اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور میانگین متحرک

20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال- بخش دوم

همانطور که در قسمت اول این مقاله گفته شد، اندیکاتور ها همانند یک چراغ برای تحلیلگران یا معامله گران هستند و با اطلاعاتی که از آنها دریافت میشود مسیر رسیدن به کسب درآمد هموار تر میشود. در این مقاله سعی داریم تا در مورد نوعی خاص تر و حرفه ای تر از اندیکاتور ها که به عنوان اوسیلاتور یا جنبش سنج (نوسان سنج) یاد میشود صحبت کنیم.

اینکه آنها چه هستند، چه آماری ارائه میدهد؛ تعداد و تفاوت های آنها چیست نحوه کار با آنها به چه صورت است؟

خواهید دید که یک شاخص بسیار شبیه به شاخص دیگر است و استفاده از یک شاخص همزمان با شاخص دیگر ابزاری بسیار مفید برای تعیین نقاط مهم ورود و خروج است.

اوسیلاتور ها Oscillators

اسیلاتور ها ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که حد یا محدوده های کم و اندیکاتور اشباع خرید یا فروش زیاد را بین دو محدوده شدتی ایجاد می کنند و سپس با ایجاد یک شاخص روند در این محدوده ها نوسان می کنند. معامله گران از شاخص روند برای کسب اطلاع از اشباع خرید در کوتاه مدت و یا کشف مناطق فروش بیش از حد استفاده می کنند. هنگامی که مقدار اوسیلاتور به مقدار فوق العاده خیلی بالایی نزدیک می شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد تفسیر می کنند و احتمال شروع روند ریزشی را گمانه زنی میکنند. و یا با نزدیک شدن به حد شدتی پایین به آن پی میبرند که بیش از حد، فروش انجام شده و میتواند فرصتی برای شروع روند صعود احتمالی باشد.

این به این معنی است که حجم خرید برای تعدادی از روزهای در حال کاهش است، به این معنی که معامله گران می توانند سهام خود را بفروشند.

پس ارزش واقعی اوسیلاتور هنگامی مطرح هست که سهمی بیش از حد فروش یا خرید رسیده باشد. به عنوان مثال اوسیلاتورها توانایی تشخیص از دست رفتن قدرت خرید و یا فروش رو نمایش دهند.

نحوه کار اوسیلاتور ها

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. در تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران اوسیلاتورها را یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای درک می دانند. بیشترین کاربرد آنها برای تحلیلگران، زمانیست که روند مشخصی برای یک اوراق بها دار یا ارز، به سادگی پیدا نمیشود هنگام استفاده تحلیلگر از ابزار های تحلیلی دیگر. به عنوان مثال وقتی یک ارز یا سهام در حال ساید زدن و یا تغییر افقی در نمودار قیمت آن ارز یا سهام هست. یک سرمایه گذار از نوسانگر استفاده کند ، ابتدا دو محدوده ماکسیمم و مینیمم را انتخاب می کنند، سپس، با قرار دادن ابزاری بین این دو محدوده، اوسیلاتوری ایجاد میشود که نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از این شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور از محدوده انتخابی ماکسیمم بیشتر میرود، سرمایه گذار دارایی را به عنوان منطقه اشباع خرید و بالاترین قیمت فعلی تلقی میکند که میتواند منطقه مناسبی برای فروش باشد. در سناریوی مخالف وقنی اوسیلاتور به محدوده مینیمم حرکت میکند و آن را رد میکند، اشباع فروش شناسایی میشود که به معنای رسیدن به کمترین قیمت فعلی است میتواند منطقه مناسبی برای خرید باشد.

چه تعداد اوسیلاتور داریم؟

1. میانگین تحرک Moving average

میانگین تحرک (MA) ابزاری ساده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده و داده های قیمت را ثبت میکند. میانگین در یک بازه زمانی خاص گرفته می شود ، مانند 10 روز ، 20 دقیقه ، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

میانگین تحرک آماری است که میانگین تغییر در یک سری داده را در طول زمان به دست می آورد. در امور مالی ، تحلیلگران فنی معمولاً از میانگین متحرک برای پیگیری روند قیمت ها برای اوراق بهادار خاص استفاده می کنند. روند صعودی در یک میانگین تحرک ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد ، در حالی که روند نزولی میانگین تحرک نشانه کاهش است. امروزه ، طیف گسترده ای از میانگین متحرک برای انتخاب وجود دارد ، از اقدامات ساده گرفته تا فرمولهای پیچیده ای که برای محاسبه کارآمد آنها به یک برنامه رایانه ای احتیاج دارد.

