چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟ بخش اول: مفاهیم اولیه
در بخش اول از سری مباحث نحوه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، به مفاهیم اولیه درباره نوسانات، سودمندی و میل به ریسک کردن می‌پردازیم. سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال شباهت‌های بسیاری (و همچنین تفاوت‌هایی) با سرمایهگذاری در هر نوع دارایی دیگر دارد. طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال وجود دارند که کارهای مختلفی برای شبکه‌های خود انجام می‌دهند. هنگام سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال باید به میل خود برای ریسک کردن و چشم‌انداز سرمایهگذاری خود فکر کنید.
اگر در حوزه ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید، ایده تلاش برای سرمایهگذاری در ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم ممکن است ترسناک به نظر برسد. اما نترسید، ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم چطور سرمایهگذاری کنید. در این سری مباحث ما صفر تا صد اصول سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را به شما خواهیم آموخت. ما به شما چشم‌انداز سرمایهگذاری، انواع مختلف سرمایهگذاری و خطرات و مزایای انتخاب ابزارهای مختلف برای سرمایهگذاری را به شما نشان خواهیم داد.
اما قبل از آن، با اصول اولیه شروع می‌کنیم.
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
در ساده‌ترین حالت، خرید ارزهای دیجیتال مانند خرید انواع دیگر دارایی است: شما یک بروکر یا صرافی ارز دیجیتال پیدا می‌کنید، سر یک قیمت توافق کرده و آن دارایی به محل ذخیره سازی ارسال می‌شود. ارزش آن دارایی با گذشت زمان افزایش یافته و سپس آن دارایی را با قیمت بالاتر می‌فروشید.
در مورد ارزهای دیجیتال هیچ تفاوتی ندارد. اما اگر از دنیای ارز فیات آمده‌اید، عملکرد این دارایی‌ها با مواردی مانند سرمایهگذاری در صندوق بازنشستگی بسیار متفاوت است.
به عنوان مثال، اگر یک حساب پس‌انداز داشته باشید، با نرخ‌های بهره که در اکثر کشورهای غربی بسیار پایین است، عملکرد آن پس انداز چند درصد در سال خواهد بود.
در عین حال، اگر در بیت کوین سرمایهگذاری کرده باشید، بسته به زمان سرمایهگذاری می‌توانید انتظار صعود یا نزول داشته باشید. در سال گذشته، نوسانات بیت کوین به اندازه ۱۰٪ افزایش و تا ۱/۵٪ کاهش بوده است.
نمودار نوسانات بیت کوین
برای مقایسه، نوسانات طلا به طور متوسط در حدود ۱/۲٪ است، در حالی که نوسانات سایر ارزهای بزرگ و مهم به طور متوسط بین ۰/۵٪ تا ۱/۰٪ است.
بنابراین، بهتر است سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از یک سبد سرمایهگذاری متعادل که شامل ترکیبی از بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ دارایی‌ها با ریسک‌های مختلف است، در نظر گرفته شود.
اکنون که این موضوع روشن شد، انواع مختلف ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.
انواع مختلف ارزهای دیجیتال
اگر به بزرگترین ارزهای دیجیتال از لحاظ ارزش بازار نگاه کنید، مجموعه‌ای از پروژه‌های مختلف را مشاهده خواهید کرد که از توکن‌ها برای اهداف مختلفی استفاده می‌کنند.
بیت کوین یک ارز دیجیتال است که می‌تواند به عنوان ذخیره ارزش، وسیله مبادله یا واحد حساب مورد استفاده قرار گیرد. مدت‌هاست که این ایده مورد بحث بوده است.
از آنجایی که بیت کوین متن باز است، صدها ارز وجود دارند که از همان کد بیت کوین استفاده می‌کنند. نمونه‌های مشهور آن بیت کوین کش، لایت کوین و بیت کوین اس وی (SV) هستند. اما این ارزهای دیجیتال کاملا شبیه بیت کوین نیستند. آنها توکن‌های متفاوت، جوامع متفاوت و ویژگی‌های متفاوتی دارند که ممکن است توسط انجمن‌های پیوست شده به آنها اضافه شده باشند.
استیبل کوین‌ها
یکی دیگر از انواع محبوب بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ ارزهای دیجیتال، به ویژه برای سرمایه‌گذاران، استیبل کوین‌ها هستند. پشتوانه این ارزها دارایی دیگری است که معمولاً دلار آمریکاست. از جمله استیبل کوین‌ها می‌توان به تتر (Tether) و یو اس دی کوین (USD Coin) اشاره کرد.
دلیل محبوبیت استیبل کوین‌ها در میان سرمایه‌گذاران این است که ارزش آنها به عنوان ارزهای دیجیتال ثابت بوده و اغلب توسط شرکت‌هایی ارائه می‌شوند که تحت نظارت مقامات مالی قرار دارند.
توکن‌های کاربردپذیر (utility token)
علاوه بر این، توکن‌های کاربردپذیر (utility token) وجود دارند که در اصل برش‌های کوچکی از یک محصول هستند. یکی از معروف‌ترین آنها فایل کوین (Filecoin) است، توکن FiL راهی برای دسترسی به فضای ذخیره سازی غیرمتمرکز را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. صدها توکن کاربردپذیر روی شبکه اتریوم ساخته شده است. قیمت توکن‌های کاربردپذیر در رابطه با میزان استفاده از آن توکن برای هدف مورد نظر متغیر است.
انواع دیگر توکن‌ها
توکن‌های اوراق بهادار (security token) نیز وجود دارند، اما از آنجا که تعریف این توکن‌ها یک تمایز قانونی نیست، بلکه یک جنبه فنی است، ما خیلی به جزئیات آن نمی پردازیم.
مجموعه‌ای از سکههای دیگر نیز وجود دارند: سکههای حریم خصوصی، سکههای میم (meme)، توکن‌های گاورننس و این فهرست ادامه دارد. اما در این مرحله، آنچه مهم است به آن توجه داشته باشید ارزش این توکن‌هاست و اینکه ارزش حاصل از منابع مختلف چه تأثیری می‌گذارد.
برخی از توکن‌ها هنگامی که صرافی‌ها تصمیم می‌گیرند آنها را به عنوان یک جفت معاملاتی با توکن شناخته شده‌تری مانند بیت کوین ارائه دهند، افزایش ارزش خواهند داشت. سایر توکن‌ها وقتی پروژه‌هایی که آنها را اجرا می‌کنند، ویژگی‌هایی را اعلام کرده یا تغییر می‌دهند، شاهد افزایش یا کاهش هستند. برخی از آنها به اخبار مهم واکنش نشان می‌دهند و برخی دیگر ممکن است توسط گروه‌های سازمان یافته با استفاده از شبکه دستکاری شده تا ارزش خود را افزایش داده و بتوانند سود کسب کنند.
یکی از ایده‌های اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که جامعه ارزهای دیجیتال نسبتاً کوچک است و همچنین سرمایه موجود در آن نیز اندک است. به ویژه هنگامی که ارزهای دیجیتال را در کنار سایر طبقات دارایی قرار می‌دهیم، که مجموعاً ۲۵۶ تریلیون دلار ارزش دارند.
این بدان معنی است که وقتی یک خبر یا جهشی از یک توکن به توکن دیگر اتفاق می‌افتد، تأثیرات این جهش‌ها و حرکات اغلب بیشتر از آن است که در سایر کلاس‌های دارایی مشاهده می‌کنیم. تصور کنید که یک سنگریزه بزرگ در یک حوضچه کوچک انداخته شود. آن حوضچه دچار تلاطم می‌شود.
برای انتخاب یک دارایی برای سرمایهگذاری باید چه مواردی را در نظر بگیریم؟
اولین و مهمترین کار، درک میزان ریسک‌پذیری است. در حالی که در سال‌های گذشته شاهد ثبات نوسانات بیت کوین بودیم، باز هم نوسانات آن بسیار بیشتر از سایر کلاس‌های دارایی و انواع سهام است.
اما خبر خوب این است که سطح پیچیدگی در مورد سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال در ۱۲ ماه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال تصمیم به خرید و نگهداری یک ارز دیجیتال در کیف پول خود می‌گیرند، اکنون محصولات و خدمات سرمایهگذاری وجود دارند که در عین اینکه نیازی به سرمایهگذاری مستقیم ندارید، حتی به شما امکان کسب سود برای مشارکت در یک شبکه را می‌دهند. در بخش دوم راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که فردا دوم فروردین منتشر خواهد شد به این مورد خواهیم پرداخت.
اگر در رابطه با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال تجربه یا نظری دارید می‌توانید از طریق سایت، توییتر و اینستاگرام کوین نیک به اشتراک بگذارید.
انواع سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
اصول سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
با پیشرفت روز افزون بازار ارزهای دیجیتال و رونق معاملات ارزهای دیجیتال، افراد زیادی علاقه مند به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شده اند . می دانیم که ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی است که هیچ گونه پشتیبانی خاصی از سوی نهادهای دولتی نداشته و به صورت غیرمتمرکز در یک شبکه بلاکچینی پیاده سازی می شود . در واقع شخصی که اقدام به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و خرید ارز دیجیتال می نماید، مسئولیت تمامی اتفاقات احتمالی پیش رو را نیز به گردن می گیرد .
لازمه داشتن یک سرمایه گذاری اصولی در بازار کریپتوکارنسی ها آگاهی از چند موضوع کلی و مهم است . اولین موضوع، شناخت و بررسی دقیق ارزهای دیجیتال قبل از سرمایه گذاری است . عده ای تا حرف از ارزهای دیجیتال به میان می آید، فورا سراغ بیت کوین را می گیرند . اما کافی است بدانید که تاکنون بیش از 8000 ارز دیجیتال وارد چرخه معاملاتی بازار کریپتوکارنسی ها شده است . نکته دومی که پس از آشنایی با مفاهیم ارزهای دیجیتال لازم است در نظر گرفته شود، اطلاع یافتن از نحوه خرید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است . در این مسیر لازم است تا مهارت های ویژه ای را کسب نمایید . از جمله اینکه با انواع تحلیل های فنی و فاندمنتالی آشنا شوید . از طرفی باید نسبت به ریسک های احتمالی هر یک از روشهای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آگاهی داشته باشید . در نهایت در مورد روش های نگهداری و ترید ارز دیجیتال به صورت کامل مطالعه نمایید .
در این مقاله قصد داریم تا شما را با انواع روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آشنا سازیم . همچنین به بررسی جزئیات بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ هر کدام از این روش ها و نیز ریسک ها و خطرات احتمالی آن ها نیز خواهیم پرداخت . پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید .
خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال
اگر به تازگی به بازار رمزارزها وارد شده اید و یا قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را دارید، خرید و نگهداری ارز دیجیتال می تواند روش مناسبی برای کسب سود و بازده از بازار باشد . در این روش از سرمایه گذاری شما می توانید ارز دیجیتال خریداری نموده و در کیف پول مناسب خود ذخیره سازی کنید . این روش برخاسته از انگیزه سوداگرانه ای است که در بازارهای دیگر نیز شاهد آن هستیم . قبل از رفتن به سراغ این روش از دسته بندی ارزهای دیجیتال اطلاعات کافی را به دست آورید .
در یک دسته بندی رایج، لیست کامل ارزهای دیجیتال را به 3 دسته؛ پول های دیجیتال، ارزهای دیجیتال پلتفرمی و ارزهای دیجیتال مالی تقسیم می کنیم . پول های دیجیتال خود در دو دسته ارزهای دیجیتال ثابت ( Stable coin ) و ارزهای دیجیتال امن قرار می گیرند . معروف ترین ارز دیجیتال ثابتی که برای خرید و نگهداری بلند مدت مناسب بوده است ارز دیجیتال تتر ( USDT ) می باشد . ارزش این ارز تحت تاثیر نوسانات قیمتی بالا و پایین نشده و همیشه در یک عدد به خصوص ثابت است . در نتیجه برای حفظ ارزش پول یا دارایی در بلند مدت بسیار مناسب است . از جمله ارزهای دیجیتال امن نیز می توان به ارزهای دیجیتال مونرو ( XMR ) ، زی کش ( Z CASH ) و نو کوین ( NAV COIN ) اشاره نمود . مشخصه اصلی این ارزها نیز این است که در طی روندهای معاملاتی مشمول هیچ گونه مالیاتی نمی شوند .
از سویی دیگر، ارزهای دیجیتال پلتفرمی مهم ترین ارزهایی هستند که مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرند . مهم ترین نوع از ارزهای دیجیتال پلتفرمی را می توان اتریوم ( ETH ) دانست که در بستر بلاکچین شکل گرفته است . به واسطه این ارز دیجیتال شما می توانید قراردادهای هوشمند بلاکچینی را اجرا نمایید . با سرمایه گذاری بر روی این ارزها، فرصتی برای حذف واسطه های پرهزینه ایجاد می شود .
ترید ارز دیجیتال؛ سرمایه گذاری کوتاه مدت
یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ، ترید ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی ها است . این روش به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت قابل اجرا است . در روش کوتاه مدت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ، افراد معمولا در معاملات روزانه یا هفتگی، اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می کنند . نکته مهمی که در ارتباط با این روش وجود دارد، اهمیت برقراری تعادل میان ریسک و بازدهی است . در واقع بازار ارزهای دیجیتال، بازار پر نوسانی به شمار می رود . قیمت ها در آن در طی 24 ساعت روز در حال بالا و پایین شدن هستند . افراد برای اینکه بتوانند بازدهی های بیشتری به دست آورند، لازم است ریسک های بالایی را نیز تحمل نمایند . لذا در ارتباط با سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال بهتر است جواب روشنی برای سوالات زیر داشته باشید :
- در طول روز چقدر زمان و تمرکز کافی برای انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال می توانید داشته باشید؟
- تا چه میزان حاضرید ریسک انجام معاملات رمز ارزی را تحمل نمایید؟
- آیا با مشاهده بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ها می توانید جلوی احساسات خود را بگیرید و روی خودتان کنترل داشته باشید؟
از طرفی، یکی دیگر از نکات مهمی که در روند تریدهای کوتاه مدت باید به آن توجه ویژه داشته باشید، امنیت کیف پول دیجیتالی است . کیف پول هایی که قرار است از آن ها به منظور نگهداری دارایی های خود استفاده نمایید . معمولا برای انجام معاملات روزانه نیاز دارید که دسترسی دائمی به موجودی هایتان داشته باشید . لذا رایج ترین نوع کیف پولی که در این مسیر توسط کاربران استفاده می شود، کیف پول آنلاین است . پس بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ باید حواستان به حمله های مکرر هکرها به این کیف پول های آنلاین و مبتنی بر وب باشد .
ترید ارز دیجیتال؛ سرمایه گذاری بلند مدت
اگر به دنبال ریسک کمتری نسبت به معاملات روزانه ارز دیجیتال هستید، سرمایه گذاری بلند مدت می تواند جوابگوی نیاز شما باشد . یکی از محبوب ترین استراتژی های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در این باره، خرید ارز دیجیتال در بازه پایین و فروش آن در بازه قیمتی بالا است . در واقع معامله گران بالقوه منتظر پایین آمدن قیمت و تقاضا می مانند و در مناسب ترین بازه قیمتی اقدام به خرید می نمایند . با رسیدن قیمت ها به یک سطح مقاومتی موقعیت فروش برای آن ها فعال شده و سهم مورد نظر را به فروش می رسانند . در اصطلاح به این استراتژی معاملاتی نوسان گیری در بلند مدت یا روش سوئینگ تریدینگ نیز گفته می شود .
برخلاف روش کوتاه مدت روزانه و هفتگی، که در آن معامله گران بیشتر با دنبال کردن روند های کوتاه مدت سعی در کسب سود داشتند، در این جا با بازه های قیمتی سر و کار داریم . نکته مهمی که باید در این نوع از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مورد توجه واقع شود، شناسایی و انتخاب ارز دیجیتالی است که در یک بازه قیمتی مشخص و مطمئن نوسان دارد .
بازار ارزهای دیجیتال برخلاف بازارهای مالی دیگر، به سرعت تحت تاثیر خبرهای خوب و بد قرار می گیرد . به طوری که در طول یک دهه گذشته، ارزهای دیجیتالی را مشاهده نموده ایم که ارزش آنها به صورت انفجاری در یک لحظه افزایش یافته و روز بعد نابود شده است . بنابراین تحلیل گران توصیه می کنند که در انجام سرمایه گذاری های بلند مدت، از ارزهای شناخته شده و مطمئنی استفاده نمایید . ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین، اتریوم و ریپل از جمله ارزهایی هستند که دامنه نوسان مشخصی را در طول یک دهه گذشته به نمایش گذاشته اند . بنابراین می توان گفت که چنین ارزهایی برای سرمایه گذاری های بلند مدت و کم ریسک بسیار مناسب هستند .
سرمایه گذاری در شرکت های ارز دیجیتال
با ورود شرکت های بزرگی نظیر؛ تسلا و میکرو استراتژی ( micro strategy ) ، در روند سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هیجان ویژه ای حکمفرما شد . به نحوی که پس از آن به طور فزاینده ای بر میزان سرمایه گذاری های این چنینی افزوده شد . به طور مثال مالک شرکت grayscale حدود 3 درصد از ارزهای دیجیتال عرضه شده در دنیا را به خود اختصاص داد . شرکت میکرو استراتژی نیز به تنهایی بیش از 2 میلیارد دلار بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نمود . شرکت تسلا به عنوان بزرگترین تولید کننده وسایل نقلیه الکترونیکی، ارزهای دیجیتالی به ارزش 2 میلیارد دلار را به دست آورد . تمرکز ویژه تسلا بر روی بیت کوین بود .
حال افراد بسیاری در سراسر دنیا از طریق خرید سهام این شرکت ها در بازارهای بین المللی، به طور غیر مستقیم از افزایش قیمت این ارزهای دیجیتال سود می برند . چرا که ارزش دارایی های این شرکت ها رو به افزایش است . همچنین افراد می توانند بر روی شرکت های استخراج کننده ارز دیجیتال و نیز سازندگان و توسعه دهندگان ابزارهای استخراج نیز سرمایه گذاری داشته باشند . هم اکنون شرکت هایی نظیر؛ Robinhood markets و هولدینگ pay pal در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال و نیز تامین تجهیزات مربوط به استخراج فعالیت گسترده ای دارند .
یکی از ریسک های احتمالی که ممکن است در روند سرمایه گذاری بر روی شرکت های فعال در ارز دیجیتال ایجاد شود، تغییر رویکرد شرکت های سرمایه گذاری بزرگ است . به طور مثال شرکت تسلا در سال 2021 اعلام کرد که از این پس دیگر قادر به پذیرش نقدینگی از طریق پرداخت های رمز ارزی و به ویژه بیت کوینی نیست . چرا که نگرانی هایی در زمینه استفاده از سوخت های فسیلی در روند استخراج بیت کوین وجود داشت .
سرمایه گذاری در صندوق های ارز دیجیتال
یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ، سرمایه گذاری در صندوق های ارز دیجیتال و به ویژه صندوق های ETF است . صندوق های ارز دیجیتال صندوق هایی هستند که داخل آن ها مقادیر زیادی از ارزهای دیجیتال واقعی به کار گرفته شده است . یا اینکه می توان گفت این صندوق ها به بازار آتی ارزهای دیجیتال متصل شده اند . معروف ترین نوع این صندوق ها، که نمونه آن را در بازار بورس نیز دیده ایم، صندوق های ETF بیت کوین است . این صندوق ها بر خلاف ارزهای دیجیتالی که در صرافی های خارجی و داخلی مورد معامله قرار می گیرند، قابل خریداری در بورس هستند . بنابراین افرادی که می خواهند در این صندوق ها سرمایه گذاری داشته باشند، لازم است تا در ساعات معاملاتی بازار بورس اقدام به خرید صندوق مورد نظر نمایند .
صندوق های ETF بیت کوین خود به دو دسته صندوق های ETF فیزیکی و صندوق های ETF آتی یا فیوچرز در بورس طبقه بندی می شوند . صندوق های ETF فیزیکی شامل مقادیر زیادی بیت کوین واقعی در درون خود هستند . تنها ریسکی که در ارتباط با این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، این است که نگهداری حجم بالایی از ارزهای دیجیتال در این صندوق ها کار چندان آسانی نیست . از طرفی دیگر، صندوق های ETF فیوچرز به طور مستقیم از طریق ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمی شوند . بلکه عمدتا با استفاده از بازار قراردادهای آتی یا فیوچرز مدیریت می گردند .
خرید و سرمایه گذاری افراد بر روی صندوق های سرمایه گذاری و به ویژه صندوق های ETF نسبت به خرید مستقیم ارزهای دیجیتال مزایایی دارد . از جمله این مزایا می توان به رسمیت قانونی صندوق های ETF ، سهولت سرمایه گذاری و نگهداری آن ها و نیز امکان تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال اشاره نمود .
ماینر یا اعتبارسنج ارزهای دیجیتال شوید .
به عنوان آخرین روش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ، می توانیم به مستقیم ترین و نزدیک ترین راه سرمایه گذاری اشاره نماییم . در این نوع از سرمایه گذاری افراد در قامت یک ماینر یا اعتبارسنج ارزهای دیجیتال، نقش خود را ایفا می کنند . در روش استخراج ارز دیجیتال، افراد مختلف بسته به میزان قدرت هش های دستگاه هایی که در اختیار دارند، در نهایت پاداش رمز ارزی دریافت می نمایند . در واقع در روش اثبات کار که پایه و اساس استخراج رمز ارزهایی نظیر بیت کوین است، واحدهای جدید بیت کوین ایجاد می شوند که بخشی از آن ها در قالب پاداش به ماینرها تعلق می گیرد . افراد می توانند ارزهای دیجیتال پاداش گرفته شده را ذخیره نموده یا آن ها را به رمز ارز دیگری تبدیل کنند .
در روش دیگری که از الگوی اثبات سهام پیروی می کند، اعتبارسنج هایی در روند تایید تراکنش ها و ایجاد بلاک های جدید مشارکت می کنند . در این روش که ابتدا با به اشتراک گذاشتن دارایی های رمز ارزی افراد آغاز می شود، در نهایت پاداش هایی متناسب با میزان دارایی افراد به آنها تعلق می گیرد .
لازم به ذکر است که شرکت در روند استخراج و مشارکت به عنوان اعتبارسنج، همانند دیگر روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ، هزینه هایی را در بر دارد . سود و درآمد در این روش در قالب پاداش به افراد ارائه می شود .
آشنایی با بهترین ارز دیجیتال برای ترید و سرمایه گذاری
بدون شک یکی از بزرگترین نوآوری‌ها در یک دهه گذشته، ظهور ارزهای دیجیتال و پدید آمدن یک بازار مالی بزرگ بین‌المللی است. ارزهای دیجیتال فرصت‌های سرمایهگذاری و کسب درآمد قابل توجهی را فراهم کردند و به دلیل ویژگی‌هایی مانند غیرمتمرکز بودن و نوسانات بالا به یک ابزار جذاب برای کسب درآمد تریدرها تبدیل شده‌اند. در چند سال گذشته و با راه‌اندازی صرافی های ارز دیجیتال ایرانی این فرصت بیش از پیش برای کاربران ایرانی فراهم شد که بتوانند از طریق معامله یا ترید ارزهای دیجیتال به سودهای چشمگیری دست پیدا کنند. در ادامه این مطلب از نیک پرداخت قصد داریم به معرفی بهترین ارز دیجیتال برای ترید بپردازیم.
ویژگی‌های ارز دیجیتال مناسب برای ترید
معمولا سرمایه‌گذاران بلند مدت به دنبال ارزهایی هستند که از ثبات بالایی برخوردار باشد و در بلند مدت روند صعودی داشته باشد، تا ضمن حفظ ارزش سرمایه در بلند مدت سود خوبی هم فراهم بیاورد. اما برای تریدرها و معامله‌گران کوتاه مدت ثبات ارزش یک رمزارز خیلی دلچسب نیست و آنها تمایل دارند از نوسانات قیمتی سودهای جذابی را کسب کنند. بنابراین به دنبال ارزهایی با ویژگی‌های خاص خواهند بود که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
نقدینگی مناسب
شاید مهمترین ویژگی یک ارز برای ترید کردن وجود نقدینگی یا همان حجم معاملات بالا است. حجم معاملاتی بالا به تریدرها اجاره می‌دهد حتی در بازه‌های زمانی بسیار کوچک هم بتوانند معامله کنند. در اصطلاح به این تریدرها اسکلپر گفته می‌شود که حتی در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای و ثانیه‌ای معامله می‌کنند.
نوسان
همانطور که گفته شد نوسانات زیاد شاید برای سرمایه‌گذاران بلند مدت ویژگی مناسبی نباشد اما برای تریدرها یک ویژگی جذاب محسوب می‌شود. معمولا تریدرها تمایل به نوسان‌گیری دارند و سعی می‌کنند در حرکت‌های برگشتی وارد پوزیشن‌های خرید و فروش شوند. بنابراین ارزهایی که پتانسیل حرکت‌های برگشتی بیشتری دارند گزینه مناسبی برای معامله به حساب می‌آیند.
غیرمتمرکز بودن واقعی
منظور از غیرمتمرکز بودن یک ارز در اینجا به معنی این است که حجم زیادی از آن در دست یک شخص یا گروه نباشد. معمولا ارزهایی که تحت تسلط یک فرد یا گروه هستند پامپ و دامپ‌های غیرواقعی را تجربه می‌کنند.
در دسترس بودن
ممکن است ارزهای دیجتال مناسبی برای ترید وجود داشته باشد که در صرافی های ارز دیجیتال خارجی لیست شده و امکان معامله آن توسط کاربران ایرانی وجود نداشته باشد. بنابراین بهتر است به دنبال ارزهای مناسبی باشیم که به راحتی امکان معامله آن وجود داشته باشد.
تناسب با سبک معاملاتی
احتمالا می‌دانید که این روزها سبک‌های معاملاتی گوناگونی وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خودش را دارد. یک استراتژی عالی برای کسب درآمد از طریق ترید، پیدا کردن ارزهای متناسب با روش معاملاتی است. به عبارت دیگر باید روش معاملاتی خود را روی چندین ارز امتحان کنیم یا به اصطلاح بک تست (Back test) بگیریم. به این ترتیب می‌توانیم رمزارزهایی را پیدا کنیم که بهترین هماهنگی را با روش معاملاتی ما دارند.
بهترین ارزهای دیجیتال سال ۲۰۲۲ برای ترید و سرمایهگذاری
در ادامه به معرفی چند رمزارز مناسب برای ترید می‌پردازیم که از ویژگی‌های بالا برخوردار باشند.
بیت کوین
بیت کوین که از آن به عنوان جایگزین طلا هم یاد می‌شود، امروزه به یک ابزار مالی مهم برای حفظ سرمایه و کسب سود تبدیل شده است. صرف‌نظر از شهرت و محبوبیت پادشاه ارزهای دیجیتال، بیت کوین از ویژگی‌های مهم برای تبدیل شدن به ارز مناسب برای ترید کردن و سرمایهگذاری برخوردار است.
بیت کوین بالاترین میزان نقدینگی را در میان ارزهای دیجیتال دارد و ارزش معاملات روزانه آن چند ده میلیارد است. همچنین بیت کوین از نوسانات قیمتی روزانه هم برخوردار است که به تریدرهای روزانه امکان انجام معاملات روزانه را می‌دهد. علاوه بر آن بیت کوین در اغلب صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی و داخلی در دسترس است و به دلیل تعداد زیاد معامله گران از الگوهای قیمتی هم پیروی می‌کند.
بنابراین اگر قصد دارید از طریق ترید روی ارزهای دیجیتال کسب درآمد کنید، بدون تردید خرید بیت کوین یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب می‌شود.
اتریوم
اتریوم که پس از بیت کوین، مهمترین ارز دیجیتال بازار محسوب می‌شود هم خصوصیات یک ارز دیجیتال مناسب برای ترید را داراست.
اتریوم پس از بیت کوین بیشترین سهم را از نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است و ارزش معاملات روزانه آن به چند ده میلیارد می‌رسد. اتر در اغلب صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی و خارجی لیست شده و قابل معامله است، همچنین اتریوم به دلیل قابلیت‌های ویژه‌ای نظیر دیفای و قراردادهای هوشمند پتانسیل افزایش قیمت قابل توجهی دارد و علاوه بر تریدهای کوتاه مدت می‌تواند به عنوان یک سرمایهگذاری بلند مدت هم مورد استفاده قرار بگیرد.
بایننس کوین
بایننس کوین که در سال های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، همواره به عنوان یک ارز مناسب برای سرمایهگذاری بلند مدت و حتی ترید کوتاه مدت شناخته می‌شود. بایننس کوین در بین ۵ ارز برتر قرار دارد و حجم معاملات روزانه آن به بیش از ۱ میلیارد دلار می‌رسد. علاوه بر نقدینگی بالا، بایننس کوین از نوسانات قیمتی جذابی برخوردار است و در اغلب صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی در دسترس قرار دارد. مکانیزم سوزاندن کوین شبکه بایننس کوین باعث می‌شود هر چند ماه یکبار از موجودی در گردش این ارز دیجیتال کاسته شود و انتظار می‌رود در دوره‌های صعودی بازار رشد چشمگیری را تجربه کند.
دوج کوین
دوج کوین که ابتدا به عنوان یک ارز سرگرمی معرفی شده بود، در سال‌های اخیر با استقبال بی‌نظیری روبرو شد و با توجه حمایت‌های ایلان ماسک مالک تسلا، توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرد، همین موضوع باعث شد دوج افزایش قیمت باورنکردنی را تجربه کند و حتی در بین ۱۰ ارز برتر بازار قرار گرفت. حالا دوج کوین نقدینگی مناسبی دارد و می‌توان گفت موجودی در گردش آن در بین کاربران زیادی تقسیم شده است. دوج یکی از ارزهای محبوب در بین کاربران ایرانی هم محسوب می‌شود و به همین دلیل اغلب صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی از این ارز پشتیبانی می‌کنند. نوسانات قیمتی دوج آن را به یک ارز دیجیتال محبوب در بین تریدرها تبدیل کرده است.
شیبا اینو بدون شک سرشناس‌ترین میم کوین (Meme Coin) بازار ارزهای دیجیتال است که نامش از یک نژاد سگ ژاپنی الهام گرفته شده است. از آنجایی که شیبا یک توکن مبتنی بر شبکه اتریوم است، نمی‌توان روی قابلیت‌های فنی آن مانور داد. اما چیزی که شیبا را به عنوان یک ارز مناسب برای ترید معرفی می‌کند، شهرت آن در بین کاربران است. شیبا به دلیل محبوبیت در بین کاربران، نقدینگی زیادی را در سال‌های اخیر جذب کرده است و ارزش معاملات روزانه آن نزدیک به ۱ میلیارد دلار است. همچنین شیبا در بین کاربران ایرانی هم از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است و در اغلب صرافی‌های ایرانی قابل خرید و فروش است. مطلب افزایش توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی به شیبا اینو را بخوانید.
آواکس
آواکس (AVAX) یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک چین آوالانچ (Avalanche) است. آوالانچ که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد، توسعه قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز را در پیش گرفت و عملکرد مثبتی را از خود نشان داد. به همین دلیل خیلی زود به یک ارز محبوب در بین کاربران حرفه‌ای تبدیل شد. به همین دلیل جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرد و از قیمتی کمتر از ۱ دلار به بالای ۱۰۰ دلار هم دست پیدا کرد. به این ترتیب این ارز در بین ۲۰ ارز برتر بازار قرار گرفت و با حجم معاملات روزانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار به یک ارز مناسب برای ترید تبدیل شد. همچنین آواکس به عنوان یک ارز مهم برای سرمایهگذاری بلند بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ مدت هم زیر نظر گرفته می‌شود.
ارز دیجیتال متیک (MATIC)، که توکن شبکه پالیگان (Polygon) محسوب می‌شود، با هدف بهبود قابلیت همکاری بین بلاک چین اتریوم و شبکه‌های سازگار ایجاد شده است. متیک با ماموریت همکاری بین بلاک چین ها با معماری جدیدی در سال ۲۰۱۷ وارد دنیای ارزهای دیجیتال شد و به دلیل سرعت تراکنش و هزینه پایین خیلی زود در بین کاربران به محبوبیت رسید. به این ترتیب از محدوده قیمت ۰/۰۰۰۳ دلاری تا بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ مرز ۳ دلار پیشروی کرد. متیک با قرار گرفتن در بین ۲۰ ارز برتر بازار از نقدینگی مناسبی برخوردار است و با حجم معاملات روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در میان ارزهای دیجیتال مناسب ترید قرار می‌گیرد.
فانتوم
پلتفرم فانتوم (FTM) یک بستر قرارداد هوشمند سریع، با بازده بالا و مقیاس پذیر برای دارایی‌های دیجیتال و اپلیکیشن‌های غیر متمرکز فراهم می کند. در حقیقت، فانتوم اولین بستر بلاکچین و قرارداد هوشمند مبتنی بر DAG است که کاربردهای متعددی را برای کاربران DeFi ارائه می‌دهد.
شبکه اصلی فانتوم که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد به دلیل قابلیت‌های ویژه، متن باز بودن و کاربرد آن در حوزه دیفای مورد استقبال کاربران قرار گرفت و رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی را تجربه کرد. فانتوم که در بین ۵۰ ارز برتر بازار قرار گرفته است با حجم معاملات روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به یکی از ارزهای مناسب برای ترید تبدیل شده است.
الگوراند
الگوراند (Algorand) یک بلاکچین متن باز است که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد و همه قادر به ساخت و توسعه آن هستند. تمرکز این شبکه بر پرداخت‌ها و اجرای تراکنش‌های پرسرعت و آنی در کمترین زمان است و در هر ثانیه بیش از ۱۰۰۰ تراکنش در شبکه پردازش می‌شود. به این ترتیب به یکی دیگر از ارزهای مهم در سال ۲۰۲۲ می‌رسیم که قابلیت‌های فنی آن بر کسی پوشیده نیست و خیلی زود در بین ۳۰ ارز برتر بازار قرار گرفت و با ارزش بازار نزدیک به ۲ میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به یکی از گزینه‌های جذاب برای ترید تبدیل شد. نوسانات دوره‌ای الگوراند و نمودار جذاب آن برای تحلیل تکنیکال باعث شد الگوراند را به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال برای ترید کردن قرار دهیم.
۱۰.انجین
یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر خیلی سر و صدا به پا کرد بازی‌های بلاک چینی بود، یکی از باسابقه‌ترین و معروف‌ترین بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ پروژه‌ها در زمینه بازی‌های بلام چینی پروژه انجین کوین (Enjin Coin) است. اکوسیستم انجین که سابقه طولانی در زمینه بازی داشت، با کمک گرفتن از شبکه اتریوم قدم به عرصه بازی‌های بلاک چینی گذاشت و به موفقیت هم رسید. به این ترتیب انجین توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرد و در بین ۱۰۰ ارز برتر بازار قرار گرفت. ارزش معاملات روزانه اتجین به بیش از ۵۰ میلیون دلار می‌رسد و می‌تواند از گزینه‌های مناسب برای بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ ترید کوتاه مدت محسوب شود. با توجه به آینده بازی‌های بلاک چینی می‌توان از انجین به عنوان یکی از ارزهای آینده دار بازار و بهترین ارز دیجیتال برای خرید در بازه کنونی هم نام برد. مطلب با بهترین ارزهای متاورسی در سال ۲۰۲۲ را هم بخوانید.
انجین کوین یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید و سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۲
نکته مهم: بازارهای مالی حوزه بسیار پرریسکی است و حوزه ارز دیجیتال هم به دلیل نوظهور بودن ریسک بسیار بیشتری را در خود دارد، قبل از وارد شدن به دنیای ترید و معامله‌گری حتما خودتان را به دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مجهز کنید،
راهنمای خرید بهترین ارز دیجیتال
در این مطلب به ۱۰ مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید اشاره کردیم، در ادامه قصد داریم در مورد خرید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری هم صحبت کنیم.
در حال حاضر دو راه اصلی برای خرید و سرمایهگذاری در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد، استفاده از صرافی ارز دیجیتال خارجی و صرافی ارز دیجیتال ایرانی.
گفتنی است این روزها به دلیل تحریم‌ها و عدم ارائه خدمات به کاربران ایرانی، استفاده از صرافی‌های خارجی با ریسک همراه است، خوشبختانه تعداد زیادی صرافی داخلی وجود دارد که می‌توانیم به راحتی به خرید بهترین ارز دیجیتال با کارت بانکی بپردازیم. توصیه می‌کنیم قبل از ثبت نام و احراز هویت در صرافی ایرانی حتما از سابقه و امنیت آن مطمئن شوید.
در پایان گفتنی است اگر برای خرید بهترین ارزهای دیجیتال به دنبال صرافی مطمئن می‌گردید، نیک پرداخت یکی از معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که امکان خرید بیش از ۶۰۰ ارز مختلف و پشتیبانی ۲۴ ساعته را برای کاربران فراهم کرده است.
چگونه بفهمیم کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بهتر است
بسیاری از پرسش ها در حوزه ارز های دیجیتال پیرامون بیت کوین و چند ارز معروف می باشد و معمولا صحبتی از سایر ارز ها به میان نمی آید.
این مسئله مهم است که بتوانیم تشخیص دهیم بر روی چه ارزی سرمایه گذاری کنیم که هم سود ده و هم امن باشد.
در ادامه قصد داریم به نکاتی مهم جهت انتخاب بهتر ارز ها به منظور سرمایه گذاری بپردازیم.
بررسی دقیق وایت پیپر ارائه شده برای هر ارز
بررسی دقیق وایت پیپر ارزها
هر ارز دیجیتال پس از ایجاد و شکل گیری باید وایت پیپر خود را طراحی و ارائه کند. وایت پیپر اطلاعات مهمی از جمله اهداف ، استراتژی ، پیشینه شرکت ارائه دهنده و .. را خود جای داده است.
مطالعه وایت پیپر می تواند به شما دیدی کلی بدهد و جزئیاتی خوبی از آن ارز را برای شما روشن کند.
یک وایت پیپر مناسب باید به سوالات زیر پاسخ دهد:
- اهداف مدیریت پروژه برای رفع نقصان های معمول
- موارد و کاربرد های استفاده از توکن مورد نظر
همچنین وایت پیپر ها باید به آنالیز پارامتر هایی نظیر نقاط ضف ، قوت ، فرصت ها و تهدیدها بپردازد.
عدم ارائه وایت پیپر از سمت تیم های طراحی کننده توکن، نقص بزرگی به شمار می آید و احتمال اسکم بودن آن پروژه را بالا می برد.
شناخت تیم مدیریت پروژه
شناخت تیم مدیریتی آن پروژه
از مهمترین سوالاتی که قبل از خرید یک توکن باید از خودمان بپرسیم ، تیم توسعه دهنده و شرایط پشتیبانی از یک رمز ارز است.
اگر پروژه ای تیم توسعه و مدیریتی مشخصی نداشته باشد، احتمال موفق شدن کمتری دارد و احتمال اسکم بودن آن بیشتر است.
حتما روی توکن هایی سرمایه گذاری کنید که تیم مدیریتی مشخصی داشته باشد. اشخاصی حائز این شرایط هستند که از قبل در پروژه های مهم و موفق شرکت کرده و جزو سرشناسان این حوزه می باشند.
بسیاری از کلاهبرداران سعی می کنند برای خود بیوگرافی تراشی کنند ، در نتیجه مطالعه دقیق و جامع در مورد سوابق تیم مدیریت برای دستیابی به پیشینه اشخاص بسیار مهم می باشد.
تیم توسعه دهنده تاثیر بسیار زیادی روی شرایط یک رمز ارز دارد که حتماً باید در زمان بررسی به آن دقت شود.
بررسی فرایند فروش توکن ها
آگاهی از روند فروش توکن های یک ارز بسیار مهم است. اگر شرکت ارائه دهنده توکن شفافیت نداشته باشد و امکان رهگیری برای آن ارز را فراهم نکرده باشد ، احتمال اسکم بودن آن ارز وجود دارد.
یک پرژه خوب نباید فرایند خرید و فروش توکن هایش را مخفی کند. هیچ دلیل امنیتی و فنی جهت مخفی کردن این اطلاعات وجود ندارد. در صورت مشاهده چنین اتفاقی حتما در انتخاب خود تجدید نظر کنید.
مشورت با افراد متخصص و امین
مشورت با اشخاص آگاه
امکان دستیابی به تمامی اطلاعات یک شرکت توضیح کننده توکن های ارز دیجیتال همیشه آسان نیست و اگر تازه وارد باشیم این مشکل ملموس تر است. در نتیجه مشورت با افرادی که بازار ارزهای دیجیتال را می شناسد گزینه بسیار خوبی بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ است.
با این نکته باید توجه داشت که فرد مشورت دهنده سابقه سود گیری از بازار را داشته یا خیر . همچنین از امین بودن فرد مورد نظر باید اطمینان حاصل کنیم تا گمراه نشویم.
کاربردهای ارز دیجیتال مورد نظر چیست
یکی دیگر از سوالاتی که باید از خود بپرسید این است که ارز دیجیتال مورد نظر چه کاربردی دارد. آیا کاربرد آن به نحوی است که می‌تواند در آینده سود آور باشد یا خیر .
باید بدانید که بسیاری از رمز ارزهای بسیار معروف و شناخته شده برای رشد و سود دهی طراحی نشده اند و کاربرد آنها به قیمت آنها وابسته نیست. از این رو خرید آنها سود قابل توجهی برای شما ایجاد نخواهد کرد.
میزان کوین های در گردش توکن
تعداد سکه های در گردش رمز ارز مورد نظر چقدر است
تعداد کوین های درگردش یک کوین تاثیر بسیاری در رشد قیمت آن ارز در آینده خواهد داشت. وقتی تعداد سکه های در گردش یک رمز ارز خیلی زیاد شده باشد ، احتمالا قیمت آن ارز در آینده نزدیک رشد چشمگیری نخواهد داشت.
در مقابل هر چقدر تعداد سکه های در گردش یک رمز ارز کمتر باشد ، قیمت آن پتانسیل رشد بیشتری دارد.
البته این یک حقیقت همیشگی نیست، اما به طور کلی وقتی تعداد توکن های یک ارز دیجیتال خیلی زیاد باشد ، عملاً آن رمز ارز برای کاربرد خاصی طراحی شده که نیاز به توکن های زیاد داشته و شرایط خوبی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت.
حجم معاملات ارز دیجیتال مورد نظر چقدر است
توجه به حجم بازار ارز دیجیتال که قرار است بخریم بسیار مهم می باشد. حجم معاملات یکی از نکات بسیار مهم درباره رمز ارزها است. هر چقدر حجم معاملات اخیر یک رمز ارز بیشتر باشد، شرایط برای خرید آن نیز بهتر خواهد بود.
انتخاب یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری که حجم بازار روزه گذشته آن پایین باشد می تواند خطرناک باشد و درجه ریسک پذیر بالایی داشته باشد.
میزان و امکان خرید و فروش در صرافی ها
بررسی امکان خرید ارز و صرافی های پشتیبانی کننده
نکته بسیاری مهم دیگر بررسی امکان خرید و فروش آن ارز و همچنین تعداد و اعتبار صرافی های پشتیبانی کننده آن ارز می باشد. باید بدانید که رمز ارز مورد نظر در چه صرافی هایی عرضه شده و آیا اصلاً امکان خرید آن وجود دارد یا خیر.
این موضوع نیز اهمیت زیادی در انتخاب شما خواهد داشت و اگر به آن توجه نشود احتمالا چالش های زیادی را به جان خواهید خرید. از بالا بودن کارمزدها گرفته تا نبود امکان خرید و فروش سریع در صرافی های معتبر می تواند گریبانگیر شما گردد.
بررسی قانونی بودن آن
باید حواستان باشد تا توکن مورد نظر شما، درگیر مسائل غیرقانونی نشود. گاهی ممکن است یک توکن با اهدافی مثل قمار شروع به فعالیت کند. در آن صورت ممکن است شما دست به بر روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟ انجام یک عمل متضاد با قانون زده باشید.
تحلیل بازار مربوط به آن ارز
تحلیل تکنیکال روند تغییر قیمت و حجم بازار
اما در نهایت برای اینکه بدانیم چه ارزهای دیجیتالی بخریم نوبت به بررسی تکنیکالی رمز ارز مورد نظر نیز می‌رسد.
تحلیل تکنیکال نیز اهمیت بسیار زیادی هم در زمان خرید یک رمز ارز مناسب دارد و هم در انتخاب آن. اگر این روش تحلیلی را نادیده بگیرید،
نمی‌توانید موفقیت خود را در بازار تضمین شده بدانید. زیرا با تکنیک های این روش این امکان را خواهید داشت تا از میان رمز ارزهای موجود بهینه ترین ها را انتخاب کنید.
میزان حل شدن مشکلات توسط آن ارز
حتما از خود بپرسید مزیت این توکن چیست و چه گره ای را باز می کند. ارزهای دیجیتالی که برای حل کردن مشکلی به وجود می آیند، معمولا موفق تر عمل می کنند.
سرمایه گذاری روی چنین ارزهایی می تواند بسیار سودده باشد. مخصوصا اگر مشکل بزرگی را برطرف کند.
انتخاب ارز بر اساس هدف تعیین شده
سرمایهگذاری بر روی کریپتو کارنسی مانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها به دو نوع بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود. بعضی از ارزهای دیجیتال با خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه ، سود ده هستند؛ اما رمز ارز هایی هم وجود دارند که برای سرمایهگذاری طولانی مدت مناسب هستند.
یکی از معیارهایی که باید در نظر بگیرید ، استراتژی و هدف از سرمایهگذاری است. بنابراین اگر سرمایه‌ای دارید که می خواهید ارزش آن در گذر زمان کاهش پیدا نکند ، باید گزینه های مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت رادر نظر بگیرید.
سخن آخر
بازار رمز ارز نشان داده که در عین اینکه می تواند بسیار سود ده باشد ، می تواند با ضرر های بزرگی نیز همراه باشد. اگر با چم و خم این بازار خوب آشنایی نداشته باشید ، طعمه خوبی برای اسکمر ها هستید.
اهمیت شناخت بهتر این حوزه می تواند در پیشرفت مالی و حفظ سرمایه بسیار موثر باشد. در این نوشته سعی کردیم شما را با راه های شناخت یک پروژه مناسب جهت سرمایه گذاری آشنا کنیم.
چگونه بفهمیم کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بهتر است
بسیاری از پرسش ها در حوزه ارز های دیجیتال پیرامون بیت کوین و چند ارز معروف می باشد و معمولا صحبتی از سایر ارز ها به میان نمی آید.
این مسئله مهم است که بتوانیم تشخیص دهیم بر روی چه ارزی سرمایه گذاری کنیم که هم سود ده و هم امن باشد.
در ادامه قصد داریم به نکاتی مهم جهت انتخاب بهتر ارز ها به منظور سرمایه گذاری بپردازیم.
بررسی دقیق وایت پیپر ارائه شده برای هر ارز
بررسی دقیق وایت پیپر ارزها
هر ارز دیجیتال پس از ایجاد و شکل گیری باید وایت پیپر خود را طراحی و ارائه کند. وایت پیپر اطلاعات مهمی از جمله اهداف ، استراتژی ، پیشینه شرکت ارائه دهنده و .. را خود جای داده است.
مطالعه وایت پیپر می تواند به شما دیدی کلی بدهد و جزئیاتی خوبی از آن ارز را برای شما روشن کند.
یک وایت پیپر مناسب باید به سوالات زیر پاسخ دهد:
- اهداف مدیریت پروژه برای رفع نقصان های معمول
- موارد و کاربرد های استفاده از توکن مورد نظر
همچنین وایت پیپر ها باید به آنالیز پارامتر هایی نظیر نقاط ضف ، قوت ، فرصت ها و تهدیدها بپردازد.
عدم ارائه وایت پیپر از سمت تیم های طراحی کننده توکن، نقص بزرگی به شمار می آید و احتمال اسکم بودن آن پروژه را بالا می برد.
شناخت تیم مدیریت پروژه
شناخت تیم مدیریتی آن پروژه
از مهمترین سوالاتی که قبل از خرید یک توکن باید از خودمان بپرسیم ، تیم توسعه دهنده و شرایط پشتیبانی از یک رمز ارز است.
اگر پروژه ای تیم توسعه و مدیریتی مشخصی نداشته باشد، احتمال موفق شدن کمتری دارد و احتمال اسکم بودن آن بیشتر است.
حتما روی توکن هایی سرمایه گذاری کنید که تیم مدیریتی مشخصی داشته باشد. اشخاصی حائز این شرایط هستند که از قبل در پروژه های مهم و موفق شرکت کرده و جزو سرشناسان این حوزه می باشند.
بسیاری از کلاهبرداران سعی می کنند برای خود بیوگرافی تراشی کنند ، در نتیجه مطالعه دقیق و جامع در مورد سوابق تیم مدیریت برای دستیابی به پیشینه اشخاص بسیار مهم می باشد.
تیم توسعه دهنده تاثیر بسیار زیادی روی شرایط یک رمز ارز دارد که حتماً باید در زمان بررسی به آن دقت شود.
بررسی فرایند فروش توکن ها
آگاهی از روند فروش توکن های یک ارز بسیار مهم است. اگر شرکت ارائه دهنده توکن شفافیت نداشته باشد و امکان رهگیری برای آن ارز را فراهم نکرده باشد ، احتمال اسکم بودن آن ارز وجود دارد.
یک پرژه خوب نباید فرایند خرید و فروش توکن هایش را مخفی کند. هیچ دلیل امنیتی و فنی جهت مخفی کردن این اطلاعات وجود ندارد. در صورت مشاهده چنین اتفاقی حتما در انتخاب خود تجدید نظر کنید.
مشورت با افراد متخصص و امین
مشورت با اشخاص آگاه
امکان دستیابی به تمامی اطلاعات یک شرکت توضیح کننده توکن های ارز دیجیتال همیشه آسان نیست و اگر تازه وارد باشیم این مشکل ملموس تر است. در نتیجه مشورت با افرادی که بازار ارزهای دیجیتال را می شناسد گزینه بسیار خوبی است.
با این نکته باید توجه داشت که فرد مشورت دهنده سابقه سود گیری از بازار را داشته یا خیر . همچنین از امین بودن فرد مورد نظر باید اطمینان حاصل کنیم تا گمراه نشویم.
کاربردهای ارز دیجیتال مورد نظر چیست
یکی دیگر از سوالاتی که باید از خود بپرسید این است که ارز دیجیتال مورد نظر چه کاربردی دارد. آیا کاربرد آن به نحوی است که می‌تواند در آینده سود آور باشد یا خیر .
باید بدانید که بسیاری از رمز ارزهای بسیار معروف و شناخته شده برای رشد و سود دهی طراحی نشده اند و کاربرد آنها به قیمت آنها وابسته نیست. از این رو خرید آنها سود قابل توجهی برای شما ایجاد نخواهد کرد.
میزان کوین های در گردش توکن
تعداد سکه های در گردش رمز ارز مورد نظر چقدر است
تعداد کوین های درگردش یک کوین تاثیر بسیاری در رشد قیمت آن ارز در آینده خواهد داشت. وقتی تعداد سکه های در گردش یک رمز ارز خیلی زیاد شده باشد ، احتمالا قیمت آن ارز در آینده نزدیک رشد چشمگیری نخواهد داشت.
در مقابل هر چقدر تعداد سکه های در گردش یک رمز ارز کمتر باشد ، قیمت آن پتانسیل رشد بیشتری دارد.
البته این یک حقیقت همیشگی نیست، اما به طور کلی وقتی تعداد توکن های یک ارز دیجیتال خیلی زیاد باشد ، عملاً آن رمز ارز برای کاربرد خاصی طراحی شده که نیاز به توکن های زیاد داشته و شرایط خوبی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت.
حجم معاملات ارز دیجیتال مورد نظر چقدر است
توجه به حجم بازار ارز دیجیتال که قرار است بخریم بسیار مهم می باشد. حجم معاملات یکی از نکات بسیار مهم درباره رمز ارزها است. هر چقدر حجم معاملات اخیر یک رمز ارز بیشتر باشد، شرایط برای خرید آن نیز بهتر خواهد بود.
انتخاب یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری که حجم بازار روزه گذشته آن پایین باشد می تواند خطرناک باشد و درجه ریسک پذیر بالایی داشته باشد.
میزان و امکان خرید و فروش در صرافی ها
بررسی امکان خرید ارز و صرافی های پشتیبانی کننده
نکته بسیاری مهم دیگر بررسی امکان خرید و فروش آن ارز و همچنین تعداد و اعتبار صرافی های پشتیبانی کننده آن ارز می باشد. باید بدانید که رمز ارز مورد نظر در چه صرافی هایی عرضه شده و آیا اصلاً امکان خرید آن وجود دارد یا خیر.
این موضوع نیز اهمیت زیادی در انتخاب شما خواهد داشت و اگر به آن توجه نشود احتمالا چالش های زیادی را به جان خواهید خرید. از بالا بودن کارمزدها گرفته تا نبود امکان خرید و فروش سریع در صرافی های معتبر می تواند گریبانگیر شما گردد.
بررسی قانونی بودن آن
باید حواستان باشد تا توکن مورد نظر شما، درگیر مسائل غیرقانونی نشود. گاهی ممکن است یک توکن با اهدافی مثل قمار شروع به فعالیت کند. در آن صورت ممکن است شما دست به انجام یک عمل متضاد با قانون زده باشید.
تحلیل بازار مربوط به آن ارز
تحلیل تکنیکال روند تغییر قیمت و حجم بازار
اما در نهایت برای اینکه بدانیم چه ارزهای دیجیتالی بخریم نوبت به بررسی تکنیکالی رمز ارز مورد نظر نیز می‌رسد.
تحلیل تکنیکال نیز اهمیت بسیار زیادی هم در زمان خرید یک رمز ارز مناسب دارد و هم در انتخاب آن. اگر این روش تحلیلی را نادیده بگیرید،
نمی‌توانید موفقیت خود را در بازار تضمین شده بدانید. زیرا با تکنیک های این روش این امکان را خواهید داشت تا از میان رمز ارزهای موجود بهینه ترین ها را انتخاب کنید.
میزان حل شدن مشکلات توسط آن ارز
حتما از خود بپرسید مزیت این توکن چیست و چه گره ای را باز می کند. ارزهای دیجیتالی که برای حل کردن مشکلی به وجود می آیند، معمولا موفق تر عمل می کنند.
سرمایه گذاری روی چنین ارزهایی می تواند بسیار سودده باشد. مخصوصا اگر مشکل بزرگی را برطرف کند.
انتخاب ارز بر اساس هدف تعیین شده
سرمایهگذاری بر روی کریپتو کارنسی مانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها به دو نوع بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود. بعضی از ارزهای دیجیتال با خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه ، سود ده هستند؛ اما رمز ارز هایی هم وجود دارند که برای سرمایهگذاری طولانی مدت مناسب هستند.
یکی از معیارهایی که باید در نظر بگیرید ، استراتژی و هدف از سرمایهگذاری است. بنابراین اگر سرمایه‌ای دارید که می خواهید ارزش آن در گذر زمان کاهش پیدا نکند ، باید گزینه های مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت رادر نظر بگیرید.
سخن آخر
بازار رمز ارز نشان داده که در عین اینکه می تواند بسیار سود ده باشد ، می تواند با ضرر های بزرگی نیز همراه باشد. اگر با چم و خم این بازار خوب آشنایی نداشته باشید ، طعمه خوبی برای اسکمر ها هستید.
اهمیت شناخت بهتر این حوزه می تواند در پیشرفت مالی و حفظ سرمایه بسیار موثر باشد. در این نوشته سعی کردیم شما را با راه های شناخت یک پروژه مناسب جهت سرمایه گذاری آشنا کنیم.
دیدگاه شما