تاثیر حجم پوزیشن بر سرمایه

چه میزان سرمایه برای معامله گری در بازار فارکس نیاز است

تحقیقات نشان میدهد میزان سرمایه شما میتواند بر روي سود آوری شما تاثیر داشته باشد معامله گران تمایل به استفاده از یک اهرم مالی موثر یک به ده یا حتی کمتر از آن دارند. با نگاهی به عملکرد ده ها هزار مشتری از یک بروکر معتبر و همچنین صحبت با معامله گران زنده، توییتر و ایمیل اینطور به نظرمیرسد که معامله گران با تمایل محافظت کردن از سرمایه در معرض ریسکشان در برابر ضررهاي احتمالی وارد بازار ارز میشوند. بنابراین بسیاري از معامله گران تازه کار با سرمایه پایه کوچکی شروع به معامله در بازار ارزي می کنند. آنچه که ما از طریق تحلیل هزاران حساب معامله گري به دست آورده ایم نشان میدهد که معامله گران با موجودي حساب هاي بزرگتر گرایش به سودآوري در درصد بیشتري از معاملات دارند .

از آنجاییکه بسیاري از معامله گران خرده پا در معامله گري بازار ارز بی تجربه هستند تمایل به این دارند که حساب خود را در معرض سطوح بسیار بالایی از لوریج قرار دهند. (لوریج زیاد). در نتیجه،این میزان افزایش در لوریج میتواند پتانسیل ضرر را در حسابهایشان بالا ببرد. با معامله گرانی که از احساسات ایجاد شده از ضررهاي سنگین به ستوه آمده اند، یا از این کاردست میکشند یا این کار را با لوریج نسبتا بالایی ادامه می دهند باطل تبدیل شده و به اشتیاقی که آنها را جذب بازار ارزي نمود آسیب وا اهمیتی ندارد استراتژي معاملاتی شما چقدر خوب یا بد باشد، تصمیم شما درباره اهرم موثر مالی تاثیرات مستقیم و قدرتمندي روي بازدهی معاملاتی شما دارد است که بازدهی یک استراتژي یکسان ولی با لوریج هاي متفاوت را نشان میدهد.

در شکل ما دو عنصر نمودار شکل یک را اصلاح کرده ایم. اولین اصلاح این بود ما هر ستون را دوباره نام گذاري کرده ایم تامعرف بالاترین میزان مبلغ واجد شرایط براي آن ستون باشد براي مثال محدوده موجودي 0 تا $999 دلار رادر دسته 999 $دلار معرفی کرده ایم و به همین ترتیب محدوده موجودي 999 $تا 4999 $دلار را در دسته 4999 $ و از تاثیر حجم پوزیشن بر سرمایه $5000 تا $9999 را در دسته 9999 $ معرفی کردیم.

دومین تغییر ایجاد شده این بود که ما میانگین حجم معامالاتی هر گروه را محاسبه و بر حداکثرمیزان ممکن یک حساب معاملاتی براي آن گروه تقسیم کردیم. در اصل، این کار مقداري براي اهرم(لوریج) موثر کاهش یافته محافظه کارانه را در اختیار ما قرار می دهد.( هر چه حساب بزرگتر باشد میزان لوریج را کاهش می دهد، بنابراین خط قرمز کمترین و محافظه کار ترین محاسبه چارت را نشان میدهد. مثلا میانگین حجم معامله براي گروه 999$ دلار تقریبا برابر با 26.0 لات(26000 واحد) بوده است . چنانچه ما متوسط حجم معامله را برداریم و برموجودي حساب تقسیم کنیم، میزان متوسط اهرم موثر استفاده شده در هریک از گروه ها را بدست میاوریم. از آنجاییکه که لوریج موثراستفاده شدهبطور چشمگیري از گروه 999 $به گروه 4999 $کاهش می یابد(خط قرمز)، میزان سود آوري حسابها بصورت چشمگیري در حدود 12 واحد افزایش میابد(ستونهاي آبی). در ادامه وقتی با افزایش موجودي، حساب به گروه 9999 دلاري جابجا می شود، کاهش اهرم موثرو به تدریج ادامه یافته و نسبت سودآوري را تا 37 %بالا می برد.

نقشه بازی:

بهتر است از چه میزان اهرم (لوریج) موثر استفاده کنیم؟

ما به شما پیشنهاد استفاده از لوریج 1به 10 و حتی کمتررا میدهیم. ما نمی دانیم که شرایط بازار چه زمانی تغییر خواهد کرد واین تغییرباعث خواهد شد که استراتژي ما زیان ندهد. بنابراین، همیشه لوریج خود را در سطوح محتاطانه اي حفظ کرده ضمن اینکه در تمامی معاملاتتان از حد ضرراستفاده کنید.یک محاسبه ساده براي اینکه در تعیین حجم معامله مورد نظربر اساس موجودي حسابتان به شما کمک کنیم.

محاسبات لوریج 10:1

موجودي حساب	حجم معامله
5000$	50000$
10000$	100000$
25000$	2500000$
100000$	1000000$
1000000$	10000000$

جدول بالا نشان میدهد حساب یک معامله گر حداکثر حجم معامله برپایه لوریج 10:1 را نشان می دهد. که معناي آن این است که وقتی شما 10000 دلار داخل حساب دارید و از لوریج 10 استفاده میکنید هرگز نباید بیشتر از 100000 دلار معامله بازداشته باشید. مقدار دقیق لوریج مورد استفاده باید توسط خود معامله گرمحاسبه شود. شما شاید حتی احساس راحتی با لوریج هاي موثر کمتري مثل 1 به 5 یا حتی 1 به 3 داشته باشید. بسیاري از تریدرهاي حرفه اي به جاي تمرکزبرمقدار سودي که به دست خواهند آورد، با تمرکزبرمیزان سرمایه اي که تحمل از دست دادن آن را دارند وارد معامله میشوند.هیچکس از حرکات آینده قیمت خبرندارد بنابراین تریدر حرفه اي با اطمینان بهرویکرد و سیستم معاملاتی خود و البته استفاده از اهرم مالی محتاطانه و موثر خود به معامله میپردازد.

تنطیم اهرم مالی موثر متناسب با میزان تحمل ریسک شما

تحقیقات ما نشان میدهد که حسابهاي با کوچکترین میزان سرمایه (دسته 999$) میانگین حجم معاملاتی 26000 (0.26 لات) براي هر معامله دارند و لوریج موثر آنها 26 است که بطور قابل توجهی بالاتر از لوریج 10 می باشد که بالاتر درباره اش صحبت شد. این تریدرها اگر میخواهند از لوریج بالاتر از این استفاده نکنند، دو راه حل زیر را پیش رو دارند:

اولا بالا بردن میزان سرمایه موجود در حساب تا مقداري که لوریج موثر را تا کمتر از 10:1 کاهش دهد. در نتیجه تریدري که میخواهد بطور متوسط حجم معاملاتش 26000 واحد یا26.0 لات است، باید حداقل یک حساب 2600 دلاري داشته باشد تا بتواند 26000 واحد یا 0.26 لات را با لوریج موثر 10:1 را معامله کند. دوما پایین آوردن حجم معامله متناسب با همان لوریج 10:1 . از محاسبات جدول و نمودار فوق استفاده کنید.

در شکل بالا توجه کنید که حجم معامله در زمان افزایش موجودي حساب از گروه 999 $به گروه 4999 $ نسبتا ثابت میمونه. در اصل، این نشان میدهد که بطور میانگین تریدرها به دنبال حداقل 2.6 دلار به ازاي هرپیپ (اگر حجم معامله 26000 واحد 0.26 لات باشد که تقریبا ارزش هرپیپ در اکثر جفت ارزها با این میزان حجم معامله همان 2.6 دلار است ) میباشند.