به طور کلی ، تحلیل گران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا برای یک اوراق بهادار تغییر ناگهانی وجود خواهد داشت یا نه استفاده میکنند و یا اینکه شک خود در مورد حرکتی که ممکن هست پیش رو باشد به یقین تبدیل کنند، به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود باشد، این ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

2. میانگین تحرک نمایی exponential moving average

انواع مختلفی از میانگین تحرک برای استفاده در سرمایه گذاری ایجاد شده است. یکی از آنهاEMA یا میانگین اندیکاتور اشباع خرید یا فروش تحرک نمایی است که بیشتر برای تحلیلگرانی که به صورت کوتاه مدت تحلیل میکنند و داده های بلند مدت برای آنها ممکن است کم اهمیت تر باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که قیمت سرمایه گذاری (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمتی اخیر وزن دهی یا اهمیت بیشتری می بخشد.اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را ملاحظه می کنند، یعنی تعداد زیادی از میانگین تحرک را به جای فقط یک میانگین تحرک، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. هرچند که پیچیده به نظر می رسد اما بر اساس حجم گسترده خطوط همزمان، روبان در نمودار بطور آسانی قابل مشاهده است و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهد. روبان های تحرک برای شناسایی تداوم روند ها، نقاط چرخش و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، تعریف سطوح حمایتی و مقاومتی، توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند.

هر زمان که میانگین خطوط روبان تحرک در یک نقطه جمع شود، این اندیکاتور ها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. تحلیلگران در مواقعی که میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از پایین به سمت بالا قطع میکنند به دنبال خرید هستند و هنگامیکه میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از بالا به سمت پایین قطع کند بدنبال فروش اوراق هستند.

3. اوسیلاتور تصادفی stochastic oscillator

یک اوسیلاتور تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن اوراق در یک دوره خاص مشخص مقایسه می کند. این اندیکاتور همچنین بر روی حرکت قیمت، متمرکز است و می تواند برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد سهام ، شاخص ها ، ارزها و بسیاری دیگر از دارایی های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. حساسیت اوسیلاتور به حرکات بازار، با تنظیم دوره زمانی یا با استفاده از میانگین تحرک MA آن تغییر داد.

فرمول اوسیلاتور تصادفی:

%K=(C - L14 / H14 – L14) * 100

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14 : کمترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

H14 : بیشترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

%K : مقدار فعلی برای اوسیلاتور تصادفی

قابل ذکر است، K% گاهی اوقات به عنوان نشانگر تصادفی سریع نامیده می شود. اندیکاتور تصادفی "کند" به عنوان٪D = 3 متحرک میانگین متحرک K% در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی این اندیکاتور این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت ها نزدیک به بالاترین قیمت و در یک بازار در روند نزولی نزدیک به پایین ترین قیمت ها بسته می شوند. سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد می شوند کهK% از یک میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که به آن D% گفته می شود.

نمودار اسیلاتور تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی اوسیلاتور برای هر دوره معاملاتی، و دیگری نشان دهنده میانگین تحرک SMA ساده سه روزه آن است. از آنجا که تصور می شود قیمت به دنباله روند موجود حرکت می کند ، تقاطع این دو خط سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک وارونگی در حال انجام باشد ، زیرا این امر بیانگر یک تغییر بزرگ در روند روز به روز است.

4. میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی MACD

میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی (MACD) یک شاخص متحرک به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک MA یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر EMA26 از EMA12 محاسبه میشود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان سیگنال های خرید و فروش احتمالی عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، اوراق بهاداری را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، ارواقی را بفروشند. شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول تقاطع خطوط ، واگرایی و افزایش / کاهش سریع است.

MACD هر زمانکه EMA12 که با خط قرمز در نمودار نشان داده میشود بالاتر از EMA26 که با خطی آبی در نمودار نشان داده میشود باشد، مقداری مثبت دارید و هر زمان که EMA12 زیر EMA26 قرار بگیرد مقداری منفی دارد.

