سیگنال‌های موثر بر بازارها

شاخص های اقتصاد کلان موثر بر بازار فارکس

دو عامل موثر بر قیمت بازارهای کالایی در سال ۲۰۱۸

بلومبرگ در گزارشی به بررسی و پیش‌بینی بازارهای کالایی در سال ۲۰۱۸ با استفاده از متغیرهای مختلفی پرداخته که بر این بازار اثرگذار خواهند بود. بر اساس این گزارش عامل دلار و عامل قیمت انرژی دو موضوعی هستند که در نگاه اول در سال آینده بازارهای کالایی، به‌خصوص بازارهای موثر بر بخش‌های صنعتی را تحت‌تاثیر خود قرار خواهند داد.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» اگر دلار در سال آینده تضعیف شود، بازارهای کالایی به‌خصوص بازار فلزات با تقویت بیش از این روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که در هفته گذشته بازار تقریبا یک‌دست سبزپوش بود و بهای اکثر کالاها با افزایش روبه‌رو شد .

بررسی بازارهای کالایی نشان می‌دهد طی هفته گذشته قیمت مس ۳۶/ ۳ درصد افزایش یافت و سیگنال‌های موثر بر بازارها آلومینیوم در همین دوره بیش از ۹ درصد رشد قیمت را به ثبت رساند. بهای سرب در هفته گذشته ۲ درصد و قلع در حدود نیم درصد رشد کرد.

قیمت نیکل همچنین در این مدت بیش از ۱۰ درصد رشد را به نام خود ثبت کرد، حال آنکه روی ۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای منابع معتبر بهای سنگ‌آهن در این مدت ۳/ ۴ درصد افزایش یافت و زغال‌سنگ نیز با رشدمحدودی در اندازه ۳۵/ ۰ درصد مواجه شد، حال آنکه در این مدت فولاد در حدود یک و نیم درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

در بازار محصولات پتروشیمی نیز بهای این محصولات در هفته گذشته همپای محصولات نفتی و سایر بازارهای کالایی با رشد روبه‌رو شد. اتانول در این مدت یک درصد و نفتا ۳/ ۱ درصد رشد کرد و پروپان نیز با ۴/ ۲ درصد رشد روبه‌رو شد. سایر محصولات نیز از جمله پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌پروپیلن‌ها، پلی‌استایرن‌ها و. همگی بین یک و نیم تا ۲ درصد رشد قیمت را در این مدت تجربه کرده‌اند که دلیل اصلی این امر نیز رشد قیمت نفت در این مدت گزارش شده است.

نفت آمریکا در این مدت ۲ درصد و نفت برنت ۹/ ۲ درصد رشد قیمتی را ثبت کرده‌اند که این موضوع خود را در بازار محصولات پتروشیمی نشان داده است. به این ترتیب در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته نفت آمریکا به ۵/ ۵۸ دلار و نفت برنت به ۶۵ دلار رسید .

بازارها تحت تاثیر دو عامل

کاهش قیمت دلار در سال ۲۰۱۸ در کنار رشد بهای انرژی دو عاملی هستند که طبق بررسی‌های بلومبرگ در سال آینده روی بازارهای کالایی اثرگذار خواهند بود. هفته گذشته شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر ۶۶/ ۰ درصد افت کرده و به ۳۱/ ۹۳ رسیده است. به این ترتیب هنوز روند کاهشی شاخص مشاهده می‌شود. نگاهی به نمودار حرکتی شاخص دلار در یک سال اخیر نشان می‌دهد که این نرخ از نوامبر که به بالاتر از ۹۵ نیز رسیده بود روند کاهشی به خود گرفته است. البته این نرخ در سپتامبر در محدوده ۹۱ واحد بوده و رشد کرده و این موضوع حکایت از نوسانات بالای مناسبات اقتصادی موثر بر نرخ‌های ارز در اقتصادهای مختلف دارد که در مجموع روی شاخص برابری دلار اثرگذار هستند .

در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت‌ها در بازارهای کالایی در حال حاضر به‌طور متوسط از قیمت‌های میانگین تاریخی بالاتر است که این مساله می‌تواند دو اثر را به همراه داشته باشد. نخست آنکه بالا بودن قیمت‌ها می‌تواند میزان عرضه را در بازارهای کالایی در سال آینده افزایش دهد. این مساله مخصوصا با تشویق تولیدکنندگان به تولید بالاتر از محصولات کالایی تقویت خواهد شد که می‌تواند روی روند رشد قیمت‌ها اثرات کاهشی بر جای بگذارد. مساله دوم اما تقویت خرید بیشتر کالاهای پایه و اساسی است که روی تقاضا و بالطبع قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. به این ترتیب باید گفت وضعیت کنونی با چرخش‌هایی که در عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند بازار را در سال آینده مدیریت خواهد کرد و باید دید تا چه میزان متغیرهای موثر بلومبرگ یعنی ارز و انرژی به مسیرهایی که در پیش گرفته‌اند پایبند خواهند بود .

