نوسان یا Volatility چیست؟

condition : در این قسمت میشه هشدار رو بر اساس ارز BTC یا انواع اندیکاتور هایی که دارین استفاده میکنین تنظیم کرد

نوسان یا Volatility چیست؟

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو
• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

نوسان یا Volatility چیست؟ نوسان یا Volatility چیست؟

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

شاخص ترس و طمع چیست و چگونه کار میکند ؟

در بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال فعالان و معامله‌گران از شاخص‌ها و اندیکاتورهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال و قیمت یک رمز ارز در آینده استفاده می‌کنند. تحلیل‌های تکنیکال بیشتر بر اساس نوسانات قیمت و حجم تراکنش‌ها انجام می‌شود و برای انجام اینگونه تحلیل‌ها اندیکاتورهای متفاوتی وجود دارد.

یکی از این ابزارها که محبوبیت خاصی در بین سرمایه‌گذاران دارد شاخص ترس و طمع است که در این مقاله قصد داریم شما را بیشتر با این شاخص و نحوه عملکرد آن آشنا کنیم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع که با اصطلاح FUD که خود شکل مخفف‌شده Fear, Uncertainty, Doubt به معنی ترس، عدم قطعیت و تردید است نمایش داده می‌شود همانطور که از نامش پیداشت دو مورد از ابتدایی‌ترین احساسات انسان‌ها یعنی ترس و طمع را اندازه‌گیری می‌کند. FUD در ابتدا تنها در بازارهای مالی بورس و سهام استفاده می‌شد.

این شاخص اولین بار توسط وب سایت خبری و مالی سی‌ان‌ان‌مانی (CNNMoney) معرفی شد و هدف اصلی ایجاد آن، بررسی رفتار‌های احساسی معامله‌گران در بازار‌های مالی بود. با گذشت زمان و روی کار آمدن ارزهای دیجیتال و گسترش این صنعت، این شاخص برای ارزهای دیجیتال و در راس آنها بیت‌کوین ایجاد شد و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از خصوصیات اصلی و بارز این شاخص غیر علمی بودن آن است که همین هم باعث غیر دقیق بودن آن می‌شود و در اصل بر اساس احساسات افراد نسبت به اتفاقاتی که در بازارهای مالی می‌افتد اندازه‌گیری می‌شود.

این بدان معناست که هر چه ترس بیشتری در بازار مالی حاکم باشد به مراتب ارزش آن بازار و سهام رو به کاهش خواهد بود و به طبع هر چه طمع برای سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ارزش آن بازار نیز رو به افزایش خواهد بود.

این احساسات هم از نظرات و عقاید بسیاری از افراد مطرح و معروف در این قبیل بازارها منتج می‌شود. به عنوان مثال زمانی که فرد مشهوری مثل ایلان ماسک و یا وارن بافت نظرات خود را بیان می‌کنند و این ایده و نظر خیلی اوقات بدون داشتن هیچ پایه و اساسی وایرال می‌شود.

به عبارت ساده‌تر شاخص FUD زمانی به وجود می‌آید که افراد در مورد آینده بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال با شک و تردید و ترس مواجه می‌شوند.

همانطور که بسیار دیده و شنیده‌اید از این شاخص به ویژه زمانی که بازار دچار نوسانات بسیار زیادی است خیلی استفاده می‌شود. خیلی از افرادی که وارد فضای مالی خصوصا دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند بدون آگاهی و دانش کافی و صرفا از روی احساسات وارد می‌شوند و حتی از روی همین احساسات و عواطف تصمیم‌گیری به خرید و فروش می کنند.

شاخص ترس و طمع در واقع برای سنجش و اندازه‌گیری همین احساسات به کار گرفته می‌شود و همین شاخص تاثیر زیادی بر روی خرید و فروش افراد در بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال دارد.

اما برای سنجش این اندیکاتور و ابزار اندازه‌گیری به بررسی فاکتورها و عوامل زیادی نیازمند هستیم. قطعا اینکه بدانیم اندیکاتور ترس و طمع با چه فرمولی محاسبه می‌شود و چه اطلاعاتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد نقش مهمی در تصمیم‌گیری ما در سرمایه گذاریهایمان ایفا خواهد کرد.

در واقع خروجی شاخص ترس و طمع عددی بین محدوده ۱ تا ۱۰۰ است. در این رنج، عدد ۱ ترس شدید یا همان (extreme fear) حاکم بر بازار و فشار فروش بالا در میان سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. در مقابل، عدد ۱۰۰ یعنی طمع شدید یا همان (extreme greed) و برعکس محدوده قبلی حاکی از بالا بودن فشار خرید در بازار یک ارز دیجیتال است.

حال با بیان این توضیحات می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد و به یک قانون واحد رسید: زمانی که این شاخص عدد یک را نشان دهد، فرصت خرید است. چراکه ترس جدید بر بازار حاکم است و کاربران از خرید هراس دارند. به همین دلیل و خریداران از خرید دست بر دارند، قیمت آن دارایی کم می‌شود و در عرین حال با فروش‌ بیش از حد قیمت‌ها بسیار پایین می‌آیند.

در مقابل، زمانی که این اندیکاتور عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد می‌توان آن را سیگنالی برای فروش در نظر گرفت. در این زمان است که طمع افراد و عجله آنها برای خرید یک دارایی به بالاترین میزان خودش یا همون طمع شدید می رسد و به همین دلیل هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

در شرایط فعلی شاخص ترس و طمع فقط بر اساس رمز ارز برتر بازار یعنی بیت‌کوین محاسبه می‌شود. ولی این به آن معنا نیست که از آن نمی‌توان برای سایر ارزهای دیجیتال بزرگ استفاده کرد.