مقدار مثبت : زمانیکه خط قرمز بالای خط آبی باشد EMA12 over EMA26 :

مقدار منفی : زمانیکه خط قرمز زیر خط ابی باشد : EMA12 below EMA26

MACD غالباً با هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

یکی از مشکلات اصلی MACD این هست که ممکن هست واگرایی را نشان دهد که معمولا نشان دهنده معکوس شدن روند است اما در واقعیت هیچ روند معکوسی مشاهده نمیشود، در واقع یک مقدار مثبت کاذب ایجاد کرده. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از وارونگی هایی را پیش بینی میکند که رخ نمیدهند و به اندازه کافی معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی نمیکند. واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی مرتبا تغییر روند میدهد. به عنوان مثال در زمان هایی روند الگوی مثلثی ایجاد میکند. کاهش سرعت در تغییر روند یا کاهش سرهت روند حرکت باعث میشود که MACD از مقدار شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر روانه شود.

5. شاخص مقاومت نسبی RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص روند است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قیمت اوراق یا ارزها اندازه گیری می کند. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "ایده های جدید در سیستم های معاملات تکنیکال. " معرفی شد. تفسیر و استفاده مرسوم از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در منطقه اشباع خرید و ممکن است یک سهام و یا یک ارز برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شده باشد و قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت اشباع فروش و امکان رشد به سمت قیمت های بالاتر باشد و نوید صعود را دهد.

6. نوار بولینگر

بولینگر باندز توسط تاجر مشهور تکنیکال جان بولینگر ساخته شد و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت، که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح نقاط ماکسیمم و مینیمم قیمت را میدهد. این اندیکاتور ابزاری است برای تحلیل تکنیکال، که توسط مجموعه ای از خط روندها تعریف شده است که 2 مقدار مثبت و منفی را حول یک میانگین تحرک ساده (SMA) تشکیل داده اند که این مقدار های مثبت و منفی هرکدام با تشکیل یک نوار یا باند، بازه جنبشی قیمت را به صورت لحظه ای نشان میدهند. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت به باند بالاتر نزدیک شود، نمایانگر اشباع خرید و نقطه احتمالی مناسب برای فروش باشد. هرچه قیمت به باند پایین تر نزدیک شود، نمایانگر اشباع فروش و نقطه احتمالی مناسب برای خرید باشد.

برای استفاده صحیح از باند های بولینگر می بایست 22 قانون که توسط جان بولینگر تعریف شده است، رعایت شود که در مقاله ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.

فشردگی

مرکز ایده باتدهای بولینگر مبحث فشردگی است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین تحرک را منقبض می کنند، فشردگی صورت میگیرد. فشردگی با نمایان کردن دوره ای از نوسانات کم عمق، نوید جهش احتمالی قیمت را میدهد.

و برعکس باند های با فاصله از هم نمایانگر نزدیک شدن احتمالی باند ها در آینده و کم عمق تر شدن بازه نوسانات است.

آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتور ابزاری برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها است. اندیکاتورها در این راه از توابع ریاضی و اطلاعات بازار مثل قیمت و حجم استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و انواع مختلفی دارند که اندیکاتور RSI یکی از معروفترین آن‌ها است. در این متن آموزش rsi را به زبان ساده عنوان می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که میزان تغییرات قیمت را جهت بررسی نقاط اشباع خرید یا فروش در بازارهای مالی نشان می‌دهد. RSI مخفف عبارت Strength Relative Index و به معنی شاخص قدرت نسبی است که با توجه به میزان تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. آموزش rsi به عنوان شاخصی برای نشان دادن قدرت نسبی بازار در افزایش یا کاهش قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو خط افقی در نوسان است و مقداری بین اعداد صفر تا صد را نشان می‌دهد. مقدار عددی بیشتر این شاخص نشانگر قوی بودن روند خرید است و بالعکس مقدار عددی کمتر نیز نشانگر قوی بودن روند فروش است.

در مبحث آموزش rsi اگر بخواهیم به طور سنتی مقادیر این اندیکاتور را تفسیر کنیم، باید از دو مقدار عددی ۳۰ و ۷۰ به عنوان شاخص استفاده کنیم. به این ترتیب اگر مقدار عددی به دست آمده بالای ۷۰ باشد، به اصطلاح در حالت اشباع خرید قرار گرفته‌ایم. در این شرایط موقعیت برای تغییر از روند صعودی به روند نزولی آماده است. در حالت دیگر اگر مقدار عددی به دست آمده زیر ۳۰ باشد، در شرایط اشباع فروش قرار داریم. در این حالت احتمال تغییر از روند نزولی به روند صعودی وجود دارد.