ممکن است دلایل زیادي باشد که چرا معامله گران بطور میانگین به دنبال حجم 0.26 لات یا 26000 واحد هستند. شاید میخواهند حجم معامله اي که می خواهند انجام دهند باندازه کافی بزرگ باشد تا ارزش وقتی که براي این کار گذاشته اند را داشته باشد. به عبارت دیگر، ممکن است معامله گران بدنبال ازرش پیپ در ازاي قیمت باشند و 2.60$ حداقل آستانه بطور میانگین باشد. اگر این معامله گران قرار بود لوریج موثري بیشتر از 1:10 نداشته باشند باید حداقل 2600 $ موجودی در حساب داشته باشند تا بتوانند ارزش 2.60 $ در ازاي هرپیپ را داشته باشند. یک دلیل دیگه هم میتونه عدم درك درست از قدرت اهرم مالی توسط معامله گران آماتور باشه و اینکه چطور یک ضرر سنگین میتواند کل سودهایتان را از بین ببرد. استفاده از لوریج محافظه کارانه باعث میشه وقتیکه شما بصورت متوالی ضرر دادید بتوانید نرخ یا سرعت کاهش موجودي حساب خود را کم کنید. و وقتی شرایط برگشت همچنان سرمایه خوبی براي ادامه مسیر داشته باشید. اصل اول حفظ سرمایه است.

مثل سربازي که تفنگ دارد ولی فشنگ ندارد نباشید. تفنگ شما همان قدرت تحلیلتان است و فشنگتان سرمایه حسابتان. تفنگ بی فشنگ ارزش زیادي ندارد. صرف نظر از دلایل ارایه شده، در مجموع هدف ما از این نوشتار این بود که از اهرم مالی محافظه کارانه استفاده کنید. اگر شما میزان سرمایه قابل ریسکتان را بدانید از محاسبات شکل 3 استفاده کنید تا حجم معامله را متناسب با سایز حسابتان محاسبه کرده است. اگر شما یک هدف بر مبناي ارزش “هر پیپ” دارید باید از محاسبات دیگري استفاده کنیدتا حداقل میزان سرمایه براي پشتیبانی از حجم معامله را تعیین کنید. افزایش موجودي سرمایه دلیل بر سود آوري بیشتر شما نخواهد بود. بلکه این بدان معنا است که چنانچه معامله بر خلاف جهت شما حرکت کند، قدرت تحمل بیشتري خواهید داشت. بطور میانگین معامله گرانی که ترکیبی از میزان مناسب سرمایه (حداقل 5000 دلار) و اهرم مالی مناسب (10 یا کمتر) استفاده میکنند درصد موفقیت بیشتري خواهند داشت.

چطور اهرم مالی موثر و مناسبی را مشخص کنیم؟

سوال مشترك تریدرها این هست که از چه میزان لوریج باید استفاده کنیم؟ ما معمولا درباره استفاده از اهرم موثر کمتر از 10 صحبت میکنیم. براي شروع بیایید ببینیم لوریج چیست و چرا بهتر است بجاي لوریج بیشتر از لوریج کمتر استفاده کنیم.سپس محاسبات ساده مورد نیاز براي تعیین لوریج موثر در حساب معاملاتیتان را تشریح میکنیم.

لوریج چیست؟

لوریج یعنی استفاده از مقدار کمی از یک چیز براي کنترل کردن مقادیر بزرگتر از چیزي دیگر. بعنوان یک فرد، ما در بخشی از زندگی روزمره ماناز درجه اي از لوریج استفاده می کنیم. به عنوان مثال وقتی شما خانه اي بصورت اعتباري (با وام) میخرید، در حقیقت شما از لوریج استفاده کرده اید. بگذارید به شما بگویم که مثلا آرزوي خرید یک خانه 200000 دلاري در سر دارید ولی این میزان پول نقد ندارید. پس میاید مثلا با 20 درصد که میشه 40000 دلار آن خانه رو میخرید و شروع میکنید به دادن قسط هاي منظم به بانک. در این مثال شما با مقدار کمی پول نقد (40000 $) موفق به خرید و کنترل مقدار بیشتري (2000000 $) شده اید. در بازار سهام در بسیاري از حسابهاي اعتباري شما میتونید میزان خریدتان را تا دو برابر بالا ببرید. یعنی مثلا با 50000 دلار سرمایه تا 100000 دلار اجازه دارید خرید کنید

لوریج موثر چگونه محاسبه میشود؟

براي محاسبه خیلی راحت میتوانید دارایی بیشتر را بر دارایی کمتر تقسیم کنید. در مثال خرید خانه که در بالا آمد با تقسیم 200 هزار دلار بر 40 هزار عدد 5 به دست می آید که این همان عدد لوریج شماست.

در مثال بازار سهام هم عدد 2 بدست آمد.

200000 / 40000 = 5 اهرم

100000 / 50000 = 2 اهرم

فرمول ساده اي براي تعیین لوریج موثر حسابتان وجود دارد. این فرمول بصورت زیر است:

کل حجم معامله / موجودي حساب = اهرم موثر

حالا بیایید فرض کنیم یک تریدر در بازار فارکس چطور میتواند لوریج خود را حساب کند. فرض کنید تریدري با موجودي حساب 10000 دلار 3 تا پوزیشن بازبه ترتیب ذیل دارد:

فروش 0.2 لات (دلار 20000) EURUSD
خرید 0.4 لات (دلار 40000) USDCAD
خرید 0.2 لات (دلار 10000) AUDJPY
مجموع معاملات بالا رقمی در حدود 70000 دلار یا 0.7 لات میباشد.

(70000 دلار (0.7 لات) حجم معاملات باز / 10000 دلار موجودي حساب = 7 برابرلوریج)

پس این تریدر با فرمول محاسبه ذکر شده لوریجی در حدود 7 را استفاده میکند.

از کجا بدانیم از چه مقدار لوریج استفاده کنیم؟

رابطه اي بین میزان لوریج و تاثیر آن بر حساب معاملاتی تان در بازار ارزی وجود دارد. به این صورت که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات حسابتان بیشترمیشود(چه در سود و چه درضرر). عکس این مساله در هنگام استفاده از لوریج کمتر صادق است یعنی نوسانات کمتري را متحمل میشوید به همین دلیل است که ما معمولا درباره استفاده از لوریج کمتر از 10 صحبت میکنیم. فقط به این دلیل که به مقادیر بالایی از لوریج را دسترسی داریدبه این معنی نیست که شما لزوما بخواهید از تمام یا بخشی از آن استفاده کنید. مثلا شما فرض کنید اتومبیل یا موتورسیکلتی که میتواند با سرعت 360 کیلومتر/ساعت حرکت کند به این معنی نیست که ضرورتا نیاز به رانندگی در این سرعت دارید. خودتان بهترمیدانید هر چه سرعت بالاتر میرود امکان تصادف هم افزایش میابد. پس استفاده از از لوریج بالا هم ریسک زیادي به حساب شما وارد میکند همانطور که سرعت بالا ممکن است به شما آسیبهاي جسمی زیادي وارد کند

چرا ما مشوقی براي لوریج پایین تر هستیم؟

وقتی از لوریج بیش از اندازه استفاده میکنید تعداد کمی از معاملات ضررده بسیاري از معاملات سودده شما را از بین میبرد . براي اینکه بوضوح ببینید چطور این اتفاق شدنی است، مثال زیر را در نظربگیرید. معامله گر الف 5 لات و معامله گر ب 0.5 لات AUDUSD می خرد.