در این بین فایننشال‌تایمزدر گزارشی اعلام کرد سرمایه‌گذاران کالاها در سالی که در حال پایان است، موفق عمل کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد آن طور که S&P GSCI Industrial نشان می‌دهد در سال آینده به کمک رشد اقتصادی جهانی می‌توان به رشد کالاها و بازارهای مربوطه امیدوار بود. در این رابطه چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ مصرف‌کننده‌های مواد پایه سیگنال‌های موثر بر بازارها که نیمی از مواد خام جهان را مصرف می‌کند تاثیر بالایی بر این بازارها بر جای می‌گذارد. در این رابطه مشکل آلودگی در این کشور نیز موضوع موردتوجهی است به‌طوری که بازارهای آلومینیوم، سنگ‌آهن، فولاد و. را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.در این رابطه فایننشال‌تایمز نوشته آلومینیوم در این بین حتی از شانس بالاتری برخوردار است. گفته می‌شود طی ۵ سال آینده فقط ۲ میلیون تن تقاضا برای این محصول توسط این کشور ایجاد می‌شود که می‌تواند این محصول را بر مدار رشد قرار دهد .

رشد قیمت سنگ‌آهن با عیار بالاتر نیز موضوع دیگری است که تحت تاثیر مسائل زیست محیطی چین با رشد قیمت روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ نیز در تلاشند تا مانع از افت قیمت این محصول شوند. اما تحلیلگران و سرمایه‌گذاران همچنین رشد اقتصادی در خارج از چین را نیز مطرح می‌کنند و معتقدند با تکمیل سفارشات و فعالیت‌های تولیدی در کشورهای صنعتی کلیدی، می‌توان قیمت‌های کالاها را تقویت کرد.در مقابل اکثر تحلیلگران انتظار دارند که بازار مس در سال ۲۰۱۸ به‌طور گسترده‌ای متعادل شود و عرضه برای پاسخگویی به تقاضا کافی باشد. آنچه که می‌تواند تعادل را در این بازار ایجاد کند، یک رشته قراردادها است که برای سال آینده در کشورهای تولیدکننده مهم مانند شیلی و پرو در دست اجرا است.

منابع معتبر تخمین می‌زنند که تقریبا ۳۰ مجموعه مذاکرات طی ۱۲ ماه آینده تنظیم می‌شود که به‌طور بالقوه ۲۵ درصد عرضه جهانی مس را سیگنال‌های موثر بر بازارها تحت تاثیر قرار می‌دهد که این مجموعه قرارداد شامل اسکاندیدا، بزرگترین معدن مس در شیلی است .

سیگنال تضمینی بورس قانونی است؟

پس از توسعه همه ‌جانبه بازارهای مالی و حضور گسترده عوام در بورس، نیاز به خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس شد. در واقع معامله‌گران کم‌تجربه و فاقد تخصص مالی نیاز به مشاورانی داشتند؛ تا در راستای سرمایه‌گذاری صحیح و کم‌ریسک آن‌ها را راهنمایی کنند. در گذشته تمام امور بازارهای مالی با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی سرمایه‌گذاران به تالارهای بورس و شعب کارگزاری‌ها انجام می‌گرفت، نتیجتاً اجرای سفارشات معاملاتی سرمایه‌گذاران نیز از سرعت بالایی برخوردار نبود، اما با توجه به پیشرفت فناوری طی سال‌های اخیر و پدید آمدن امکاناتی نظیر معاملات برخط، به تدریج اکثر فعالیت‌های جانبی بازار بورس علی‌الخصوص مشاوره سرمایه گذاری نیز ماهیت اینترنتی پیدا کرد. استفاده گسترده از فناوری‌های نوین در بازارهای مالی سبب پیدایش تعداد نامحدودی از مشاوران مالی و سرمایه گذاری در فضای مبتنی بر وب و شبکه‌های اجتماعی شد. عمده خدمات ارائه شده توسط این مشاوران آنلاین، پیشنهادات خرید و فروش دارایی‌های مختلف است، که اصطلاحاً سیگنال تضمینی نامیده می‌شود.

