هنگام معامله با نشانگر بولینگر

استراتژی های افزایش سرمایه در فارکس

در حال حاضر بازار فارکس به عنوان جزئی از بزرگترین بازار مالی در جهان که حجم گسترده ای از معاملات تجاری و اقتصادی را در جهان به خود اختصاص داده است، روز به روز به گسترش و رونق آن افزوده می شود. هر معامله گری که وارد این بازار می ‌شود با هدف کسب سود و افزایش سرمایه اولیه خود پا به این عرصه می‌ گذارد اما توجه به این نکته ضروری است که با وجود این که می توان از این بازار سرمایه های میلیونی و کلان به دست آورد اما راه رسیدن و دستیابی به آن آسان و راحت نیست و باید با دانش و اطلاعات کافی در بازار اقدام کرد. تحلیلگران حرفه ای فارکس روش ها و استراتژی های متعددی را برای افزایش سرمایه فارکس تعریف کرده اند که می تواند برای رسیدن به سود و موفقیت در بازار فارکس بسیار موثر و کارساز باشد. همراه ایران بورس باشید.

منظور از افزایش سرمایه فارکس چیست؟

هدف هر معامله گری از ورود به بازار فارکس این است که میزان سود و سرمایه اولیه خود را با انجام معاملات چند برابر بیافزاید. برای رسیدن به چنین هدفی یک معامله گر موفق فارکس همواره سعی می کند که به صورت آگاهانه و با مدیریت درست به انجام معاملات بپردازد و خودش را درگیر سود و زیان آن کند. در بازار فارکس همان اندازه که داشتن سیستم و استراتژی موثر برای افزایش سرمایه مهم است مدیریت سرمایه هم از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در نتیجه مدیریت سرمایه همواره به عنوان یکی از مهم ترین اصول برای افزایش سرمایه و سوددهی معاملات شناخته شده است که دانستن آن می تواند تفاوت اساسی در حساب کاربری یک معامله گر در سود دهی پیوسته یا بسته شدن آن به دلیل ضرر بیش از حد مارجین باشد. براین اساس معامله در فارکس می تواند یک تجارت جدی همیشگی و سودمند برای کسانی باشد که سرمایه که خود را آگاهانه مدیریت می‌ کند.

استراتژی های افزایش سرمایه فارکس

مدت زمانی که یک معامله‌ گر برای تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز مشخص می کند را استراتژی معاملاتی فارکس می نامند. بنابراین افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش ‌بینی‌ هایی با تعیین یک سری از استراتژی های معاملاتی در فارکس صورت می گیرد که مهمترین استراتژی های معاملاتی در فارکس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می باشد. به طور کلی استراتژی‌ هایی که در بازار فارکس تعریف شده‌اند به معامله ‌گران کمک می ‌کند تا با تجزیه و تحلیل شرایط بازار بتوانند وضعیت آینده را به شکل حدودی پیش بینی کنند تا از این طریق معاملات کم ریسک تری داشته باشند و علاوه بر این که سرمایه اولیه خود را حفظ کنند بتوانند آن را افزایش دهند. بهترین استراتژی های معاملاتی که در فارکس می توان برای افزایش سرمایه استفاده کرد بسیار متنوع و متعدد هستند اما برخی از پر کاربرد ترین آن ها بدین شرح می باشد:

استراتژی FML

یکی از بهترین استراتژی ها برای افزایش سرمایه در فارکس استراتژی نیکولا دیک می باشد که با نام استراتژی FML شناخته می شود. این استراتژی که توسط یکی از معامله گران بزرگ فارکس به نام نیکولا دیک ارائه شده است به عنوان یک استراتژی قوی تمام چیزهایی را که برای یک معامله بی نقص نیاز است را در اختیار معامله گران قرار می دهد. مهم ترین ویژگی های آن این است که قادر به معامله در کوتاهترین زمان، ترفندهای مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و کنترل معاملات از زمان شروع تا بسته شدن آن می باشد. معامله گران هنگام استفاده از استراتژی کمتر دچار اشتباه خواهد شد چرا که این استراتژی از هفت اندیکاتور قوی تشکیل شده است.

استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ یکی از بهترین استراتژی های قابل استفاده در تایم فریم های پایین می باشد. هنگام استفاده از این استراتژی باید یک روش مناسب برای خروج داشته باشید تا مانع از ضرر و از دست دادن سود های معاملاتی شوید. در این استراتژی اندیکاتور های قوی تعریف شده است که برای استفاده از آن ها نیازی به افزودن متاتریدر نخواهید بود. به طور کلی معامله ‌گران با استفاده از این استراتژی می‌ توانند برای کسب سود و موفقیت های کوتاه مدت در بازار های مالی استفاده کند چرا که اجرای استراتژی سود ده فارکس و کسب سود های زیاد نیاز به قدرت تصمیم گیری در مدت زمان کوتاه دارد.

استراتژی پرایس اکشن

یکی از دیگر از استراتژی هایی که معامله گران با استفاده از آن می تواند میزان سرمایه خود را در فارکس افزایش دهند استراتژی پرایس اکشن می باشد. در استراتژی پرایس اکشن الگوهای قیمت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌ گیرد. برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن و تحلیل و تفسیر بازار نیاز به استفاده از نمودار های میله ای و شمعی ژاپنی دارید الگوهایی مثل شوتینگ، اینگولفینگ و الگوی هارمین از جمله الگو های مورد نیاز در این روش هستند. معامله گری که از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌ کند معمولاً با استفاده از الگوهای نموداری اطلاعات مهم بازار مانند حجم معاملات روزانه یا نوسانات قیمت را ادغام می ‌کند و با تحلیل آن ها بهترین نقطه مناسب برای ورود به بازار را پیدا می کند.

• همچنین در مقاله بهترین استراتژی فارکس نیز توضیحاتی آورده ایم.

بیشترین سود در بازار فارکس

در بین همه مردم از بازار فارکس به عنوان یک بازار مالی پرسود جا افتاده است. بر اساس بررسی‌ های انجام شده حدود ۹۰ درصد از معامله گرانی که پا به این عرصه گذاشته اند نه تنها ‌کسب سود نکرده‌ اند بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست داده اند. اگر نگاهی اجمالی به روش های معاملاتی افراد موفق در فارکس بیاندازیم متوجه خواهیم شد که بیشترین سود را از بازار فارکس، افرادی به دست آورده اند که با دانش و بصیرت کامل، مدیریت ریسک استراتژی مناسب و از همه مهمتر با صبر و حوصله و نه از روی هیجان در این بازار معامله کرده اند.

برای افزایش سرمایه فارکس از چه اندیکاتور هایی می توان بهره گرفت؟

در بازار فارکس اندیکاتور های متعددی وجود دارد که معامله‌ گران می توانند با استفاده از آن به تحلیل بازار بپردازند و در نتیجه میزان سرمایه اولیه خود را چند برابر کنند. برخی از پر کاربرد ترین اندیکاتور های رایج فارکس عبارتند از:

اندیکاتور RSI

یکی از محبوب ‌ترین اندیکاتور ها به خصوص برای معامله گران تازه کار اندیکاتور RSI می ‌باشد چرا که مناسب ‌ترین سیگنال را به آنها ارائه می‌ دهد. معامله‌ گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند از شرایط اشباع خرید یا فروش در بازار آگاه شوند. چرا که در این اندیکاتور اشباع خرید بیش از عدد ۷۰ و اشباع فروش با عدد زیر ۳۰ نمایش داده می شود که این اعداد به ترتیب بهترین سیگنال فروش و خرید می باشد.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از پرکاربرد ترین اندیکاتورها در بین معامله گران اندیکاتور بولینگر می‌ باشد که به واسطه آن می توان نوسان بازار را تشخیص داد. به این صورت که دور شده نوارها از یکدیگر نشانگر نوسان بالا و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین می باشد. تحلیل آن هم به این صورت است که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی می توان خرید و با عبور شمع نمودار از نوار پایین می‌ توان فروش را انجام داد.

اندیکاتور Ternd

اندیکاتور کاربردی دیگر در بازار فارکس اندیکاتور Ternd می باشد که مسیر اصلی بازار را برای فعالیت و کار به معامله گر نشان می دهد. این اندیکاتور با نام اندیکاتور محرک نیز شناخته می شود به این علت که نحوه حرکت آن ها در مقیاس های بالا و پایین می باشد.

• اگر می خواهید بدانید بهترین اندیکاتور فارکس کدام است کلیک کنید.

بهترین بروکر برای فعالیت در فارکس چیست؟

بروکرهای فعال در فارکس به عنوان واسط میان معامله گر و سهامدار امانتدار حجم گسترده از سرمایه افراد می باشد. بنابراین باید شرایط کار و فعالیت در آن به گونه ‌ای باشد که یک تریدر با خاطری آسوده در آن بتواند به انجام معاملات زنده فارکس بپردازد. بهترین خدماتی که یک بروکر می تواند به مشتریانش ارائه دهد شامل: داشتن مجوز رگولاتوری، دریافت کارمزد کمتر، واریز و برداشت ها آنی، پلتفرم معاملاتی، سرعت اجرای معاملات، داشتن حساب دمو یا آزمایشی از دیگر خدماتی است که یک بروکر می تواند به مشتریان تازه کارش ارائه دهد تا با کسب تجربه و تمرین در این حساب بتواند با مهارت و دانش کافی در بازار واقعی عمل کند.

برای آموزش افزایش سرمایه در فارکس چه کار هایی انجام دهیم؟

برای یک تریدر تازه کار که قصد ورود به بازار فارکس را دارد آنچه که اهمیت زیادی دارد کسب دانش و تجربه در رابطه با آن می باشد. بنابراین یک معامله گر برای کسب سود از بازار فارکس ابتدا آموزش های لازم در این زمینه را باید فرا گیرد تا علاوه بر حفظ سرمایه اولیه بتواند آن را چندین برابر افزایش دهد. برای این امر می ‌توان از تجربیات دیگر معامله‌ گران حرفه ای استفاده کرد. به این صورت که برخی از این معامله گران دوره های آموزشی و پکیج هایی را با عنوان آموزش فارکس تهیه و ارائه کرده اند. افراد علاقه‌ مند می ‌توانند با ثبت نام و عضویت در هر کدام از این دوره ها از آموزش های لازم برخوردار شوند.

افزایش سرمایه فارکس در ایران

معامله گران ایرانی فعال در بازار فارکس باید همانند دیگر معامله گران سراسر دنیا برای افزایش سرمایه و کسب سود بیشتر باید با رعایت احتیاط کامل و با رعایت تمام نکات از جمله استراتژی مناسب، تحلیل دقیق بازار و با صبر و فکر اقدام به معامله در بازار کنند.

کانال های سیگنال دهی برای افزایش سرمایه فارکس

تحلیلگران و اساتید فعال در زمینه بازارهای مالی از جمله فارکس در کنار دوره ها و ارائه پکیج های آموزشی به طور مستمر از طریق راه های ارتباطی متعدد از جمله پلتفرم های فضای مجازی با دانشجویانشان در ارتباط هستند. یکی از خدماتی که آن ها ارائه می دهند ایجاد کانال های سیگنال دهی می باشد و با استفاده از این کانال ها بهترین‌ زمان خرید و فروش در بازار را برای دانشجویان شان اعلام می کنند.

• اگر می خواهید بدانید سود روزانه در فارکس چقدر است؟ کلیک کنید.

پکیج های افزایش سود فارکس

برای معامله گران تازه کار دوره های آموزشی متنوع با موضوعات متعدد به صورت پکیج های فروشی ارائه شده است و افراد علاقه مند می توانند با خریداری این پکیج ها از موضوعات مفید و آموزشی آن در رابطه با بازار فارکس بهره ببرند.

برای سود بیشتر در بازار forex چه مواردی را باید تحلیل کنیم؟

مهمترین چیزی که باید برای معامله موفق و کسب سود بیشتر مورد توجه قرار گیرد نوسانات قیمت می باشد. در بازار فارکس معامله گران با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله اندیکاتورها تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال اقدام به تحلیل نوسانات قیمت و در نتیجه پیش‌ بینی آن می ‌کنند. جهت م

سوالات متداول

1. منظور از افزایش سرمایه در بازار فارکس چیست؟

افزایش سرمایه به این معنی است که با کسب سود بیشتر سرمایه اولیه را چندین برابر افزایش دهید.

پیدا کردن یک محدوده و یا روند قیمتی که یک معامله‌ گر برای تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز مشخص می کند را استراتژی معاملاتی فارکس می نامند.

بهترین راه استفاده از استراتژی های کاربردی و مدیریت سرمایه در فارکس می باشد.

نویسنده: [email protected]

استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال بروکر alpari باند بولینگر باند بولینگر ( Bollinger band ) از باند بالایی , میانی و پایینی تشکیل‌شده شده‌است که به وسیله جان بولینگر بوجود آمده است . باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در صدر و پایین میانگین متحرک ساده ( Simple MA ) است . جان بولینگر اشاره نمود که دوره‌هایی با نوسانات پایین پس از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می گردند. به این ترتیب وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می شود , می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی میدهد . براین اساس , استراتژی معاملاتی فشردگی باند […]

استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت در معاملات روزمره

استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت در معاملات روزمره < بروکر آلپاری >مقدمه ای از استراتژی تغییر تحول نقش حمایت و مقاومت در‌این راهکار با واژه و کلمه تغییر نقش آشنا می‌شویم . ابتدا به بررسی سطح های حمایت و مقاومت می پردازیم و اینکه چه گونه تغییر و تحول نقش این دو سطوح در انتخاب پوزیشن معامله‌گران تأثیر به سزایی می تواند داشته باشد . این استراتژی چیست؟ در صدر باید بدانید خطوط حمایت و مقاومت چیست و درصورتی که نمی‌دانید یک‌سری تعریف ساده و مثال‌های زیر را ملاحظه کنید . حمایت و مقاومت سطح های روان‌شناختی می‌باشند که قیمت برای […]

کاربرد الگوهای کندل استیک ( شمعی – ژاپنی ) در تحلیل تکنیکال

کاربرد الگوهای کندل استیک ( شمعی – ژاپنی ) در تحلیل تکنیکال < بروکر آلپاری >مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال درین استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش خرید و فروش با آن آشنا می‌شویم . همینطور الگوی چکش را بررسی می کنیم . در واقع با آشنایی بهتر الگوهای کندل استیک , میتوانیم پوزیشنخویش را مشخص نماییم . این الگوها , پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است . الگوی اینگالف افزایشی ( Bullish ) این استراتژی چیست؟ الگوی اینگالف وقتی تشکیل میگردد که بدنه قیمتی کندل , یک یا این که چند کندل ماقبل خویش را در بر گیرد . کندل اینگالفی که کندل‌های […]

خرید و فروش روزمره با استراتژی سویینگ یا نوسان گیری در بورس

خرید و فروش روزمره با استراتژی سویینگ یا نوسان گیری در بورس < بروکر فارکس >خرید و فروش روزمره با استراتژی سویینگ ( نوسان‌گیری یا Swing ) استراتژی سویینگ یا این که نوسان‌گیری , آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و رجوع و برگشت فرآیند است . براین اساس معامله‌گر باید پر سرعت کار نماید . درین راهکار روش خرید و فروش با نمودار بیان شده شده‌است . این چه راهکار است؟ راهکار سویینگ با هوشیاری و چالاکی رابطه دارد . معامله‌گر باید گوش به زنگ اصلاح روند باشد و آماده نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت پروسه باشد . سوال می شود “ اصلاح چیست؟ ” جواب آن ساده است , اصلاح دربرگیرنده همپوشانی میله ها یا این که کندل های قیمت است . پروسه قیمت به سرعت پیش می‌رود ولی اصلاح صورت نمی‌‌گیرد . به مثال زیر توجه […]

استراتژی معاملاتی هیکین – آشی و دلایل محبوبیت آن در میان معامله گران

استراتژی معاملاتی هیکین – آشی و دلایل محبوبیت آن در میان معامله گران < بروکر فارکس >استراتژی معاملاتی هیکین – آشی ( Heiken – Ashi ) نمودار هیکین – اشی نظیر نمودار کندل استیک ( یا شمعدانی ) است البته روش محاسبه و رسم کندل‌ها در نمودار هیکین – آشی از نمودار کندل استیک ( یا شمعدانی ) گوناگون است . درین نمودار تنظیماتخرید و فروش بیان شده شده‌است . این یکی‌از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است . در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می‌دهد: قیمت آغازین […]

داستان تراش سنگ و تعمیم به بازار بورس ما

داستان تراش سنگ و تعمیم به بازار بورس ما < بروکر alpari >امروز یکی از روز های منفی بازار بورس ایران میباشد به این فکر افتادیم تا داستانی کوتاه این روز ها را با هم مرور کنیم . داستانی که خیلی وقت ها و در بدترین روز های بورس باعث میشود امید خودم را […]

استراتژی میانگین متحرک ( MA ) متقاطع در تحلیل تکنیکال

استراتژی میانگین متحرک ( MA ) متقاطع در تحلیل تکنیکال < افتتاح حساب فارکس >استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال تمامی اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های خرید و فروش دارنده استاندارد میباشند . این اندیکاتور قابلیت و امکان تهیه و تنظیم هم دارد . برای انجام خرید و فروش با به کارگیری از این راهکار , نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم : تنظیمات با بازه ۲۰ روزه تنظیمات با بازه زمانی ۶۰ روزه تنظیمات با بازه زمانی ۱۰۰ روزه نمودار بازه ۲۰ روزه , میانگین متحرک کوتاه مدت ماست , نمودار برهه زمانی ۶۰ روزه , میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور فرایند ( بلند مدت ) را نشان میدهد . چگونه با این نمودارها معامله […]

استراتژی معامله برگشتی مومنتوم

استراتژی معامله برگشتی مومنتوم < افتتاح حساب فارکس >مفهوم مومنتوم و استراتژی مومنتوم در بورس مومنتوم مفهومی است در علم فیزیک , که بیان می‌دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که کماکان در حرکت باقی بماند مگر این که نیرویی از بیرون بر آن وارد شود . مصداق این قانون در بازار این است که یک فرایند حرکتی قیمت و سود تمایل دارد که باقی بماند تا‌زمانی‌که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد . این استراتژی دربرگیرنده سپرده گذاری در جهت بازار است و ادعا می کند که بازدهی مثبت یا این که منفی گذشته تا دوره مشخصی از آینده هم استمرار خواهد داشت این راهکار مدام به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده و امروزه در حال تأیید گرفتن از […]

بازدهی جریانات نقدی آزاد | شاخصی برای ارزیابی بنیادی سهام

بازدهی جریانات نقدی آزاد | شاخصی برای ارزیابی بنیادی سهام بازده جریانات نقدی آزاد ( free cash flow yield ) : بهترین نشانگر بنیادی در هنگام محاسبه و بررسی سهم‌ها , اکثر سرمایه‌گذاران با شاخص های بنیادی مثل نسبت ( Price to earnings ratio ) P/E , ارزش پس از استهلاک ( دارایی کمپانی ) , نسبت ( Price to book ) P/B و نسبت PEG آشنا می باشند . به‌علاوه , سرمایه‌گذارانی که اهمیت ساخت نقدینگی را میدانند , از صورت‌حساب‌های جریان نقدی کمپانی در تحلیل‌های بنیادی به کارگیری مینمایند . آنها میدانند که چنین صورت‌حساب‌هایی موقعیت بهتری از عملکردهای کمپانی ارائه می دهند . اگر‌چه اندکی از مردم به میزان جریانات نقدی در مقایسه باارزش شرکت توجه می‌نمایند , ولی راندمان جریان نقدی آزاد […]

سهام ارزشمند را در سه مرحله شناسایی کنیم

سهام ارزشمند را در سه مرحله شناسایی کنیم سه مرحله شناسایی سهام با ارزش سرمایه گذاران معمولاً با خرید سهام‌هایی که توجه آنان را جلب می کند , و نه با خرید سهام ارزان و مطلوب , بازار را تحت تأثیر قرار میدهند . دلیل این که این روش منجر به کاهش بها میگردد این است که سهم‌هایی که به وسیله رسانه پوشش داده می گردند و با حجم انبوهی همراه می‌باشند , احتمال کمی برای بی ارزش انگاشته شدن دارا هستند . علاوه بر این , در شرایطی که شما در سهمی که مورد توجه سایر افراد است سپرده گذاری نمائید , در بهترین وضعیت عملکرد شما مانند بقیه به طور میانگین خواهد بود . شما نمی‌توانید مردم را […]

هشدار

توجه !! ما بروکر آلپاری ( Alpari ) نیستیم – ما آی بی ( IB ) بروکر ( Alpari ) هستیم. ما فقط مسئولیت پشتیبانی مشتریانی را داریم که زمان ثبت نام و افتتاح حساب اولیه از طریق لینک آی بی ( IB ) ما وارد سایت بروکر شده باشند

نحوه انتخاب اکسپرت معاملاتی – ربات فارکس

یک ربات فارکس یا اکسپرت، نرم افزار کامپیوتری است که به طور خودکار از جانب معامله‌گر تصمیم‌گیری می‌کند. ربات‌های فارکس با توجه به قوانین معاملاتی ساخته شده‌اند که به آن‌ها امکان ورود و خروج از معاملات بدون نیاز به حضور فیزیکی معامله‌گر را می‌دهد. بدون ربات فارکس نیز ما می‌توانیم به روش دستی معاملات ارزی خود را انجام دهیم و در جستجوی فرصت‌های معاملاتی بالقوه، کل روز در حال رصد حرکات قیمت باشیم.

با استفاده از اکسپرت‌ها معاملات فارکس می‌تواند ساده تر، با استرس کمتر و سودآور باشند. با این حال، اگر ربات مناسب انتخاب نگردد، نمی‌توان انتظار سوددهی پیش‌بینی شده را داشت. بنابراین، برای جلوگیری از زیان باید قبل از استفاده یک ربات فارکس، بررسی‌های کامل انجام گیرد. در این مقاله نکات اساسی برای انتخاب صحیح یک ربات فارکس ارائه شده است.

شناسایی ربات‌های فارکس

اگر به صورت دستی معامله می‌کنید، باید یک استراتژی معاملاتی تهیه کنید که تمام شرایط معاملاتی فارکس را در بر بگیرد. در حقیقت، شما باید به طور مداوم به دنبال به روز رسانی استراتژی خود و تطبیق آن با شرایط بازار باشید.
در نتیجه، ممکن است معاملات دستی شما را خسته و مستعد تصمیم‌گیری‌های احساسی کند که زیان‌های سنگینی در بر خواهد داشت.

تصور کنید که تمام روز بر چارت قیمت متمرکز بوده‌اید و هیچ موقعیت مناسبی نیافته‌اید. چکاری انجام خواهید داد؟ برخی از معامله‌گران اگر در چنین شرایطی گرفتار شوند، احساساتی می‌شوند و بدون فکر وارد معامله خواهند شد. این اتفاق، معاملاتی را رقم می‌زند که حاصلی جز از دست رفتن دارایی نخواهد داشت.
یک ربات فارکس شما را از چنین دردسرهایی نجات می‌دهد. ربات‌ها با تعیین قوانین معاملاتی و بدون اعمال احساسات، معاملات شما را انجام خواهند داد. این کار به شما امکان می‌دهد تا در هر شرایطی و بدون رصد بازار معاملات خود را اجرا کنید.

تصور کنید شما یک استراتژی دارید که فرصت‌های معاملاتی را بر اساس اختلاف بین نشانگرهای بالا و پایین در اندیکاتور بولینگر مشخص می‌کند.
در اینجا نمودار EUR/USD با نشانگر بولینگر نمایش داده شده است.

اگر با استفاده از اندیکاتور بولینگر فرصت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کردید، هر زمان که باند بالا و پایین از یکدیگر دور شوند، وارد معامله می‌شدید و با نزدیک شدن باندها به یکدیگر، خارج می‌گردید. اگر به‌طور دستی با چنین استراتژی معامله کنید، باید کل روز را در حال تماشای چارت بوده و منتظر فاصله گرفتن نشانگرها باشید.
با این وجود، اگر بتوانید استراتژی خود را در یک اکسپرت پیاده سازی کنید، دیگر نیازی نیست که تمام روز چشمان خود را بر روی چارت متمرکز کنید. در این حالت هر زمان که شرایط معاملاتی مطلوب باشد، اکسپرت به‌طور خودکار معاملات را اجرا خواهد کرد.

اکسپرت معاملاتی شما حد سود و زیان را نیز از پیش تعیین می‌کند. اگر معامله مطابق انتظار پیش رود و سطح سود دیده شود، از معامله خارج شده و سود وارد حساب می‌گردد. همچنین اگر حد زیان دیده شود، معامله به طور خودکار بسته شده و از زیان بیشتر جلوگیری خواهد شد.

آیا اکسپرت‌های معاملاتی واقعاً مناسب می‌باشند؟

اگر یک ربات معاملاتی فارکس دارید که به درستی و به اندازه کافی آزمایش شده است، می‌توانید با خیال آسوده از آن استفاده کنید. با این حال، اگر یک اکسپرت ضعیف در اختیار دارید که امید به سوددهی سریع آن دارید، احتمالاً سودی برای شما به همراه نخواهد داشت.

یک ربات معاملاتی می‌تواند برای انجام کارکردهای مختلفی مفید باشد:

• ورود به معامله به صورت خودکار
• مدیریت معاملات باز شده
• خروج از معاملات باز شده
• ارائه سیگنال‌های معاملاتی
• کپی معاملات یک حساب معاملاتی در حسابی دیگر

با داشتن یک ربات معاملاتی، شما می‌توانید 24 ساعته و 5 روز در هفته معاملات خود را انجام دهید. این کار در معاملات دستی غیرممکن است. یک اکسپرت بعد از اجرا شدن، به طور مداوم و بدون نیاز به استراحت، غذا و تعطیلات، به دنبال فرصت‌های معاملاتی خواهد بود. از این طریق هیچ سیگنال معاملاتی مناسبی را از دست نخواهید داد.
اکسپرت‌ها به شما کمک می‌کنند تا احساسات را از تصمیمات معاملاتی خود جدا کنید. عدم کنترل احساسات، یکی از اصلی‌ترین دلایل زیان معامله‌گران فارکس است. اکسپرت‌ها با حذف احساساتی مانند ترس و طمع، معاملات را منطقی اجرا می‌کنند.
استراتژی ربات‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات، بدون ترس از ضرر و زیان و طمع از سود بیشتر برنامه ریزی شده‌‌اند.

یکی دیگر از دلایل وجود ربات‌های فارکس این است که شما را قادر می‌سازد خطاهای معاملاتی را کاهش دهید. معاملات دستی مستعد چندین اشتباهاتی هستند؛ از جمله ورود به معامله اشتباه، وارد کردن حجم اشتباه معامله و عدم واکنش سریع به تغییر شرایط بازار. چنین خطاهایی را می‌توان با ربات‌های معاملاتی کاهش داد. از آن‌جا که این نرم افزار بر اساس قوانین عمل می‌کنند، مستعد خطاهای انسانی نیستند.
همان‌طور که بیان شد در صورت یک انتخاب صحیح، اکسپرت‌ها در معاملات شما مفید خواهند بود.

نحوه انتخاب ربات فارکس

در اینجا چند نکته برای کمک به شما در انتخاب صحیح یک اکسپرت ارائه شده است.

آموزش مناسب

بسیاری از معامله‌گران در دام تبلیغات دروغین با وعده کسب سود فوری عظیمی با استفاده از اکسپرت‌های معاملاتی، گرفتار می‌شوند. آن‌ها با وعده سود‌های کلان یک شبه شما را گمراه می‌کنند و تصور وارن بافت شدن سریع را ایجاد می‌کنند. آن‌چه این تبلیغات پنهان می‌کنند، نقش دانش در موفقیت معاملات فارکس است. با آموزش صحیح در مورد نحوه عملکرد این بازار، می‌توانید ادعاهای غیر واقعی و دور از ذهن را شناسایی کرده و از آن دوری کنید.

گذشته بازار را بررسی کنید

قبل از خرید هر سیستم معاملاتی خودکار، باید یک ارزیابی دقیق از نتایج آن در گذشته بازار انجام دهید تا هرگونه سؤالی در ذهن شما حل شود. به عنوان مثال، اگر یک فروشنده اظهار داشت که اکسپرت وی می‌تواند سود خوبی کسب کند، بررسی کنید که آیا گذشته بازار چنین حرفی را تایید می‌کند یا خیر.

اگر بررسی گذشته بازار نشان می‌دهد که ادعای فروشنده اکسپرت درست نیست یا آن‌ها در تلاشند چیزی را پنهان کنند، باید در تصمیم خرید خود تجدید نظر کنید. همچنین باید بررسی‌های آنلاینی درباره ربات‌های معاملاتی داشته باید. تجربه سایر معامله‌گران می‌تواند به شما در انتخاب درست یک ربات فارکس کمک کند. معامله‌گران ناراضی معمولاً از سیستم‌های آنلاین و وبسایت‌ها استفاده می‌کنند تا در مورد نارضایتی‌های خود صحبت کنند.
بنابراین، قبل از انتخاب اکسپرت معاملاتی از بررسی بی‌طرفانه آن نترسید. تا زمانی که دلایل کافی برای تصمیم‌گیری صحیح نیافته‌اید، به جستجو ادامه دهید.
در اینجا سؤالات دیگری ارائه شده که می‌توانید هنگام بررسی گذشته بازار از خود بپرسید:

• آیا اکسپرت توسط یک برنامه نویس حرفه‌ای نوشته شده است؟
• آیا فروشنده اکسپرت معاملاتی تمامی موارد را با شفافیت بیان کرده است؟
• آیا فروشنده امکان شکایت و نقد اکسپرت را فراهم کرده است؟

از آمارهای دقیق اکسپرت مطلع شوید

پیش از استفاده از اکسپرت، در وبسایت‌های معتبر به جستجوی نظرات و آزمایش‌های دیگران بپردازید. سایت‌های معتبری برای تست اکسپرت‌ها وجود دارد که نتایج دقیق را به شما ارائه می‌دهند. وقتی اکسپرت معاملاتی توسط وبسایت‌ها یا توسط خود فروشندگان مورد آزمایش قرار گرفته باشد، معمولاً آماری وجود دارد که عملکرد آن را نشان می‌دهد. اگر آمار دقیقی وجود ندارد، می‌تواند نشانه‌ای از بی اعتباری آن اکسپرت باشد.
برخی از اصطلاحات آماری معمول را در ادامه بررسی کرده‌ایم.

فاکتور سود

این مهمترین آمار هر اکسپرت است زیرا به مهم‌ترین سؤال پاسخ می‌دهد: آیا ربات معاملاتی بازده مثبت ایجاد خواهد کرد؟
این فاکتور با نسبت جمع کل معاملات موفق به معاملات ناموفق بدست می‌آید. این عامل تنها شامل نسبت سود ناخالص به زیان ناخالص می‌گردد. بنابراین، از آنجا که ضریب سود نشانگر ارتباط بین ریسک و سود است، یک اکسپرت نباید نسبتی کمتر از 1 داشته باشد. توصیه می‌شود تا حد امکان اکسپرتی با یک فاکتور سود بالا را انتخاب کنید.

سود قابل پیش‌بینی

این آمار میانگین مبلغی که می‌توانید در هر معامله بدست آورید پیش‌بینی می‌کند. اگرچه این فاکتور براساس داده‌های گذشته بازار است و هیچ تضمینی برای نتایج مشابه در آینده وجود ندارد، اما در نشان دادن چگونگی عملکرد اکسپرت معاملاتی مفید است.
سود قابل پیش‌بینی با بدست آوردن اختلاف بین میانگین سود هر معامله و متوسط ​​زیان محاسبه می‌شود.

حداکثر افت سرمایه

میزان افت سرمایه (قطعی، نسبی و حداکثر) شاخص‌های اساسی خطر هستند. این آمار به شما نشان می‌دهد که اکسپرت در هنگام بروز مشکل چگونه عمل می‌کند. یک اکسپرت معاملاتی ضعیف، حداکثر افت سرمایه بالایی دارد که نشانه ریسک بالای آن است و ممکن است برای معاملات نامناسب باشد. در نتیجه، قبل از پرداخت وجه برای هر اکسپرت آمار آن را به خوبی بررسی کنید.

آزمایش‌های خود را انجام دهید

با وجود بررسی وبسایت‌ها، هر معامله‌گر باید آزمایش‌های ویژه خود را برای شناسایی یک اکسپرت مناسب انجام دهد. در برخی شرایط، فروشندگان ممکن است نتایج معاملات ربات‌های فارکس را دستکاری کنند. با نتایج تقلبی، شما ممکن است متقاعد به خرید ربات شوید اما در نهایت زیان خواهید کرد.
به هنگام معامله با نشانگر بولینگر عنوان مثال، اگر ربات مورد نظر نسخه آزمایشی داشته باشد یا فروشنده نسخه آزمایشی را با قیمت کمتری ارائه دهد، می‌توانید آن را در یک حساب دمو یا یک حساب معاملاتی کوچک امتحان کنید. به این ترتیب، شما می‌توانید قبل از تصمیم نهایی در مورد خرید نسخه اصلی با قیمت بالا، آن را به خوبی بیازمایید.
همچنین، می‌توانید برای آزمایش عملکرد اکسپرت معاملاتی از ابزارهای موجود در پلت‌فرم معاملاتی متاتریدر4 استفاده کنید.

