الگوی سه سرباز سفید به چه معنا است؟

تعریف Price Action

Price Action ، حرکت قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود.

Price Action پایه و اساس کلیه تحلیل تکنیکال سهام ، کالا یا نمودار دارایی دیگر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً به Price Action و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند.

تحلیل تکنیال به عنوان یک عمل مشتق از Price Action است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی استفاده شود.

Price Action به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار هنگامی که در الگوی سه سرباز سفید به چه معنا است؟ طول زمان ترسیم می شود ، اشاره دارد.
ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از عملکرد قیمت محاسبه می شوند و برای آگاهی معاملات در آینده پیش بینی می شوند.

Price Action به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می‌کند.
Price Action را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد.

معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها ، شکست ها الگوی سه سرباز سفید به چه معنا است؟ و برگشت استفاده می کنند.

بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعدانی استفاده می کنند زیرا با نمایش مقادیر باز ، بالا ، پایین و نزدیک ، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.
الگوهای کندلی مانند صلیب حرامی ، الگوی فرفره و سه سرباز سفید همه نمونه هایی از Price Action تفسیر شده هستند.

بسیاری از الگوهای کندلی وجود دارد که با Price Action ایجاد می شوند تا انتظارات بعدی را تنظیم کنند.

همین شکل گیری ها می توانند در مورد انواع دیگر نمودارها ، از جمله نمودارهای نقطه ای ، نمودار میله ای ، نمودار خطی و غیره اعمال شوند.

علاوه بر تشکیلات تصویری موجود در نمودار ، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های Price Action استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار Price Action ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود زیرا عملکرد قیمت نشان می دهد که گاوها چندین بار اقدام به شکست کرده اند و هر بار شتاب بیشتری پیدا کرده اند.

نحوه استفاده از Price Action

Price Action به طور کلی به عنوان یک ابزار تجارت مانند یک شاخص دیده نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند.

معامله گران نوسان و معامله گران روند معمولاً با Price Action بیشتر کار می کنند و از هرگونه تحلیل احساسی با صرف توجه بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و ادغام اجتناب می کنند.

حتی این معامله گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند ، زیرا حجم معاملات و بازه های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارد.

محدودیت های Price Action

تفسیر Price Action بسیار ذهنی است.

معمول است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه ، به نتایج مختلفی می رسند.

یک معامله گر ممکن است روند نزولی را ببیند و معامله گر دیگر ممکن است معتقد باشد که اقدام قیمت ها یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد.

البته ، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی بر معامله گران دارد که سهام می توانند روند نزولی روزانه زیادی داشته باشند در حالی که نسبت به یک ماه روند صعودی دارند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از اقدام قیمت در هر مقیاس زمانی ، حدس و گمان است.

هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید ، بهتر است.

در پایان ، با این حال ، عملکرد گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای اقدام قیمت گذاری در آینده نیست.

معاملات با احتمال زیاد بالا همچنان معاملات سوداگرانه است ، این بدان معناست که معامله گران برای دستیابی به پاداش احتمالی ریسک منطقی می کنند.

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

سه کلاغ سیاه یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی نزولی است که برگشت (reversal) روند صعودی فعلی را پیش بینی می کند. نمودارهای کندل استیک ، قیمت باز شدن ، بالاترین قیمت (high) ، پایین ترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را نشان می دهند. هنگامی که قیمت دارایی در سطوح بالاتر حرکت می کند ، کندل استیک سفید یا سبز است و هنگام کاهش قیمت ، سیاه یا قرمز می شود.

الگوی کلاغ سیاه متشکل از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند است که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و پایین تر از کندل قبلی بسته شده است. اغلب ، معامله گران از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری به عنوان تأیید برگشت روند استفاده می کنند.

توضیحاتی در خصوص الگوی سه کلاغ سیاه

سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری است ، به این معنی که هیچ محاسبه خاصی برای تشخیص این اندیکاتور وجود ندارد. الگوی سه کلاغ سیاه زمانی اتفاق می افتد که خرس ها در طی سه جلسه معاملاتی متوالی ، از گاوها پیشی بگیرند. این الگو در نمودارهای قیمت گذاری به شکل سه کندل استیک دارای بدنه بلند نزولی با سایه های کوتاه یا بدون سایه یا فتیله الگوی سه سرباز سفید به چه معنا است؟ ظاهر می شود.

الگوی سه کلاغ سیاه به چه شکل است :

در یک الگوی معمولی سه کلاغ سیاه ، گاو ها جلسه را با قیمتی نسبتاً بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی آغاز می کنند ، اما قیمت در طول جلسه کاهش می یابد. در نهایت ، قیمت در نزدیکی کف قیمتی جلسه معاملاتی ، تحت فشار خرس ها بسته می شود. این حرکات معاملاتی در سایه ای بسیار کوتاه یا بدون سایه پدیدار می شوند. معامله گران اغلب این فشار رو به پایین را که طی سه جلسه حفظ می شود ، آغاز یک روند نزولی تفسیر می کنند.

سه کلاغ سیاه ، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد محسوب می شود که توسط سایر اندیکاتور های تکنیکال مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) تأیید شود.

می توان از اندازه سه کلاغ سیاه و سایه برای تشخیص بازگشت در معرض خطر اصلاح (retracement) استفاده کرد.

الگوی مقابل سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) ، سه سرباز سفید (three white soldiers) است که نشانگر ریورسال روند نزولی است.

نمونه ای از نحوه استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه

به عنوان یک الگوی بصری ، بهتر است از سه کلاغ سیاه به عنوان نشانه ای برای کسب تایید از سایر شاخص های تکنیکال استفاده کنید. الگوی سه کلاغ سیاه و اعتماد یک معامله گر به آن می تواند تا حد زیادی به نحوه شکل گیری آن بستگی داشته الگوی سه سرباز سفید به چه معنا است؟ باشد. سه کلاغ سیاه در حالت ایده آل باید از کندل استیک های نزولی با بدنه نسبتاً بلند تشکیل شده باشد که در نزدیکی پایین ترین قیمت دوره بسته می شوند. به عبارت دیگر ، کندل استیک ها باید دارای بدنه های بلند و سایه های کوتاه یا بدون سایه باشند. اگر سایه ها کشیدگی داشته باشند ، ممکن است قبل از اینکه روند صعودی مجددا آغاز شود ، تغییر مومنتوم جزئی بین گاوها و خرس ها را نشان دهد.

میزان حجم می تواند سه الگوی کلاغ سیاه را دقیق تر کند. حجم در طول روند صعودی منتهی به این الگو نسبتاً کم است و الگوی کلاغ سیاه سه روزه با حجم نسبتاً الگوی سه سرباز سفید به چه معنا است؟ بالایی در طول جلسات رخ می دهد. در این سناریو ، روند صعودی توسط گروه کوچکی از گاوها به وجود امده و سپس توسط گروه بزرگتری از خرس ها معکوس می شود.

البته ، با توجه به ماهیت بازارها ، این اتفاق می تواند به این معنی باشد که تعداد زیادی از معاملات کوچک صعودی به گروه کوچک تری از معاملات نزولی با حجم بالا برخورد کرده اند. تعداد شرکت کنندگان در بازار ، از حجمی که هر یک وارد بازار می کنند اهمیت کمتری دارد.

تفاوت بین الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (three white soldiers)

نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه ، الگوی سه سرباز سفید است که در پایان روند نزولی اتفاق می افتد و یک برگشت احتمالی با قیمت بالاتر را پیش بینی می کند. این الگو دارای سه کندل سفید با بدنه بلند و مجددا با سایه های کوتاه یا در حالت ایده آل بدون سایه است که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و بالا تر از قیمت پایانی کندل قبلی بسته شده است.

سه سرباز سفید یک الگوی بصری است که نشان دهنده برگشت روند نزولی می باشد در حالی که سه کلاغ سیاه نشان دهنده برگشت روند صعودی است. همان هشدارها در مورد حجم و تأیید سایر اندیکاتور ها در این الگو نیز اعمال می شود.

محدودیت های استفاده از سه کلاغ سیاه

اگر الگوی سه کلاغ سیاه شامل حرکت قابل توجهی رو به پایین باشد ، معامله گران باید نسبت به شرایط غافلگیرانه اشباع فروش (oversold) که می تواند قبل از پایین تر رفتن قیمت ،منجر به تثبیت آن شود ، احتیاط کنند. بهترین راه برای ارزیابی ماهیت اشباع فروش (oversold) سهام یا دارایی ،توجه به اندیکاتور های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) است که در صورتی که بالاتر از ۷۰٫۰ خوانده شود شرایط اشباع فروش (oversold) را نشان می دهد ، یا اندیکاتور نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) که مومنتوم حرکت را نشان می دهد.

علاوه بر این ، بسیاری از معامله گران معمولاً برای تایید یک شکست ، به جای استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه ،به سایر الگوهای نموداری یا اندیکاتور های تکنیکال توجه می کنند. به عنوان یک الگوی بصری ، این الگو به این بستگی دارد که مثلا چه چیزی سایه کوتاه تفسیر می شود. همچنین ، این الگو در سایر اندیکاتور ها نیز نمایان می شود. به عنوان مثال ، یک الگوی سه کلاغ سیاه ممکن است شامل شکست از سطوح پشتیبانی کلیدی باشد ، که می تواند به طور مستقل آغاز روند نزولی میان مدت را پیش بینی کند. استفاده از الگوها و اندیکاتور های تکمیلی ، احتمال موفقیت را در استراتژی معاملاتی یا خروج افزایش می دهند.

مثال واقعی از الگوی سه کلاغ سیاه

در هفته سوم ماه می سال ۲۰۱۸ ، یک الگوی سه کلاغ سیاه در نمودار قیمت هفتگی GBP / USD ظاهر شد و این نشان دهنده یک وضعیت ناگوار برای این جفت ارزی است. تحلیلگران گمان می کردند که الگوی سه کلاغ سیاه نشان می دهد که جفت ارزی روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. سه عامل برای تشخیص اینکه الگوی سه سرباز سفید به چه معنا است؟ الگوی سه کلاغ سیاه سیگنالی از ادامه سیر نزولی را نشان می دهد ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

افزایش نسبی روند افزایشی بازار صعودی

فتیله های کوتاه هر کندل ، نشانگر اختلاف کمی بین قیمت بسته شدن و کم ترین قیمت هفته است

در حالی که بدنه کندل ها به تدریج بلند نمی شدند ، بلند ترین کندل در روز سوم شکل گرفت

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

سه کلاغ سیاه یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی نزولی است که برگشت (reversal) روند صعودی فعلی را پیش بینی می کند. نمودارهای کندل استیک ، قیمت باز شدن ، بالاترین قیمت (high) ، پایین ترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را نشان می دهند. هنگامی که قیمت دارایی در سطوح بالاتر حرکت می کند ، کندل استیک سفید یا سبز است و هنگام کاهش قیمت ، سیاه یا قرمز می شود.

الگوی کلاغ سیاه متشکل از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند است که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و پایین تر از کندل قبلی بسته شده است. اغلب ، معامله گران از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری به عنوان تأیید برگشت روند استفاده می کنند.

توضیحاتی در خصوص الگوی سه کلاغ سیاه

سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری است ، به این معنی که هیچ محاسبه خاصی برای تشخیص این اندیکاتور وجود ندارد. الگوی سه کلاغ سیاه زمانی اتفاق می افتد که خرس ها در طی سه جلسه معاملاتی متوالی ، از گاوها پیشی بگیرند. این الگو در نمودارهای قیمت گذاری به شکل سه کندل استیک دارای بدنه بلند نزولی با سایه های کوتاه یا بدون سایه یا فتیله ظاهر می شود.

الگوی سه کلاغ سیاه به چه شکل است :

در یک الگوی معمولی سه کلاغ سیاه ، گاو ها جلسه را با قیمتی نسبتاً بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی آغاز می کنند ، اما قیمت در طول جلسه کاهش می یابد. در نهایت ، قیمت در نزدیکی کف قیمتی جلسه معاملاتی ، تحت فشار خرس ها بسته می شود. این حرکات معاملاتی در سایه ای بسیار کوتاه یا بدون سایه پدیدار می شوند. معامله گران اغلب این فشار رو به پایین را که طی سه جلسه حفظ می شود ، آغاز یک روند نزولی تفسیر می کنند.

سه کلاغ سیاه ، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد محسوب می شود که توسط سایر اندیکاتور های تکنیکال مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) تأیید شود.

می توان از اندازه سه کلاغ سیاه و سایه برای تشخیص بازگشت در معرض خطر اصلاح (retracement) استفاده کرد.

الگوی مقابل سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) ، سه سرباز سفید (three white soldiers) است که نشانگر ریورسال روند نزولی است.

نمونه ای از نحوه استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه

به عنوان یک الگوی بصری ، بهتر است از سه کلاغ سیاه به عنوان نشانه ای برای کسب تایید از سایر شاخص های تکنیکال استفاده کنید. الگوی سه کلاغ سیاه و اعتماد یک معامله گر به آن می تواند تا حد زیادی به نحوه شکل گیری آن بستگی داشته باشد. سه کلاغ سیاه در حالت ایده آل باید از کندل استیک های نزولی با بدنه نسبتاً بلند تشکیل شده باشد که در نزدیکی پایین ترین قیمت دوره بسته می شوند. به عبارت دیگر ، کندل استیک ها باید دارای بدنه های بلند و سایه های کوتاه یا بدون سایه باشند. اگر سایه ها کشیدگی داشته باشند ، ممکن است قبل از اینکه روند صعودی مجددا آغاز شود ، تغییر مومنتوم جزئی بین گاوها و خرس ها را نشان دهد.

میزان حجم می تواند سه الگوی کلاغ سیاه را دقیق تر کند. حجم در طول روند صعودی منتهی به این الگو نسبتاً کم است و الگوی کلاغ سیاه سه روزه با حجم نسبتاً بالایی در طول جلسات رخ می دهد. در این سناریو ، روند صعودی توسط گروه کوچکی از گاوها به وجود امده و سپس توسط گروه بزرگتری از خرس ها معکوس می شود.

البته ، با توجه به ماهیت بازارها ، این اتفاق می تواند به این معنی باشد که تعداد زیادی از معاملات کوچک صعودی به گروه کوچک تری از معاملات نزولی با حجم بالا برخورد کرده اند. تعداد شرکت کنندگان در بازار ، از حجمی که هر یک وارد بازار می کنند اهمیت کمتری دارد.

تفاوت بین الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (three white soldiers)

نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه ، الگوی سه سرباز سفید است که در پایان روند نزولی اتفاق می افتد و یک برگشت احتمالی با قیمت بالاتر را پیش بینی می کند. این الگو دارای سه کندل سفید با بدنه بلند و مجددا با سایه های کوتاه یا در حالت ایده آل بدون سایه است که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و بالا تر از قیمت پایانی کندل قبلی بسته شده است.

سه سرباز سفید یک الگوی بصری است که نشان دهنده برگشت روند نزولی می باشد در حالی که سه کلاغ سیاه نشان دهنده برگشت روند صعودی است. همان هشدارها در مورد حجم و تأیید سایر اندیکاتور ها در این الگو نیز اعمال می شود.

محدودیت های استفاده از سه کلاغ سیاه

اگر الگوی سه کلاغ سیاه شامل حرکت قابل توجهی رو به پایین باشد ، معامله گران باید نسبت به شرایط غافلگیرانه اشباع فروش (oversold) که می تواند قبل از پایین تر رفتن قیمت ،منجر به تثبیت آن شود ، احتیاط کنند. بهترین راه برای ارزیابی ماهیت اشباع فروش (oversold) سهام یا دارایی ،توجه به اندیکاتور های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) است که در صورتی که بالاتر از ۷۰٫۰ خوانده شود شرایط اشباع فروش (oversold) را نشان می دهد ، یا اندیکاتور نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) که مومنتوم حرکت را نشان می دهد.

علاوه بر این ، بسیاری از معامله گران معمولاً برای تایید یک شکست ، به جای استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه ،به سایر الگوهای نموداری یا اندیکاتور های تکنیکال توجه می کنند. به عنوان یک الگوی بصری ، این الگو به این بستگی دارد که مثلا چه چیزی سایه کوتاه تفسیر می شود. همچنین ، این الگو در سایر اندیکاتور ها نیز نمایان می شود. به عنوان مثال ، یک الگوی سه کلاغ سیاه ممکن است شامل شکست از سطوح پشتیبانی کلیدی باشد ، که می تواند به طور مستقل آغاز روند نزولی میان مدت را پیش بینی کند. استفاده از الگوها و اندیکاتور های تکمیلی ، احتمال موفقیت را در استراتژی معاملاتی یا خروج افزایش می دهند.

مثال واقعی از الگوی سه کلاغ سیاه

در هفته سوم ماه می سال ۲۰۱۸ ، یک الگوی سه کلاغ سیاه در نمودار قیمت هفتگی GBP / USD ظاهر شد و این نشان دهنده یک وضعیت ناگوار برای این جفت ارزی است. تحلیلگران گمان می کردند که الگوی سه کلاغ سیاه نشان می دهد که جفت ارزی روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. سه عامل برای تشخیص اینکه الگوی سه کلاغ سیاه سیگنالی از ادامه سیر نزولی را نشان می دهد ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

افزایش نسبی روند افزایشی بازار صعودی

فتیله های کوتاه هر کندل ، نشانگر اختلاف کمی بین قیمت بسته شدن و کم ترین قیمت هفته است

در حالی که بدنه کندل ها به تدریج بلند نمی شدند ، بلند ترین کندل در روز سوم شکل گرفت

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک

وقتی نوبت به معاملات قیمت می‌رسد، یافتن فرصت‌ها در بازار با جستجوی الگوهای شمعی یکی از بهترین راه‌ها برای انجام آن است. کندل‌ها نشان‌دهنده قیمت هستند و تمام نقاط داده را در یک نگاه نشان می‌دهند. استراتژی‌های معاملاتی کندل استیک شامل تعیین زمان ورود به بازار بر اساس الگوهای احتمال بالا و مدیریت معامله بر اساس برخی قوانین از پیش‌ تعیین‌ شده است که با سیاست مدیریت پول شما مطابقت دارد. با ما همراه باشید تا شما را با چند نمونه از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک آشنا کنیم.

از زمانی که معامله‌گران ژاپنی، کندل استیک را با ترکیب قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته توسعه دادند، معامله‌گران تعدادی الگو را شناسایی کردند که فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالایی را ارائه می‌دهند. الگوهای شمعدان در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف وجود دارند. برخی از الگوها یک شمعی و برخی دو یا سه شمعی هستند.

با این حال، همه الگوها بهترین نرخ برد را در فارکس ارائه نمی‌دهند. ما در اینجا شش الگوی شمعدانی مهم را که واقعاً در فارکس کار می‌کنند معرفی خواهیم کرد. بیایید ببینیم که چگونه می‌توانید از شناسایی این الگوها سود ببرید و استراتژی‌های معاملاتی خود را در اطراف آنها توسعه دهید.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی معکوس نوار پین

فهرست عناوین مقاله

نوار پین مؤثرترین راه برای تجارت مبتنی بر کندل‌هاست. زیرا این این الگو تمایل به ایجاد تنظیمات معاملاتی با احتمال زیاد قیمت دارد. زمانی که قیمت در یک بازه زمانی واحد، بالا یا پایین می‌رود، الگوی نوار پین تشکیل می‌شود، اما قیمت بسته شدن در حد شمع قبلی باقی می‌ماند.

در شکل فوق، دو پین بار، یکی صعودی و دیگری نزولی را مشاهده می‌کنید. استراتژی معاملاتی که بر اساس نوار پین تنظیم می‌شود به این صورت است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت به ترتیب بالاتر یا پایین‌تر از بالا یا پایین را بشکند. در این صورت وارد بازار می‌شوید. بعد از ورود به معامله می‌توانید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بعدی باشید تا هدف سود اولیه خود را پیدا کنید. اگر یک معامله‌گر کوتاه مدت هستید، می‌توانید به سادگی نسبت پاداش به ریسک 3:1 یا هر نسبت دیگری که مناسب شماست را به عنوان هدف در نظر بگیرید.

با این حال، هنگامی‌ که نوار پین را در اوج یا کف یک روند پایدار پیدا می‌کنید، بدانید نشان‌دهنده معکوس شدن روند غالب است. از این رو، دنبال کردن موقعیت فروش می‌تواند یک استراتژی خوب باشد. زیرا سود شما را در بلندمدت به حداکثر می‌رساند. البته به شرطی که حد ضرر را رعایت کنید.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی انگولفینگ صعودی و نزولی

یکی دیگر از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک، استراتژی بر اساس الگوی انگولفینگ صعودی و نزولی است. درست مانند نوار پین، الگوی شمعدانی انگولفینگ نیز نشانه معکوس شدن روند غالب است.

در شکل فوق، می‌بینیم که یک کندل نزولی بزرگ، کندل قبلی، کوچکتر و صعودی را در بر گرفته است. این یک انگولفینگ نزولی است. اگر یک دستور توقف فروش را چند پیپ زیر پایین‌ترین کندل انگولفینگ قرار داده و ناحیه محوری بعدی را به عنوان هدف در نظر می‌گرفتید، می‌توانستید یک معامله با نسبت پاداش به ریسک مناسبی را تجربه کنید.

در حالی که بهتر است به دنبال الگوهای شمعدانی Engulfing در بالا یا پایین روند برای سیگنال‌های معکوس باشید، می‌توانید آنها را در یک بازار محدودتر نیز مورد استفاده قرار دهید. این شمعدان‌ها اغلب در بالا یا زیر یک محدوده ظاهر می‌شوند و شما می‌توانید با این الگوها معاملات خوبی داشته باشید.

از آنجا که شمع‌های انگولفینگ معمولا طولانی‌تر از نوارهای پین هستند، اندازه حد ضرر شما باید نسبتاً زیاد باشد. یکی از راه‌های کاهش این مشکل، ترسیم فیبوناچی اصلاحی بر اساس بالا و پایین خود نوار درگیر و تعیین حد ضرر در سطح فیبوناچی است.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: میله‌های داخلی برای تشخیص برگشت و ادامه روند

اکثر استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک برای تشخیص معکوس شدن روند یا ادامه آن مناسب هستند. با این حال، آن دسته از الگوها که بسته به جایی که در نمودار شکل می‌گیرند، می‌توانند هر دو را نشان دهند اهمیت بیشتری دارند. میله داخلی مانند میله‌ای است که ارتفاع و قیمت پایین آن کمتر از میله قبلی است و در بالا و پایین نوار قبلی قرار می‌گیرد. با این حال، به خاطر داشته باشید که معامله با این موارد به این معنی است که باید منتظر بمانید تا قیمت به ترتیب تا بالاتر یا پایین‌تر از بالا یا پایین نوار قبلی (نوار طولانی‌تر) برود.

در شکل فوق، می‌بینیم که بعد از میله صعودی بزرگ، دو میله کوچکتر در بالا و پایین میله بزرگ قبلی تشکیل شده است. میله‌های داخلی مانند این‌ها می‌توانند از یک میله واحد تا چندین مورد متغیر باشند و واقعاً فرقی نمی‌کند که این میله‌های داخلی صعودی یا نزولی هستند. تا زمانی که این میله‌های کوچکتر از بالا یا پایین میله بزرگتر عبور نکنند، این به عنوان یک الگوی نوار داخلی معتبر در نظر گرفته می‌شود.

هنگامی‌ که می‌بینید قیمت به بالای میله بزرگتر می‌رسد، که اغلب به آن نوار مادر می‌گویند، نشانه شروع یک معامله حرکتی است. در شکل 3، شکست بالای نوار مادر باعث ایجاد یک روند صعودی شده است.

با این حال، اگر این الگوهای درون نوار را در طول یک روند قوی پیدا کنید، می‌تواند ادامه روند را نیز نشان دهد. در هر صورت، باید حد ضرر خود را در بالای یا پایین نوار مادر تنظیم کنید. اگر استراتژی مدیریت پول شما مستلزم استاپ ضرر کمتری است، تنظیم تهاجمی ‌حد ضرر، بالاتر یا کمتر از محدوده میله‌های داخلی نیز می‌تواند استراتژی خوبی باشد. با این حال، بسیار خطرناک است و اگر شما یک معامله‌گر مبتدی هستید، بهتر است حد ضرر را در اطراف نوار مادر تنظیم کنید.

استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی دوجی، سیگنال بلاتکلیفی

الگوی دوجی یکی دیگر از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک است. یک الگوی دوجی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌های باز و بسته شدن تقریباً یکسان باشد. با این حال، ممک است یک یا دو پیپ بین این دو قیمت تفاوت وجود داشته باشد. البته Doji انواع مختلفی دارد که بر اساس آن جهتی که قیمت ابتدا حرکت کرده و سپس معکوس شده است تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، اگر بالا و پایین در فاصله مساوی از قیمت‌های باز و بسته قرار بگیرند، به آن ستاره دوجی می‌گویند. اگر قیمت بالا و پایین شود اما به قیمت باز برگردد، به ترتیب Gravestone و Dragonfly Doji در نظر گرفته می‌شود. این دو الگو شبیه حرف T و حرف T معکوس هستند و سیگنال‌های صعودی الگوی سه سرباز سفید به چه معنا است؟ و نزولی به شمار می‌روند.

معرفی و بررسی 12 الگوی شمعی محبوب

نمودارهای شمعی یکی از متداول ترین ابزارهای تکنیکالی است که برای تحلیل الگوهای قیمتی استفاده می شوند. این نمودارها قرن ها توسط معامله گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفته اند. آنها از نمودارهای شمعی برای این که الگویی پیدا کنند تا بتوانند روند قیمت را پیش بینی کنند، استفاده می کردند. در اینجا به بررسی معروف ترین و شناخته شده ترین الگوهای نمودارهای شمعی می پردازیم.

لازم است ابتدا با نمودارهای شمعی آشنا شوید. برای این منظور توصیه می شود حتما طلب زیر را مطالعه نمایید:

نحوه استفاده از الگوهای شمعی

الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی مناطق مورد نظر خود استفاده کنند. از این الگوها می توان برای انجام مبادلات روزانه، تشخیص نوسان ها و حتی سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کرد. برخی از این الگوها می توانند بینشی را در مورد تعادل بین خرید و فروش ها ارائه دهند. برخی دیگر ممکن است ادامه داشتن، معکوس شدن یا عدم نوسان در روند را نشان دهند.

ذکر این نکته ضروری است که الگوهای شمعی لزوما خود سیگنال خرید یا فروش نیستند. در عوض آنها نشان دهنده ساختار بازار و احتمال وجود فرصتی در آینده هستند. به همین دلیل همیشه بررسی و مشاهده الگوهای موجود در بازار مفید است.

به طور خلاصه و مثل همیشه باید گفت مانند هر ابزار دیگر تحلیل بازار، الگوهای شمعی نیز برای کاربردی شدن و دریافت سیگنال های صحیح، باید همراه با سایر تکنیک ها و شاخص ها به کار روند. از جمله این شاخص ها می توان به خط روند، میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی(RSI)، باند بولینگر، میانگین متحرک همگرایی واگرایی(MACD) و ابر ایچیموکو اشاره کرد.

الگوهای معکوس شدن روند به صعودی

الگوی هامر

یک شمع با فیتیله بلند که در پایین یک روند نزولی تشکیل می شود. در این الگو اندازه فیتیله پایینی باید حداقل دو برابر بدنه باشد.

الگوی هامر نشان می دهد که اگر چه فشار فروش زیاد است، اما موج خرید توانسته قیمت را در سطح بسته شدن شمع متوقف کرده و بازگرداند. شمع هامر می تواند قرمز و یا سبز باشد، اما شمع سبز نشان دهنده واکنش قوی موج خرید و افزایشی است.

الگوی هامر معکوس

این الگو دقیقا مشابه الگوی هامر است با این تفاوت که فیتیله بلند به جای پایین شمع در بالای آن قرار دارد. مشابه الگوی هامر اندازه فیتیله فوقانی باید حداقل دو برابر اندازه بدنه شمع باشد.

یک شمع هامر معکوس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد و می تواند نشان دهنده احتمال بالقوه معکوس شدن روند به سمت بالا باشد. قرار گرفتن فیتیله در بالای شمع نشان می دهد، اگر چه موج فروش توانسته قیمت را تا سطح بسته شدن شمع کاهش دهد، اما حرکت رو به پایین قیمت متوقف شده است. به این ترتیب هامر معکوس نشان می دهد که ممکن است به زودی موج خرید کنترل بازار را به دست گیرد.

الگوی سه مکعب یا سه سرباز سفید(Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید متشکل از سه شمع سبز پیاپی است که همگی درون بدنه شمع قبلی باز می شوند و در سطحی بالاتر از شمع قبلی بسته می شوند.

در حالت ایده آل شمع ها نباید فیتیله های بلندی داشته باشند، که نشان می دهد فشار مستمر موج خرید باعث افزایش قیمت شده است. از اندازه شمع ها و طول فیتیله ها می توان برای قضاوت در مورد احتمال ادامه یا اصلاح احتمالی قیمت استفاده کرد.

الگوی هارامی صعودی(Bullish harami)

الگوی هارامی صعودی شامل یک شمع قرمز بلند است که پس از آن یک شمع سبز کوچکتر که کاملا درون بدنه شمع قبلی باز شده، ایجاد می شود. این الگو نشان می دهد که حرکت نزولی کند شده و ممکن است به زودی به پایان برسد.

الگوهای معکوس شدن روند به نزولی

الگوی مرد دار زده(Hanging man)

این الگو معادل الگوی هامر، اما نزولی است. به طور معمول در انتهای یک روند صعودی با یک بدنه کوچک و یک فتیله بلند تشکیل می شود.

وجود فتیله بلند در پایین شمع نشان می دهد که یک فروش بزرگ وجود داشته، اما موج خرید توانسته کنترل بازار را مجددا بدست گیرد و قیمت را افزایش دهد. با توجه به این حرکت، پس از یک روند صعودی طولانی مدت، این فروش می تواند به عنوان هشداری باشد مبنی بر این که موج فروش ممکن است به زودی کنترل بازار را در اختیار بگیرد.

الگوی ستاره دنباله دار(Shooting star)

الگوی ستاره دنباله دار در حالت ایده آل از یک شمع با بدنه کوچک و یک فتیله بلند در بالا و یک فتیله کوتاه(یا بدون فتیله) در پایین تشکیل شده است. این الگو مشابه الگوی هامر معکوس است، اما در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.

این شکل شمع نشان می دهد که قیمت بازار افزایش یافته؛ اما پس از آن موج فروش کنترل بازار را به دست گرفته و قیمت را کاهش داده است. برخی معامله گران ترجیح می دهند برای تایید الگو منتظر باز شدن شمع های بعدی باشند.

الگوی سه اهرم سیاه(Three black crows)

الگوی سه اهرم سیاه از سه شمع قرمز متوالی تشکیل شده که هر یک درون بدنه شمع قبلی باز و پایین تر از آن بسته می شوند.

این الگو معادل الگوی سه سرباز سفید، اما در حالت نزولی است. در حالت ایده آل، فیتیله ها نباید بلند باشند که این نشان دهنده وجود فشار فروش مداوم است. در این الگو نیز از اندازه شمع ها و طول فیتیله ها می توان در مورد احتمال ادامه روند نزولی قضاوت کرد.

الگوی هارامی نزولی

این الگو شامل یک شمع سبز بلند و سپس یک شمع قرمز کوچک است که بدنه آن کاملا درون بنده شمع قبلی قرار گرفته. این الگو نشان می دهد که فشار خرید در حال ضعیف شدن است و ممکن است روند معکوس شود.

الگوی پوشش ابر سیاه(Dark cloud cover)

این الگو شامل یک شمع قرمز است که کمی بالاتر از شمع سبز قبلی باز می شود، اما در وسط بدنه شمع قبلی بسته می شود. این الگو اغلب با حجم بالا همراه است که نشان می دهد حرکت ممکن است از صعودی به نزولی تغییر مسیر دهد. برخی معامله گران ممکن است برای تایید الگو منتظر شمع قرمز دوم یا سوم باشند.

الگوهای ادامه دهنده روند

الگوی سه واحد افزایشی(Rising three methods)

این الگو در یک روند صعودی تشکیل می شود و شامل سه شمع قرمز متوالی با بدنه های کوچک است که در ادامه یک روند صعودی تشکیل می شوند. در حالت ایده آل، شمع های قرمز محدوده شمع سبز قبلی را رد نمی کنند.

در ادامه با ایجاد یک شمع سبز با بدنه بزرگ، الگو تایید می شود و این نشان می دهد که موج خرید دوباره روند را در دست گرفته است.

الگوی سه واحد کاهشی(Falling three methods)

این الگو برعکس الگوی سه واحد افزایشی بوده و نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

الگوهای دوجی(Doji)

الگوهای دوجی زمانی شکل می گیرند که سطح باز شدن و بسته شدن شمع بسیار نزدیک به هم است. قیمت می تواند در بازه زمانی شمع افزایش و کاهش داشته باشد، اما در نهایت نزدیک سطح باز شدن شمع، بسته می شود. به این ترتیب یک شمع دوجی می تواند نشان دهنده وجود تردید بین نیروی خرید و فروش باشد. با این وجود تفسیر شمع دوجی بسیار بستگی به شرایط دارد.

بسته به جایی که شمع باز یا بسته می شود، یک شمع دوجی می تواند نشان دهنده موارد زیر باشد:

الگوی دوجی مقبره ای(Gravestone Doji)

این شمع نشان دهنده معکوس شدن روند به نزولی است و دارای یک فیتیله بلند در بالا بوده که سطح باز و بسته شدن بدنه شمع نزدیک به هم است.

الگوی دوجی پا بلند

این الگو نشان دهنده برابری قدرت خریداران و فروشندگان در بازه زمانی شمع مربوطه است. در این شمع طول فیتیله بالا و پایین تقریبا برابر است.

الگوی دوجی سنجاقکی

این شمع نیز مانند سایر شمع های دوجی دارای بدنه ای کوچک است. شمع دوجی سنجاقکی دارای یک فیتیله بلند در پایین بدنه بوده که تحلیل آن بسته به موقعیت می تواند نزولی یا صعودی باشد.

طبق تعریف دقیق شمع های دوجی، سطح باز و بسته شدن شمع باید دقیقا یکسان باشد. اما اگر سطح باز و بسته شدن شمع دقیقا یکسان نباشد ولی بسیار به هم نزدیک باشد، تکلیف چیست؟ به این نوع شمع ها، الگوهای دوکی شکل(بدنه ای کوتاه با فیتیله هایی بلند در بالا و پایین) گفته می شود. با این حال از آنجا که بازار ارزهای رمزنگاری می تواند بسیار بی ثبات باشند، وجود یک شمع دوجی دقیق بسیار نادر است. به این ترتیب شمع های دوکی شکل اغلب به عنوان شمع های دوجی تفسیر می شوند.

اگر الگوی دوکی در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود به این معنی است که خریدار زیادی باقی نمانده و احتمال تغییر روند وجود دارد. برعکس، اگر این شمع در انتهای یک روند نزولی مشاهده شود یعنی تعداد فروشندگان کاهش یافته و روند به زودی معکوس می شود.

الگوهای شمعی بر اساس شکاف قیمت

الگوهای شمعی زیادی وجود دارند که برای شکاف قیمت استفاده می شوند. یک شکاف قیمتی زمانی شکل می گیرد که یک دارایی بالاتر یا پایین تر از قیمتی که بسته شده، در شمع جدید باز شود که این یک شکاف یا اصطلاحا گپ را بین دو شمع ایجاد می کند. از آنجا که در بازار ارزهای رمزنگاری مبادلات به صورت شبانه روزی انجام می شود، این نوع شکاف در این بازار وجود ندارد.

نتیجه گیری

آشنایی با الگوهای شمعی برای هر معامله گری ضروری است، حتی اگر از آنها مستقیما در استراتژی های معاملاتی خود استفاده نکند.

اگر چه بدون شک استفاده از این الگوها می تواند برای تحلیل بازار بسیار مفید باشد، باید این نکته را یادآور شد که الگوهای شمعی مبتنی بر اصول یا قوانین علمی نیستند. این الگوها ترسیم کننده نیروهای خرید و فروشی هستند که در نهایت بازار را هدایت می کنند.