سوال: وقتی AUDUSD 100 پیپ بر خلاف جهت معامله آنها ریزش می کند، براي موجودي حساب معامله گر الف و ب چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: معامله گر الف 50 %و معامله گر ب 0.5 %موجودي حسابش را از دست می دهد.

معامله گر الف	معامله گر ب
موجودي حساب	10000 دلار	10000 دلار
حجم معامله معقول	500000دلار (دارای قدرت خرید 50 لات 10000 دلاری)	50000دلار (داراي قدرت خرید 5 لات 10000 دلاري)
اهرم بکار رفته	50:1 ( 50 برابر )	5:1 (5 برابر)
100پیپ ضرر به دلار	5000 دلار ضرر	500دلار ضرر
% ضرر از موجودی	50%	5%
% باقیمانده از موجودی	50%	95%

با بکار بردن اهرم کمتر، معامله گر ب کاهش موجودي بر اثر ریزش 100 پیپی را به شدت کاهش می دهد، لوریج مورد استفاده براي شما بستگی به میزان ریسک پذیریتان دارد. معامله گران ریسک پذیر تر اهرم موثرنزدیک به 10 به 1 و معامله گران محتاط تر مقادیر کمتري برابر با 3 به 1 یا کمتر را براي حساب خود انتخاب می کنند.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

از پوزیشن لانگ و شورت چه می دانید؟ آیا می دانید موقعیت های long و short در چه بازارها و چه زمان هایی کاربرد دارند؟ در واقع پوزیشن لانگ و شورت موقعیت هایی برای خرید و فروش یک دارایی مانند ارزهای دیجیتال به حساب می آیند که با توجه به روند و جهت حرکتی بازار، معامله گران سعی می کنند معاملات خرید یا فروش خود را در زمان مناسب ارسال کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر متوجه سرمایه های آن ها شود. اما اگر دوست دارید دقیقا بدانید که پوزیشن لانگ و شورت چیست و چطور باید از آن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، تا انتها همراه ما بمانید تا به زبان ساده آموزش های کاربردی را خدمت شما عرض کنیم.

پوزیشن لانگ و شورت

تریدرهای ارز دیجیتال، به صورت معمول اصطلاحات خاصی را در این حوزه به کار می برند که برای بسیاری از مبتدی ها قابل درک نیست. اصطلاح های long و Short از کلمات پرکاربرد در بازار رمزارزها به حساب می آیند که نشان دهنده دید و اعتقاد یک تریدر کریپتوها هستند. تریدرها با استفاده از این دو اصطلاح، پیش‌ بینی خود را در خصوص با کاهش یا افزایش قیمت رمزارزها بیان می‌ کنند. استراتژی‌ های لانگ و شورت، برای هدف‌ گذاری ایجاد سود مورد استفاده قرار می گیرند. به صورت کلی در استراتژی Long، معامله گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص، روند صعودی را طی کند، لذا در این حالت گفته می شود که معامله گر پوزشین لانگ گرفته است.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در استراتژی Short، تریدر انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش پیدا کند. با این دو استراتژی، تریدرها در تلاشند تا سودهای بسیاری را چه در بازارهای نزولی و چه در بازارهای صعودی کسب نمایند. در این حالت گفته می شود که تریدر پوزیشن شورت گرفته است. شما عزیزان قادرید رمزارزها را با هدف پوزیشن لانگ یا شورت خریداری کنید. این نوع از پوزیشن ها در صرافی‌ های دیجیتالی که امکان سفارش محدود دارند، در دسترس می باشد.

هنگامی که روند بازار منفی است، به سادگی می توانید با ورود به پوزیشن های شورت و در زمانی که بازار روند صعودی دارد، با ورود به پوزیشن های بای، به کسب سود از بازار بپردازید. معامله گران رمزارزها و سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای، معمولا در زمان کاهش قیمت رمزارزها، آن را خریداری می کنند و با افزایش قیمت، آن رمزارز را به فروش می رسانند. یعنی هنگامی که قیمت روند صعودی خود را آغاز می کند، پوزیشن لانگ می گیرند و زمانی که قیمت از سطح مقاومت خود باز می گردد، از استراتژی شورت استفاده می نمایند .

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

همان طور که گفتیم پوزیشن لانگ و شورت پیش‌ بینی معامله‌ گران از روند قیمتی یک رمزارز است. این که آیا قیمت آن ارز صعودی می شود و یا این که روند قیمت ارز در آینده نزولی خواهد بود. به صورت خلاصه پوزیشن‌ های لانگ و شورت دو جهت احتمالی قیمت ارز مورد نظر را برای کسب سود در نظر می گیرند. در یک پوزیشن لانگ، تریدر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص برای افزایش اقدام کند. در این حالت، ما خواهیم گفت که معامله گر وارد “پوزیشن لانگ” شده است.

در یک پوزیشن شورت ولی معامله گران رمزارزها انتظار دارند که قیمت از یک نقطه مشخص ریزشی شود که در این صورت گفته می شود که معامله‌ گر وارد “پوزیشن شورت” شده است. شما قادرید یک رمزارز را به صورت پوزیشن لانگ یا شورت مورد معامله قرار دهید. این نوع از پوزیشن‌ ها در صرافی‌ هایی که خدمات معاملاتی مثل مارجین تریدینگ، فیوچرز و پرپچوال ارائه می دهند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به همان صورت که گفتیم در بازارهای صعودی پوزیشن‌ های لانگ و در بازارهای نزولی، پوزیشن‌ های شورت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

آیا میتوان از کاهش قیمت رمزارزها هم سود به دست آورد؟

با کمک ویژگی سفارش محدود یا به‌ اصطلاح قرارداد محدود، معامله گران رمزارزها می توانند وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال روند کاهشی دارد، در پنل صرافی آنلاین رمزارز خود، تنظیم کنند که چنانچه قیمت رمزارز مورد نظر، به رقم x کاهش پیدا کرد، پاداش دریافت نمایند.

به عبارتی پوزیشن Short به معنی پیش‌ بینی کاهش قیمت و دریافت جایزه در ازای درست از آب درآمدن تحلیل و پیش‌ بینی می باشد. معامله گر ارز دیجیتال در استراتژی‌ های شورت امیدوار دارد که قیمت کاهش پیدا کند تا دارایی به فروش رفته را در قیمت کم تری بخرد و در زمان صعود قیمت رمزارز، آن را بفروشد تا از اختلاف قیمتی به کسب سود بپردازد.

در بازار کریپتوکارنسی می‌ توانید ابتدا خرید کنید و در ادامه به فروش بپردازید و یا برعکس، ابتدا به فروش برسانید و در ادامه همان رمزارز را با قیمت پایین تر خریداری کنید. میان معامله گران ارز دیجیتال، شورت و فروختن مفهوم یکسانی دارند و معمولا از این دو عبارت به‌ جای هم نیز استفاده می گردد.

چه موقع وارد یک پوزیشن Long شویم؟

در جواب باید گفت در واقع زمانی وارد پوزیشن لانگ شوید که این احتمال را می دهید، قیمت رمزارز مورد نظر در آینده افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال فرض کنید در یک روز بهاری در حال تحلیل رمزارز بیت کوین در تایم فریم روزانه هستید و پس از تحلیل‌ های خود در خواهید یافت که قیمت این ارز به احتمال زیاد در روزهای آتی افزایش خواهد یافت و امکان دارد تا 14 روز آینده 100 درصد سود به دست آورید.

