ورود نقدینگی حقیقی به بازار

در ادامه به بررسی جدول ورود و خروج پول حقیقی خواهیم پرداخت :

ورود نقدینگی حقیقی و خروج نقدینگی حقیقی بیشترین خالص خرید و فروش فوق العاده

🌻سلام و درود روزتون بخیر
🌺دریچه نگاهت را بگشا آفتاب تا
☘افق روشنایی بالا آمده است
🌺آن را میهمان آسمان دلت کن
☘جهان خود را به آغوش شادی افکنده
🌺و شب را با سیاهی و سکوتش
☘به روزی دیگر سپرده است
🌺غصّه های دیروز را فراموش کن و برای
☘امروز مثل خورشید ، دوباره از نو آغاز کن
🌺و با یاد پروردگار به امروزت برکت ببخش

خگستر
زیر نظر باشه

لپارس منفیاش واچ

کماسه
پیشنهاد بررسی
حد ضرر:2467

وضعیت معامله خودرویی ها

خودرویی، خزامیا، خساپا، خگستر، خبهمن

📌وضعیت معامله خودرویی ها
⬅️ خودرو با قیمت 198.6 تومان در صفر تابلو با حجم معامله 53 میلیونی همراه است ؛خرید حقیقی 87 درصد و حقوقی 13 درصد
⬅️ خساپا با نوسان منفی و قیمت 178.7 تومان دادوستد 80 میلیون سهم را پشت سر گذاشته است ؛خرید حقیقی 96 درصد
⬅️ خگستر در مثبت 1.5 درصد با قیمت 304.2 تومان دادوستد 68 میلیون سهم را نشان می دهد؛خرید حقیقی 94 درصد
⬅️ خزامیا در منفی 2 درصد با قیمت 1112 تومان حجم معامله 7 میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی 99 درصد
⬅️ خبهمن نزدیک به مثبت 1 درصد با قیمت 143.4 تومان جابجایی 34 میلیون سهم را پشت سر گذاشته است ؛خرید حقیقی 89 درصد و حقوقی 11 درصد

📌بیشترین خالص خرید حقیقی ها در نمادهای شکام فرابورس اوان و بیشترین خالص خرید حقوقی ها در نمادهای حکشتی وبملت بپاس رقم خورد.

🔘بیشترین ورود نقدینگی حقوقی ها طی معاملات امروز به نمادهای حکشتی ، شتران، وبملت و بپاس بوده است.

افزایش سرمایه
✅افزایش سرمایه 111 درصدی پاسا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

افزایش سرمایه
✅افزایش سرمایه 23 درصدی تنوین از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

سبزوا برای دومین روز متوالی صف خرید بوده و ارزش این صف خرید بیش از 6 میلیارد تومان است.

قدرت خریدار، سرانه خرید، بازار سهام، نبض بازار، صف خرید، سبزوا

📢 سبزوا برای دومین روز متوالی صف خرید بوده و ارزش این صف خرید بیش از 6 میلیارد تومان است.
سرانه خرید هر شخص حقیقی 26 میلیون تومان و قدرت خریدار 1.4 برابر قدرت فروشنده است.
⃣ نبض بازار
🔗 نبض بازار سهام

کلیه محصولات سایپا از قرعه کشی خارج شد
معاون بازاریابی و فروش سایپا:
🔹️بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و افزایش تولید، تمامی محصولات سایپا از شرایط قرعه کشی خارج شد
.اقتصاد آنلاین

منفی 1 سمگا خریدم

خاور
فروش فوق العاده خاور در شهریور

یک پله سبُک

معاملات امروز، رنج مثبت، دسبحان

دسبحان
کوتاه مدتی 👉
یک پله سبُک 👉
از منفی های سهم برای ورود استفاده میکنیم
حد ضرر محدوده 6862 ریال ❌
نکته : 👇
اگر تا دقایق پایانی معاملات امروز رنج مثبت نزد میتونید خریدتون رو به روز کاری بعد ، در منفی ها موکول کنید

دسبحان
طبق پست بالا عمل کنید 👆
هر مقدار بیشتر وارد منفی شود برای ورود بهتر است 👉

دسبحان
صف خرید ✅
سود حدود 23 55 درصدی
اصل مبلغ قبلا خارج شده 👉
میتوانید خروج کنید 👉

دسبحان ناقابل 23درصد سود گرفتیم جای دوستان خالی😂😁

ثنور
زیر نظرتون باشه بعد چند وقت صف فروش امروز پرتقاضاس

غدشت
منفی 4 میخرم نوسانی

اسیاتک
حجم خوبی خورد خرید گروهی داشتن
بررسی کنید

فقط یچیزی درمورد بازار مشهود با اینکه حجم نمیخوره کلیت بازار اما یسری سهما 10تا15برابر ماهشون داره حجم میخورن مخصوصا تو صف فروش واین یعنی داره بسری ها خورد خورد روی سهمای مور نظرشون پله ای وارد میشن👌