در واقع سیگنال تضمینی بورس یا پیشنهاد معاملاتی در بورس، توصیه به خرید یا فروش یک نماد در زمان و قیمتی مشخص می‌باشد و ارائه‌دهندگان آن معتقدند، بهترین فرصت‌های معاملاتی بازار را به مشتریان خود معرفی می‌کنند. این‌گونه افراد که در حال حاضر به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت دارند، خود را معامله‌گران خبره و با سابقه‌ای معرفی کرده و عموماً مدعی موفقیت در بازار بورس هستند!

سیگنال تضمینی بورس!

در حال حاضر بسیاری از این پلتفرم‌های انتشار سیگنال‌های معاملاتی بازار بورس، عنوان سیگنال تضمینی بورس را برای پیشنهادات خود مطرح نموده و از این بابت، مبالغ بسیار هنگفتی از مشتریان خود دریافت می‌نمایند! اما طبق پژوهش‌های مالی گسترده‌ای که توسط تعداد زیادی از معامله‌گران موفق طی دوره‌های زمانی مختلف انجام شده است؛ اصولاً بازارهای مالی به دلیل ماهیت پرنوسان خود، امکان پیش بینی قطعی ندارند. متغیرهای آماری فراوان، تعدد معامله‌گران خرد و کلان و…، پتانسیل نقدشوندگی و تحرک قیمتی بالایی را برای این بازار فراهم آورده است، که همین موضوع سبب شده پیش‌بینی قطعی و زمان‌بندی بازار ناممکن باشد. حتی معامله‌گران موفق و بسیار شناخته شده نیز، هیچ‌گونه تضمینی در موقعیت‌های معاملاتی خود نداشته و صرفاً روی برآیند مثبت سرمایه‌گذاری در بلندمدت متمرکز هستند. در واقع عملکرد معاملاتی هیچ کس عاری از خطا و اشتباه نیست. با این وجود، برخی از افراد مجهول‌الهویت سیگنال تضمینی در سطح بازار مالی منتشر می‌کنند!

سیگنال فروشی از نگاه قانون

بر اساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، اقدام به انتشار عمومی پیشنهادات خرید و فروش مرتبط با دارایی‌های مالی موجود در بازار سرمایه، بدون داشتن مجوزهای مربوط به مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار مصداق عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت! به عبارت دیگر، تمام فعالیت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری پیرامون بازار بورس توسط نهادهای نظارتی نظیر نیروی انتظامی (پلیس امنیت اقتصادی و فتا)، سازمان بورس و… به دقت رصد شده و در صورت مشاهده افراد حقیقی و حقوقی که به صورت غیررسمی اقداماتی نظیر فروش سیگنال تضمینی و سبدگردانی انجام دهند، بر اساس مفاد قانونی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

اهداف سیگنال فروشان غیرمجاز

از عمده دلایل ممنوعیت مشاوره سرمایه‌گذاری بدون مجوز سازمان بورس، جلوگیری از جهت‌بخشی به بازار توسط افراد و گروه‌هایی است، که عمدتاً به هدف سفته‌بازی و نوسان‌گیری از سرمایه‌گذاران مبتدی وارد بازار می‌شوند. سیگنال‌فروشان در سطح کلان، معمولاً با دریافت مبالغ سنگین بابت پیشنهادهای به اصطلاح تضمینی و دست‌کاری قیمت در نمادهای کوچک بازار، سودهای هنگفتی بدست می‌آورند؛ که این روند در مدت کوتاهی منجر به نابودی سرمایه‌گذاران تازه وارد به بورس خواهد شد! در واقع فعالیت بدون محدودیت این افراد، ناامنی سرمایه‌گذاری را در پی دارد. از دیگر معضلات در رابطه با این مشاوران غیرمجاز می‌توان به ارائه حجم زیادی از اطلاعات، اخبار و سیگنال‌های معاملاتی در طول روز اشاره نمود، که در عوض راهنمایی سرمایه‌گذاران، موجب سردرگمی آن‌ها می‌شوند! در بسیاری از مواقع، با بررسی دقیق پیشنهادات معاملاتی این افراد متوجه می‌شویم؛ که بسیاری از سیگنال‌های منتشر شده توسط آن‌ها، بر اساس اندیکاتورهای تکنیکالی ساده می‌باشند، که یادگیری و نحوه استفاده از این ابزار در زمانی کوتاه برای اغلب افراد امکان‌پذیر بوده و عملاً در این مورد نیازی به پرداخت هزینه نیست، زیرا در تمام پلتفرم‌های تحلیلی به صورت رایگان و پیش‌فرض تعبیه شده‌اند. در تبلیغات این پلتفرم‌های مشاوره‌ای نیز، همیشه صحبت از سوابق درخشان و بازدهی معاملاتی عالی است، که با توجه به عدم ثبت در سامانه‌های رسمی و نظارت از سوی نهادهای مالی ذی‌صلاح، مرجع مشخصی برای تأیید صحت اطلاعات مذکور در دسترس نمی‌باشد.