عوامل موثر بر شاخص ترس و طمع و نرخ تاثیرگذاری آنها

عوامل زیادی به طور روزانه روی آن تاثیرگذار هستند که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

– نوسانات قیمت (۲۵٪)

بازار ارزهای دیجیتال هم مثلی خیلی از بازارهای ملی دیگر شاهد نوسانات قیمت است. زمانی که این نوسانات بیش از اندازه افزایش پیدا می‌کند در واقع نشانه‌ای از ترس در بازار است و به همین دلیل بر روی شاخص ترس و طمع اثر زیادی دارد.

نوسان: این اندیکاتور حداکثر نوسانات و افت قمیت را با نوسانات میانگین ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌کند. نوسان بیشتر با ترس همبستگی مثبت دارد و باعث افزایش عدد خروجی می‌شود. این محاسبات ۲۵ درصد در عدد خروجی تاثیر می‌گذارند.

– حجم بازار (۲۵٪)

حجم معامله یک دارایی نشان‌دهنده طمع افراد برای خرید و فروش آن دارایی است. یعنی اگر مطع افراد برای خرید و فروش یک رمز ارز زیاد باشد نمایانگر حجم بالای معاملات و برعکس چنانچه افراد تمایل کمی به معامله و خرید و فروش داشته باشند حاکی از آن است که حجم معاملات کاهش پیدا کرده است.

تغییر در این حجم معاملات تاثیر مستقیمی بر شاخص ترس و طمع خواهد داشت.

– رسانه‌های اجتماعی (۱۵٪)

شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و غیره تاثیر بسیار بالا و مستقیمی روی ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال دارند و هرچه درباره یک رمز ارز بیشتر در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی صحبت کرد باعث طمع بیشتر سرمایه‌گذاران می‌شود.

– نظرسنجی‌ها (۱۵٪)

منظور از این فاکتور نظرسنجی بزرگی است که به وسعت کل بازار برگزار می‌شود که معمولا ۲ تا ۳ هزار شرکت کننده دارد. هرچقدر علاقه به شرکت در نظرسنجی‌ها بیشتر شود، شاخص عدد بالاتری را نشان می‌دهد که اشاره به افزایش طمع بازار دارد.

– شاخص دامیننس یا تسلط بیت‌کوین (۱۰٪)

دامیننس (Dominance) یعنی تسلط یا سلطه. منظور از دامیننس تسلط بیت‌کوین در بازار ارزهای دیجیتال است. به عنوان مثال اگر مقدار این شاخص ۴۰ باشد به این معنا است که ۴۰ درصد کل بازار ارز دیجیتال در سلطه بیت‌کوین است و مابقی به دیگر آلت‌کوین‌ها اختصاص دارد.

تاثیر این فاکتور در تعیین شخص ترس و طمع به این خاطر است که چون بیت‌کوین نسبت به باقی آلت‌کوین‌ها امن‌تر است وقتی شاخص تسلط آن بالا می‌رود نشانه‌ای از ترس معامله‌گران است. برعکس این قضیه هم زمانی اتفاق می‌افتد که دامیننس بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند، در این شرایط مردم با سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال پرریسک‌تر طمع بیشتری از خود نشان می‌دهند.

– تمایلات یا ترندها (۱۰٪)

شاید با نام گوگل ترندز و نحوه عملکرد آن آشنا باشید.Google Trends‌ یکی از ابزارهای مفیدی است که در دستیابی به اطلاعات در مورد سرچ‌هایی که در اینترنت انجام می‌شود به کمک افراد می‌آید. این ابزار که یکی از محصولات شرکت گوگل است اطلاعات جامعی درباره سرچ‌های کلمات کلیدی در موتور جستجوی گوگل را ارائه می‌دهد. این اطلاعات یکی از عوامل موثر در شاخص ترس و طمع محسوب می‌شود.

مثلا به عنوان مثال اگر میزان جستجوی کلمه بیت‌کوین در فضای مجازی افزایش پیدا کند، نشانگر طمع بیشتر در بازار بیت‌کوین است. و اگر به عنوان مثال افراد زیادی عبارت «دستکاری قیمت بیت‌کوین» را جستجو کنند این یعنی ترس حاکم بر بازار در حال افزایش است.

روش اندازه‌گیری شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع با گرفتن میانگین وزنی مساوی از هر یک از فاکتور‌ها محاسبه می‌شود. مقدار ۵۰ برای این شاخص خنثی محسوب می‌شود و به معنا است که اتفاق خاصی در بازار رخ نداده است. هر مقداری بیش از این یا کمتر از این نشان دهنده حرص و طمع در بازار است. یعنی هر چه این عدد به صفر نزدیک شود نشان‌دهنده ترس فزاینده بین کاربران و سرمایه‌گذاران در بازار و در نتیجه تمایل شدید آنها به فروش سرمایه و خارج شدن از بازار است.

اما اگر هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک شود حاکی از طمع بالای کاربران برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است.

این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ به‌صورت زیر اندازه‌گیری می‌شود:

• ۰ تا ۲۴: ترس شدید
• ۲۵ تا ۵۰: ترس
• ۵۰: خنثی
• ۵۱ تا ۷۴: طمع
• ۷۵ تا ۱۰۰: طمع شدید

مزایا و معایب استفاده از شاخص ترس و طمع

مزایا

ترس و طمع از غرایز اصلی انسان‌ها است و در شرایط زیادی بر روی عملکرد منطقی ما تاثیرگذار است. خصوصا زمانی که حرف پول و سرمایه‌گذاری باشد، ترس و طمع به عنوان دو عامل محرک بسیار قدرتمند عمل می‌کنند.