گشان
واچ چند بار صفش جمع شد

گشان
منفی 2 30خریدم
نوسانی

اسیاتک
ثنور
گشان
قشرین
شنبه همشون مثبت رو به صف خریدن اگه خدا بخواد

قشرین
اسیا تک
نزاشتن به شنبه برسه🤣🤣

گزارش بازار

ورود نقدینگی حقیقی، خروج نقدینگی حقیقی، ارزش معاملات خرد، میانگین هفتگی، گروه خودرویی، گزارش بازار، شاخص هم وزن، بازار سهام، گروه زراعت، شاخص ساز، شاخص کل، شیمیایی

گزارش بازار
📅 سه شنبه 12 مهر 1401 ساعت 13:17
📉 شاخص ها: روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته اند.
🤝 معاملات
✅ ارزش معاملات خرد عدد 1767 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 27% کاهش داشته است.
✅ در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1467 میلیارد تومان را نشان می دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 183 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
✅ برآیند معاملات صندوق های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 347 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق ها است. امروز نیز با ورود 249 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی به صندوق های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.
✅ ارزش صف های خرید 119 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 23 میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سوی دیگر ارزش صف های فروش با کاهش 23 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 222 میلیارد تومان قرار دارد.
🧮 پیشران های بازار
✅ بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 164 میلیارد تومان (0.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه های شیمیایی با ارزش معاملات 122 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 94 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
✅ گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 76 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زراعت با ارزش معاملات 69 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه هتل با ارزش معاملات 45 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

ورود نقدینگی حقیقی، خروج نقدینگی حقیقی، ارزش معاملات خرد و ورود پول هوشمند

بازاری که گیرپاچ کرد
1) نسبت پی بر ای گذشته نظر بازار سهام ایران به کمتر از 6 واحد افت کرد. آخرین باری که پی به ای گذشته نگر بازار سهام کمتر از 6 واحد بوده مربوط به بهمن ماه سال 94 بوده است. این در حالی است که با انتشار گزارش های فصلی تابستان، به دلیل رشد سود تابستان سال جاری نسبت پی به ای گذشته با فرض عدم افت قیمت سهم ها باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.
2) پی به ای آینده نگر بازار سهام به دلیل تحلیلی بودن چندان قابل برآورد نیست اما می توان ادعا کرد حداکثر در حدود 5 واحد است. البته این در حالی است که بسیاری از سهم ها ورود نقدینگی حقیقی به بازار با پی به ای آینده نگر 3 تا 4 در حال معامله هستند.
از این دو بند می توان نتیجه گرفت به ساده ترین روش ارزیابی بنیادی بازار سهام در سطح خرد بازار به شدت زیر ارزش در حال معامله شدن است. اگر کف تاریخی هم نباشد قطعا نزدیک کف های تاریخی در حال معامله است.
3) در حالی که یکی از بدترین سال های بورس را تجربه کردیم و بازده بازار سهم نسبت به همه ی دارایی های قابل سرمایه گذاری در ایران در وضعیت اسفناکی قرار داشته و همین باعث شده قیمت سهم بسیار زیر ارزش باشند، در اوج این فلاکت، حقیقی ها با تمام وجود از بازار در حال خروج هستند. البته وجود بسیار نحیف باقی مانده
4) برگردیم به دوران حد نهایی بازار مثبت. در مرداد 99 نسبت پی به ای گذشته نگر بازار سهام به 37 واحد رسیده بود. در همان موقع که معمولا 20 درصد ارزش معاملات خرد ورود پول حقیقی بود. در واقع روزانه چیزی در حدود 4 هزار میلیارد تومن تراز حقیقی ها مثبت می خورد. یعنی دو برابر میانگین ارزش معاملات فعلی.
یکی از ویژگی ها بارز دوران پس از حباب مثبت شدید، تشکیل حباب منفی شدید است. به مراحل پایانی تشکیل حباب منفی نزدیک شده ایم و تقریبا می توان گفت حباب منفی به طور کامل شکل گرفته و حتی موتور بازار را گیرپاچ کرده است.
Fardaname

دوشنبه 18 مهر 1401 ساعت 13 16

ورود نقدینگی حقیقی، خروج نقدینگی حقیقی، ارزش معاملات خرد، گروه خودرویی، گزارش بازار، دوشنبه هجده مهر

✅ گزارش بازار
📅 دوشنبه 18 مهر 1401 ساعت 13:16
🤝 معاملات
✅ ارزش معاملات خرد عدد 3000 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.
✅ در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1686 میلیارد تومان را نشان می دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم 192 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
✅ برآیند معاملات صندوق های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 119 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق ها است. امروز نیز با ورود 68 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی ها قرار دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
✅ ارزش صف های خرید 154 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 45 میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سوی دیگر ارزش صف های فروش با کاهش 31 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 145 میلیارد تومان قرار دارد.
🧮 پیشران های بازار
✅ بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 249 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه های شیمیایی با ارزش معاملات 182 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و رایانه با ارزش معاملات 150 میلیارد تومان (6.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
✅ گروه رایانه با ارزش معاملات 150 میلیارد تومان (6.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 24 میلیارد تومان (4.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته ای با ارزش معاملات 97 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

میدکو با اثرگذاری بیش از یک هزار و 950 واحد بیش ترین اثر را بر افت شاخص کل داشته است.

ارزش معاملات خرد، خروج پول حقیقی، شاخص کل هم وزن، ورود پول حقیقی، شاخص کل بورس، میدکو، شستا، سه شنبه نوزده مهر

نبض بازار
❇️ در نیمه معاملات امروز شاخص کل بورس با ثبت دو هزار واحد کاهش در میانه کانال یک میلیون و 303 هزار واحدی قرار گرفت.
❇️ میدکو با اثرگذاری بیش از یک هزار و 950 واحد بیش ترین اثر را بر افت شاخص کل داشته است.
❇️ شاخص کل هم وزن هم کاهشی 176واحدی را به همراه داشت.
❇️ ارزش معاملات خرد هم تا اینجا به 890 میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که حقیقی ها 12 میلیارد تومان از بازار خارج کرده اند.
❇️ تپسیح با 107 میلیارد تومان صدرنشین جریان ورود پول حقیقی است و وطوبی با 14 و زاگرس با 2 میلیارد تومان در رده های بعدی قرار می گیرند.
❇️ در سمت مقابل،بپاس با 10.5،میدکو با 7 و شستا با 4 میلیارد تومان بیشترین ها از لحاظ خروج پول حقیقی هستند.
❇️ در میان صنایع،گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آنها با 105 میلیارد تومان بیشترین ورود و گروه محصولات شیمیایی با 29 میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کرده اند.

ارزش معاملات خرد 3000

ارزش معاملات خرد، خروج پول هوشمند، ورود پول هوشمند، ورود نقدینگی، خروج نقدینگی، گزارش بازار، صف خرید، صف فروش، دوشنبه هجده مهر

✅ گزارش بازار
📅1401 07 18
ارقام به میلیارد تومان
⚜️ ارزش معاملات خرد: 3000
⏳ خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 192
⏳ ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 67
💰 صف خرید: 48 نماد به ارزش 156
🚧 صف فروش: 62 نماد به ارزش 149
🔷 ورود پول هوشمند: 529
🔶 خروج پول هوشمند: 600

در قیمت 4,040 ( 2.88% ) ساعت 12 51

غویتا، دوشنبه هجده مهر

🔵🔵غویتا اولین خرید حقیقی
در قیمت 4,040 ( 2.88% ) ساعت: 12:51
5نفر هر کد میانگین 1,139 میلیون تومان مجموعا 5,694میلیون تومان
5,248 میلیون تومان توسط حقوقی عرضه شد.
قدرت خریدار: 2.8 م.سی روز: 1.0 سرانه حقیقی: 43 م.سی روز: 14
1401 7 18 TseTmc Chart

خاور یازدهمین فروش حقیقی

خاور، دوشنبه هجده مهر

🔴🔴خاور یازدهمین فروش حقیقی
در قیمت 2,274 ( 4.77% ) ساعت: 12:56
20نفر هر کد میانگین 422 میلیون تومان مجموعا 8,442میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.6 م.سی روز: 1.2 سرانه حقیقی: 47 م.سی روز: 49
1401 7 18 TseTmc Chart

شیرینی بنده به شما گل های همیشه همراهمون

سبدگردانی، دوشنبه هجده مهر

شیرینی بنده به شما گل های همیشه همراهمون👇👇👇🌹🌸
به همین دلیل تصمیم گرفتم امروز لینک رو رایگان کنم
تا ببینین ما با سبدگردانی چه جوری سود میکنن
نتیجه موفقیت اعضای ما در کانال ببینین بعد عضو بشین

✅ نقشه کنونی بازار
شاخص کل: 1,302,850 🔴 (‎ 0.2%)
شاخص هم وزن: 375,570 🔴 (‎ 0.1%)
ارزش معاملات خرد: 1,316
ورود پول حقیقی: 🔴 ‎ 90
ورود پول هوشمند: 🟢 ‎+4
ارقام به میلیارد تومان

📌 نمادهای معاملاتی ( شسم1)،( شتولی1)،( ومشان1)،( فبستم1)،( فسدید1)،( ولتجار1) و ( شفارا1) امروز دوشنبه مورخ 1401 07 18 مشمول رفع گره معاملاتی می باشند

چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازار سرمایه، ورود و خروج نقدینگی در بورس است، زیرا ورود نقدینگی به بازار سهام آن را با رونق همراه می‌سازد و خروج آن همواره با دوره‌های رکودی متعاقب آن همراه بوده است.

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌کارهایی است که سرمایه‌گذار با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در بورس دارند این است که در یک‌زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند باوجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است ولی درنهایت قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه‌گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ورود نقدینگی حقیقی به بازار ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است. یک سرمایه‌گذار باید مؤلفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و درنهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات

ورود نقدینگی به بورس می‌تواند همگام باارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولاً از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار به دست می‌آید. معمولاً و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می‌توان گفت بازار شادابی لازم را دارا است و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان‌دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای باارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد؛ اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کلان استفاده می‌کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می‌شود و یا از آن خارج می‌شود و باعث جهت‌گیری دستوری بازار مذکور می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می‌شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد.

تشخیص ورود پول هوشمند به سهم

ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن می‌تواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام و یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود:

نشانه‌های ورود پول هوشمند به سهم

• زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار ناامیدی می‌کنند و به‌نوعی فشار فروش در سهم بالا است و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود.
• جایی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحاً قیمت‌ها کف می‌باشند.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می‌گیرد. در این شرایط، سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می‌شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند می‌توان هدف‌گذاری جدید برای سهم موردنظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدتی که قیمت سهام افزایش یافت، سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده و قیمت سهم را افزایش داده‌اند، از سهم خارج‌شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

از آنجایی ‌که بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش‌های سهم را اصلاح تصور می‌کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح دارند اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می‌شوند و زمان را در سرمایه‌گذاری خود ازدست‌داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر را از دست می‌دهند. بیشتر سهامداران خرد در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیداکرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند. لازم به ذکر است، ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی دشوار است. معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می‌شود و سهامداران می‌بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود. درمجموع می‌توان گفت:

پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود نداشته و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را برطرف سازد. با ورود پول هوشمند، فشار فروش سهم کاهش‌یافته و قیمت سهم افزایش می‌یابد.

فیلتر ورود نقدینگی به بورس

گاهی اوقات می‌توان با استفاده از فیلترها در دیده‌بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس مؤثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده‌بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که می‌تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می‌تواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به‌یک‌باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر یکی از فیلترهای ورود نقدینگی به سهم را نشان می‌دهد:

این فیلتر سهم هایی که حجم معاملات آن ها ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است را نشان می‌دهد. این فیلتر می‌تواند معیاری جهت ورود پول به سهم باشد. به منظور استفاده از این فیلتر، کافی است آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.

به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مدنظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید.

عوامل دیگر برای ورود و خروج نقدینگی در بورس

برای نقدینگی می‌توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت که اندیکاتورهای تکنیکالی و یا میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار ازجمله آن‌ها هستند. ابتدا به یکی از مهم‌ترین معیارهای تکنیکالی نماینده نقدینگی، یعنی اوسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌پردازیم که نام دیگر آن RSI موزون شده با حجم است. مزیت این شاخص نسبت به RSI در اضافه شدن حجم به آن است، چراکه بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که حجم معاملات از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده روند است. به لحاظ تئوریک افزایش مقدار این اوسیلاتور به معنای قدرت خرید ناشی از ورود نقدینگی و کاهش آن نیز نشانی احتمالی از قدرت فروش ناشی ورود نقدینگی حقیقی به بازار از خروج نقدینگی خواهد بود. البته MFI تنها یک معیار از ورود و خروج نقدینگی است و باید به معیارهای دیگری همچون وضعیت مؤلفه‌های بنیادی بازار ازجمله وضعیت بازارهای جهانی، نرخ ارز و حتی مسائل سیاسی نیز توجه داشت. روندها پراهمیت‌تر و معنادارتر از اندیکاتورها هستند و باید در کنار بررسی تکنیکال، مسئله بنیادی و وضعیت تابلوی نمادها و گروه‌های مهم بازار سهام را نیز در نظر گرفت.

گزارش بازار ، ورود یا خروج نقدینگی مسئله این است ؟

با گذشت ۳۰ دقیقه از بازار ، حدودا ۷۰ درصد نماد ها در محدوده مثبت نوسان می کردند . نزدیک به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خروج پول حقیقی از بازار صورت گرفت و از طرفی ارزش صف خرید و فروش به ترتیب ۳۹ و ۶۹ میلیارد تومان بوده است . بعد از گذشت 40 دقیقه از بازار امروز ارزش معاملات خرد به نیم همت رسید و تا لحظاتی تنها 11 میلیارد تومان پول خرد از بازار خارج شد . بیشترین صفوف خرید را نمادهای اتکاسا، وسالت، خبنیان، فرابورس و کالا داشتند .

در حالی که عمده ترین عامل افزایش شاخص امروز بازار سهام، در دستان نوری بوده است

در ابتدای بازار پتروشیمی نوری با نماد " نوری " بیشترین تاثیر را بر شاخص گذاشت.

در یک ساعت ابتدایی :

شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با افزایش حدود ۵هزار واحدی همراه شد و تا سطح یک میلیون و ۴۰۰هزار واحدی بالا آمد .

نوری، خودرو،‌ شپنا و خساپا بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشته است .

شاخص هم وزن نیز با حدود ۲هزار واحد افزایش همراه بود .

حدودا 70 دقیقه از تایم معاملات سپری شده بود و شپنا تنها 25 میلیون سهم معادل 14 میلیارد تومان معامله شد. این در حالی بود که قیمت در آستانه صف خرید قرار داشت . همین وضعیت را در اغلب نمادهای سرشناس بازار شاهد بودیم که این مهم نشان می داد در این قیمت ها بازار فروشنده خاصی ندارد

نمادهای خودرویی با موجی از تقاضا همراه بودند و شاهد قرار گرفتن لیدرهای گروه در سقف قیمت روزانه و شکل گیری صف خرید بروی این نمادها بودیم . .

فلزی ها بالاخره مورد توجه بازار قرار گرفتند

در روزهای تقریبا مثبت بازار سهام می توان گفت بالاخره فلزی ها هم مورد توجه قرار گرفتند و افزایش نسبی تقاضا شامل این گروه هم شد .

بانکی ها در این روزها با موجی از توجهات در برخی از سهم ها روبرو هستند که می توان گفت تا حدودی جریان نقدینگی در این گروه جانی دوباره گرفته است .

شرایط نامشخص و پراز تردید بازار در روزها و ماه های گذشته عاملی شد که حتی پس از ریزش فراوان صف های صف های خرید سنگین نشوند .

در حالی آخرین روز معاملاتی هفته نیمه تعطیل بازار سهام را پشت سر گذاشتیم که در سومین روز کاری هفته شاهد آشتی سهامداران در کف قیمت های سهم ها با بازار سهام بودیم بطوری که جریان نقدینگی موجود در بازار سهام موجب شد تا بزرگان یکی پس از دیگری در سقف قیمت روزانه با صف خرید همراه شوند

نوری با ۹.۵،فن آواح با ۶ و ودی با ۵ میلیارد تومان بیشترین ورود و بپاس با ۵.۵،خودرو با ۴.۵ و دی با ۳ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند .

از فلزی ها گرفته تا خودرویی ها و پالایشی ها و بانکی ها و اکثریت نمادهای بزرگ و کوچک در مدار مثبت و با موجی از تقاضا همراه شدند .

پس از گذشت ساعات ابتدایی معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل با افزایش ۷ هزار و ۰۳۰ واحدی، به عدد یک میلیون ۳۴۱ هزار و ۴۷۸ واحد رشد پیدا کرد .

شاخص هم وزن هم مسیر با شاخص کل شد و با افزایش ۲ هزار و ۴۹۸ واحدی به عدد ۳۹۰ هزار و ۵۳۰ واحد رسید .

ارزش معاملات بازار یک همت را رد کرد .

نماد های "خودرو"، "فولاد"، "شپنا"، "نوری"،‌"شتران"، "خساپا" و "شپدیس" با نوسان مثبت بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند .

گروه های خودرویی، فراکاب ها و پالایشی ها همچنان بیشترین اثر گذاری را داشتند . .

نماد های "شستا"،‌"خودرو"، "خساپا"،"اسیاتک"،‌"خگستر"،‌ "نوری" و "شپنا" جزو نماد های پر تراکنش بازار بودند .

85درصد نماد های بازار سبز و مثبت هستند

4 میلیارد ۵۰۰ میلیون ورود پول حقیقی به بازار صورت گرفته است

نمای میانی بازار به شرح زیر می باشد :

شاخص کل ۹هزار و ۵۶۰واحد افزایش را ثبت کرد و در کانال یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحدی در حال قدم برداشتن بوده است .

شپنا،فولاد،نوری و خودرو بیشترین تاثیر را برروی شاخص داشته‌اند .

شاخص هم وزن نیز با بیش از ۳هزار واحد افزایش همراه بود .

ارزش معاملات خرد هم به بیش از هزار میلیارد تومان رسید و حقیقی ها ۱۹.۵ میلیارد تومان از بازار خارج کرده اند .

محصولات شیمیایی با ۱۹ بیشترین ورود پول حقیقی در میان صنایع را ثبت کردند و در سمت مقابل گروه خودرو و ساخت قطعات با ۱۵ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند .

نماد خودرو" با ثبت ارزش معامله 50 میلیارد تومانی تا لحظاتی پر ارزش ترین معاملات بازار سهام بوده است

۱۲۰ دقیقه ابتدایی بازار به شرح زیر می باشد :

با گذشت ۱۲۰ دقیقه از بازار ارزش معاملات خرد به بیش از هزار و۲۰۰ میلیارد تومان رسید و حقیقی ها در مجموع و تا لحظاتی ۳۵ میلیارد تومان به بازار وارد کرده‌اند .

نوری با ۲۱میلیارد تومان صدرنشین جریان ورود پول حقیقی بود و پکرمان با ۹ و صباح با ۸میلیارد تومان در رده های بعدی قرار گرفتند .

تا ساعت 09:30 خروج حدود 12 میلیارد تومانی پول_حقیقی

تا ساعت 10:30 ورود حدود 28 میلیارد تومانی پول_حقیقی

و تا ساعت 11:30 ورود حدود 54 میلیارد تومانی پول_حقیقی را شاهد بودیم .

در ادامه به بررسی جدول ورود و خروج پول حقیقی خواهیم پرداخت :

شرح بازار سرمایه تا ساعت 12 به شرح زیر می باشد :

کمتر از ۶۰ دقیقه به پایان بازار ، ارزش معاملات خرد به بیش از هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسید و حقیقی ها مجموعا ۵۲ میلیارد تومان وارد بازار کرده‌اند .

نوری با ۲۱ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را از آن خود کرد و پکرمان با ۱۴ و صباح با ۸ میلیارد تومان در رده های بعدی قرار گرفتند.بپاس با ۲۱.۵،خودرو با ۲۱ و دی با ۵ میلیارد تومان بیشترین ها از لحاظ خروج پول حقیقی بودند .

در معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل با افزایش ۱۲ هزار و ۱۱۵ واحدی، به عدد یک میلیون ۳۴۶ هزار و ۵۶۴ واحد رسید . .

شاخص هم وزن با شاخص کل رشد یافت و با افزایش ۴ و ۴۶۶ واحدی به عدد ۳۹۲ هزار و ۴۹۸ واحد دست یافت .

ارزش معاملات بازار در پایان معاملات به ۲۵ هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال رسید .

نماد های "خودرو"، "فولاد"، "شپنا"، "نوری"،‌"فملی"، "شبندر" و "شتران" با نوسان مثبت بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند .

گروه های خودرویی، فراکاب و فراورده های نفتی جزو مثبت سازان اصلی بازار امروز بودند .

نماد های "شستا"،‌"خودرو"، "خساپا"،"شپنا"،‌"خگستر"،‌ "اسیاتک" و "شبندر" جزو نماد های پر تراکنش بازار بودند .

نزدیک به ۷۰ درصد نماد های بازار سبز و مثبت بودند .

44 میلیارد ورود پول حقیقی به بازار صورت گرفته است.

در ادامه به بررسی جدول تغییرات شاخص کل به شرح زیر می باشد:

به صورت جمع بندی می توان گفت :

نماگرهای بازار سرمایه را مثبت به پایان رساندیم ، با وجود اینکه در روز دوشنبه باتوجه به اخبار مرتبط بر بازارگردان ها بازار مثبت رقم خورد روند بازار روز جاری را گمان داشتیم که اگر در ابتدا نیز مثبت آغاز به کار کرد رفته رفته با افزایش عرضه دنبال شود اما چنین نشد و تا پایان به روند رو به رشد ش ادامه داد ، البته شاخص کل در روند خود به محدوده ی حمایتی ۱۳۳۰ و واکنش به حمایت خط روندش توانست از ریزش بیشتر شاخص جلوگیری به عمل بیاورد .

البته در این روزهای بین التعطیلی بازار تزریق ورود پول حقیقی کمتر صورت گرفت و ارزش معاملات خرد هر روز کمتر از روز قبل دنبال شد . گزارش فعالیت های ماهانه منتشر شده نیز می تواند به روند رو به رشد بازار تاثیر به سزایی بگذارد .

جمله طلایی :

برای هر رنجی مرزی وجود دارد که رنج را تنها تا بدانجا راه است .

پس از آن یا پایان فرا میرسد و یا رنج دگرگون میشود و رنگ زندگی به خود میگیرد .

این دگرگونی هرچند میتواند دردآور باشد، اما در این حال، رنج به منزله‌ی امید و زندگیست .

📙 # شادمانی‌های_کوچک

چگونه ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهیم؟

تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه گذاران در بورس دارند این است که در زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند با وجود این‌که شرایط تکنیکال یا بنیادی سهم مناسب است ولی در نهایت قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ضعف بازار عدم دانش در این خصوص است. در این مقاله قصد داریم درباره تشخیص ورود نقدینگی به بازار سرمایه صحبت کنیم و بگوییم یک سرمایه‌گذار باید مولفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سهم و در نهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

1) استفاده از ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی

ورود نقدینگی به بورس می‌تواند همگام با ارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده یا خیر، ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم، ارزش معاملات کل بازار به‌دست می‌آید.

معمولا و طبق تجربه، در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان‌گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.

2) تشخیص ورود پول هوشمند به سهم

ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن می‌تواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که چگونه می‌توان و رود پول هوشمند به سهم را تشخیص داد؟ پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود که در ادامه ذکر می‌کنیم:

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم

1. زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می‌کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالاست و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود.
2. جایی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت‌ها کف هستند.

در تشخیص نشانه‌های ورود پول هوشمند در سهم، بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می‌شوند و شروع به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت‌ها ایجاد می‌کنند. زمانی که قیمت‌ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می‌شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی است که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد منتشر می‌شوند و اینجاست که هدف‌گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می‌رسد و همه سرمایه‌گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می‌کنند.

در مرحله بعدی بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و معمولا هم در طی چند روز اتفاق می‌افتد. معمولا هم شاهد کاهش سریع قیمت سهم هستیم و سرمایه گذاران خرد بازار که صرفا با استفاده از تبلیغات و جو هیجانی بازار وارد سهم شده‌اند؛ آخرین بازندگان سهم به حساب می‌آیند. معمولا این سرمایه‌گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی‌شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش‌های قیمتی بالاست پیش خود می‌گویند که ”حجم‌ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی است و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه است و کاهش قیمت به همراه حجم‌های سنگین در واقع قسمتی از بازی است که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند است.

فیلتر ورود نقدینگی به بورس

گاهی اوقات می‌توان با استفاده از فیلترها در دیده بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس موثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که می‌تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می‌تواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی به سهم را نشان می‌دهد. اما به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید. به همین منظور کافی است دستور زیر را در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.

چه عواملی در ورود و خروج نقدینگی تاثیر دارند؟

ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات یکی از تکنیک های موثر در تابلو خوانی برای انتخاب سهم می باشد. در این مقاله آموزشی آموزش میدهم که چگونه حجم معاملات می تواند به عنوان یکی از فاکتور های موثر در انتخاب سهم به سرمایه گذار کمک کند. البته این موضوع را مد نظر داشته باشید که ارزش معاملات نیز میتواند در یک سهم به عنوان فاکتور ورود نقدینگی مد نظر قرار گیرد چرا که ارزش معاملات از ضرب حجم معاملات در قیمت سهم به دست می آید.

1) حجم معاملات

یکی از موضوعات قابل توجه در خرید و فروش سهام، حجم معاملات سهم است. حجم معاملات سهم تعداد سهامی می باشد که روزانه بین خریدار و فروشنده مبادله می شود. اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد حجم معاملات در بازار سرمایه چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد. حجم معاملات هر سهم را به صورت روزانه میتوان در صفحه سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com مشاهده کرد. به عنوان مثال در شکل زیر حجم معاملات شرکت آریان نشان داده شده است.

در صورتی که بخواهیم حجم معاملات سهم را در روزهای گذشته (به عنوان مثال یک هفته گذشته) نیز مشاهده کنیم یا می‌توانیم با استفاده از نمودار حجم- قیمت آن را مشاهده کنیم و یا با استفاده از سابقه معاملات در صفحه هر نماد، حجم معاملات سهم در روزهای گذشته را مورد رصد و بررسی قرار دهیم. اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد استفاده از حجم معاملات سهم در بازار سرمایه چیست و چگونه می توان از آن در معاملات بازار سهام استفاده کرد که در این بخش سعی می‌کنیم با یک مثال آن را به بیان ساده توضیح دهیم. فرض کنید حجم معاملات روزانه سهمی به صورت میانگین همواره بین 3 الی 4 میلیون سهم است. حال حجم معاملات سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و به 13 میلیون سهم رسیده است. تا اینجای کار سرمایه گذار به این نتیجه می رسد که حجم معاملات سهم به صورت غیر عادی افزایش پیدا کرده و باید به دنبال دلیل آن و بررسی سهم باشد و افزایش حجم معاملات را به عنوان یک هشدار برای خود به حساب آورد که یا ورود نقدینگی به سهم اتفاق افتاده است و یا خروج نقدینگی.

گاهی اوقات می‌بینیم که حجم معاملات در نمادی به صورت غیرعادی افزایش پیدا می‌کند و به یکباره چندین برابر میانگین چند روز گذشته، در طول یک روز معامله می‌شود. این نکته با احتمال زیاد می‌تواند اولین سیگنال در خصوص ایجاد تحرکات و وقوع اتفاقاتی مهم در سهم باشد. از طرفی همگام با این موضوع، باید جهت حرکت قیمتی سهم را در نظر داشت که آیا همگام با افزایش حجم شاهد کاهش قیمت سهم بوده ایم و یا افزایش قیمت سهم. به عنوان مثال حجم معاملات سهم در کادر قرمز به طور میانگین حدود 6 میلیون می باشد ولی به یکباره حجم معاملات سهم در باکس سبز رنگ به 14 و 11 میلیون رسیده است و این نشان از یک هشدار و بررسی روند حرکتی سهم می باشد.

افزایش حجم معاملات سهم در جهت مثبت، می‌تواند انتظار برای حرکت صعودی سهم در روزهای آینده باشد و حرکت نزولی هم نشان از احتمال انتشار خبر منفی در سهم است که عده ای از این موضوع مطلع هستند و زودتر به فروش سهام اقدام کردند اما این موضوع نمی تواند قطعی باشد که در ادامه در خصوص آن صحبت می کنیم. پس تا اینجا بدانید که حجم در معاملات بسیار مهم می باشد. در ربات تابلو خوانی ما این امکان را فراهم کردیم که شما قادر باشید تمامی حجم های مهم در معاملات را تنها با چند کلیلک مشاهده کنید و در نهایت با بررسی سهام ان شرکت تصمیم به معامله در مورد آن بگیرید.
✅ برای استفاده از این بخش فوق العاده کاربردی در ربات تابلو خوانی بورس کافی است بر روی ” خدمات اختصاصی ” کلیک کرده و سپس بر روی ” سیگنال حجم معاملات ” کلیک کنید. پس از آن شما با 4 گزینه متفاوت مواجه می شوید که شامل بیشترین حجم معاملات به میانگین هفتگی و میانگین ماه و سال و نسبت به حجم شناور می باشد ( در انتهای مقاله در خصوص استفاده از ربات توضیح دادیم)

2) وضعیت تکنیکال سهم

ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات اولین موضوع در بررسی پتانسیل سهم برای رشد قیمت می باشد. دومین عامل وضعیت تکنیکالی سهم است. افزایش حجم معاملات سهم در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان هستیم . بنابراین ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و قیمت سهم هم مثبت شود ولی با مشاهده نمودار سهم می‌بینیم که سهم در محدوده مقاومتی خود در حال معامله می باشد و احتمال کاهش قیمت بعد ازآن وجود دارد و این به عنوان یک سیگنال خرید در سهم به حساب نمی‌آید.

فرض کنید در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و این افزایش سهم در محدوده حمایت تکنیکالی اتفاق افتاه باشد. در این حالت می‌توان گفت که با افزایش یکباره حجم معاملات و آن هم در محدوده مثبت انتظار رشد قیمت سهم وجود دارد. بنابراین در محدوده های حمایتی سهم حجم معاملات باید بالاتر از میانگین حجم معاملات روزانه باشد. فرض کنید میانگین حجم معاملات در یک هفته کاری گذشته 400،000 سهم باشد؛ بنابراین در محدوده حمایت تکنیکالی نیز باید حداقل 400،000 سهم ( معمولا در حمایت ها حجم به شدت افزایش می یابد) معامله شود تا بتوان تایید حمایت سهم را داد و این بدین معنی است که اگز در محدوده حمایت تکنیکالی شاهد کاهش حجم معاملات باشیم احتمال شکست محدوده حمایت بسیاری بالا می باشد.

3) قدرت خریدار به فروشنده در سهم

سومین عامل در بررسی ورود و یا خروج نقدینگی به سهم با استفاده از حجم معاملات نسبت قدرت خریدار به فروشنده در سهم می باشد( مقاله نسبت قدرت خریدار به فروشنده را از قبل مطالعه کنید ) باید تعداد خریداران و فروشنده ها و به بیان دیگر قدرت خریدار و فروشنده در سهم مد نظر قرار گیرد. افزایش نسبت تعداد خریدار به فروشنده، نشان دهنده فشار فروش در سهم است که ممکن است ادامه دار باشد. پس بهتر است در این حالت از سهم دوری کنیم و به فکر خرید نباشیم و یا اگر سهم را در سبد سهام داریم، آن را بفروشیم. افزایش حجم معاملات سهم در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان هستیم.

جمع‌بندی

به نظر من بهتر است با افزایش حجم معاملات سهم، به دنبال علت موضوع باشیم و همزمان موارد ذکر شده را بررسی کنیم تا بتوانیم تصمیم درستی در مورد موقعیت معاملاتی بگیریم. در خصوص حجم معاملات و روند حرکتی قیمت سهم اتفاق نظر مثبتی در بین اهالی بازار وجود ندارد و من هم تا به حال مقاله علمی ندیدم که این موضوع را با روش همبستگی بررسی کند و به همین دلیل به صورت قطع نمی‌توان گفت که یک همبستگی مثبت بین حجم معاملات و روند حرکتی قیمت سهم وجود دارد.

ربات تابلو خوانی در بورس

اما در حال حاضر کار بسیار ساده شده است و شما میتوانید تنها با یک کلیک معاملات مشکوک در نمادها، فیلترهای ورود و خروج پول هوشمند و کلی امکانات کاربردی دیگر را ربات تابلو خوانی بورس مشاهده کنید. ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کرده و سپس بر روی لینک یا کلیک کنید تا مستقیما وارد صفحه ربات شوید و از امکانات فراوان این ربات بهره مند شوید.