مشاوران سرمایه گذاری رسمی

فعالان بازار مالی به منظور دریافت خدمات مشاوره‌ای در راستای سرمایه‌گذاری صحیح، باید به نهادهای رسمی و قانونی تحت نظارت سازمان بورس مراجعه نمایند؛ که در حال حاضر با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای سازمان، آمادگی بخش خصوصی، وجود نیروی انسانی متخصص در زمینه مالی و…، شرکت‌های مشاوره سرمایه و سبدگردانی متعددی در حوزه بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند. در صورتی که علاقه‌مند به خرید و فروش مستقیم سهام و سایر دارایی‌های مالی هستید، سبدها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده توسط شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی متفاوت اعم از روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه برای شما گزینه مناسبی خواهد بود. این شرکت‌ها در حال حاضر با استفاده از فناوری‌های نوین و حضور گسترده در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، نیازهای مشتریان خود را به طور کامل پوشش می‌دهند. اگر جزء آن دسته سرمایه‌گذارانی هستید، که زمان کافی برای انجام امور معاملاتی خود ندارید؛ می‌توانید از خدمات شرکت‌های سبدگردان یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوید، که سبدهای سرمایه‌گذاری را به صورت اختصاصی و عمومی مدیریت می‌کنند.

آموزش سرمایه گذاری در بازار مالی

در کنار بهره‌مندی از مشاوران سرمایه‌گذاری در بدو ورود به بازار مالی، بهترین استراتژی برای افرادی که تمایل به حضور و فعالیت بلندمدت در بورس داشته باشند؛ آموزش تدریجی مفاهیم اساسی تحلیل و معامله‌گری در بازار سرمایه است. پس از اتمام این فرآیند، علاوه بر این‌که سرمایه معامله‌گران به واسطه بهره‌مندی از توصیه‌های مشاوران خبره رشد مناسبی را تجربه کرده است؛ خود فرد نیز به سطح معقولی از مهارت سرمایه‌گذاری در بازار رسیده‌ و نیاز مبرمی به استفاده از خدمات مشاوره‌ای نخواهد داشت. همانند خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، به منظور آموزش تحلیل و معامله‌گری در بازار بورس نیز باید به آموزشگاه‌های مجاز تحت نظارت سازمان بورس مراجعه نمایید؛ تا مفاهیم بازار به صورت جامع و درست به شما تعلیم داده شوند. در این زمینه، استفاده از دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی مالی برگزار شده در کلاس بورس خانه سرمایه، با توجه به تدریس توسط اساتید به‌ نام این حوزه و کیفیت بالای محتوای ارائه شده بر اساس نظرات اکثر شرکت‌کنندگان دوره‌های قبلی، یکی از بهترین گزینه‌های آموزش معامله‌گران و مشتاقان بازار سرمایه در سیگنال‌های موثر بر بازارها سطوح مختلف می‌باشد.

بورس ۲۴ دی؛ فروش اوراق مرابحه از عوامل منفی موثر در بازار

یک کارشناس بازار سرمایه با ررسی روند طی شده در بازار امروز چهارشنبه - ۲۴ دی ماه- به فروش اوراق مرابحه و نقش آنها در نقدینگی بازار سرمایه اشاره کرد.

محسن رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره روند طی شده در بورس امروز چهارشنبه - ۲۴ دی‌ماه - اظهار کرد: شاخص کل با ۳۰ هزار و ۸۴۳ واحد، معادل ۲.۵ درصد افت داشت و تأیید دیگری بر افت‌های پیشین داشت که نشان می‌دهد هم‌چنان پتانسیل افت وجود دارد.

وی افزود: شاخص کل هم‌وزن نیز امروز با شاخص کل هم‌جهت و هم‌گرا بوده و ۱.۸ درصد افت داشت، افت هر دو نماگر بازار ایران نشان دهنده ابهامات کلی و اخبار ناامید کننده در بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش بازار امروز به کمترین میزان دو ماه گذشته رسید، این میزان افت در چند ماه گذشته بی سابقه بوده است. ارزش معاملات نیز متعادل بوده است.

رضایی افزود: البته بخش زیادی از ارزش بازار این روزها مربوط به اوراق مرابحه عام دولت است که یکی از مهم‌ترین عوامل جذب نقدینگی بوده و بسیاری از شرکت‌های تأمین سرمایه مکلف شدند در خرید و فروش این اوراق مشارکت داشته باشند که بخش زیادی از ریزش بازار می‌توان به صرف نقدینیگی‌ها در این موارد تعمیم داد.