اما در برخی از موارد مقدار شاخص عددی بین ۳۰ و ۷۰ است. در این شرایط اینطور تفسیر می‌شود که بازار در وضعیت نرمال و عادی از نظر اشباع خرید یا فروش قرار دارد. دقت کنید که استفاده از اندیکاتور RSI تنها با بسنده کردن به این قوانین نادرست است. این روش، روش سنتی استفاده از RSI است.

اندیکاتور RSI نوعی اندیکاتور مومنتوم است. مومنتوم برای تعیین ضعف و قدرت روند قیمت استفاده می‌شود و شتاب افزایش قیمت یا کاهش آن را در بازارها اندازه‌گیری می‌کند.

آموزش rsi و نحوه محاسبه آن

برای به دست آوردن مقدار اندیکاتور RSI باید بررسی و محاسبه خود را طی یک دوره انجام دهیم؛ زیرا اندیکاتورها از طریق عملیاتی مانند میانگین‌گیری محاسبات خود را انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل به دست می‌آورند. در محاسبات اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا ۱۴ است و برای محاسبه مقدار RSI یک کندل خاص، باید از اطلاعات ۱۴ کندل قبل استفاده کرد. در انجام این محاسبات اگر تایم فریم مورد نظر روزانه باشد، محاسبات با ۱۴ کندل روزانه انجام می‌شود. به همین ترتیب اگر تایم فریم مورد نظر ۱ ساعته باشد، محاسبه با ۱۴ کندل ۱ ساعته انجام می‌شود. بنابراین انجام محاسبات مختص تایم فریم خاصی نیست.

مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI عدد ۱۴ است. این طول دوره برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است اما شما می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره را تغییر دهید.

در نهایت برای محاسبه RSI باید مقدار قدرت نسبی محاسبه شود. قدرت نسبی حاصل تقسیم متوسط سود به متوسط زیان طی دوره محاسبه اندیکاتور است. در انجام این محاسبات متوسط زیان مانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت در فرمول محاسبه وارد می‌شود. مقدار اندیکاتور RSI همواره عددی بین صفر تا صد خواهد بود.

در به دست آوردن مقدار اندیکاتور RSI طول دوره بسیار مهم است. طول دوره نشان‌دهنده این است که اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه شده است. تعداد بیشتر کندل‌ها به این معنی است که مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته و سیگنال‌ اندیکاتور بلند مدتی‌تر خواهد بود.

طول دوره کمتر نشان می‌دهد که مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک است و سیگنال‌ اندیکاتور برای تحلیل‌های کوتاه مدتی کارایی بیشتری دارد. همانطور که عنوان کردیم مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI عدد ۱۴ و مناسب برای انجام تحلیل‌های میان مدتی است.

قیمت مورد استفاده نیز در تعیین مقدار عددی اندیکاتور موثر است. برای اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل در محاسبات استفاده می‌شود.

برای دریافت سیگنال صحیح خرید و فروش نمی‌توان تنها از اندیکاتور RSI استفاده کرد. نوسان قیمت نیز می‌تواند اندیکاتور را از حالت اشباع خرید یا اشباع فروش دور کند. بنابراین تغییر مقدار RSI لزوما با روند انجام نمی‌شود و بهترین راه استفاده از RSI ترکیب کردن نتیجه آن با دیگر ابزارهای تحلیلی تکنیکال است.

سخن آخر

در این متن به آموزش rsi پرداختیم. RSI یکی از مشهورترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسانگرنما محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توان ناحیه‌های اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. شناخت و یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور RSI و دیگر اندیکاتورها برای تحلیل دقیقتر بازار و در نهایت کسب سود از آن بسیار کاربردی است. با ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور، تغییرات روند زودتر از تغییر در نمودار قیمتی مشاهده می‌شود. همواره به خاطر داشته باشید که نه تنها در استفاده از اندیکاتور RSI بلکه در استفاده از تمام ابزارهای تحلیلی، از ترکیب ابزارها غافل نشوید. هیچگاه تنها از یک اندیکاتور یا یک ابزار برای ورود به معاملات استفاده نکنید. ترکیب ابزارها بهترین نتیجه را به شما ارائه خواهد کرد.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ اندیکاتور اشباع خرید یا فروش و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک اندیکاتور اشباع خرید یا فروش ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندیکاتور MFI چیست؟