پیش‌بینی آینده به ویژه در دنیای فارکس امکان پذیر نیست اما استفاده از داده‌های گذشته بازار در پلت‌فرم متاتریدر4 به شما این امکان را می‌دهد تا سودآوری ربات را ارزیابی کنید. اگر این نتایج ضعیف باشد، استفاده از اکسپرت در شرایط واقعی بازار بسیار پرریسک خواهد بود. علاوه بر این، انجام آزمایشات شخصی به شما کمک می‌کند تا اکسپرتی متناسب با شرایط خود بیابید. با وجود تغییرات دائمی بازار فارکس (تغییر روند و نوسانات)، انتخاب یک ربات مناسب کافی نیست.
شما باید با کارایی اکسپرت مورد نظر خود آشنا باشید تا بتوانید به سرعت تغییرات لازم را اعمال کنید. اگر به دنبال یک ربات پیچیده هستید، ممکن است تنظیم نادرستی را در پارامترهای آن انجام داده و حساب معاملاتی خود را نابود کنید.

جمع‌بندی

انتخاب مناسب یک ربات فارکس برای موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر بسیار مهم است. اگر وقت و منابع خود را برای انتخاب درست صرف نکنید، بهای آن را در انجام معاملات خود خواهید پرداخت. اگر نکاتی را که در این مقاله ذکر شده مورد توجه قرار دهید، بدون شک انتخاب خوبی را انجام داده و به اهداف معاملاتی خود خواهید رسید.

22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:

• اندیکاتورهای حرکتی
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!

پرکاربردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت	روند	تغییرپذیری	مطالعات نمودار
استوکاستیک	ADX	باند بولینگر	خط افقی – محدوده معامله و شکست
RSI	میانگین حرکت	انحراف معیار	فیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک
CCI	ATR	ATR	فیبو اکستنشن – تعقیب روند
ویلیامز	MACD	کانال کلتنر	خطوط روند – تعقیب و شکست روند
MACD	پارابولیک SAR	پوششی
ابر ایچیموکو	باند بولینگر
ابر ایچیموکو

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2. اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

3. اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

4. اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5. اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6. اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7. اندیکاتور ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده هنگام معامله با نشانگر بولینگر بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.

8. اندیکاتور A/D

اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.

9. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتور‌های مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- می‌رسد، قیمت‌ها نزولی هستند.

10. اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.

برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می‌دهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.

خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

11. ویلیام R%

ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

12. اندیکاتور حجم

حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.

13. اندیکاتور حجم قیمت

شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.

14. اندیکاتور Open intrest

اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.

هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.

15. اندیکاتور VWAP

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.

16. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.

17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)

On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.

18. اندیکاتور ضریب همبستگی

معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.

مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.

19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)

اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.

اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.

20. اندیکاتور شاخص جریان پول

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار می‌دهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.

21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد هنگام معامله با نشانگر بولینگر کرد.

به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در چه شرایطی باید بکار بروند.

به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.

اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

سه کانال قیمت در بورس برای پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی

ممکن است این روزها با تفاسیر زیادی از جمله کانال قیمت در بورس، حرکت آنها و چرایی صعود و سقوط کانال قیمت سهم مواجه شوید. باید توجه داشت اقتصاد جهانی و داخلی بر بازارهای مالی و قیمت سهام تاثیر گذار است و این عوامل باعث تغییرات قیمت می شوند.

واقعیت این است که آنها تأثیر مستقیم کمی بر قیمت‌ها دارند. با این حال، این عوامل و سایر عوامل دیگر دست بر دست هم می‌دهند تا تعادل عرضه و تقاضا را تغییر دهند. در این مطلب از ثروت آفرین قصد داریم به صورت مختصر درباره نقش قیمت در بازار سهام صحبت کنیم و شما را با سه کانال قیمت موثر و یک کانال پیشرفته در انجام معاملات پرسود آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

عرضه و تقاضا

قیمت سهام تابعی از عرضه و تقاضا است، اگر چه سایر موارد مانند درآمد و اقتصاد ممکن است بر مطلوبیت داشتن یا فروش سهام خاص تأثیر بگذارد. مثلا اگر شرکتی به طور ناگهانی گزارشی از کاهش درآمدش را ارائه دهد، ممکن است تقاضا برای سهام آن کمرنگ شود و با کاهش قیمت، تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر می‌کند. خریداران خواستار تخفیف در قیمت موجود خواهند شد و بسیاری از فروشندگان با انگیزه با قیمت درخواستی آنها همساز می‌شوند تا از شر سهام خلاص شوند. وقتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، این امر باعث ایجاد عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود، بنابراین قیمت به تدریج کاهش می‌یابد.

در برخی زمان‌ها، قیمت سهام ممکن است به حدی نزول کند که خریداران آن را جذاب بدانند یا عامل دیگری پویایی را تغییر می‌دهد. با ورود بیشتر خریداران به بازار، تقاضا سریعتر از عرضه رشد می‌کند و قیمت نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد.

گاهی اوقات عرضه و تقاضا تعادل پیدا می‌کنند (قیمتی که خریداران می‌پذیرند و فروشندگان از آن استقبال می‌کنند). وقتی عرضه و تقاضا تقریبا برابر باشد، قیمت‌ها بالا و پایین می‌روند، اما این کار در یک محدوده قیمت باریک که به آن کانال قیمت می‌گویند انجام می‌شود. کانال‌های معامله یک معامله‌گر را قادر می‌سازد تا در مورد روند غالب بازار به پیگیری و حدس و گمان مشغول شود.

کانال معامله چیست؟

قبل از اینکه با سه کانال قیمت در بورس آشنا شوید، توجه شما را به کاربرد کانال معامله جلب می‌کنیم. کانال معامله شامل استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌شود که نقاط حمایت و مقاومت را نشان میدهد. معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات این کانال‌ها، برای ارزیابی موقعیت خرید یا فروش و همچنین برای تعیین سطح نوسانات فعلی قیمت در بازار بورس استفاده کنند. حمایت و مقاومت سطوح جداگانه‌ای هستند که به نظر می‌رسد حرکات قیمت سهام را محدود می‌کنند. حمایت سطحی است که ممکن است در آن قیمت دارایی افزایش یابد و مقاومت سطحی است که ممکن است در آن قیمت دارایی کاهش پیدا کند.

در کانال‌های معاملاتی، وقتی قیمت یک دارایی یا سهام به سطح حمایت می‌رسد، معامله‌گر یک موقعیت طولانی مدت را باز می‌کند و وقتی قیمت مقاومت می‌کند، یک موقعیت کوتاه مدت را باز می‌کند.

این موقعیت فقط در صورتی تثبیت می‌شود که قیمت برای زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت شکسته نشود. اگر چنین شود، می‌تواند نشان دهنده روند تقویت شده باشد. بنابراین معامله‌گران تمایل دارند موقعیتی را باز کنند که مکمل روند قبلی باشد. اگر قیمت سهام پس از برخورد به سطح مقاومت در حال افزایش باشد، معامله گران احتمال افزایش قیمت می دهند یا اگر قیمت پس از برخورد به سطح حمایت کاهش پیدا کند، احتمال ریزش قیمت وجود دارد.

معمولا قبل از معامله شکست، بهتر است صبر کنیم تا زمانی که حداقل دو کندل متوالی بسته شدن قیمت در خارج از کانال تأیید شود. به همین ترتیب، بسیاری از معامله‌گران نوسانات کانال را تا زمانی که قیمت دارایی به سطح حمایت یا مقاومت نرسد و حداقل دو تا سه کندل تثبیت نشود، تایید نمی‌کنند.

نحوه معامله با استفاده از کانال قیمت در بورس

برای معامله با استفاده از کانال‌ها دو راه وجود دارد: یا از طریق معامله روند و یا معامله شکست در زمان تکمیل روند.

معامله روند شامل گرفتن موقعیتی سازگار با جهت کلی روند است، مانند ادامه دادن طولانی مدت در یک کانال صعودی و یا کوتاه مدت در یک کانال نزولی. با این حال، شما می‌توانید در خلاف جهت یک روند نیز در طی اصلاح موقت موضع بگیرید، که در نهایت می‌تواند به یک تغییر دائمی تبدیل شود. اگر این مورد عملی شود، شما خواستار آن هستید که در مراحل اولیه وارد این روند شوید، مانند اولین برخورد قیمت از سطح حمایت یا مقاومت به منظور بهره‌مندی از هرگونه تغییر طولانی مدت قیمت در برابر روند غالب.

معامله شکست هنگام معامله با نشانگر بولینگر بدین معنی است که شما در مورد هرگونه اقدام قیمتی که از باند بالا یا پایین کانال عبور می‌کند، موضع می‌گیرید. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهام در سطحی بالاتر از باند بالایی کانال شکسته شود، می‌توانید موقعیت طولانی مدت صعودی را متصور بود و اگر قیمت زیر باند پایین‌تر باشد، می‌توانید با موقعیت کوتاه مدت وارد سهم شوید.

آشنایی با کانال قیمت در بورس و یک کانال پیشرفته در معاملات

به طور کلی ، چهار نوع کانال معاملاتی وجود دارد: کانال‌های صعودی، کانال‌های نزولی، کانال‌های افقی و کانال‌های پوششی (پیشرفته). در ادامه مطلب به تفسیر هر یک از این کانال‌های قیمت می‌پردازیم.

کانال‌های صعودی

کانال‌های صعودی نشان می‌دهد که روند فعلی بازار صعودی است، زیرا قیمت یک دارایی افزایش کلی بالاترین و پایین‌ترین سطح را تجربه می‌کند. با این وجود، در حالی که یک کانال صعودی است، معامله‌گران می‌توانند در صورت عدم شکسته شدن سطح مقاومت، عقب نشینی کنند و کوتاه بیایند. هدف می‌تواند سود كامل از موقعیت كوتاه یا محافظت از موقعیت طولانی آنها در كانال در برابر كاهش موقتی قیمت باشد.

معامله‌گران برای دستیابی به کسب سود در افزایش کلی قیمت، موقعیت‌های طولانی مدت را باز می‌کنند که قیمت به سطح حمایت برسد. این به طور کلی تدریجی است، اما شما می‌توانید از کانال‌ها در بازه‌های زمانی مختلف بر حسب دقیقه، ساعت، روز یا ماه استفاده کنید.

همچنین هنگامی که قیمت بالاتر از سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت بسته شود، معامله‌گران در نظر می‌گیرند که یک کانال صعودی کامل می‌شود. در مورد افزایش قیمت دارایی بالای سطح مقاومت، احتمال دارد یک معامله‌گر موقعیت طولانی مدت خود را باز نگه دارد. با این حال، در صورت بسته شدن قیمت دارایی به زیر سطح حمایت، معامله‌گر موقعیت کوتاه مدت را باز می‌کند. یا در بازارهایی مانند فارکس، اگر پوزیشن فروش گرفته بود وضعیت فعلی خود را حفظ می‌کرد.

کانال‌های نزولی

کانال‌های نزولی یکی دیگر از کانال های قیمتی تاثیرگذار در روند معاملات هستند که نشان می‌دهند روند فعلی نزولی است، زیرا قیمت اساسی بازار در یک روند نزولی کلی قرار خواهد گرفت. نمودار قیمت زیر، یک کانال نزولی را نشان می‌دهد و همانطور که می‌بینید کانال با یک سری از پایین‌ترین اوج‌ها و پایین‌ترین فرود‌ها مشخص می‌شود.

معامله‌گران در طول یک کانال نزولی کوتاه مدت، یا برای سود بردن از حرکت رو به پایین بازار و یا برای محافظت از موقعیت‌های طولانی که ممکن است در همان بازار داشته باشند، موقعیت فروش خواهند گرفت. با این حال، به محض تکمیل کانال و شروع به افزایش قیمت پایه، احتمال دارد یک معامله‌گر یک موقعیت بلند مدت را برای سود حاصل از هرگونه افزایش قیمت باز کند.

همانطور که در نمودار قیمت زیر می‌بینید، قیمت در انتهای سمت راست کانال بالای سطح مقاومت بسته شده، که این یک شاخص اولیه برای تکمیل روند کلی نزولی تلقی می‌شود. در این مرحله، با این فرض که کانال نزولی کامل است و قیمت دارایی می‌تواند روند کلی صعودی را تجربه کند، احتمال دارد که معامله‌گران هر موقعیت کوتاه مدت باقیمانده‌ای را که باز کرده‌اند، را ببندند و موقعیت‌های طولانی مدت را باز کنند.

کانال‌های افقی

یکی دیگر از کانال های قیمتی، کانال‌های افقی هستند که در حال حاضر، قیمت سهام در یک باند باریک در آنها معامله می‌شود، که با افزایش‌ها و کاهش‌های مساوی مشخص می‌شوند. به طور معمول، معامله گران از کانال‌های افقی برای تأیید روند استفاده می‌کنند و این کار را با شناسایی دو تا سه نقطه تماس بین سطوح حمایت و مقاومت در همان حرکت کلی انجام می‌دهند.

معامله‌گران تمایل دارند که در طول یک کانال افقی، روند به اندازه مساوی بلند و کوتاه شود، پوزیشن طولانی مدت برای زمانی است که قیمت به سطح حمایت می‌رسد و پوزیشن کوتاه مدت زمانی که قیمت مقاومت را لمس می‌کند. آنها این استراتژی را در پیش می‌گیرند، با این فرض که قیمت پس از رسیدن به این سطح مجددا عقب نشینی کند به شرطی که قیمت از بالا یا پایین شکسته و بسته شود.

کانال‌های افقی با همتایان صعودی و نزولی خود متفاوت هستند. زیرا در یک کانال افقی، بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، به جای شکستن، احتمالا از سطوح حمایت یا مقاومت عقب نشینی می‌کند. با این حال، قیمت همیشه از باند بالا و پایین یک کانال باز نمی‌گردد و بنابراین مهم است که اقدامات لازم برای مدیریت ریسک خود را در صورت بروز شکست انجام دهید.

کانال‌های پوششی

کانال‌های پوششی شامل انواع مختلفی از شاخص‌های نوسان ساز تحلیل تکنیکال است. از جمله آنها می‌توان از باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر نام برد. آنها نام خود را از شکل ظاهری خود می‌گیرند، زیرا یک کانال پوششی دارای دو خط است. معمولا یک انحراف استاندارد یا یک محدوده میانگین واقعی هر دو طرف را تنظیم کرده و یک خط مرکزی را «پوشش» می‌دهند، که معمولا نوعی از میانگین متحرک را به نمایش می‌گذارند.

کانال‌های پوششی با کانال قیمتی که پیش از این گفتیم متفاوت است، زیرا آنها به جای اینکه دو خط موازی تنظیم شده باشند، به عملکرد پویا واکنش نشان می‌دهند. به عنوان مثال، اگر یک کانال پوششی بر اساس تعداد معینی انحراف معیار یا به سمت میانگین متحرک مرکزی باشد، با افزایش یا کاهش سطح نوسانات، باریک یا بزرگتر می‌شود.

معامله‌گران بسته به نوع باند قیمتی که در حال حاضر لمس می‌شود یا از بین رفته است، سفارشات خرید یا فروش خود را ثبت می‌کنند. به عنوان مثال، اگر سهامی باند بالا را شکسته باشد، بسیاری از معامله‌گران با این انتظار که قیمت همچنان ادامه خواهد داشت، سفارش خرید می‌دهند. با این حال، اگر قیمت یک سهام به زیر باند پایین آمده باشد، معامله‌گران معمولا موقعیت کوتاه مدت را در انتظار کاهش قیمت ادامه خواهند داد.

پنج شاخص کانال معاملاتی محبوب

طیف وسیعی از شاخص‌های کانال معاملاتی وجود دارد که می‌توانید آنها را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. بسیاری از شاخص‌های کانال بیانگر نوسانات هستند و می‌توانند برای تحریک سیگنال‌های خرید یا فروش بر اساس نوسانات فعلی در یک بازار اساسی مفید باشند. سطوحی که می‌توانید در آن سهام را بخرید یا بفروشید، به ریسک پذیری شما بستگی دارد و شاخص‌ها بر همین اساس آن را به شما نشان می‌دهند.

از آنجا که هیچ یک از شاخص‌های کانال معاملاتی نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد، توصیه می‌کنیم برای تأیید بیشتر حرکت بازار قبل از باز یا بستن یک موقعیت، حداقل از دو تا سه شاخص معرفی شده در این لیست استفاده کنید. با این اوصاف، پنج کانال معاملاتی معروف عبارتند از:

• کانال‌های دونچیان
• کانال‌های بولینگر
• کانال‌های کلتنر
• کانال‌های فیبوناچی
• باندهای کانال محدوده متوسط استولر (باندهای STARC)

تا اینجا به تفسیر سه کانال قیمت در بورس و یک کانال پیشرفته‌تر که براساس نوسان کار می‌کند، پرداختیم؛ قصد داریم برای آشنایی بیشتر شما با این قبیل کانال‌های پیشرفته، نحوه عملکرد یکی از آنها را بررسی ‌کنیم.

کانال دونچیان (Donchian)

کانال‌های دونچیان تفاوت بین قیمت فعلی سهام و دامنه معاملات قبلی آن را نشان می‌دهند. این اطلاعات می‌تواند به تعیین نوسانات و شکست‌های احتمالی، بازنگری‌ها یا برگشت‌ها در یک بازار مالی کمک کند. کانال‌های دونچیان از سه باند استفاده می‌کنند که باندهای بالا و پایین بر اساس بالاترین مقدار اوج و پایین‌ترین مقدار فرود برای یک دوره مشخص قرار دارند و باند میانی به صورت میانگین دو باند مشخص می‌شود.

معامله‌گران معمولا از یک دوره 20 روزه به عنوان پایه کانال دونچیان استفاده می‌کنند و عرض کانال نشان دهنده میزان بی‌ثباتی بازار بورس است. به نظر می‌رسد که این کانال نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند. اگر باندها باریک باشد، زمینه بازار پایدار است اما اگر باندها گسترده باشد، بازار زیربنایی با نوسانات بیشتری روبرو می‌شود.

در صورت شکسته شدن قیمت سهام از باند بالاتر، معامله‌گران معمولا یک موقعیت بلند مدت را باز می‌کنند و اگر قیمت دارایی زیر باند پایین قرار گیرد، موقعیت کوتاه مدت پیدا می کنند. زیرا اگر قیمت دارایی بالاتر از باند بالا باشد، این نشانگر یک سری احتمالات از اوج بالاتر است و اگر قیمت دارایی به زیر باند پایین برسد، این نشانگر یک سری احتمالات ریزشی و افت قیمت سهام است.

مورد زیر مثالی از کانال دونچیان را نشان می‌دهد که در برابر حرکات قیمت سهان قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری کانال قیمت در بورس

همانطور که گفتیم کانال‌های معاملاتی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را به معامله‌گران نشان می‌دهند و انواع مختلفی دارند که مشهورترین آنها کانال قیمت صعودی، نزولی و افقی است. البته ما در این مطلب به معرفی کانال‌های پوششی که پیشرفته‌تر هستند و بر اساس نوسان کار می‌کنند، پرداختیم. هر یک از این کانال‌ها روندهای مختلفی را نشان می‌دهند. اگر قیمت سهام به سطح حمایت یا مقاومت برسد، یک معامله‌گر با توجه به روند غالب، تمایل به خرید یا فروش خواهد داشت.

جدا از چهار نوع کانال معاملاتی معرفی شده، شاخص‌های معروف کانال معاملاتی بسیاری نیز وجود دارد که برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت کاربرد دارند و همچنین نشانگر نوسانات دارایی فعلی براساس عملکرد قیمت هستند. توصیه ما این است که هنگام معامله برای تأیید روند غالب، اصلاح بالقوه یا وارونگی قبل از باز کردن موقعیت، از این شاخص‌ها در کنار یکدیگر استفاده کنید. امیدواریم توضیحاتی که در مقاله کانال قیمت در بورس ارائه دادیم برای شما مثمر ثمر واقع شود.