در این صورت، شما طبیعتا می توانید از پوزیشن لانگ یا همان بای استفاده کنید. برای این کار از طریق صرافی‌ هایی که از قراردادهای معاملاتی آتی یا دیگر قراردادهای مشتقه پشتیبانی می‌ کنند، استفاده نمایید. بدیهی است که این تصمیم شما برای ورود به معامله، بهتر است مطابق با تحلیل‌ بنیادی و تکنیکال گرفته شده باشد. به صورت کلی شما می بایست در شبکه‌ های اجتماعی فعالیت زیادی داشته باشید و اخبار را به شکل پیوسته دنبال کنید تا بازار و روندهای آن را به درستی درک کنید.

اهمیتی ندارد که با چه نوع تحلیلی برای خرید و فروش های خود تصمیم می گیرید، بلکه این حائز اهمیت است که باید اطمینان حاصل کنید که پوزیشن لانگ شما سودآوری لازم را خواهد داشت. رمزارزهایی مثل سهام شرکت‌ های سنتی مورد معامله قرار می گیرند، به این معنی که به صورت معمول با ارزهای فیات، به خصوص تتر، خرید و فروش می شوند و همواره در حال تقلا برای افزایش قیمت هستند.

آموزش کاهش ریسک در زمان گرفتن پوزیشن لانگ

یکی از روش‌ های کمینه کردن ریسک در زمان لانگ کردن یا خرید بیت کوین و دیگر رمزارزها، خرید پله‌ ای می باشد. بدین ترتیب که معامله‌ گر در فواصل زمانی برای خرید مقادیر کمی از ارز دیجیتال اقدام می کند. این رویکرد که میانگین‌ گیری هزینه دلاری هم نام دارد، به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات رمزارزها کمک شایانی می کند و به رشد مستمر سبد دارایی‌ ها در طول زمان منتهی خواهد شد.

هرچند کیف پول‌ های آنلاین صرافی‌ ها بیمه هستند، ولی کیف‌ های سخت افزاری یا سرد امنیت به مراتب بیشتری خواهند داشت، به همین خاطر امکان دسترسی به محتویات آ نها از طریق شبکه امکان پذیر نخواهد بود. در زمان سرمایه‌ گذاری بلند مدت در رمزارزها بهتر است دارایی‌ های خود را به صورت امن ذخیره فرمایید.

چه موقع وارد یک پوزیشن Short شویم؟

عوام بر این باورند که وقتی که قیمت یک رمزارز کاهش می یابد، باید از بازار و یا حداقل ارز مورد نظر خارج شوند و این در حالی است که این تصور مرسوم بسیار اشتباه است! شما می‌ توانید از سقوط قیمت یک رمزارز هم برای کسب سود خود استفاده کنید. لذا تعداد زیادی از تریدرها در زمان بازارهای نزولی هم برای انجام معاملات خود اقدام می کنند. بدین شکل که وارد پوزیشن‌ های شورت مانند پوزیشن سل یا همان پوزیشن فروش می‌ شوند.

این طور فرض کنید که شما یک رمزارز را به قیمت 4 هزار دلار به فروش می رسانید. حالا قیمت رمزارز مورد نظر به 3800 دلار می رسد، اما شما همچنان 4 هزار دلار پول نقد در حساب خود دارید. حالا می‌ توانید آن یک واحد از آن ارز را با قیمتی معادل 3800 دلار مجددا خریداری کنید. نهایتا شما 1.052 ارز دیجیتال در اختیار خواهید داشت یا به عبارتی از ضرر 200 دلاری خود جلوگیری کرده اید.

اینجاست که پوزیشن شورت می توانند به شما کمک کنند. در این مثال شما تنها جلوی ضرر را گرتفه اید ولی سودی هم به‌ صورت دلاری به دست نیاورده اید. با استفاده از پوزیشن شورت، شما قادرید وارد قراردادی شوید که با فروش ارزهای دیجیتالتان، به‌ صورت دلاری نیز، نه تنها متحمل ضرر نشوید، بلکه سود هم به دست آورید.

بازار در زمان پوزیشن لانگ و شورت، چه وضعیتی دارد؟

شما می توانید در بسیاری از صرافی‌ های دیجیتال وارد پوریشن شورت یا لانگ شوید. تریدرها به صورت معمول صرافی‌ هایی مثل صرافی کوکوین، صرافی کوینکس یا بایننس را برای استفاده از این قراردادها انتخاب می کنند. برای مثال صرافی کوین‌ بیس بزرگ‌ ترین صرافی دیجیتالی در آمریکا به حساب می آید و جالب است بدانید که میان صرافی های جهانی، بایننس سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است. لذا این صرافی‌ ها طیف وسیعی از خدمات را شامل می‌ شوند. خدماتی مثل معاملات فیوچرز، معاملات مارجین، معاملات اسپات و … که همگی می توانند توسط کاربران ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

چنانچه اخیرا برای ورود به این بازار اقدام کرده اید و می خواهید پوزیشن‌ های شورت و لانگ را هم تجربه کنید، شاید صرافی کوکوین بتواند گزینه مناسب تری برای شما باشد. صرافی dYdX هم به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز با حجم نقدینگی بالا، گزینه مناسبی محسوب می شود. معامله رمزارزها در صرافی کوینکس هم به علت رابط کاربری ساده و زیبایی بصری شاید بتواند گزینه خوبی باشد.

حتما برایتان جالب است : ارز dy dx چیست و چرا آینده آن رویایی است؟

معاملات لانگ و شورت نوعی معامله ریسکی محسوب می شوند. پوزیشن شورت یا همان پوزیشن سل می‌ تواند حتی خطرات و ریسک‌ های به مراتب بیشتری را به همراه داشته باشد، به این خاطر که این احتمال وجود دارد که بررسی و تحلیل‌ های شما اشتباه شود و سرمایه خود را بدین وسیله از دست بدهید. چنانچه نکات مدیریت سرمایه را رعایت نفرمایید و یا این که کار با سرویس‌ های معاملات مشتقه را کامل بلد نباشید، این امکان وجود دارد که حتی سرمایه خود را به شکل کامل از دست بدهید، پس باید حتما در این نوع بازارها، جوانب احتیاط را همواره رعایت فرمایید.

مزیت موقعیت long و short

موقعیت long و short دو موقعیت کاملا متضاد به حساب می آیند. در تعریف علمی شاید توضیح موقعیت لانگ را بهتر و راحت تر از موقعیت شورت متوجه شوید، ولی باید در نظر داشته باشید که موقعیت شورت هم سازوکار ساده ای دارد و اگر یک بار در بازار آن را تجربه کنید، به سادگی سازوکار آن را درک خواهید کرد.

البته هر دو این موقعیت ها در بازار مارجین ریسک به همراه دارند، چرا که در آنجا بحث اهرم هم مطرح است و سود و ضررمان بیشتر از اصل سرمایه مان می شود، ولی به صورت کلی موقعیت لانگ داشتن بالقوه برای سرمایه گذاران در طول زمان بهتر است. چیزی که در مبحث موقعیت لانگ و شورت مهم تر است، ریسک معاملاتی آن ها نیست، بلکه امکان پوشش ریسک یا همان hedging آن ها می باشد.

