از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید

انواع دستورات توقف و محدود

سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) چیست؟

سفارش استاپ لیمیت یکی از انواع سفارش‌هایی است که در صرافی بایننس استفاده می‌شود. به هر حال پیش از ورود به این موضوع، پیشنهاد می‌کنیم تا ابتدا مفاهیم سفارش محدود (Limit Order ) و سفارش به قیمت بازار (Market Order ) را فرا بگیرید. برای آشنایی با این مفاهیم با کوین نیک همراه باشید .

بهترین روش برای درک سفارش استاپ لیمیت این است که آن را به دو عبارت stop price و limit price تقسیم بندی کنیم. stop price به زبان ساده تر همان قیمتی است که ماشه ی فعال شدن سفارش محدود را می‌کشد و قیمت محدود کننده همان قیمت بخصوصی است که باعث صادر شدن دستور سفارش محدود شده است . این بدین معناست که وقتی سفارش به قیمت مشخص شده برسد دستور سفارش محدود به سرعت برای شما ثبت می‌شود .

اگرچه stop price و limit price می توانند یکسان باشند، ولی این کار توصیه نمی‌شود. در واقع بهتر است شما stop price ( قیمتی که ماشه ی شروع عملیات را می چکاند ) را کمی بالاتر از قیمت محدود کننده (دستور فروش) و یا کمی پایین تر از limit price (دستور خرید ) قرار دهید. این کار باعث می‌شود شانس این که سفارش محدود شما پس از به کار افتادن سفارش استاپ لیمیت به بار بنشیند بیشتر شود.

این مطلب راهم مطالعه کنید: آموزش صفر تا صد خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس + ویدیو

چگونه از این از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید روش استفاده کنیم ؟

فرض کنید شما ۵ واحد بایننس (BNB) را به قیمت BTC0.0012761 خریداری کرده اید به این دلیل که معتقدید این قیمت نزدیک به سطح تعادل قیمت این ارز است و قیمت از این نقطه به بعد بالا خواهد رفت.

سفارش استاپ لیمیت

در چنین شرایطی ، ممکن است شما بخواهید سفارش استاپ‌لیمیت فروش را به منظور کاهش دادن میزان ضرر خود که ناشی از فرض اشتباه شما بوده صادر کنید و قیمت‌ها شروع به کاهش یافتن کنند . برای انجام این کار وارد حساب کاربری بایننس خود شوید و به قسمت بازار BNB/BTC بروید. سپس روی زبانه ی Stop Limit کلیک کرده و قیمت محدود کننده ی خود را به همراه میزان BNB که میخواهید به فروش برود را تنظیم کنید.

خب اگر اعتقاد دارید که ۰.۰۰۱۲۷۰۰ BTC یک سطح تعادل قابل اتکا است، می‌توانید سفارش استاپ لیمیت خود را پایین‌تر از این قیمت قرار دهید (به منظور جلوگیری از افت قیمت ). در این مثال ما سفارش استاپ لیمیت خود را برای ۵ واحد بایننس روی قیمت توقف ۰.۰۰۱۲۴۹۰ BTC و قیمت محدود کننده ی ۰.۰۰۱۲۴۴۰ BTC قرار می‌دهیم.

سفارش Stop Limit

وقتی بر روی دکمه‌ی فروش BNB کلیک می‌کنید پنجره‌ی تایید ظاهر می‌شود. مطمئن شوید که همه ی موارد صحیح است و سپس دکمه ی اجرای سفارش را بزنید .

درخواست سفارش استاپ لیمیت

پس از انجام درخواست سفارش استاپ‌لیمیت ، با پیام تایید زیر مواجه خواهید شد.

تایید سفارش در استاپ لیمیت

می‌توانید به سمت پایین اسکرول کرده و سفارشات در حال پردازش خود را مشاهده کنید.

سفارش گذاری استاپ لیمیت

این نکته را در نظر داشته باشید که سفارش استاپ لیمیت فقط در صورتی انجام می‌شود که قیمت درخواست شما به قیمت توقف برسد و همچنین سفارش محدود شما تنها در صورتی پردازش می‌شود که قیمت بازار به قیمت محدودکننده‌ی شما برسد. اگر سفارش محدود شما فعال شود ( از طریق دستیابی به قیمت توقف ) اما قیمت بازار به قیمتی که تنظیم کرده اید نرسد ، سفارش محدود شما در حال پردازش باقی خواهد ماند و انجام نمی‌شود.

این مطلب راهم مطالعه کنید: آموزش تحلیل تکنیکال ۷/ چگونه در تحلیل تکنیکال موفق عمل کنم؟

چه زمانی باید سفارش استاپ لیمیت استفاده کنم ؟

سفارشات استاپ‌لیمیت به عنوان یک ابزار مدیریت ریسکی در دسترس هستند و شما باید با استفاده از آن ها مانع ضررهای بزرگ و هنگفت شوید. شایان ذکر است که این سفارشات برای تضمین سود شما به هنگام دستیابی به اهداف بازار خود بسیار مفید است. همچنین شما می‌توانید از سفارش استاپ لیمیت خرید به منظور خرید یک دارایی پس از اینکه سطح تعادل قیمت به ناگاه پایین می‌آید بهره بگیرید.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر به دنبال خرید و فروش ارزهای دیجیتال به سریع ترین حالت ممکن و بدون معطلی هستید این همان کاری است که ما در «کوین نیک» برای شما انجام می‌دهیم. اینجا خرید و فروش انواع ارز دیجیتال، در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و در بیشتر ساعات شبانه روز هوای شما را داریم!

آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس

همانطور که در مقاله مربوط به آموزش صرافی کوینکس اشاره کردیم، کوینکس بستری آنلاین برای انجام معاملات رمز ارزها است که در سال 2017 توسط یانگ هایپو در هنگ کنگ راه اندازی شد. این صرافی که از یک تیم موفق تشکیل شده است توانست در مدت زمانی کوتاه با فراهم کردن فضایی با امنیت بسیار بالا برای کاربران خود، فعالیت های مربوط به حوزه ارز دیجیتال را گسترش دهد. این صرافی دارای دو نوع معامله استاپ و مارجین است؛ بخش مربوط به استاپ تریدینگ از سه بخش معاملات لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت و استاپ مارکت تشکیل شده شده است؛ در این مقاله از سری مقالات آموزش ارز دیجیتال قصد داریم تا به آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس بپردازیم. اگر شما نیز به این بخش از آموزش‌های مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده علاقه مند هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس

بخش استاپ لیمیت صرافی کوینکس که به آن استاپ لاست و استاپ اردر نیز گفته می‌شود، بخشی است که به صورت شرطی عمل می‌کند. به عنوان مثال شما در یک معامله یک قیمت را برای خرید یا فروش وارد می‌کنید، حال هنگامی اگر قیمت به آن چیزی که شما تعیین کرده‌اید برسد، سفارش شما به طور کامل انجام می‌شود و در غیر این صورت سفارش شما حذف می‌گردد. به بیان دقیق تر باید بگوییم که مادامی که عدد تعیین شده توسط شما به عدد بازار نرسد، سفارش شما در نمودار عرضه و تقاضا عمق بازار نیز نمایش داده نمی‌شود. اکثر افرادی که به دنبال انجام معاملات شرطی طبق تارگت‌هایی که پیش‌بینی کرده‌اند هستند، از این گزینه استفاده می‌کنند.