وی ادامه داد: نماد فارس، فملی و فولاد، امروز بیشترین تأثیر منفی را در شاخص کل داشتند، نماد شستا نیز با توجه به ریزش‌های گذشته و انتشار خبر تجدید ارزیابی زیرمجموعه‌های شستا امروز وضعیت بهتری داشت به طوری که بیشترین تأثیر مثبت در شاخص را از آن خود کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: نماد شستا همچنین بیشترین افزایش ارزش بازار را داشته و سیگنال‌های موثر بر بازارها نمادهای همراه، تیپیکو ، خاهن ، سیتا ، رمپنا نیز بیشترین ارزش بازار را به ترتیب داشته‌اند.

رضایی افزود: بیشترین کاهش ارزش بازار نیز مربوط به نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، شپنا، جمع و وغدیر بوده است. کاهش ارزش بازار نماد فارس بسیار معناداری برای این نماد بزرگ صنعت پتروشیمی است.

وی ادامه داد: از معدود نمادهایی که این روزها مثبت‌تر عمل کرده‌اند، می‌توان به قطعه‌سازان خودرو اشاره کرد، که به رغم روزهای بد بازار بسیاری از این نمادها وضعیت خوبی دارند و پیش بینی می‌شود در نهایت بقیه صنایع خودرویی و قطعه ساز نیز با این نمادها همگرا شوند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از مهم‌ترین اخباری که این روزها به گوش می‌رسد و می‌تواند برای بازار آسیب‌زا باشد، صحبت‌هایی مبنی بر کاهش ارزش دلار تا ۱۵ هزار تومان است، باید توجه داشت این خبر همزمان با فروش اوراق مرابحه دولتی منتشر شده و به طور کلی در چنین زمان‌هایی انتظارات تورمی کاهشی نشان داده می‌شود تا خریداران این اوراق را خریداری کنند.

رضایی افزود: البته به نظر می‌رسد سهمیه بندی‌هایی برای به فروش رسیدن این اوراق به برخی از شرکت‌ها اعلام شده و این شرکت‌ها مکلف به خرید این اوراق شده‌اند.

وی ادامه داد: عمده انتظارات درآمدی دولت از فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها و شرکای تجاری قدیمی، نقش مطالبات مشکوک الوصول را داشته و دولت در حال حاضر با احتساب این درآمدها، ترازنامه می‌سازد، این موضوع می‌تواند نکته‌ای است که سیگنال‌های منفی را به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بسیاری از اعداد و ارقامی که این روزها گفته می‌شود شانس بسیار پایینی برای وصول در دوره فعلی دارد و در حال حاضر انتظار مثبتی برای این درآمدها وجود ندارد.

رضایی افزود: می‌توان گفت گذشته تکراری در ظاهری جدید بروز یافته است، بسیاری از فعالان عمده بازار این سیگنال‌ها را از گذشته به خاطر دارند و تا زمانی که سیگنال‌های مثبت واقعی مشاهده نکنند در بازار مشارکت نخواهند کرد.

وی ادامه داد: عمده حقیقی‌های بازار این روزها مشارکت کمی داشته‌اند این موضوع ریسک بزرگی برای بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: قرار است پیش بینی سود به گزارشات شرکت‌ها بازگردد، این قبیل گزارشات موجب کاهش نقدشوندگی بازار می‌شود، عمده این گزارشات گاهاً غیر واقعی بوده و بر اساس امیال مدیران صادر می‌شود که می‌تواند موجب فساد شود.

رضایی افزود: روزنه امید این روزها ارسال گزارشات ۹ ماهه است و همه منتظر تحلیف جو بایدن هستند، درست است بسیاری از فاکتورهای خرد ایران در دوره جدید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به تغییرات کلان اقتصادی وابسته نباشند، اما این موضوع ناگزیر است باید منتظر عصر جدید روابط ایران آمریکا باشیم.

وی ادامه داد: در حالت کلی لازم است سرمایه‌گذاران با تردید به بازار نگاه کنند، با توجه به نزدیک شدن به گزارشات ۹ ماهه توصیه می‌شود سرمایه گذاران بر شرکت‌هایی سرمایه گذاری کنند که پتانسیل تکرار سودآوری را دارند.

شاخص های اقتصاد کلان موثر بر بازار فارکس

شاخص های اقتصاد کلان موثر بر بازار فارکس

فارکس یک بازار جهانی واقعی است، با خریداران و فروشندگانی از تمام گوشه های جهان که هر روز در تریلیون ها دلار مبادلات شرکت می کنند. این واقعیت که تجارت ارز خارجی به چنین فعالیت جهانی تبدیل شده است به این معنی است که رویدادهای اقتصاد کلان در همه جا نقش بیشتری ایفا می کنند. در فارکس نسبت به قبل معامله گران دیگر مجبور نیستند به ارزهای رایج پایبند باشند، اما آنها مکان خوبی برای شروع هستند. در زیر، برخی از روندها و رویدادهای اقتصادی را مورد بحث قرار خواهیم داد که به کسانی که تازه وارد بازار شده اند کمک می کند تا معامله گران موفق فارکس شوند.

