تحلیل سنتیمنتال چیست؟

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

آموزش سایت سنتیمنت (santiment) و معرفی شاخص‌های کاربردی آن

در این مقاله به معرفی یکی از قوی‌ترین وب سایت‌های تحلیل ارزهای دیجیتال به‌ویژه تحلیل آن‌چین و فاندامنتال پرداخته‌ایم. اگر شما نیز به‌دنبال یک وب‌سایت ایده‌آل برای تحلیل ارزهای دیجیتال هستید، تا پایان با ما همراه باشید تا با وب‌ سایت سنتیمنت و شاخص‌های کاربردی آن آشنا شوید.
سایت سنتیمنت چیست و چه کاربردی دارد؟ چرا تا زمانی که سایت تریدینگ ویو وجود دارد، از این سایت برای تحلیل‌ها استفاده کنیم؟ تفاوت سایت سنتیمنت با تریدینگ ویو در چیست؟ واقعیت این است که این سایت برای تحلیل تکنیکال نیست و برای تحلیل سنتیمنتال از آن استفاده می‌شود.
در بازار یک بعد روانی داریم که بسیار تأثیرگذار است؛ یعنی باید بتوانیم بررسی کنیم که فضای حاکم بر بازار چگونه است؟ بازار طرف خریدارهاست یا فروشنده‌ها و در کل حس و حال بازار چگونه است؟ این موارد را با استفاده از شاخص‌های سنتیمنت و کاربردهای دیگر این سایت می‌توان بررسی کرد.
فهرست این مقاله
مارکت سنتیمنت چیست؟
مارکت سنتیمنت یا احساسات بازار برای نشان‌دادن احساس یک گروه درباره بازار یا اقتصاد طراحی شده است. این شاخص که مبتنی بر روان‌شناسی بازار است، تلاش می‌کند احساسات بازار را در قالب ارقام یا گرافیکی تعیین کند تا پیش‌بینی کنند چگونه باورها و موقعیت‌های فعلی ممکن است بر رفتار آینده بازار تأثیر بگذارند.
شاخص‌های احساسات به میزان روند صعودی یا نزولی بازیگران بازار و آنچه فکر و احساس می‌کنند، می‌پردازد که ممکن است به پیش‌بینی رفتار آینده سرمایه‌گذاران کمک کند. هنگامی که خوانش احساسات به‌طور غیرعادی بالا تحلیل سنتیمنتال چیست؟ یا پایین باشد، ممکن است به روشی برعکس عمل کنند؛ برای مثال زمانی که سرمایه‌گذاران بسیار نزولی هستند، این اغلب سیگنالی مخالف برای معامله‌گران اندیکاتور احساسات است که قیمت‌های بازار ممکن است به‌زودی شروع به افزایش کنند.
آموزش ورود به سایت سنتیمنت (santiment)
۱- ابتدا وارد این سایت به آدرس santiment.net شوید.
۲- از گوشه سمت راست صفحه روی گزینه Get start کلیک کنید.

۳- در صفحه بعد از گوشه سمت راست روی sign in کلیک کنید یا می‌توانید با استفاده از گزینه‌های ارائه‌شده در وسط صفحه به‌راحتی از طریق جیمیل خودتان (در صورتی که روی مرورگرتان باشد) تنها با یک کلیک ثبت‌نام کنید.

۴- در این قسمت Username خود را وارد و تیک مربوط به پذیرش قوانین را بزنید و روی Continue کلیک کنید.

۵- پس از تکمیل مراحل بالا ثبت‌نام انجام شده و می‌توانید محیط این سایت را مشاهده کنید.

سایت santiment از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به معرفی مهم‌ترین بخش‌های آن می‌پردازیم.
در نوار بالای سایت بخش Products را داریم که از دو بخش SAN Business و SAN Chain تشکیل شده است و هرکدام از این دو بخش خود نیز شامل چند بخش مختلف دیگر هستند.

۱- Sanbase: یک دیتابیس یا یک پایگاه اطلاعاتی برای بیش از ۲۰۰۰ ارز مختلف در اختیار ما قرار می‌دهد.
۲- SanR: یک مارکت پلیس یا یک بازار برای سیگنال گذاشتن یا سیگنال گرفتن است.
در بخش SanR می‌توانید از بخش log in با اتصال کیف پول اتریوم خود، سیگنال‌های خود را ایجاد کنید؛ همچنین می‌توانید همه سیگنال‌ها و سیگنال‌های Top را نیز که در تصویر زیر نشان داده شده است را مشاهده کنید.

با واردکردن سیگنال خودتان، این سیگنال در قالب NFT برای همیشه روی بلاک‌چین ثبت می‌شود؛ بنابراین اگر سیگنالی را وارد می‌کنید در آینده نمی‌توانید منکر آن شوید. این یک قابلیت فوق‌العاده است که به‌وسیله آن می‌توان تحلیلگرهای واقعی را تشخیص داد.