متخصصان و کارشناسان بازارهای مالی معتقدند شاخص ترس و طمع نه تنها میتواند در تصمیم‌گیری افراد برای سرمایه گذاری بسیار مفید باشد بلکه سرمایه‌گذاران باید همواره این شاخص را زیر نظر داشته و آن را رصد کنند.

• شاخص‌های احساسات برای تأیید تحلیل تکنیکال کاربرد دارند. همچنین می‌توان از شاخص‌های احساسات برای تأیید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت براساس تحلیل بنیادی استفاده کرد.

• این دو احساس برای تصمیم‌گیری درباره بهترین زمان خروج یا ورود به موقعیت‌های بازار بسیار مفید هستند.

• شاخص‌های احساسات می‌توانند درباره احساساتی که ممکن است بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذار تأثیرگذار باشد، هشدار دهند. همچنین این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند از وسوسه‌ها جلوگیری کنید.

• این شاخص از هفت مؤلفه تشکیل شده است و به هیچ متغیری وابسته نیست؛ بنابراین این امر تأثیرات عوامل خارجی را که ممکن است بر یکی از متغیرها تأثیرگذار باشد، حذف می‌کند.

معایب

• احساسات بازار به‌تنهایی قابل استفاده نیستند. گاهی اوقات ترس شدید به معنای فرصت‌های کوتاه‌مدت است؛ در صورتی ‌که در مواقعی دیگر ممکن است سرآغاز بازار نزولی باشد. همچنین برعکس این اتفاق برای طمع نیز صدق می‌کند؛ بنابراین هنگام معامله باید عوامل دیگری نیز در نظر گرفته شوند.

• عواملی که به اصلاحات عمده و نزولی بازار اشاره می‌کنند، ناشی از شاخص‌های احساسات نیستند، بلکه بیشتر به عوامل اقتصادی مربوط می‌شوند.

• شاخص‌های احساسات بازار نمی‌توانند رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی (black swan event) را که سبب آشفتگی بازار می‌شوند، پیش‌بینی کنند؛ بنابراین هیچ استراتژی‌ای نمی‌تواند با استراتژی پوشش پورتفوی (Portfolio Hedging) برابری کند؛ زیرا این استراتژی ۱۰ راه برای پوشش سبد سهام ارائه می‌دهد که به کاهش ریسک بازار ارائه منجر می‌شود.

نحوه عملکرد شاخص ترس و طمع

همانگونه که در تعریف شاخص ترس و طمع بیان شد، این شاخص به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شاخص ۷ عامل مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در نهایت به این نتیجه دست یابد که به چه میزان ترس و طمع در بازار وجود دارد.

این هفت عامل عبارتند از:

۱- تغییرات قیمت سهام

نوسانات بازار از طریق مقایسه سطح شاخص S&P500، با میزان تعادل خودش در ۱۲۵ روز اندازه‌گیری می‌شود. اگر عدد به دست آمده کمتر از حد تعادل باشد، ترس بر بازار غالب است و در صورتی که بالاتر از حد تعادل باشد، طمع غالب خواهد بود.

۲- قدرت قیمت سهام

منظور از قدرت قیمت سهام نسبت سهامی است که در ۵۲ هفته به بالاترین و پایین‌ترین حد خود در بورس اوراق بهادار نیویورک رسیده باشد. از این تعداد سهام‌هایی که در ۵۲ هفته به بالاترین حد خود می‌رسند، نشان‌دهنده طمع بیشتر و تعداد سهامی که در ۵۲ هفته به پایین‌ترین حد خود می‌رسند، نشان‌دهنده ترس هستند.

۳- وسعت قیمت سهام

وسعت قیمت سهام به صورت روزانه با مقایسه سهام‌ در حال پیشرفت با سهام در حال کاهش محاسبه و سنجیده می‌شود.

۴- اختیار خرید و فروش

محاسبه این عامل براساس نسبت حجم حق فروش و حق خرید به دست می‌آید. زمانی که فعالیت‌های معاملاتی برای فروش بیشتر باشد، ترس و زمانی ‌که فعالیت‌های معاملاتی برای خرید افزایش یابد، طمع غالب می‌شود.

۵- نوسانات بازار

برای نمایش این فاکتور از شاخصVIX که مخفف عبارت Volatility Index است استفاده می‌شود. هرچه نوسانات بیشتر باشند، میزان ترس نیز افزایش می‌یابد. این شاخص معیاری برای اندازه گیری ریسک بازار و میزان هیجان سهامداران است.

بسیاری از افراد از جمله سرمایه‌گذاران، سهامداران و تحلیلگران در سراسر جهان از این شاخص به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری ریسک بازار، ترس و استرس‌های موجود قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. شاخص VIX به صورت روزانه و درصدی محاسبه می‌شود.

۶- تقاضا برای اوراق قرضه بنجل

با توجه به افزایش تقاضا برای اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران بیش از آنکه متوجه ریسک کار باشند، نگران بازدهی آن هستند که این خود بیانگر غالب‌بودن طمع است.

۷- تقاضای پناهگاه امن (اوراق بدون ریسک)

زمانی ‌که ترس بر بازار حاکم است سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه خود، آن‌ها را از بورس خارج یا به سرمایه‌های امنی تبدیل می‌کنند که این فرایند به Risk off Trade معروف است. درنتیجه افزایش تقاضا برای سرمایه‌های امن نشان‌دهنده افزایش سطح ترس است.

نتیجه‌گیری

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم اگر شما هم از علاقه‌مندان و دنبال‌کنندگان حوزه ارزهای دیجیتال هستید حتما می‌دانید که برای موفق بودن و نتیجه گرفتن از این بازار پر نوسان از ابزارهای و اندیکاتورهای مختلفی می‌توان کمک گرفت که شاخص ترس و طمع که در این مقاله به طور مفصل به بررسی هن پرداختیم یکی از همین اندیکارتورهای محبوب در این زمینه است.

