استراتژی های تجارت باند بولینگر

مدیریت ضرر در معامله روزانه

Bollinger Band بولینگر باند

Bollinger Band بولینگر باند ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است و دارای دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار است ، اما می تواند متناسب با ترجیحات کاربر تنظیم شود.

بولینگر باند توسط تاجر مشهور فنی John Bollinger جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت ، به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح فروش در نقاط سقف دارایی یا خرید در نقاط کف دارایی می دهد.

سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند:

یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.

باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند ، اما می توانند اصلاح و تنظیم شوند.

باند بولینگر، حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک می‌باشد که روند میان مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی که مشاهده می‌کنید، مشخص می‌کند.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود.
این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری یک نوع سیگنال محسوب می‌شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می‌باشد.
به شکل زیر در خصوص این تصویر توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم.
به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می‌باشد و هرگاه که قیمت پایانی، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند.
در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می‌آید را به خوبی نشان می‌دهد (در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می‌آید آگاه می کند). این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند.
در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باند های بولینگر ، محاسبه میانگین متحرک مورد بحث است ، به طور معمول با استفاده از یک SMA 20 روزه.

میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

در مرحله بعدی ، انحراف استاندارد قیمت اوراق بهادار بدست می آید.

انحراف معیار اندازه گیری ریاضی متوسط ، ویژگیهای برجسته در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی است.

سه خط باندهای بولینگر:

1. میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است.
   منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .
2. باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
3. باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کنند.

انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که این خود میانگین اختلافات مربع میانگین است.

بعد ، آن مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید.

آنهایی که باند های بالا و پایین را تولید می کنند.

Bands Bollingerger به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک اندیکاتور و استراتژی بسیار محبوب است.

بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک شوند ، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند سیگنال خرید صادر می کند.

John Bollinger مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آنها پیروی کنید.

در نمودار به تصویر کشیده شده در زیر ، بولینگر باند SMA 20 روزه سهام را با باند بالا و پایین همراه با میانگین حرکت روزانه قیمت سهام در نظر گرفته است.

از آنجا که انحراف معیار اندازه گیری نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، نوارها گسترش می یابند.

در دوره های تغییر روند ، باند ها منقبض و فشرده می شوند می شوند.

انقباض یا Squeeze

انقباض ایده اصلی Bollinger Bands است.

وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند ، فشار نامیده می شود.

فشار نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران علامت برای افزایش نوسانات آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود.

برعکس ، هرچه نوارها از هم دورتر شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است.

با این حال ، این شرایط سیگنال های تجاری قابل اعتمادی نیستند.

نوارها هیچ نشانه ای از زمان تغییر ممکن یا تغییر جهت نمی دهند.

برک آوت ها یا Breakouts

تقریباً 90٪ اقدامات قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد.

هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است.

برک آوت سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است.

برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های Bands Bollinger

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی قابل اعتماد نیست.

آنها به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است.

جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.

وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است.

برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه وی عبارتند از:

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان داده های اخیر است ، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ کمتر شوند.

همچنین ، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی نامعقول است و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.

استراتژی های اندیکاتوری

به دنبال بهترین سیستم معامله و استراتژی های اندیکاتوری فارکس و ارز دیجیتال می گردید؟ گشتن کافیه. بهترین روش های تجارت در فارکس را در طول سال ها تحقیق و ترید بدست آوردم اینجا می بینید.

(کلکسیونی از استراتژی های کاربردی در بازارهای مالی)

چرا استراتژی اندیکاتوری ؟

چون نیاز به دانش حرفه ای تحلیل تکنیکال ندارید

سرفصل ها :

1 – اسکالپینگ چیست ؟

2 – آشنایی با چیدمان اندیکاتور

3 – اسکالپ طلا در تایم 1 دقیقه
4 – استراتژی ایچموکو
5 – استراتژی دو باند بولنگر (خاص فیوچرز و معاملات اهرمی)
6 – استراتژی دیاموند
7 – استراتژی لایه بندی
8 – استراتژی MACD مالتی تایم
9 – باند بولینگر و موینگ اورج
10 – باند بولینگر و موینگ آلارم دار

11 – استراتژی اسنایپر ویژه فارکس تایم پایین
12 – مدیریت سرمایه

13 – استراتژی تخصصی با وین ریت بالای 85 درصد (فارکس و ارز دیجیتال)

14 – تکنیک دو مکدی و استوکاستیک

15 – تکنیک ایچموکو در انس

16 – استراتژی فوق اسکالپ فارکس

مزیت این دوره نسبت به دیگر دوره ها چیست ؟

با وین رایت عالی و سود دهی بسیار عالی
پشتیبانی آنلاین بصورت واتساپی و تلفنی
بصورت اسکالپ و نوسانگیر بصورت روزانه
عدم نیاز به کانال vip ، چون دیگر خودتان براحتی نقاط ورود و خروج را پیدا می کنید

بعد از اتمام این دوره آیا به یک تریدر حرفه ای تبدیل می شوم ؟

بله. با مشاهده فیلم‌های آموزشی این دوره، شما دانش مورد نیاز یک تریدر حرفه‌ای برای تحلیل و ورود به بازارهای مالی مختلف را کسب می‌کنید.

چند سال در بورس و فارکس فعالیت می کنم و به نتیجه و سود دهی نرسیده ام آیا این دوره مناسب من هست ؟

صد البته بله. متاسفانه 80درصد دانشجویان این دوره افرادی بوده اند که مطالعات نامنظم زیادی داشته اند ولی به سود نرسیده اند ولی خوشبختانه بعد از طی این دوره به سود های عالی رسیده اند و بسیار از این دوره راضی بوده اند. این دوره کاملا منظم بوده و قوائد و قانون های حرفه ای برای ورود و خروج از بازار دارد

چرا محمد عقیدت مدرس این دوره است ؟

• چون تمامی این راهکارها را تست کرده
• از منفی شروع کرده و توانسته زندگی خود را از نظر مالی ارتقاء دهد
• تخصص ایشان این است
• ساده و کاربردی بیان می کند

این دوره ویژه چه افرادی است ؟

• ویژه تحلیل گران فارکس
• ویژه تحلیل گران ارز دیجیتال
• ویژه تحلیل گران بورس ایران
• ویژه افرادی که به دنبال درآمد دلاری هستند

این دوره ویژه چه افرادی نیست ؟

• برای ثروتمند شدن حتما باید رانت داشت
• افرادی که نمی توانند مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرند
• افرادی که همه چیز دادن هستند
• افراد که به فکر تغییر نیستند

نحوه اعمال استراتژی پهنای باند بولینگر

La بولینگر نشانگر پهنای باند می تواند سیگنال های ارزشمندی را برای معامله گران فنی فراهم کند و در صورت ترکیب با آنها دیگر شاخص های فنی و قیمت عمل تکنیک ، به بازرگانان بینش هر دو می دهد نوسان و معکوس احتمالی در بازار فارکس .

قبل از مطالعه بیشتر ، حتماً اصول اولیه آن را درک کنید بولینگر باند ®

این مقاله به بررسی:

• استراتژی پهنای باند بولینگر چیست؟
• نشانگر پهنای باند Bollinger چگونه کار می کند؟
• نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر
• استفاده از استراتژی پهنای باند بولینگر: نکات برتر
• مزایا و محدودیت های استراتژی پهنای باند بولینگر

استراتژی پهنای باند بولینگر چیست؟

استراتژی پهنای باند بولینگر با استفاده از شاخص پهنای باند بولینگر برای اندازه گیری اختلاف درصد بین باندهای فوقانی و تحتانی گروه بولینگر سنتی ® نشانگر در اکثر سکوهای نمودار ، نشانگر پهنای باند بولینگر در زیر نمودار اصلی به عنوان یک طرح از نوع نوسان ساز نمایش داده شده است (به تصویر زیر مراجعه کنید).

نشانگر پهنای باند Bollinger چگونه کار می کند؟

شاخص باند پهنای بولینگر دوره هایی از نوسانات متفاوت را نسبت به حرکت قیمت بازار نشان می دهد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه نوسانات در زمان بولینگر باند سقوط می کند contracts وقتی عرض گسترش می یابد ، پیمان می شود. پس از دوره های ادغام (نوسانات کم) ، اغلب ذکر می شود که تمایل به افزایش قیمت یا روند استراتژی های تجارت باند بولینگر استراتژی های تجارت باند بولینگر صعودی دارد. برخلاف این ، وقتی شاخص پهنای باند بولینگر به رده های نسبی (نوسانات زیاد) افزایش می یابد ، این مرتباً علامت معکوس در روند فعلی را نشان می دهد.

نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر

فرمول پهنای باند به شرح زیر است:

پهنای باند = (باند بالا بولینگر ® - باند پایین بولینگر®) / باند بولینگر میانی®

استفاده از استراتژی پهنای باند بولینگر: نکات برتر

معامله گران می توانند با شاخص باند پهنای بولینگر به چند روش مختلف تجارت کنند اما دو روش متداول برای تجارت با این شاخص شامل حرکات شکسته و معکوس است.

پهنای باند بولینگر استراتژی نوسانات کم

تصویر بالا روزانه را نشان می دهد EUR / USD چارت سازمانی. قسمت برجسته در نمودار و شاخص پهنای باند بولینگر نشانگر نوسانات کم و یک دوره ادغام (حرکت کناری) است. معامله گران این محکم شدن بند بولینگر را می بینند ® به عنوان نشانه ای از حرکت ناگهانی احتمالاً به زودی اتفاق می افتد.

متأسفانه ، شاخص پهنای باند بولینگر هیچگونه پشتیبانی تجاری دیگری را ارائه نمی دهد ، به همین دلیل معامله گران برای تأیید سطح ورود و خروج به سایر تکنیک های معاملات متکی هستند. این را می توان از قیمت عمل ، Bollinger Band® و سایر روشهای فنی.

استراتژی معکوس پهنای باند بولینگر

در حال افزایش در افزایش نوسانات یا بالاتر بودن مقدار باند باند بولینگر در USD / JPY نمودار روزانه ، آن را نشان می دهد USD / JPY رسیدن به کمترین نرخ های جدید که توسط جعبه های مربع مشخص شده است. این حرکت پارابولیکی در قیمت و افزایش نوسانات ، معکوس از روند معکوس روند بالقوه (در روند صعودی).

این مثال همچنین شواهد پشتیبان دیگری را در اختیار شما قرار می دهد شمع فتیله بلند تشکیل ، نشان می دهد رد پایین جدید توسط گاوها. همانطور که قبلاً ذکر شد ، شاخص باند پهنای بولینگر سطح ورود / خروج را مشخص نمی کند ، بنابراین سایر ابزارها باید در رابطه استفاده شوند. سطح فیبوناچی s اغلب برای تعیین سطوح ورودی / خروجی پایان نامه ها و همچنین خطوط روند اقدامات قیمت برای ایجاد استفاده می شود حمایت و مقاومت نقاط.

مزایا و محدودیت های استراتژی پهنای باند بولینگر

دسترسی آسان و درک

نیاز به استفاده از ابزارها و شاخص های فنی پشتیبانی دارد

حرکات بالقوه قوی در قیمت را مشخص می کند (نسبت های پرخطر)

در شرایط مختلفی که می تواند برای معامله گران تازه کار مشکل باشد ، از این روش استفاده کند

استراتژی های سودآور اندیکاتور بولینگر بند در بازار فارکس

این روزها برای معاملات فارکس، شاخص های متنوعی در دسترس معامله گران قرار دارد و به نظر می رسد که هر چند ماه یک بار شاخص جدیدی پا به عرصه می گذارد. اما خیلی وقت ها، این شاخص های جدید، ورژن های تازه ی نسخه استراتژی های تجارت باند بولینگر های کلاسیک هستند. این مقاله در مورد یکی از قوی ترین شاخص های معاملات است که آزمون زمان را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این شاخص، اندیکاتور بولینگر بند نام دارد. در این مقاله به عناصر اصلی این شاخص می پردازیم و چند استراتژی بولینگر بند را نیز به شما یاد می دهیم.

تحلیل اندیکاتور بولینگر بند در فارکس
بهترین تعریف اندیکاتور بولینگر بند این است که یک شاخص نموداری نوسانات است. این شاخص متشکل است از بندها یا نوارهای فوقانی و تحتانی که نسبت به تغییرات نوسانی واکنش نشان می دهند. این نوارها دور پرایس اکشن را از بالا و پایین گرفته اند. وقتی نوسانات یک جفت ارز فرضی بالاست، فاصله ی دو نوار زیاد می شود. وقتی نوسانات یک جفت ارز پایین باشد، فاصله ی این دو نوار نیز کم می شود و هر دو شروع به فشرده تر شدن می کنند. این شاخص شامل مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که می تواند برای تنظیم نقاط ورود و خروج استفاده شود.

محاسبه ی بولینگر بند
اندیکاتور بولینگر بند از سه جزء اصلی ساخته شده است: نوار بالایی، نوار پایینی و نوار میانی.

• نوار میانی همان مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که با جمع بستن قیمت های بسته شدن بیست دوره ی آخر و تقسیم آن ها بر بیست، محاسبه می شود.
• نوار بالایی با مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده ی پرایس اکشن و انحرافات استاندارد آن محاسبه می شود.
• نوار پایینی هم به همین شکل محاسبه می شود. پیش فرض استاندارد مورد استفاده برای انحرافات استاندارد 2 است. بنابراین تنظیمات اندیکاتور بولینگر بند معمولاً به صورت (Bollinger (20, 2 بیان می شود.

چگونه از اندیکاتور بولینگر بند استفاده کنیم؟
اگر چه بولینگر بند در درجه ی اول یک شاخص نوسانات است اما برای کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت هم بسیار کاربردی است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که هر یک از آن ها می تواند به عنوان پشتیبانی/مقاومت عمل کند. با این حال، نوارهای فوقانی و تحتانی برای این منظور مناسب تر از خط های میانی هستند. چند سیگنال وجود دارد که می تواند با استفاده از بولینگر بند تولید شود. این سیگنال ها به پرایس اکشن های مختلف نمودار، پاسخ می دهند. بیایید در ادامه ی درس به سراغ این سیگنال ها و پتانسیل هر یک از آن ها برویم.

فشردگی بولینگر بند
وقتی باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند، این اندیکاتور به ما می گوید که نوسانات جفت ارز فارکس نسبتاً کم است. به این ترتیب، حجم معاملات نیز معمولاً کم است و گفته می شود که جفت ارز به جای اینکه روند را طی کند، در حال همگرا شدن است. به این حالت، فشردگی بولینگر بند می گوییم زیرا باندها یا خط های بولینگر در حال فشرده شدن به یکدیگر هستند. در بیشتر موارد، ما باید از معاملاتی که در محدوده های فشردگی هستند دوری کنیم زیرا آن ها فرصت های سودآور چندانی را نسبت به معاملات روند در اختیار ما قرار نمی دهند. تصویر زیر یک فشردگی بولینگر بند کلاسیک را نشان می دهد.

یکی از مفاهیم مهم معاملات فارکس این است که قیمت ها به طور معمول از دوره هایی با نوسانات پایین به دوره هایی با نوسانات بالا منتقل می شوند و دوباره برمی گردند. همان طور که می بینید، بعد از فشردگی، قیمت ها به سمت پایین شکسته شده اند و وارد یک روند نزولی پایدار شده اند. برک اوت فشردگی بولینگر بند، وقتی قیمت از یکی از خط ها فراتر می رود، فرصت خوبی برای ورود به بازار فراهم می کند. این امر می تواند به نفع پایان فشردگی پشتیبانی کند و احتمال ورود قیمت به روند جدید را افزایش دهد.

وقتی قیمت خط پایینی را لمس کند
این یک سیگنال استاندارد بولینگر بند است که نشان گر این واقعیت است که نوسانات قیمت پایین است. در نتیجه، یک جهش صعودی می تواند اتفاق بیفتد و یک فرصت معاملاتی بلندمدت را ایجاد کند. به این موقعیت به چشم یک سطح پشتیبانی مخفی بر اساس نوسانات شدید نگاه کنید. با این حال، اگر به جای آن، قیمت شروع به کاهش سریع از خط پایینی کند و فاصله ی بین دو خط به بیشتر شدن ادامه دهد، پس ما باید مراقب ورود به معاملات بلندمدت باشیم. وقتی خطوط در حال گسترده شدن هستند و ما شاهد پایین آمدن شدید قیمت در زیر خط پایینی هستیم، سرنخی است تا بدانیم روند نزولی همچنان پابرجاست.

وقتی قیمت خط بالایی را لمس کند
همان سناریویی که در بالا اشاره شد در جریان است اما در جهت مخالف. ما به باند بالایی به چشم سطح مقاومت مخفی نگاه می کنیم. با این حال، اگر خطوط در حال گسترش باشند و قیمت شروع به بسته شدن در بالای خط بالایی کند، پس انتظار گسترش صعودی بیشتری را داریم.

برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند
برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند یک سیگنال تأیید است که پس از تعامل قیمت و خطوط بولینگر پیدا می شود. اگر قیمت خط بالایی را رد کند و سپس در جهت نزولی، مووینگ اوریج را بشکند، ما یک سیگنال قوی اما کوتاه دریافت می کنیم. اگر قیمت خط پایینی را رد کند و مووینگ اوریج را بشکند، یک سیگنال قوی طولانی مدت دریافت می کنیم. به این ترتیب، برک اوت مووینگ اوریج می تواند برای تعیین نقاط خروج استفاده شود.

نمودار بولینگر بند بالا، سیگنال های مختلفی که در مورد آن ها صحبت کردیم را به طور خلاصه نشان می دهد. دایره های آبی، نشان دهنده ی برک اوت های اصلی مووینگ اوریج هستند. فلش سیاه، نشاندهنده ی فشردگی بولینگر بند است. فلش قرمز نمایشگر روند قیمت در حالی که بولینگر بند تحتانی را می شکند است و فلش سبز، روند صعودی بولینگر بند را نشان می دهد.

معامله با استفاده از بولینگر بند
حالا که با ساختار و سیگنال های بولینگر بند آشنا شدید، می توانید چند استراتژی متناسب با این اندیکاتور یاد بگیرید و از این طریق، سود زیادی در بازارهای مالی کسب کنید.

آموزش استراتژی معاملات روزانه فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس

در استراتژی معاملات روزانه معامله گر در طول روز یک معامله انجام می دهد. البته می تواند در طول روز چند دوره زمانی را انتخاب کرده و در هر دوره یک معامله انجام دهد. در این نوع استراتژی معامله گر هم از تحلیل فاندمتنتال و هم تکنیکال جهت معامله استفاده می کند.

استراتژی معاملات روزانه چیست ؟

استراتژی معاملات روزانه یکی دیگر از استراتژی های ترید می باشد. این استراتژی کاملا شبیه استراتژی اسکالپ بوده ولی تفاوت هایی هم با آن دارد. در استراتژی اسکالپ معامله گر تعداد زیادی معامله در تایم فریم های کوچک در طول روز انجام می دهد. اسکالپر در طول روز میزان سود و زیان خود را محاسبه کرده و تلاش می کند برایند سود او در طول روز بالا باشد.

ولی معامله گر روزانه همانند اسکالپر در طول روز معامله می کند با این تفاوت میزان معاملات روزانه او بسیار اندک است. معامله گر روزانه بازار را به دقت بررسی کرده و بعد از تشخیص روند در تایم فریم های مختلف یک جفت ارز مناسب انتخاب کرده و در یک روند مشخص وارد بازار می شود. در این مدل معامله گر ممکن است در یک روز فقط یک موقعیت معاملاتی خوب پیدا کند و یا چند موقعیت در بازه های زمانی مختلف پیدا کرده و وارد معامله شود.

استراتژی معاملات روزانه

یکی از اصول بسیار مهم در این استراتژی پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج به معامله می باشد. فرد باید از تکنیک مدیریت سرمایه کاملا آگاه بوده و بتواند از حد ضرر و ترجیحا از تریلینگ استاپ استفاده کند.

معامله گران روزانه اغلب از حجم معاملات بالایی استفاده می کنند که باعث افزایش ریسک معاملاتی می شود. از طرف دیگر باید میزان کمیسیون و نیز اسپرد بروکر خود را نیز برای انجام معالات روزانه به دقت بررسی کنید. بنابراین برای داشتن بهترین کارایی و بازدهی انتخاب بروکر مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد.

10 استراتژی معاملاتی روزانه

در زیر به بیان 10 استراتژی که معامله گران معاملات روزانه بهتر است از آن استفاده کرده و میانگین سود روزانه خود را بالاتر ببرند.

1 استفاده از تحلیل فاندمنتال

معامله گران روزانه باید از اخبار مهم تاثیر گذار بر بازار فارکس و یا سایر بازار ها مطلع بوده و اخبار مهم استراتژی های تجارت باند بولینگر در این زمینه را همواره دنبال کنند. زیرا اخبار فاندمنتال اغلب تاثیر یک روزه و حتی بیشتر بر بازار سرمایه خواهد داشت. این اخبار می تواند شامل نرخ بهره سیستم فدرال رزرو ، اطلاعیه های شاخص های مهم در بازار واخبار مهم اقتصادی و تجاری در جهان می باشد.

پس اگر در فارکس فعالی دارید لیستی از ارز هایی که می خواهید با آنها ترید کنید را یادداشت کرده و در بازار بورس نیز ترجیحا از چند سهم که اطلاعات کافی از آن دارید ، معامل کرده و همواره اخبار مهم در خصوص آن ارز ها و سهم ها را دنبال کنید.

2 میزانی از سرمایه خود را درگیر معاملات روزانه کنید که به آن نیاز ندارید

در خصوص معاملات روزانه حتما مدیریت ریسک را رعایت کنید. اکثر افراد حرفه ای حجم معاملات خود را کمتر از 1% و یا کمتر از 2% قرار می دهند. و سرمایه ای که به آن نیاز دارند را به خطر نمی اندازند.

3 وقت کافی به ترید اختصاص دهید

اگر فردی هستید که زمان کافی برای رصد بازار و ترید روزانه ندارید بهتر است از استراتژی معاملات روزانه استفاده نکنید. کسی که از این استراتژی استفاده می کند ، بهتر است وقت کافی در اختیار داشته و بازار را به دقت تحلیل کرده و معامله کنید. فرد باید موقعیت های خوب در طول روز را شناسایی کند. آگاهی و داشتن سرعت عمل در این استراتژی اهمیت زیادی دارد.

اختصاص زمان کافی به ترید

4 با مقادیر کم شروع کنید

برای شروع حداکثر دو جفت ارز و یا دو سهم انتخاب کرده و در طول روز فقط یک بار وقنت کافی برای ترید روزانه اختصاص دهید. دقت کنید زمانی می توانید سود کافی از یک جفت ارز کسب کنید که اطلاعات کافی در مورد آن ارز و نیز رفتار آن در بازار داشته باشید.

5 از سهام و جفت ارز ها با نقدشوندگی بالا استفاده کنید.

دقت کنید چون تایم فریم معاملات روزانه پایین است به محض رسیدن به سود مورد نظر باید بتوانید سهم و یا ارز مورد نظر خود را فروخته و از معامله خارج شوید. سودی که در معامله کسب کرده اید زمانی ارز ش دارد که به راحتی قابل نقد کردن باشد.

6 زمان انجام معاملات

هنگام انجام معامله حتما به زمان هایی که حجم معاملات و یا میزان نوسانات در بازار بالاست ، توجه کنید. بهترین زمان ترید برای جفت ارز های مختلف متفاوت است. در بازار بورس نیز زمان هایی وجود دارند که بهتر است در آن زمان خرید و یا فروش بزنید. افراد مبتدی بهتر است در زمان هایی که میزان نوسانات بالاست ، به دلیل ریسک بسیار بالای آن وارد معاله نشوند.

7 مدیریت ضرر با سفارش گذاری Limit Order

هنگام سفارش گذاری در فارکس دو گزینه برای انتخاب وجود دارد ، Limit Order و یا Market Order . اگر از سفارش گذاری Market Order استفاده کنید ، بروکر با توجه به قیمت بازار به صورت آنی ارز مورد نظر را برایتان خریداری خواهد کرد. ولی در سفارش گذاری Limit Order زمانی ارز برایتان خریداری خواهد شد که قیمت به میزانی که شما دوست دارید برسد. برای استراتژی معاملات روزانه بهتر است از سفارش گذاری Limit Order استفاده کرده و برای سفارش خود حد ضرر مشخص سازید.

مدیریت ضرر در معامله روزانه

8 در مورد کسب سود واقع بین باشید

افراد موفق در بازار های سرمایه گذاری اغلب بین 50 تا 60 درصد سود می کنند. و تلاش میکنند تا میانگین سود خود را بالا نگه دارند. پس قرار نیست در بازار های مالی همیشه در حال کسب سود باشید.

9 خونسرد باشید

در بازار بورس و یا فارکس زمان هایی وجود دارد که اصاب شما مورد آزمایش قرار می گیرد. به عنوان یک معامله گر روزانه باید بتوانید ترس ، طمع و حرص را از خود دور کرده و با منطق و تحلیل بدون درگیری احساسات معامله کنید.

10 بر اساس برنامه خود معامله کنید

هنکام معامله همیشه به تحلیل های بنیادی و نیز تحلیل های تکنیکالی که انجام داده اید توجه کرده و احساسات خود را درگیر معامله نکنید.

معایب معاملات روزانه

استراتژی معاملات روزانه به دانش و تمرین زیادی نیاز دارد. افراد حرفه ای بسیار زیادی به صورت روزانه معامله می کنند. و شما در مقابل این راد قرار خواهید گرفت و اگر دانش و مهارت کافی در اختیار نداشته باشید بازنده خواهید بود.

افراد مبتدی که معاملات روزانه انجام می دهند معمولا هنگام ضرر در معاملات بعدی خود انتقام جویانه ترید می کنند. ولی افراد خبره هنگام ضرر به دلیل داشتن دارایی بالا بر احساسات خود غلبه کرده و در زمان های دیگری ضرر خود را جبران می کنند.

استراتژی معاملات روزانه با ترکیب باند بولینگر و macd

در استراتژی معاملات روزانه علاوه بر تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. معامله گران زیادی در معاملات روزانه خود از ترکیب دو اندیکاتور باند بولینگر و macd استفاده کرده و سیگنال های خرید و فروش خوبی دریافت می کنند. برای بررسی بیشتر مثال زیر را در نظر بگیرید.

استراتژی معاملات روزانه با ترکیب باند بولینگر و macd

در شکل بالا دو اندیکاتور باند بولینگر و macd را برای جفت ارز پوند/دلار رسم کرده ایم. در این استراتژی زمانی که خط سیگنال مکدی از بالا قطع شده و کندل های قیمتی نیز به باند پایین بولینگر برخورد کند ، یعتی موقعیت شماره 1 از شکل بالا زمان خوبی برای پوریشن BUY و خرید برای افراد با ریسک پذیری بالا می باشد.

افراد با ریسک پذیری پایین تر بهتر اسن چند کندل منتظر مانده و زمانکه macd خط صفر را قطع کرده و بالای صفر رسید ، یعنی نقطه 2 وارد معامله شوند. در این نقطه باند بولینگر نیز به لاین میانی برخورد خواهد کرد.

برای فروش نیز بهترین زمان رسیدن کندل ها به باند بالایی و نیز قطع شدن خط سیگنال مکدی از بالا و تغییر جهت آن یعنی نقطه 3 از روی شکل می باشد.

استراتژی معاملات روزانه در فارکس

اکثر افرادی که در فارکس فعالیت می کنند ، از استراتژی معاملات روزانه استفاده می کنند. در بازار فارکس موقعیت های بسیار خوبی برای کسب سود برای افرادی که آموزش استراتژی های تجارت باند بولینگر های لازم را دیده و در حساب دمو موفقیت کافی کسب کرده اند ، وجود دارد. معامله گران روزانه می توانند با عضویت در سایت های خبری مهم و استفاده از آلارم های آنها هنگام انتشار اخبار مهم موقعیت های معاملاتی خوبی کسب کنند.

استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال

در بازار ارز های دیجیتال نیز افراد زیادی وجود دارند که به صورت روزانه معامله کرده و به کسب سود های کوتاه اکتفا می کنند. فعالان بازار ارز دیجیتال نیز باید وقت کافی برای ترید و تحلیل بازار در اختیار داشته باشند. برای تحلیل بهتر بازار ارز های دیجیتال می توان از لینک زیر استفاده کرد.

استراتژی معاملات روزانه در بورس

در بازار بورس افراد با دید های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت وارد این بازار می شند. تحلیل گرانی که وقت کافی برای تحلیل و بررسی بازار دارند به صورت روزانه معامله می کنند. این افراد چند سهم با نوسان و نقدشوندگی بالا را پیدا کرده و با کسب اطلاعات کافی در خصوص آن سهام اقدام به نوسان گیری روزانه روی آن سهم می کنند. در بازار بورس نیز هم باید اخبار و تحلیل بنیادی توجه زیادی کرده و هم از تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

سوالات متداول

آیا استراتژی معاملات روزانه سود ده می باشد؟

در صورتی که تریدر آموزش های لازم را کسب کرده و با استراتژی درستی معامله کند ، سود ده می باشد.

استراتژی معامله روزانه برای چه افرادی مناسب است؟

افرادی که باید کوتاه مدت معامله کرده و نیز وقت کافی در طول روز برای معامله دارند.