نقش اقتصاد کلان در فارکس

بازار فارکس عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می شود. این عوامل بر تصمیمات یک معامله گر تأثیر می گذارد و در نهایت ارزش یک ارز را در هر مقطع زمانی مشخص می کند. سلامت اقتصادی اقتصاد یک کشور عامل اصلی در نرخ ارز آن کشور است. سلامت کلی اقتصادی می تواند بر اساس رویدادهای جاری و اطلاعات جدید به سرعت تغییر کند. با این حال، اکثر بهترین معامله گران فارکس بسیار منظم هستند و به مجموعه ای از قوانین معاملات پایبند هستند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به برخی از عواملی که بر وضعیت اقتصاد تأثیر می‌گذارند و باعث تغییر در ارزش پول آن می‌شوند، بیندازیم.

مهم : بازارهای مالی به طرز باورنکردنی پیچیده هستند، بنابراین هیچ مجموعه خاصی از عوامل به طور کامل نرخ ارز را تعیین نمی کند. همیشه انتظار یک اتفاق غیر منتظره را داشته باشید.

بازارهای سرمایه و فارکس

بازارهای سرمایه جهانی شاید بارزترین شاخص سلامت یک اقتصاد باشند. به راحتی می توان به انتشار اطلاعات عمومی در بازار سرمایه پی برد. یک جریان ثابت از پوشش رسانه ای و اطلاعات به روز در مورد معاملات شرکت ها، مؤسسات و نهادهای دولتی وجود دارد. افزایش یا فروش اوراق بهادار منشأ یک کشور یا کشور دیگر باید سیگنال روشنی باشد که چشم انداز آینده آن اقتصاد تغییر کرده است.

به طور مشابه، بسیاری از اقتصادها بخش محور هستند، مانند بازار مبتنی بر کالا در کانادا. دلار کانادا به شدت با کالاهایی مانند نفت خام و فلزات مرتبط است. افزایش قیمت نفت احتمالاً منجر به افزایش ارزش دلار کانادا نسبت به سایر ارزها خواهد شد. معامله گران کالا، مانند معامله گران فارکس، به شدت به داده های اقتصادی برای معاملات خود متکی هستند. در بسیاری از موارد، داده های یکسان تأثیر مستقیمی بر هر دو بازار خواهد داشت. تجارت (Trade) همبستگی (correlations) ارز و کالا موضوعی جذاب است.

بازارهای اوراق قرضه به طور مشابه برای آنچه در بازار فارکس اتفاق می افتد بسیار مهم هستند زیرا هم اوراق بهادار با درآمد ثابت و هم ارزها به شدت به نرخ بهره متکی هستند. نوسانات قیمت خزانه عاملی در حرکت نرخ ارز است، به این معنی که تغییر در بازدهی مستقیماً بر ارزش ارز تأثیر می گذارد. بنابراین، درک اوراق قرضه، و به ویژه اوراق قرضه دولتی، ضروری است تا به عنوان یک معامله گر فارکس سرآمد باشید.

تجارت بین المللی (International Trade) و فارکس

یکی دیگر از عوامل مهم تراز تجاری بین کشورهاست. تراز تجاری به عنوان نماینده ای برای تقاضای سیگنال‌های موثر بر بازارها نسبی کالا از یک کشور عمل می کند. کشوری با محصولات یا خدماتی که در سطح بین المللی تقاضای بالایی دارند، معمولاً شاهد افزایش ارزش پول خود خواهند بود. به عنوان مثال، خریداران اگر می خواهند کالایی را از استرالیا خریداری کنند، باید پول خود را به دلار استرالیا تبدیل کنند. افزایش تقاضا برای دلار استرالیا فشار صعودی بر ارزش آن وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر، کشورهایی که کسری تجاری زیادی دارند، خریداران خالص کالاهای بین المللی هستند. بیشتر ارز آنها برای خرید ارز سایر کشورها برای پرداخت هزینه کالاهای خارجی فروخته می شود. این نوع وضعیت احتمالاً تأثیر منفی بر ارزش ارز یک کشور واردکننده خواهد داشت.