اما این نکته را نباید از خاطر ببرید که هیچ‌کدام از شاخص‌ها به تنهایی امکان پیش‌بینی قیمت‌ دارایی‌ها در آینده را ندارد.

کسانی در این بازار برنده و موفق هستند که در انجام سرمایه‌گذاری خود از شاخص‌های متعدد به همراه دانش کسب‌شده در حوزه تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

نکته آخر اینکه از شاخص ترس و طمع غالبا برای پیش‌بینی کوتاه مدت و نهایتا میان‌مدت قیمت یک دارایی و رمز ارز استفاده می‌شود و با توجه به اینکه این شاخص مستعد تغییرات و تحولات سریع بوده و عوامل خارجی می‌توانند به راحتی و به سرعت روی آن تاثیرکذار باشند استففاده از این شاخص برای پیش‌بینی‌های بلندمدت قیمت توصیه نمی‌شود.

نوسان یا Volatility چیست؟

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

• دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
• 1843 بازیدکننده

یکی از فاکتورهای مهم برای فعالیت در بازارهای مالی، آشنایی با نوع کار این بازار و چهارچوب‌های تعریف‌شده با استفاده از تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مختلف است. در بازارهای مالی عوامل مختلفی وجود دارند که تحت شرایط خاصی، می‌توانند نوسانات زیادی را پدید بیاورند. پیش‌بینی این نوسان‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مالی بی‌نهایت موثر باشد. شاخص‌های متعددی برای سنجش وضعیت بازار وجود دارد؛ امروز قصد داریم بررسی کنیم که شاخص VIX چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد.

در ادامه عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

منظور از شاخص VIX چیست؟

شاخص VIX از عبارت Volatility lndex گرفته شده و در میان انواع شاخص‌های نوسانات بازار، این شاخص از جایگاه خاصی برخوردار است. این شاخص توسط سرمایه‌گذاران در بورس آمریکا در بازارهای مالی به کار گرفته می‌شود. در اصل به زبان ساده شاخص VIX به نوعی انتظار معامله‌گران در خصوص شاخص سهام S&P500 برای آینده را نمایش می‌دهد و بر مبنای معاملاتی که انجام شده است، روی اختیار خرید و فروش شاخص S&P500 برای ۳۰ روز آینده در بازار بورس اختیارات شیکاگو CBOE بنا شده است.

از این شاخص به نوعی می‌توان برای اندازه‌گیری میزان هیجان سهامداران و ریسک موجود در بازار استفاده کرد. جالب است بدانید که نام دیگر این شاخص در بازارهای مالی تحت عنوان شاخص ترس شناخته می‌شود. در سرتاسر دنیا در بازارهای سرمایه‌گذاری، فعالان این حوزه از این شاخص به عنوان ابزاری برای تعیین ریسک موجود در بازار، ترس و دغدغه‌های بازار قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. در ادامه به این نکته دقت داشته باشید که شاخص VIX به صورت روزانه و درصدی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

نگاهی به گذشته شاخص VIX

به منظور آشنایی با تاریخچه این شاخص، جالب است بدانید که شاخص VIX در سال ۱۹۹۳ میلادی به عنوان معیاری از نوسان ضمنی هشت اختیار خرید و فروش S&P500، در زمانی که بازار مشتقه دچار بعضی محدودیت‌ها بود و در مرحله رشد و توسعه قرار گرفته بود، استفاده می‌شد. یکی از اهداف مهم از به کارگیری این شاخص در بازار، به منظور تعیین نوسانات کوتاه‌مدت در بازار بود. در گذر زمان و توسعه و رشد بازار مشتقه، از اختیار معامله‌های بیشتری از شاخص S&P500 در ارزیابی شاخص VIX استفاده شد که همین امر موجب شد تا بینش دقیق‌تری از انتظارات سهامداران بر نوسان بازار آتی ایجاد شود. با گسترش شاخص VIX، در ادامه این فرآیند از آن برای محاسبه نوسانات سایر شاخص‌ها نیز استفاده شد.

نقش شاخص VIX در بازار سهام

نوسان در بازار بورس به طور طبیعی و در اثر بالا و پایین رفتن ارزش قیمتی سهم‌ها ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذاران در بازار با استفاده از اختیار معامله قادر هستند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را تا اندازه‌ای کاهش دهند و تا آن جایی که ممکن است از زیان جلوگیری کنند. در نتیجه می‌توان به این حقیقت دست یافت که اگر میزان هیجانات در بازار زیاد شود، تقاضا برای اوراق اختیار فروش بیشتر می‌شود و همین امر به نوسانات بیشتر در بازار منجر خواهد شد. در این شرایط می‌توان از شاخص VIX به منظور بررسی و ارزیابی ترس سهامداران استفاده کرد.

به این موضوع دقت داشته باشید که اگر شاخص VIX به پایین‌ترین حالت خود رسیده باشد، به این معنی خواهد بود که بازار سهام به نقطه اوج خود رسیده است و از طرف دیگر بابت حباب‌های قیمتی ایجاد‌شده، احتمال ریزش بازار شدیدتر می‌شود. طبیعی است که در این شرایط قیمت سهم‌ها به صورت حبابی زیاد شده و سهامداران تا حد نوسان یا Volatility چیست؟ زیادی نگران سرمایه‌گذاری خود در این برهه در بازار بورس خواهند بود؛ پس به نوعی مقدار پایین این شاخص به منزله شروع رکود در بازار بورس خواهد بود. در نقطه مقابل دقت کنید که اگر مقدار شاخص VIX بالا باشد به این معنی است که بازار در حالت کف قراردارد و از همین جهت می‌توان آن را به عنوان شروع رشد در بازار تلقی کرد.

به صورت کلی افزایش مقدار این شاخص به معنای افزایش ترس سهامداران از آینده بازار خواهد بود که این امر منجر به افت شاخص سهام خواهد شد و بر عکس؛ به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که ضریب همبستگی بازار سهام و شاخص VIX معکوس است.

محدوده‌هایی که برای شاخص VIX در نظر می‌گیرند به ترتیب زیر است:

کمتر از ۱۲ به معنی ریسک پایینی است که سرمایه گذاران از آینده است.

بین ۱۲ تا ۲۰ به معنی ریسک متعادل از آینده است.

بالای ۲۰ به معنی ریسک زیاد است و سهامداران نسبت به آینده خوش‌بین نیستند.

نحوه محاسبه شاخص VIX چگونه است؟

همان‌طور که در بخش های قبلی اشاره کردیم از شاخص VIX به منظور نمایش نوسانات مورد انتظار S&P500 برای ۳۰ روز آینده استفاده می‌شود و از طریق اختیارات مورد معامله در بورس شیکاگو مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در نگاه اول با پیچیدگی فرمول این شاخص مواجه می‌شویم اما مفهوم آن ساده‌تر است. مؤلفه‌های که به منظور محاسبه شاخص VIX در نظر گرفته می‌شوند، شامل اختیارهای خرید و فروش با نزدیک‌ترین سررسید، اختیارهای دوره بعد از آن با سررسید ۲۳ تا ۳۷ روز است. در این فرآیند اختیارهای مد نظر در انتهای هر هفته به منظور محاسبه شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که در فرمول این شاخص مؤلفه‌های دیگری نیز لحاظ می‌شود. مواردی مانند: زمان سررسید اختیار، مقدار آتی شاخص براساس قیمت اعمال اختیار معامله روی شاخص، نرخ بهره بدون ریسک تا زمان سررسید و میانه مابه‌التفاوت سفارشات سرخط خرید و فروش اختیار معامله با قیمت اعمال مشخص‌شده.

سخن آخر

با توجه به مطالبی که در این مقاله ارائه شد، می‌توان اذعان داشت که شاخص VIX یکی از ابزارهای خیلی مهم برای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در سطح جهانی است که افراد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن، تصمیم‌های مناسب را در زمان مناسب اتخاذ کنند. بهتر است بدانید که یکی از معایب یا ضعف‌های این شاخص این است که بر اساس نوسانات موجود در بازار محاسبه می‌شود و نه بر اساس دارایی پایه، به همین دلیل بررسی و محاسبه مقدار منصفانه آن ساده نیست و پیچیدگی‌های زیادی دارد. همچنین باید توجه داشت که چون فرآیند اوراق اختیار به شکل کامل در بازارهای مالی ایران انجام نمی‌شود، شاخص VIX در تحلیل بازار بورس ایران کاربرد چندانی ندارد و جای خالی آن احساس می‌شود.

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس کدامند؟ (نمادهای نوسانگیری)

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس از روش های مختلفی قابل شناسایی هستند. برای کسب سود در بورس، می توان از سود نقدی و سود سرمایه ای، استفاده کرد. سود نقدی یا همان DPS سودی است که شرکت ها در مجامع سالانه خود بین سهامداران تقسیم می کنند. اگر حتی یک روز قبل از بسته شدن سهم، سهام شرکت را خریده و با آن به مجمع بروید، مشمول دریافت سود خواهید شد. شرکت همه ی سود را بین سهام داران خود تقسیم نمی کند و بخشی از سود را به عنوان سود انباشته، برای برنامه های توسعه ای شرکت، باقی می گذارد.

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، بعضی از افراد اقدام به شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری کرده و در بورس نوسانگیری می کنند. یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی 10 یا 15 درصدی کسب نمود.

معمولا افرادی که ریسک پذیری بیشتری دارند، به نوسان گیری می پردازند. بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و در عین حال می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بازار بورس به ارمغان بیاورد.

چگونه سهم های مناسب نوسان گیری در بورس را پیدا کنیم؟

شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس نیازمند ابزار و تجربه می باشد. در این مقاله ابزارهایی را که برای نوسان گیری و نقاط ورود و خروج به سهم به کار می آیند را بررسی می کنیم.

دو نکته بسیار مهم برای شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس این است که سهم مورد نظر جزء سهم های کوچک بازار باشد و دارای نوسانات قیمتی زیادی باشد.

داخل پرانتز این نکته را هم ذکر کنیم: ممکن است سهم جزء سهم های کوچک بازار بورس باشد اما میزان شناوری آن کم باشد (شناوری سهام، مقدار سهامی از آن شرکت است که در دست اشخاص حقیقی است) که در این صورت باید دقت بیشتری داشت.

مثلا شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از 500 میلیارد تومان باشد می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

اما چگونه شرکت های کوچک بازار و سهم های مناسب نوسان گیری را پیدا کنیم؟ با ترفند های فیلتر نویسی می توان به راحتی شرکت های کوچک بازار را یافت:

کد بالا تعداد سهام شرکت را در قیمت هر سهم ضرب می کند و آنهایی که قیمتی کم تر از 500 میلیارد ریال دارند را نمایش می دهد.

برای اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم:

پیشنهاد می شود حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را خواهیم نوشت.

سپس بر اساس تکنیک های تابلو خوانی بایستی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار بورس را بررسی کنیم. در صورتی که قدرت خریداران بیشتر بود، وارد معامله می شویم.

از دیگر المان هایی که بایستی در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری به آن توجه کنیم، حجم معاملات می باشد. حجم معاملات سهم مورد نظر ما بایستی از حجم ماهانه خود در بازار بورس بیشتر باشد.

