بررسی قدرتروند وترید در روند

روند خنثی

پرایس اکشن به سبک ماهان مازندرانی

پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل چارت است که بر اساس رفتار قیمت عمل میکند،عده ی کمی از معامله گران هستند که از پرایس اکشن در معاملاتشان استفاده میکنند.

هرچی اطلاعات راجع به پرایس اکشن از اینترنت و کتاب ها دارید را دور بریزید،این کورس استراتژی معاملاتی را به شما آموزش میدهد که بتوانید روزانه درآمد دلاری داشته باشید.

شناسه:

دسته بندی ها:

اشتراک گذاری:

اول از همه ، هرچی اطلاعات راجع به پرایس اکشن از اینترنت و کتاب ها دارید را دور بریزید،این کورس استراتژی معاملاتی را به شما آموزش میدهد که بتوانید روزانه درآمد دلاری داشته باشید.

آموزش پرایس اکشن: Price Action، حرکت قیمت یک کوین و یا هر سهم و اوراق بهادار دیگه‌ایه که در طول زمان ترسیم میشه. پرایس اکشن، پایه و اساس کلیه تحلیل‌های فنی در بازارهای مالی و بازارهای مرتبط باهاشه. خیلی از معامله‌گرهای کوتاه مدت منحصراً به حرکت قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برآورده‌شده از آن برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق حرکت قیمته چرا که از حرکت قیمت‌های گذشته محاسبه میشه و بعد برای تصمیم‌گیری در معاملات بعدی استفاده میشه.

اگه میخواید وارد بازارهای مالی بشید و هنوز تردید دارید از چه روشی می‌تونید آموزش پرایس اکشن رو ببینید و یا اگه شما هم به عنوان یک معامله‌گر تو بازار فعالیت دارید، بهتون پیشنهاد می‌کنم تا آخر این مطلب همراه ما باشید!

با خیلیا صحبت کردم و به خیلیا مشاوره دادم. به خیلی از کسایی که میخوان توی این بازار وارد بشن. توی بازارهای مالی فعالیت بکنن به صورت کلی فرقی نمی‌کنه بازار کریپتوکارنسی باشه، بازار سرمایه باشه، بازار جهانی جفت ارزها باشه، CFT باشه، فرقی نمی‌کنه. هیچ فرقی نمی‌کنه. همشون به پرایش اکشن (Price Action) به یک شکل اشتباه نگاه می‌کنن و اینجوری بهش نگاه می‌کنن که پرایش اکشن، الگوهای نموداریه. پرایس اکشن، کندل‌هاست. پیدا کردن کندل‌هاییه که بهشون یه چیزی بگه. چشمشون رو می‌بندن روی روندها و فکر می‌کنن که کندل‌ها می‌تونه راه‌گشا باشه براشون. اما اینطور نیست! واقعا اینه که پرایش اکشن به هیچ وجه اون چیزی که شماها توی اینترنت سرچ می‌کنید میاد از کندل‌ها، از الگوهای نموداری، از سطوح حمایت و مقاومت نیست، بلکه این سطوح اول و نهایتاً این چیزایی که گفتم شاید به سطح ۲ پرایس اکشن برسه.

سطوح پرایس اکشن

پرایس اکشن سطوح بالاتری هم داره که اکثراً پیداش نمی‌کنن. پرایس اکشن در سطوح بالاتر از سطح ۳ به بعد واقعاً یه چیزیه که خودتون باید برید دنبالش. یعنی چی؟! یعنی مثلاً منِ ماهان مازندارنی میرم توی سطح ۴ می‌تونم یه سری ابزارها برای خودم ایجاد بکنم. بازار رو با یه سری از ابزارها مانیتور (نظارت) بکنم برای خودم.

آموزش سبک خاص MT در Price Action

دانشجوهای Price Action Course من که با هم در ارتباطیم می‌دونن که “MT” چیزیه که ساخته‌ی ذهن خودمه و خیلی خوب کار می‌کنه. عالی کار می‌کنه. از کجا میادش اینجا؟ ازون درکی که پرایس اکشن یعنی اکشن قیمت بهمون میده به دست میادش. اگر بخوام من دقیق‌تر بهتون بگم که شما با سبک پرایس اکشن چقدر می‌تونید رشد پیدا بکنید باید بهتون اینجوری بگم. شما برای موفقیت تو بازارهای مالی نیاز دارید که بدونید اوردرهای قیمتی یعنی سفارشات خرید و فروش کجا و رو چه سطح‌هایی از قیمت کاشته میشن، ایجاد میشن. مثلا اگر جای پلتفرم معاملاتی بایننس باشید و بدونید که چندتا اوردر خرید روی قیمت ۲۰ هزار دلار برای بیت کوین هست یا چند تا اوردر فروش روی این قیمتی که همین الان بیت کوین داره هست، می‌تونید تشخیص بدید که قیمت آیا از بالا میخواد سرازیر بشه به سمت پایین یا اگر الان روی مثلاً ۲۰ هزارتاست می‌تونه برسونه خودش رو به ۳۰ هزارتا یا نه؟! و این تعادل اوردرها، تعادل این سفارشات خرید و فروشه که باعث میشه اکثر صاحبان پلتفرم‌های معاملاتی برنده‌های بازار باشن. خب! ما که پلتفرم معاملاتی به این بزرگی نداریم .

چیکار بکنیم؟!

ما نمی‌دونیم اوردرها کجا کاشته میشه، اما همه چیز روی چارت نشون داده میشه بهمون. سطوح روی چارت بهمون نشون داده میشه. شادوهای قیمتی (سایه) رو اصلاً، به هیچ وجه از دستش ندید. سایه‌های قیمتی کلی اطلاعاتن که شما باید تحلیلش بکنین. نحوه‌ی فشارسنجیشون، نحوه‌ی شادوهایی که زده میشه. اصلاً این شادوها به چه سطحی زده میشه بیشتر. پولبک هستن یا ری‌تست (Re-test) هستن. دونه به دونه اینا تفاوت ایجاد می‌کنه و باعث میشه شما به عنوان یک معامله‌گر Price Action درک بهتری نسبت به اوردرگذاری قیمت داشته باشید. وقتی که فهمیدید اجتماع آدم‌ها، اجتماع آدم‌هایی که توی بازارهای مالی دارن فعالیت می‌کنن، بیشتر دوست دارن تو چه سطوحی خرید کنن یا دوست دارن تو چه سطوحی بفروشن، شما کلید موفقیت تو بازار مالی رو پیدا کردید. اون وقته که متفاوت میشید از آدم‌هایی که صرفاً دارن از اندیکاتورهایی که یه سری توابع ریاضی هستن استفاده می‌کنن و اینجوری یه قدم حتی از بازار تو تایم فریم‌های (بازه زمانی) پایین جلوترید.

این جمله‌ی من خیلی مهمه. پس شما می‌تونید اگر میخواید معامله‌گر حرفه‌ای بشید می‌تونید پرایس اکشن تو تایم پایین رو به عنوان یک شغل در نظر بگیرید. یعنی معامله‌گر پرایس اکشن می‌تونه معامله‌گری رو به عنوان یک شغل در نظر بگیره و با این دید قطعاً توی بازار موفقه.

با تمام این‌ها آموزش پرایس اکشن و ویدئوهای زیادی در وب‌سایت سرمایه دیجیتال و استفاده از آن برای تحلیل رمز ارزهای زیادی به کار رفته است. برای تمرین بیشتر در این حوزه می‌تونید شما هم یکی از دانشجوهای ما باشید و از روش‌های معاملاتی متفاوت و استراتژی‌های جدید بهره ببرید.

مباحث دوره :

1- تفاوت تریدر و معامله گر
۲- پرایس اکشن
۳- بازیگران
۴- شناخت روند
۵- آناتومی روند
۶- بررسی قدرت روند
۷- بررسی قدرت روند روی نمودار
۸- خط روند
۹- استفاده خط روند
۱۰- MT چیست ؟
۱۱- کاربرد MT
۱۲- خط روند داخلی
۱۳- استفاده خط روند داخلی
۱۴- حمایت و مقاومت
۱۵- بررسی حمایت و مقاومت
۱۶- آناتومی کندل ها
۱۷- فشارسنجی
۱۸- کانال های مقدماتی
۱۹- معامله با کانال
۲۰- اینرسی روندها
۲۱- پولبک و ریتست
۲۲- تشخیص پولبک
۲۳- روانشناسی کندل دوجی
۲۴- معامله با دوجی
۲۵- روانشناسی کندل ماروبزو
۲۶ – معامله با پین‌بار
۲۷ – معامله با کندل انگالفینگ
۲۸ – معامله سه کندلی
۲۹ – الگوهای نموداری
۳۰ – الگوهای نموداری – سر و شانه
۳۱ – الگوهای نموداری – مستطیل
۳۲ – الگوهای نموداری – الگوی تراکمی
۳۳ – الگوهای نموداری – پرچم
۳۴ – الگوهای نموداری – تمرین ۱
۳۵ – الگوهای نموداری – تمرین ۲
۳۶ – الگوهای نموداری – تمرین ۳
۳۷ – سیکل مارکت
۳۸ – تریدینگ رنج (۱)
۳۹ – تریدینگ رنج (۲)
۴۰ – تمرین تریدینگ رنج
۴۱ – اسپایک (۱)
۴۲ – اسپایک (۲)
۴۳ – کانال پیشرفته
۴۴ – میکرو کانال
۴۵ – مدیریت سرمایه و شاخص بالانس به معامله
۴۶ – معامله در فیوچرز بایننس
۴۶ – تحلیل بازار (۱)
۴۷ – تحلیل بازار (۲)
۴۸ – تحلیل بازار (۳)
۴۹ – تحلیل بازار (۴)
۵۰ – تحلیل بازار (۵)
۵۱ – تکمیلی اسپایک (۱)

پرایس اکشن چه مزیتی داره ؟

• این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد داره مثل کریپتو ، فارکس ، آتی ، کالا و غیره .
• این روش نیاز به هیچگونه ابزاری نداره و فقط با استفاده از نمودار های کندلی ، نقطه ای و یا هر نوع نمودار دیگه ای میتونید اطلاعات رو به دست بیارید.
• با هر پلتفرم تحلیلی مثل tradingview.com و … میتونید تحلیل پرایس اکشن انجام بدید .
• تاخییر نداره و در لحظه و سریعه . در واقع شما نیاز به هیچگونه اطلاعات تاریخ گذشته ندارید .
• روشی هیجان انگیز و همه جانبه که همه چیز رو باهم ترکیب می کنه اما تداخل اطلاعاتی پیش نمیاد .

تو این دوره چه خبره ؟

این دوره هم مثل دوره جامع سرمایه دیجیتال ۲۰۲۰ قراره کلی اتفاقای خوب بیوفته !

این کورس پرایس اکشن به سبک ماهان مازندرانی هر هفته آپدیت میشه و دقیق نمیتونیم بگیم چند قسمت داره و تلاش ما بر این هست که همیشه دانشجویان آکادمی سرمایه دیجیتال آپدیت و به روز باشن بر همین اساس هر فصل یا دوره ای به فایل های این دوره اضافه میشه !

پرایس اکشن چیست ؟

پرایس اکشن یا معامله گری براساس حرکات واقعی قیمت ، یکی از تکنیک های معامله گری هستش که به معامله گر این امکان رو میده تا بدون استفاده از اندیکاتور و اسیلاتور و … و بر اساس رفتار حرکات قیمتی معامله کنن !

اگه شما یک تریدر باشید و تحلیل تکنیکال کلاسیک با اندیکاتور ها را تجربه کرده باشید قطعا اینو میدونید که اندیکاتور ها با استفاده از تحلیل اطلاعات گذشته قیمت رو به سبک و فرمول خودشون به ما نشون میدن !

پرایس اکشن در واقع با استفاده از تحلیل الگو های قیمت سعی بر این داره که نظم حاکم بر بازار که گاهی وقت ها گیج کننده به نظر می رسه رو به روشی منظم و بهتر به معامله گر نشون بده و معامله گر رو راهنمایی کنه ، پرایس اکشن تریدر ها چندین گام از بقیه تریدر ها جلو هستند چرا که در لحظه به چرایی اتفاقی که در حال رخ دادن هست پاسخ میدن و میتونن تصمیمات بهتری بگیرن !

به معامله گری که از پرایس اکشن استفاده می کنه ، پرایس اکشن تریدر میگن.

پرایس اکشن تریدر همه چیز رو ساده می بینه و با درک عمیقی از بازار که نوسانات قیمت ، حجم معاملات ، الگو های نموداری و… رو شامل میشه باهم ترکیب میکنه و اطلاعات مورد نیاز برای ورود به بازار رو پیدا میکنه !

آیا شناخت روند ها و رالی ها در بورس آسان است؟

نرخ ارز همیشه به عنوان یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر نوسانات بازار سرمایه و ارز در ایران نمایان بوده است. جاماندن از سود های جذاب در بازار یکی از مشکلات فراوان فعالان بازار های سرمایه می‌باشد و به هنگام بررسی نمودار قادر به تشخیص درست روندها و رالی ها نمی باشند. چرا که امکان دارد در شروع یک روند صعودی در بازار به راحتی و با سود حداقلی ۱۰ درصدی در بازار سیو سود انجام دهند و از رشد کل سهم عقب بمانند. این نشان می‌دهد که سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه قادر به تشخیص درست وضعیت نموداری سهم نمی باشند. آنچه در این بخش می خواهیم در خصوص آن صحبت کنیم شناخت رالی و روند ها می باشد.

ابتدا به تعربف هر کدام از آنها به صورت جداگانه می پردازیم و سپس راه های تشخیص هر کدام را را بیان میکنیم:

روند چیست؟

بازار هیچ موقع در یک خط راست حرکت نمیکند و همیشه حرکاتی متفاوت و زیگزاگی دارد. برآیند حرکت امواج صعودی و نزولی در بازار را روند می گوییم. به عبارت بهتر، به گرایش حرکت قیمت در یک سمت مشخص برای یک بازه زمانی مشخص را روند گویند.

مفهوم روند یکی از اصول تحلیل تکنیکیال در بازار است که تشخیص درست روند ها و رالی ها در بازار بورس به معمله گران کمک شایانی می کند. اکنون برای شناخت روند به تعریف انواع آن می پردازیم:

انواع روند قیمت در بازار

روند صعودی :

برآیند این روند افزایش قیمت سهم است. در تشکیل آن کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی بالاتر می باشد.

روند صعودی

روند نزولی :

برآیند این روند کاهش قیمت سهم است. در تشکیل آن کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی پایین تر است.

روند نزولی

روند خنثی :

برآیند این روند خنثی است. در تشکیل آن کف ها و سقف ها به صورت نامنظم شکل میگیرند. در مجموع صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند برای سهم شاهد نیستیم.

روند خنثی

مدت زمان روندها

علاوه بر اینکه روندها دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

۱- بزرگ ۲-متوسط ۳-کوتاه

در حقیقت تعداد نامحدودی بررسی قدرتروند وترید در روند روند وجود دارد به عنوان مثال روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشند و یا روندهای بسیار بلندمدت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله. حال برای شناخت روند ها و رالی ها داو برای هر کدام تعریفی آورده است:

داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ می داند و مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه در نظر گرفته و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می نامد.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب گردد. به عنوان مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه روند خود را اصلاح می‌کند. این روند اصلاحی نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار بورس و سرمایه می توانید به دوره جامع ثروت آفرینی مراجعه نمایید.

اعتبار خط روندها به چیست؟

در شناخت روند ها و رالی ها؛اعتبار خط روندها به عوامل زیادی ارتباط دارد و توسط عوامل مختلفی سنجیده میشود:

شیب خط :

هرچقدر شیب این خط کمتر باشد اعتبار آن روند در پایداری بیشتر است و احتمال شکست آن وجود ندارد و برعکس. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبری تلقی می شود.

تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری می باشد.

شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

هرچه کندل های بلند تری در نزول و یا صعود ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش و یا صف خرید باشد و با درصد های چهار یا پنج بسته شود.

بازه زمانی بررسی سهم:

این نکته را باید در نظر گرفت که بازه زمانی انتخابی در اعتبار خط روند تاثیر فراوانی دارد. برای مثال سهم ب ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی است و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری نسبت بخ خط روند های کوتاه مدت دارند. نکته دیگر این است که معامله گران باید عمق بازاری را که در آن ترید می کنند را در نظر بگیرند و نسبت به آن بازه زمانی خود را انتخاب کنند.

رالی چیست؟

رالی بررسی قدرتروند وترید در روند زمانی است که قیمت سهام و شاخص بازار دائما رشد و یا نزول می کند. این تغییر قیمت در هر دو بازار خرسی(نزولی) و گاوی(صعودی) اتفاق می‌افتد که به اسم رالی بازار خرسی و رالی بازار گاوی شناخته می‌شوند. در یک رالی معمولا در بازه ای قیمت ها ثابت یا حتی نزولی هستند.

مفهوم رالی چیست؟

رالی معمولا به دلیل افزایش شدید تقاضا که نتیجه هجوم سرمایه گذاری در بازار می باشد اتفاق می افتد. نتیجه آن رشد قیمت سهم است. به عنوان مثال در سه ماهه ابتدای سال ۹۹ یک رالی بلند مدت برای بورس ایران اتفاق افتاد.

مدت زمان رالی و بزرگی آن به قدرت خریداران در کنار فشار فروشی است که آنها با آن مواجه هستند، می باشد. به عنوان نمنه اگر تعداد زیادی خریدار در مقابل تعداد اندکی فروشنده موجود باشد به احتمال زیاد یک رالی بزرگ را می بینیم. با این حال شناخت روند ها ورالی ها در بازدهی بازار ها بسیار با اهمیت می باشد.

چگونه رالی را تشخیص دهیم؟

کلمه “رالی” هنگام اشاره به حرکت صعودی در بازار به راحتی استفاده خواهد شد. مدت زمان آن بسته به تایم مورد استفاده بستگی خواهد داشت وبا یکدیگر فرق دارد. به عنوان نمونه برای یک تریدر روزانه (Day Trader) رالی ممکن است ۳۰-۴۰ دقیقه ابتدایی بازار باشد که قیمت ها سقف های جدید را میزنند، در حالیکه یک مدیر سبد صندوق سرمایه گذاری یک فصل (Quarter) را به عنوان رالی در نظر میگیرد. از اندیکاتور های مختلف تحلیل تکنیکال برای تشخیص آن می توان استفاده کرد.

دلایل ایجاد رالی چیست؟

برای شناخت رالی ها باید دلایل ایجاد آن را دانست. دلایل ایجاد رالی متفاوت هستند. مثلا یک رالی کوتاه مدت به دلیل اخباری که تاثیرات کوتاه مدت روی عرضه و تقاضا ایجاد می کنند تشکیل میشود. حتی خریدهای عمده یک حقوقی، معرفی یک محصول جدید و طرح توسعه توسط شرکت های معروف، منجر به رالی های کوتاه مدت در یک سهم می شود.
رالی‌های طولانی تر معمولا به دلیل رویدادها و اخباری که تاثیرات بلند مدت دارند تشکیل می شود. مثلا تغییر سیاست های مالی دولت ها مانند مالیات و نرخ بهره تاثیرات بلند مدت تری روی بازار و انواع سهام دارند. اطلاعات اقتصادی که سیگنال مثبت به اقتصاد و کسب و کار یک کشور می‌دهند هم گاهی اوقات می‌توانند سرمایه را از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمایند.

حال برای شناخت روند ها و رالی ها و تشخیص آنها پنج روش زیر را معرفی می کنیم:

۱-ساده ترین راه : خط گراف

معامله گران معمولا راه های سخت همانند کندل شناسی و … را برای تفسیر یک چارت استفاده می کنند اما از خط گراف قافل می شوند. خط گراف به معامله گر این قابلیت را می دهد تا ورای این همه شلوغی در چارت یک سهم؛ روند و یا رالی را تشخیص بدهند.

۲- چگونه می توان از انديكاتور بررسی قدرتروند وترید در روند ای دی ايكس استفاده کرد؟

يك انديكاتوري است كه می توان براي تشخيص جهت روند در تحلیل تکنیکال به كار گرفت ADXمی باشد. اين انديكاتور شامل ۳ خط می باشد .خطوط انديكاتور قدرت روند و قدرت آن را به تحلیل گر ميگويند. اگر قدرت صعودي را خط سبز و قدرت نزولي را خط قرمز مشخص نماید سیگنال این اندیکاتور به این صورت است. وقتي كه خط سبز بالاي خط قرمز قرار دارد صعودي است و وقتي كه خط قرمز بالاتر از خط سبز باشد سيگنال نزولي است و زمانی كه قيمت رنج و خنثي می‌باشد دو خط انديكاتور خيلي نزديك به هم قرار می‌گیرند. اين انديكاتور ميتواند با انديكاتور ميانگين متحرك به خوبي تركيب شود و وقتي كه خطوط انديكاتور با هم برخورد ميكنند در خطوط ميانگين متحرك هم برخورد خطوط را معمولا داريم.

۳- كانال ها و خطوط روند

كانال ها و خطوط روند راه ديگري براي تشخيص روند ها و رالی ها هستند و این ابزار می تواند صعود یا نزول و یا رنج را در بازار مشخص کند. برای تشکیل یک خط روند یا کانال شما نیاز به حداقل ۲ نقطه تماس دارید. معامله گران عمدتا از خطوط روند براي تشخيص تغييرات آغاز روند استفاده می کنند .وقتي كه يك روند یا کانال قوي تشکیل می شود شما باید منتظر شکستن آن باشید؛ چون به اصطلاح خط روند یا کانال از هر طرف که بشکند از همان طرف روند بعدی آغاز می شود. همچنين خطوط روند به خاطر ويژگي هاي فوق العاده شون می‌توانند به زيبايي با ميانگين ها متحرك تركيب گردند.

۴- ميانگين متحرک moving average

معروف ترين ابزار معاملاتي تحلیل تکنیکال براي تشخيص و شناخت روند ها و رالی ها در بازار ميانگين هاي متحرك هستند. این ابزار بسیار کارآمد می باشد اما باید به چند نکته دقت کرد :بررسی قدرتروند وترید در روند طول ميانگين متحرك (دوره ميانگين متحرك) روي سيگنال هايي كه از چرخش بازار ميگيريد تاثير ميگذارد. ميانگين متحرك هاي كوچك سيگنال هاي زود هنگام و غلط زيادي ميدهد همچنين به حركت هاي كوچك بازار خيلي سريع واكنش ميدهد .ميانگين متحرك هاي كند( با دوره بالا) خيلي دير سيگنال میدهند يا به شما كمك ميكنند كه روند را مدتي بيشتر همراهي كنيد و نويز ها را فيلتر ميكند. شما می توانید در يك روند صعودي قيمت هميشه به خوبي بالاي ميانگين متحرك مي ايستد و وقتي كه ميانگين متحرك را قطع ميكند وارد حالت رنج ميشود.

قيمت خيلي توجه به ميانگين متحرك نمی‌نماید چون در وسط رنج قرار گرفته است. اگر ميخواهيد از ميانگين متحرك به عنوان يك فيلتر استفاده نمایید، ميتوان ميانگين متحرك ۵۰ را در تايم فريم روزانه قرار داده و سپس فقط دنبال معاملات در جهت ميانگين متحرك روزانه در تايم فريم هاي پايينتر بگردیم.

۵ -قله ها و دره ها

اين روش مورد علاقه اکثر معامله گران در تحليل تکنیکال چارت ها است كه خيلي ساده است و همان چيزي ست كه شما احتياج داريد. دراین روش شما کافیست دره ها و قله ها را به درستی تشخیص دهید. با این روش می توانید حالت صعودی و یا نزولی یک سهم را طبق روش زیر تشخیص دهید:

صعود: قله اي بالاي قله قبلي به تشکیل می‌شود( يعني هاير هاي بعد از هاي ) چون خريدار ها در اكثريت بوده و قيمت را افزایش می‌دهند. همچنین دره ها هم بالاي دره قبلي شکل می‌گیرد( هاير لوي داريم بعد از لو ها) چون خريدار ها به خريدهای سنگین خود ادامه داده و قيمت را به بالا می‌کشند.

نزول: در ه اي پايين دره قبلي به وجود می آید ( يعني لور لو بعد از لو داريد) چون فروشندگان در اكثريت هستند و قيمت را پايين مي برند و قله ها هم زير قله قبلي تشكيل مي شود ( لورهاي بعد از هر هاي)

تركيب بهترين ابزار های معامله گری

با توجه به توضیحات داده شده در بالا؛ می توان فهمید بهترین روش شناخت روند ها و رالی ها و تشخیص آنها ترکیب مناسب انواع روش ها، اندیکاتور ها و … می باشد.

صفر تا صد فروش اندیکاتور

استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به تریدر کمک می کند تا با دیدی بازتر نسبت به بازار اقدام به خرید و فروش در بازار نماید. اما بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که برخی اندیکاتور ها اگر با تحلیل های دیگر همزمان استفاده شوند و یا برخی قوانین در دستور یک اندیکاتور عوض شود، می توانند نتایج بهتری داشته باشند. به همین دلیل، بزرگان بازار و تحلیل گران حرفه ای اقدام به طراحی و کد نویسی اندیکاتور های جدید کردند و با فروش اندیکاتور vip کمک بسیار خوبی به سرمایه داران بزرگ کردند.

مهم ترین موارد استفاده از اندیکاتور ها

تحلیل گران حرفه ای بازار های سرمایه مانند فارکس یا بازار رمز ارزها زمانی به دنبال استفاده از اندیکاتور ها می روند که نیاز داشته باشند روند یک سهم یا ارز دیجیتال را به طور دقیق بررسی نمایند.

اما این بررسی نیز شرایط و ویژگی های متعددی دارد که عبارتند از:

در حالت اول اندیکاتور ها در نمودار های خود، هشداری هایی برای تغییر روند سهم یا ارز دیجیتال نمایش می دهند که این هشدار ها در روند قیمت خود سهم قابل مشاهده نیست.

در حالت دوم اندیکاتور ها یکی از بهترین ابزار ها برای پیش بینی روند قیمت سهم یا رمز ارز هستند و به وسیله آن ها و همچنین بررسی قیمت گذشته سهم می توان اقدام به خرید سهم یا رمز ارز نمود.

در حالت سوم، زمانی از اندیکاتور استفاده می شود که نیاز به تایید بر روند سهم باشد و تحلیل گر بخواهد تحلیل های تکنیکال یا بنیادی خود را بیازماید.

در تمامی این روش ها می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. اما اگر به دنبال روشی مطمئن برای پیش بینی یا تایید تحلیل های خود هستید، خرید اندیکاتور های حرفه ای از منابع معتبر فروش اندیکاتور می تواند بهترین گزینه باشد.

برترین اندیکاتور های موجود در بازار سرمایه

اگر به فکر خرید اندیکاتور از مراکز فروش اندیکاتور هستید، بهتر است ابتدا با انواع اندیکاتور به خوبی آشنا شوید.

برترین اندیکاتور های بازار سرمایه عبارتند از:

این اندیکاتور با دو نوار نوسانی، به آسانی تحرکات و نوسانات رمز ارز یا سهام را پوشش می دهد.

در این اندیکاتور هرچه باند ها پهن تر شوند، میزان نوسان بیشتر و هرچه باند ها کمتر شوند، میزان نوسانات نیز کاهش می یابد.

این اندیکاتور برای تریدر هایی که علاقه به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و نوسانی دارند ،بسیار جذاب است.

می توان کاربردی ترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را اندیکاتور ابر ایچیموکو دانست. این اندیکاتور، روند سهم، نقاط مقاومت و حمایت، شتاب سهم و آینده سهم را به خوبی نمایش می دهد.

ابر ایچی موکو در معنای لغوی ( نمودار تعادلی در یک نگاه ) معنا میشود.

در نگاه اول این اندیکاتور و تحلیل آن پیچیده به نظر می رسد اما جالب است بدانید که یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اندیکاتور های موجود است.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتور های تاییدی قرار می گیرد و با بررسی روند سهم و قیمت لحظه ای آن، تاییدی بر تحلیل ها و روند سهم است.

این نمودار بر اساس میانگین قیمتی سهم رسم می شود و کمک می کند که تصویر دقیقی از روند سهم بدون در نظر گرفتن نوسانات داشته باشید.

یکی از موفق ترین اسیلاتورها، MACD است. این اندیکاتور با تعقیب روند سهم، صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می کند. اگر خط MACD بالای خط روند سهم قرار گیرد، روند صعودی و اگر پایین خط باشد، روند نزولی خواهد بود.

نقاط برخورد این خط با خط روند سهم نیز نشان دهند تغییر روند سهم است.

یکی دیگر از اسیلاتور های موفق، RSI است. این اندیکاتور به بررسی قدرت سهم می پردازند و به طور معمول اگر این اندیکاتور زیر عدد 30 قرار بگیرد، نشان از اشباع فروش دارد و بالای عدد 70 نشان از اشباع خرید.

فروش اندیکاتور به تحلیل گران کمک می کند تا با داشتن یک اندیکاتور واحد، بهترین تصمیم گیری را در سرمایه گذاری های خود داشته باشند.

مهم ترین تفاوت اندیکاتور ها با اسیلاتورها

در بالا به برخی از اندیکاتور اسیلاتور گفتیم، برای اینکه بدانید اسیلاتور چیست، تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور ها را به طور مختصر بیان می کنیم.

مهم ترین کاربرد اسیلاتور ها نشان دادن واگرایی ها است و این موضوع مهم توسط اندیکاتور ها غیر قابل تشخیص است.

اسیلاتور ها معمولا نمودارهایی هستند که در زیر نمودار روند سهم نشان داده می شوند.

اسیلاتور ها بر خلاف اندیکاتور ها در بین محدود اشباع و در محدوده 0 تا 100 قرار دارند.

یکی از جذاب ترین نکات در رابطه با اسیلاتور ها، نمایش نقطه اشباع فروش است که یکی از مهم ترین فاکتور ها برای ورود به یک سهم می باشد.

حال با خود تصور نمایید که بسیاری از این اندیکاتور و اسیلاتور ها در یک پکیج و به صورت حرفه ای در اختیار شما قرار گیرد و حتی بسیار از ایرادات آن ها نیز رفع شده باشد، قطعا تحلیل و معامله بسیار آسان تر خواهد شد.

پس برای دستیابی به این مهم می توانید از مراکز معتبر فروش اندیکاتور اقدام به خرید این پکیج ها نماید.

معتبر ترین مرکز فروش اندیکاتور VIP

تیم حرفه ای تحلیل تکنیکال ما، با در نظر گرفتن نیاز معامله گر در بازار فارکس و ارز های دیجیتال، اقدام به کد نویسی و طراحی چند اندیکاتور جدید و حرفه نموده است.

برای اطلاع از شرایط فروش اندیکاتور VIP و خرید آن کافیست با ما در ارتباط باشید.

فروش اندیکاتور به شما کمک می کند تا با دقت بالا و ریسک پایین اقدام به معامله نمایید.

از مهم ترین ویژگی های پکیج های فروش اندیکاتور می توان به اندیکاتور هایی اشاره کرد که با توجه به وضعیت بازار و نوع نیاز تریدر کد نویسی شده است.

پس اگر علاقه به سرمایه گذاری های کوتاه مدت دارید و نوسان گیر هستید و یا به سرمایه گذاری بلند مدت علاقه دارید، با ما در میان بگذارید تا بهترین پکیج فروش اندیکاتور را در اختیار شما قرار دهیم.

لازم به ذکر است که تحلیل گران و پشتیبانان حرفه ای ما در 7 روز هفته، پاسخگوی سوالات شما در رابطه با فروش اندیکاتور خواهند بود.

استراتژی معامله با RSI

کلمه RSI مختصر شده عبارت relative strength index، به معنی شاخص مقاومت نسبی می باشد که یکی از مشهور ترین اندیکاتور ها میان معامله گران محسوب می شود. معمولا سرمایه گذاران از این شاخص در معاملات مارجین و همچنین معاملات روزانه استفاده می کنند، این اندیکاتور به تریدر ها زمان درست برای ورود و خروج به بازار را نشان داده تا معامله گران بیشترین سود را از سبد سرمایه گذاری خود به دست آورند.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI یک شاخص مومنتوم است که قدرت فعلی دارایی را با قدرت دوره قبلی مقایسه می کند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می توانند متوجه قدرت خریدار ها و فروشنده ها در نواحی حساس قیمتی شده و نقاط ورود و خروج از بازار را در بهترین زمان تعیین کنند. در واقع هدف اصلی آر اس ای اندازه گیری حرکت و سرعت نرخ یک دارایی در دوره های فعالیت آن است.

توجه داشته باشید به دلیل رفت و برگشت نمودار RSI، میان اعداد صفر تا صد، این بررسی قدرتروند وترید در روند نمودار نیز در دسته اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور یک محور مرکزی دارد که معادل عدد 50 می باشد، هر زمان نمودار RSI زیر عدد 50 نشان داده شود، به این معنی است روند نزولی یک رمز ارز ثبت شده، در صورتی که نمودار بالای عدد 50 ثبت شود روند رمز ارز صعودی می باشد.

اما اگر محاسبه یک ارز بین 45 تا 55 قرار بگیرد روند آن خنثی تلقی می شود، البته محاسبه اصلی RSI با اعداد 70 و 30 می باشد که در قسمت بعدی توضیح داده ایم. به طور کلی می توان گفت RSI، کندل های دوره های قبلی را به ما نشان می دهد تا بتوانیم روند بازار را تحلیل کنیم.

کاربرد شاخص RSI

همانطور که گفته شد RSI به نوعی احساسات بازار را اندازه گیری کرده و به معامله گران ارائه می دهد، در نتیجه می توان گفت نمودار RSI، از انواع روش های حرفه ای ترید محسوب می شود. اما این اندیکاتور چطور احساسات را اندازه گیری می کند؟ در واقع نمودار آر اس ای نوسانات بازار را با اعداد 0 تا 100 نشان می دهد. اگر مقدار RSI یک دارایی به زیر 30 برسد، نشان دهنده فروش بیش از حد می باشد. اما اگر روند یک دارایی در نمودار آر اس ای، بالا تر از 70 نشان داده شود به این معنی است خرید بیش از حد دارایی مورد نظر در بازار اتفاق افتاده است. مانند سایر نمودار ها، آر اس ای نیز از تنظیمات تایم فریم یا همان دوره های مختلف زمانی برخوردار می باشد که به صورت دستی توسط معامله گران تعیین می شود، اما یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین تایم فریم ها برای آر اس ای دوره 14 است.

شما می توانید هر عملی که بر روی چارت قیمتی انجام می دهید را بر روی نمودار RSI نیز اعمال کنید، برای مثال کشیدن خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت و غیره. در واقع تحلیلگران بر این باور اند در اکثر مواقع دارایی که در معرض فروش بیش از حد قرار گرفته است پس از مدتی به روند صعودی بازگشته و دارایی ای که به صورت پی در پی روند صعودی را طی می کند دچار اصلاح می شود. به همین دلیل نمودار آر اس ای یکی از بهترین ابزار های آنالیز روند یک رمزارز به شمار می رود.

تاثیر واگرایی ها در نمودار RSI

بهترین استراتژی در نموار آر اس ای، یافتن واگرایی های موجود در آن است که به عنوان یک مکمل برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع واگرایی ها اشاره به تضعیف روند فعلی یک رمز ارز داشته و نکات ریزی را به تریدر ها نشان می دند. معمولا واگرایی های مثبت در انتهای روند نزولی مشاهده می شود و واگرایی های منفی در انتهای روند صعودی قرار می گیرند.

اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شراطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. برای مثال یک واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین تری ایجاد کرده باشد. واگرایی ها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند.

توضیح واگرایی مثبت

نکته مفیدی که در مورد واگرایی ها وجود دارد، پیشبینی روند یک دارایی یا رمز ارز است. واگرایی ها به دلیل مومنتوم بودن، می توانند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش بینی کنند. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت کف جدیدی بسازد ولی در اندیکاتور این اتفاق نیفتد. در واقع می توان گفت واگرایی مثبت در کف ها تشکیل می شود، این نوع واگرایی در دو نوع کلی وجود دارد:

· واگرایی RD + ( معمولی)
· واگرایی HD+ ( مخفی)

واگرایی +RD: واگرایی مثبت معمولی، در روند نزولی به وجود می آید و به شرایطی اشاره دارد که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

واگرایی +HD: زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

توضیح واگرایی منفی

این نوع واگرایی هنگامی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی ساخته باشد اما در اندیکاتور این افاق نیفتاده باشد، به این تناقض واگرایی منفی گفته می شود که این نوع واگرایی نیز به مدل های مختلف تقسیم بندی می شود:

· واگرایی DR- ( معمولی)
· واگرایی HD- ( مخفی)

واگرایی DR-: این نوع واگرایی زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد، اما اندیکاتور موفق نمی شود سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد.

واگرایی HD-: هنگامی که روند یک رمز ارز نزولی باشد، قیمت قدرت آنکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. معمولا این شرایط نشان دهنده ریزش بازار یک ارز است.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI بررسی قدرتروند وترید در روند یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین شاخص های اندازه گیری نوسانات به شمار می رود که اطلاعات دقیقی از روند یک دارایی، سهام و رمز ارز را به ما نشان می دهد. این نمودار تا حد زیادی به پیشبینی ریزش بازار و یا صعود یک ارز کمک شایانی داشته و اتفاقات بازار را به معامله گران هشدار می دهد. بهترین مکمل ها برای RSI، باند های بولینگر و مویینگ اوریج ها می باشند.

تحلیل تکنیکال و بررسی روند انس جهانی طلا؛ ۲۶ جولای (۵ مرداد)

در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$، قیمت انس جهانی طلا تا سطح مقاومتی ۱٫۹۲۰$ و در ادامه به تا سطح ۱٫۹۵۰$ صعود خواهد کرد که در نه سال اخیر این اتفاق بی‌سابقه بوده است. اگر طلا موفق به عبور از سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$ نشود، آنگاه قیمت طلا تا سطوح ۱٫۸۷۱$، ۱٫۸۵۰$ و ۱٫۸۱۱$ ریزش خواهد کرد.
بازار انس جهانی طلا (XAUUSD)
سطوح مهم مقاومت: ۱٫۹۰۰$، ۱٫۹۲۰$ و ۱٫۹۵۰$
سطوح مهم حمایت: ۱٫۸۷۱$، ۱٫۸۵۰$ و ۱٫۸۱۱$
روند بلندمدت انس جهانی طلا: صعودی
قیمت طلا در هفته‌های اخیر صعودی قابل توجه داشته به نحوی که از سال ۲۰۱۱ تا کنون، این قیمت‌ها مشاهده نشده بود. قیمت طلا پس از شکستن سطح ۱٫۸۱۱$ و رسیدن به سطح ۱٫۸۵۰$، با فشار خریداران به سطح ۱٫۹۰۰$ رسید. یکی از مهمترین دلایل صعود انس، تضعیف دلار عنوان شده‌ است.

در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$، قیمت انس جهانی طلا تا سطح مقاومتی ۱٫۹۲۰$ و در ادامه به تا سطح ۱٫۹۵۰$ صعود خواهد کرد که در نه سال اخیر این اتفاق بی‌سابقه بوده است. اگر طلا موفق به عبور از سطح مقاومتی ۱٫۹۰۰$ نشود، آنگاه قیمت طلا تا سطوح ۱٫۸۷۱$، ۱٫۸۵۰$ و ۱٫۸۱۱$ ریزش خواهد کرد. قیمت طلا بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ و ۲۱ روزه معامله می‌شود که این موضوع بیانگر یک روند صعودی پرقدرت می‌باشد.
شیب صعودی اندیکاتور RSI نیز که عدد ۸۰ را نشان می‌دهد، به ما یک سیگنال خرید قوی می‌دهد.

روند میان‌مدت انس جهانی طلا: صعودی
بر اساس تایم فریم ۴ ساعته، روند میان‌مدت طلا صعودی می‌باشد. در هفته‌های گذشته چندین سطح مهم مقاومتی شکسته شد که این موضوع فراتر از حد انتظار برخی معامله‌گران بود. اکنون طلا به سطح ۱٫۹۰۰$ رسیده است.

همانند تحلیل بلندمدت، قیمت طلا بالای دو اندیکاتور EMA با بازه‌های ۹ و ۲۱ معامله می‌شود که این نشاندهنده ادامه دار بودن روند صعودی می‌باشد.
اندیکاتور RSI با بازه ۱۴ نیز عدد ۸۰ را نشان می‌دهد که یک سیگنال خرید را نشان می‌دهد.