در ابتدا باید بدانید که اندیکاتور MFI مخفف کلمه Money Flow Index است. به طور کلی معنی این عبارت شاخص جریان و یا شاخص گردش نقدینگی است. MFI را می‌توان یک اسیلاتور در نظر گرفت که با استفاده از حجم معاملات و قیمت ساخته و در بیشتر اوقات هم به عنوان RSI وزن داده می‌شود. در واقع باید بدانید که این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها به حساب می‌آید. به خروج نقدینگی یا حتی جریان ورود را به حالت یک شاخص در بازار نشان می‌دهد. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار

حال می خواهیم بدانیم که بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار چه اهمیت و ارزشی دارد؟ باید بدانید که یک نوع تئوری اقتصادی حجم پول در بازار وجود دارد که طبق این تئوری هر زمان که حجم پول در بازار بیشتر شود، قدرت خرید هم افزایش پیدا می کند. این موضوع نشان می‌دهد که با افزایش پول و ورود نقدینگی دیگر فروشندگان تمایلی به عرضه سهام خود با قیمت پایین ندارند. جالب است بدانید که در واقع همین افزایش تقاضا در بازار و عدم فروش سهم‌ها با قیمت پایین باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

البته باید بدانید که عکس این موضوع هم کاملاً وجود دارد. از زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود در پی آن تقاضا هم به همان میزان کمتر می‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا قیمت سهم‌ها کاهش پیدا کند. در ادامه می‌خواهیم این تئوری را در بازارهای سرمایه بررسی کنیم. تا به اینجا متوجه شده‌ایم که خروج پول از بازار می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها و ورود پول هم باعث افزایش قیمت‌ها شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات در مورد اندیکاتور MFI به شما بدهیم. قطعاً با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و جامعی در این رابطه بدست می آورید.

بررسی جامع اندیکاتور ام‌اف‌آی

جالب است بدانید که این اندیکاتور هم به اندیکاتور RSI شباهت دارد و تفاوتی که در بین این دو اندیکاتور وجود دارد، در ارتباط با محاسبه آنها در استفاده از حجم در فرمول آن است. در واقع به این صورت است که در اندیکاتور RSI زمانی که اعداد به بالای مرز 70 قرار می گیرند اشباع خرید و زمانیکه اندیکاتور به زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد اشباع فروش اتفاق می‌افتد. در مورد اندیکاتور MFI به این صورت است که زمانی که اندیکاتور به اعداد بالای ۸۰ برسد اشباع خرید و زمانی که به عدد ۲۰ یا زیر آن برسد اشباع فروش به وجود می آید. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که کاربرد اندیکاتور MFI چیست و برای چه مواقعی از آن استفاده می شود؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات دقیقی بدست آورید.

نگاهی به کاربرد اندیکاتور MFI

با توجه به توضیحاتی که در قسمت بالاتر به شما داده ایم متوجه می شویم که با اندیکاتور MFI می توان ناحیه‌های اشباع خرید و حتی اشباع فروش را به خوبی متوجه شد. اگر با اندیکاتور MFI به خوبی آشنا شوید در واقع سیگنال خاصی از این اندیکاتور ها به دست خواهید آورد.

اگر به تصاویر مربوط به این نوع اندیکاتور ها توجه داشته باشید به طور واضح مشخص می‌شود زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خود خارج می شود، روند سهم هم تغییر می کند. در واقع برای تحلیل اندیکاتور MFI می‌توان از خط روند استفاده کرد. شما باید برای این اندیکاتور خط روند بکشید و از زمانی که در ناحیه‌هایی این خط روندها شکسته می‌شوند باید خیلی سریع و راحت سیگنال ورود و خروج از سهم را بگیرید. حتما برای شما هم سوال است که چگونه می‌توان این خط روندها را ترسیم کرد؟ یا حتی چگونه می توان از ترسیم خط روندهای اندیکاتور MFI در کنار تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟ در واقع باید بدانید که استفاده از ترسیم این خط روندها در کنار تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌‌کند که بتوانید بهترین تصمیم‌ها را در ناحیه ورود و خروج از سهم بگیرید.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور ام‌اف‌آی می‌توان به واگرایی مثبت و منفی در سهام استفاده کرد برای مثال گاهی واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در یک سهم باعث رشد قیمت آن سهم می‌شود. در ادامه می‌خواهیم به چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI بپردازیم.

فرمول محاسبه

در ادامه این مقاله میخواهیم به آموزش محاسبه اندیکاتور MFI بپردازیم که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و تعداد مشخص را بدست آورد؟ به طور کلی باید بدانید که دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها در یادگیری این اندیکاتور ها خیلی هم اهمیت ندارد اما بعضی از افراد تمایل دارند به طور دقیق و کامل نحوه محاسبه اندیکاتور ها را فرا بگیرند. همانطور که قبلا هم توضیح داده ایم، اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است و تفاوت اصلی آنها در حجم معاملات است. بسیاری از از تحلیلگران معتقدند هستند که اندیکاتور MFI دقیقاً همان اندیکاتور RSI است. توجه داشته باشید که محاسبات اندیکاتور MFI بسیار راحت و آسان است.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI به این صورت است که در مرحله اول قیمت بسته با توجه به بیشترین و کمترین قیمت جمع می‌شود و عدد به دست آمده هم بر ۳ تقسیم می‌شود؛ به این عدد که در این محاسبات به دست می‌آید قیمت تاپیکالی گفته می‌شود.

در مرحله دوم هم جریان نقدینگی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این جریان به سه دسته جریان مثبت و جریان منفی و جریان خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه هر کدام از این جریان ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با مفهوم کلی آنها آشنا شوید.

آشنایی با جریان نقدینگی مثبت

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم بالاتر باشد، در این حالت جریان نقدینگی را مثبت می‌گویند.

آشنایی با جریان نقدینگی منفی

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سن پایین تر و یا کمتر باشد در این حالت جریان نقدینگی را منفی می‌نامند.

آشنایی با جریان نقدینگی خنثی

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم نسبت به قیمت روز گذشته همان سهم هیچ گونه تغییری نداشته باشد در این حالت این وضعیت را جریان نقدینگی خنثی می‌نامند. در ادامه سعی داریم به بررسی موضوع نحوه محاسبه جریان نقدینیگ و نحوه محاسبه جریان نسبت نقدینگی بپردازیم.

نحوه محاسبه جریان نقدینگی و نسبت آن

در مراحل بعدی برای به دست آوردن جریان نقدینگی ابتدا باید قیمت تاپیکالی را بر حجم ضرب کرد در قسمت بعدی باید به سراغ نحوه محاسبه نسبت نقدینگی برویم که در این صورت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر جریان نقدینگی منفی به دست می‌آید.

با توجه به توضیحاتی که داده‌ایم، تمامی داده‌های مورد نیاز برای محاسبه MFI را در دست داریم. در این صورت به راحتی می‌توانیم جریان نقدینگی را بر اساس فرمول به دست آوریم. البته حتما شما هم شنیده‌اید که تحلیل‌گران تکنیکال نیاز به انجام محاسبه MFI ندارند و تنها به علت آموزش و درک بهتر این موضوعات و نحوه محاسبه آن آموزش داده می‌شود. ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد سیگنال اندیکاتور MFI را به شما ارائه دهیم.

تحلیل سیگنال اندیکاتور MFI

همانطور که متوجه شده‌ایم، اندیکاتور MFI شباهت بسیار زیادی به اندیکاتور RSI دارد؛ ام‌اف‌آی هم مانند اندیکاتور RSI در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسانات خود را برقرار می‌کند. اگر بخواهیم به سطح های پر اهمیت در این اندیکاتور اشاره کنیم، باید به سطوح ۲۰ و ۸۰ بپردازیم. در واقع ناحیه ۸۰ هم ناحیه اشباع ورود نقدینگی است و ناحیه زیر ۳۰ هم همان ناحیه خروج نقدینگی به حساب می آید. در ادامه بهتر است اطلاعاتی در موردسیگنال فروش و سیگنال خرید اندیکاتور MFI به شما بدهیم.

بررسی سیگنال فروش اندیکاتور MFI

قسمت های اولیه این مقاله در مورد سیگنال فروش اندیکاتور MFI به صورت مختصر توضیح داده ایم. زمانی که شاخص نمودار MFIرشد خود را شروع کند از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی خواهد شد . در این حالت مشخص است که جریان نقدی پول اندیکاتور اشباع خرید یا فروش وارد بازار شده است.

با گذشت زمان قیمت‌ها بالا می‌رود در نتیجه عرضه‌کنندگان انگیزه می‌گیرند و بعد از مدتی افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار به وجود می آید. شما به عنوان یک تحلیلگر باید با نشانه‌های فروش آشنا باشید. زمانی نشانه‌ها پررنگ‌تر می‌شوند که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود. در این حالت این نمودار سطح ۸۰ را از بالا به پایین می شکند. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به خروج نقدینگی به احتمال زیاد قیمت سهم افت می‌کند.

بررسی سیگنال خرید اندیکاتور MFI

در واقع فروش های پی در پی همراه با خروج نقدینگی از بازار باعث کاهش قیمت سهم‌ها می‌شوند. در نتیجه با توجه به افزایش ارزندگی و افت قیمت‌ها باز هم در بین سرمایه‌داران انگیزه خرید به وجود می‌آید و با گذشت زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود. همین موضوع باعث می‌شود که نمودار MFI حرکت خود را شروع کند و از ناحیه خروج نقدینگی به حالت عادی خود بازگردد. در این بین می‌خواهیم بدانیم که چه زمانی سیگنال خرید به وجود می‌آید؟ هر زمان که سطح ۲۰ به واسطه خط MFI از پایین به بالا شکسته شود، در واقع سیگنال خرید بوجود آمده است از موقعیت استفاده کنید و خرید خود را انجام دهید.

شناخت واگرایی و همگرایی در MFI

امکان بررسی ضعف در روند یکی از ویژگی‌های شاخص و مثبت اندیکاتور MFI به حساب می آید. جالب است بدانید که این نوع اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها در کف و حتی در قله‌ها دارای دقت بسیار بالایی است. همانطور که می‌دانید بررسی واگرایی در اندیکاتورها دارای اهمیت بسیار زیادی است و در نتیجه در زمینه تشخیص قدرت روند MFI می‌تواند کمک شایانی کند.

تا چه میزان می توان به اندیکاتور ام‌اف‌آی اعتماد کرد؟

در واقع باید بدانید که تحلیل‌های بسیار زیادی در بازار های مالی وجود دارند که می توانند راه را برای شما هموارتر کنند. همه ما می‌دانیم که تمامی بازار های مالی علاوه بر کسب سود دارای ریسک هایی هم هستند و در واقع با دانستن این موضوع وارد بازارهای سرمایه می شویم. همانطور که توضیح داده ایم بهتر است برای سیگنال خرید و فروش یک سهم چندین تحلیل را مد نظر بگیریم تا درصد موفقیت خود را افزایش دهیم. اما به طور کلی باید بدانید که هیچ کدام از این تحلیل ها در بازار سرمایه به صورت صددرصد نیستند.

در مورد اندیکاتور MFI‌ هم همین موضوع صدق می کند. این اندیکاتور تنها به شما کمک می کند تا استراتژیهای بهتری در تصمیمات خود داشته باشید. قطعا افرادی که دارای علم و آگاهی در زمینه بازارهای مالی و تحلیلات آنها هستند، بسیار موفق تر از افرادی عمل می کنند که تنها با شانس و بدون هیچگونه علمی وارد این بازار می‌شوند. در نتیجه شما قبل از سرمایه گذاری در بازارهایی مانند بازار بورس، بازار ارز دیجیتال، بازار فارکس و … بهتر است ابتدا به دنبال آموزش و یادگیری در این زمینه ها باشید.

چگونگی آموزش اندیکاتور MFI

برای آموزش MFI‌ راه و روش‌های بسیار مختلفی وجود دارد که می‌توانید آنها را مورد بررسی قرار دهید. مطالعه موضوعی است که هیچ‌وقت نباید از آن به دور باشید. در وقت های اضافه خود سعی کنید کتاب‌های مناسبی را تهیه کنید و به بررسی این مباحث بپردازید. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی چندین راه و روش برای آموزش و یادگیری اندیکاتور MFI بپردازیم.