اخبار سیاسی (Political News) و بازارهای فارکس

چشم انداز سیاسی نقشی حیاتی در چشم انداز کلی یک کشور و در نتیجه ارزش درک شده پول آن کشور ایفا می کند. معامله گران فارکس به سیگنال‌های موثر بر بازارها طور مداوم اخبار و رویدادهای سیاسی را رصد می کنند تا تغییرات در سیاست های اقتصادی دولت های ملی را پیش بینی کنند. اینها می تواند شامل تغییر در مخارج دولت و تعدیل در مقررات اعمال شده بر بخش ها یا صنایع خاص باشد. تغییرات در قوانین مربوط به حاشیه یا اهرم (margin or leverage) در دسترس معامله گران اغلب تأثیر چشمگیری بر بازارها دارد.

انتخابات با نتایج نامشخص همیشه رویداد مهمی برای بازار ارز است. نرخ‌های ارز اغلب به پیروزی‌های طرف‌های حامی رشد یا مسئول مالی واکنش مثبت نشان می‌دهند. رفراندوم همچنین می تواند تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارز داشته باشد. یک مثال خوب، رای برگزیت (Brexit) است، که تاثیر شگرفی بر پوند بریتانیا داشت که بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داد.

سیاست‌های مالی و پولی (fiscal and monetary policies) هر دولتی مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری اقتصادی آن است. تصمیمات بانک مرکزی که بر نرخ های بهره تاثیر می گذارد، به شدت توسط بازار فارکس برای هرگونه تغییر در نرخ های کلیدی یا چشم انداز آینده سیاست گذاران تحت نظر است.

آمار اقتصادی (Economic Statistics) و فارکس

گزارش های اقتصادی ستون فقرات کتاب بازی معامله گران فارکس هستند. حفظ یک تقویم گزارش اقتصادی برای به روز ماندن در این بازار پر سرعت بسیار مهم است. تولید ناخالص داخلی (GDP) ممکن است قابل مشاهده ترین آمار اقتصادی باشد، زیرا مبنای عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است. تولید ناخالص داخلی کل تولید کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را اندازه گیری می کند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تولید ناخالص داخلی یک شاخص تاخیری است. این بدان معنی است که رویدادها و روندهایی را که قبلاً رخ داده است گزارش می دهد.

تورم نیز یک شاخص قابل توجه است، زیرا سیگنالی از افزایش سطح قیمت ها و کاهش قدرت خرید می فرستد. با این حال، تورم یک شمشیر دو لبه است. بسیاری آن را به عنوان فشار نزولی بر یک ارز به دلیل کاهش قدرت خرید می دانند. تورم همچنین می‌تواند منجر به افزایش ارزش پول شود، زیرا ممکن است بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ‌ها برای مهار افزایش سطح تورم کند. تورم یک موضوع بحث برانگیز در میان اقتصاددانان است و اثرات آن بر ارزها به ندرت ساده است.

سطوح اشتغال، خرده فروشی، شاخص های تولید و استفاده از ظرفیت نیز حاوی اطلاعات مهمی در مورد قدرت فعلی و پیش بینی شده یک اقتصاد و ارز آن است. آنها می توانند برای عوامل اولیه ای که در بالا توضیح دادیم در حکم تأیید باشند.

نکات کلیدی

• آمارهای کلان اقتصادی، مانند تورم، بیشترین تأثیر را بر بازارهای فارکس دارند.
  
• بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالاها و سایر بازارهای سرمایه نیز تأثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.
  
• ارقام تجارت بین‌المللی، مانند کسری‌ها و مازاد تجاری، نقشی حیاتی در بازارهای فارکس دارند.
  
• اخبار سیاسی نیز می تواند برای معامله گران فارکس مهم باشد، به خصوص زمانی که نتایج غیرمنتظره ای رخ می دهد.
  

کلام آخر

بازار فارکس در نهایت تحت تأثیر عوامل اقتصادی است که بر ارزش و قدرت پول یک کشور تأثیر می گذارد. چشم انداز اقتصادی یک کشور بیشترین تأثیر را بر ارزش پول آن دارد. دانستن عوامل و شاخص هایی که باید تحت نظر داشته باشید به شما کمک می کند تا در دنیای رقابتی و سریع فارکس همگام با بازار باشید.

برای مطالعه مطالب مشابه میتوانید به سایت اقتصاد با دانشجویان بهشتی سر بزنید.

سیگنال جدی کاهش قیمت برنج

تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی امروز به صراحت از مداخله مستقیم این وزارتخانه در بازار و تزریق برنج‌های وارداتی در صورت متعادل نشدن قیمت برنج گفت. گذشته از تاثیر افزایش قابل توجه تولید بر کاهش قیمت برنج، وزارت کشاورزی حجم مناسبی از برنج وارد کرده تا در صورت کاهش نیافتن قیمت برنج، بازار را به تعادل برساند.

