مثال های واقعی ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور Ichimoku

ابر ایچیموکو با نام Ichimoku Cloud ، اگرچه یک کلمه cloud یا ابر را به دنبال دارد اما در واقع مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل طراحی شده اند. این اندیکاتورها می توانند برای شناسایی موارد حمایت و مقاومت، تعیین جهت یک روند، و تولیدات سیگنال های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.

ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال است که کار کردن با آن بدون شناخت کافی اصلاً مثال های واقعی ابر ایچیموکو ساده نیست. در این یادداشت نگاهی به سیگنال‌ها و معانی نحوه برخورد ابر ایچیموکو داشته و تلاش می‌کنیم تا در نهایت به محدودیت‌های موجود بر سر مسیر استفاده از آن نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم.

Ichimoku Kinko Hyo نام ژاپنی این تکنیک است که به عنوان ” نمودار تعادل در یک نگاه” ترجمه شده است. چارتیست ها با استفاده از ابر ایچیموکو می توانند با یک نگاه روند را شناسایی کنند و به دنبال سیگنال های بالقوه در آن روند باشند.

تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو

در هر زمان معین پنج خط در نمودار ابر ایچیموکو وجود دارد . اجازه دهید قبل از بررسی عمیق نوع استراتژی، به سراغ اندیکاتورها برویم و یک واکاوی اجمالی نسبت به تقسیم بندی ها داشته باشیم.

در تصویر بالا پنج خط قابل رویت است که در ذیل به معرفی هر یک می پردازیم :

tanken-sen (خط تغییر) : ۲ / (۹ دوره ی بالا + ۹ دوره ی پایین). در نمودار روزانه، این خط در وسط محدوده ی ۹ روز بالا و پایین قرار مثال های واقعی ابر ایچیموکو دارد. که تقریباً در بر گیرنده ی مدت زمان دو هفته ای است.

kijun-sen (خط پایه) : ۲ / (۲۶ دوره ی بالا + ۲۶ دوره ی پایین). در نمودار روزانه ابر ایچیموکو، این خط در وسط محدوده ی ۲۶ روز بالا و پایین قرار دارد، که تقریبا یک مدت زمان یک ماهه است.

senko span A (محدوده ی پیشرو A) : 2 / (خط تغییر + خط پایه). این در وسط مابین خط تغییر و خط پایه قرار دارد. محدوده ی پیشرو A، یکی از دو مرز cloud یا ابر را تشکیل می دهد. از آن به عنوان پیشرو یاد می شود زیرا ۲۶ دوره ی آینده را ترسیم می کند و تشکیل دهنده ی مرز سریع تر ابر است.

senkou span B (محدوده ی پیشرو B) : در نمودار روزانه ابر ایچیموکو ، این خط در وسط محدوده ی ۵۲ روز بالا و پایین قرار دارد که مدت زمان آن اندکی، کمتر از ۳ ماه است. تنظیمات محاسبات پیش فرض ۵۲ دوره است اما قابلیت تنظیم را دارد. این مقدار ۲۶ دوره ی آینده را ترسیم می کند و مرز آهسته تر ابر را شکل می دهد.

chikow span یا lagging span (محدوده تاخیری) : به عنوان یکی از مولفه های ابر ایچیموکو می باشد که از طریق ترسیم قیمت ۲۶ دوره ی قبل، نسبت به آخرین قیمت بسته شده، ایجاد می شود. طراحی آن به گونه ای است که به معامله گران امکان ارتباط بین روند فعلی و گذشته را می دهد.

استراتژی ابر ایچیموکو

چارتیست ها از ابر ایچیموکو برای شناسایی روند کلی و ایجاد تعصب که یکی از مباحث مهم در روانشناسی معاملات است استفاده می کنند. به یک باره گفته می شود که تعصب رخ داده است، در این حالت چارتیست ها زمانی که قیمت ها از خط پایه (خط قرمز) عبور کنند منتظر یک اصلاح خواهند بود. هنگامی که قیمت ها از خط تغییر (خط آبی) عبور می کنند، سیگنال واقعی شروع می شود تا پایان اصلاح را نشان دهد.

این استراتژی معاملاتی مبتنی مثال های واقعی ابر ایچیموکو بر ابر ایچیموکو، سه معیار را برای یک سیگنال صعودی تعیین می کنند. اول، زمانی که قیمت ها در بالای پایین ترین سطح ابر ایچیموکو باشند، تعصب معاملاتی (bias trading) صعودی می باشد. به عبارت دیگر، قیمت ها بالاتر از ابر هستند یا اینکه بالاتر از سطح پشتیبانی ابر باقی می مانند. دوم، قیمت ها برای نشان دادن یک پس رفت و بهبود نسبت ریسک به پاداش در موقعیت های بلند جدید، به زیر خط پایه حرکت میکنند. سوم، زمانی که قیمت ها معکوس شده و به بالای خط تغییر حرکت می کنند، یک سیگنال صعودی ایجاد شده است.

همان طور که مشاهده می کنید این سه معیار تنها در یک روز ایجاد نمی شوند. در مرحله ی اول، روندی که توسط ابر ایچیموکو تعریف شده است صعودی است، دوم، سهام با حرکت به زیر خط پایه پس رفت می کند. سوم، سهام با حرکت به بالای خط تغییر، به سمت رشد خود برگردانده می شود.

مروری بر سیگنال خرید :

• قیمت در بالای پایین ترین سطح ابر ایچیموکو (حالت صعودی تعصب)
• قیمت به زیر خط پایه حرکت می کند (پس رفت)
• قیمت به بالای خط تغییر حرکت می کند (چرخش به سمت رشد)

و همچنین برای یک سیگنال نزولی سه معیار وجود دارد. اول، زمانی که قیمت ها در زیر بالاترین سطح ابر ایچیموکو قرار دارند، تعصب معاملاتی نزولی است. این بدان معنا است که قیمت یا زیر ابر است یا اینکه نباید فراتر از مقاومت ابری باشد. دوم، قیمت برای نشان دادن یک جهش در داخل یک روند نزولی بزرگ تر به سمت بالای خط پایه حرکت می کند. و سوم، زمانی که قیمت معکوس می شود و به سمت زیر خط تغییر حرکت می کند، یک سیگنال نزولی ایجاد می شود.