مطالعه کتاب‌های مختلف

در واقع یکی از این راه و روش ها مطالعه کتابهای مرتبط با موضوع اندیکاتور MFI است که بسیاری از تحلیل گران بزرگ آنها را نوشته‌اند. همانطور که گفته‌ایم، کتاب‌های بسیار زیادی وجود دارند اما نباید به سراغ هر کتابی بروید. زیرا در برخی اندیکاتور اشباع خرید یا فروش از کتاب‌ها تنها اطلاعات اشتباه قید شده است. برخی از کتاب‌ها هم به صورت بسیار پیچیده و دشوار این موضوعات را مورد بررسی قرار داده٬اند که شما با مطالعه آنها تنها سردرگم خواهید شد.

حتی ممکن است از این مباحث هم زده شوید و یادگیری را کنار بگذارید. به همین علت توصیه می شود که تنها به سراغ کتاب‌های معتبر و ارزشمند بروید که نکات را به ساده ترین روش ممکن برای شما نوشته باشد. در ادامه این مقاله اطلاعاتی بیشتری در مورد کلاس‌های حضوری و غیر حضوری (آنلاین) به شما می دهیم.

کلاس‌های آنلاین و حضوری

برخی از افراد تمایل دارند که استادی را برای خود انتخاب کنند تا به صورت حضوری آموزش ببینند. اما همانطور که می دانید امروزه تمامی کارها به صورت آنلاین انجام می شود. مبحث یادگیری هم به صورت آنلاین به بهترین شیوه ممکن انجام می‌شود و شما می‌توانید به این صورت تحلیل های مختلف را به بهترین شکل ممکن آموزش ببینید. در واقع بسیاری از استادان بزرگ فیلم های آموزشی خود را در رسانه‌ها منتشر کرده اند. البته برخی از این فیلم های آموزشی را باید خریداری کنید. اگر شما به تازگی وارد آموزش تحلیل های مختلف بازار سرمایه شده اید ابتدا می توانید از فیلم های آموزشی رایگان که وجود دارند بهره مند شوید.

مشورت با افراد با تجربه

اگر در اطراف شما افراد باتجربه وجود دارند برای نحوه آموزش و یادگیری با آنها مشاوره داشته باشید تا بتوانید بهترین و کار را انتخاب کنید. زمانی که شما در هر کاری با افراد با تجربه مشورت کنید در واقع با هزینه‌ای کمتر و حتی زمان کمتر به اهداف خود خواهید رسید. بازارهای مالی علاوه بر تحلیل‌های مختلف و علم و دانش نیاز تجربه هم دارند که شما بتوانید موفق عمل کنید.

در این مقاله برای شما در مورد نحوه استفاده از اندیکاتور MFI توضیح داده‌ایم. در ابتدا سعی کردیم که به شما بگوییم که این اندیکاتور به چه معناست و چه کاربردی دارد و اگر بخواهیم به زبان ساده تر توضیح دهیم& باید بگوییم که شما می‌توانید با استفاده از این نوع اندیکاتور در بورس سیگنال بگیرید و زمانیکه این اندیکاتور را انتخاب می‌کنید با یک نمودار صفر تا صد برخورد می‌کنید. هنگامی که سهم به عدد ۲۰ نزدیک شود، نشانه سیگنال خرید و هر زمان که به عدد ۸۰ نزدیک شود، نشانه سیگنال فروش است.

در واقع باید بدانید که نوعی خرید و فروش کاذب وجود دارد به این صورت که در عدد ۸۰ خریدها کاذب و در عدد ۲۰ هم فروش ها کاذب است. افراد زیادی وجود دارند که تمامی خرید و فروش های خود را بر اساس همین اسیلاتور انجام می دهند. در بسیاری از نوسان‌گیری‌ها هم می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. اما به طور کلی باید بدانید که برای خرید و فروش یک سهم تنها استفاده از یک تحلیل کار منطقی نیست و شما باید از تحلیل‌های مختلفی برای سیگنال خرید و فروش خود استفاده کنید. با در نظر گرفتن تمامی این موارد قطعاً شما در طی مدت زمانی تجربه‌هایی را هم به دست می آورید که این تجربه‌ها کمک بزرگی به شما خواهند کرد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.

RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.

همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.

میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.

معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.

حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت بالا به پایین انجام گیرد و به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط ۳۰ نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه با RSI ترید کنیم

RSI را می توان دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.

بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.

در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.

قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.

اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.

مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.