در قسمت Sanbase می‌توانید اطلاعات مختلفی را درباره انواع رمز ارز به دست آورید؛ برای مثال با مشخص‌کردن فیلترهای مختلف می‌توانید داغ‌ترین ارزهای دیجیتال بین کاربران سوشال مدیاها، پرفروش‌ترین ارزهای دیجیتال و… را به دست آورید.

انواع شاخص‌های احساسات بازار (سنتیمنت) در وب سایت سنتیمنت
سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخص‌های احساسات برای به دست آوردن بینشی از وضعیت بازار سهام استفاده کنند. خوانش‌های این شاخص‌ها می‌تواند نشان‌دهنده معکوس‌های قریب‌الوقوع باشد. در اینجا نمونه کوچکی از اندیکاتورهای احساسات که معامله گران و تحلیلگران ممکن است استفاده کنند آورده شده است:

شاخص نوسانات CBOE (VIX)

سرمایه‌گذاران در بیشتر موارد این شاخص را «شاخص ترس» می‌شناسند؛ زیرا زمانی که سرمایه‌گذاران مقدار قابل‌توجهی از گزینه‌های فروش را برای محافظت از پرتفوی خود خریداری می‌کنند، این شاخص افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذارانی که گزینه‌های فروش را خریداری می‌کنند، معتقدند قیمت سهام پایه سقوط خواهد کرد. اگر VIX افزایش یابد، نشان‌دهنده ترس در بازار و به معنای نیاز به اطمینان و بیمه در بازار است.
این شاخص به‌ندرت در این مورد استفاده می‌شود. اگر معامله‌گران احساس کنند که نیاز است که از دارایی‌های خود در مقابل ریسک محافظت کنند، این احساس در قالب افزایش این شاخص خود را نمایان می‌کند. به‌منظور تشخیص بالا یا پایین‌بودن این شاخص از میانگین متحرک (Moving Average) استفاده می‌شود.

بورس نیویورک (NYSE) شاخص بالا/ پایین

سرمایه‌گذاران می‌توانند این شاخص را برای مقایسه سهامی که به بالاترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته در مقایسه با سهامی که به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته رسیده‌ است، استفاده کنند. رشد شارپی در هر جهت اغلب احساسات شدید صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران مخالف ممکن است از این شاخص santiment برای خرید سهام باکیفیت در دوره‌های بدبینی شدید استفاده کنند.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نیویورک

این شاخص نشان می‌دهد که چه تعداد سهام بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت خود معامله شده و به‌صورت درصد بیان می‌شوند؛ برای مثال اگر این اندیکاتور در حال افزایش باشد و نشان دهد بیش از ۶۰ درصد سهام بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود معامله می‌شود، نشان‌دهنده یک احساس صعودی گسترده است. مطالعه بیش از ۸۰ درصد نشان می‌دهد سهام ممکن است بیش‌ازحد خرید شود.

شاخص Bullish Pervcent Index (BPI)

این شاخص تعداد سهامی را که الگوی صعودی یا گاوی دارند، شناسایی می‌کند. BPI در بازار رنج یا خنثی حدود ۵۰ درصد نوسان می‌کند؛ همچنین هنگامی که حدود ۸۰ درصد یا بالاتر باشد، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به‌شدت نسبت به بازار خوش‌بین هستند و در این حالت معمولاً سهام بیش خرید (Overbought) می‌شود.
در صورتی که این شاخص زیر ۲۰ درصد باشد، نشانگر احساس منفی به بازار و احتمال بیش فروش (Oversold) در سهام است.
شاخص‌های احساسات در مقابل شاخص‌های فنی
درحالی‌که برخی از شاخص‌های احساسات نیز با عنوان یک شاخص فنی قرار می‌گیرند یا برعکس، شاخص‌های احساسات نشان می‌دهند مصرف‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران چگونه خود را در موقعیت قرار داده‌اند، یا باورهای تحلیل سنتیمنتال چیست؟ فعلی آن‌ها درباره اقتصاد یا بازار چیست. شاخص فنی اصطلاح گسترده‌ای است که برای توصیف فرمول‌هایی استفاده می‌شود که داده‌های قیمت یا حجم (و گاهی اوقات انواع دیگر داده‌ها) یک دارایی را دست‌کاری می‌کنند تا دیدگاه متفاوتی درباره آنچه در نمودار قیمت/ حجم اتفاق می‌افتد، ارائه دهد.
محدودیت‌های استفاده از شاخص‌های سنتیمنت
این شاخص‌ها سیگنال‌های زمان‌بندی نیستند. ریدینگ افراطی در گزارش تعهد معامله‌گران به این معنا نیست که قیمت دارایی بلافاصله معکوس می‌شود. ریدینگ افراطی می‌تواند برای مدت طولانی باقی بماند، یا ممکن است قیمت در جایی که قرار دارد، باقی بماند؛ درحالی‌که معامله‌گران موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و قرائت شدید بدون تغییر قیمت قابل‌توجهی از بین می‌رود.
شاخص‌های احساسات به بهترین وجه همراه با سایر اشکال تحلیل فنی و بنیادی برای کمک به تأیید نقاط عطف بازار یا اقتصادی استفاده می‌شوند؛ برای مثال یک خوانش سنتیمنت بسیار صعودی، همراه با نسبت قیمت/ درآمد بسیار بالا و همچنین تجزیه قیمت، شواهد قطعی‌تری از روند نزولی قریب‌الوقوع ارائه می‌دهد تا اینکه تنها براساس احساسات عمل کند.
سخن پایانی
با متوجه‌شدن جو بازار می‌توانیم به‌راحتی رفتار قیمت رمز ارز یا دارایی موردنظرمان را بررسی کنیم. سایت santiment با بررسی اطلاعات آن‌چین، فاندامنتالی و سوشال مدیاها، داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها بتوانید به‌راحتی تعداد زیادی تحلیل روی بیش از ۲۰۰۰ رمز ارز داشته باشید. در این مقاله تنها اشاره مختصری به برخی از قابلیت‌های این سایت سنتیمنت شده است و درواقع قابلیت‌های این وب‌سایت بسیار فراتر از این مقاله است.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

آموزش سایت سنتیمنت (santiment) و معرفی شاخص‌های کاربردی آن

در این مقاله به معرفی یکی از قوی‌ترین وب سایت‌های تحلیل ارزهای دیجیتال به‌ویژه تحلیل آن‌چین و فاندامنتال پرداخته‌ایم. اگر شما نیز به‌دنبال یک وب‌سایت ایده‌آل برای تحلیل ارزهای دیجیتال هستید، تا پایان با ما همراه باشید تا با وب‌ سایت سنتیمنت و شاخص‌های کاربردی آن آشنا شوید.

سایت سنتیمنت چیست و چه کاربردی دارد؟ چرا تا زمانی که سایت تریدینگ ویو وجود دارد، از این سایت برای تحلیل‌ها استفاده کنیم؟ تفاوت سایت سنتیمنت با تریدینگ ویو در چیست؟ واقعیت این است که این سایت برای تحلیل تکنیکال نیست و برای تحلیل سنتیمنتال از آن استفاده می‌شود.

در بازار یک بعد روانی داریم که بسیار تأثیرگذار است؛ یعنی باید بتوانیم بررسی کنیم که فضای حاکم بر بازار چگونه است؟ بازار طرف خریدارهاست یا فروشنده‌ها و در کل حس و حال بازار چگونه است؟ این موارد را با استفاده از شاخص‌های سنتیمنت و کاربردهای دیگر این سایت می‌توان بررسی کرد.

مارکت سنتیمنت چیست؟

مارکت سنتیمنت یا احساسات بازار برای نشان‌دادن احساس یک گروه درباره بازار یا اقتصاد طراحی شده است. این شاخص که مبتنی بر روان‌شناسی بازار است، تلاش می‌کند احساسات بازار را در قالب ارقام یا گرافیکی تعیین کند تا پیش‌بینی کنند چگونه باورها و موقعیت‌های فعلی ممکن است بر رفتار آینده بازار تأثیر بگذارند.

شاخص‌های احساسات به میزان روند صعودی یا نزولی بازیگران بازار و آنچه فکر و احساس می‌کنند، می‌پردازد که ممکن است به پیش‌بینی رفتار آینده سرمایه‌گذاران کمک کند. هنگامی که خوانش احساسات به‌طور غیرعادی بالا یا پایین باشد، ممکن است به روشی برعکس عمل کنند؛ برای مثال زمانی که سرمایه‌گذاران بسیار نزولی هستند، این اغلب سیگنالی مخالف برای معامله‌گران اندیکاتور احساسات است که قیمت‌های بازار ممکن است به‌زودی شروع به افزایش کنند.

آموزش ورود به سایت سنتیمنت (santiment)

1- ابتدا وارد این سایت به آدرس santiment.net شوید.

2- از گوشه سمت راست صفحه روی گزینه Get start کلیک کنید.

3- در صفحه بعد از گوشه سمت راست روی sign in کلیک کنید یا می‌توانید با استفاده از گزینه‌های ارائه‌شده در وسط صفحه به‌راحتی از طریق جیمیل خودتان (در صورتی که روی مرورگرتان باشد) تنها با یک کلیک ثبت‌نام کنید.

4- در این قسمت Username خود را وارد و تیک مربوط به پذیرش قوانین را بزنید و روی Continue کلیک کنید.

5- پس از تکمیل مراحل بالا ثبت‌نام انجام شده و می‌توانید محیط این سایت را مشاهده کنید.

سایت santiment از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به معرفی مهم‌ترین بخش‌های آن می‌پردازیم.

در نوار بالای سایت بخش Products را داریم که از دو بخش SAN Business و SAN Chain تشکیل شده است و هرکدام از این دو بخش خود نیز شامل چند بخش مختلف دیگر هستند.

۱- Sanbase : یک دیتابیس یا یک پایگاه اطلاعاتی برای بیش از 2000 ارز مختلف در اختیار ما قرار می‌دهد.

۲- SanR : یک مارکت پلیس یا یک بازار برای سیگنال گذاشتن یا سیگنال گرفتن است.

در بخش SanR می‌توانید از بخش log in با اتصال کیف پول اتریوم خود، سیگنال‌های خود را ایجاد کنید؛ همچنین می‌توانید همه سیگنال‌ها و سیگنال‌های Top را نیز که در تصویر زیر نشان داده شده است را مشاهده کنید.

با واردکردن سیگنال خودتان، این سیگنال در قالب NFT برای همیشه روی بلاک‌چین ثبت می‌شود؛ بنابراین اگر سیگنالی را وارد می‌کنید در آینده نمی‌توانید منکر آن شوید. این یک قابلیت فوق‌العاده است که به‌وسیله آن می‌توان تحلیلگرهای واقعی را تشخیص داد.

در قسمت Sanbase می‌توانید اطلاعات مختلفی را درباره انواع ارز دیجیتال به دست آورید؛ برای مثال با مشخص‌کردن فیلترهای مختلف می‌توانید داغ‌ترین ارزهای دیجیتال بین کاربران سوشال مدیاها، پرفروش‌ترین ارزهای دیجیتال و… را به دست آورید.

انواع شاخص‌های احساسات بازار (سنتیمنت) در وب سایت سنتیمنت

سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخص‌های احساسات برای به دست آوردن بینشی از وضعیت بازار سهام استفاده کنند. خوانش‌های این شاخص‌ها می‌تواند نشان‌دهنده معکوس‌های قریب‌الوقوع باشد. در اینجا نمونه کوچکی از اندیکاتورهای احساسات که معامله گران و تحلیلگران ممکن است استفاده کنند آورده شده است:

شاخص نوسانات CBOE (VIX)

سرمایه‌گذاران در بیشتر موارد این شاخص را «شاخص ترس» می‌شناسند؛ زیرا زمانی که سرمایه‌گذاران مقدار قابل‌توجهی از گزینه‌های فروش را برای محافظت از پرتفوی خود خریداری می‌کنند، این شاخص افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذارانی که گزینه‌های فروش را خریداری می‌کنند، معتقدند قیمت سهام پایه سقوط خواهد کرد. اگر VIX افزایش یابد، نشان‌دهنده ترس در بازار و به معنای نیاز به اطمینان و بیمه در بازار است.

این شاخص به‌ندرت در این مورد استفاده می‌شود. اگر معامله‌گران احساس کنند که نیاز است که از دارایی‌های خود در مقابل ریسک محافظت کنند، این احساس در قالب افزایش این شاخص خود را نمایان می‌کند. به‌منظور تشخیص بالا یا پایین‌بودن این شاخص از میانگین متحرک ( Moving Average ) استفاده می‌شود.

بورس نیویورک ( NYSE ) شاخص بالا/ پایین

سرمایه‌گذاران می‌توانند این شاخص را برای مقایسه سهامی که به بالاترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته در مقایسه با سهامی که به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته رسیده‌ است، استفاده کنند. رشد شارپی در هر جهت اغلب احساسات شدید صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران مخالف ممکن است از این شاخص santiment برای خرید سهام باکیفیت در دوره‌های بدبینی شدید استفاده کنند.

میانگین متحرک 200 روزه نیویورک

این شاخص نشان می‌دهد که چه تعداد سهام بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت خود معامله شده و به‌صورت درصد بیان می‌شوند؛ برای مثال اگر این اندیکاتور در حال افزایش باشد و نشان دهد بیش از 60 درصد سهام بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود معامله می‌شود، نشان‌دهنده یک احساس صعودی گسترده است. مطالعه بیش از 80 درصد نشان می‌دهد سهام ممکن است بیش‌ازحد خرید شود.

شاخص Bullish Pervcent Index (BPI)

این شاخص تعداد سهامی را که الگوی صعودی یا گاوی دارند، شناسایی می‌کند. BPI در بازار رنج یا خنثی حدود 50 درصد نوسان می‌کند؛ همچنین هنگامی که حدود 80 درصد یا بالاتر باشد، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به‌شدت نسبت به بازار خوش‌بین هستند و در این حالت معمولاً سهام بیش خرید ( Overbought ) می‌شود.

در صورتی که این شاخص زیر 20 درصد باشد، نشانگر احساس منفی به بازار و احتمال بیش فروش ( Oversold ) در سهام است.

شاخص‌های احساسات در مقابل شاخص‌های فنی

درحالی‌که برخی از شاخص‌های احساسات نیز با عنوان یک شاخص فنی قرار می‌گیرند یا برعکس، شاخص‌های احساسات نشان می‌دهند مصرف‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران چگونه خود را در موقعیت قرار داده‌اند، یا باورهای فعلی آن‌ها درباره اقتصاد یا بازار چیست. شاخص فنی اصطلاح گسترده‌ای است که برای توصیف فرمول‌هایی استفاده می‌شود که داده‌های قیمت یا حجم (و گاهی اوقات انواع دیگر داده‌ها) یک دارایی را دست‌کاری می‌کنند تا دیدگاه متفاوتی درباره آنچه در نمودار قیمت/ حجم اتفاق می‌افتد، ارائه دهد.

محدودیت‌های استفاده از شاخص‌های سنتیمنت

این شاخص‌ها سیگنال‌های زمان‌بندی نیستند. ریدینگ افراطی در گزارش تعهد معامله‌گران به این معنا نیست که قیمت دارایی بلافاصله معکوس می‌شود. ریدینگ افراطی می‌تواند برای مدت طولانی باقی بماند، یا ممکن است قیمت در جایی که قرار دارد، باقی بماند؛ درحالی‌که معامله‌گران موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و قرائت شدید بدون تغییر قیمت قابل‌توجهی از بین می‌رود.

شاخص‌های احساسات به بهترین وجه همراه با سایر اشکال تحلیل فنی و بنیادی برای کمک به تأیید نقاط عطف بازار یا اقتصادی استفاده می‌شوند؛ برای مثال یک خوانش سنتیمنت بسیار صعودی، همراه با نسبت قیمت/ درآمد بسیار بالا و همچنین تجزیه قیمت، شواهد قطعی‌تری از روند نزولی قریب‌الوقوع ارائه می‌دهد تا اینکه تنها براساس احساسات عمل کند.

سخن پایانی

با متوجه‌شدن جو بازار می‌توانیم به‌راحتی رفتار قیمت ارز دیجیتال یا دارایی موردنظرمان را بررسی کنیم. سایت santiment با بررسی اطلاعات آن‌چین، فاندامنتالی و سوشال مدیاها، داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها بتوانید به‌راحتی تعداد زیادی تحلیل روی بیش از 2000 ارز دیجیتال داشته باشید. در این مقاله تنها اشاره مختصری به برخی از قابلیت‌های این سایت سنتیمنت شده است و درواقع قابلیت‌های این وب‌سایت بسیار فراتر از این مقاله است.

آرشیو

تحلیل روزانه فارکس 21جولای 2021 | دلایل عملکرد متفاوت ارزها در بازار فارکس

۱۴۰۰/۰۴/۳۰ پوند, تحلیل فارکس, دلار استرالیا, دلار کانادا, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل روزانه فارکس 21جولای 2021 | دلایل عملکرد متفاوت ارزها در بازار فارکس بسته هستند

در این پست تحلیل روزانه فارکس و خلاصه بازار در روز 21جولای 2021 به همراه تحلیل بنیادی دلار آمریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا، پوند و یورو آورده شده است. مجله افیکس کار : سرعت سقوط بازده اوراق خزانه داری کمتر شده و این سرمایه گذاران را امیدوارتر کرده . در واقع …

افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا با بازار فارکس چه کرد؟ | تحلیل بنیادی دلار آمریکا

۱۳۹۹/۱۲/۰۸ تحلیل فارکس, شاخص دلار آمریکا دیدگاه‌ها برای افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا با بازار فارکس چه کرد؟ | تحلیل بنیادی دلار آمریکا بسته هستند

دلار آمریکا به لطف افزایش بازده اوراق قرضه امروز بیشترین بهره را برد. از ابتدای سال تاکنون شاهد افزایش بازدهی اوراق قرضه 10 ساله در ایالات متحده از 0.91٪ به بالاترین سطح یک ساله 1.56٪ بوده ایم. این روند از اوایل سال جدید آغاز شد اما در چند هفته گذشته …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

احساسات مردم چقدر در بازار کریپتو تاثیرگذار است؟ آشنایی کامل با تحلیل احساسات

در تمام بازارهای مالی از جمله بازار رمز ارزها، تریدرها و سرمایه گذاران با روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی سعی می‌کنند تا سود بیشتری دریافت کنند و درآمد خود را افزایش دهند. تمام این روش‌ها در دو دسته بندی کلی قرار می‌گیرد: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال؛ اما یک عامل بسیار مهم دیگر نیز در تمام این بازارها تاثیرگذار است و آن، احساسات معامله‌گران است. از این رو، در این مقاله قصد داریم به تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) بپردازیم. با ما همراه باشید.

مفهوم تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

احساسات در بازار کریپتو، احساس و حالت‌های مختلف تحلیل سنتیمنتال چیست؟ سرمایه‌گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می‌گیرد. این احساسات همیشه یک دارایی یا اصول اولیه پروژه را نشان نمی‌دهند، اما می‌توانند قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند. تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازار رمزارزها، نوعی تحقیق است که با استفاده از آن سعی می‌کنند حرکات قیمت را پیش بینی کنند.

درست مثل سایر دارایی‌ها، قیمت رمز ارزها با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. این نیروهای بازار می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله‌گران برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت دارایی کریپتویی، احساسات بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند. همراه با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی احساسات بازار کریپتوها می‌تواند ابزار ارزشمندی برای یک معامله‌گر باشد.

احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها وجود دارد. احساسات بازار قدرت تاثیرگذاری بر چرخه‌های بازار دارد.

البته همیشه احساسات مطلوب در بازار منجر به شرایط مثبت قیمت نمی‌شود؛ گاهی اوقات، ممکن است احساسات به شدت مثبت، قبل از اصلاح بازار یا حتی در یک بازار نزولی ظاهر شود. تحلیلگران علاوه بر تحلیل میزان تقاضای بازار، می‌توانند با تحلیل سنتیمنتال میزان بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار اصول و نحوه کارکرد یک پروژه را در نظر نمی‌گیرند؛ اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.

بیایید دوج کوین را به عنوان مثال در نظر بگیریم. افزایش تقاضای این ارز دیجیتال، ناشی از هیاهوی رسانه‌های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این رمزارز را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و فقط به ‌دلیل احساس مثبت حال حاضر بازار خریداری کردند. حتی گاهی اوقات یک توییت از چهره‌ای مشهور مانند ایلان ماسک برای ایجاد احساس مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل سنتیمنتال در بازار کریپتوها مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی در بسیاری از استراتژی‌های ترید است. مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی، تحلیل احساسات بازار کریپتو معمولا ایده خوبی است که با استفاده از آن می‌توانید تصمیمات بهتری را در جهت سرمایه‌گذاری درست اتخاذ کنید.

به عنوان مثال، تحلیل احساسات در بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید آیا فومو بر بازار حاکم است یا صرفا نتیجه ذهنیت افراد است. به طور کلی، ترکیب تحلیل فنی و بنیادی با تحلیل سنتیمنتال بازار، مزایای زیر را به همراه دارد:

• دید بهتری از روند کوتاه و میان مدت قیمت می‌گیرید
• کنترل بهتری بر احساسات خود خواهید داشت
• فرصت‌های بالقوه سودآور را کشف می‌کنید

چگونه می‌توان احساسات بازار را تحلیل کرد؟

برای درک احساسات بازار، باید نظرات و ایده‌های فعالان بازار را جمع آوری کنید. اگرچه تحلیل سنتیمنتال می‌تواند مفید باشد، اما شما نباید تنها به آن اعتماد کنید؛ بهتر است قبل از نتیجه‌گیری عملی، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه خود نیز استفاده کنید.

برای شروع، ممکن است در جستجوی صفحات و کانال‌های مربوط به رسانه‌های تحلیل سنتیمنتال چیست؟ اجتماعی باشید تا درک کنید که جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد یک پروژه خاص چه احساسی دارند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا مستقیما با تیم پروژه و اعضای جامعه آن در ارتباط باشید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در این گروه‌ها وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از ریسک کردن، تحقیقات خود را انجام دهید.

کانال‌های شبکه‌های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را به دست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران ارزهای دیجیتال)، می‌توانید موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

• پیگیری احساسات در شبکه‌های اجتماعی با ابزارهای نرم‌افزاری جمع آوری داده‌ها
• از طریق پورتال‌های رسانه‌ای و وبلاگ‌ها، آخرین اخبار صنعت رمز ارزها را دنبال کنید
• معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ‌ها را ردیابی کنید. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه‌گذاران کریپتو پیگیری تحلیل سنتیمنتال چیست؟ می‌شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تاثیر بگذارد. ربات‌های هشدار تراکنش‌های نهنگ‌ها را می‌توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید. یکی از بهترین منابع، سایت Whale Alert است.
• شاخص‌های احساس بازار و سیگنال‌های قیمت گذاری را در سایت کوین‌مارکت‌کپ بررسی کنید. این شاخص‌ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تحلیل کرده و خلاصه‌ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می‌دهند.
• میزان علاقه به صنعت ارزهای دیجیتال را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، حجم زیادی از جستجو برای “نحوه فروش رمزارزها”، می‌تواند نشان از احساسات منفی در بازار باشد.

بر اساس احساسات خود معامله نکنید. این یکی از اولین قواعدی است که یک تریدر می‌آموزد؛ زیرا تمام احساساتی که با آن روبرو می‌شوید مانند پشیمانی، طمع، رضایت و یا ناامیدی می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. اما احساسات دیگران چه؟

شما ممکن است تریدری باشید که احساسات خود را کنترل می‌کند؛ اما بقیه بازار این‌گونه رفتار نمی‌کند و تصمیم‌های آنها هرچند غیرمنطقی، قیمت‌ها را در بازار نوسان می‌دهد. به عنوان نمونه‌ای از تحلیل احساسات، جابه‌جایی دوره‌ای بیت کوین توسط یکی از مدیران صرافی Mt Gox را در نظر بگیرید. هر بار که او مقداری کوین را به یک آدرس دیگر ارسال می‌کرد، قیمت بیت کوین کاهش می‎‌یافت.

از لحاظ فنی، این اتفاق به این دلیل می‌افتد که مردم انتظار دارند که وقتی او ۸۰۰۰ بیتکوین را وارد بازار آزاد می‌کند، قیمت BTC سقوط کند. با وجود این‌ که مدیر این اکسچنج اطمینان داده بود که کوین‌هایش را به این شکل به فروش نمی‌رساند، اما قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در لحظه جابه‌جایی توسط او، کاهش می‌یافت.

تنها تفسیر این است که تریدرها انتظار دارند که بقیه معامله‌گران با شنیدن این خبر اقدام به فروش بیت کوین‌هایشان خواهند کرد. حتی اگر به حرف این فرد اطمینان داشتید نیز تحلیل احساسات به شما می‌گوید که اقدام به فروش Bitcoinهای خود کنید.

ارتباط مستقیم بین تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال

تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات موضوعاتی هستند که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. حتی اگر شما به طور آشکارا فاکتور تحلیل احساسات را در مبادلات خود در نظر نگیرید، این امر بر تصمیمات شما تاثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، تعدادی از تریدرهای معروف ارزهای دیجیتال، به کوین ترون (TRX) علاقه دارند که به نظر می‌رسد که این یک رمز ارز بی‌‌ارزش و بدون آینده است؛ اما این باعث نمی‌شود که هر زمان قیمت ترون کاهش پیدا کرد و به سطح حمایت خود رسید، تریدرها اقدام به خرید این کوین نکنند. زیرا آنها تقریبا مطمئن هستند که دوباره قیمت این کوین افزایش می‌یابد، اما نمی‌توانند با استفاده از تجزیه تحلیل فنی یا بنیادی دلایل منطقی برای این اتفاق پیدا کنند.

تحلیل احساسات اساسا پیشگویی خود را انجام می‌دهد: اگر تریدرها به اندازه کافی به X باور داشته باشند، X تحقق می‌یابد.

به عنوان مثال، آیا قیمت ارزهای دیجیتال پس از اضافه شدن به صرافی بایننس (Binance) به دلیل افزایش نقدینگی و امکان قابل دسترس بودن توسط سرمایه‌گذاران، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد؟ و یا این افزایش قیمت ناشی از انتظار همه برای افزایش قیمت است و این امر منجر به تحریک تریدرها برای خرید این کوین می‌شود؟ در بیشتر مواقع پاسخ مثبت است؛ زیرا تریدرها اعتقاد دارند زمانی که یک رمز ارز در بایننس لیست می‌شود، قیمت آن حتما افزایش خواهد یافت.

اندیکاتورهای تحلیل احساسات در بازار کریپتو

سرمایه‌گذاران می‌توانند برای درک بهتر صعودی یا نزولی بودن بازار یا دارایی، به اندیکاتورهای احساسات در بازار نگاه کنند. اندیکاتورها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از فرآیند تحلیل احساسات توسط شما باشند، اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. بهترین کار این است که از چندین شاخص استفاده کنید تا دید متعادل‌تری از بازار داشته باشید.

بیشتر شاخص‌های احساسات در بازار کریپتو روی بیت کوین متمرکز شده‌اند، اما می‌توانید شاخص‌های احساسات بازار اتریوم را نیز پیدا کنید. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیتکوین شاید شناخته شده‌ترین شاخص احساسات در بازار کریپتوها است. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف شامل نوسانات، حجم معاملات، رسانه‌های اجتماعی، میزان سلطه و روندها، ترس یا طمع بازار BTC را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

برای انجام تحلیل سنتیمنتال، شاخص صعود و نزول (Bull & Bear Index) شاخص متفاوت دیگری است که با تمرکز روی شبکه‌های اجتماعی، با یک نرم‌افزار مبتنی‌ بر هوش مصنوعی و با استفاده از مکالمات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ مورد از احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می‌کند. سازندگان این شاخص عملکرد شاخص خود را با داده‌های با ارزش موجود بک‌ تست می‌کنند. عدد صفر در این اندیکاتور نمایانگر بازار به شدت نزولی و عدد یک نمایانگر روند کاملا صعودی است.

از ابزارها در کنار هم استفاده کنید

تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای درون زنجیره و سایر اندیکاتورهای رمزارزها می‌تواند دیدگاه خوبی در مورد یک ارز یا احساسات پیرامون یک پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش‌های فعلی بازار، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه‌گذاری بهتری خواهید داشت.

برای کمک به حداکثر رساندن تاثیر تجزیه و تحلیل احساسات، معمولا بهتر است آن را با موارد زیر ترکیب کنید:

• تحلیل تکنیکال: به شما کمک می‌کند هنگام انجام معاملات کوتاه مدت، پیش بینی‌های بهتری از قیمت داشته باشید.
• تحلیل فاندامنتال: برای تعیین پتانسیل بلندمدت یک پروژه.

تریدرهای حرفه‌ای در زمان ورود و خروج خود به بازار، تجزیه و تحلیل احساسات را در نظر می‌گیرند. بسیاری از تریدرها پرش زیاد بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را پس از اجماع پیش‌بینی کرده بودند. چون این مهم نیست که این اتفاقی که در سه سال پیش افتاد تصادفی بوده یا خیر. مهم این است که اگر تعداد کافی از سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که این اتفاق در سال جاری نیز بیفتد، پس رخ خواهد داد.

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

جمع بندی

احساسات در تمام بازارهای مالی تاثیرگذار است و ما می‌توانیم در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات نیز برای پیش بینی دقیق‌تر قیمت و روند رمز ارزها استفاده کنیم. از آنجا که بازار کریپتو هنوز کاملا بالغ نیست، تصورات و احساسات عمومی می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت‌ها شود.

تحلیل احساسات معامله گران در فارکس

برای آشنایی با تحلیل احساسات معامله گران دعوت می شود این مقاله از مقالات آموزش فارکس را مطالعه فرمایید.

تحلیل احساسات معامله گران یا Sentiment Analysis را در کمتر دوره آموزشی خواهید دید. غالبا انواع تحلیل ها را فقط تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می دانند. در حالی که تحلیل احساسات می تواند بسیار مهم و کارساز باشد. از تجزیه و تحلیل احساسات جهت اندازه ‎گیری و سنجش احساس سایر معامله‎ گران نسبت به یک جفت ارزی خاص استفاده می‎ شود.تحلیل سنتیمنتال چیست؟

قبلاً گفتیم که نوسانات قیمت باید به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛ اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله‎ گران فارکس) به این سادگی ‎ها نیست.

بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ چرا که در اینصورت همه معامله ‎گران به شیوه ه‎ای یکسان عمل می‎ کنند.

به همین دلیل است که تحلیل احساسات در فارکس مهم است. هر معامله ‎گری در مورد نحوه عمل بازار، نظر مختص به خودش را دارد و اینکه در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف آن.

بازار دقیقاً مشابه اینستاگرام است. شبکه‎ ای پیچیده‌ و متشکل از افرادی است که می‌خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند.

جدا از شوخی، بازار اساساً نشان‌دهنده احساسی است که همه معامله‎ گران از جمله شما، وارن بافت، یا حسن آقای همسایه نسبت به بازار دارند.

نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله‎ گری در موقعیت‎های مختلف به شکل ‎گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

مشکل این است که به عنوان یک معامله‎ گر خرده‌پا، هر چقدر هم در مورد یک معامله خاص احساس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید و با خود همراه کنید.

حتی اگر شما واقعاً باور داشته باشید که دلار بالا خواهد رفت و احساستان هم درست باشد، اما سایرین با آن مخالفت کنند، شما نمی‎توانید بیشتر از این کاری انجام دهید. مگر اینکه شما جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید.

از کجا متوجه احساسات معامله گران شویم؟

اگر مدتی تجربه معامله در فارکس را دارید احتمالا با تصویر زیر مواجه شده باشید.

چنین اطلاعاتی را معمولا در وبسایت بروکرها می توان یافت. این به ما نشان می دهد که چند درصد از تریدرهای این بروکر در معامله خرید و چند درصد در معامله فروش یک جفت ارز خاص هستند.

به عنوان مثال بر طبق اطلاعات بالا، 73 درصد از تریدرها در معامله فروش و 27 درصد در معامله خرید EUR/USD هستند.

و برای USD/CHF می بینیم که 83 درصد در معامله خرید و 17 درصد در فروش هستند.

اینها نشان دهند احساسات معامله گران در این بروکر هستند.

به‎ عنوان یک معامله ‎گر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و باید جو بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه بر اساس این اطلاعات معامله کنیم؟

این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟

سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد استراتژی تجاریتان نمایید.

اگر می‌خواهید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما صراحتا به شما می‌گوییم که این به ضررتان است!

آنالیز احساسات اغلب به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود. چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد (یعنی اینکه چرا از آنالیز احساسات به عنوان شاخص معکوس استفاده می‎شود؟)

یک ایده پشت این مساله، این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساس یکسانی دارند، پس زمان آن است که نوگرا شویم و برخلاف احساسات عموم معامله کنیم.

به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار آمریکا (یورو در مقابل دلار آمریکا) خوشبین هستند، ممکن است این زمانی برای فروش باشد (یعنی بر عکس آن‎ها عمل کنیم).

چرا؟ متاسفانه باید بیشتر درس های مدرسه را بخوانید تا متوجه شوید 😉

ایده دیگر این است که اغلب معامله‎‌گران خرده‎پا در فارکس (متاسفانه) تازه‎کار هستند و ضرر می کنند. بسته به اینکه از کجا آمار تهیه می‎کنید، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معامله‎گران خرده‎پا، پول خود را از دست می‌دهند.

بنابراین اگر می‌دانید که همه این معامله‎ گران بی‎‌ سود که معمولاً اشتباه می‌‎کنند و در حال حاضر در پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا هستند ……………. خب چه می کنید؟ 🙂

بله ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید.

اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا به آنالیز احساسات بپردازید، می‎تواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما به شمار رود.

بعداً به شما یاد می‌دهیم که چطور احساسات بازار را آنالیز کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید. همانند ترفندهای تردستی.