نوسان گیری با تکنیک های تابلو خوانی

نوسان گیری در بازار بورس شرایطی دارد و بایستی شرایط برای نوسان گیری مهیا شود تا سهم برای نوسان گیری مناسب شود. اما برخی اوقات سهم هایی پیدا می شوند که برای مدتی ذاتا نوسانی می شوند و به اصطلاح رنج می زنند و اگر در بازه بلند مدت آن ها را بررسی کنیم، تغییر چندانی در قیمت سهام دیده نمی شود. مانند شکل:

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

برخی سیگنال ها در حجم معاملاتی سهم وجود دارند که دال بر وجود نوسان قیمتی در آن سهم هستند. این نشانه ها را می توان از حجم معاملات، سفارشات خرید و یا فروش و… تشخیص داد که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

سفارشات مشکوک

برخی اوقات سهمی در حال معامله شدن در قیمت خاصی می باشد. حال سفارشات خریدی با یک درصد پایین تر از قیمت آخرین معامله در صف خرید سهم مشاهده می کنیم. در این حالت ممکن است تصور شود که از سهم حمایت می شود اما در واقع این طور نیست و سهم آماده نوسان گیری در بازار بورس است.

عکس این قضیه هم اتفاق می افتد. یعنی سهمی در قیمت 1000 تومان در حال معامله شده می باشد و سفارش فروش بالایی در قیمت های پایین تر مثلا 970 تومان گذاشته می شود که جلوی رشد قیمتی سهم گرفته شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

اخبار و گروه های فعال در شبکه های اجتماعی

بعضی اوقات اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت سهامی پخش می شود که می تواند موجب شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری شده و باعث نوسان گیری در سهم شود. به طور مثال سهمی رشد شارپی داشته و اهداف بالاتری در میان مدت برای آن متصوریم اما در گروه ها و کانال های تلگرامی شروع به تعریف کردن از آن سهم می کنند و افراد کم تجربه در دام این افراد می افتند و سهم را در بالاترین قیمت خریده و بعد از آن صف فروش سنگین.

به طور مثال یکی از سهم ها که از ذکر نام آن معذوریم این حالت را دارد. تا قبل از این که قیمت سهام وارد روند نزولی شود، شناوری سهم 40 درصد بود اما با تبلیغ بیش از اندازه سهم آن را به افرادی که تحت تاثیر این گروه ها هستند در اوج قیمتی فروخته، شناوری سهم را به 52 درصد افزایش داده و موجب ضرر سهامداران خرد بازار بورس خواهند شد. خودتان با ارزش بازاری این سهم حساب کنید که 12 درصد آن چه قدر می شود!

برعکس این موضوع هم صادق است. برخی اوقات سهمی دارای بنیادی خوب می باشد اما برای جمع کردن سهم در کف قیمتی، شروع به انتشار اخبار کذب درباره آن سهم می کنند و بعد از جمع کردن در کف قیمت آن را بالا برده و دوباره در اوج قیمتی در صف خرید به افراد دیگر خواهند فروخت. این هم نمونه دیگری از نوسان گیری در بازار بورس می باشد.

پیشنهاد می شود مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

کد به کد کردن

از دیگر مولفه هایی که می تواند باعث شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری باشد، معاملات کد به کد در بازار بورس است. این گونه معاملات می تواند کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی باشد. البته توضیح این روش و نحوه تشخیص آن در بحث تابلو خوانی می باشد.

اگر سهمامدار با دانش کم به معامله بپردازد احتمالا در دام های این چنینی گرفتار خواهد شد. پس با افزایش دانش قادر خواهیم بود تا این گونه معاملات مشکوک را تشخیص دهیم و از نوسانات قیمتی برای نوسان گیری در بورس استفاده کنیم.

بسیار خب امیدواریم که با نکاتی که به آن پرداختیم، المان های وجود نوسان در سهم را بهتر بیابیم. اما علاوه بر نکات بالا می توانیم با استفاده از فیلتر نویسی، به نتایج قابل توجهی برسیم.

فیلتر های نوسان گیری

با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم؛ اما این نکته را مدنظر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نبایستی باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال منتشر می شود را حتما بررسی کرد. مبحث فیلتر نویسی را مفصلا در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

استراتژی خرید و فروش

پس از انجام تحلیل های مربوطه، اولین قیمت را در پاییین ترین قیمت مجاز یعنی منفی 5 قرار می دهیم. اگر فروشنده ای در آن قیمت نبود، قیمت خرید را 1 درصد بالاتر برده و دومین سفارش را قرار می دهیم. اگر سفارش های اول و دوم انجام نشدند، سفارش سوم را با افزایش قیمت یک درصدی دیگر، قرار می دهیم.

حال سهم مورد نظر ما خریداری شده است. سراغ مرحله بعدی یعنی فروش سهم می رویم.

برای فروش، در وهله اول 25 درصد تعداد کل را 3 درصد بالاتر از قیمت خرید، 35 درصد دیگر را 5/3 درصد بالاتر از قیمت خرید و 45 درصد باقی مانده را در مثبت 5 قرار می دهیم.

مواردی که گفته شد، مربوط به تحلیل قیمتی می باشد و عوامل دیگری نیز برای موفقیت در معاملات هستند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

کارگزاری مناسب

نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که کارگزاری مناسبی را انتخاب کنید که در دریافت سفارشات و ارسال آن به هسته معاملاتی تاخیری نداشته باشد چرا که در نوسان گیری، آنچه که مهم است دقت و سرعت عمل معامله گر در بازار بورس است و ثانیه ها بسیار ارزشمندند. ولی کسی که استراتژی میان مدتی یا بلند مدتی دارد به دید سود های بالا مثلا 500 یا 800 درصد به بالا وارد معامله می شود و 5 درصد پایین تر یا بالاتر فرق چندانی برای وی نخواهد داشت.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

اطلاعات نهانی شرکت

با بررسی صورت های مالی شرکت و اخباری که بر سامانه codal قرار می گیرد، می توان از آینده شرکت با خبر شد و با چشم باز به خرید سهام مورد نظر پرداخت.