به گزارش ایرنا، چند روزی است که بازار برنج در مسیر تعادل قرار گرفته به طوری که قیمت‌ها در این بازار رو به کاهش گذاشته است. تا جایی که اخیرا جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران هم در گفت و گویی از کاهش قیمت برنج با شروع فصل برداشت و در پی افزایش حدود ۲۵ درصدی تولید برنج خبر داد.

قیمت برنج چرا افزایش یافت؟

سال گذشته بر اثر کاهش حدود ۷۰۰ هزار تنی تولید برنج، قیمت این محصول افزایش یافت. افزایش شدید قیمت کود و کاهش بارش دو عاملی بود که باعث کاهش تولید برنج شد. همزمان با کاهش تولید، به دلیل ممنوعیت قانونی واردات برنج در فصل برداشت، امکان تامین نیاز بازار از طریق واردات هم نبود. همین دو عامل باعث شد قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرد و در برخی نقاط حتی به ۱۵۰ و ۱۶۰ هزار تومان هم رسید. در چنین شرایطی دولت دو سیاست برای تنظیم بازار برنج پیگیری کرد.

اقدامات وزارت کشاورزی برای کنترل بازار برنج

سیاست اول وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید برای افزایش تولید و عرضه برنج به بازار بود. وزارت جهاد کشاورزی در این مسیر دو اقدام اساسی انجام داد. اقدام اول، اختصاص یارانه به کودهای پایه (فسفات و ازُت) و کاهش ۴۵ درصدی قیمت تمام شده آن بود. این اقدام باعث بهبود چشمگیر بهره‌وری تولید و افزایش تولید برنج در سال جاری شد. اقدام دیگر وزارت کشاورزی در افزایش تولید برنج، اجرای کشاورزی قراردادی در ۴۷ هزار هکتار از شالیزارهای کشور و خرید ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن برنج بود.

دومین سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار برنج، واردات انواع مختلف برنج برای تنظیم بازار این محصول و حمایت از امنیت غذایی خانوار کشور بود. این اقدام وزارت کشاورزی باعث شده دست دولت برای تنظیم بازار برنج باز باشد. بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد وزارت کشاورزی حجم مناسبی از ذخایر برنج خارجی را در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی نگه داشته تا پس از اتمام فصل برداشت برنج با تزریق آنها به بازار، قیمت برنج را به سطح معقولی برساند. این همان موضوعی است که وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز بدان اشاره کرد و برای اولین بار به صورت جدی سیگنال کاهشی به بازار برنج داد.

سیگنال علنی وزیر کشاورزی به بازار؛ قیمت برنج متعادل خواهد شد

وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد، از به تعادل رسیدن بازار برنج در سال جاری خبر داد.

سید جواد ساداتی نژاد در پاسخ به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌ای برای کنترل قیمت برنج دارد؟ گفت: چون در فصل برداشت برنج هستیم بازار برنج نزولی است. امسال هم ۲۵ درصد افزایش تولید داشتیم و برنج با کیفیتی نیز تولید شد و این موضوع نیز در کاهش قیمت برنج موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: امسال ممنوعیتی در واردات برنج نداریم ولی با واردکنندگان مذاکره کردیم تا در فصل برداشت توزیعی انجام نشود. همچنین ذخایر خوبی در برنج خارجی داریم و اگر سوداگران بخواهند در این بخش ورود کنند با شرکت بازرگانی دولتی در بازار مداخله خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: سال گذشته در تولید برنج ایرانی کمبود داشتیم و تقاضا نیز بالا رفت در نهایت قیمت برنج افزایش یافت. امسال ولی بازار برنج متعادل خواهد بود.

وی با بیان اینکه به تولیدکننده و مصرف کننده توجه خواهیم کرد، گفت: سال گذشته قبل از فصل تولید برای اولین بار قیمت خرید تضمینی برنج را اعلام کردیم و امسال نیز به زودی اعلام خواهیم کرد.

کاهش جدی قیمت برنج در پاییز؟

با توجه به پایان فصل برداشت برنج در اواخر آبان ماه، ورود برنج خارجی در پاییز قطعی به نظر می‌رسد. البته در صورت استمرار قیمت بالای کنونی برنج ایرانی، احتمال تزریق برنج وارداتی به بازار در هفته‌های آینده وجود دارد. این همان وعده‌ای است که وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از امنیت غذایی و معیشت مردم در نشست خبری امروز به صراحت اعلام کرد. حال باید دید بازار برنج خود به قیمت تعادلی می‌رسد یا وزارت کشاورزی را وادار به عکس العمل می‌کند.