سفارش بازار یا سفارش محدود؟

داده‌های سطح دوم (Level II Market Data)

لیمیت اوردر (Limit order) چیست؟

لیمیت اوردر قیمت مشخص شده برای خرید یا فروش یک دارایی می باشد. به طور کلی یکی از راحت ترین روش های سفارش است که در صرافی های ارز دیجیتال وجود دارد. اگر بخواهیم با یک مثال آن را باز کنیم، در نظر بگیرید که شما قصد دارید یک بیت کوین با قیمت 5.500 دلار بخرید، در عوض آن می توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید.

ما در این مطلب به بحث هایی مانند استاپ لیمیت در کوکوین و استاپ لیمیت در فیوچرز می پردازیم و شما برای دانستن آن ها تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید.

اگر نمی دانید حتما کلیک کنید.

لیمیت اوردر چیست؟

در نظر می گیریم که شما یک معامله گر تازه کار در عرصه بازارهای دیجیتالی می باشید، زمانی که شما وارد صرافی مانند بیت پین می شوید با دو گزینه سفارش رو به رو می شوید که یکی از آن ها لیمیت اوردر و دیگری اسپات لیمیت می باشد. به لیمیت اوردر سفارش محدود نیز گفته می شود که این امکان را برای معامله گر ایجاد می کند که با انتخاب کردن حداکثر قیمت برای خرید یا فروش یک دارایی، مطلوب ترین قیمت را برای معامله خود تعیین کند.

Trigger order چیست؟

لازم به ذکر است که به سطح قیمتی که معامله گر آن را ذکر و تعیین کرده است تا در معامله خود دچار ضرر نشود Trigger order می گویند. این قیمت به عنوان درصد قیمت خرید و فروش برای معامله گران حساب می شود. استاپ لیمیت در بایننس مبحثی است که در ادامه به آن می پردازیم و هم چنین قرار است ما سوال Oco چیست را پاسخ دهیم و اجزای آن را مورد بررسی دقیق قرار می دهیم.

در چه مواقعی می توان از لیمیت اوردر استفاده کرد؟

در هر معامله برای معامله گر این امکان موجود می باشد که برای قیمت مد نظر خود لیمیت اوردر ثبت کند. برای مثال اگر شما قصد خرید بیت کوین دارید و قیمت آن 5.000 دلار می باشد، شما می توانید در این معامله یک لیمیت اوردر ثبت کنید. آموزش اردر گذاری در بایننس تحلیلی است که شما باید به آن بپردازید چرا که به شما کمک بسیاری می کند. در ادامه قرار است به Triggered price در کوینکس بپردازیم.

استاپ لیمیت چیست؟

برای مثال اگر قیمت، به یک نقطه مانند X برسد سفارشی به قیمت Y نیز ثبت می شود که به این حالت اسپات لیمیت می گویند. به طور سفارش بازار یا سفارش محدود؟ کلی زمانی که یک معامله حرفه ای صورت بگیرد و قصد این باشد که ریسک در آن کم تر دخیل باشد استفاده از استاپ لیمیت منطقی ترین در انتخاب است.

چگونه می توان استاپ لیمیت ایجاد کرد؟

اگر این توضیح را در قالب یک مثال بخواهیم ارائه بدیم، شما یک سفارش را در نظر بگیرید که در آن قصد دارین برای بیت کوین یک سفارش اسپات لیمیت فروش ثبت کنید، در این قسمت شما تخمین می زنید که اگر قیمت بیت کوین به 6,000 دلار یا حتی بالا تر رسید، در عوض آن یک سفارش برای فروش با قیمت 6,200 دلار ثبت شود.

لیمیت اوردر چه مزایایی دارد؟

این فناوری به کاربر این امکان را می دهد که با استفاده از تخمین قیمت در سودهی معاملات خود، موفق تر عمل کنند. یک معامله گر از این آپشن بهره مند است که بتواند در هر معامله خود از این فناوری استفاده کند. شما از طریق مارکت اوردر یا لیمیت اوردر قادر به این می باشید که قیمت خرید و یا فروش ارزتان را خود تعیین کنید.

جدول اطلاعات

خلاصه ای از مقاله به صورت جدول برای شما گردآوری شده است.

موضوع	لیمیت اوردر
تفاوت مارکت اوردر و لیمیت اوردر	تنها تفاوت در سرعت عملکرد می باشد
صرافی هایی که از سفارش گذاری استفاده می کنند	بایننس، کوکوین، نوبیتکس
مزیت سفارش گذاری	ریسک کم در معاملات
oco چیست؟	وقتی در یک معامله اجبار به انتخاب دو ثبت سفارش استاپ لیمیت و لیمیت اوردر باشد

تفاوت مارکت اوردر و لیمیت اوردر چیست؟

به صورت کلی سفارشات به دو صورت لیمیت اوردر و مارکت اوردر صورت می گیرد. این دو سفارش جزو کاربردی ترین نوع سفارشات می باشند که افراد تازه کار و تازه وارد در عرصه ارزهای دیجیتالی از این نوع ثبت سفارشات استفاده می کنند. تفاوتی که وجود دارد این می باشد که مارکت اوردر عملکر بسیار سریع تری نسبت به لیمیت اوردر دارد.

تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر در چیست؟

معامله گران بیشتر استاپ اوردر را به قصد جلوگیری از زیان و هم چنین کسب سود مورد استفاده قرار می دهند. در معاملات فارکس دستوران این چنینی بسیار رایج است، تا حدی که یک نوسان ریز می تواند تاثیر زیادی در سود یا زیان یک معامله به دنبال داشته باشد. اما قابل توجه است که این قوانین برای معامله گران تازه کار در مارکت های سهام قابل استفاده است.

این دو روش عنوان های آن ها شبیه هم می باشند اما در عملکرد مقداری متفاوت هستند. تفاوت در این است که استاپ اوردر در زمانی که قیمت به حد تعیین شده برسد عمل می کند اما لیمیت اوردر زمانی که به سطح تعیین شده ضربه بخورد صورت می گیرد.

لیمیت اوردر در صرافی های مختلف

در این قسمت سعی ما در این است که این فناوری را در صرافی های مختلف مورد بررسی قرار دهیم. صرافی های مهم مانند بایننس، کوکوین و نوبیتکس صرافی هایی هستند که قرار است به آن سفارش بازار یا سفارش محدود؟ ها بپردازیم و هم چنین معایب و مزایا این مسئله را بازگو خواهیم کرد. لیمیت اوردر در هر معامله ای قابل استفاده است و از این رو صرافی هایی که از او پشتیبانی می کنند نقش بسیار مهمی دارند.

لیمیت اوردر در بایننس

روش را به صورت یک مثال مورد توضیح قرار می دهیم. این طور در نظر بگیرید که قصد شما این است بایننس کوین را با قیمت بالاتری از قیمت پیشنهادی به فروش برسانید. در درجه اول بعد از این که وارد حساب بایننس خود شدید دو ارز بایننس را انتخاب می کنید و بعد وارد صفحه trading می شوید. بعد از آن گزینه لیمیت تب را پیدا می کنید و درصدی که قصد دارید به ارزها انتخابی اختصاص دهید را توسط سفارش لیمیت یا همون لیمیت اوردر مشخص می کنید. درصد بندی ها را به صورت 70%، 80%، و یا 55% می توانید تنظیم کنید.

لیمیت اوردر در کوکوین

یکی از بهترین صرافی های شناخته شده در بین صرافی های معاملاتی صرافی کوکوین می باشد. همین امر دلیلی است بر این که سفارش گذاری ها در این صرافی برای افراد معامله گر بسیار مهم تلقی شود. این صرافی از انواع روش مختلفی جهت سفارش گذاری استفاده می کند که بعضی از آن ها لیمیت و مارکت، مارکت و استاپ لیمیت و هم چنین استاپ مارکت می باشند. لازم به ذکر است که این صرافی نسبت به بهترین صرافی های دنیا خدمات بسیار خوبی را تا به امروز ارائه داده است.

در نظر داشته باشید که اوردر گذاری در این صرافی به چند روش می باشد که شامل سفارش گذاری به کمک لیمیت، سفارش گذاری به کمک مارکت، سفارش گذاری به کمک استاپ لیمیت و سفارش گذاری به کمک استاپ مارکت است.

لیمیت اوردر در نوبیتکس

در نظر داشته باشید که در این صرافی روش های سفارش گذاری به دو صورت می باشد که شامل سفارش سریع یا همان مارکت اوردر و سفارش محدود که همان لیمیت اوردر است می باشد. به طور کلی در روش دوم که شامل سفارش محدود است، شما قادر هستید که رمزهای مد نظر خود را در حجم و اندازه مورد نظرتان خرید و فروش کنید.

برای ثبت سفارش به روش محدود شما باید در ابتدا رمز ارز مد نظر خود را انتخاب کنید که اگر در بازار حرفه ای بود بر حسب تتر و اگر در بازار اصلی باشد بر حسب ریال تعیین می شود. بعد از این مرحله شما وارد صفحه بازار می شوید و در زیر نمودار محل ثبت سفارش را مشاهده می کنید، در این قسمت شما مقدار ارز مورد نظر و هم چنین قیمت را وارد می کنید.

سوالات متداول

همه معامله گران در معاملات خود می توانند از این فرایند استفاده کنند و توسط آن معاملات را با ریسک کم تری پشت سر بگذارند. این فناوری بیشتر مورد استفاده افراد تازه وارد و تازه کار قرار می گیرد اما در کل تمامی افراد از آن استفاده می کنند.

از آن جایی که این فرایند در کم ریسک بودن معاملات نقش بسیار مهمی دارد صرافی های زیادی سعی بر این موضوع داشته اند که بتوانند از روش های سفارش گذاری مختلفی پشتیبانی کنند. برخی از صرافی های مهم و پر کاربرد دنیا مانند بایننس، کوکوین و نوبیتکس از این فرایند سفارش گذاری پشتیبانی می کنند.

کوکوین یکی از بهترین صرافی های دنیا می باشد که از روش های مختلف و گوناگونی برای سفارش گذاری استفاده می کند.

استاپ اوردر زمانی رخ می دهد که قیمت به حد انتخابی برسد اما لیمیت اوردر در زمانی که به قیمت انتخابی ضربه بخورد صورت می گیرد.

در زمانی که شما قصد دارید یک معامله حرفه ای با ریسک بسیار کم داشته باشید.

زمانی که در یک معامله مجبور به انتخاب دو ثبت سفارش استاپ لیمیت و لیمیت اوردر باشید به آن Oco می گویند.

به معامله گر این امکان را می دهد که با تخمین زدن قیمت مورد نظر، در معامله ریسک کمتری دخیل باشد.

سفارشات در فارکس (order)

سفارشات در فارکس (order) چیست و چگونه انجام می شوند؟ سفارشات اصولا از طریق تلفن یا آنلاین از طریق یک بستر معاملاتی انجام می شوند. اگرچه سفارشات به گونه فزاینده ای از طریق ترید خودکار و الگوریتم ها نیز می توانند انجام شود، که پس از ثبت سفارش، پروسه اجرای سفارش را تعقیب می کند. سفارشات انواع دسته بندی های متفاوتی دارند و به سرمایه گذاران اجازه اعمال محدودیت هایی را می دهد که بر قیمت و زمان انجام سفارش تاثیر می گذارد.

سفارشات در فارکس (order)، سطح قیمت محدود (limit) خاصی است که سفارش باید در آن انجام شود. همینطور می توان در مدت زمان خاصی که سفارش باید به قوت خود باقی بماند تنظیم کرد و یا می توان سفارشی بر اساس سفارش دیگری غیر فعال یا لغو می گردد را تعیین می کنند.

انواع اردر ها در فارکس

سفارشات در فارکس (order) انواع متفاوتی دارد که یک به یک آنها را بررسی می کنیم:

buy stop (بای استاپ):

یکی از سفارشات در فارکس (order)، خریدی است که به بروکر دستور می دهد وقتی قیت دارایی به یک حد مشخصی بالاتر از قیمت فعلی رسید خرید انجام شود.

buy limit (بای لیمیت):

سفارش خرید محدود برای کارگزار است و جهت خرید است اما با قیمتی مشخص و زیر قیمت فعلی را مشخص می کند. این نوع از سفارشات در فارکس (order) یا شرطی، این اطمینان را ایجاد می کند که خریدار جهت خرید تنها مبلغ مشخصی را پرداخت می کند. این نوع سفارشات تا زمان اجرا، انقضا یا لغو در عمل باقی می مانند.

سل استاپ (sell stop):

سل استاپ (sell stop) در سفارشات در فارکس (order) به چه مفهومی است؟

دستور توقف فروش شامل دستور فروش با قیمت بازار است، که به قیمت م شخص شده یا پایینتر می رسد. قیمت فروش باید کمتر از قیمت حال حاضر بازار باشد. سفارشات سل استاپ معمولا در هنگام ورود به بازار استفاده می شوند

سل لیمیت(sell limit):

این حالت از انواع سفارشات در فارکس (order)، یک دستورالعمل فروش است که با قیمت تعیین شده یا بالاتر از قیمت فعلی اجرا می شود. معاملات شما تنها در صورتی انجام خواهد شد که قیمت بازار به قیمت محدود تعیین شده رسیده یا بالاتر باشد و اگر به آن قیمت نرسد سفارش اجرا نخواهد شد. و در نتیجه قیمت باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سل استاپ لیمیت (sell stop limit):

سفارش سل استاپ لیمیت (sell stop limit)، یک سفارش بدون تکلیف است و حتما باید سفارشات سفارش سل استاپ (sell stop) و سل لیمیت (sell limit) به اجرا دربیاید. فقط این نوع از سفارش در پلتفرم متاتریدر 5 وجود دارد. این نوع سفارش معلق به معامله گر اجازه می دهد که تا قیمتی پایینتر از قیمت فعلی دارایی را که ترید می کند، تعیین نماید. قیمت مشخص شده زیر قیمت فعلی به سفارش بازار یا سفارش محدود؟ راحتی به عنوان قیمت شناخته می شود. اگر قیمت برسد، اردر sell limit اتوماتیک وار در سطح قیمت بالاتری قرار می گیرد، به این سطح قیمت بالاتر stop limit گفته می شود.

بای استاپ لیمیت (buy stop limit)

بای استاپ لیمیت (buy stop limit)، نوع دیگری از سفارشات در فارکس (order)، که در این قسمت با هم آن را بررسی می کنیم. سفارش محدودیت خرید به معامله گران کمک می کند تا بعد از تعیین حداکثر قیمت قابل قبول برای هر دارایی قیمت پرداختی خود را کنترل نمایند.

در واقع نقطه مقابل sell stop limit می باشد.

لیمیت اوردر (Limit order) :

لیمیت اوردر (Limit order) سفارش محدود، زمانی که ما به یک سفارش قیمت ویژه اعلام میکنیم که خرید و یا فروش را انجام دهد اطلاق می شود. لیمیت اوردر (Limit order) میتواند به دو صورت buy Limit order ویا sell limit order اجرا شود.

استاپ لیمیت (Stop-Limit) :

استاپ لیمیت (Stop-Limit)، سفارش توقف محدود یک معامله مشروط است که ویژگیهای Stop loss (توقف ضرر) و لیمیت اوردر (Limit order) را جهت کاهش دادن خطر با هم ترکیب می کند. سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) تریدرها را قادر می سازد که زمان دقیق سفارش را کنترل کنند اما انجام آن تضمین شده نیست. تریدرها، استاپ لیمیت (Stop-Limit) را برای کسب سود یا محدود کردن ضرر بکار می گیرند.

کارمزدهای اکسبیتو

پلتفرم‌های معاملات رمزارز به واسطه ارائه خدمات مالی و انتقال بین شبکه‌ای کارمزد انجام تراکنش پرداخت می‌کنند. کارمزد معاملات انجام شده در اکسبیتو نیز بر اساس سطح کاربری از معامله‌گران در زمان معامله کسر می‌گردد.

باید در نظر داشت که افزایش سطح کاربری با در نظر گرفتن افزایش میزان معاملات ارتقا پیدا می‌کند. در اکسبیتو هر 24 ساعت یکبار، به صورت اتوماتیک حجم معاملات کاربران بررسی می‌شود و در صورتی که حجم معاملات شما در طول یک روز افزایش یابد، پس از گذشت 24 ساعت، سطح کاربری شما افزایش یافته و از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می‌شود.

بر همین اساس سطوح کاربری و کارمزد معاملات با در نظر گرفتن نقش کاربر و بازار معاملاتی هدف در جدول زیر آورده شده است.

اگر سفارش ثبت شده توسط کاربر به صورت «سفارش محدود» بوده و قیمت آن به شکلی باشد که بلافاصله انجام/تکمیل نشود نقش کاربر «سفارش گذار» تلقی می‌گردد.

1 . هر سطح کاربری امکان برداشت محدود رمزارز (معادل دلاری آن) با توجه به سطح کاربری خود را دارد. جزئیات هر سطح کاربری در جدول بالا آمده است. به عنوان مثال در سطح کاربری برنزی، امکان برداشت معادل ۵۰۰ دلار از هر نوع رمزارز وجود دارد.

2 . سقف برداشت نسبت به یک دوره 24 ساعته در شبانه روز سنجیده می‌شود. برای مثال در صورتی که یک کاربر با سطح برنزی درخواست برداشت 1000 دلار را داشته باشد، باید درخواست 500 دلار را ثبت کند که آناَ به حساب ارزی او انتقال داده می‌شود و پس از گذشت 24 ساعت، درخواست 500 دلار دیگر را ثبت کرده تا مبلغ مورد نظر به حساب او واریز شود.

در حال حاضر در هیچ یک از سطوح کاربری محدودیتی برای برداشت ریال لحاظ نشده است ولی چنانچه قصد برداشت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در یک بیست و چهارساعت را دارید، حتما از طریق تیکت با ما هماهنگ کنید تا در زمان واریز شما تأخیری ایجاد نگردد.

گفتنی است که برداشت آنی ریالی از صرافی ارزدیجیتال اکسبیتو امکان ویژه این صرافی رمزارزی است. (سقف برداشت آنی، 150 میلیون تومان در لحظه است)

کارمزد برداشت ارزدیجیتال در لحظه و بر اساس دریافت شبکه بلاک چین رمزارز مربوطه محاسبه می شود. اکسبیتو هیچ گونه منفعتی در میزان کارمزد دریافتی رمزارز ندارد و این کارمزدها عیناً به شبکه بلاکچین پرداخت می شود. شما می‌توانید مبلغ کارمزد پرداخت شده از سمت اکسبیتو به شبکه بلاکچین را در تراکنش خود مشاهده کنید.

با توجه به میزان هزینه‌های بانکی و دریافت کارمزد انتقال وجه از سوی بانک‌ها، شبکه‌های پرداخت‌یاری و شبکه شاپرک در حال حاضر کارمزد برداشت ریال نسبت به سطوح کاربری و درصد میزان برداشت تعیین می‌شود.

نکته: اکسبیتو تلاش دارد تسویه حساب ریالی در اسرع وقت انجام شود. در حال حاضر تسویه حساب آنی با مقصد بانک آینده و چندین بانک دیگر در لحظه صورت می‌پذیرد و مبلغ درخواستی در لحظه به حساب کاربر واریز می‌شود.
در صورت بروز مشکل در شبکه بانکی، شبکه پرداخت‌یاری و شبکه شاپرک و همینطور تعطیلات آنها پرداخت آنی انجام نخواهد شد. اما لازم است بدانید مدت زمان تسویه حساب بیشتر از ۲۴ ساعت طول نخواهد کشید.

درباره کارمزد سطوح کاربری سوالی دارید؟

برای اطلاعات بیشتر درباره کارمزد سطوح کاربری و پاسخ به سوالات احتمالی، سوالات پرتکرار را ببینید.

تفاوت بازار های ریال و تتر چیست؟

در اکسبیتو می‌توانید با استفاده از طریق تتر و ریال نسبت به خرید ارزهای دیجیتال اقدام کنید. همچنین با فروش دارایی‌های دیجیتال خود در بازار‌های ذکر شده می‌توانید معادل ریالی یا تتری آن را برداشت کنید.

کارمزد واریز و برداشت ریال چه مقدار است؟

واریز ریال در اکسبیتو با کارمزد صفر انجام می‌شود و برداشت ریال کارمزد اندکی متناسب با سطوح کاربری افراد دارد. در سطوح کاربری بالا، برداشت ریالی هم با کارمزد صفر انجام می‌شود.

اردر بوک (Order Book) چیست؟

اردر بوک (Order Book) چیست و چگونه می‌توان با استفاده از آن معامله کرد؟

اردر بوک یا کتابچه سفارشات، تمام سفارشات در قیمت‌های مختلف و معاملات باز از سوی خریداران و فروشندگان برای یک دارایی را فهرست می‌کند. اردر بوک‌ها، اطلاعاتی مانند قیمت‌های مختلف هر سفارش، حجم کل سفارش‌ها در آن قیمت معین و فاصله بین بهترین قیمت‌های خرید و فروش را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. از آنجایی‌که اردر بوک‌ها نقش کلیدی در سرمایه‌گذاری دارند، مهم است که بدانیم اردر بوک چیست و چگونه کار می‌کند.

اردر بوک یک لیست دیجیتال یا مکتوب، از تمام سفارشات خرید و فروش است. این لیست همچنین تعداد سفارش‌هایی که در یک قیمت خاص ارسال شده‌اند را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران از اردر بوک‌ها برای تحلیل سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده‌ می‌کنند. به عنوان مثال، دانستن قیمت‌ها و حجم سفارشات پشت آن‌ها، نشان می‌دهد که قیمت در کدام جهت یا روند حرکت می‌کند.

فرض کنید می‌خواهید میزان علاقه سرمایه‌گذاران به یک دارایی خاص را تعیین کنید. بنابراین به اردر بوک مراجعه کرده و تمامی سفارشات باز شده، قیمت مربوطه و حجم سفارشات در قیمت‌های مختلف را مشاهده می‌کنید. این اطلاعات به شما ایده خوبی از علاقه معامله‌گران به آن دارایی، احساسات سرمایه‌گذاران و عمق کلی بازار را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان از این اطلاعات برای تکمیل تحلیل خود استفاده کرده و در خصوص خرید یا فروش یک دارایی خاص، تصمیم‌گیری کرد.

اردر بوک چگونه کار می‌کند؟

بازارهای بزرگ بورس دنیا، مانند بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NAZDAQ) از اردر بوک دیجیتال برای ثبت آنلاین سفارش‌های باز و سایر اطلاعات مربوط به آن، استفاده می‌کنند. اردر بوک‌ها همچنین نشان می‌دهند که در پشت هر سفارش، چه خریدار یا فروشنده‌ای قرار دارد. برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای مخفی کردن هویت خود در سفارشات از چیزی به عنوان استخر تاریک (Dark Pool) استفاده می‌کنند. استخرهای تاریک، گروه‌هایی از معامله‌گران بزرگ هستند که خارج از اردر بوک یا به اصطلاح در فرابورس اقدام به معامله می‌کنند.

انواع سفارش

هربار که سفارشی ثبت می‌شود، تا زمانی که آن سفارش پر شود و معامله صورت بگیرد، در اردر بوک ثبت خواهدشد. یک سرمایه‌گذار می‌تواند چهار نوع سفارش را ارسال کند. سفارش بازار (Market Order)، سفارش محدود (Limit Order)، سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order) و سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Stop Order) که اردر بوک تمام این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و بر اساس قیمت و حجم به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

سفارش بازار (Market Order):
این سفارش بلافاصله در قیمت فعلی بازار اعمال می‌شود.

سفارش محدود (Limit Order):
این سفارش به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سفارش‌های خود را در یک قیمت بخصوص قرار دهند تا زمانی که قیمت به آن سطح رسید سفارش انجام شود.

سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order):
این سفارش در زمانی که میزان ضرر معامله‌گر به یک حد معینی رسید اجرا می‌شود. در واقع این سفارش میزان ضرر معامله‌گران را محدود می‌کند. دستورهای توقف ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه‌گذار از طریق معامله معکوس خرید یا فروش انجام می‌شود.

سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Stop Order):
این سفارش همان سفارش حد ضرر است، با این تفاوت که سفارش حد ضرر را بر اساس یک مقدار دلاری مشخص یا درصدی از سقف یا کف اخیر قیمت (بر اساس اینکه در موقعیت خرید یا فروش باشیم) حرکت می‌دهد.

قیمت پیشنهادی (Bid) در برابر قیمت درخواستی (Ask)

برای هر دارایی که معامله می‌شود، یک خریدار و یک فروشنده وجود دارد که هرکدام قیمت مورد نظر خود را پیشنهاد می‌دهند. قیمتی که خریدار حاضر است بپردازد، قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمتی که فروشنده درخواست می‌کند، قیمت درخواستی (Ask) نامیده‌می‌شود.

معمولاً بین این دو قیمت یک تفاوت وجود دارد که به آن اسپرد (Spread) گفته‌می‌شود. اسپرد نشان‌دهنده تفاوت میان قیمت‌های خرید و فروش است و به حجم معاملات بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر حجم زیادی از سفارشات باز در اردر بوک وجود داشته‌باشد، اسپرد پایین‌تر خواهدبود و به مراتب در صورت کم بودن حجم معاملات، ممکن است این فاصله بیشتر باشد.

بروکرها دارایی‌ها را از فروشندگان با قیمت درخواستی خریداری کرده و به خریداران به قیمت پیشنهادی می‌فروشند و از اسپرد این دو قیمت سود می‌برند. اگرچه این تفاوت معمولاً زیاد نیست، اما بازارسازان (Market Makers) روزانه هزاران بار چنین عملی را انجام می‌دهند.

مزایا و معایب اردر بوک

مزایا

• اردر بوک به تشخیص سنتیمنت بازار در مورد یک دارایی کمک می‌کند؛ اردر بوک با ارائه تعداد معاملات انجام‌شده در قیمت‌های مشخص، سنتیمنت کلی بازار را نشان می‌دهد.
• اردر بوک به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که آیا در یک روند صعودی هستند و یا یک روند نزولی؛ مشاهده سفارشات ارسال‌شده توسط خریداران و فروشندگان در محدوده‌های قیمتی مختلف، به معامله‌گران اجازه‌می‌دهد تا ببینند آیا قیمت در آینده به سمت کاهش بیشتر حرکت می‌کند یا افزایش بیشتر.

معایب

• اطلاعات اردر بوک ممکن است برای سرمایه‌گذاران بلندمدت کارایی نداشته‌باشد؛ سرمایه‌گذارانی که از اردر بوک استفاده می‌کنند، اغلب معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند که معاملات روزانه را انجام می‌دهند یا سرمایه‌گذارانی که به دنبال نقطه مناسب برای ورود به بازار هستند.
• روندها در اردر بوک می‌تواند به سرعت تغییر کنند؛ اردر بوک به سرعت به‌روز می‌شود و داده‌هایی که مشاهده می‌کنید، به شدت به زمان حساس است. اگر معاملات خود را بر اساس داده‌های اردر بوک انجام می‌دهید، به خاطر داشته‌باشید که داده‌ها ممکن است فقط برای مدت کوتاهی قابل استفاده باشند.

در اردر بوک‌ها اطلاعات متعددی وجود دارد که تمام آنها مورد نیاز معامله‌گران نیست. معامله‌گران در سطوح مختلف نیازهای متفاوتی نسبت به داده‌ها دارند. بنابراین کارگزاران این داده‌ها را در دو دسته داده‌های سطح اول و سطح دوم طبقه‌بندی کرده‌اند. استفاده از این سطوح اطلاعاتی مستلزم پرداخت هزینه‌ای متفاوت ، به بروکر مربوطه است.

داده‌های سطح اول (Level I Market Data) در سایت تریدینگ ویو

داده‌های سطح سفارش بازار یا سفارش محدود؟ اول (Level I Market Data)

داده‌های پایه بازار به عنوان داده‌های سطح اول شناخته می‌شوند. داده‌های سطح اول تمام اطلاعات موردنیاز برای معامله را در سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر چارت فراهم می‌کند. اگر معامله خود را با استفاده از پرایس‌اکشن یا استراتژی مبتنی بر اندیکاتور انجام می‌دهید، داده‌های سطح اول بازار ، تمام چیزی است که به آن سفارش بازار یا سفارش محدود؟ نیاز دارید. این داده‌ها شامل اطلاعات زیر است:

قیمت پیشنهادی (Bid Price)
بالاترین قیمت ارسال شده، که در آن شخص مایل به خرید آن دارایی است.

حجم پیشنهاد (Bid Size)
تعداد سهام، میزان لات‌ یا قراردادهایی است که سرمایه‌گذاران در قیمت پیشنهادی مایل به خرید آن هستند.

قیمت درخواستی (Ask Price)
پایین‌ترین قیمت ارسال‌شده، که در آن شخص مایل به فروش آن دارایی است.

حجم درخواست (Ask Size)
تعداد سهام، میزان لات‌ یا قراردادهایی است که سرمایه‌گذاران در قیمت درخواستی مایل به فروش آن هستند.

آخرین قیمت (Last Price)
قیمتی که آخرین معامله در آن انجام شده‌است.

حجم آخرین معامله (Last Size)
تعداد سهام، میزان لات یا قراردادهای آخرین معامله را نشان می‌دهد.

داده‌های سطح دوم (Level II Market Data)

داده‌های سطح دوم (Level II Market Data)

اسکالپرها (Scalper) یا معامله‌گرانی که بر اساس تغییرات در نحوه خرید و فروش سایر معامله‌گران معامله می‌کنند، از داده‌های سطح دوم استفاده می‌کنند. این داده‌ها سطوح مختلفی از درخواست‌ها و پیشنهادها را ارائه‌ می‌دهد. این داده‌ها نه‌ تنها بالاترین و آخرین قیمت درخواستی و پیشنهادی را نشان می‌دهند، سفارش بازار یا سفارش محدود؟ بلکه درخواست‌ها و پیشنهادها، در سایر قیمت‌ها را نیز نشان می‌دهد.

بالاترین قیمت‌های پیشنهادی (Highest Bid Prices)
این داده‌ها، شامل ۵ تا ۱۵ قیمت از بالاترین قیمت‌هایی است، که معامله‌گران در آن قیمت‌ها مایل به خرید آن دارایی هستند و برای این کار سفارش گذاشته‌اند. این بدان معنا است که شما نه تنها قیمت پیشنهاد فعلی را می‌بینید، بلکه تمام پیشنهادهای کمتر از آن را نیز خواهیددید. در بازار سهام، معمولاً می‌توان یک سنت (Cent) زیر قیمت پیشنهادی فعلی، سفارش درج کرد. در معاملات آتی (Futures) نیز هر قیمت پیشنهادی یک تیک (Tick) پایین‌تر از قیمت پیشنهادی فعلی است. اگر شکاف و فاصله‌ای بین قیمت پیشنهادی فعلی و بعدی وجود داشته‌باشد، معمولاً به این معنی است که آن دارایی می‌تواند اسپرد (Spread) بزرگتری نسبت به سایر دارایی‌ها داشته باشد.

حجم پیشنهاد (Bid Sizes)
تعداد سهام، میزان لات‌ یا قراردادهایی است، که سرمایه‌گذاران در قیمت پیشنهادی مایل به خرید آن هستند.

پایین‌ترین قیمت درخواستی ( Lowest Ask Prices )
این داده‌ها شامل ۵ تا ۱۵ قیمت از پایین‌ترین قیمت‌هایی است، که معامله‌گران مایل به فروش دارایی خود هستند و برای این کار سفارش قرار داده‌اند. شرایط در این سفارش‌ها نیز دقیقا مانند سفارش‌های پیشنهاد خرید است.

حجم درخواستی ( Ask Sizes )
تعداد سهام، میزان لات‌ یا قراردادهایی است، که سرمایه‌گذاران در قیمت درخواستی مایل به فروش آن هستند.

داده‌های سطح دوم بازار، اطلاعات اضافی مورد نیاز برای معامله را بر اساس تغییراتی که در پیشنهادات و درخواست‌ها رخ می‌دهد، ارائه‌می‌کند. برخی از معامله‌گران دوست دارند به حجم پیشنهادها و درخواست‌ها نگاه کنند تا ببینند کدام طرف مشتاق‌تر یا قدرتمندتر است و جهت حرکت قیمت در کوتاه‌مدت به کدام سو است.

این تاکتیک معمولاً به این صورت انجام می‌شود که اگر بیشتر معاملات در قیمت پیشنهادی انجام شود، به این معنی است که قیمت می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش یابد، در حالی‌که اگر بیشتر معاملات در قیمت درخواستی انجام شود، قیمت می‌تواند افزایش پیدا کند. این روش‌ همچنین می‌تواند با انواع روش‌های تکنیکال مبتنی بر نمودار (Chart-based strategies) ترکیب شود.

چگونه از اردر بوک برای معامله استفاده کنیم؟

این موضوع بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. نحوه استفاده از این داده‌ها و نوع تفسیر آن با توجه به استراتژی‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. این داده‌ها تنها جزئیات بیشتری در مورد قدرت و حجم پیش‌سفارش‌های معاملات، ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، یک نوع تفسیر داده‌ها می‌تواند این باشد که اگر سفارشات بیشتری در سمت خرید وجود داشت، یعنی انتظار افزایش قیمت در کوتاه‌مدت وجود دارد.

این داده‌ها توسط بروکرها و کارگزاری‌ها ارائه می‌شود. برخی کارگزاری‌ها این اطلاعات را سفارش بازار یا سفارش محدود؟ به همراه سایر اطلاعات به صورت کاملاً رایگان در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، ولی برخی دیگر برای داده‌های سطح دوم مبلغی را دریافت می‌کنند.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی

با ما باشید تا با انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی و نکات اساسی در خرید و فروش سهام به صورت آنلاین آشنا شوید.

۱. سفارش با قیمت باز :

این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.

۲. سفارش با قیمت محدود :

سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری ، یا بهتر از آن انجام می شود. در اینجا وقتی سرمایه گذار سفارش خود را به کارگزار ارائه می دهد قیمتی را تحت عنوان قیمت محدود تعیین می کند. اگر سفارش مربوط به خرید سهام باشد کارگزار باید سفارش را فقط به قیمتی کمتر یا مساوی قیمت محدود اجرا کند.

اگر سفارش مربوط به فروش باشد کارگزار باید آن را فقط به قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت محدود اجرا نماید. از این رو سرمایه گذاران برای سفارش های با قیمت محدود خرید سهام، سقف قیمت و برای سفارش های با قیمت محدود فروش سهام، کف قیمت تعیین می کنند‌.

۳.سفارش باز – محدود :

سفارشی است که فقط در مرحله حراج پیوسته می تواند وارد سامانه ی معاملاتی شود. این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی می ماند.

۴.سفارش به قیمت گشایش :

سفارشی است که فقط در مرحله پیش گشایش می تواند وارد سامانه معاملات شود. این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و در مرحله گشایش با قیمت گشایش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده بصورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی می ماند.

حتما بخوانید : آموزش ها

سفارش ها در سامانه معاملاتی

سفارش ها از نظر محتویات، انواع آنها در سامانه معاملاتی انواع به لحاظ نحوه اجرا و اعتبار زمانی ؛ موضوع دیگری هستند که مورد بررسی قرار می دهیم.

محتویات سفارشات وارد شده به سامانه معاملات، حداقل باید حاوی موارد زیر باشد :

الف) نماد معاملاتی
ب) تعیین خرید یا فروش
پ) حجم سفارش
ج) نوع سفارش
د) شرایط قیمتی
ه) کد معاملاتی
ی) اعتبار زمانی سفارش

حجم سفارش :

برای خرید و فروش سهام عادی، سرمایه گذاران سفارش را به صورت بسته کامل سهام، بسته ناقص سهام، یا ترکیبی از این دو ارائه می دهند. عموما بسته کامل سهام بدین معنا است که سفارش برای ۱۰۰ سهم یا مضرابی از ۱۰۰ سهم است. معمولا سفارش بازار یا سفارش محدود؟ سفارش بسته بندی ناقص سهام برای ۱ تا ۹۹ سهم ارائه می شود.

سفارش هایی که برای بیش از ۱۰۰ سهم ارائه می شوند ولی مضرب صحیحی از ۱۰۰ نیستند باید به صورت ترکیبی از بسته های کامل و ناقص سهام در نظر گرفته شوند‌. بدین جهت سفارش ۳۶۰ سهم به صورت سفارشی برای سه بسته کامل سهام و یک بسته ناقص ۶۰ سهمی در نظر گرفته می شود.

۵. سفارش متوقف شونده :

در این سفارش، سرمایه گذار چیزی را که به عنوان قیمت توقف شناخته میشود مشخص می کند. اگر سفارش فروش باشد قیمت توقف باید در زمان فروش از قیمت بازار کمتر باشد.

۶.سفارش توقف زیان :

سفارش فروش به قیمت پایین تر از قیمت های موجود بازار، این سفارش وقتی فعال می شود که قیمت سهام مورد نظر تا قیمت معینی که مشتری تعیین کرده است کاهش یابد. هدف از ارائه این سفارش، جلوگیری از زیان بیشتر در نگهداری سهام است.

نکات اساسی در خرید و فروش سهام به صورت آنلاین :

۱.دسترسی به سامانه معاملات آنلاین سهام کاملا رایگان است و شرکت های کارگزاری به این منظور هیچ گونه وجهی را از مشتریان دریافت نمی کنند. تنها هزینه ای که سرمایه گذار برای خرید یا فروش اوراق بهادار باید بپردازد.

همان کارمزد و مالیات جزئی می باشد.

۲.حفظ و نگهداری نام کاربری و رمز عبور توسط سرمایه گذار بسیار مهم است و لازم است حداکثر هر سه ماه یکبار، رمز عبور تغییر یابد.

۳.سرعت سامانه به گونه ای است که حتی با اینترنت خانگی از نقاط مختلف کشور، سهام قابل خرید و فروش است.

۴. با استفاده از این سامانه، می توان همواره از آخرین وضعیت موجودی حساب بانکی ( نزد کارگزار )، سوابق معاملات در بورس و سبد سهام خود مطلع شد. بنابراین بهتر است همواره اطلاعات مربوطه کنترل گردد تا اگر مغایرتی وجود داشت، موضوع برای پیگیری بیشتر به شرکت کارگزاری اطلاع داد.

۵.بدلیل وجود برخی تفاوت های جزئی بین سامانه ها، توصیه می شود سرمایه گذاران قبل از استفاده از سامانه معاملات آنلاین، از طریق مطالعه بروشور های راهنما یا کسب آموزش های لازم، آشنایی کافی با نحوه استفاده از این سامانه و کارکرد های متنوع آن را کسب کنند.

۶.در حال حاضر، اکثر کارگزاران رسمی بورس، معاملات آنلاین را به سرمایه گذاران ارائه می دهند و با مراجعه به هر یک از آنها و تکمیل فرآیند مربوط، می توان از این سامانه استفاده نمود‌.

۷.معاملات اوراق بهادار از ساعت ۹ تا ۱۲ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل انجام می شود. همچنین، ساعت پیش گشایش بازار که در آن امکان انجام معاملات وجود ندارد از ساعت ۸:۳۰ شروع می شود و تا ساعت ۹ ادامه می یابد که در آن امکان ورود سفارشات و تغییر قیمت وجود دارد.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2020/11/FinancialMarkets-Stock-Exchange-56a31bb15f9b58b7d0d06344.jpg 600 800 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2020-11-23 11:14:34 2020-11-23 11:14:34 انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.07.20 ✅ #دحاوی مجدد در صف خرید در محدوده مقاومتی رعایت سفارش بازار یا سفارش محدود؟ حد ضرر

1401.07.20 ✅ #دانا حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون سهم در آستانه صف خرید با رشد ۸۰ درصد بعد از افزایش سرمایه دقت به رعایت حد ضرر ✅ #دانا حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون سهم در آستانه صف خرید با رشد ۸۰ درصد بعد از افزایش سرمایه دقت به رعایت حد ضرر . 1401.07.19 ✅ #دانا […]

1401.07.12 ✅ #ملت با افزایش حجم ۱۳ میلیون در محدوده مثبت ۳ درصد 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 737 🟢 تعداد مثبت: 259 (%35) 🔴 تعداد منفی: 478 (%65) 🔼 تعداد صف خرید: 53 (%7) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 389 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 348 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 455 میلیارد ⬇️ارزش […]

1401.07.06 ✅ #غگرجی حفظ حمایت و صف خرید نماد ✅ #دحاوی مجدد صف خرید در محدوده ۸۰۰ تومان دقت به تحلیل و رعایت استراتژی معاملاتی ✅ #غپینو افزایش ۴۲ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 738 🟢 تعداد مثبت: 501 (%68) 🔴 تعداد منفی: 237 (%32) 🔼 تعداد صف […]

1401.06.30 سفارش بازار یا سفارش محدود؟ ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 158 (%21) 🔴 تعداد منفی: 578 (%79) 🔼 تعداد […]

1401.06.23 ✅ #دانا افزایش حجم تا ۱۵۰ میلیون و تقاضای ۶۰ میلیون در سقف روزانه ✅ #فمراد عبور از قیمت ۴۳۰۰ تومان و رشد حدود ۱۴۰ درصد 🟢 معاملات بورس شامل حساب‌ های تجاری نیست صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری: از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های […]

1401.06.16 ✅ #وآرین افزایش تقاضا و صف خرید نماد ✅ #دحاوی بعد از نوسان کوتاه مجدد در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 705 🟢 تعداد مثبت: 238 (%34) 🔴 تعداد منفی: 467 (%66) 🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9) 🔽 تعداد ️صف فروش: 32 (%5) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 179 🟥تعداد نماد […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

(49) (126)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :سفارش بازار یا سفارش محدود؟

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.