شرایط بازار

روز های هیجانی بازار، بهترین زمان برای نوسان گیری هستند و بعضا دیده می شود یک سهم از صف خرید به صف فروش رفته و بالعکس.

بهترین استراتژی در بازارهای صعودی، سهامداری، در بازار ها و روند های نزولی، نظاره گر بودن و در بازار های خنثی نوسان گیری می باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

تجربه و تیپ شخصیتی

برای برخی افراد، معاملات بلند مدتی و میان مدتی در بازار بورس خسته کننده است و دنبال کسب سود های کوتاه مدتی با انجام معاملات کوتاه مدتی هستند. برای نوسان گیری بایستی محدودیت زمانی نداشته باشیم چرا که بعضا برای انجام معاملات باید صبر کرد تا قیمت ها به کم ترین مقدار خود در تابلوی معاملاتی برسند و سپس به خرید اقدام کرد.

فاکتور دیگر داشتن تخصص و تجربه در بحث تابلو خوانی بازار بورس می باشد. افرادی که مدتی با سهم هستند، حتی با نگاه کردن به تابلوی قیمتی می توانند قیمت آن را پیش بینی کنند.

فاکتور دیگر ریسک پذیر بودن است. اگر فردی هستید که ریسک پذیری بالایی دارید، می توانید وارد این گونه از معاملات شوید در غیر این صورت می توانید استراتژی میان مدتی و یا بلند مدتی برای خود انتخاب کنید.

پیشنهاد می شود مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

نکات تکمیلی

برخی از سهم ها هستند که قبل از صعود و در آستانه صف خرید، معاملات زیادی در آن انجام می شود و نوسانات قیمتی زیادی در بازار بورس دارند و ممکن است چندین روز در آن قیمت خاص نوسان کنند. می توانید با فیلتر نویسی یا با برررسی سایت tsetmc به این سهم ها پی ببرید.

برخی سهم ها هم برای مدتی ذاتا نوسانی می باشند و سهامدارای در آن ها اشتباه است. در این جا نمی توان از سهم نام برد اما با کمی جست و جو می توانید به آن سهم ها دست پیدا کنید.

سرعت در انجام معاملات بورس بسیار مهم است و در مواقعی افراد از فروش سهام جا می مانند و سهم روند نزولی به خود می گیرد. در این مواقع برخی افراد اقدام به کم کردن میانگین می کنند و مدام به خود ضرر می زنند. در این گونه مواقع بایستی سهم را فروخت و جلو ضرر را گرفت. به قول معروف “جلو ضرر را از هر طرف که بگیری فایدست”. برخی مواقع بایستی از ضرر خود درس گرفت و به اشتباه خود اقرار کرد.

نقاط ورود و خروج در این گونه معاملات بسیار بسیار مهم هستند. چون دامنه نوسانات در بورس کم می باشد پس صدم درصد ها هم اهمیت پیدا می کنند.

صبر، صبر هم اهمیت بسزایی دارد. گاهی اوقات بایستی برای مدت طولاتی تابلوی معاملاتی را رصد کرد تا بهترین قیمت برای فروش سهم به دست آید.

بعضی از معامله گرانی که به تازگی وارد بازار های مالی می شوند، معامله های بسیاری انجام می دهند به طوری که پس از مدتی می بینند از مبلغ اولیه آن ها پولی باقی نمانده و در معاملات ضررهای سنگینی کرده اند. وقتی اشتباهی در معاملات انجام دادید، ابتدا به بررسی دلایل آن اشتباه پرداخته و در وهله بعدی به مقوله آموزش بیش تر بپردازید.

با استفاده از نوسان گیری در بورس می توانیم به سود های خوبی در کوتاه مدت دست پیدا کنیم اما خبری در این کار اهمیت بسزایی دارد و فقط درصد کمی از معامله گران خرد بعد از مدتی در بازار باقی خواهند ماند.

تصویر زیر گویای همه چیز است:

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

اما چرا نوسان گیری در بورس خطرات زیادی هم به دنبال دارد؟

حرص و ترس

نکته اولی که در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر داشته باشیم، این است که دلیل منطقی و هدف (حد سود) و حد ضرری برای خود در نظر داشته باشیم و به آن پایبند باشیم. دیده شده که نوسانگیر سهمی را خریده و سهم منفی شده و در مواقعی شروع به کم کردن میانگین می کند و به ضرر مرکب دچار می شود. در نتیجه بایستی قبل از انتخاب سهم، ابعاد آن را در نظر گرفت.

تمرکز در معملات

فقدان تمرکز در ساعات معاملاتی باعث سردرگمی و اشتباهات مکرر می شود. برای نوسان گیری بایستی تحرکات قیمتی را به طور پیوسته رصد کنید و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهید. پس اگر کارمند هستید نوسان گیری در بازار بورس به کار شما نمی آید.

پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس (Tsetmc) را مطالعه کنید

استرس

نوسان گیری در بازار بورس استرس زیادی را به همراه خواهد داشت. در این شرایط توانایی پیاده سازی برنامه های معاملاتی سخت خواهد بود و امکان بروز رفتار های غیر منطقی و در نتیجه ضررهای پیاپی نیز وجود دارد. خود این امر هم در مواقعی بر روابط شما با خانواده، دوستان و… هم تاثیر نا مطلوب خواهد داشت.