مروری بر سیگنال فروش :

• قیمت در زیر بالاترین سطح ابر ایچیموکو قرار دارد (حالت نزولی تعصب)
• قیمت به بالای خط پایه حرکت کند (جهش)
• قیمت به زیر خط تغییر حرکت کند (سیر نزولی)

مثال معاملاتی مبتنی بر ابر ایچیموکو

نمونه های زیر نشان دهنده SANDISK (SNDK) به همراه پنج مورد از تعصب های معاملاتی در یک دوره ی ۱۲ ماهه است. اگرچه سهام از ژانویه ۲۰۱۱ تا آگوست ۲۰۱۱ کاهش پیدا کرده است اما تعصب معاملاتی از ژانویه تا ژوئن سه برابر شده است(کادر آبی). سیگنال های ۱ و ۲ منجر به whipsaw می شوند زیرا SNDK ، ابر ایچیموکو را نگه نمی دارند. تعصب معاملاتی می تواند اغلب برای سهام های فرّار و سبک تغییر کند زیرا ابر بر مبنای اندیکاتورهای تأخیری و کند است.

همواره یک روند نسبتأ قوی برای حفظ تعصب معاملاتی لازم است. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت ها در بالای سطح پایین تر ابر ایچیموکو باقی می مانند، و در طی یک روند نزولی شدید، قیمت ها در زیر سطح بالاتر ابر ایچیموکو باقی می مانند. تعصب معاملاتی در اوایل ژوئن به سمت نزولی شدن پیش رفت تا جایی که یک رکود بسیار قوی را رقم زد. در این مدت دو سیگنال فروش وجود داشت : سیگنال ۳ منجر به whipsaw شد اما سیگنال ۴ بیش از یک رکود شدید منجر شد.

بعد از یک معکوس شدن شدید در ماه آگوست ، تعصب معاملاتی در ماه سپتامبر به سمت صعودی شدن پیش رفت و به مدت طولانی در این حالت باقی ماند . اولین پس رفت، یک سیگنال خرید(۵) ایجاد کرد که در زیر خط پایه (قرمز) قرار دارد و همین طور حرکت بعدی به سمت بالای خط تغییر (آبی) بود و دو سیگنال دیگر(۶ و ۷) نیز در طی یک دوره مشخص وجود دارند.

معامله‌گران معمولاً از ابر ایچیموکو بسته به موقعیت قیمت، به عنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. ابر، یک سطح مقاومت / حمایت برای برنامه‌ریزی‌های آتی ایجاد خواهد کرد. این یکی از علل تمایز ابر ایچیموکو نسبت به سایر ساختارهای تکنیکالی است که عموماً مقاومت‌ها و حمایت‌ها را برای حال حاضر تعریف می‌کنند. معامله‌گران بهتر است از ابر ایچیموکو در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند؛

این کمک می‌کند تا بازدهی تعدیل‌شده توسط ریسک را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال معمولاً ابر ایچیموکو با اندیکاتور RSI جفت می‌شود و به کمک آن می‌توان از حرکت نمودار به سمتی خاص اطمینان بیشتری حاصل کرد. همچنین مهم است که به جریان‌های بزرگ‌تر هم به منظور درک تعامل جریان‌های کوچک با آن‌ها، نیم نگاهی داشته باشید.

مثلاً در طول یک جریان نزولی شدید، ممکن است قیمت به سمت ابر فشار وارد کند یا حتی ذره‌ای در بالاتر از آن قرار بگیرد، اما این فقط یک مقطع بسیار کوتاه پیش از سقوط مجدد باشد. اینکه شما صرفاً بر اندیکاتور تمرکز کنید و تصویر کلی و بزرگ‌تر را نادیده بگیرید، در بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست به همراه ندارد. نگاه به تلاقی‌ها یا همان (Crossover)ها نیز روش دیگری برای درک پیام و رهیافت‌های ابر ایچیموکو است.

به دنبال حرکت خط تغییر(خط تانکن‌سن) به سمت بالای خط اصلی(خط کیجون‌سن) باشید؛ مخصوصاً هنگامی که قیمت بالای ابر قرار دارد. این می‌تواند یک سیگنال قوی باشد. یک انتخاب این است که معاملات را تا زمان سقوط خط تغییر به زیر خط اصلی متوقف کنید. به علاوه تلاقی‌های ناشی از هر یک از خطوط دیگر می‌تواند بسته به موقعیت برای نقطه خروج استفاده شود.

حرکت طولانی‌مدت قیمت زیر یا روی ابر بدون ورود به آن، می‌تواند به معنی خنثی بودن ابر باشد

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها برای تثبیت موقعیت خود استفاده می‌کند، نمی‌توان آن را با میانگین‌های متحرک یکسان و از یک جنس پنداشت. میانگین‌های متحرک عادی، قیمت‌های بسته شدن را گرفته ، جمع می‌کنند و منتجه را بر تعداد کل تقسیم می‌کنند. در یک میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای، قیمت‌های بسته شدن ۱۰ دوره پیش هم جمع می‌شوند و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شوند تا میانگین جدید حاصل شود.

به این موضوع دقت کنید که تفاوت محاسبات ابر ایچیموکو در چیست؟ آن‌ها بر بالاها و پایین‌های یک دوره و تقسیم آن‌ها بر دو متکی هستند. به علاوه، میانگین‌های ایچیموکو حتی اگر منتج به اعداد مشترکی با میانگین‌های متحرک معمول شوند، معنای متفاوتی را بدست می‌دهند. البته این سخن به معنی برتری یکی بر دیگری نیست؛ همیشه بدانید که هر یک از اندیکاتورها کارکرد خاص خود را دارد.

معامله‌گیر باهوش می‌داند هیچ اندیکاتوری برتری مطلق ندارد و هر یک برای هدف و موقعیت خاصی برتری دارند

محدودیت‌های ابر ایچیموکو

اندیکاتور می‌تواند یک نمودار را با انبوهی از خطوط در هم رفته، شلوغ کند. برای رفع این مشکل، برخی از نرم‌افزارها این امکان را فراهم می‌کنند که برخی خطوط خاص، بسته به انتخاب کاربر، مخفی شده و از دید خارج شوند. به طور مثال، کاربر می‌تواند تمام خطوط غیر از محدوده پیش‌رونده A و جفت آن یعنی B را مخفی کند. با این کار در عمل تنها خطوط اصلی که ابر را ایجاد می‌کنند باقی خواهند ماند.

باید تأکید کرد که انجام این کار همیشه و برای هر معامله‌گری پیشنهاد نمی‌شود؛ هر معامله‌گر بسته به سبک تفکر خود باید تعیین کند محتاج اطلاعات کدام خطوط است و مابقی را حذف کند. این مسئله کاملاً متغیر و وابسته به تدبیر شخصی اوست. محدودیت دیگری که ابر ایچیموکو دارد این است که با اتکای بر اطلاعات تاریخی و سوابق شکل می‌گیرد. در حالی که دو مورد از این نقاط داده، در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول به شکل ذاتی آینده‌نگرانه و پیش‌بینی‌کننده نیست. میانگین‌ها به سادگی در آینده ترسیم می‌شوند.

ابر ایچیموکو همچنین گاهاً به تمامی بی‌معنی و فاقد ارتباط معناداری با وضعیت نمودار خواهد بود. این در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت برای مدت طولانی بالاتر یا پایین‌تر از ابر حرکت کند. در شرایطی این چنینی، خط تغییر، خط اصلی و تلاقی آن‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کنند زیرا تا حدی ارتباط خود را با قیمت در شرایط نزدیک‌تری حفظ می‌کنند.

سبزی و قرمزی ابرها به استراتژی‌های شما جهت می‌دهند

نتیجه گیری

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ابزاری است که معمولا برای شناسایی تعصب معاملاتی ،تعیین نقاط اصلاح، و زمان بندی نقاط عطف یا چرخش استفاده می شود. ابرها آهنگ حرکت کلی را تنظیم می کنند و چشم انداز طولانی تری از روند قیمت ارائه می دهند. خط تغییر (آبی) یک اندیکاتور نسبتا کوتاه مدت است و طوری طراحی شده است تا هر چه زودتر دچار گردش شود. گردش زود هنگام سبب بهبود نسبت ریسک به پاداش در معاملات می شود.

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مرتبط و به هم پیوسته‌ی را در یک نگاه بر مبنای میانگین‌ها ارائه می‌کند. در ادامه قصد بررسی برخی حالت‌های روتین وضع ابر ایچیموکو و پیام‌های قابل دریافت از آن‌ها را داریم:

• جریان میانگین یا همان (Overall Trend) هنگامی بالاست که قیمت بالای ابر باشد و هنگامی پایین است که قیمت زیر ابر باشد. همچنین وقتی که نمودار داخل ابر است، می‌توان گفت بازار سمت و سوی مشخصی ندارد و در اصطلاح انگلیسی (Trendless) است. البته گاهاً به این وضعیت، وضعیت انتقال نیز گفته می‌شود.
• هنگامی که محدوده پیشرو A در حال رشد است و روی محدوده پیشرو B قرار دارد، به تأیید روند صعودی بازار کمک می‌کند . به همین علت فضای بین خطوط سبز می‌شود. در عین حال هنگامی که محدوده پیش‌رونده A در حال ریز است و زیر محدوده پیشرو B قرار دارد، این تأییدی بر روند نزولی بازار است. به همین علت در این شرایط ابر قرمز می‌شود.

چند پرسش در باب شناخت بهتر ابر ایچیموکو

آیا استراتژی ابر ایچیموکو کارآمد است؟

این استراتژی نیز مانند هر استراتژی دیگری، کلید در صندوق گنج نیست و باید با ملاحظات خاصی پیاده شود. در مجموع می‌توان گفت نسبت به سایر استراتژی‌های رایج برتری‌های محسوسی دارد و در عین حال همین برتری‌ها برای یک معامله‌گر مبتدی می‌تواند به یک کابوس بدل شود. بسیار مهم است که این استراتژی را به دقت بشناسید. به همین علت پیشنهاد می‌کنیم حتماً جزئیات متن را چند بار بخوانید.

تمایز و برتری ابر ایچیموکو در چیست؟

از اساس ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال را شامل می‌شود که نواحی و سطوح حمایت و مقاومت را در کنار جهت روند کلی بازار و آهنگ کلی حرکت نشان می‌دهند. این کار با دریافت مجموعه‌ای مرکب از داده‌های میانگین و نقطه‌گذاری‌های خاص انجام می‌شود. همین گستردگی حیطه داده‌ها و توانایی شناخت شرایط مختلف بازار ، باعث شده تا ابر ایچیموکو تمایز محسوسی نسبت به سایر استراتژی‌ها داشته باشد.

بهترین تایم فریم برای اجرای ابر ایچیموکو چیست؟

اگر شما یک معامله‌گر روزانه هستید یا نوسان‌گیری شگرد شماست، ابر ایچیموکو را می‌توانید در تایم‌فریم‌های حتی یک دقیقه‌ای استفاده کنید؛ هرچند ما به معامله‌گران روزانه تایم فریم ۶ ساعت را پیشنهاد می‌کنیم. بالعکس، اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت هستید، می‌توانید اندیکاتور را بر نمودارهای روزانه یا حتی هفتگی اعمال کنید.

کدام اندیکاتور در هم‌نشینی با ابر ایچیموکو منجر به بهبود عملکرد می‌شود؟

پاسخ اندیکاتور RSI است. اندیکاتوری که ما برای این کار به شما پیشنهاد می‌کنیم، اندیکاتور RSI مثال های واقعی ابر ایچیموکو است که عملکرد عالی در ترکیب با ابر ایچیموکو دارد. هنگام استفاده از ابر، برای سوار شدن بر روند مهم است که بتوانید درک کنید آیا روند به پایان رسیده یا یک سیگنال معکوس بالقوه حکم به خروج می‌دهد.

آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا مثال های واقعی ابر ایچیموکو ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام مشخص شود. با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار بورس کسب کرد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که هر یک از ابزارها در اندیکاتور ابر ایچیموکو، اطلاعات خاصی را نشان می دهد و با شناخت هر یک از این ابزارها، درک این ابزار چندان سخت نخواهد بود. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو

همان طور که قبلا گفته شد هر عنصری در اندیکاتور ایچیموکو، نشان دهنده ویژگی خاص از رفتار قیمت است که بر این اساس محاسبه می شود. به عنوان مثال در نمودار هر یک از خطوط به روشی خاص محاسبه می شود که جنبه های خاصی را نیز نشان می دهد. در ادامه می خواهیم به بررسی و روش محاسبه هر یک از خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو بپردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

• خط تبدیل: این خط به عنوان خط کوتاه مدت در نظر گرفته می شود و میانگین بالا و پایین را برای 9 دوره نشان می دهد. (پیک قیمت 9 دوره + کف قیمت 9 دوره) / 2)

• خط مبنا: این یک خط بلندمدت است که میانگین و حداقل را برای 26 دوره محاسبه می کند. (قیمت پیک دوره 26 + قیمت کف دوره 26) / 2)

• محدوده تاخیری: یک خط تاخیری است که قیمت نهایی 26 دوره گذشته را محاسبه می کند. این خط به شما این امکان را می دهد که به راحتی حرکت قیمت فعلی را با حرکات 26 دوره قبلی مقایسه کنید.

• محدوده پیشرو(The Leading span A/ Senkou Span A): به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده می شود که 26 دوره بعدی را توصیف می کند. مقادیر این شاخص براساس نقطه میانی دو خط تبدیل و خط اصلی 26 دوره گذشته است.(خط تبدیل + خط اصلی) / 2)

• محدوده پیشرو(The Leading Span B/ Senkou Span B): این خط همچنین به عنوان شاخص پیشرو استفاده می شود زیرا 26 دوره بعدی را محاسبه می کند و همچنین براساس میانگین حداکثر و حداقل در 52 دوره است. (قیمت پیک 52 دوره + قیمت کف 52 دوره) / 2)

روش مطالعه خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو

با آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو، باید توجه داشته باشید که ابر ایچیموکو یکی از برجسته ترین خطوط در این نمودار است و این ناحیه بین خطوط ناحیه اصلی A و ناحیه اصلی B قرار دارد. خواندن این ابر و بررسی تحلیل تکنیکال یک بازار سهام براساس آن بسیار آسان است. شما یک سیگنال بالقوه را با تعیین مکان قیمت نسبت به ابر ایچیموکو شناسایی می کنید.

• اگر قیمت بالاتر از ایچیموکو باشد، روند مثبتی انتظار می رود.

• اگر قیمت به زیر ابر ایچیموکو سقوط کرد، باید منتظر روند منفی باشید.

• این واقعیت که سطح قیمت در فضای ابری قرار دارد، نشان دهنده ثبات روند است.

تغییرات در رنگ ابر براساس حرکت خط محدوده پیشرو، رخ می دهد. برای نمونه، اگر محدوده پیشرو A، محدوده پیشرو B را قطع کند، منطقه سبز خواهد بود. (البته رنگ ابر بسته به پلتفرم نمودار های مختلف، می تواند متفاوت باشد.) دوره های بیان شده، دوره های پیش فرض برای این اندیکاتور است و شما همیشه می توانید این پیش فرض را در این اندیکاتور، تغییر دهید. براساس تحلیلی در بازار بورس تنظیم کنید تا بتوانید بهترین تحلیل را در جهت سودآوری انجام دهید.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده کنیم؟

برای یادگیری نحوه کار با Ichimoku Cloud Indicator، باید استراتژی هایی که ارائه می دهد را درک کنید. استراتژی معاملاتی Ichimoko می تواند هشدارهایی را برای سیگنال های معاملاتی بالقوه در بازار معاملاتی ارائه دهد زیرا می تواند حرکت و جهت یک روند بالقوه را شناسایی کند.

اگر می‌خواهید سطح ضرر‌هایی را که می‌تواند به عنوان پشتیبانی عمل کند مشخص کنید، این شاخص بسیار مفید است. این شاخص همچنین توسط معامله گران و تحلیلگران تکنیکال استفاده می شود زیرا تخمین روشنی از سطح قیمت آتی بازار سهام ارائه می دهد. به طور کلی، شاخص ابری ایچیموکو به دلایل زیر می تواند در استراتژی معاملاتی شما استفاده شود.

دلایل استفاده از اندیکاتور Ichimoku cloud

• تعیین جهت روند: یکی از راه های یافتن جهت روند بازار، استفاده از سیگنال های خط تبدیل و خط اصلی است. هنگامی که خط تبدیل از بالای خط اصلی عبور می کند، روند مثبت انتظار می رود اما اگر خط اصلی از خط تبدیل عبور کرد، انتظار روند معکوس یا منفی را داشته باشید. (خط دوره کوتاه تر)

• سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح با خطوط مناطق اصلی A و B که به عنوان مرزهای اندیکاتور عمل می کنند، مشخص می شوند. از آنجایی که شاخص ابر ایچیموکو قیمت یک بازار سهام را پیش‌بینی می‌کند، مرزها و کناره‌های ابر به صورت ویژه از سطوح حمایت و مقاومت فعلی و آینده ارائه می‌دهند.

• تعیین تقاطع ها: باید به دنبال تقاطع بین خط تبدیل و خط اصلی باشید. حتما محل کراس اوور را یادداشت کنید تا بتوانید قدرت آن را تعیین کنید. بسته به نوع متقاطع و بالا، پایین یا داخل ابر، سیگنال ممکن است ضعیف، معمولی یا قوی باشد.

• ابر ایچیموکو: می تواند صعودی یا نزولی باشد. به محدوده اصلی A و B یا به طور دقیق تر به موقعیت این خطوط در نمودار و ابر نگاه کنید. زمانی که محدوده پیشرو A بالاتر از محدوده پیشرو B باشد، نشانه ای از روند صعودی احتمالی ظاهر می شود. اما اگر محدوده پیشرو A از محدوده پیشروی B عبور کند و سقوط کند، روند نزولی بازار سهام شناسایی می شود. هنگامی که موقعیت محدوده های اصلی A و B تغییر می کند، یک روند معکوس مشاهده می شود. قدرت این روند را می توان با نگاه به زاویه ابر ایچیموکو مشاهده کرد. یک زاویه صعودی یا نزولی مشخص نشان دهنده یک روند قوی است.

معایب استفاده از ابر ایچیموکو

یکی از مسائل مهم و شاید آزار دهنده کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو این است که این اندیکاتور با همه این خطوط، نمودار را شلوغ می کند. برای حل این مشکل، اکثر نرم افزارهای ترسیمی اجازه می دهند که خطوطی را پنهان کنند. برای مثال، همه خطوط به جز محدوده پیشرو A و B که ابر را می سازند، می توانند مخفی باشند. هر کدام از آن‌ها باید روی خطوطی باشند که بیشتر از همه اطلاعات را در رابطه با خطوط مزاحم را مخفی کند. در نهایت امکان استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت وجود ندارد، چرا که دقت کار بسیار پایین بوده و پیش بینی دامنه قیمتی بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.

مزایای استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو

از جمله مهم ترین مزایایی که می توان برای این اندیکاتور بیان کرد، قابلیت استفاده برای بازه های زمانی 20 و یا حتی 50 روزه است. ایچیموکو نه تنها نقاط حمایت و مقاومت کنونی را نشان می دهد، بلکه به سادگی این نقاط را در بازه زمانی مشابه خواهید یافت. ابرهای ایجاد شده را نمی توان به صورت یک خط نشان داد، بلکه این نقطه در دامنه ابری قرار می گیرد. هر چقدر ابر تشکیل شده پهن تر باشد، نشان دهنده نوسان بیشتر بازار است و می توانید نوسان بازار را بهتر مشاهده کنید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی باید با بسیاری از اصطلاحات و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری در این بازار و بازارهای دیگر آشنا باشیم. آشنایی با علم تحلیل تکنیکال یکی از موارد مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. در این مقاله از سری مقالات آموزشی ارز دیجیتال، شما را با یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای مورد استفاده از تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو آشنا کنیم؛ پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو چیست؟ (Ichimoku Cloud)

Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. این کار با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها روی نمودار انجام می‌‌شود. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که پیش‌بینی می‌کند قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند. ابر ایچیموکو را Goichi Hosoda، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه داد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. ایچیموکو نقاط داده‌ای بیشتری در مقایسه با نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌دهد؛ درحالی‌که در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد. کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند، اغلب درک آن را با سیگنال‌های معاملاتی کاملاً تعریف‌شده آسان می‌دانند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان یکی از قوی‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی دانست که مانند کندل استیک‌ها توسط ژاپنی‌ها ایجاد شده است. این اندیکاتور می‌تواند در انواع بازارهای مالی مانند سهام، کالا، ارزها، اوراق قرضه و… استفاده شود. در ژاپنی معنای کلمه ایچیموکو «تعادل در یک نگاه است» و عملکردهای بسیار خوبی را در بازه‌های زمانی مختلف از هفتگی تا یک دقیقه‌ای ارائه می‌دهد. ابر ایچیموکو مهم‌ترین بخش این اندیکاتور است و معامله‌گر می‌تواند به‌کمک آن در لحظه متوجه صعودی یا نزولی‌بودن روند شود.

نحوه کار ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

• ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو مورد آن‌ها شامل یک ابر است که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره (خط تغییر روند یا تنکان سن)، میانگین 26 دوره (خط استاندارد یا کیجون سن)، میانگین خط روند و خط استاندارد (خط پیش‌رو یا سنکو اسپن آ) میانگین 52 دوره (خط پیش‌رو یا سنکو اسپن بی) و خط قیمت پایانی در 26 دوره گذشته (خط تأخ ی ر یا چیکو اسپن) است.
• ابر، بخش کلیدی نشانگر است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی و زمانی که قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی خواهد بود.
• سیگنال‌های روند بالا درصورتی تقویت می‌شوند که ابر در همان جهت قیمت حرکت کند؛ برای مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به پایین است.

اجزای ایچیموکو

ایچیموکو ۵ خط دارد که 2 خط آن، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط عبارت‌اند از:

– تنکانسن

– کیجونسن

– سنکو A

– سنکو B

– چیکو

در ادامه به تعریف و ارائه فرمول هرکدام از این اجزا می‌پردازیم:

تنکانسن

تنکانسن یا خط تبدیل (Conversion Line) به‌کمک میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌‌شود.

کیجونسن

کیجونسن یا خط پایه (Base Line) از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

سنکو A

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌کند.

سنکو B

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط می‌توان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

ابرکومو

کومو را می‌توان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای بین ۲ خط سنکو گفته می‌شود. A و سنکو B

چیکو در زبان ژاپنی به معنای دره کم‌عمق و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند.

فرمول های محاسباتی اجزای ایچیموکو

PH= بالای دوره

PL=پایین دوره

CL=خط تبدیل

در پاسخ به این پرسش که آیا لازم است خودمان محاسبات ایچیموکو را انجام دهیم، باید گفت خیر!

نیازی به انجام این محاسبات طولانی نیست، بلکه کافی است در پلت‌فرم تحلیلی مانند شکل زیر اندیکاتور ایچیموکو را انتخاب کنید تا محاسبات روی نمودار نمایش داده شود.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

PH و PL بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده‌اند؛ مانند بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در 9 روز گذشته درباره خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن شاخص Ichimoku Cloud به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می‌دهد، اما اگر می‌خواهید آن را دستی محاسبه کنید، باید مراحل زیر را طی کنید:

• خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
• فاصله پیش‌رو A را براساس محاسبات قبلی حساب کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده در 26 دوره در آینده رسم می‌شود.
• فاصله پیش‌رو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.
• برای فاصله زمانی تأخیر، قیمت پایانی را 26 دوره در گذشته در نمودار رسم کنید.
• اختلاف بین فاصله پیش‌رو A و دهانه پیش‌رو B را رنگ آمیزی کنید تا شکل محدوده ابری بگیرد.
• هنگامی که فاصله پیش‌رو A بالاتر از دهانه پیش‌رو B است، ابر را سبز رنگ کنید. وقتی دهانه پیش‌رو A زیر دهانه پیش‌رو B است، ابر را قرمز کنید.

مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می‌کند. برای ایجاد خطوط، با پایان‌یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

نحوه تحلیل و سیگنال‌گیری از اجزای ایچیموکو

اگر قیمت مثال های واقعی ابر ایچیموکو بالای خط تنکانسن قرار گیرد، خط تنکانسن به‌عنوان حمایت عمل خواهد کرد. همچنین اگر قیمت در پایین خط تنکانسن قرار بگیرد، خط تنکانسن به‌عنوان مقاومت عمل خواهد کرد.

سیگنال‌گیری از کیجونسن

اگر قیمت بالای خط کیجونسن قرار بگیرد، خط کیجونسن به‌عنوان حمایت عمل می‌کند. همچنین اگر قیمت در پایین خط تنکانسن قرار بگیرد، خط تنکانسن به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند.

سیگنال ‌ گیری از ابر ایچیموکو

اگر قیمت بالای ابر کومو قرار بگیرد، ابرکومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است. همچنین اگر قیمت پایین ابرکومو قرار بگیرد، ابرکومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود. گفتنی است اگر قیمت در درون ابرکومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابرکومو نظاره‌گر بازار باشیم.

ضخامت ابرکومو

میزان اهمیت و قدرت حمایت یا مقاومت ابرکومو به ضخامت ابرکومو بستگی دارد

سیگنال ‌ گیری از چیکو

اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند صعودی است. همچنین اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند نزولی است.

سیگنال ‌ گیری از کراس اجزای ایچیموکو

هرگاه تنکانسن در حال رشد و بالارفتن از کیجونسن رد شود، می‌توان انتظار روند صعودی از قیمت داشت و هرگاه تنکانسن به سمت پایین کیجونسن را قطع کند، در این صورت می‌توان از قیمت انتظار روند نزولی داشت.

تبصره‌ها

در کراس صعودی

اگر این قطع‌شدن در بالای ابرکومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم. اگر این قطع‌شدن در پایین ابرکومو رخ دهد، به‌عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود. همچنین اگر قطع‌شدن مذکور در میانه ابرکومو رخ دهد، آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم. در کراس نزولی روند معکوس حالات بیان‌شده در بالا صادق است.

ابر ایچیموکو به شما چه می‌ گوید؟

• شاخص فنی اطلاعات مربوط را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد.
• زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، نزولی است.
• هنگامی که فاصله پیش‌رو A بالا می‌رود و بالاتر از دهانه پیش‌رو B است، این به تأیید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است.
• زمانی که فاصله پیش‌رو A در حال سقوط و پایین‌تر از فاصله پیش‌رو B است، این به تأیید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمزرنگ است.
• معامله‌گران بیشتر موارد از ابر ایچیموکو به‌عنوان ناحیه حمایت و مقاومت با توجه به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند.
• ابر، سطوح پشتیبانی/ مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. این امر، Ichimoku Cloud را از بسیاری از شاخص‌های فنی دیگر که تنها سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌کند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

درحالی‌که Ichimoku Cloud از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آن‌ها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع کرده و کل آن را بر تعداد قیمت‌های بسته‌شدن تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره‌ای، قیمت‌های پایانی 10 دوره آخر اضافه و سپس بر 10 تقسیم می‌شود تا میانگین به دست آید.

تفاوت در محاسبات ابر ایچیموکو

اساس محاسبه آن‌ها بر پایه قیمت بالا و پایین یک دوره است که تقسیم بر 2 می‌شوند؛ درنتیجه حتی اگر تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های سنتی متفاوت خواهد بود، اما به‌طورکلی هیچ شاخصی از شاخص دیگر برتری ندارد و تنها هرکدام اطلاعات مختلف را به روش‌های مختلف ارائه می‌دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

• نشانگر می‌تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، بیشتر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند؛ برای مثال تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد، جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. هر معامله‌گر باید روی این موضوع تمرکز کند که کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهد. سپس اگر همه خطوط سبب حواس‌پرتی می‌شود، می‌تواند آن‌ها را پنهان کند.
• یکی دیگر از محدودیت‌های ابر ایچیموکو این است که براساس داده‌های تاریخی است. باید توجه داش که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، اما هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش‌بینی‌کننده باشد. میانگین‌ها به‌سادگی در آینده ترسیم می‌شوند.
• اندیکاتور ایچیموکو همچنین می‌تواند برای مدت طولانی به‌دلیل بالاتر یا پایین‌تررفتن زیاد قیمت کارایی درستی را ارائه ندهد. در مواقعی مانند این، خط تبدیل، خط پایه و کراس اوورهای آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

مزایا و معایب شاخص ایچیموکو

با ابر ایچیموکو و فرمول‌های مربوط به آن آشنا شدیم. استفاده و کاربرد آن را دانستیم و تفاوت این شاخص با میانگین متحرک را دریافتیم. حال نوبت به بررسی مزایا و معایب شاخص کومو است. حال پس از معرفی و بررسی ابر ایچیموکو، آشنایی با کاربردهای آن و تفاوت اندیکاتور آن با میانگین متحرک، به مزایا و معایب آن می‌پردازیم:

مزایا

1. قابل استفاده در بازه‌های زمانی 20 تا 50 روزه
2. نشان دادن نقاط حمایت و مقاومت در تمامی بازه های زمانی
3. نشان دادن نقاط مقاومت و حمایت به صورت دامنه ابری نه یک خط
4. از آنجا که هرچقدر میزان ابر پهن‌تر باشد نوسانات و خطرات بازار بیش‌تر است، بنابراین با استفاده از ایچیموکو می‌توان میزان نوسان بازار را نیز مشاهده کرد.

معایب

1. وجود 5 خط بر روی نمودار آن سبب ایجاد شلوغی، پیچیده‌تر شدن کارها، بهم خوردن تمرکز معامله‌گر و در پی آن بالا رفتن خطا می‌شود.
2. نیاز به استفاده از نرم افزارهایی که امکان مخفی کردن خطوط نمودار را برای ما فراهم کند.
3. عدم وجود فرمول یا شاخصی مشخص برای تشخیص نقاط قیمتی یا میانگین متحرک آینده
4. نشان دادن میانگین متحرک آینده تنها با دو خط
5. عدم امکان استفاده از شاخص ایچیموکو در روندهای طولانی مدت به دلیل پایین آمدن دقت کار و عدم توانایی در پیش بینی دقیق دامنه قیمتی

اعداد مهم در ایچیموکو

اعداد اصلی که برای محاسبه ابر ایچیموکو استفاده می‌شوند، 9، 26 و 25 هستند. افراد بسیاری دلیل استفاده گوئیچی از این اعداد را برای محاسبه شاخص ایچیموکو دنبال می‌کنند، اما درواقع مسئله مهم این است که این اعداد بسیار دقیق عمل می‌کنند و با وجود اینکه افراد زیادی به‌کمک آزمون و خطا به‌دنبال تجربه‌های جدیدی هستند، هنوز نتوانسته‌اند اعدادی به دقیقی اعداد معرفی‌شده توسط گوئیچی بیایند که در چارچوب‌های زمانی مختلف خود را اثبات کرده باشند. از دیگر ویژگی‌های بارز شاخص ایچیموکو می‌توان به این مقوله اشاره کرد که بدون نیاز به اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر، برای تحلیل کافی هستند؛ با وجود این هنوز برخی تحلیلگران با این طرز فکر که هر سیستمی خطاهای خود را دارد، در کنار ایچیموکو از سایر اندیکارتورها نیز استفاده می‌کنند.

تأثیر قیمت گذشته و آینده در سیستم ایچیموکو

از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد ابر ایچیموکو می‌توان به تکنیک معامله‌گری پرایس اکشن اشاره مثال های واقعی ابر ایچیموکو کرد. به گفته گوئیچی پرایس اکشن فعلی ایچیموکو بر حرکت قیمت در آینده تأثیرگذار است. همچنین عرضه و تقاضی فعلی، خطوط حمایت و مقاومت در آن را ایجاد خواهد کرد. این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که 26 دوره از زمان خود جلوتر است؛ درحالی‌‌که شاخص‌های دیگر این ویژگی را ندارند. بی‌شک همان‌طور که قیمت‌های زمان فعلی بر قیمت‌های آینده اثر‌گذارند، قیمت‌های گذشته نیز بر قیمت زمان حال تأثیرگذار هستند. نشان‌دادن قیمت‌های 26 دوره قبل نیز از دیگر قابلیت‌های مهم در سیستم ایچیموکو است.مثال های واقعی ابر ایچیموکو

سخن آخر

در این مقاله، به معرفی و بررسی ابر ایچیموکو پرداختیم که گویچی هوسادا، بیش از 30 سال برای ایجاد سیستم آن وقت گذاشته است. امروزه میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان از این شاخص برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. به‌کمک ایچیموکو می‌توان روند بازار، مسیر حرکت بازار، خطوط پیش‌رو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی و… را بررسی کرد. همچنین با وجود اینکه به‌دلیل نشان‌دادن خطوط‌های بسیار روی نمودار و شلوغی بیش‌ازحد آن، ممکن است پیچیده به نظر برسد، به‌دلیل دخالت‌نکردن و وابسته‌نبودن به ذهن انسان مانند سایر روش‌های تحلیل، در تحلیل‌ها، محاسبه اندیکاتور ایچیموکو دقیق‌تر است.

از آنجا که این نمودار اطلاعات بسیاری را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد، ممکن است برای افراد آماتور بسیار گیج‌کننده باشد؛ بنابراین به این افراد توصیه می‌شود به‌جای استفاده از ایچیموکو در ابتدا کار خود را با شاخص‌های پایه‌ای‌تر آغاز کنند. در پایان باید گفت با وجود اینکه چالش‌های بسیاری درباره تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن نسبتاً ساده و آسان است و برای مشاهده میزان دقیق‌بودن آن و همچنین کم‌کردن خظاهای معامله بهتر است در ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود.

سوالات متداول

1. ابر ایچیموکو چیست؟

Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. این کار با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها روی نمودار انجام می‌شود. ابر ایچیموکو را گویچی هوسودا، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه یافت و در اواخر دهه 1960 منتشر شد.

2.ابر ایچیموکو برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

Ichimoku Cloud نوعی نمودار است که در تحلیل تکنیکال برای نمایش حمایت و مقاومت، حرکت و روند در یک نما استفاده می‌شود. TenkanSen و KijunSen مشابه میانگین‌های متحرک هستند و در رابطه با یکدیگر تحلیل می‌شوند.

آموزش کامل ابرکومو و تغییر رنگ ابر کومو (Ichimoku پیشرفته)

در بخش سوم از آموزش ایچیموکو پیشرفته ابر ایچیموکو یا همان ابرکومو به زبان ساده توضیح داده خواهد شد. ابرکومو و کاربرد آن در استراتژی ایچیموکو پیشرفته بیان خواهد شد. بهتر است بدانید که ابرکومو از دو اندیکاتور تشکیل شده که در حقیقت، فاصله بین این دو خط تشکیل دهنده ابر ایچیموکو پیشرفته (Ichimoku Cloud) هستند.

۱: اندیکاتور سنکو اسپن ای Senkou Span A

۲: اندیکاتور سنکو اسپن بی Senkou Span B

در استراتژی ایچیموکو پیشرفته ما دو نوع ابر داریم:

۱: ابر فعلی کومو که با کندل‌های قیمتی فعلی بازار همراه است

۲: ابر آتی کومو که همان ابری است که در سمت راست کندل‌ها مشاهده می‌شود

۱: Senkou Span A سنکو اِی

۲: Senkou Span B سنکو بی

۳: ابرکومو

۴: چیکو اسپن – Chikou Span (نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ)

۵: تنکانسن – Tenkan Sen (میانگین متحرک کوتاه یا قرمز رنگ)

۶: کیجون سن – Kijun Sen (میانگین متحرک بلند یا آبی رنگ)

ما در این بخش، تمرکز خود را به سه قسمت اول اختصاص خواهیم داد. توضیحات بخش‌های دیگر، در مقالات قبلی ارائه شده است.

سنکو اسپن Senkou Span A

همانطور که در مقالات قبلی گفتیم، خط Senkou Span A با خطی به رنگ تیره در تصویر بالا نشان می‌دهیم. اما این یک امر سلیقه‌ای است و شما می‌توانید بسته به خواسته خودتان، هر رنگی که تمایل دارید برای آن قرار دهید. برای محاسبه خط Senkou Span A، ما میانگین دو تنگنسن و کیجون سن را برای ۲۶ کندل گذشته محاسبه میکنیم.

عموما بخش‌های آینده بازار در نمودار ابری کومو بسیاری از معامله گران تازه کار را گیج می‌کند. در حقیقت، ما با دو نوع ابر که یکی نمایش دهنده ابر فعلی و دیگری ابر آتی است سر و کار داریم. از همین رو، معامله گران در تمامی حالات با دو خط سنگو اسپن A و سنگو اسپن B سر و کار دارند.

پس متوجه شدیم که خط سنکو اسپن A یا همان فعلی در پایین یا بالای قیمت فعلی قرار گرفته و میانگین دو خط تنگن و کیجون را برای ۲۶ کندل قبل را نمایش میدهد. زمانی که قیمت فعلی را با این خط مقایسه می‌کنیم، در حقیقت در حال مقایسه قیمت حال حاضر با میانگین قیمت ۲۶ کندل قبل کیجون و تنگن هستیم. خط سنگواسپن A میانگینی از خط تنگن سن و کیجون سن فعلی است.

سنکو اسپن Senkou Span B در ابرکومو

برای محاسبه Senkou Span B، میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته را به دست می آوریم و بعد به‌اندازه ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم. از آنجایی که این بخش استراتژی (اندیکاتور) با ۵۲ کندل سر و کار دارد، بلند ترین بازه زمانی در ایچیموکو پیشرفته را دارد و به همین دلیل اهمیت زیادی دارد.

آموزش کار با ابرکومو پیشرفته

احتمال زیاد شماهم در نگاه اول، کار با ابرکومو را پیچیده و سخت میبینید، اما نگران نباشید بعد از مدتی کار با نمودار ها متوجه خواهید شد که ابر ایچیموکو نه تنها پیچیده نیست، بلکه برعکس کار با آن بسیار ساده است. در ابرکومو هرچند رنگ ابر می‌تواند وضعیت سنکو A و سنکو B را نمایش دهد، اما هیچ گاه از رنگ ابر برای تحلیل بازار استفاده نکنید، چرا که در عین اینکه باید به آن توجه داشته باشید اما نباید شما را از روند بازار دور کند.

در واقع شما باید به مثال های واقعی ابر ایچیموکو روند بازار نیز توجه داشته باشید چرا که زمانی که روند در بازار نباشد یا به اصطلاح خنثی و رنج باشد دیگر ابرکومو نیز کارایی نخواهد داشت.

روند فعلی بازار

روند صعودی: اگر قیمت بالای ابر کومو باشد.
روند نزولی: اگر قیمت زیر ابر کومو باشد.
روند خنثی: اگر قیمت در داخل ابر کومو باشد.

روند آتی بازار

روند صعودی: اگر سنکو A بالای سنکو B باشد.
روند نزولی: اگر سنکو A زیر سنکو B باشد.
روند خنثی: اگر سنکو A با سنکو B برابر باشد.

قدرت ابر آتی کومو

قدرت ابر آتی کومو را بر اساس سنکو A و B آتی تعیین میکنیم.

روند صعودی قوی: ابر آتی کومو صعودی است و هر دو خط سنکو A و B به سمت بالا نشانه رفته اند.

روند صعودی ملایم: ابر آتی کومو صعودی است، سنکو A آتی صعودی است و سنکو B آتی صاف است.

روند صعودی ضعیف: ابر آتی کومو صعودی است، سنکو A آتی نزولی است و سنکو B آتی صاف است.

به عبارت دیگر بازار در شرف بازگشت قوی یا تغییر روند است.

روند نزولی قوی: ابر آتی کومو نزولی است و هر دو خط سنکو A و B آتی نزولی هستند.

روند نزولی ملایم: ابر آتی کومو نزولی است و سنکو A آتی هم نزولی است، اما سنکو B آتی صاف است.

این یعنی بازار در معرض به راه انداختن بازگشت جزئی یا قوی است.

روند نزولی ضعیف: ابر آتی کومو نزولی است، سنکو A آتی صعودی است و سنکو B آتی صاف است.

این یعنی بازار در معرض به راه انداختن بازگشت قوی و یا تغییر روند است.

نکات کاربردی در خصوص ابرکومو

نکته اول: ابرکومو فعلی نشانگر حمایت و یا مقاومت مهمی در بازار است. سایه ابر کومو همان ابری است که در پشت قیمتها بازار فعلی قرار دارد. تا زمانی که سایه ابر کومو شکسته نشده باشد ما به هیچ وجه نمیتوانیم به شروع یک روند جدید امیدوار باشیم و البته هرچه میزان نوسان قیمت در نزدیکی سایه کومو بیشتر باشد، اثر سایه کومو بر قیمتها بیشتر خواهد بود.

نکته دوم: اگر خط سنکو B بصورت صاف باشد، حمایت یا مقاومت قوی در بازار تلقی خواهد شد و هرچه که طول این خط صاف یعنی خط سنکو B بلندتر باشد ما با حمایت و مقاومت قویتری مواجه خواهیم بود.

نکته سوم: سقف و کفهایی که توسط سنکو A تشکیل شده اند حمایت یا مقاومت قوی بازار است.

نکته چهارم: فضای بین سنکو A و سنکو B ابر آتی کومو نشانگر میزان نوسانات بازار است. هرچه ضخامت ابر آتی کومو کمتر باشد روند قویتری در بازار به راه میافتد و خطوط سنکو A و سنکو B با ابر کومو همجهت خواهند شد..

نکته پنجم: اگر قیمت بازار از سمت بالا وارد ابرکومو شود، روند بازار میتواند صعودی باشد و حرکت نزولی را بعنوان یک اصلاح در نظر خواهیم گرفت و اگر قیمت از پایین وارد سایه ابر کومو شود روند بازار میتواند نزولی باقی بماند و این حرکت صعودی هم میتواند بعنوان یک اصلاح در نظر گرفته شود.

نکته ششم: هرچه ضخامت ابر فعلی کومو کلفت تر باشد به این معنی است که شکستن آن کار سختی خواهد بود. احتمال شکست آن هم بیشتر خواهد بود و در ابر آتی ضحامت ابر کومو میتواند محدوده زمانی مناسب را برای ورود به بازار خنثی یا نوسانی نشان دهد. تصور کنید که در نمودار قیمتی شاهد تشکیل ابری ضخیم در چند روز آینده باشیم با رسیدن بازار به این محدوده زمانی شاهد نوسانات خنثی در بازار خواهیم بود.

هرچند تعیین محل دقیق نوسانات خنثی بازار کار سختی است اما آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد این است که ما میتوانیم زمان آنرا به کمک ابر کومو تشخیص دهیم.

نکته هفتم: ابرکومو به هیچ وجه برای ورود به معاملات نمیباشد و شما برای ورود به معاملات باید از روشهای دیگری برای سیگنال گیری استفاده کنید که در مباحث بعدی خواهیم گفت پس ابر ایچیموکو فقط برای تشخیص روند و حمابت و مقاومتها استفاده خواهیم کرد.

مثال های واقعی ابر ایچیموکو

مثال اول: نمایش یک روند قوی

روند نزولی ابرکوموهمانطور که در تصویر بالا و بر اساس توضیحات مثال های واقعی ابر ایچیموکو این مقاله، مشاهده می‌کنید که ابر ایچیموکو یک روند نزولی قوی را نمایش میدهد که به خوبی با توجه به سنکو اسپن B و سنکو اسپن A کاملا مشخص است.

مثال دوم: اصلاح قیمت و ورود به ابر ایچیموکو

همانطور که مشاهده کردید، بازار بعد از یک اصلاح وارد ابرکومو شده است. این به آن معنی است که روند همچنان صعودی است اما به محدوده یک مقاومت قوی وارد شده است و همانطور که در ادامه مشاهده میکنید مجدد از ابر خارج شده و به روند صعودی خود ادامه داده است.

تمامی موارد گفته شده در این مبحث را به سادگی می‌توانید در چارت خودتان مشاهده کنید. ایچیموکو پیشرفته بسیار ساده بوده و شما به سادگی می‌توانید آن را یاد گرفته و به عنوان بخش مهمی از آموزش فارکس از آن استفاده کرده تا در این بازار موفق باشید. در مقاله بعدی و به عنوان بخش بعدی آموزش ایچیموکو پیشرفته به مقاله‌ی بعدی خواهیم پرداخت.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰ طراحی شده است . در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است . Ichimoku Kinko Hyo ترجمه شده one look equilibrium chart می باشد . مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، در قسمت اندیکاتورها و در بخش اندیکاتور های روند دار دسته بندی شده است .

همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، از سه قسمت تشکیل شده که دوره های زمانی در هرکدام از آنها متفاوت می باشد .

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

در تصویر زیر در قسمت Colors نرم افزار قسمت های مختلف به خوبی نشان داده شده می باشد :

• Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند .
  

• Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.

• Chikou Span(خط سبز) : این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

کاربردهای Chikou Span در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند معاملات
2. مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم

حمایت

مقاومت

به مثال زیر توجه نمایید :

به طور کلی دانستن نحوه محاسبه هر یک از این خطوط ضرورتی ندارد ، نکته مهم این است که بدانید هر کدام از این خط ها چه تفسیرو کاربردی دارند .

نمودار بالا سهم رکیش در تایم فریم روزانه است . سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا بدست می آید به شرح زیر می باشد :

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد .

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .

شناسایی روند به وسیله این دو خط

روند صعودی : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم . به مثال زیر توجه نمایید :

روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

به تصویر زیر که نمودار روزانه اخابر است توجه نمایید ، روند سهم را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد .
• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد .

ابر کومو در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

در نرم افزار Down komo به رنگ بنفش مشخص شده است که شکل زیر تایید می کند :

تصویر زیر هم نمونه ای از روند نزولی است که توسط ابرکومو نزولی تایید شده می باشد .

این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است :

Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.

Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

• سیگنال خرید :زمانی که خط قرمز (منظور Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد به مثال زیر توجه نمایید :[user_id]

• سیگنال فروش : اگر خط آبی (kijun sen) بالای خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند ، نشان از روند نزولی سهم دارد . به مثال زیر توجه نمایید :

سیگنال خنثی

زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد .

چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد . به مثال زیر توجه نمایید :