المللی و بازار فارکس اخبار اقتصادی و سیاسی، گزارشات مالی و واردات و صادرات کشورهای مختلف و روابط میان دو یا چند کشور بر روی قیمت ها خصوصا ارزش ارز، تاثیر مستقیم دارد.

از سوی دیگر تحلیل بنیادین شرکت هایی را که دارای سهام ارزشمند هستند شناسایی می کند. به عنوان مثال با تعیین هر یک از فاکتورهای سود هر سهم (EPS)، نسبت قیمت بر درآمد (P/E) و یا رشد درآمد برآورد شده (PEG) و سایر فاکتورها سعی در ارائه تصویری کامل و درست از فعالیت های آن شرکت و روند سودآوری آن خواهد داشت.

هدف از تحلیل فاندامنتال در بازارها چیست؟

هدف نهایی از بررسی و تجزیه و تحلیل فاندامنتال این است که به ارزش ذاتی دارایی پی ببریم و برای آن ارزش کمی معین کنیم تا بثا مقایسه با قیمت فعلی بتوان تصمیم گرفت که آیا دارایی مورد نظر مناسب سرمایه گذاری هست یا نه، در حقیقت شما با دانستن ارزش واقعی دارایی می توانید متوجه شوید که قیمت آن افزایش خواهد داشت یا کاهش می یابد.

عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس پیش از این متوجه شدید که بازار فارکس بازار جفت ارزهاست. آنچه که در این بازار مورد بررسی قرار می گیرد ارزش ارز یک کشور در مقابل دیگری است. برای آنکه موفق شوید تحلیل فاندامنتال دقیق ارائه دهید، باید اقتصاد و عوامل تاثیر گذار بر آن را در هر کشور مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال با مرورعواملی چون نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره، تراز بودجه و …. سایر شاخص های اقتصادی که در قسمت بالا نیز به آن ها اشاره شد، خواهید توانست به بررسی هر چه دقیق تر اقتصاد آن منطقه بپردازید.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال چیست

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

همان گونه که در مقالات پیشین نیز اشاره شد، تحلیل تکنیکال در صدد آن است تا با در نظر گرفتن فاکتورهایی چون قیمت و حجم معاملات هر دارایی، آینده آن را پیش بینی کند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که تحلیل تکنیکال بر چگونگی شکل گیری روند تمرکز دارد.

درست در نقطه مقابل تحلیل فاندامنتال قرار می گیرد که عوامل و رویدادهایی را که نقش موثری بر میزان خرید و فروش دارایی دارد مورد ارزیابی قرار می دهد.به بیان دیگر تحلیل فاندامنتال به تعریف چرایی هر رویداد می پردازد. با استفاده از این نوع تحلیل می توان ارزش دارایی را در حال حاضر و در آینده پیش بینی کرد.

اگر تصمیم به معامله در بازه زمانی کوتاه مدت دارید، استفاده از تحلیل تکنیکال گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. این در حالیست که اگر تمایل به سرمایه گذاری در بازه زمانی طولانی مدت دارید تحلیل فاندامنتال می تواند برای شما گره گشا باشد.

⚠️ به یاد داشته باشید در کنار تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، گونه دیگری از تحلیل نیز وجود دارد که با نام تحلیل احساسات شناخته می شود. این نوع تحلیل به بیان و بررسی احساسات غالب افراد و معامله گران نسبت به یک دارایی خاص و معاملات آن می پردازد. از این روی این نوع تحلیل بسیار شبیه تحلیل فاندامنتالی است.

نتیجه گیری

تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی از روش های بسیار مهم و اصلی در پیش بینی قیمت سهام و یا اوراق بهادار یا هر دارایی دیگر می باشد که برای استفاده سرمایه گذاران در بازارهای مالی بوجود آمده است. تحلیل فاندامنتال به بررسی عواملی که به صورت بنیادین بر قیمت دارایی تاثیر می گذارد، می پردازد.برای هر چیزی که شما تمایل به خرید یا فروش دارید باید تحلیل فاندامنتال انجام دهید تا از سودآوری سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل کنید.

سوالات متداول

❓ چه عواملی را باید در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال در نظر گرفت؟

✅ به طور کلی باید در ابتدا نسبت به عرضه و تقاضا ارز مورد نظر در بازار توجه کنید. از سوی دیگر باید آینده ارز دیجیتال را مورد نظر قرار دهید و با داشتن دانش و اطلاعات کافی از آن ارز اقدام به معامله کنید. نکته دیگر آن است که استخراج ارز مورد نظر نسبت به قیمت آن دارای ارزندگی باشد . در صورت هزینه های گزاف و سرسام آور استخراج، با کاهش این ارز و در دنباله سیر نزولی آن مواجه خواهید شد.
از عوامل موثر دیگری که باید به آن توجه داشت حجم معاملات در بازه های زمانی طولانی مدت مثلا یک ماهه است. حجم معاملات بالا در بازه زمانی مشخص، نشان دهنده میزان بالا تقاضای آن ارز و درنهایت ارزندگی آن می باشد. نهایتا باید سرمایه بازار یا همان مارکت کپ (market cap) را محاسبه کنیم شیوه محاسبه آن نیز بدین گونه است:
تعداد ارز دیجیتال مورد نظر در گردش * قیمت هر واحد از ارز دیجیتال مورد نظر