سهم های راندامنتال

این نکته را توجه داشته باشید که هیچ سهم رانتی در بازار بورس وجود ندارد و فریب افرادی که تحلیلی از بازار نداشته و سیگنال می فروشند را نخورید. به شخصه نظر سنجی را برگزار کرده بودم و در آن از افراد پرسیدم در چه سهمی بیش از همه ضرر کرده بودند و چرا؟

97 درصد دلیل ضرر در افراد، همان پیروی کورکورانه از نظرات دیگران برای خرید و فروش سهام بود. پیشرفت قدم به قدم اتفاق می افتد.

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

نتیجه گیری

در مقاله سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس سعی شد ابعاد نوسان گیری و روش های آن توضیح داده شود. علاوه بر استفاده از اندیکاتور ها برای نوسان گیری، بایستی با استفاده از تکنیک تابلو خوانی و روانشناسی معاملات اقدام به فعالیت کرد.

اگر برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را تشخیص دهید و معاملات خوبی را انجام دهید. نکته ی مهمی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر قراد دهید این است که اگر تازه کار هستید، اگر روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال و… را به خوبی فرا نگرفته اید، اقدام به نوسان گیری نکنید. مگر این که در این بازار حرفه ای شوید و گرنه در مدت زمان کوتاهی از بازار سرمایه خداحافظی خواهید کرد.

نکته دیگر در خصوص شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری این که همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس کسب کنید. هرچه دانشتان بیشتر باشد، موفق تر خواهید بود.

امیدواریم این مطلب در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری از سایت همیار بورس برای شما مثمر ثمر واقع شده باشد.

آموزش نحوه تنظیم کردن آلارم در Trading View و Kucoin

condition : در این قسمت میشه هشدار رو بر اساس ارز BTC یا انواع اندیکاتور هایی که دارین استفاده میکنین تنظیم کرد

در فیلد بعدی باید نوع این هشدار رو مشخص کنید که صفحه زیر رو بهتون نشون میده

بطور مثال میخواین اگر BTC از قیمت 60 هزار دلار عبور کرد بهتون هشدار بده

بنابراین این هشدار رو روی قسمت Crossing میذارین

در فیلد بعدی هم باید قیمت و یا مقادیری که در اندیکاتور ها میخواین هشدار داده بشن رو انتخاب میکنین

options : در این قسمت میتونین مشخص کنین که این هشدار یکبار براتون نشون داده بشه

یا هردفعه که به شرایط شما رسید اونو هر دفعه بهتون نشون بده

Expiration time : توی این قسمت برای این هشدارتون تاریخ انقضا براش تعیین میکنین

Alert actions : این قسمت مربوط به اینه که نحوه نمایش این هشدار براتون به چه شکلی باشه

مثلا توی اپلیکیشن موبایل براتون نوتیفیکیشن بیاد یا در سایت تریدینگ ویو بصورت یک پنجره بهتون نشون بده و یا به ایمیلتون پیام ارسال بشه

نکته مهم : برای گذاشتن بیش از یک آلارم در سایت Trading View نیازمند خرید اشتراک هستید

و در اکانت های معمولی و رایگان تنها گذاشتن یک هشدار امکان پذیر است

اما راه حل چیست؟

میتونیم Alert (هشدار) های خودمون رو در صرافی کوکوین بدون محدودیت تعداد بزاریم …چطوری؟ …الان میگم بهتون

مرحله اول :وارد صرافی کوکوین بخش SPOT مارکت که شدین روی این عکس ساعت کلیک کنین

مرحله دوم :صفحه بعدی که براتون باز میشه این صفحه هس ..ازین صفحه باید گزینه Add Alert رو بزنین

مرحله سوم : بعد از این که Add Alert رو زدین این صفحه باز میشه

مریم سراغ توضیح قسمت های مختلف این صفحه

قسمت اول Price Alert

Cross above و Cross below : از این قسمت نوع شکستی که میخواین بهتون هشدار بده رو انتخاب میکنین یعنی شکست رو به بالا یا شکست رو به پایین

Pair : جفت ارزی که مد نظر دارین رو انتخاب میکنین مثلا در اینجا بیت کوین به تتر

Price : اینجا باید محدوده قیمتی که میخواین صرافی هشدار بده رو انتخاب میکنین

و درنهایت گزینه confirm یا تایید رو میزنیم

قسمت بعدی Volatility Alert هست

در اینجا قسمت نوسان یا Volatility چیست؟ اول باید جفت ارز مورد نظرتون رو انتخاب کنین

قسمت دوم مربوط به درصد تغییرات ارز در 5 دقیقه هست …مثلا شما اینجا عدد 5 که بذارین یعنی مشخص کردین که اگر ارز BTC در فاصله زمانی 5 دقیقه 5 درصد تغییرات قیمتی داشت به من هشدار بده حالا هر درصد تغییراتی در ارز مد نظرتونه میتونین بذارین

حالا خروجی هشدار هایی که تا الان گذاشتیمو ببینیم

مثلا در این هشدار های ما اگر بیت کوین از قیمت 60 هزار دلار رو به بالا عبور کنه صرافی به من هشدار میده

و هشدار دیگه هم اینه که اگر بیت کوین در مدت زمان 5 دقیقه نوسانش به 5 درصد رسید به من هشدار میده

در این مقاله سعی شد تا نحوه آلارم گذاشتن در سایت تریدینگ ویو و صرافی کوکوین به طور کامل آموزش داده شود

امیدواریم مقاله برایتان مفید بوده باشد

همچنین اگر دوست دارید آموزش ایجاد حساب دمو در تریدینگ ویو را یاد بگیرید، این مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید