انجام معامله با الگوی مثلث


برعکس، این الگو فرصت خوبی را برای خرید ایجاد می‌کنه. انتهای یک روند نزولی ما شاهد نوسانات در قالب مستطیل هستیم و واکنش بین دو سطح حمایتی دوبار اتفاق می‌افتد که در اصطلاح میگیم کف دوقلو ایجاد شده. بعد از شکست سطح مقاومتی که ایجاد شده میتونیم سیگنال خرید بگیریم و به سهم وارد بشیم.

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال هم مثل آچار پیچ‌گوشتی میمونن. اگه نباشن نمیشه کار تخصصی انجام داد. نمیشه به یه تحلیل درست و بی‌دردو‌درمون رسید. ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال برای بهبود تشخیص معامله و نحوه‌ی انجام دادن اون بهمون خیلی کمک میکنه.

چند بار بهتون گفتیم درآمد دلاری داشته باشید؟! کِی میخواهید کارتون رو شروع کنید؟ تو دنیایی که داره وارد فضای مجازی میشه و همه چی رو میشه از اینترنت به دست آورد، هنوز داری فکر میکنی که “چه میشه کرد”؟ خب ما بهتون میگیم! توی این پست قراره راجع به ابزارهای تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. این پست میشه “بسم الله” کار شما! بریم ببینیم این ابزارها و الگوها چی هستن؟

مروری بر الگوهای تحلیل تکنیکال

اول از همه باید بدونیم تحلیل تکنیکال خودش چی هست؟
تحلیل تکنیکال (Technical analysis) روشیِ که برای ارزیابی سرمایه گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های تجاری، مانند حرکت و حجم معامله به دست میاد. بر خلاف تحلیل‌گرای فاندامنتال (بنیادی) که تلاش میکنن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار یا ارزی رو ارزیابی کنن، تحلیل‌گرای تکنیکال برای نقاط قوت و ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت، ابزارهای نموداری و سیگنال‌های تجاری تکیه میکنند.

از تحلیل تکنیکال در معاملات مختلفی میشه استفاده کرد. این معاملات شامل سهام، معاملات آتی، بازارهای بورس، فارکس و کریپتو و سایر اوراق بهادار میشه.

امروزه الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی سه فرض اصلی است

1) بازار همه چیز رو تخفیف میده

خیلی از متخصصان از تحلیل تکنیکال انتقاد می‌کنند چرا که فقط روی حرکت قیمت تمرکز داره و عوامل فاندامنتالی رو نادیده می‌گیره. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از اصول شرکت و عوامل گسترده بازار گرفته تا روانشناسی بازار از قبل در یک سهم وجود داره. این نیاز قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری به طور جداگانه باید در نظر گرفته بشه. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که تحلیل حرکات قیمته که تحلیل‌گران تکنیکال اون رو محصول عرضه و تقاضا برای یک صحنه خاص در بازار میدونن. پس یادتون نره بازار همیشه یه فرصت دوباره به همه میده تا بتونیم در آن معامله کنیم. این شما هستید که باید تصمیم درستی برای سرمایه‌گذاری در بازار و ارز درستی داشته باشید.

2) قیمت در روند حرکت میکنه

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت حرکت می‌کنن. به عبارت دیگه قیمت یک سهم یا ارز احتمالاً روند گذشته را پیش می‌گیره و بیشتر استراتژی‌های معاملات تکنیکی بر اساس این فرض است.

۳) تاریخ تمایل به تکرار داره

تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که تاریخ بازار تمایل به تکرار داره. ماهیت تکراری حرکت قیمت‌ها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده میشه که بر اساس احساساتی مانند ترس یا طمع زیاد قابل پیش‌بینی است.
تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده میکنه. در حالی که بیش از صد سال از انواع مختلف تحلیل تکنیکال استفاده شده است، اما هنوز هم اعتقاد بر اینه که این ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال مهم هستند چرا که الگوهای حرکت قیمت را نشون میدن که اغلب تکرار میشه.

چطور از تحلیل تکنیکال میشه استفاده کرد؟

بازارهای سهام می‌تونن در طول روز بر روی موج‌های جدید سوار بشن و نگرانی و هیجان‌هایی رو در سرمایه‌گذاران به وجود بیارن. اما یک روش دیوونتون میکنه. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌هاییه که میتونه با استناد به تحقیق در رویدادهای گذشته به شما در یافتن روند بازار کمک کنه. اگه میخواهید در سهام، کالاها، ارزها، معاملات آتی و رمز ارزها معامله کنید پس چنین تحلیلی قطعاً به دردتون میخوره. این روش تحلیل برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت در بازار بسیار مناسبه.

اندیکاتورها در الگوهای تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک ساده با نماد (SMA) و میانگین متحرک نمایی با نماد (EMA)، دو نوع از میانگین‌های متحرک هستند که به شما کمک میکنه الگوهای بعدی بازار را پیدا کنید. میتونید میانگین متحرک کوچکی رو با افزودن قیمت بسته‌شدن سهام یک شرکت و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه کنید.
بنابراین اگر میخواهید یک میانگین متحرک ۵۰ روزه را محاسبه کنید، باید قیمت بسته‌شدن سهام ۵۰ روز گذشته را جمع کنید و سپس آن را بر ۵۰ تقسیم کنید. به همین منوال میتونید میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را محاسبه کنید. از طرف دیگه میانگین متحرک نمایی به داده‌های معاملات اخیر اهمیت بیشتری میده به همین دلیل میانگین متحرک نمایی در تشخیص تغییرات قیمت، نسبت به میانگین متحرک ساده بهتر عمل میکنه.
بنابراین میانگین متحرک انتخاب اکثر معامله‌گران است. پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که میتونند در محاسبه میانگین متحرک سهام یک شرکت به شما کمک کنن.

مک‌دی MACD

تفاوت بین میانگین متحرک ۲۶ روزه و میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی مک‌دی را به ما میده. مک‌دی منفی نشون میده که قیمت سهام احتمالا کاهش خواهد یافت در حالی که مک‌دی مثبت بیانگر آن است که قیمت سهام ممکنه در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کنه.

اندیکاتور MACD

اندیکاتورهای حرکتی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی محبوب است. این اندیکاتور با استفاده از داده‌های قیمت و حجم محاسبه میشه.

شاخص قدرت نسبی تعیین میکنه که سهامی بیش از حد فروخته یا خریداری شده. سهامی که بیش از حد فروخته میشه، میتونه گزینه‌ی خوبی برای خرید باشه، زیرا احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود نداره. از طرف دیگه سهامی که بیش از حد خریداری شده باشه ممکنه در کوتاه‌مدت اصلاح بشه.

مقدار شاخص قدرت نسبی از صفر تا صد است. سهامی بیش از حد خریداری شده که شاخص قدرت نسبی آن بالای ۷۰ باشه و وقتی این شاخص زیر عدد ۳۰ باشه یعنی سهام بیش از حد فروخته شده.

خط روند

خطوط روند روش دیگه برای بررسی بازار سهام یا ارز است و معامله‌گران معمولاً از آن استفاده میکنن. وقتی یک خط روند صعودی باشه نشون میده تقاضا برای سهام خاص زیاده و احتمالاً قیمت افزایش خواهد یافت. برعکس وقتی یک روند شیب نزولی داره، احتمالا قیمت سهام کاهش پیدا میکنه، زیرا معامله‌گران به دنبال فروش سهام‌شان هستند نه خرید!

الگوهای قیمتی یکی از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال اشکال و خطوط عجیب و غریبی را در همه بازارها ایجاد میکنن. اما این عجیب بودن برای افراد ناآگاهه. اگه بدونید این شکل ها و خطوط چه ارزشی دارند!
واقعیت اینه که این الگوها و شکل‌های ایجاد شده با اقدام حرکات قیمت در نمودارهای بازار بارها و بارها تکرار میشه. این الگوها شرایط بازار رو نشون میده که در آن معامله‌گران به تحلیل میپردازند و ازش استفاده میکنن. گرچه الگوهای قیمتی نیز بی‌عیب و نقص نیستند اما فرصت‌هایی رو برای معامله‌گر فراهم می‌کنن تا در آن بتونن بازار را شکست و کسب سود کنن.

در ادامه پست به چند نوع از الگوهای قیمتی می‌پردازیم و به سرمایه دیجیتالی‌های عزیزمون آموزش خواهیم داد.

الگوهای ادامه‌دهنده

معامله‌گران مدام از خودشون می‌پرسن که آیا روند فعلی ادامه داره؟! تصمیم‌گیری برای ورود و خروج در میانه‌ی یک روند خیلی پیچیده است. شما هیچ وقت نمیدونید که آیا ارزی ریزشی خواهد بود یا خیر؟ اما راه‌های زیادی هست که بتونی تا حدی روند را تشخیص یا فرض کنید.

الگوهای ادامه دهنده به شما هشدار می‌دهند که چه وقت یک روند به حرکت خود ادامه میده و تا کِی و در چه جهت قرار خواهد گرفت. البته الگوهای ادامه‌دهنده همیشه درست از آب در نمیان، اما خیلی وقت‌ها هم موفق‌آمیز بودن. اولین الگوی ادامه‌دهنده‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم، الگوهای مثلث هاست.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکالالگوی مثلث متقارن در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن یکی از رایج‌ترین ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال برای تریدرها و معامله‌گرانه. الگوی مثلث متقارن زمانی تشکیل میشه که ما شاهد یک روند صعودی هستیم، اما این روند با اصلاح مواجه میشه و دو خط روند کوتاه مدت میسازه که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

الگو مثلث متقارن

در مثلث متقارن معمولا شکست قیمتی مطابق با روند قبل از ورود به الگوی مثلث رخ میده. مثلاً اگر روند قبلی صعودی باشه احتمال شکست از سقف الگو بیشتره و بعد از اون میتونه یک پولبک (اصلاح قیمت) داشته باشه و سپس رشد سهم رو داشته باشه. ترجیحاً داخل مثلث هیچ خریدی انجام نشه و بعد از شکست از هر طرف سقف یا کف الگو اقدام به معامله کنید.

مثلث صعودی در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث صعودی و مثلث متقارن شباهت زیادی به هم دارن اما تفاوت متمایزی که در مثلث صعودی وجود داره اینه که سقف‌های مثلث صعودی در محدوده خط افقی قرار میگیرن و کف‌ها یکی بالاتر از دیگری بسته میشن. در مثلث صعودی اکثر مواقع شکست از بالای روند رخ میده و کمتر دیده میشه که شکست قیمتی به سمت پایین داشته باشیم.

الگو مثلث صعودی

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در روندهای نزولی اتفاق میافته و دقیقاً برعکس مثلث صعودی هست که راجع بهش حرف زدیم. به این صورت که کف‌های روند در یک خط افقی و سقف‌های روند یکی پس از دیگری پایین‌تر بسته میشه. اکثر مواقع هم شکست به سمت قیمت کمتر اتفاق میافته.

الگوهای کنج، نوع دیگه از مثلث‌ها هستند. این نوع الگو نیز میتونه نوعی از الگوهای ادامه‌دهنده باشه. کنج‌ها در میانه‌های یک روند نزولی و صعودی اتفاق میفتن. تفاوتی که بین کنج‌ها و دیگر الگوهای مثلث وجود داره اینه که ضلع بالایی و پایینی مثلث هم جهت هستند.
یعنی خطوطی که سقف‌ها و کف‌ها را به هم وصل میکنه هر دو در میانه‌ی یک روند صعودی، نزولی هستن و در میانه‌ی یک روند نزولی، صعودی هستند. شکست معمولا از بالا اتفاق می‌افتد.
تفاوت دیگری که بین الگوهای کنج و مثلث‌ها وجود داره اینه که مثلث‌ها در بازه زمانی دو الی سه ماه در تایم‌فریم یک روزه اتفاق میفتن. ولی کنج‌ها بازه زمانی بلندمدت رو شامل میشه. یعنی درون یک الگوی کنج ممکنه ۶ ماه طول بکشه تا یک شکست رخ بده. در این بازه زمانی بازار به نوسانات درون الگو واکنش نشون میده.

الگو کنج

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل نیز نوعی الگوی ادامه‌دهنده است که سهم‌ها معمولاً در این الگو به اصطلاح استراحت میکنن. پس از یک رشد قیمتی معمولاً شاهد اصلاح قیمت هستیم که در آن معاملات بین دو خط افقی در بالا و پایین مستطیل انجام میشه. این خطوط افقی میتونه همون سطح مقاومت یا حمایت باشه. ترجیحاً معامله‌ای داخل الگو انجام نشه و منتظر شکست قیمت برای ورود و خروج باشید. این الگو هم در روند صعودی و هم در روند نزولی ممکنه رخ بده.

الگو مستطیلالگوی پرچم، جذابترین ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای پرچم بسیار جذابن و در بازار معاملاتی زیاد دیده میشن. یکی از ویژگی‌های این الگو اینه که در بازه زمانی خیلی کوتاه، بازدهی بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران داره. برای پیدا کردن الگوی پرچم معمولاً باید به دنبال یک حرکت صعودی شارپی قیمت باشیم و بعد از آن شاهد اصلاح خیلی کم از لحاظ قیمتی و بعد از اون دوباره حرکت صعودی اتفاق میافته. این الگو تقریباً مشابه الگوی مثلث متقارن است اما بازه‌های زمانی الگوی پرچم کمتر از مثلث متقارن است. هر چه به انتهای مثلث پرچم نزدیکتر بشین، کندل‌های نمودار کوچکتر خواهد شد. (سایه‌ها بلند و بدنه‌ها کوچکتر). معمولاً بعد از شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت زیادی هستیم. یکی از جذابیت‌های این الگو، هدف (تارگت) بالای آن است.

الگو پرچم در ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

تا اینجا راجع به پرچم مثلث حرف زدم. حالا میخوام راجع به یک نوع الگو پرچم دیگه صحبت کنم که شبیه مستطیل است که در آن به جای اینکه نوسانات در قالب مثلثی تشکیل بشه در قالب مستطیل انجام میشه، اما از لحاظ رشد قیمتی تفاوتی با الگو پرچم مثلث نداره.

الگوی سر و شانه در کف، سر و شانه معکوس در سقف

الگوی سر و شانه هم نوعی از الگوهای ادامه‌دهنده است. این الگو معمولاً در سقف اتفاق میافته ولی گاهی در کف و سر وشانه معکوس در سقف انجام میشه.

الگوهای بازگشتی از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی به الگوهایی گفته میشه که در آن قیمت از روند قبلی خود به روند جدید تغییر میکنه.
3 نوع الگوی بازگشتی داریم که در ادامه راجع به تک تک‌شون با هم حرف میزنیم.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو بسیار شبیه الگو مستطیل در الگوهای ادامه‌دهنده است. بعد از این که یک حرکت صعودی اتفاق میفته، با یک اصلاح قیمت (پولبک)، قیمت در سطح موازی شروع به نوسان میکنه و زمانی میگفتیم این الگو مستطیل است که از ضلع بالایی و در جهت روند قبلی باشد. اما اگر در خلاف اون و ضلع پایینی رو شکست و به قولی شکست سطح حمایت رو تایید کرد، سقف دو قلو ایجاد میشه. و این الگو از جمله الگوهایی است که انتهای یک روند رو به ما نشون میده.

الگو کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

برعکس، این الگو فرصت خوبی را برای خرید ایجاد می‌کنه. انتهای یک روند نزولی ما شاهد نوسانات در قالب مستطیل هستیم و واکنش بین دو سطح حمایتی دوبار اتفاق می‌افتد که در اصطلاح میگیم کف دوقلو ایجاد شده. بعد از شکست سطح مقاومتی که ایجاد شده میتونیم سیگنال خرید بگیریم و به سهم وارد بشیم.

کف و سقف سه قلو

این الگو همانند الگوی کف و سقف دوقلو هست اما از اونجایی که از اسمش پیداست، 3 تا سقف یا کف داره.
در روند صعودی، نوسانات قیمتی بعد از یک اصلاح وارد الگوی مستطیلی میشه که در نهایت با ریزش مواجه هستیم. و برعکس در روند نزولی، قیمت بعد از یک اصلاح با سه بار برخورد، وارد رشد صعودی خود میشه و به تارگت‌های احتمالی میرسه.

الگو کف و سقف سه قلوالگو سر و شانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف

یکی دیگه از الگوهای جذابی که در بازار دیده میشه، الگوی سر و شانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف هست. این الگو هدف‌های جذاب‌تری نسبت به الگو کف دو قلو و سه قلو داره که الان میریم باهاش آشنا میشیم.
اول میخوام الگوی سر و شانه معکوس در کف رو بگم. اگه دقت کنید توی عکس زیر یک سر و شانه‌ای رو میبینید که انگار برعکس شده. دو تا شانه داریم یک سر.
نوسانات قیمت در این الگو اینطوریه که بعد از یک اصلاح قیمت، شاهد یک اصلاح مجدد هستیم و بعد از اون رشد قیمت و اصلاحی که دقیقا به اندازه اصلاح اول اتفاق میفته و دوباره رشد قیمت رو خواهیم داشت. در این الگو، زمانی باید موقعیت معاملاتی بگیریم که خط گردن شکسته و تایید بشه.
الگوی سر و شانه هم کاملا برعکس هست که در شکل زیر میبینید.

الگوهای سر وشانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف در تحلیل تکنیکال

در آخر میخوام خلاصه ای از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال رو براتون تصویری بزارم تا بتونید راحتتر به ذهنتون بسپارید یا اینکه ذخیره کنید و بعدا ازش استفاده کنید.

بررسی الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج

برای این که بتوانیددر بازار فارکس معامله کنید نه قمار باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این سبک از تحلیل شامل الگوها و روش های متعددی است که در این قسمت از امیرتریدر قصد داریم به معرفی الگوی کنج بپردازیم تا پایان با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به معنای تمرکز بر روی داده های گذشته بازار است تا به کمک آن روند و الگوهایی که در بازار وجود دارد را شناسایی کنیم. منطق پشت تحلیل تکنیکال این است که گذشته تکرار خواهد شد.

این که شما بدون تحلیل وارد بازار شوید مانند انداخت تاس است. این سبک از ترید در واقع نوعی قمار است که ریسک زیادی دارد و ممکن است سرمایه شما را تا مرز نابودی پیش ببرد.

با Technical analysis می‌توانید تغییرات قیمت یک دارایی را بررسی و پس از آنالیز دقیقا در نقطه درست از معامله خارج شوید. تاریخچه تحلیل تکنیکال به صد سال پیش در ژاپن بر می‌گردد. پدر علم تکنیکال نوین چارلز داو است.

الگوهای نموداری چه هستند؟

اگر بخواهیم بازارفارکس را به جنگل تشبیه کنیم😁 الگوهای نموداری مسیرهایی هستند که سرمایه گذاران را به سمت فرصت‌های معاملاتی سوق می‌دهد. پترن های متفاوتی وجود دارند که عبارتند از الگوی کنج، پرچم، مثلث و … . سود و زیانی که ما در بازار فارکس به دست می‌آوریم ناشی از تغییرات قیمت است.

تغییرات قیمت به کمک کندل‌ها نشان داده می‌شود پس از گذشت یک دوره زمانی، الگوهای کندل استیک شکل می‌گیرند که به کمک آن‌ها می‌توانیم عملکرد قیمت را در آینده پیشبینی کنیم.

این پترن ها ابزار قدرتمندی هستند زیرا قیمت خام را نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها می توان روحیات و احساسات پشت کندل ها را درک کرد.

الگوی کنج (Wedge) چیست؟

این الگو از نظر ظاهری شبیه به مثلث متقارن است. الگوی کنج با دو خط همگرا که از ناحیه راس به هم رسیده اند شناخته می‌شود. تفاوت این پترن با الگوی مثلث در این است که دارای شیب قابل توجه در یکی از جهات بالا یا پایین است. شیب الگوی کنج مانند پرچم در جهت عکس حرکت روند اصلی است. پس هر گاه شیب این الگو رو به پایین باشد انتظار صعود و زمانی که شیب رو به بالا باشد انتظار نزول خواهیم داشت. به طور کلی این الگو دارا سه ویژگی مشترک است:

  • مشاهده خطوط همگرا
  • مشاهده کاهش حجم در بازار
  • شکست یکی از خطوط روند

انواع الگوی کنج

الگوهای کنج معمولا نشان دهنده تغییر روند فعلی هستند. زمانی که این الگو را در بازار مشاهده کردید به این معنی است که خریداران و فروشندگان در مورد این که روند به کدام انجام معامله با الگوی مثلث سمت برود دچار شک و تردید هستند.

این الگوها بسته به جهت شیب آن ها به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند و سابقه خوبی در تشخیص تغییر روند بازار دارند و به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

  • الگوی کنج صعودی
  • الگوی کنج نزولی

الگوی کنج صعودی

این Wedge زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت بالا تثبیت شود. در این الگو شیب خط حمایت از خط مقاومت بیشتر است که نشانگر این است که کف های بالاتر سریع تراز سقف های بالاتر شکل می‌گیرند و باعث ایجاد یک الگوی کنج می‌شود.

با مشاهده این الگوی کنج متوجه می‌شویم که نوسان بزرگی در راه است و تغییری ناگهانی در جهت بالا یا پایین خواهیم داشت.

اگر الگوی کنج صعودی در یک روند صعودی مشاهده شود یک الگوی برگشتی است که به این معنی است که نزول قیمت را در ادامه خواهیم داشت و اگر در یک الگوی نزولی مشاهده شود نشان دهنده یک الگوی ادامه دهنده است و ممکن است روند نزولی ادامه دار باشد.

خب اجازه بدهید یک بار دیگر این موضوع را به زبان ساده تر بیان کنیم، اگر کنج صعودی در یک روند صعودی اتفاق بیفتد به این معنی است که در ادامه ممکن استجهت روند تغییر کند و ما شاهد یک روند نزولی شویم. زمانی که Wedge صعودی در روند نزولی اتفاق بیفتد به این معنی است که احتمال این روند همچنان پابرجا باشد وجود دارد.

الگوی کنج نزولی

کنج نزولی تنیز مانند کنج صعودی دو حالت دارد ممکن اسست جز الگوها ادامه دهنده باشد یا برگشتی. این موضوع به این بستگی دارد که ما در چه روندی این پترن را مشاهده کنیم.

اگر در یک روند نزولی شاهد این الگو باشیم به این معنی است که روند رو پایین احتمالا تغییر خواهد کرد و ممکن است در ادامه به سمت بالا حرکت کند.

اگر Wedge نزولی را در روند صعودی مشاهده کنیم به معنای یک الگوی ادامه دهنده است و روند صعودی ادامه دار خواهد شد.

دقت داشته باشید که در این الگو شیب خط حمایتی کمتر از شیب خط مقاومتی است. در شکست رو به بالا حرکات قیمت ممکن است به اندازه ارتفاع الگو ادامه خواهد داشت.

زمانی که این پترن یک الگوی ادامه دهنده باشد به این معنی است که خریداران کمی استراحت می‌کنند و قیمت کمی استراحت می‌کند تا در ادامه با افزایش تعداد متقاضیان روند صعودی ادامه دار باشد.

سخن پایانی

یکی از الگوهای مهمی که در بازار مشاهده می‌شود الگوی کنج است. این پترن به دو دسته کلی تقسیم می‌شود کنج صعودی و کنج نزولی. این که پس از این که این قیمت را مشاهده کردیم روند ادامه دار باشد یا تغییر کند بستگی به نوع الگو و روند دارد که در بالا به طور کامل آن را بررسی کردیم.

آشنایی با انواع الگوی مثلث پهن شونده و راه‌های تشخیص و نحوه معامله با آنها

مثلث پهن شونده در فارکس

الگوی مثلث پهن شونده یک الگوی نسبتا نادر است و زمانی به وجود می‌آید که نوسانات زیادی در قیمت یک اوراق بهادار رخ دهد. هنگامی که قیمت‌ به صورت متوالی بالا و پایین می‌رود، این الگوی واگرا نمود پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید درباره شکل‌گیری، نحوه تشخیص و معامله این الگو اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

الگوی مثلث پهن شونده چیست؟

مثلث پهن شونده که به آن الگوی بلندگو هم گفته می‌شود، یک الگوی نمودار قیمت به شمار می‌رود که توسط تحلیل‌گران فنی مشخص شده است. با افزایش نوسانات قیمت مشخص می‌شود و به صورت دو خط روند متفاوت، که یکی صعودی و دیگری نزولی است، به نمایش درمی‌آید. معمولا پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت‌های اوراق بهادار رخ می‌دهد. این الگو با یک سری محورهای بالا و پایین در یک نمودار مشخص می‌شود. شکل زیر نمونه‌ای از مثلث پهن شونده کلاسیک را نشان می‌دهد.

مثلث پهن شونده

الگوی بلندگو چه می‌گوید؟

مثلث پهن شونده زمانی اتفاق می‌افتد که در مدت زمان کوتاهی از بازار، بر سر قیمت مناسب اوراق بهادار بین سرمایه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد. خریداران تمایل فزاینده‌ای برای خرید با قیمت‌های پایین‌تر دارند، در حالی که فروشندگان انگیزه بیشتری برای کسب سود پیدا می‌کنند.

این امر، مجموعه‌ای از قله‌ها و دره‌های موقت ایجاد می‌کند. هنگام اتصال این قله‌ها و دره‌ها، خطوط روند الگوی گسترده‌ای را مشخص می‌کنند که شبیه یک بلندگو یا مثلث پهن شونده است. قیمت ممکن است نشان دهنده اختلاف تصادفی بین سرمایه‌گذاران باشد، یا ممکن است عامل اساسی‌تری را منعکس کند. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها به دلیل افزایش ریسک سیاسی در آستانه انتخابات آینده، الگوی مثلث پهن شونده را تجربه می‌کنند. نتایج مختلف نظرسنجی یا سیاست‌های نامزد انتخاباتی ممکن است باعث شود بازار در برخی نقاط بسیار صعودی و در نقاط دیگر بسیار نزولی باشد.

همچنین ممکن است در فصل سودآوری، زمانی که شرکت‌ها نتایج مالی سه ماهه متفاوتی را گزارش می‌دهند، ممکن است نتایج باعث بروز خوش‌بینی یا بدبینی شده و مثلث پهن شونده ایجاد شود.

این تشکیلات در شرایط عادی بازار و در طولانی مدت نسبتا نادر است، زیرا اکثر بازارها در طول زمان به یک جهت یا جهت دیگر متمایل می‌شوند. به عنوان مثال، انجام معامله با الگوی مثلث S&P 500 به طور مداوم در بلندمدت بالاتر رفته است. بنابراین، در مواقعی که شرکت‌کنندگان خبرهای نگران‌کننده در بازار را دنبال می‌کنند، ایجاد الگوی بلندگو رایج‌تر است.

الگوی مثلث پهن شونده در عمل

هنگام شکل‌گیری الگو، به دلیل ماهیت متفاوت روندها، پیش‌بینی شکست واقعی دشوار است. جهت پیش‌بینی شکست نهایی نیز در الگوی بلندگو، بسیار دشوار است. اجازه دهید چند نمونه واقعی از مثلث گسترده را برایتان شرح دهیم.

نمودار روزانه ۱۵ دقیقه‌ای

همانطور که می‌بینید، یک مثلث گسترده در تاریخ ۳ و ۴ فوریه در نمودار رخ داده بود که در ابتدا باعث شکست و در ادامه منجر به اصلاح شدید قیمت شد. ظاهر شدن شکاف در شکست، بر اهمیت و اطمینان از شکست واقعی می‌افزاید.

الگوی مثلث پهن شونده

نمودار TataElxsi

مثال بعدی در نمودار TataElxsi است که در آن الگو بسیار نزدیک به بالای نمودار رخ داده و هنوز شکست تعیین کننده‌ای ارائه نکرده است.

انواع الگوی مثلث پهن شونده

الگوهای مثلث پهن شونده انواع گوناگونی دارند و ما می‌توانیم به صورت جداگانه آنها را در نمودارهای خود شناسایی کنیم و نحوه معامله با آنها را با یک استراتژی منحصربه‌فرد یاد بگیریم. به انواع الگوهای بلندگو که در ادامه آمده‌اند دقت کنید:

  • مثلث پهن شونده افزایشی
  • مثلث پهن شونده کاهشی
  • مثلث پهن شونده قله‌ای
  • مثلث پهن شونده دره‌ای
  • مثلث پهن شونده زاویه‌دار صعودی
  • مثلث پهن شونده زاویه‌دار نزولی

مثلث پهن شونده افزایشی

این یکی از شش الگوی مثلث پهن شونده است که در نمودارهای قیمت یافت می‌شود. صعودهای گسترده در نمودارهای قیمت این الگو زیاد هستند و می‌توانند معاملات با ریسک و پاداش خوبی را ارائه دهند. جنبه گسترده‌تر آنها نشان دهنده افزایش نوسان قیمت و افزایش حجم این فرصت است.

شناسایی مثلث پهن شونده افزایشی

  • در ابتدا قیمت پایین می‌آید و افزایش می‌یابد. سپس می‌توانیم قیمت را با دور شدن از سطح پایین، پیگیری کنیم. ما به دنبال بالاترین و پایین‌ترین سطح، در دامنه محدود هستیم.
  • ارتفاعات بالاتر خط روند صعودی را ایجاد می‌کند، این مرز بالای الگوی ما را تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین سطح، خط روند صعودی پایین‌تری را ایجاد می‌کند، این محور مرز پایین‌ الگوی ما را تشکیل می‌دهد.
  • با تشکیل الگوی مثلث پهن شونده افزایشی، ما به دنبال سه قله و سه دره در محورهای بالا و پایین روند هستیم؛ منظور سه تماس با هر محور است.
  • هر دو خط روند بالا و پایین باید افزایشی باشد. خط روند بالا باید با شدت بیشتری نسبت به خط روند پایین افزایش یابد، بنابراین مثلث گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد.
  • الگوهای بلند و پهن، بهتر از الگوهای کوتاه و باریک عمل می‌کنند.

الگوی مثلث پهن شونده

معاملات مثلث پهن شونده افزایشی

صعودهای افزایشی در جهت روند قبلی قیمت، شکسته می‌شوند و به عنوان ادامه این حرکت عمل می‌کنند. چند روش برای معامله این الگوها وجود دارد. هنگامی که ما دو خط روند را با سه تماس قیمت در هر دو طرف ایجاد کردیم، ما می‌توانیم دارایی خود انجام معامله با الگوی مثلث در این الگوها معامله کنیم. معاملات را متناسب با نوسان از بالا به پایین و از پایین به بالا انجام دهیم.

به عنوان مثال، قیمت فرورفتگی سوم را ایجاد می‌کند و خط روند موقت (ساخته شده توسط دو فرورفتگی اول) را لمس می‌کند و الگو را تأیید می‌کند. سپس می‌توانیم قیمت را تا خط روند بالا معامله کنیم. بایستی یک توقف ضرر قاطع زیر خط روند پایین قرار دهیم.

وقتی قیمت دوباره به خط روند بالا رسید، این نوسان معامله را تکمیل می‌کند. ما همچنین می‌توانیم شکست‌های صعودی را معامله کنیم. پس از حرکت از خط روند پایین به بالا، قیمت باید بالاتر از سومین تماس با خط روند بالا باشد؛ این یک نقطه تایید ورود ارائه می‌دهد. هدف، ارتفاع بیشتر الگوی مثلث پهن شونده است، از کمترین تا بیشترین ارتفاع که خطوط روند را تشکیل می‌دهد. البته در چهارمین تماس، باید مراقب تغییر قیمت در خط روند بالا باشیم.

مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای به سمت بیرون باز می‌شوند و نشان دهنده افزایش نوسانات در محدوده وسیع‌تری هستند.

شناسایی مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

  • Broadening Tops و Broadening Bottoms شبیه به نظر می‌رسند. پس از افزایش قیمت، قله‌های بالایی شکل می‌گیرد. دره پهن بعد از افت قیمت شکل می‌گیرد. این یعنی اقدام قیمت قبلی، عنوان الگو را تعیین می‌کند.
  • این مدل از الگوی مثلث پهن شونده با ترسیم خط روند در دو طرف قله‌ها و نوسانات قیمت شکل می‌گیرد. ما به دنبال دو تماس برای تشکیل هر دو خط روند هستیم. خطوط روند باید در جهت مخالف هم باشند و عرض بین آنها گسترده‌تر باشد. خط روند بالا به سمت بالا، خط روند پایین به سمت پایین برود.
  • اغلب اوقات تماس خط روند با محورهای فرضی به صورت یکی به بالا و یکی به پایین، است. اگرچه لازم است اقدام قيمت از الگو عبور كند، اما برای معتبر بودن الگو نیازی به لمس‌های متوالی متقابل نیست.
  • قله‌ها و دره‌های تنگ ترجیح داده می‌شود. هرچه الگو بلندتر باشد بهتر است. اگر فضای سفید زیادی در الگو وجود داشته باشد، تشخیص الگو مشکل خواهد بود.

مثلث پهن شونده در فارکس

معاملات مثلت پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

جهت شکست برای Broadening Tops & Bottoms تصادفی است. معامله الگوی مثلث پهن شونده به این صورت است انجام معامله با الگوی مثلث که وقتی قیمت برای سومین بار به خط روند پایین‌تر می‌رسد، دارایی خریداری شود. اغلب این الگوها دارای افزایش و کاهش جزئی هستند که به دنبال آن شکست رخ می‌دهد. هنگامی که قیمت از خط روند پایین، افزایش می‌یابد و نمی‌تواند خط روند بالا را ایجاد کند، به احتمال زیاد شکست کمتر می‌شود.

هنگامی که قیمت از خط روند بالا سقوط می‌کند و نمی‌تواند خط روند پایین را ایجاد کند، در این صورت احتمالا شکست به سمت بالا خواهد بود. کاهش جزئی بیشتر با تولید شکست‌های صعودی سازگار است تا افزایش جزئی در ایجاد شکست‌های نزولی. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در خارج از الگو بسته می‌شود، بالای خط روند بالا یا زیر خط روند پایین. بهتر است معاملات را در جهت شکست انجام دهید. هدف، بالاترین قله در الگو منهای پایین‌ترین دره در الگوی بلندگو است.

مثلث پهن شونده کاهشی

مثلث پهن شونده کاهشی یا نزولی شبیه الگوی مثلث پهن شونده افزایشی است، با این تفاوت که الگوی بلندگو به سمت پایین گسترش می‌یابد.

شناسایی مثلث پهن شونده کاهشی

  • قیمت پایین می‌آید و افزایش پیدا می‌کند. سپس با دور شدن قیمت از سطح پایین، آن را پیگیری می‌کنیم. ما به دنبال صعود و فرود نزولی در دامنه محدود هستیم.
  • ارتفاعات پایین، خط روند نزولی را ایجاد می‌کند، این محور، مرز بالایی الگوی ما را تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین خطوط نیز محور دیگر روند نزولی را تشکیل می‌دهد.
  • با تشکیل الگوی مثلث پهن شونده نزولی، ما به دنبال دو تماس در هر خط روند هستیم.
  • هر دو خط روند بالا و پایین باید سقوط کنند. خط روند پایینی باید بیشتر از خط روند بالایی سقوط کند و در نتیجه مثلث گسترده‌ای را تشکیل دهد.
  • فراموش نکنید که الگوهای بلند و پهن بهتر از الگوهای کوتاه و باریک عمل می‌کنند.

مثلث پهن شونده در فارکس

معاملات مثلث پهن شونده کاهشی

الگوی مثلث پهن شونده کاهشی به سمت بالا شکسته می‌شود. معامله‌گران نوسانی می‌توانند الگو را از بالا به پایین و از پایین به بالا مبادله کنند. پس از تشکیل خطوط روند، به محض برخورد قیمت، خط روند بالا کوتاه می‌شود. وقتی قیمت به خط روند پایین رسید، بهتر است از معامله خارج شوید.

با تماس قیمت، روند خط پایین‌تر طولانی می‌شود (نشانه خوبی برای خرید است). توقف خود را در زیر خط روند پایین قرار دهید. هنگامی که قیمت دارایی تا خط روند بالا افزایش یافت، از معامله خارج شوید.

هدف اولین (بالاترین) صعود در الگو است.

شناسایی مثلث پهن شونده زاویه‌دار

  • مثلث پهن شونده زاویه‌دار در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد. آنها از یک خط روند افقی و یک خط روند شیب‌دار تشکیل شده‌اند.
  • مثلث‌های پهن شونده صعودی زاویه‌دار (ARABE) دارای یک خط روند صعودی بالاتر از خط روند افقی با اقدام قیمت در این بین هستند.
  • مثلث‌های پهن شونده نزولی زاویه‌دار (DRABW) دارای یک خط روند نزولی در زیر خط روند افقی با اقدام قیمت در این بین هستند.
  • جالب است بدانید که در هر دو مدل، قیمت در طول زمان افزایش می‌یابد.
  • قیمت‌ها باید دو بار هر دو خط روند را لمس کنند. دو تماس برای ایجاد خط روند افقی و دو تماس برای ایجاد خط روند شیب‌دار.
  • شکست‌های ناشی از این دو الگو، اغلب به دنبال افزایش جزئی یا کاهش جزئی است.

مثلث پهن شونده در فارکس

منظور از افزایش یا کاهش جزئی در الگوی مثلث پهن شونده چیست؟

پس از تشکیل دو خط روند، می‌توان الگو را شناسایی کرد. هنگامی که قیمت از خط روند پایین‌تر افزایش می‌یابد و قبل از بازگشت به خط روند پایین، به خط روند بالا نمی‌رسد، نشانگر یک افزایش جزئی است. وقتی قیمت از خط روند بالا سقوط می‌کند و قبل از بازگشت به خط روند بالا به خط روند پایین نمی‌رسد، نشانگر کاهش جزئی است.

غالبا این افزایش / کاهش جزئی شکستی از الگو را به دنبال خواهند داشت. افزایش یا کاهش جزئی هرگز پس از شکست رخ نمی‌دهد.

معاملات مثلث پهن شونده زاویه‌دار

وقتی قیمت برای سومین بار خط پایینی را لمس کرد و شروع به صعود کرد، بهتر است خرید کنید. مراقب ریزش‌های جزئی باشید. اگر قیمت شروع به برگشت به خط روند پایین کرد، شروع به فروش کنید.

اولین هدف در این معامله خط روند بالا است. صبر کنید تا ببینید قیمت اینجا تغییر می‌کند یا خیر. اگر چنین بود، از معامله خارج شوید. اگر اینطور نبود، شما در آینده خط شکست خود را دارید.

اغلب ARABW ها به سمت پایین شکسته می‌شوند. برای DRABW ها شکست به طور کامل تصادفی است. پس از شکست، عقب نشینی به الگو به طور مرتب رخ می‌دهد، بنابراین انجام معامله با الگوی مثلث بهتر است توقف‌ ضررهای خود را بر این اساس قرار دهید. هدف شما برای سودآوری، ارتفاع مثلث در زمان شکست است. مراقب سطوح حمایت و مقاومت نزدیک باشید، این را اولین هدف خود قرار دهید.

الگوی مثلث پهن شونده مختص چه کسانی است؟

مثلث پهن شونده برای عموم سرمایه‌گذاران بلند مدت و معامله‌گران روند، ناکارآمد است. زیرا آنها با افزایش نوسانات بدون حرکت مشخص در یک جهت، مشخص می‌شوند. با این حال، آنها الگوی خوبی برای معامله‌گران نوسانی و سرمایه‌گذاران روزانه هستند؛ زیرا این دست از معامله‌گران سعی می‌کنند به جای تکیه بر حرکات جهت‌دار در بازار، از نوسان سود ببرند.

این گروه از معامله‌گران با تکیه بر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل فنی، مانند خطوط روند یا شاخص‌های فنی، به سرعت وارد معاملاتی می‌شوند که از حرکات کوتاه مدت بازار سود می‌برند. خطوط روند به آنها کمک می‌کند تا نقاط عطفی را پیش‌بینی کنند که بتوانند از تصمیمات معاملاتی سود ببرند؛ اگر آنها بتوانند خلاف موقعیت قیمت را پیش‌بینی کنند و ضرر‌های خود را کاهش دهند، این معاملات با موفقیت به پایان می‌رسد.

مثلث پهن شونده

نمونه‌ای از سودآوری الگوی مثلث پهن شونده

به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانی ممکن است یک مثلث پهن شونده را شناسایی کند و هنگامی که قیمت به خط روند پایین‌تر می‌رسد ویا در موقعیت‌های کوتاه زمانی که قیمت به خط روند بالا می‌رسد، وارد موقعیت‌های طولانی شود. گسترش این دو خط روند به این معنی است که سود بالقوه برای هر معامله بیشتر از نوسان قبل است. اگر خطوط روند همگرا (مانند یک مثلث متقارن) یا موازی (مانند یک کانال قیمت) باشند، این شرایط صحیح نیست.

این معامله گران علاوه بر بررسی خطوط روند، ممکن است به دنبال شاخص‌های حرکت باشند تا احتمال برگشت کوتاه مدت را مشخص کنند. معامله‌گران روزانه تمایل دارند این الگوها را بیشتر ببینند؛ زیرا آن‌ها بر بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تمرکز می‌کنند که چند دقیقه یا چند ساعت طول می‌کشد. در این بازه‌های زمانی، تشکیلات گسترده‌تر مثل الگوی مثلث پهن شونده، متداول‌تر هستند.

نکته قابل تامل راجع به الگوی مثلث پهن شونده

حجم‌ها نقش مهمی در توسعه این الگو دارند. با باز شدن الگوی بلندگو، حجم همچنان کاهش می‌یابد، تا در نهایت خط شکست بروز می‌کند و حجم را افزایش می‌دهد. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، این الگو یک الگوی نسبتا گیج کننده است و برای معامله‌گرانی که معاملات خط شکست را انجام می‌دهند، یک کابوس به حساب می‌آید.

توصیه قوی این است که معامله‌گران روند یا از این الگو استفاده نکنند یا با کمک سایر شاخص‌های فنی روی آن کار کنند تا تجزیه و تحلیل خود را دو چندان کنند. به جای استفاده از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، بهتر است از شاخص‌های پیشرو مانند نوسان سازهای حرکت مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید.

همانطور که توضیح دادیم، الگوی مثلث پهن شونده یا بلندگو، الگویی است که در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی احتمال واژگونی در انجام معامله با الگوی مثلث جهت روند فعلی، استفاده می‌شود. این الگو با یافتن خطوط روند متفاوت که مجموعه‌ای از صعودها و فرودها را گسترش می‌دهد، قابل تشخیص است.

ماهیت آن موجب می‌شود که این الگو مطلوب معامله‌گران روزانه و نوسانی باشد. در مطلب حاضر به بررسی انواع الگوی بلندگو و نحوه معامله با آنها صحبت کردیم ویژگی‌های بارز آنها را برشمردیم.

درباره الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه می‌دانید؟

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیش‌بینی قیمت دارایی از روی نمودارها هستند. برای دستیابی به پیش‌بینی صحیح قیمت لازم است تا ابزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داد. برخی انجام معامله با الگوی مثلث از این ابزارها، اندیکاتورها هستند که در قالب سیگنال‌های خرید و فروش ظاهر می‌شوند؛ اما دسته‌ای دیگر الگوهایی هستند که در نمودار قیمت یک دارایی شکل می‌گیرند. این الگوها توسط افراد مختلف در قالب بررسی نمودارهای قیمت یک دارایی تشخیص داده می‌شوند. این الگوها از دو ویژگی عالی برخوردار هستند؛ مشخصه اول تکرارشونده بودن آن‌ها است و مورد دوم ناظر بر آن است که یک روند مشخصی در قیمت دارایی پس از رخداد این الگوها به وجود می‌آید. در این مقاله روی یکی از پرکاربردترین الگوها، یعنی الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) تمرکز می‌شود.

کاربرد الگوی پرچم چیست؟ چگونه می‌توان از این الگو پرچم در معامله‌گری استفاده کرد؟ انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه مشخصاتی دارند؟ این سؤالات و تعداد دیگری از سؤالات مهم وجود دارد که در ادامه به طور مفصل درباره آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در انتهای این مقاله، با نحوه استفاده از این الگوی پرکاربرد در معاملات خود آشنا می‌شود و می‌تواند به راحتی آن را به کار ببرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم زیرمجموعه دسته‌ای از الگوها تحت عنوان الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. اما منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟ وقتی صحبت از الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال می‌شود، منظور آن است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگوها، روند قیمت در همان جهت قبل از تشکیل الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین تشخیص این الگوها تأثیر بسیار زیادی در پیش‌بینی روندها در ادامه راه دارد. البته این نکته همواره صادق نیست و ممکن است در برخی مواقع حتی پس از تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده روند قیمت تغییر می‌کند.

منظور از الگوی ادامه‌دهنده

به طور کلی زمانی می‌توان از عملکرد الگوی ادامه‌دهنده اطمینان حاصل نمود که این الگوها در مقایسه با امواج الیوت کوچک‌تر باشند. در صورت وقوع این اتفاق به احتمال بسیار زیاد الگوی ادامه‌دهنده خبر از ادامه روند قیمت در قبل از وقوع آن است. در ادامه به معرفی کاربرد الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

الگوی پرچم چیست؟‌

الگوی پرچم یا Flag Pattern در یک نمودار قیمت زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف جهت روند طولانی‌مدت آن باشد. به عنوان مثال ممکن است یک سهم در تایم فریم طولانی در حال حرکت صعودی باشد؛ اما در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در میانه راه حرکت صعودی تبدیل به نزولی شود و پس از پایان این روند، مجدداً حرکت صعودی سهم مشابه قبل ادامه پیدا کند. به این ترتیب یک الگوی پرچم در نمودار سهم به وقوع پیوسته است.

الگوی پرچم یا Flag Pattern

مشاهده الگوی پرچم در روندهای صعودی و نزولی قیمت یک مزیت بسیار عالی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. با مشاهده این روند می‌توان نقطه مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را به خوبی تشخیص داد و برای کسب سودهای بزرگ یا جلوگیری از ضررهای هنگفت خود را آماده کرد.

در چه روندهای قیمتی الگوی پرچم ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم. به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

از الگوی پرچم برای معامله به شیوه پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده نمود. این الگو در نمودار کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی به صورت 5 تا 20 کندل پشت سر هم که الگوی مشخصی دارند، ظاهر می‌شود. البته این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که در ادامه بیشتر در این زمینه توضیح داده می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم چیست؟

اگر نگاهی به الگوی پرچم تشکیل شده در یک نمودار انداخته شود، مشخص می‌شود که این الگو از دو جزء کلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

میله پرچم

همان‌طور که اشاره شده این الگو پس از یک روند طولانی صعودی به نزولی قیمت به وجود می‌آید. این روند طولانی در نمودار به شکل یک میله پرچم ظاهر می‌شود که طول نسبتاً زیادی نیز دارد.

بدنه پرچم

این بخش مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت برخلاف روند طولانی‌مدت قبل در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به اشکال گوناگونی شکل می‌گیرد که از به هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مبتنی بر شکل بدنه پرچم، این الگو به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره شد تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر مبنای جهت حرکت نمودار و همچنین شکل بدنه پرچم صورت می‌پذیرد. در همین راستا انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند صعودی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم صعودی مستطیل شکل می‌گیرد.

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند نزولی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل می‌گیرد.

3- الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند صعودی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

4- الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند نزولی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

معامله‌گری با الگوریتم پرچم به چه صورتی انجام می‌شود؟

اما سؤال مهم دیگری که باید در خصوص نقش الگوی پرچم پاسخ داده شود، این است که چگونه می‌توان به کمک این الگو معامله‌گری کرد. در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که این الگو در سه نقطه عطف در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید و فروش سهام به کار می‌آیند که عبارت‌اند از:

تعیین نقطه ورود

زمانی که با یک الگوی پرچم صعودی ایجاد می‌شود، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تشخیص داد. البته توصیه می‌شود که منتظر شکست بدنه پرچم تا یک روز معاملاتی بعد بمانید تا از ایجاد روند صعودی جدید مطمئن شوید.

تعیین حد ضرر

معمولاً به کمک کف الگوی پرچم می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص کرد. به عنوان مثال زمانی که لبه پایینی پرچم در کم‌ترین قیمت عدد 20 دلار را لمس می‌کند، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را در این معامله روی 20 دلار تعیین کند.

هدف‌گذاری کسب سود

میله در الگوی پرچم صعودی برای کسب سود معیار خوبی به شمار می‌رود. معمولاً پس از پایان بدنه الگوی پرچم می‌توان انتظار داشت که روند صعودی حداقل به اندازه میله پرچم ادامه پیدا کند. به این ترتیب امکان هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حدود زیادی فراهم می‌شود.

نکاتی در خصوص تشخیص الگوی پرچم صعودی در معامله

تشخصی الگوی پرچم صعودی در جریان معاملات به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید فاکتورهای مختلفی را در این زمینه در نظر گرفت تا از صحت نتایج به دست آمده، اطمینان حاصل کرد. در همین راستا چند نکته راهگشا برای تشخیص الگوی پرچم صعودی ارائه می‌شود:

  • حتماً قبل از آن یک روند صعودی شاخص و اصطلاحاً گاوی شکل گرفته باشد.
  • قیمت در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیب نزولی محدود در بدنه پرچم حرکت کند.
  • در صورتی که در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودید، به هیچ عنوان الگوی شکل گرفته، الگوی پرچم نیست.
  • برای ورود به معامله حتماً باید تا انتهای پرچم صبر کرد.
  • هدف قیمتی پس از ورود به معامله حداکثر رشد قیمت به اندازه میله پرچم باشد.
  • برای رسم خطوط پرچم نیازی به سقف و کف‌های واضح نیست و این خطوط را می‌توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته‌اند رسم نمود.

سؤالات متداول

نقش حجم معاملات در شکل‌گیری الگوی پرچم صعودی چیست؟

نقش حجم معاملات را از دو جنبه در شکل‌گیری الگوی پرچم می‌توان بررسی کرد؛ حجم معاملات زیاد روند صعودی که تشکیل‌دهنده میله پرچم است تا را حدودی تسهیل می‌کند. همچنین برای شکست روند در انتهای بدنه پرچم نیز نیاز به حجم معاملات زیادی وجود دارد تا یک روند صعودی دیگر حاصل شود.

اعتبار الگوی پرچم با چه چیزی تأیید می‌شود؟

زمانی می‌توان الگوی پرچم را با قاطعیت تأیید نمود که روندهای قبل و بعد از آن شتاب بسیار زیادی داشته باشد و اصطلاحاً میله پرچم به خوبی شکل بگیرد.

الگو پرچم معمولا از چند کندل قیمتی تشکیل می‌شود؟‌

انواع الگو پرچم که در مقاله اشاره کردیم در حالت کلی بین 5 تا 20 کندل را شامل می‌شوند.

کلام پایانی

در این مقاله به طور مفصل بررسی شد که الگوی پرچم چیست و چه کاربردی دارد. الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوها به شمار می‌رود که در صورت تشخیص صحیح و به موقع آن می‌توان سودهای خوبی از قبل آن در معامله به دست آورد. حرکت شدید و شتابان میله پرچم در این الگو نوید سودهای زیاد در بازه زمانی کوتاه را می‌دهد که هر معامله‌گری در بازار به دنبال این چنین موقعیتی است؛ بنابراین حتماً در تحلیل نمودار قیمت دارایی‌های مختلف حتماً به دنبال الگوی پرچم یا الگوی flag باشید و در صورت مشاهده تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.

الگو های ادامه دهنده مدل مثلث

الگو های ادامه دهنده مدل مثلث

ساعد نیوز: الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده روند بعد از الگو نیز به احتمال زیاد صعودی است

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده روند بعد از الگو نیز به احتمال زیاد صعودی است و برعکس.الگو های ادامه دهنده زیر مجموعه تحلیل تکنیکال کلاسیک می باشند و از اعتبار بالایی برخوردار هستند و اگر درست تشخصیص داده شوند می توانند برای معامله گران سود های خوبی را ایجاد نمایند.معمولا الگو های ادامه دهنده به نسبت الگوهای بازگشتی زمان کمتری برای ساخته شدن نیاز دارند و در گروه الگو های میان مدت و کوتاه مدت قرار می گیرند که حدودا بین ۱ تا ۳ ماه برای تشکیل آنها زمان نیاز است.الگوی مثلث در این دسته از الگو ها اهمیت و کاربرد زیادی دارد که به معرفی انواع آن می پردازیم:

الگوی مثلث

الگوی مثلث سه نوع است: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه الگو دارای وجه مشترک هستند بدین گونه که محدوده قیمت ( قیمت بالا – قیمت پایین) از میله های بزرگ تر در سمت انجام معامله با الگوی مثلث چپ نمودار ( قاعده مثلث) و محدوده قیمتی که به مرور زمان کوچکتر می شود تشکیل می شوند. سمت راست الگو راس مثلث است که کوچکترین محدوده قیمت است.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز مشهور است معمولا در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه دار شکل می گیرد. الگو حداقل دارای دو قله پایین تر و دو کف پایین تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می شوند و گسترش می یابند به هم نزدیک می گردند و کم کم مثلث متقارن به وجود می انجام معامله با الگوی مثلث آید. شما می توانید به شکل یک “کنج منقبض شونده” به الگو نگاه کنید که در ابتدا پهن است و سپس رفته رفته کوچک تر می شود.گرچه مواردی وجود دارد که مثلث متقارن نقاط بازگشتی مهمی را مشخص می کند، اما بیشتر مواقع این الگو مشخص کننده ادامه روند است. بدون در نظر گرفتن ذات این الگو، (چه ادامه دهنده باشد و چه بازگشتی)، مسیر حرکت بعدی قیمت تنها در صورت وقوع شکست حمایت یا مقاومت می تواند تعیین شود.

نمونه الگوی مثلث متقارن

1- روند برای وجود یک الگوی ادامه انجام معامله با الگوی مثلث دهنده، یک روند مشخص باید وجود داشته باشد. روند می بایست حداقل چندماه عمر داشته و قبل از اینکه شکست حمایت یا مقاومت رخ دهد و روند ادامه یابد، باید یک دوره تثبیت قیمتی در مثلث متقارن شکل بگیرد.

۲ – چهار نقطه: حداقل ۴ نقطه روی نمودار لازم است تا خط روند شکل گیرد و ۲ خط روند لازم است تا یک مثلث متقارن داشته باشیم. از این جهت، برای شروع بررسی وجود الگوی مثلث متقارن، به ۴ نقطه نیازمندیم. قله دوم باید پایین تر از قله اول بوده و خط بالایی باید شیب نزولی داشته باشد. دومین کف می بایست بالاتر از اولین کف بوده و خط پایینی با شیب صعودی شکل گیرد. در حالت ایده آل، قبل از وقوع شکست، الگو با ۶ نقطه شکل می گیرد (۳ نقطه در هر طرف) .

۳ – حجم معاملات: در حین گسترش الگوی مثلث متقارن و تنگ تر شدن محدوده معاملات، حجم معاملات می بایست شروع به کاهش نماید. این قضیه مانند آرامش قبل از طوفان و یا تنگ شدن ناحیه تثبیت قیمت برای شکست حمایت یا مقاومت است.

۴ – مدت زمان: مثلث متقارن می تواند در طی چندماه یا چندهفته گسترش یابد. در صورتی که مدت زمان تشکیل الگو کمتر از ۳ هفته باشد، می بایست آنرا الگوی پرچم دانست. معمولا، مدت زمان تکمیل الگو حدود ۳ ماه است.

۵ – تایم فریم شکست: نقطه شکست ایده آل از نیمه تا ۳/۴ مسیر شکل گیری الگو است. مدت زمان الگو می تواند از اوج الگو تا ابتدای خط روند پایین در نظر گرفته شود. شکست قبل از نیمه ابتدایی الگو نابهنگام و شکست نزدیک به نوک الگو ناچیز و کم اهمیت خواهد بود.

۶ – مسیر شکست: مسیر آینده شکست خط روند تنها می تواند زمانی سنجیده شود که شکست اتفاق افتاده باشد که البته بدیهی است. حتی اگر فرض شکست یک الگوی ادامه دهنده در جهت روند بلندمدت درون الگو را در نظر بگیریم، تلاش برای حدس زدن مسیر شکست قیمت خطرناک است.

۷ – تایید شکست: برای اینکه یک شکست را معتبر بدانیم، می بایست به قیمت بسته شدن سهم توجه داشت. برخی معامله گران نفوذ ۳ درصدی قیمت یا باقی ماندن قیمت طی ۳ روز در آن طرف خط روند را دلیل معتبر بودن شکست می دانند. شکست (مخصوصا در شکست مقاومت) باید همراه با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

۸ – بازگشت به نوک: بعد از شکست (بالا یا پایین) نوک الگو به یک حمایت یا مقاومت احتمالی تبدیل می شود. برخی اوقات قیمت به راس الگو یا ناحیه شکست بازمی گردد (پولبک می زند) و سپس در مسیر شکست قیمت به حرکت ادامه می دهد.

۹ – هدف قیمتی: دو روش برای تخمین اندازه حرکت بعد از شکست وجود دارد. روش اول، محاسبه فاصله بین دو اضلاع متقارن مثلث و اضافه کردن این مقدار به نقطه شکست است. روش دوم، کشیدن یک خط روند موازی با خط روند اصلی الگوست که شیب آن با جهت شکست یکسان خواهد بود و با توجه به این خط می توان هدف احتمالی را تشخیص داد.

حدود ۷۵ درصد از الگوهای مثلث متقارن ادامه دهنده هستند و سایر آنها منجر به بازگشت روند می شوند. تشخیص و بررسی الگوهای بازگشتی می تواند مشکل باشد، چون اغلب شکست های نامعتبر در آنها وجود دارد. بنابراین می بایست با بررسی گپ ها، تحرکات پرشتاب قیمت و حجم معاملات، بررسی هایی برای تایید معتبر بودن شکست انجام گیرد.

مثلث صعودی Ascending

مثلث افزایشیکه به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.

همانطورتصویر بالا مشاهده میکنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف های قبلی می باشند و در نهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند.اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبور از خط مقاومت را نداشته باشند.

الگوی مثلث نزولی

به طور حتم الگوی مثلث نزولی نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است. در الگوی مثلث نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین نمودار قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

طبق نمودار موجود در تصویر بالا قیمت به آهستگی در حال نزول است و این بیانگر آن است که فروشندگان کم کم قدرت را از خریداران می گیرند. در این شرایط بیشتر اوقات قیمت، خط حمایت را شکسته و به سقوط ادامه می دهد. درهرحال در بعضی مواقع خط حمایت به قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی گردد و شروع به بالا رفتن می کند.

به عنوان مثال: در تصویر پایین قیمت خط حمایت را شکسته و در حال سقوط هست.

استفاده از مثلث های افزایشی

بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

در تصاویر بالا می توانید نمونه هایی از الگوی مثلث افزایشی را به همراه شکست معتبری که رخ داده مشاهده کنید.

زمان شکست مثلث

گفتیم که باید منتظر شکست یکی از ضلع های مثلث باشیم. شکست الگو معمولا در ⅔ پایانی آن رخ می دهد و هرچه قیمت بیشتر به راس مثلث نزدیک شود، خطر نامعتبر شدن الگو افزایش می یابد. اما باز هم باید توجه داشته باشید که ممکن است مدت زمان بیشتری نسبت به ⅔ الگو سپری شده و بعد شکست رخ دهد.

جهت شکست

شکست مثلث افزایشی رو به بالا خواهد بود و در صورتی که مثلث ضلع پایینی خود را بشکند، الگوی مدنظر دیگر اعتبار ندارد.

پولبک به ضلع شکسته شده

برای افرادی که در زمان شکست انجام معامله با الگوی مثلث مثلث جا مانده اند و نتوانستند اقدام به معامله کنند، پولبکی که بعد از شکست مثلث به ضلع بالایی رخ می دهد می تواند مکان بسیار مناسبی جهت ورود به معامله باشد. در تصویر زیر یک پولبک بسیار زیبا به ضلع شکسته شده را مشاهده می کنید.

حجم معاملات در مثلث نزولی

اگر از افرادی هستید که به حجم معاملات نیز توجه دارید، باید گفت که حجم معاملات در طی پروسه این الگو کاهش می یابد. چرا که اکثر تریدرها منتظر تعیین تکلیف بازار و خروج از حالت فشرده و رنج می باشند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.