آموزش انجام معامله اسپات در کوینکس بخش Stop-Order (Stop-Limit)

نحوه کار شما برای معاملات شرطی استاپ لیمیت در کوینکس به این صورت است که چه قصد خرید و چه قصد فروش داشته باشید، یک قیمت را در بخش استاپ (stop) به عنوان شرط و یک قیمت را در بخش لیمیت (limit) به عنوان محدود کننده قیمت خرید یا فروش وارد می‌کنید؛ سپس در بخش Amount نیز تعدادی که قصد خرید یا فروش را دارید وارد می‌کنید. استاپ اردر یا همان استاپ لیمیت به این صورت عمل می‌کند که، تا وقتی‌که قیمت ارز مورد نظر شما که قصد خرید یا فروش آن را دارید، به قیمت شرطی (Stop) که گذاشتید نرسیده باشد، معامله ای صورت نمی‌گیرد و در نمودار عمق بازار شما به عنوان خریدار یا فروشنده نمایش داده نمی‌شوید. (تصویر زیر) و زمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ شما رسید سفارش شما ارسال می‌شود و با سفارشی که از قیمت لیمیت شما بهتر و یا حداقل معادل قیمت لیمیت باشد معامله انجام می‌شود و چنانچه در طرف مقابل شما سفارش قیمتی بهتر از قیمت لیمیت مشخص شده توسط شما وجود نداشته باشه معامله ای صورت نمی‌گیرد.

نمودار عمق بازار_ در این نمودار بخش سبز رنگ نشان دهنده خرید و بخش قرمز رنگ شان دهنده فروش است

اردرهای شرطی استاپ لیمیت کوینکس در معاملات خرید

استاپ لاست یا حد ضرر در معاملات خرید زمانی به کار شما می‌آیند که شما معامله‌ای را باز کرده‌اید و رمز ارزی را خریداری کرده و تحلیلتان این بوده که آن رمز ارز رشد می‌کند؛ اما برخلاف تحلیل شما، به هر دلیلی بازار آن رمز ارز ریزش کرده و شما متضرر می‌شوید. حال برای اینکه این اتفاق نیوفتد، صرافی کوینکس قابلیت اردرهای شرطی استاپ لیمیت را ایجاد کرده است؛ نحوه کار با اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس به این صورت است که شما قیمت مورد نظر برای معامله یا کمی از آن قیمت پایین‌تر را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کنید و قابلیت استاپ لاست یا همان استاپ لیمیت، اجازه نمی‌دهد که شما متضرر شوید. در این نوع معامله شرطی زمانیکه بازار قیمتی که شما برای لیمیت مشخص کرده‌اید را رد کند، سفارش را حذف می‌کند؛ و اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما در بخش استاپ برسد و خریداری با قیمت شما در بخش لیمیت وجود داشته باشد، معامله صورت می‌گیرد.

نحوه استفاده از اردرهای شرطی استاپ لیمیت در معاملات فروش

حالت دیگر اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس، در معاملات فروش اتفاق می‌افتد و به این صورت است که شما رمز ارزی را می‌فروشید و تحلیلتان این است که قیمت آن قرار است ریزش کند و پایین بیاید و در آن قیمت پایین قصد خریداری آن ارز دیجیتال را دارید؛ اما بر خلاف تحلیل شما، به هر دلیلی بازار رشد می‌کند و شما متضرر می‌شوید؛ حال در اینجا نیز مجدداً برای اینکه شما ضرر نکنید، قیمتی که آن رمز ارز را فروخته‌اید یا کمی بالاتر از آن قیمت را حد ضرر قرار می‌دهید؛ حال زمانیکه آن رمز ارز بخواهد رشد کند، در صورتیکه قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، معامله بسته می‌شود و اجازه نمی‌دهد که شما ضرر کنید.

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر در خصوص نحوه انجام معاملات خریدوفروش توجه کنید:

فرض کنید، شما ارز ریپل را به قیمت 52 سنت خریداری کرده‌اید و احساس می‌کنید که اگر به قیمت 50 سنت برسد، ریزش ادامه پیدا می‌کند. حال برای آنکه متضرر نشوید، شما Order مخالف خریدتان که Order فروش است را در بخش Stop که مربوط به حد ضرر می‎باشد (مثلاً 50 سنت) می‌نویسید؛ و در بخش Limit که به معنای عمل در معامله است (حداقل قیمتی که برایتان معامله را انجام می‌دهد و جلوی ضرر شما را می‌گیرد) به عنوان مثال 47 سنت را وارد می‌کنید. در بخش Amount نیز مقدار رمز ارز مورد نظر (در این مثال مقدار ریپل) را با کلیک بر روی Available وارد می‌کنید و بر روی گزینه سبز رنگ Sell XRP کلیک می‌کنید.

حال (طبق تصویر) مشاهده می‌کنید که در قسمت Stop Order، یک اردر برای شما لحاظ شده است و هر وقت که قیمت اردر ریپل به 50 سنت برسد (قیمت بازار به قیمت وارد شده شما در بخش استاپ برسد)، و خریداری با قیمت پیشنهادی ما (حداقل معادل قیمت لیمیت) برای فروش وجود داشته باشد، عمل می‌کند و ریپل را به فروش می‌رساند.

حال (طبق تصویر) مشاهده می‌کنید که در قسمت Stop Order، یک اردر برای شما لحاظ شده است و هر وقت که قیمت اردر ریپل به 50 سنت برسد (قیمت بازار به قیمت وارد شده شما در بخش استاپ برسد)، و خریداری با قیمت پیشنهادی ما (حداقل معادل قیمت لیمیت) برای فروش وجود داشته باشد، عمل می‌کند و ریپل را به فروش می‌رساند.

حال اگر شما ریپل را فروخته باشید، در این صورت انتخاب لیمیت شما مخالف آن (اردر خرید) می‌شود. به عنوان مثال تصور کنید که ریپل را فروخته‌ایم و تحلیلمان این است که مثلاً قرار است که ریپل ریزش کند و آن را به قیمت پایین‌تر بخریم؛ اما اگر به هر دلیلی ریپل رشد کند، بنابراین حال ما یک حد ضرر برای آن مشخص می‌کنیم. مثلاٌ اگر ریپل را روی 58 سنت فروخته‌ایم، در بخش استاپ لاس به این صورت وارد می‌کنیم که اگر به 60 سنت رسید استپ کند و روی 63 سنت (لیمیت) خرید را برایمان انجام دهد. (این به مفهوم این است که اگر قیمت بازار به قیمت وارد شده ما در بخش استاپ برسد و فروشنده‌ای با قیمتی که ما برای خرید (در بخش لیمیت) وارد کرده‌ایم وجود داشته باشد، خرید انجام می‌شود و در غیر این صورت معامله حذف می‌شود.) در قیمت Amount نیز با کلیک بر روی بخش Available، مقدار دلاری که موجودی ما است را نمایش خواهد داد.

در آخر پس از تکمیل همه موارد بر روی گزینه Buy XRP کلیک می‌کنیم.

زیر مشاهده می‌کنید که یک اردر در بخش استاپ اردر برای ما باز شده است که در آن تعریف کرده‌ایم که بر روی 60 سنت برایمان استپ کند و روی 63 سنت خرید را انجام دهد.

تا اینجا به طور کامل اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس را برای حد ضرر توضیح دادیم؛ اما حال چگونه می‌توانیم حد سود را با آن تعیین کنیم؟ یا به عبارت دیگر تارگت‌ها و هدف‌هایمان را چگونه تعیین کنیم تا به سود برسیم؟

فرض کنیم که بازار مطابق تحلیل ما پیش رود و ریپل ریزش داشته باشد. مثلاً طبق مثال قبل پیش بینی ما برای اینکه ریپل با رسیدن به 50 سنت خواهد ریخت درست باشد و با رسیدن قیمت ریپل به 50 سنت، صرافی برای ما ریپل بخرد؛ در اینجا حد سود تارگت ماست؛ حال در اینجا باید فیلد استاپ را با 53 سنت پر کنیم و لیمیت را بر روی 50 سنت قرار دهیم و در Amount نیز مانند مثال‌های بالا کل داراییمان را وارد کنیم و بر روی Buy XRP کلیک کنیم تا زمانیکه مبلغ وارد شده ما به عدد بازار رسید، شرط ما انجام شود و معامله صورت گیرد.

حال (مطابق تصویر زیر) در استاپ اردر ما دو اردر قرار دارد که اردر اول استاپ لاس ما برای حد ضرر است و اردر دوم حد سود ماست (زمانیکه اردر ما را با سود برای ما می‌بندد).

استاپ مارکت در اردرهای شرطی کوینکس

در استاپ مارکت، در واقع شما فقط فیلد مربوط به Stop را وارد می‌کنید و مابقی را خود صرافی انجام می‌دهد. به عنوان مثال شما در قیمت 52 سنت خرید را انجام داده‌اید و احساس می‌کنید که اگر به 50 سنت برسد، متضرر می‌شوید؛ در اردر مقابل اردر خرید (اردر فروش)، در بخش استاپ، 50 سنت را وارد می‌کنید و بر روی Sell کلیک می‌کنید. اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد این است که خود صرافی، هر زمان که قیمت بازار به 50 سنت برسد، برایتان معامله فروش را بر روی هر قیمتی که عدد بازار بود انجام ‌دهد.

مشاهده ویدیوی آموزش کوینکس:

جمع بندی

ما در این مقاله به آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس پرداختیم و شما را با حد ضرر و حد سود در معاملات استاپ لاس (استاپ لیمیت) آشنا کردیم. به طور کلی در استاپ لیمیت ما یک محدوده را برای انجام معامله خود مشخص می‌کنیم و اردر معامله با رسیدن قیمت استاپ به عدد بازار شروع می‌شود و تا زمانیکه قیمت بازار با قیمت استاپ ما برابر باشد، اگر خریدار یا فروشنده‌ای با قیمت تعیین شده ما در بخش لیمیت وجود داشته باشد، معامله انجام می‌شود و در غیر این صورت سفارش حذف می‌شود؛ اما در استاپ مارکت بازه‌ای را مشخص نمی‌کنیم و فقط می‌گوییم زمانیکه قیمت استاپ ما به عدد بازار رسید، هر مبلغی که در بازار بود معامله انجام شود. بنابراین از این پس شما می‌توانید به راحتی و پس از یادگیری انجام معاملات به روش ساده اردر لیمیت، از روش اردرهای شرطی نیز استفاده کنید و با قرار دادن شرط‌های معاملاتی از متضرر شدن خود جلوگیری کنید و به سوددهی برسید. همچنین فراموش نکنید که قرار دادن حد ضرر و حد سود نیازمند این است که شما با تحلیل‌های بازار آشنا باشید و به خوبی بتوانید با استفاده از پیش بینی‌های بازار و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، گزینه‌های “Stop” و “Limit” را تعیین کنید و اگر فردی مبتدی هستید بهترین روش انجام معاملات برای شما تا زمانیکه به سطح حرفه‌ای در بازار و تحلیل‌های مربوط به آن برسید، انجام معاملات لیمیت در بخش استاپ صرافی کوینکس می‌باشد.

از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید

اوردر (سفارش) معاملاتی، درخواستی است که یک معامله گر، در یک بازار یا هر واسطه سرمایه گذاری آنلاین (مانند یک کارگزار)، برای معامله بر روی برخی از دارایی ها می دهد. این اساس کار است و بدون درک ماهیت آن، نمی توانید معامله کنید. در این مقاله، سه نوع اصلی از سفارش ها را برای سهام، ارزها و کالاها در نظر می گیریم که به شما امکان می دهد این اصطلاحات خاص را تعریف کنید: استاپ اوردر (stop order)، لیمیت اوردر (limit order) و استاپ لیمیت اوردر (stop limit order). در این مقاله، تفاوت بین آنها و نحوه استفاده از آنها را به شما خواهیم گفت.

علاوه بر این، مبتدیان اطلاعات مفید زیادی را در بخش تجزیه و تحلیل ما پیدا خواهند کرد، از جمله واژه نامه ای که باید قبل از یادگیری نحوه باز کردن یا بستن یک سفارش بخوانید. پس، بیایید شروع کنیم!

استاپ اوردر (Stop Order)

استاپ اوردر با قیمت مشخص شده برای دارایی ارائه می شود که در حال حاضر در دسترس نیست. این بدان معنی است که یک کارگزار، زمانی که قیمت یک دارایی به یک سطح از پیش تعیین شده برسد، آن را می خرد یا می فروشد. ممکن است استاپ لاس اوردر (سفارش حد ضرر) را که برای بستن یک معامله بازنده استفاده می شود، با استاپ اوردر که برای باز کردن معامله استفاده می شود اشتباه بگیرید. هنگامی که قیمت سفارش در دسترس است، سفارش راه اندازی می شود. تنها کاری که از شما انتظار می رود این است که استاپ پرایس (stop price) را ذکر کنید. به عنوان مثال، این قیمت برابر با 500 دلار است. در صورت تحقق، این سفارش با هر مارکت پرایسی (market price) اجرا خواهد شد. اگر دارایی با آن قیمت در بازار وجود نداشته باشد، سفارش اجرا نمی شود.

برای خرید یا فروش یک دارایی می توانید از استاپ مارکت اوردر (stop market order) استفاده کنید. استاپ اوردر خرید (buy stop order) با استاپ پرایسی بیش از قیمت فعلی بازار اجرا می شود. استاپ خرید (Sell ​​Stop) با قیمتی که یک معامله گر، کمتر از قیمت فعلی بازار تعیین کرده است اجرا می شود. چنین رویکردی امکان انتخاب بهترین سطح ورودی و خرید یا فروش یک دارایی را در زمانی که قیمت در حال شکستن سطح مقاومت یا حمایت است، می دهد.

چگونه از استاپ لاس اوردر (سفارش حد ضرر) استفاده می کنید؟

همانطور که گفتیم، سفارشات حد ضرر معمولا برای جلوگیری از ضرر در معاملات اوراق بهادار استفاده می شود. بیایید به مثالی نگاه کنیم که نشان می دهد چگونه می توان یک سفارش حد ضرر را ثبت کرد. شما می توانید یک سفارش حد ضرر را برای 10٪ زیر قیمت خرید خود تنظیم کنید. بنابراین در صورت کاهش قیمت، دارایی با زیان 10% فروخته می شود. فرض کنید سهامی را با قیمت 50 دلار برای هر سهم خریداری کرده اید. بلافاصله پس از این از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید معامله، یک سفارش حد ضرر را با تعیین قیمت حد ضرر معادل 45 دلار انجام می دهید. اگر سهام به زیر 45 دلار سقوط کند، معامله به صورت خودکار انجام شده و سهام به قیمت رایج بازار فروخته می شود.

به خاطر داشته باشید که در صورت نوسانات بالا یا افت شدید، این قیمت می تواند به زیر 45 دلار سقوط کند. کارگزار، بهترین قیمت بازار را در لحظه فعلی، مطابق با شرایط شما انتخاب می کند.

مجددا، استاپ اوردر زمانی اجرا می شود که قیمت، بر اساس قیمت فعلی، به نقطه مشخص شده برسد، درست مانند مارکت اوردر (market order). به عنوان مثال، اگر سهم به نزول به سمت پایین تر از استاپ سل پرایس (stop sell price) ادامه دهد، می توان سفارش را با قیمتی کمتر از آستانه تعیین شده اجرا کرد. وقتی استاپ بای اوردر (stop buy order) را تنظیم می کنیم، پس از رسیدن به قیمت مشخص شده، دارایی با هر قیمتی بالاتر از استاپ پرایس خریداری می شود.

توصیه می کنیم زمانی از یک سفارش حد ضرر در معامله خرید استفاده کنید که:

• قیمت دارایی ای که قبلا خریداری کرده اید و اکنون مالک آن هستید، افزایش می یابد و می خواهید قبل از کاهش آن از شکاف قیمتی بهره ببرید.

• شما انتظار دارید که روند صعودی ادامه یابد، اما می خواهید در صورت سقوط بازار از وجوه خود در برابر ضرر محافظت کنید و قبل از اینکه قیمت آن بسیار پایین بیاید، دارایی را بفروشید.

درک این نکته مهم است که اگر استاپ پرایس برآورده شود، معامله را می توان با نزدیکترین قیمت مطابق با شرایط از پیش تعیین شده انجام داد، اما همچنان ممکن است با قیمت ورودی یا خروجی مشخص شده شما متفاوت باشد. تغییرات به بازار فعلی بستگی دارد. بنابراین، آستانه ای وجود دارد که پشت آن یک استاپ اوردر به یک مارکت اوردر منتقل می شود.

مهمترین مزیت سفارش حد ضرر این است که اجرای آن هیچ هزینه ای ندارد. شما یک کمیسیون معمولی برای معامله پرداخت خواهید کرد. همچنین نیازی به نظارت مستمر بر بازار نیست. اگر نمی خواهید همیشه حواستان به دارایی های سرمایه گذاری خود باشد، بسیار مفید است.

علاوه بر این، مجبور نیستید تحت تاثیر احساسات، تصمیم سرمایه گذاری بگیرید. البته، شما عاری از تصمیم گیری های سرمایه گذاری متفکرانه نیستید، اما وقتی معامله را محدود می کنید، ممکن است ریسک ها کمتر شود.

لیمیت اوردر

لیمیت اوردر در سهام چیست؟ لیمیت اوردر را می توان با استاپ اوردر مقایسه کرد، زیرا با قیمت مشخصی اجرا می شوند. اما در این مورد، به عنوان لیمیت پرایس (limit price) شناخته می شود و با یک تفاوت بحرانی همراه است. قیمت معامله نمی تواند کمتر از لیمیت پرایس مشخص شده سودمند باشد. انواعی از لیمیت اوردرها وجود دارد که به عنوان سفارشات حد سود (take profit order) شناخته می شوند. هنگامی که یک سفارش حد سود را انجام می دهید، انتظار می رود که قیمت دقیق را مشخص کنید، که به شما امکان می دهد معامله ای را با سود انجام دهید. اگر قیمت دارایی به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش حد سود پر نمی شود. بیایید نگاهی دقیق تر به تفاوت های بین Buy Limit و Buy Stop بیندازیم.

لیمیت اوردر چگونه کار می کند؟

لیمیت اوردر به کارگزار اجازه می دهد تا یک دارایی را با قیمتی که به ترتیب کمتر یا بیشتر از حد مجاز نباشد، بفروشد یا بخرد. اگر آن را با یک استاپ اوردر مقایسه کنیم، یک تمایز کلیدی خواهیم دید. استاپ اوردر زمانیکه به استاپ پرایس برسد، با هر قیمتی در بازار اجرا می شود. در حالی که لیمیت اوردر با لیمیت پرایس یا بهتر اجرا می شود، و زمانی استفاده می شود که شانس بالایی برای یک روند سودمند وجود داشته باشد که امکان خرید یا فروش با قیمت بهتر را فراهم می کند.

فرض کنید یک دارایی را با قیمت 50 دلار خریداری می کنید. اگر این مقدار را به عنوان لیمیت پرایس تعیین کنید، سفارش شما زمانی تکمیل می شود که قیمت بازار به 50 دلار برسد. اگر به این نقطه نرسد، معامله انجام نخواهد شد. و واضح است که شما نمی توانید قیمت را به عنوان لیمیت پرایسی که در حال حاضر در دسترس است تعیین کنید. اگر قیمت فعلی زیر 50 دلار باشد، از Buy Stop استفاده خواهید کرد. پس از افزایش قیمت به این سطح، سفارش خرید (buy order) به طور خودکار باز می شود. اگر به 50 دلار افزایش پیدا نکند، معامله انجام نمی شود.

نمونه لیمیت اوردر چیست؟

آیا با اطلاعات بالا کمی گیج شده اید؟ لیمیت در سهام به چه معناست؟ بیایید با هم به حقیقت پی ببریم. به عنوان مثال، شما می خواهید به سرعت سهام را بخرید (یا بفروشید). مناسب ترین راه حل، ثبت یک مارکت اوردر (market order) است که معمولا به سرعت در قیمت فعلی هر سهم اجرا می شود. بگذارید برابر با 150 دلار باشد. از طرف دیگر، ممکن است بخواهید سهام را تنها در صورتی بخرید که قیمت آن به 100 دلار کاهش یابد. در اینجا به شما توصیه می شود که یک Limit Buy Order با قیمت محدود معادل 100 دلار ثبت کنید. اگر قیمت به این نقطه برسد، لیمیت اوردر اجرا می شود. اما اگر قیمت هرگز به 100 دلار نرسد، سهام خریداری نخواهد شد.

امیدواریم اگر Buy Limit را در مقابل Buy Stop در نظر بگیرید، تفاوت را درک کنید. زمانی که می خواهید سهام را با بالاترین قیمت ممکن بفروشید، همین مکانیسم فعال می شود. به عنوان مثال لیمیت اوردر فروش (Sell Limit order)، بیایید همین مورد را در نظر بگیریم. اگر می خواهید سهام را با بالاترین قیمت ممکن بفروشید، باید آن را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهید؛ فرض کنید 160 دلار را مشخص کرده اید. سفارش با این قیمت یا بالاتر اجرا می شود.

مقایسه Sell Limit با Sell Stop به شما کمک می کند تا بفهمید در حال حاضر دقیقا به چه چیزی نیاز دارید. موضوع دیگری وجود دارد که باید آن را درک کنید. هنگامی که قیمت فعلی بازار به مقدار حد (limit value) تعیین شده برسد، ممکن است سفارش تکمیل نشود. دلیل آن این است که سفارشاتی پیش از شما وجود دارد که ادعای همان سهام را با لیمیت پرایس دارند. اجرای لیمیت اوردر معمولا بر اساس اولویت انجام می شود.

توضیحات استاپ لیمیت اوردر

اکنون تفاوت را درک می کنید: لیمیت اوردر در مقایسه با استاپ اوردر. به هر حال، اگر تا به حال سفارشی ثبت نکرده اید، توصیه می کنیم راهنمای مختصر ما را مشاهده کنید که نحوه بستن و باز کردن سفارش را به شما می گوید. نوع سفارش مهم دیگری را فراموش نکنید. استاپ لیمیت اوردر که تنها در پلتفرم متاتریدر 5 در دسترس است.

تعریف ساده است: ویژگی های موارد فوق را ترکیب می کند. هنگامی که از یک استاپ لیمیت اوردر استفاده می کنید، به شما پیشنهاد می شود قیمتی را مشخص کنید که یا بالاتر از قیمت فعلی دارایی مورد نظر برای خرید است یا کمتر از قیمت فعلی برای دارایی که می خواهید بفروشید.

با رسیدن به قیمت تعیین شده، لیمیت اوردر به طور خودکار در قیمت مشخص شده قرار می گیرد که به عنوان استاپ لیمیت پرایس (stop limit price) شناخته می شود. به عبارت دیگر، ابتدا این نوع سفارش شبیه یک استاپ اوردر است، اما زمانی که قیمت فعلی به استاپ پرایس می رسد، به معامله لیمیت (Limit trade) تبدیل می شود، به این معنی که معامله با استاپ لیمیت پرایس (یا بهتر) انجام می شود. این یک راه عالی برای کنترل قیمت و معامله در محدوده تعریف شده است.

استاپ لیمیت اوردر چگونه کار می کند؟

بنابراین، این نوع سفارش، زمانی که شما سفارش خرید (فروش) را با بهترین قیمت ممکن در بازار پس از رسیدن به قیمت مشخص شده انجام می دهید، شامل یک استاپ مارکت اوردر (Stop Market order) بوده و زمانی که سفارش خرید (فروش) به یک قیمت مشخص شده یا بهتر را می دهید، شامل یک لیمیت اوردر است. به این ترتیب، با ارائه اطمینان به شما از انجام معامله با قیمت مطلوب، ضرر را محدود می کند.

شما باید یک استاپ لیمیت اوردر برای ارسال آن به یک کارگزار انجام دهید. در دفتر سفارش (order book) ظاهر می شود و منتظر اجرا می ماند. هنگامی که شرایط تنظیم شده برآورده می شود، می توان آن را فعال کرد. می تواند توسط یک معامله گر لغو شود و تا زمانی که مدت اعتبار آن مشخص شده باشد می تواند منقضی شود. بنابراین، اگر قیمتی برای دارایی مورد نظر شما وجود نداشته باشد، و فرض کنید مدت زمان آن یک روز باشد، سفارش در پایان بازار معاملاتی منقضی می شود. با این حال، گزینه های مختلفی وجود دارد. شما می توانید یک سفارش خوب تا زمان لغو تنظیم کنید، به این معنی که اگر آن را لغو نکنید، منقضی نمی شود.

ما باید ریسک های ناشی از استاپ لیمیت اوردر را ذکر کنیم:

• هیچ تضمینی در اجرا ندارید. ممکن است مارکت پرایس (قیمت بازار) هرگز به لیمیت پرایس سهام نرسد. همچنین ممکن است صف سفارش خیلی طولانی باشد. سایر معامله گران پیش از شما می توانند از قیمت موجود که به عنوان لیمیت پرایس تعیین می کنید استفاده کنند.

• اجرای جزئی. وقتی می خواهید با تعداد معینی از دارایی ها (سهم) معامله کنید، ممکن است به دلیلی که در بالا توضیح داده شد، یعنی عدم وجود سهام در لیمیت پرایس یا بهتر، آنها را بخرید یا بفروشید. سفارش باز می ماند و باعث کمیسیون های متعدد می شود. برای معامله باید بیشتر بپردازید.

نمونه استاپ لیمیت اوردر چیست؟

ما قصد داریم یک مثال ساده ارائه دهیم. فرض کنید شما، با اطمینان از روند صعودی، سهام را با قیمت 500 دلار خریداری کرده اید. برای کاهش ریسک، به شما پیشنهاد می شود که یک استاپ لیمیت اوردر انجام دهید، که به شما امکان می دهد اگر قیمت بازار از stop value کمتر شد، این سهام را بفروشید. در عین حال، شما نمی خواهید سهام را کم فروشی کنید و یک لیمیت پرایس تعیین کنید که پایین ترین آستانه برای معامله است.

بنابراین، استاپ پرایس را روی 490 دلار و لیمیت پرایس را روی 490.50 دلار تنظیم می کنید. در نتیجه، سفارش باید زمانی اجرا شود که قیمت سهم به 490 دلار برسد و همچنان کاهش یابد. اما حتی اگر قیمت به 489 دلار (زیر استاپ پرایس) کاهش یابد، اگر در آن لحظه خریدار آماده خرید دارایی با قیمت 490.50 دلار (لیمیت پرایس) نباشد، باز هم سفارش اجرا نخواهد شد. در این مثال، استاپ پرایس با لیمیت پرایس متفاوت است. اما شما می توانید همان مقادیر را فقط برای یک سفارش تنظیم کنید.

نتیجه

استفاده از انواع مختلف سفارش ممکن است به افزایش چشم انداز از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید دستیابی به یک هدف کمک کند. امیدواریم این مقاله یک مرور کلی خوب برای شما ارائه کرده باشد تا به شما کمک کند با ریسک های کمتر معامله کنید. اکنون تفاوت بین Buy Limit با Buy Stop، استاپ اوردر با لیمیت اوردر و غیره را درک می کنید. با ما همراه باشید تا اولین کسی باشید که از داغ ترین اخبار بازار و صنعت مطلع می شوید!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

همه چیز درباره مارکت اوردر، لیمیت اوردر و استاپ لیمیت

انواع مختلف سفارشات در ترید مانند مارکت اوردر (Market Order) لیمیت اوردر (Limit Order) و استاپ لیمیت (Stop Limit) به شما این امکان را می‌دهد که در مورد نحوه انجام معاملات خود توسط کارگزار، بسیار دقیق‌تر عمل کنید. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که انواع سفارش‌گذاری‌ها، دقت و کیفیت معاملات ترید (Trade) شما را بالا می‌برد. اما این سه روش معامله و سفارش‌گذاری چه هستند؟ تفاوت آن‌ها در چیست؟ کاربرد هر کدام چیست؟ در این مقاله تلاش می‌کنیم تا پاسخ این سوالات را با دقت بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

اوردرگذاری (Ordering) چیست؟

پیش از پرداختن به انواع سفارشات ترید در خرید و فروش ارز دیجیتال، بهتر است راجع به خود کلمه اودرگذاری صحبت کنیم. اگر در حوزه ترید فعال باشید، قطعا این کلمه را شنیده‌اید. با بررسی خود واژه "اوردرگذاری" یا "اوردرینگ"، معنی آن مشخص می‌شود. این واژه از دو بخش "اوردر" و "گذاری" تشکیل شده است که اوردر (Order) در زبان انگلیسی به معنی سفارش است. معنی روان این کلمه، ثبت سفارش یا سفارش‌گذاری می‌شود. یعنی کاربر در رقم مشخصی، قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال خاصی را دارد و نوع رمز ارز، نرخ مبادله و میزان ارز دیجیتال قابل معامله را در صرافی تعیین و ثبت می‌کند.

مارکت اوردر یا سفارش با قیمت بازار (Market Ordering)

ساده‌ترین روش در انجام معاملات ترید که در سریع‌ترین زمان ممکن نیز انجام می‌شود، سفارش بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار یا مارکت اوردر است. در این روش معامله‌گر در تعیین نرخ خرید و فروش ارز دیجیتال دخالت و تاثیری ندارد. به دلیل راحتی در اجرا و عدم نیاز به تحلیل دقیق چارت قیمتی، این روش معمولا به کاربران مبتدی پیشنهاد می‌شود. از آنجایی که معامله‌گر در این روش امکان تعیین نرخ مبادله را ندارد، ممکن است معامله‌ی وی در اختلاف قیمتی زیادی نسبت به قیمت مد نظر او انجام شود که این مسئله، یکی از معایب روش سفارش با قیمت بازار است.

مزیت این روش، سرعت اجرا و انجام آن است. قیمت یک رمز ارز در بازار توسط کاربران تعیین می‌شود. به همین دلیل بازار همیشه به سمت قیمت‌هایی که بیشترین سفارش در آن نرخ‌ها ثبت شده حرکت می‌کند. در نتیجه قیمت لحظه‌ای بازار معمولا بیشترین مقدار حجم و جابه‌جایی را دارد که نتیجه‌ی آن سرعت بالای اجرای سفارشات با قیمت بازار است.

روش انجام و استفاده از سفارش با قیمت بازار

در این روش کاربر پس از ورود به پلتفرم صرافی‌ها مانند صرافی بیدارز، باید به بخش ترید یا همان خرید و فروش لحظه‌ای مراجعه کند. در این بخش معمولا چند مدل اوردرگذاری قابل مشاهده است که باید در سرفصل قیمت بازار یا مارکت (Market) این مدل سفارش را ثبت کند.

اطلاعاتی که کاربر باید وارد نماید، عبارتند از:

1. انتخاب نوع ارز دیجیتال قابل معامله و مد نظر کاربر
2. مقدار ارز پایه‌ای که کاربر قصد معامله آن را دارد

پس از تنظیم این دو مقدار و انتخاب گزینه خرید یا فروش، به صورت لحظه‌ای معامله ثبت و اجرا می‌شود.

لیمیت اوردر یا سفارش با قیمت معین (Limit Order)

اگر بخواهیم یک سطح دقیق‌تر نسبت به خرید و فروش به قیمت بازار در انجام معاملات داشته باشیم، می‌توانیم از روش لیمیت اوردر یا سفارش با قیمت معین استفاده کنیم. در این روش معامله‌گر می‌تواند یک قیمت دقیق و مشخص که مد نظرش است را به عنوان نرخ معامله دارایی خود، معرفی ثبت کند. این روش نسبت به روش قبل، کمی بیشتر نیازمند علم تحلیل چارت قیمتی است. چرا که باید معامله‌گر پیشبینی مناسبی از آینده نمودار قیمت داشته باشد تا در بهترین قیمت (بیشترین سود و کمترین ریسک ضرر) خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را انجام دهد.

مزیت معامله به این روش، همین بحث افزایش کیفیت معامله است. طبیعتا هیچ معامله‌گری در پی افزایش ریسک نیست. در نتیجه از طریق این روش کاربر می‌تواند در قیمت دقیقی که بر اساس تحلیل خود به آن رسیده، معامله را نهایی کند.

روش انجام و استفاده از سفارش با قیمت معین

در این روش نیز کاربر پس از ورود به پلتفرم صرافی باید به بخش ترید یا معامله لحظه‌ای مراجعه کرده و در این بخش، عنوان خرید و فروش با قیمت معین (Limit Order) را انتخاب کند. این روش نیز در صرافی بیدارز در دسترس معامله‌گران عزیز قرار دارد.

اطلاعاتی که کاربر باید وارد نماید، عبارتند از:

1. انتخاب نوع ارز دیجیتال قابل معامله و مد نظر کاربر
2. مقدار ارز پایه‌ای که کاربر قصد معامله آن را دارد
3. قیمت دقیقی که معامله‌گر برای خرید و فروش آن ارز دیجیتال در نظر دارد (Limit)

پس از تنظیم و تعیین این 3 گزینه و با کلیک روی گزینه خرید یا فروش، سفارش در کنار سفارشات سایر کاربران ثبت می‌شود. هر زمان که نرخ لحظه‌ای بازار به عدد مشخص شده از طرف کاربر برسد و منطبق شود، این سفارش فعال شده و از طرف سایر کاربران تکمیل خواهد شد.

استاپ لیمیت یا سفارش با حد ضرر معین (Stop Limit)

یک تحلیل‌گر حرفه‌ای برای به حداقل رساندن ریسک خود، می‌تواند از روش ثبت سفارش با حد ضرر معین استفاده کند. همچنین می‌توان گفت دقیق‌ترین روش در میان روش‌های عنوان شده، همین سفارش Stop-limit می‌باشد. در این روش کاربر برای ثبت سفارش خود، در کنار تعیین قیمت مد نظر، یک فیلتر یا محدودیت دیگر را نیز اعمال می‌کند. به این شکل که قیمتی تحت عنوان قیمت استاپ یا توقف (Stop) باید از سمت کاربر مشخص شود تا پس از اینکه قیمت بازار به این عدد رسید، تازه سفارش و اوردر اصلی کاربر در سیستم ثبت شود.

به نوعی می‌توان گفت که در این روش نوعی پیشبینی دقیق‌تر برای چارت از طرف معامله‌گر رخ می‌دهد. این مسئله و اضافه شدن یک محدودیت دیگر برای سفارش، دقت و کیفیت معامله کاربر را به شدت افزایش می‌دهد. کم ریسک‌ترین روش در میان روش‌های عنوان شده، استاپ لیمیت است. اما به دلیل جزئیات مورد نیاز، این نوع ثبت سفارش به کاربران مبتدی توصیه نمی‌شود.

روش انجام و استفاده از سفارش با حد ضرر معین

این روش نیز در پلتفرم صرافی بیدارز در دسترس کاربران محترم قرار دارد. به دلیل پیچیدگی این روش، توضیحات را با یک مثال تکمیل خواهیم کرد. اما این فرآیند مانند روش‌های قبلی، با ورود به صرافی و اکانت کاربری و سپس بخش ترید آغاز می‌گردد.

اطلاعاتی که کاربر باید وارد نماید، عبارتند از:

1. انتخاب نوع ارز دیجیتال قابل معامله و مد نظر کاربر
2. مقدار ارز پایه‌ای که کاربر قصد معامله آن را دارد
3. قیمت دقیقی که معامله‌گر برای خرید و فروش آن ارز دیجیتال در نظر دارد (Limit)
4. قیمتی که به عنوان شرط فعال‌سازی معامله اصلی، مشخص و ثبت می‌شود (Stop)

پس از تنظیم و تعیین این بخش‌ها، کاربر گزینه خرید یا فروش را انتخاب می‌کند و سفارش او در لیست انتظار ثبت می‌شود. به محض رسیدن قیمت لحظه‌ای بازار به شرط اول مشخص شده یا همان قیمت استاپ (Stop)، سفارش اصلی در قیمت مد نظر کاربر (Limit) ثبت خواهد شد. یعنی باید معامله‌گر دوباره منتظر بماند تا قیمت بازار به سطح لیمیت برسد تا سفارش وی اجرا و تکمیل شود.

مثال: در نظر بگیرید ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) در حال حاضر در قیمت 19،500 دلار قرار دارد. کاربر قصد خرید بیت کوین به مقدار 0.001 واحد در نرخ 19،000 دلار را دارد. اما بازار هیجان گرفته و کاربر پیشبینی می‌کند که ابتدا قیمت به 20،000 دلار رسیده و سپس به 19،000 دلار باز خواهد گشت. ثبت سفارش کاربر به شکل زیر انجام می‌گیرد:

انتخاب ارز دیجیتال: بیت کوین (BTC)

مقدار مد نظر برای خرید: 0.001

پیشبینی اولیه (قیمت استاپ): 20،000

سفارش نهایی (قیمت لیمیت): 19،000

یک نکته مهم این است که در روش سفارش به قیمت بازار و سفارش به قیمت معین یا محدود (Limit)، از لحظه ثبت سفارش، اوردر شما برای مابقی کاربران قابل مشاهده است و در لیست سفارشات صرافی ثبت می‌شود. اما در روش سفارش با حد ضرر معین، سفارش شما در صورتی ثبت و قابل مشاهده می‌شود که قیمت بازار به نقطه استاپ (Stop) که تعیین کرده‌اید برسد.

جمع‌بندی

در این مقاله با تشریح اوردرگذاری و 3 روش ثبت سفارش برای کاربران، تلاش کردیم تا به معامله‌گران محترم یک دید کلی پیرامون انواع روش‌های سفارش‌گذاری در پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال، ارائه شود. همان طور که عنوان شد، هر 3 روش در پلتفرم صرافی بیدارز برای کاربران عزیز قابل استفاده است. مسئله مهم این است که کاربران باید بر اساس استراتژی کاری و تجربه‌ی خود، مناسب‌ترین روش را انتخاب و استفاده نمایند.

سفارشات استاپ (Stop) و لیمیت(Limit) چه نوع سفارشاتی هستند؟

انواع دستورات توقف و محدود

دلیلی وجود ندارد که فقط از یک نوع سفارش استفاده کنید. هر دو ابزار بسیار مفیدی برای یک معامله گر هستند. در واقع، برخی از پلتفرم‌ها تا آنجا پیش می‌روند که هر دو سفارش را در یک سفارش تحت عنوان «سفارش استاپ لیمیت» (stop-limit order) ترکیب می‌کنند.

این به معامله گران امکان می دهد تا از قبل شرایط خود را برای تجارت تعریف کنند. روندی را در سطح قیمتی مشخص وارد کنند و پس از کسب مقدار مشخصی سود یا ضرر از معامله خارج شوند.

بنابراین، مهم است که هم استاپ ها و هم لیمیت ها را درک کنید و بدانید چگونه می توانید از آنها در معاملات خود استفاده کنید. در ادامه برای درک بهتر موضوع هر کدام از این دستورات را توضیح می دهیم.

بیشتر بدانید:

♦ روش مونت کارلو چیست؟

♦ بازار فیوچرز واسپات چه تفاوت هایی دارند؟

◊ سفارش استاپ(Stop orders) به چند دسته تقسیم می شود؟

همان طور که در بالا توضیح دادیم این دستور به دو بخش تقسیم می شود.

1- دستور توقف ضرر (stop loss orders) چیست؟

دستور توقف ضرر اصطلاحی رایج برای بستن موقعیت در زمانی است که ارزش بازار کمتر از قیمت فعلی می شود.

• استاپ لاس (دستور توقف ضرر) را در چه نقطه ای باید تعریف کنیم؟

زمانی که موقعیتی را برای خرید باز می کنید، باید استاپ ضرر خود را زیر سطح فعلی قرار دهید. و اگر موقعیتی را برای فروش باز می کنید، می بایست آن را بالاتر از سطح فعلی قرار دهید.

زمانی که موقعیتی را برای خرید باز می کنید، باید استاپ ضرر خود را زیر سطح فعلی قرار دهید

بیایید به یک مثال توجه کنیم.

فرض کنید 100 سهم از شرکتی دارید که هر سهم را با قیمت 370 پوند خریداری کرده اید.

در همین زمان مدیر عامل شرکت بازنشستگی خود را اعلام می کند که در نتیجه باعث کاهش قیمت سهام آن شرکت می شود. اگر کاهش ارزش سهام ادامه دار شود طبیعتا شما به عنوان سهام دار در معرض خطر قرار می گیرید.

بنابراین، تصمیم می گیرید یک سفارش توقف ضرر بر روی قیمت 320 پوند قرار دهید. از قضا قیمت به کاهش خود ادامه می دهد و از 320 نیز می گذرد. در این مرحله دستور توقف شما اجرا می شود.

در چنین حالتی اگرچه شما 50 پوند از دست داده‌اید، اما اگر دستور استاپ ضرر را نمی‌گذاشتید، ضرر شما می‌توانست بسیار بیشتر از این باشد.

2- دستور توقف ورود (stop-entry orders) چیست؟

دستور stop entry برای باز کردن سفارش جدید استفاده می شود. این دستور به شما امکان می دهد تا بتوانید زمانی که بازار به قمیتی می رسد که در ظاهر کمتر مطلوب بوده اما پایداری روند در آن مشهود است، یک پوزیشن باز کنید.

• نقطه استاپ ورود را کجا باید قرار داد؟

زمانی که موقعیت خرید باز می کنید، سفارش entry را باید بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهید. و اگر یک موقعیت فروش باز می کنید، سفارش entry را زیر قیمت فعلی قرار دهید.

اگرچه ممکن است باز کردن یک معامله با قیمت بدتر عجیب به نظر برسد، اما دستورات توقف ورود می توانند به شما امکان دهند پس از تأیید روند، وارد معامله شوید. این به شما کمک می کند تا از شتاب بازار استفاده کنید.

در همین رابطه به مثال های زیر توجه کنید:

الف- فرض کنید قیمت بیت کوین در حال حاضر 20 هزار دلار است. پیش بینی شما بر اساس تحلیل ها و نمودارها این است که روند قیمت صعودی است. تصمیم می گیرید زمانی که قیمت 21 هزار را رد کرد، اوردر خرید داشته باشید. بنابراین باید بر روی نقطه 21 هزار یک دستور stop entry بگذارید.

ب- فرض کنید قیمت برنت در حال حاضر با قیمت 63.50 دلار معامله می شود. تحلیل تکنیکال شما نشان می دهد که 64.00 دلار برای این بازار سطح قابل توجهی است. و نشان می دهد که اگر به این سطح برسد، به حرکت رو به بالا ادامه خواهد داد.

شما تصمیم می گیرید اگر برنت به 64.80 دلار رسید، آن را بخرید و در این سطح سفارش توقف ورود بدهید. دو ساعت بعد بازار به 64.80 دلار می رسد، بنابراین کارگزارتان استاپ شما را اجرا کرده و معامله را باز می کند. ناگفته نماند که اگر قیمت بازار به سطح قیمت شما نمی رسید، سفارش شما هرگز اجرا نمی شد.

به طور کلی معاملاتstop buy یا همان stop entry مربوط به زمانی هستند که بخواهیم وقتی قیمت از یک حد مشخص عبور کرد و بازار صعودی شد، خرید کنیم و یا هنگامی که قیمت از حد معین نزول کرد و بازار نزولی شد، فروش داشته باشیم.

بیشتر بدانید:

♦ معاملات با بسامد بالا چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

♦ انواع ربات های HFT کدامند؟

◊ سفارشات لیمیت(limit orders) بر چند نوع هستند؟

مانند سفارشات stop order، از دستورات لیمیت نیز می توانید برای باز کردن و یا بستن معاملات استفاده کنید. در ادامه هر یک را به اختصار توضیح می دهیم.

1- سفارش ورود لیمیت (Limit-entry orders) چیست؟

سفارش لیمیت ورود به شما امکان می دهد زمانی وارد معامله شوید که بازار نسبت به قیمت فعلی مطلوب تر باشد.

به طور کلی برای پوزیشن های خرید، نقطه ورود پایین تر از سطح قیمت فعلی و برای موقعیت های فروش، نقطه entry بالاتر از سطح قیمت فعلی بازار است.

معمولا این دستورات زمانی استفاده می شوند که شما می دانید چه قیمتی را می خواهید برای یک دارایی بپردازید.

با سفارش محدودیت زمانی وارد معامله می شوید که بازار به قیمت مطلوب تری رسیده است.

2- سفارش بستن محدود (Limit-close orders) چیست؟

یک سفارش Limit-close به شما امکان می دهد که با قیمت مطلوب تری معامله را ببندید.

این سفارش برای یک موقعیت خرید در سطح بالاتر و برای یک موقعیت فروش در سطح پایین تر از قیمت فعلی تعریف می شود.

اشکال عمده سفارشات محدود این است که اگر بازار هرگز به سطح سفارش شما نرسد، این امکان وجود دارد که سفارش قبل از اجرا منقضی شود.

◊ نکات مهم استاپ ها و لیمیت ها

قبل از شروع معامله با استفاده از توقف ها (stop) و محدودیت ها (limit)، باید چند فاکتور کلیدی را در نظر بگیرید. از جمله مدت زمان سفارش از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید و تأثیرات شکاف و لغزش در اجرا.

الف- مدت زمان سفارش (Order duration) نشان دهنده چه چیزی است؟

مدت زمان سفارش به مدت زمانی اشاره دارد که سفارش شما تا زمان انقضا باز می ماند.

شما دو انتخاب دارید: سفارش را باز بگذارید تا زمانی که بخواهید آن را ببندید که به اختصار به آن GTC می گویند. و یا اینکه برای سفارش خود تاریخ انقضا مشخص کنید. ( که به GTD معروف است)

سفارش‌های GTC تا زمانی که خودتان آن‌ها را لغو نکنید، فعال هستند.

سفارش‌های GTD از شما می‌خواهد تاریخ و زمان خاصی را که می‌خواهید سفارش تان برای آن زمان منقضی شود، مشخص کنید.

ب- شکاف و لغزش (Gapping and slippage) در انجام دستورات چیست؟

شایان ذکر است که استاپ ها همیشه معامله شما را دقیقا در سطحی که مشخص کرده اید نمی بندند. بازار ممکن است “شکاف” داشته باشد، به این معنی که از قیمتی به قیمت دیگر بدون هیچ فعالیتی در بازار بپرد.

این به احتمال زیاد زمانی اتفاق می افتد که معامله را یک شب یا در آخر هفته معاملاتی باز نگه می دارید. زمانی که قیمت باز شدن بازار ممکن است با قیمت بسته شدن قبلی آن متفاوت باشد. در این شرایط، معامله شما با بهترین قیمت در دسترس بسته خواهد شد. به این معنی که شما در معرض خطر از دست دادن پول بیشتری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌کردید، هستید. این به عنوان تجربه لغزش شناخته می شود.

شما می توانید با استفاده از توقف تضمین شده، خطر لغزش را کاهش دهید. در صورت ایجاد توقف تضمینی، حق بیمه اندکی را باید پرداخت کنید.

سفارش‌های لیمیت (limit) معمولا با قیمت انتخابی تان بسته می‌شوند. یا حتی گاهی اوقات اگر در لحظه بسته شدن سفارش قیمت فعلی بهتر از قیمت شما باشد، بر روی همان قیمت بسته می شود که به این حالت ” لغزش مثبت” می‌گویند.

بیشتر بدانید:

♦ انواع دستورات استاپ لاس کدامند؟

♦ دلایل اهمیت استاپ لاس

انتهای مقاله/ انواع سفارش ها در معاملات کدامند و ویژگی های هر یک چیست؟

سپاس از شما برای زمانی که به ما اختصاص دادید. در صورت تمایل می توانید در سایت ثبت نام نموده و در بخش سفارشات، درخواست بات یا اندیکاتور مورد نظرتان را ثبت کنید.
چارتکده، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ- chartkade.com

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

چارتکده وب سایت تخصصی الگوتریدینگ می باشد که علاوه بر ارائه آموزشها در این حوزه، شما می توانید ربات یا اندیکاتور اختصاصی خود را سفارش دهید. همچین شما می توانید در دوره های آموزشی آنلاین این مجموعه شرکت نمایید.