در حقیقت به این خاطر که این دو موقعیت در مقابل یکدیگر قرار دارند، برای دارندگان این موقعیت ها این امکان را فراهم می سازد تا با ایجاد یک ارزش کلی، ریسک کلی معامله را کاهش دهند و تا حدی خنثی نمایند. در حقیقت آن ها با این کار نوسانات کلی سهام را به صورت قابل توجهی کاهش می دهند و ریسک بازار را کاهش خواهند داد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

لانگ یا شورت کردن یک ارز دیجیتال به میزان ریسکی که می‌ توانید متحمل شوید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما وابسته است. امکان دارد زمانی که بر روی یک ارز دیجیتال پوزیشن لانگ گرفته اید، بر روی ارز دیجیتال دیگری پوزیشن شورت باز کرده باشید و حتی امکان دارد فرصتی پیدا کنید تا یک ارز دیجیتال را شورت و در ادامه لانگ کنید. این امکان نیز وجود دارد که بعضی از تریدرها در طول روز بارها بر روی یک ارز دیجیتال پوزیشن شورت و لانگ باز کنند که کاملا به استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه و سطح مهارت شما در استفاده از این نوع بازارها بستگی دارد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب در مورد پوزیشن لانگ و شورت توضیحات کاملی خدمت شما ارائه کردیم.

همچنین اگر دوست دارید بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را هم یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک می کند.

به نظر شما بهترین استراتژی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست؟

BTCUSDT 6h چگونه جلسات فدرال رزرو بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد

امروز، توجه شرکت کنندگان همه بازارها: ارز دیجیتال، سهام و غیره به جلسه فدرال رزرو زنجیر شده است و اینکه چقدر نرخ را افزایش خواهند داد. پیش بینی + 0.75٪ قبل از اینکه در نمودار BTCUSDT چگونگی واکنش قیمت به FED و بیانیه آقای پاول را تحلیل کنیم، ارزش درک یک چیز را دارد: شاخص های ترس و"درد"به سادگی خارج از نمودار هستند. بسیاری از سرمایه گذاران در حال حاضر مانند لیمو فشرده شده اند از اینکه دائماً تحت استرس و ترس از غرق شدن سپرده های خود هستند و در لبه روانی قرار دارند که تسلیم شوند و آنچه بعداً اتفاق می افتد اهمیتی ندارد. در چنین دوره هایی از تحولات روانی است که حتی کوچکترین مثبت در افق یا حتی عدم وجود منفی اضافی می تواند باعث رشد سریع شود. اولین موج رشد را می توان با بسته شدن دسته جمعی شورت آغاز کرد. بستن پوزیشن های فروش (شورت) توسط صندوق ها یا سرمایه گذاران بزرگ و متوسط، خرید در بازار است و این برابر با یک شمع سبز بزرگ است. تورم قبلاً به اوج خود رسیده است و در اواخر سال 2022 یا اوایل سال 2023، نرخ فدرال رزرو ممکن است بالاتر از تورم باشد. در این حالت، رگولاتور برای محرک چراغ سبز می‌گیرد، «ماشین‌های چاپ دلاری» را با ظرفیت کامل راه‌اندازی می‌کند و بازارها اوج می‌گیرند. این مورد در مارس 2020 بود، زمانی که بازارها در پس زمینه بحران کووید-19 شروع به حمایت کردند، به تاریخ تجارت نگاه کنید یا آن را به این شکل به خاطر بسپارید. اکنون در مورد نرخ های اعلام شده توسط فدرال رزرو، انتظارات، واقعیت و واکنش بازار: . واقعیت. پیش بینی. قبلی 2022/09/21،. 3.25%. 2.50% 27/07/2022،. 2.50%. 2.50%. 1.75% 15/06/2022،. 1.75%. 1.50%. 1.00% همانطور که از نمودار BTCUSD می بینیم: - 15.06، نرخ 0.25٪ بالاتر از حد انتظار افزایش یافت، در ابتدا قیمت ها بالا رفت، اما سپس حداقل با -16٪ به روز شد که حداقل را برای سال 2022 تعیین کرد. - در تاریخ 27.07، نرخ به 0.75% مورد انتظار افزایش یافت و قیمت بیت کوین در طول 3 هفته آینده تقریباً 17% افزایش یافت. - 21.09 اگر نرخ به +0.75% یا کمتر مورد انتظار افزایش یابد، بازارها بدون شک اوج خواهند گرفت. اگر نرخ را 1% یا بیشتر افزایش دهید و امکان راه اندازی چاپخانه را تسریع کنید، افت بازار کوتاه مدت ممکن است. با این پاییز، صندوق‌های بزرگ می‌توانند تمام جایگاه‌های «بازیکنان بلند» کوچک و متوسط ​​را از بین ببرند و با افزایش حجم معاملات، به شدت شورت‌ها را ببندند و به لانگ تبدیل شوند. این یک خرید دوگانه، یک شمع سبز بزرگ به سمت بالا و یک V-reversal در حجم است. جمع بندی: منفی ترین پیش بینی ای که اکنون می توان مشاهده کرد، کاهش قیمت بیت کوین به 15800-17200 دلار با خرید ناگهانی صعودی بعدی است. اگر یک معامله گر میان مدت و بلندمدت هستید، به نظر ما اکنون بهترین دوره برای ثبت سفارش های محدود در زیر «خرید شبکه ای» است تا در نتیجه قیمت متوسط ​​خوشمزه ای را به دست آورید. بستن لباس های بلند قدیمی خیلی دیر است، باز کردن شورت جدید خطرناک است. _________________________________ از سال 2016، ما بازار ارزهای دیجیتال را تجزیه و تحلیل و معامله می کنیم. ما دانش، حالات تجاری و تجربه خود را به ایده تبدیل می کنیم. هر"لایک زیر ایده"سطح شادی ما را 0.05٪ افزایش می دهد. اگر ما به شما کمک می کنیم آرام تر و ثروتمندتر باشید - به ما کمک کنید تا شادتر باشیم :)

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 19,097 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

چگونه تریدر حرفه ای شویم؟ نقشه راه تا حرفه ای شدن + ویدیو

تریدر حرفه ای بر خلاف یک آماتور، از بازار کریپتو به عنوان شغل اول، کسب درآمد می کند اما بسیاری از افراد به آن به عنوان یک سرگرمی و درآمد جانبی نگاه می کنند.

روش های مختلفی برای حرفه ای شدن در ترید (trade) در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این روش ها به تنهایی قادر به تولید سود پیوسته و تبدیل یک تریدر آماتور به تریدر حرفه ای (trader) هستند.

در این مقاله قصد داریم در مورد بهترین روش و ابزار های مورد نیاز یک معامله گر حرفه ای صحبت کنیم. با آموزش و به کارگیری این روش و ابزار ها، قادر به کسب سود پیوسته و تبدیل آن به شغل اول خواهید بود.

تریدر حرفه ای (trader) چه کسی است؟

یک تریدر حرفه ای (معامله گر حرفه ای) شخصی است که در بازار کریپتو به صورت تمام وقت مشغول به فعالیت است و آن را به چشم شغل اول خود می بیند. این افراد ممکن است برای خود، برای یک شرکت سرمایه گذاری یا به به عنوان فریلنسر برای شخص یا اشخاص دیگری فعالیت کنند.

بسیاری از افراد ممکن است به قصد سرگرمی وارد این حوزه شده باشند؛ اما یک معامله گر حرفه ای تنها به قصد کسب سود یک معامله را باز می کند. کسب سود از بازار کریپتو نیز نیازمند کسب مهارت های متعددی است که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

معامله گران حرفه ای را می توان به شیوه دیگری نیز دسته بندی کرد:

• تریدر روزانه: این افراد پوزیشن های معاملاتی خود را برای یک تا چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می دارند. به عبارتی، هدف آن ها سرمایه گذاری میان مدت تا بلند مدت است.

• تریدر اسکالپ: این افراد در عرض چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت پوزیشن معاملاتی خود را می بندند. به عبارتی هدف ها آن ها نوسان گیری و استفاده از حرکات کوچک بازار است.

یک تریدر حرفه ای به چه ابزاری نیاز دارد؟

بازار ارز دیجیتال پر از سود و ریسک های فراوانی است. با کسب دانش کافی، مهارت و ابزار های مناسب، این ریسک سرمایه گذاری به حداقل تاثیر حجم پوزیشن بر سرمایه می رسد. ابزار یک معامله گر (trader) باید تمام اطلاعات مورد نیاز مانند داده های کلان، داده های آنچین، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را در خود جای داده باشد. در ادامه تعدادی از این ابزار ها را معرفی می کنیم.

۱. کوین مارکت کپ (Coinmarketcap.com)

وب سایت کوین مارکت کپ یکی از مهم ترین و پر بازدید ترین وب سایت ها در دنیای کریپتو است. در این وب سایت قیمت توکن، ارزش بازار و حجم آن مشخص است. همچنین ICO ها و ایردراپ های جدید را می توانید پیدا کنید. بسیاری از افراد نیز از این وب سایت به عنوان یک مرجع خبری- تحلیلی استفاده می کنند.

با این حال، مهم ترین کاربرد این وب سایت را می توان در تحلیل بنیادی خلاصه کرد. در این وبسایت با مطالعه وایت پیپر، آپدیت های انجام شده، حجم کل توکن و توکن های در گردش، ارزش ذاتی آن رمز ارز را پیدا می کنید. بنابراین اگر قصد تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (trader) را دارید؛ مطالعه و بررسی روزانه آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

۲. TradeSanta

وب سایت TradeSanta در زمینه ارائه بات های معامله گر خودکار عمل می کند. با توجه به رباتی که استفاده می کنید، به صورت خودکار معاملاتی را در صرافی مد نظر انجام می دهد. ربات های Trade Santa قابلیت نصب در صرافی های مختلفی را دارد. لیست صرافی ها را می توانید از همین وب سایت مشاهده کنید.

یکی از مزایای این وب سایت، قابلیت پرداخت اکانت های پریمیوم از طریق ارز دیجیتال است. بنابراین، کاربران ایرانی نیز به راحتی می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

هشدار: استفاده از بات های معامله گر خودکار، حتی برای تریدر حرفه ای ( معامله گر حرفه ای) نیز ریسک های خاص خود را دارد. مشاهده شده که گاها در ریزش های شدید بازار، این ربات ها به خوبی عمل نمی کنند. بنابراین هرگز همزمان با تنش در بازار از این بات ها استفاده نکنید. همچنین حجم محدودی از سرمایه خود را با این روش معامله کنید.

تریدر چیست و چگونه یک تریدر حرفه ای شویم

۳. پلتفرم معاملاتی معتبر

عدم استفاده از صرافی معتبر، دارایی شما را در معرض خطر قرار می دهد. قطعا اتفاقاتی که برای کاربران ایرانی بایننس اتفاق افتاد را به خاطر دارید. پس از اعلام احراز هویت کاربران توسط بایننس، بسیاری از تریدر های آماتور، دارایی های خود را از دست دادند.

اگر قصد انجام معاملات اسپات را دارید، بهتر است از صرافی های معتبر ایرانی استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما صرافی روتیکس است. ما در روتیکس یک پلتفرم معاملاتی ایمن و کاربر پسند با حجم معاملاتی بالا را ارائه می دهیم. بنابراین دارایی شما در کیف پول های اختصاصی به صورت کاملا ایمن باقی می ماند.

جهت استفاده از خدمات ارائه شده، تنها کافی است که در عرض چند دقیقه به راحتی در وب سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس ثبت نام نمایید.

۴. Cointelegraph و CryptoPanic

آگاهی در مورد داده های کلان و تاثیر آن بر بازار کریپتو، یکی دیگر از مواردی است که یک تریدر حرفه ای (trader) به آن نیاز دارد. وب سایت های کوین تلگراف و کریپتو پنیک این اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند. همچنین مقاله های مختلفی در آن ها وجود دارد که به درک بهتر جنبه های متفاوت بازار کریپتو کمک می کند.

یکی دیگر از آپشن های موجود در وبسایت کریپتو پنیک، امکان دسته بندی اخبار به شکل دلخواه است. بات هایی در این وب سایت تعبیه شده است که این امر را ممکن می کند. همچنین امکان مشاهده فیلم های آموزش و خبری مرتبط با بازار کریپتو نیز وجود دارد.

۵. کیف پول سخت افزاری

تریدر حرفه ای (pro trader) همواره بخشی از دارایی خود را به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می دهد. بنابراین کیف پول سخت افزاری مناسب، می تواند امنیت دارایی او را تامین کند. از کیف پول های سخت افزاری معتبر در بازار می توان به کوول ولت، سیف پال، ترزور، الیپال و … اشاره کرد.

۶. چارت قیمت

تریدینگ ویو یکی از معروف ترین ابزارها در نمایش چارت قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم حاوی تعداد بسیار زیادی از اندیکاتور های پر کاربرد است. اکثر کاربران تمایل دارند که این چارت قیمتی در صرافی مد نظر خود ادغام شده تا معامله راحت تری را تجربه کنند.

صرافی روتیکس یکی از معدود وب سایت های ایرانی است که چارت تریدینگ ویو را به شکلی کاملا روان در پلتفرم معاملاتی خود ادغام کرده است. بنابراین کاربران به راحتی قادر به انجام تحلیل تکنیکال و ایجاد پوزیشن معاملاتی به شکل همزمان هستند.

۷. وب سایت های تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، یکی دیگر از ارکانی است که هر تریدر حرفه ای قبل از انجام معامله (trad) آن را بررسی می کند. سایت های متعددی در این زمینه فعالیت می کنند. چند مورد از پر کاربرد ترین آن ها را بررسی می کنیم.

• وب سایت Messari اخبار و اطلاعات متعددی در مورد بنیاد ارز های دیجیتال ارائه می دهد. در این پلتفرم قادر به مشاهده اطلاعات و اخبار مرتبط با هر توکنی هستید. بنابراین با دید بهتری می توانید وارد یک معامله شوید.

• وب سایت Coinmarketcal رویداد و آپدیت های آتی ارز های دیجیتال را نشان می دهد. بنابراین دیگر نیازی نیست در بین انبوهی از اخبار به دنبال آپدیت جدید پروژه های مختلف باشید.

۸. Lunar crush

یکی از استراتژی های معاملاتی تریدر حرفه ای (pro trader)، بررسی توکن های ترند بازار است. وب سایت لونار کراش پلتفرمی است که تمامی لایک ها و اشتراک گذاری لینک های توکن های مختلف را رصد کرده به نمایش می گذارد. با استفاده از این روش توکن هایی که مورد علاقه عموم جامعه هستند را پیدا می کنید.

۹. CoinDance

اگر به دنبال وب سایتی جهت بررسی داده های آنچین بیت کوین هستید، وب سایت CoinDance بهترین گزینه برای شماست. داده های آنچین به یک تریدر حرفه ای (trader) کمک می کند تا سنتیمت موجود در بازار و محدوده های برگشت قیمت را بهتر تشخیص دهد. تمامی داده های مورد نیاز شما در این وب سایت در دسترس است.

نقشه راه تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای

تا این جا ابزار های مورد نیاز تریدر حرفه ای (trader) را بررسی تاثیر حجم پوزیشن بر سرمایه کردیم. اکنون نوبت به بررسی نقشه راه این مسیر می رسد. اگر چه راه های مختلفی برای دستیابی به این هدف وجود دارد، اما در ادامه کامل ترین و پر کاربرد ترین آن را بررسی می کنیم.

آموزش رودمپ تریدری تا تریدر حرفه ای شدن

قدم اول: آشنایی با مفاهیم ارز دیجیتال

مفاهیم مختلفی از جمله بلاک چین، اثبات کار، اثبات سهام، متاورس، ییلد فارمینگ و … در حوزه ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این مفاهیم خود به یک حوزه سرمایه گذاری تبدیل شده است. بنابراین بدون آشنایی با این مفاهیم، سود منطقی و پیوسته ای را کسب نمی کنید.

قدم دوم: آشنایی با ابزار و پلتفرم های معامله

در بخش قبل در مورد ابزار های مورد نیاز یک تریدر حرفه ای (pro trader) صحبت کردیم. این ابزار ها، تنها بخش کوچکی از صد ها موارد موجود در سر تا سر دنیای اینترنت است.

تنها کافی است که روزانه حداقل یک بار این از این پلتفرم ها دیدن کنید. پس از مدتی ارتباط بین داده های آنچین، داده های کلان و اخبار موجود حول یک ارز دیجیتال و رشد آن در آینده را متوجه می شوید.

قدم سوم: آشنایی با چگونگی تحلیل بنیادی یک رمز ارز

شاید این بحث سخت‌ ترین قسمت در مسیر تبدیل شدن یک به تریدر حرفه ای (trader) باشد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، آموزش های رایگان اندکی در این مورد وجود دارد. با این حال، اگر توانایی تهیه دوره های تحلیل بنیادی و داده های کلان را داشته باشید، در این مسیر موفقیت بیشتری را کسب می کنید.

نقطه اشتراک تمام تحلیل های بنیادی، بررسی وایت پیپر توکن مربوط به یک پروژه است. بنابراین برای شروع کار می توانید جزئیات ارائه شده در این وایت پیپر ها را مطالعه کنید. وایت پیپر هر توکن در سایت Coinmarketcap در دسترس است.

قدم چهارم: یادگیری تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از وجه تمایز ترید حرفه ای با آماتور، تسلط بر تحلیل تکنیکال است. با یادگیری این مبحث می توانید یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را پیدا کنید. این بخش از قسمت های مختلفی از جمله آشنایی با نحوه عملکرد اندیکاتور ها، الگو های قیمتی و تشخیص قدرت عرضه و تقاضا تشکیل شده است.

خوشبختانه آموزش های رایگان زیادی در شبکه های مختلف از جمله یوتیوب وجود دارد. با یادگیری این مبحث یک قدم تبدیل شدت به تریدر حرفه ای نزدیک تر می شوید.

قدم پنجم: یادگیری پرایس اکشن ( Price Action )

هر تریدر حرفه ای، پرایس اکشن را به عنوان بخش اساسی از استراتژی معاملاتی خود می شناسد. بسیاری از اوقات، این روش به تنهایی باعث کسب سود از بازار های مالی می شود. بنابراین یادگیری این مبحث بر هر تریدر حرفه ای واجب است.

پرایس اکشن به افراد کمک می کند تا نواحی ضعف و قدرت روند را به خوبی تشخیص دهند و در موقع مناسب به بازار وارد شده یا از آن خارج شوند.

قدم ششم: ایجاد یک استراتژی معاملاتی

پس از تهیه ابزار ها و اجرای مراحل قبل، نوبت تعیین استراتژی معاملاتی است. این بخش بین افراد مختلف بسیار متفاوت است. بعضی از افراد از ترکیبی از اندیکاتور ها و پرایس اکشن استفاده می کنند. در حالی که بعضی دیگر بیشتر به سرمایه گذاری بلند مدت و بررسی پروژه های ارزشمند علاقه دارند.

پس از تعیین استراتژی معاملاتی، باید ابتدا آن را در یک پلتفرم معاملاتی تست کنید. استراتژی معاملاتی قابل اعتماد، حداقل باید ۱۰۰ بار تست شده باشد. این کار را می توانید در وب سایت تریدینگ ویو انجام دهید.

قدم آخر: یادگیری روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه

بهترین استراتژی های معاملاتی نیز گاها با خطا همراه هستند. برای کسب بیش ترین سود و کمترین ضرر باید روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه را یاد بگیرید. مدیریت سرمایه به شما کمک می کند که به معاملاتی وارد شوید که بیش ترین سود را دارند. همچنین در صورت اشتباه، کم ترین ضرر را متحمل خواهید شد.

سخن پایانی

مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (trader) بسیار طولانی است. مهارت و اطلاعات بسیار زیادی در این مسیر نیاز دارید. همچنین در این راه ممکن است ضرر های زیادی را متحمل شوید. با این حال ثبات در یادگیری، در نهایت شما را به این هدف می رساند.

در این مقاله ابزار های مورد نیاز را معرفی کردیم. همچنین در مورد نقشه راه کلی این مسیر صحبت کردیم. ما در تیم روتیکس علاوه بر ارائه پلتفرم معاملاتی مطمئن، قصد داریم تا با ارائه آموزش های لازم، کاربران خود را در این مسیر یاری کنیم.

انواع حجم ها در معاملات فارکس و نحوه استفاده از آن

حجم ها یکی از موارد بسیار مهم هستند که بایستی در معاملات به آنها توجه شود. با این حال، معمولا حجم ها نادیده گرفته می شوند. بسیاری از تریدرها اصلا از حجم استفاده ای نمی کنند و آنهایی که استفاده می کنند معمولا تمام کاربردهای آن را نمی دانند. حجم ها چیزهایی را به شما می گویند که شما نمی توانید آنها را در قیمت بیابید. یک نمونه، نسبت تعداد معامله گرانی هستند که در حال خرید یا فروش می باشند. در این پست قصد داریم درباره تفاوت بین انواع حجم ها و اینکه چگونه حجم معاملات می تواند در تشخیص بهتر روند بازار کمک کند با یکدیگر صحبت کنیم.

انواع حجم ها کدامند؟

به طور کلی دو نوع حجم در معاملات وجود دارد: حجم معاملات (Trade Volume) و حجم تیک (Tick Volume)

حجم معاملات (Trade Volume)

این معمول ترین نوع حجم است. این حجم بطور گسترده ای استفاده می شود و تعداد قراردادها یا تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.

این حجم، اطلاعاتی درباره نقدشوندگی و فعالیت بازار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. حجم بالاتر به معنی نقدشوندگی بالاتر است موجب می شود سفارشات راحت تر اجرا شوند.

حجم تیک (Tick Volume)

از آنجاییکه بازار فارکس ،یک بازار غیرمتمرکز است ثبت تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی مشخص، غیرممکن می باشد. به این خاطر، سرمایه گذاران از حجم تیک، بعنوان جایگزینی برای حجم معاملات استفاده می کنند. حجم تیک، تعداد دفعات تغییر قیمت در یک بازه زمانی است. اگر فرض کنیم که قیمت تنها در 5 دقیقه، 100 بار تغییر کرده باشد بازار فعالیت بیشتر نسبت به زمانی داشته است که قیمت 50 بار تغییر کرده است.

در بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس، حجم تیک می تواند نماینده خوبی برای حجم واقعی معاملات باشد. بطور معمول هر چه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بیشتر باشد تعداد تراکنش ها نیز بیشتر بوده است. تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که همبستگی نسبتا بالایی بین حجم واقعی و حجم تیک برقرار است.

حجم معاملات چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

حجم معاملات می تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد. زیرا حجم ها می توانند حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. قبل از باز کردن یک پوزیشن، شما ممکن است بخواهید حجم معاملات را بررسی کنید تا ببینید پول به کجا جریان می یابد. سطوح حجم به معامله گران کمک می کند تا در مورد بهترین زمان ورود به یک معامله تصمیم گیری کنند.

حجم بالا در طی یک حرکت بزرگ قیمت می تواند سیگنالی از قدرت روند باشد. حجم ها می توانند هم بعنوان اندیکاتور پیشرو و هم بعنوان اندیکاتور دنبال رو باشند. اگر در یک روند صعودی، حجم عرضه زیاد باشد و یا در یک روند نزولی، حجم تقاضا بالا باشد می توان آن را نشانه زود هنگام از بازگشت قیمت دانست. از سوی دیگر، حجم معاملات می تواند قدرت را نشان دهد و حرکت قیمت را تایید کند. این که حجم چه سیگنالی به ما می دهد کاملا بستگی به شرایط دارد.

حجم ها معمولا نشان می دهند که معامله گران بزرگ در حال انجام چه کاری هستند. آیا آنها در حال خرید هستند یا فروش. بازیگران بزرگ بازار، توانایی حرکت دادن قیمت ها را دارند. بنابراین بهترین کار این است که با آنها همراه باشیم و از نحوه فعالیت آنها منتفع شویم. با بررسی حجم ها به همراه حرکت قیمت، شما می توانید تشخیص دهید که در چه نقاطی تقاضا یا عرضه بیشتر می شود.

همچنین حجم ها این امکان را فراهم می کنند تا سطوح تجمع، توزیع و محدوده های تراکم را تشخیص دهیم. محدوده های وجود دارند که عرضه و تقاضای زیادی در آنجا مشاهده می شود و معامله گران ممکن است با مقاومت بیش از اندازه ای در این محدوده ها مواجه شوند. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه اندیکاتور نمای بازار می تواند در پیدا کردن این سطوح کلیدی به شما کمک کند.

چگونه از حجم در معاملات استفاده کنیم؟

1- بازگشت قیمت

بسیاری اوقات، حجم معاملات قبل از قیمت مشاهده می شوند. کاهش حجم در یک روند صعودی معمولا نشانه ای از بازگشت روند است. معامله گران بایستی منتظر تایید قیمت باشد تا نسبت به بستن پوزیشن خرید یا ایجاد یک پوزیشن فروش اقدام کنند.

در نمودار زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه در حرکتهای اصلی یا بازگشتی قیمت، همیشه حجم معاملات بیشتر از نرمال بوده است.

2- حجم بالا به همراه حرکت کوچک قیمت

این الگو معمولا در زمانی که یک توزیع حرفه ای در بازار در حال صورت گرفتن است پدیدار می شود. این بدان معنی است که با وجو فشار خرید از سوی تریدرهای ضعیف یا تریدرهای پوشش دهنده ریسک، معامله گران حرفه ای در حال فروش هستند و در نتیجه قیمت در یک محدوده کوچک حفظ می شود. بسیاری از بازارهای صعودی بزرگ در تاریخ با این نوع الگو خاتمه یافته اند. این الگو مخصوصا در زمانیکه بازار در حال ایجاد یک قله جدید است بسیار قابل اتکا می باشد.

محدوده نوسان کم به همرا حجم بالا به معنی عرضه سنگین است.(آتی طلا در تایم فریم هفتگی)

3- تایید حرکت قیمت

یک بازار صعودی معمولا همراه با افزایش حجم است. حجم بالاتر، یک علامت از سلامت روند است و نشان از احتمال ادامه دار بودن آن روند می باشد. افزایش قیمت به همراه کاهش حجم نشاندهنده عدم علاقه می باشد و ممکن است یک علامت از بازگشت روند باشد. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می توانند نسبت به باز کردن یک پوزیشن اقدام کنند یا با توجه به حجم پایین معاملات، منتظر موقعیت بهتری در بازار باشند.

حجم بالا می تواند یک شکست موفقیت آمیز را تایید کند. اگر شکست به همراه حجم بالا باشد، این یک تایید است که اکثر سرمایه گذاران خریدار یا فروشنده هستند و احتمالا این حرکت قیمت ادامه دار باشد. اگر شکست با حجم پایین باشد احتمالا یک شکست اشتباه رخ داده است و عدم علاقه معامله گران به تغییر فعلی را نشان می دهد. قبل از باز کردن یک پوریشن، تریدرها بایستی حجم را بررسی کنند تا برآورد کنند که آیا شکست موفقیت آمیز است یا اینکه فشار خرید و به اندازه کافی نبوده که از شکست یک اطمینان نسبی حاصل شود.

شکست موفق با حجم بالا تایید شده است.

اندیکاتورهای مفید به منظور تحلیل حجم معاملات

اندیکاتور Price By Volume

حجم ها در زیر نمودار نمایش داده می شوند. اما اندیکاتور(PBV) Price By Volume که به آن نمای بازار (Market Profile) نیز گفته می شود بر روی محور عمودی نمایش داده می شود. این اندیکاتور به ما می گوید که حجم معاملات در یک بازه قیمتی مشخص به چه میزان بوده است. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا بدانند محدوده های اصلی تراکم و همینطور حمایت ها و مقاومت ها در کجا قرار دارند. این اندیکاتور اغلب در تایم فریم های بسیار کوچک مانند تایم فریم یک دقیقه ای مفید هستند.

نمودار زیر، محدوده های قیمت با حجم بیشتر را نشان می دهد. معامله گران بایستی انتظار حمایت، مقاومت و یا محدوده های تراکم در نزدیکی این سطوح را داشته باشند.

شما می توانید اندیکاتور نمای بازار (Market Profile) را برای متاتریدر 4 از اینجا دانلود کنید . پس از دانلود فایل نیز می توانید مراحل نصب را در پست “ آموزش نصب اندیکاتور سفارشی ” مطالعه کنید.

اندیکاتور تحلیل شکاف حجم (VSA)

تنها چند اندیکاتور شناخته شده برای تحلیل حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، آنها اطلاعات مفیدی مانند وجود فشار خرید یا فروش را به شما نمی دهند. با بررسی این اندیکاتورها شما تنها سطوح کلی را می یابید که مستلزم توجه هستند. یک تحلیل کامل شکاف حجم، تلاش می کند تا با استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا بهترین زمان خرید و فروش را مشخص کند. با آگاهی از اینکه تعداد زیادی از معامله گران خریدار هستند یا فروشنده، شما می توانید حرکت های مهم قیمت را پیش بینی کنید.

نتیجه گیری

حجم، یک ابزار قدرتمند جهت تحلیل بازار و پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران بایستی از حجم ها استفاده کنند تا دریابند که تریدرهای بزرگ در حال انجام چه کاری هستند و آنها را دنبال کنند. زیرا معمولا پول با مسیر بازیگران بزرگ حرکت می کند. با این حال حجم ها تنها به ما یک بینش از شرایط بازار می دهند و نباید معامله گران بلافاصله از آنها بعنوان سیگنال معامله استفاده کنند. قیمت، در نهایت تایید می کند که حجم چه چیزی را نشان می داده است و گاهی اوقات این نیز بالعکس است. معامله گران بایستی همیشه منتظر تایید قیمت یا حجم باشند و سپس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 59

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای کامل دریافت کد بورسی جهت ورود به بازار بورس

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار