الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

برای تحلیل سهام در بازار سرمایه، ابزارهای متفاوتی وجود دارد که هرکدام کارایی خاص خود را در تعیین موقعیت سهام و انتقال داده‌های مؤثر به تحلیلگران دارد. به طور معمول د ر تحلیل تکنیکال باید از ابزارهای تکنیکالی و الگوهای مهم بهره برد تا با بررسی و ارزیابی نمودار سهم، بتوان تحلیل دقیق و مناسبی نسبت به وضعیت انواع سهام داشت. در بین الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه بسیار مورد توجه تحلیلگران بازار قرار می‌گیرد. مشاهده این الگو در نمودار، از جهات مختلفی حائز اهمیت می‌باشد. الگوی سر و شانه دارای ویژگی‌های خاصی است که در این مقاله قصد داریم تا به بررسی آن بپردازیم و مطالبی که در ادامه شرح خواهیم داد:

الگوی سر و شانه چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی سر و شانه کف و سقف

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

آموزش رسم الگوی سر و شانه

نحوه انجام معامله با الگوی سر و شانه

فیلتر الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی سر و شانه که ج زو معتبرترین الگوهای تکنیکالی است، از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود. همان‌طور که از نام این الگو پیداست، دارای سه قله می‌باشد که قله وسطی شبیه سر و دو قله کناری، شبیه شانه‌های انسان به نظر می‌رسند. قله وسط باید بلندتر از دو قله کناری باشد و به نوعی سر و شانه‌های انسان را تشکیل دهد. زمانی که این الگو تشکیل شود، باید منتظر تغییر روند از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی باشید.

الگوی سر و شانه دارای کاربردهای ویژه‌ای است که برای اغلب تحلیلگران و معامله‌گران بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی شانه اول و سپس سر، در الگو شکل می‌گیرد، احتمالاً میزان فروشندگان بالاتر می‌رود و استراتژی معاملاتی به سیو سود می‌انجامد. تشکیل خط گردن بعد از عبور از سر الگو، می‌تواند نقطه حمایتی خوبی به حساب بیاید که در آن ناحیه معمولاً میزان خریداران افزایش پیدا می‌کند. بنابراین تعیین نقاط ورود و خروج، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، تخمین قدرت فروشندگان و خریداران، در الگوی سر و شانه از کاربردهای اساسی این الگو محسوب می‌شوند. همچنین تعیین نقاط حد ضرر و حد سود، در استفاده از الگوی سر و شانه بسیار مهم هستند.

انواع الگوی سر و شانه

شکل‌گیری الگوی سر و شانه می‌تواند در سقف قیمت و یا کف قیمتی اتفاق بیفتد. زمانی‌که قبل از تشکیل الگوی سر و شانه، با روند صعودی مواجه شوید، در ادامه الگوی سر و شانه سقف تشکیل می‌شود و بالعکس، زمانی که قبل از تشکیل الگو، با روند نزولی مواجه شوید، به الگوی سر و شانه کف خواهید رسید که در ادامه به شرح ساختار آنها می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه کف یا الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه کف در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و بعد از تکمیل الگو، شاهد یک روند صعودی قدرتمند خواهید بود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سر در الگو به پایین‌ترین سطح می‌رسد و شانه‌ها بالاتر از سر، قرار گرفته‌اند. با توجه‌ به این شرایط، الگوی سر و شانه صعودی در انتها روند نزولی شکل می‌گیرد و بعد از اتمام الگو، روند صعودی تشکیل خواهد شد، بنابراین بهترین زمان ورود در این الگو، هنگامی است که الگو در حال تشکیل سر، در کف قیمتی می‌باشد. چرا که بعد از اتمام آن می‌توان پیش‌بینی روند صعودی در سهم را داشت.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه سقف در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و بعد از تکمیل الگو، شاهد یک روند نزولی قدرتمند هستید. به همین علت الگوی سر و شانه نزولی تشکیل می‌شود. سر در الگوی سرو شانه سقف، در بالاترین سطح قرار می‌گیرد و دو شانه کناری پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند، بنابراین بهترین زمان برای ورود در خط گردن و نقاط حمایتی مشخص شده می‌باشد و بهترین زمان خروج در زمان شکل‌گیری سر، خواهد بود. هر چه به انتهای الگو نزدیک‌تر می‌شویم، می‌بایست منتظر تشکیل روند نزولی در ادامه باشیم پس بهتر است قبل از شکل‌گیری روند نزولی، از سهم خارج شوید.

الگوی سر و شانه ادامه‌دهنده

الگوی سر و شانه به طور معمول جزو الگوهای نمودار معکوس روند در نظر گرفته می‌شود. همچنین الگوی سر و شانه نیز می‌تواند به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده عمل کند. الگوی سر و شانه ادامه دهنده به صورت طبیعی شباهت زیادی به الگوی سر و شانه معمولی دارد اما دارای چند تفاوت می‌باشد:

• الگوی سر و شانه ادامه دهنده پس از رشد شارپ یا افت شدید، تشکیل می‌شود. وقتی از منظر گسترده‌ای به آن نگاه می‌شود، بیشتر شبیه یک الگوی تلفیقی و ادامه‌دار دیده می‌شود تا صرفاً یک الگوی معکوس.
• در الگوی سر و شانه ادامه دهنده، نمودار بیشتر شبیه به الگوی مستطیل است.
• اگر این الگو در روند صعودی اتفاق بیفتد، پایین‌ترین سطح الگو، یعنی کف میانی، نسبت به دو کف کناری، عمیق‌تر می‌باشد. اگر این الگو در روند نزولی اتفاق بیفتد، بالاترین سطح الگو یعنی قله میانی، نسبت به دو قله کناری با ارتفاع بیشتری نمایان می‌شود.

آموزش رسم الگوی سر و شانه

به منظور رسم الگوی سر و شانه می‌بایست از پلتفرم معاملاتی اقتصاد بیدار استفاده کرده الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها و مراحل زیر را طی کنید.

1. قسمت رسم خط را انتخاب می‌کنیم.
2. با انتخاب گزینه رسم خط، شروع به رسم خطوط الگوی سر و شانه می‌نماییم.

با بالا و پایین کردن نشانگر، می‌توان به‌راحتی الگوی موردنظر را مطابق شکل زیر ترسیم کرد. هرکدام از این خط ها را به‌عنوان نوسانات و حرکات قیمتی در نظر می‌گیریم.

باید توجه کرد که در ترسیم الگوی سر و شانه، دو شانه کناری در یک سطح قرار دارند. در واقع الگوی ایده‌آل، الگویی است که این دو شانه هم تراز باشند.

خط گردن، باید در بین کف‌های پایین قرار بگیرد که از لحاظ ظاهری، دقیقاً در موقعیت گردن انسان واقع شده است. خط گردن می‌تواند به‌عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی و تشخیص روند بعدی نمودار، در نظر گرفته شود. هنگامی که قیمت، خط گردن را به سمت پایین بشکند، سیگنال روند جدید نزولی ایجاد می‌شود که معمولاً معامله‌گران در این نقاط اقدام به خروج از سهم می‌کنند. در مقابل زمانی‌که در الگوی سر و شانه کف، قیمت، خط گردن را به سمت بالا رد می‌کند و پس از آن سیگنال روند نزولی صادر می‌گردد که معامله‌گران معمولاً در این نقاط اقدام به ورود می‌کنند.

نحوه انجام معامله با الگوی سر و شانه

همان‌طور که در قسمت‌های قبلی اشاره کردیم، در صورت تشکیل الگوی سر و شانه در نمودار، شاهد تغییر روند خواهیم شد. به این معنی خواهد بود که در صورت تشکیل الگوی سر و شانه سقف قبل از افت قیمت از قله الگو، اقدام به فروش سهم کنید و در تشکیل الگوی سر و شانه کف، قبل از عبور از خط گردن به سمت بالا، اقدام به خرید سهام نمایید. همچنین به منظور هدف‌گذاری با استفاده از الگوی سر و شانه، به فاصله خط گردن تا سر الگو، توجه کنید.به این صورت در الگوی سر و شانه سقف، امکان دارد قیمت سهام بعد از شکل‌گیری روند نزولی، به میزان خط گردن تا راس الگو، افت قیمت داشته باش. در مقابل، پس از شکل‌‌گیری روند صعودی در الگوی سر و شانه کف، قیمت سهام، به اندازه خط گردن تا سر الگو، افزایش قیمت داشته باشد که هدف اول نمودار در روند جدید محسوب می‌شود. در تصویر زیر، الگوی سر و شانه را در نماد یکرمان مشاهده می‌کنید.

در انجام معامله با الگوی سر و شانه، نقاط حمایتی و مقاومتی اهمیت بسیاری دارند. در الگوی سر و شانه سقف، خط گردن به‌عنوان حمایت مهم سهم در نظر گرفته می‌شود که در صورت شکست آن، سیگنال فروش صادر می‌گردد. همچنین در الگوی سر و شانه کف، خط گردن به‌عنوان نقطه مقاومتی محسوب می‌شود که در صورت عبور از این خط، سیگنال خرید صادر می‌گردد.

استراتژی دیگری وجود دارد که نسبت به حرکت شانه‌ها و سر الگو معامله کنید. به این صورت که قبل از تشکیل شانه، در نقطه پایینی، ورود و در نقطه شانه، خروج را انتخاب نمایید و در ادامه دوباره در نزدیکی خط گردن اقدام به خرید و در راس الگو اقدام به فروش کنید.

در تصویر زیر، الگوی سر و شانه معکوس را در نماد حریل مشاهده می‌کنید.

فیلتر الگوی سر و شانه

فیلترنویسی در بورس این امکان را فراهم می‌کند تا سهم‌هایی که در یک بازه زمانی، درگیر الگوهای تکنیکالی هستند را شناسایی کنید و بر اساس آنها، اقدام به خرید یا فروش سهم نمایید. استفاده از فیلترنویسی و بررسی اندیکاتور در پلتفرم معاملاتی، باعث می‌شود تا زمانی که سهم درگیر الگوی سر و شانه می‌شود یا ویژگی‌های آن را دارد، به‌عنوان یک هشدار یا یک سیگنال، آن را معرفی کند. بنابراین بدون نیاز به بررسی مداوم نمودار و تلاش زیاد برای شناسایی الگو، این امکان برای معامله‌‌گران و تحلیلگران بازار فراهم می‌شود.

جمع‌بندی

الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای بازگشتی است که در صورت مشاهده در نمودار سهام، می‌بایست انتظار تغییر روند در نمودار را داشت. بررسی دقیق و شناخت این الگو در نمودار کمک می‌کند تا نسبت به انجام معاملات خود، آگاهانه‌تر و منطقی‌تر رفتار کرد و استراتژی مناسبی برای معامله اتخاذ نمایید. از همین رو، در این مقاله به بررسی ساختار و ویژگی الگوی سر و شانه پرداختیم و تا حدی نحوه انجام معامله توسط این الگو را شرح دادیم. کسب مهارت و افزایش دانش در حوزه تحلیل تکنیکال و الگوهای آن از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین منظور می‌توانید مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

الگوی قیمتی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

ما در پارسیان بورس و در مقالات قبلی هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه را معرفی کرده ایم. الگوی سر و شانه به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند. ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید :

نکته مهم: یکی از بهترین شیوه‌های تحلیل تکنیکال که تحلیل‌های درستی ارائه می‌دهد و استفاده از آن توسط تمام تحلیل‌گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود، پرایس اکشن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم بعد از یادگیری تحلیل تکنیکال کلاسیک، با شرکت در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، این سبک معامله‌گری را یاد بگیرید.

الگوی سرشانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند (الگوی سر و شانه سقف) حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد (الگوی سر و شانه سقف) ، برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

الگوی سر و شانه سقف

همانطور که از نام آن مشخص است، الگوی سر و شانه سقف از یک شانه چپ، یک سر، یک شانه راست و یک خط گردن تشکیل می‌گردد. سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند. در ادامه به هر بخش بطور جداگانه می‌پردازیم.

شناسایی الگوی سر و شانه سقف

• روند قبلی : قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست)
• شانه چپ: روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.
• سر : از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.
• شانه راست: بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و کمی پایین‌تر (نزدیک به سقف شانه چپ) قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.
• خط گردن: خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی ۱ و ۲ شکل می‌گیرد. نقطه ۱ نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه ۲ نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.
• حجم معاملات : در حین تشکیل الگوی سروشانه سقف، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. حجم معاملات را می‌توان از طریق یک اندیکاتور (مثلا Chaikin Money Flow یا OBV) یا به سادگی با بررسی سطوح حجم بررسی نمود. در حالت ایده‌آل ( و نه همیشه ) حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

• شکست خط گردن : تا زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن باید بصورتی قاطعانه (با حجمی زیاد) رخ دهد.
• تبدیل حمایت به مقاومت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.
• هدف قیمت :پس از شکست حمایت خط گردن، میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید. این فاصله از زیر خط گردن تا پایین محاسبه می‌شود تا هدف قیمت مشخص گردد. هر هدف قیمتی را می‌بایست یک قیمت تخمین‌زده شده دانست و باید موارد دیگر را نیز برای تشخیص تارگت در نظر داشت. سایر فاکتورهای دخیل در هدف قیمتی را می‌توان شامل سطح حمایت قبلی، فیبوناچی اصلاحی و میانگین متحرک بلندمدت دانست.

نکات مهم در الگوی سر و شانه سقف

• ترجیح این است که دو شانه بصورت متقارن باشند و نزول قیمت از شانه راست، شکست خط گردن را در پی داشته باشد
• بسته به رابطه بین دو نقطه پایین، خط گردن می‌تواند شیب نزولی یا صعودی داشته باشد یا اینکه کاملا افقی شود. شیب خط گردن روی درجه نزولی بودن الگوی سر و شانه سقف اثر می‌گذارد؛ یک خط گردن با شیب نزولی، نشان‌دهنده الگویی نزولی‌تر است.
• گاهی اوقات بیش از ۲ نقطه پایین را می‌توان در خط گردن رسم شده مشاهده کرد.
• همچنین تایید دیگر این الگو زمانی است که افزایش حجم معاملات را در زمان کاهش قیمت از سقف شانه سمت راست، شاهد باشیم.
• الگوی سر و شانه سقف یکی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی است که شکل می‌گیرند. مهم است که به یاد داشته باشید این الگو بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و اگر الگو تایید شود یک نزول بزرگ در انتظار قیمت خواهد بود.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به مقدار زیادی روی حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و شانه سمت چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

شناسایی الگوی سر و شانه کف

در ادامه به بخش‌های مختلف الگوی سر و شانه کف بطور جداگانه می‌پردازیم و سپس در یک مثال این الگو را نشان می‌دهیم.

• روند الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها قبلی : مانند همه روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد. بدون یک روند نزولی قبلی، نباید انتظار تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه کف را داشت.
• شانه چپ : در حین روند نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک کف پایین در روند محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد روند نزولی بدون مشکل در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.
• سر : از نقطه بالایی و مقاومت شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین‌تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد؛ این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر وارونه‌ی الگو است. بعد از تشکیل این کف، یک افزایش قیمت متعاقبا نقطه دوم خط گردن را شکل می‌دهد و سر کامل می‌شود. در اینجا گاهی اوقات خط روند نزولی شکسته می‌شود و ادامه‌دار بودن روند نزولی زیر سوال می‌رود.
• شانه راست : قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.
• خط گردن : این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی ۱ و ۲ بالای این الگو نشان مشخص می‌شود. نقطه ۱ در واقع انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه ۲ پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد. شیب خط گردن، مشخص کننده میزان صعودی بودن الگوست: یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.
• حجم معاملات : در الگوی سر و شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، به شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. حجم می‌تواند توسط اندیکاتورهایی مانند OBV و یا Chaikin Money Flow یا با مشاهده سطوح حجم مورد بررسی قرار گیرد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

• شکست خط گردن : الگوی سروشانه کف تا زمانی که خط گردن شکسته نشود و روند نزولی کاملا نقض نشود تایید نمی‌شود. همانطور که گفته شد، زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.
• تبدیل مقاومت به حمایت : پس از اینکه مقاومت خط گردن شکسته شد، اغلب اوقات به حمایت تبدیل می‌شود و گاهی قیمت یک پولبک به خط گردن می‌زند، در این هنگام یک فرصت خرید دیگر فراهم شده است و می‌توان از آن استفاده کرد.
• هدف قیمتی : بعد از شکست خط گردن که به عنوان مقاومت عمل می‌کند، هدف قیمتی آینده معادل فاصله بین کف سر و خط گردن خواهد بود. این فاصله از خط گردن شکسته شده به سمت بالا به قیمت اضافه می‌شود و هدف قیمتی بدست می‌آید.

نکات مهم در الگوی سر و شانه کف

• حجم معاملات در زمان تشکیل نصف اول الگو از اهمیت کمتری نسبت به نصف دوم برخوردار است. در زمان افت قیمت برای تشکیل شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است. فشار فروش حتی می‌تواند زمانی که قیمت در حال نزول است تا کف سر را تشکیل دهد بسیار زیاد باشد. بعد از کف سر، الگوهای بعدی حجم باید مشاهده شود تا افزایش حجم آتی در آینده را مشاهده کرد.
• بعد از کف سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.
• در پولبک که به خط گردن زده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند CMF و OBV باید قدرتمند باقی بمانند.
• مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از کف شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند تا آنرا بشکند.
• برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد بوده و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

سروشانه‌های کف مانند سروشانه سقف از الگوهایی هستند که در بازار به تعداد زیاد دیده می‌شوند.

در نظر داشته باشید که فقط بعد از یک روند نزولی این الگو شکل می‌گیرد و وقتی تکمیل شود یک تغییر بزرگ در روند در پی دارد.

“گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت‌های پیشین و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود”

این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد.

ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چراکه خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است! ( به دو عکس زیر دقت کنید )

سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

با توجه به شکل بالا دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچک‌تر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌شکسته نشده است

الگوی سر و شانه

تحلیل تکنیکال از جمله مواردی است که می تواند سبب حفظ ارزش دارایی شما همراه با افزایش آن در بازارهای مالی متفاوت شود. دلیلش هم استفاده از اندیکاتورها و الگوهای مختلفی است که در این نوع تحلیل استفاده می کنید. در واقع شما به عنوان یک چارتیست با بررسی نمودارهای قیمتی دارایی مورد نظرتان به روش های مختلفی می توانید سهام مناسب را شناسایی، در مواقع لزوم خریداری و به موقع بفروشید. گفتنی است که یکی از الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه است. آن انواع مختلفی دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست محتوای مقاله

کف

سقف

مرکب

ادامه دهنده

الگوی سر و شانه

آن یکی از پر کاربردترین شکل هایی است که در چارت سهام دیده می شود. البته همه ی انواع این الگو، پرکاربرد نیستند.

در این جا غیر از شکل ادامه دهنده، بقیه ی آن ها جزء الگوهای برگشتی به حساب می آیند.

ادامه دهنده به معنای این است که روند فعلی هر چه هست باز هم ادامه پیدا می کند. حال الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها اگر صعودی باشد هم چنان صعودی پیش می رود و اگر نزولی باشد به این حرکتش ادامه می دهد.

برگشتی هم به این معنا که روند فعلی بازار تغییر پیدا می کند؛ یعنی اگر صعودی باشد نزولی و اگر نزولی باشد صعودی خواهد شد.

اما انواع الگوهای سر و شانه عبارتند از: کف، سقف، مرکب و ادامه دهنده.

با تشکیل شدن آن ها بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

• در شکست اولیه ی سطح مقاومتی یا همان خطگردن به بازار وارد شوید.
• بعد از شکستسطحمقاومتی، صبر کنید تا قیمت دوباره به این خط باز گردد. در واقع این جا می تواند یک موقعیت خوب برای ورود به بازار باشد.
• جهت تأییدنقطه ی ورودتان باید از کندلهای برگشت صعودی استفاده کنید.
• هدف قیمتی در سطح های مقاومتی قرار دارد.
• برای تعیین دقیق هدف قیمتی می توانید فاصله ی بین سر و خط روند را حساب کنید و مقدار آن را به نقطه ی ورود اضافه نمایید.

هدف سود در این جا فاصله ی بین کف و سطح مقاومتی است.

• هدف سود می تواند برای مشخص کردن حداقل افزایشقیمت بعد از شکست خط گردن استفاده شود.
• کسانی که زیاد ریسکپذیر نیستند می توانند خط راست را در پایین کندلشکست سطح مقاومتی در نظر بگیرند.

یا این که می توانند این افراد حد ضررشان را در پایین شانه ی سمت راستی مشخص کنند.

کف

نام دیگر آن، سر و شانه ی معکوس است. آن یک الگوی صعودی می باشد و بیانگر این است که روند نزولی، تغییر خواهد کرد و ادامه ی روند صعودی خواهد شد.

این شکل وقتی تشکیل می شود که قیمت ها تا کفی ریزش پیدا کنند و سپس بالا روند. بعد از آن هم به یک کف پایین تری ریزش پیدا کنند و دوباره بالا بروند.

نهایتا هم قیمت ها دوباره تا کف اولی فرو می ریزند. البته وقتی کف آخری تشکیل می شود، قیمت ها تا سطح مقاومتی بالا می روند.

شانه در این جا متشکل از کف اول و سوم و سر الگو همان کف دوم است. هنگامی هم که قیمت، خط گردن یعنی همان سطح مقاومتی را بشکند شما می توانید وارد معامله شوید.

سقف

آن در انتهای یک حرکت صعودی به وجود می آید و سبب تغییر روند صعودی و حرکت قیمت به سمت روند نزولی می شود.

در این جا سه قله وجود دارد. قله ی میانی ارتفاع زیادتری نسبت به دو قله ی دیگر دارد و سر الگو به حساب می آید. قله های سمت چپ و راست که ارتفاع کم تری دارند را شانه می گویند.

نکته ی قابل توجه این که وقتی چنین شکلی را در چارت دارایی تان مشاهده می کنید باید صبر کنید تا خط گردن، پر قدرت شکسته شود.

هم چنین دقت داشته باشید در این شکل سقف، باید واگرایی دیده شود تا این الگو را تأیید نماید؛ یعنی باید الگوی واگرایی از طریق اندیکاتورهایی نظیر مکدی یا RSI صادر شود.

نکته ی دیگر این که خط گردن در این جا اغلب دارای شیبی آرام و به سمت بالا است. موقعیت هایی هم وجود دارد که خط گردن به شکل افقی تشکیل می شود.

دقت کنید اگر سقف در این شکل همراه با شیب نزولی باشد، نشانگر ضعیف بودن بازار است. به دنبال آن هم شانه ی سمت راست، به شکل ضعیف تشکیل می شود.

شما اگر قصد فروش دارید باید صبر کنید تا خط گردن شکسته شود؛ چون زمانی که شیب خط افزایشی نباشد، سیگنال فروش دیرتر صادر می شود.

در واقع خط گردن صعودی بیانگر بالا بودن قدرت بازار است. حد زیان در این الگو، بالای شانه ی راست قرار دارد. مواقعی هم ممکن است که شانه ی راست و سر این الگو نزدیک به هم باشند.

در این وضعیت شما می توانید حد ضررتان را در قسمت بالای سر نشانه گذاری کنید.

حد سود را هم می توانید با اندازه گیری فاصله ی سر تا خط گردن و از مکان شکستگی خط گردن به طرف پایین، مشخص نمایید.

مرکب

در این جا ممکن است دو سر یا دو شانه ی سمت راست یا دو شانه ی سمت چپ را در چارت سهام مشاهده نمایید. البته این نوع زیاد کاربرد ندارد.

ولی دقت داشته باشید اگر یک شانه در سمت چپ باشد یک شانه هم در سمت راست و اگر دو شانه در سمت چپ باشد، بالطبع دو شانه هم در سمت راست تشکیل می گردد.

ادامه دهنده

آن به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می شود که تأییدی بر ادامه ی روند موجود در بازار است. یعنی دیگر آن مانند الگوهای دیگر سر و شانه برگشتی نیست. البته آن به ندرت در چارت سهام دیده می شود.

سر و شانه ی ادامه دهنده بسیار شبیه به الگوی مستطیلی است اما تفاوت هایی هم با آن دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جمع بندی الگوی سر و شانه

دانستید که برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز است از تحلیل هایی همچون تکنیکال استفاده کنید.

یکی از الگوهای پرکاربرد برگشتی در تحلیل تکنیکال، سر و شانه ی کف (معکوس)، سقف و مرکب این الگو است.

البته نوع ادامه دهنده هم وجود دارد که دیگر برگشتی نیست بلکه ادامه ی روند بازار را نشان می دهد. الگوهای سر و شانه ی مرکب و ادامه دهنده به ندرت در چارت سهام مشاهده می شوند.

دقت داشته باشید در الگوهای سر و گردن همراه با شکست اولیه ی سطح مقاومتی یا همان خط گردن به بازار وارد شوید.

تارگت قیمتی در سطوح مقاومتی آن ها قرار دارد. امکان مشخص کردن حد سود و ضرر در این الگوها نیز وجود دارد.

جهت راهنمایی های بیش تر در رابطه با این موضوع یا موضوعات مختلف دیگر بازارهای سرمایه می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

کارشناسان مالی ما در اسرع وقت پاسخگوی سؤالات شما خواهند بود. آن ها می توانند شما را در مسیر رسیدن به موفقیت یاری کنند.

پس همین الآن وارد سایت شوید و از امکانات آن کمال استفاده را ببرید. امکاناتی همچون مقالات متعدد رایگان که می توانند برایتان بسیار مفید فایده واقع شوند.

الگوی سر و شانه روشی برای تشخیص تغییر روند

برای موفقیت در بازار بورس باید اطلاعات کاملی در مورد این بازار و روند نزولی و صعودی آن کسب کنید. بازار بورس نیز همانند سایر کسب و کارها نیاز به حرفه و تخصص ویژه‌ای دارد. بنابراین باید از انواع تحلیل‌های تکنیکال کاربردی در این بازار بهره‌مند شوید و آنها را بشناسید. یکی از همین تحلیل‌های تکنیکال کاربردی در بازار بورس الگوی سر و شانه است.

فرقی ندارد در بازار بورس مبتدی یا متخصص باشید، به احتمال زیاد نام این الگو به گوشتان خورده است. در این بخش قصد داریم این الگو را بیشتر تفسیر کنیم. همچنین سایت کافی کاربردهای الگو سر و شانه را برای شما توضیح می‌دهد. با کمک این الگو می‌توانید از روند نزولی و صعودی بازار بورس باخبر شوید.

آیا می‌دانید الگوی سر و شانه چیست؟

اگر یکی از کاربران بازار بورس باشید، با بعضی از الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهید بود. الگوی سر و شانه نیز یکی از همین الگوهای تحلیلی است که بیشتر بر روی برگشت قیمت بازار تمرکز دارد. همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، شما با حالتیشبیه سر و شانه‌ها (3 قله) روبه‌رو می‌شوید.

دو قله‌ای که پایین‌تر است شانه و قله بالاتر نیز سر نام دارد. شیب این قله‌ها در بعضی موارد افزایشی و الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها در برخی زمان‌ها کاهشی است. اما به طور معمول اگر شیب این الگو کاهشی باشد، سیگنال حاضر در این الگو قابل اطمینان‌تر است.

به طور کلی با اندازه‌گیری ارتفاع سر و شانه‌ها می‌توان هدف قیمتی مشخصی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرد. در نظر داشته باشید قیمتی که شانه‌ها را نشان می‌دهد هرگز از قیمت نشان‌دهنده سر، بالاتر نمی‌رود. در بعضی موارد قیمت حتی از هدف مشخص‌شده نیز بالاتر می‌رود، در این صورت نباید وسوسه شوید یا طمع کنید.

بررسی انواع الگوی سر و شانه

پیش از این به برگشتی بودن الگوی سر و شانه اشاره کردیم. در واقع این الگو براساس قیمت‌های حاضر در بازار، نموداری طراحی می‌کند که تغییرات موجود در بازار را نشان می‌دهد. براساس گزارشات به دست آمده این الگو یکی از معتمدترین الگوهای برگشتی قیمتی حاضر در بازار بورس خواهد بود.

برای مثال زمانی که تغییرات بازار روند صعودی یا نزولی الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها دارد، شما شاهد الگوهای سر و شانه خواهید بود. نکته مهم این است که روند نزولی و صعودی بازار با یک الگو سر و شانه نشان داده نمی‌شود. به عبارت دیگر برای تشخیص روند قیمت بازار بورس از 3 الگو سر و شانه استفاده می‌شود که در زیر آنها را توضیح می‌دهیم.

الگوی سر و شانه ادامه‌دهنده

این الگو زمانی که قیمت در بازار بورس بین دو حالت صعودی و نزولی قرار بگیرد به وجود می‌آید. در واقع الگوی سروشانه ادامه‌دهنده روند میانی بین روند صعودی و نزولی بازار بورس خواهد بود.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر وشانه کف نام دیگری نیز دارد، به آن الگوی سر و شانه معکوس نیز گفته می‌شود. همان‌طور که می‌بینید از کلمه کف در نام این الگو استفاده شده است، بنابراین این الگو در یک حرکت نزولی ایجاد می‌شود. در واقع الگو سروشانه کف از یک حرکت نزولی در بازار شروع می‌شود و تا بالا رفتن قیمت در این بازار ادامه پیدا می‌کند.

این الگو از 3 کف ایجاد شده است: 2 کف مجاور و 1 کف میانی. به خاطر داشته باشید کف میانی نسبت به 2 کف مجاور عمق بیشتری دارد. این کف میانی در واقع نقش سر در الگوی سروشانه سقف را ایفا می‌کند.

نحوه معامله با الگوی سر و شانه کف

شروع معامله از طریق این الگو روش خاصی دارد. در واقع توصیه می‌کنیم هنگام شکست قیمت به معامله دست بزنید. در واقع هر چه شکست قیمت بیشتر باشد معامله شما موفق‌تر خواهد بود. خبر خوب اینکه اگر در زمان شکست قیمت از انجام معامله جا ماندید، می‌توانید طی پولبک و تحت شرایط بهتری معامله کنید.

نحوه تشخیص حد ضرر و حد سود در الگوی سر و شانه کف

در این بخش شما را با تشخیص حد ضرر و حد سود براساس الگوی سروشانه کف آشنا خواهیم کرد. به نقاط زیر کف مجاور، حد زیان گفته می‌شود. البته برای اطمینان بیشتر از حد زیان خود می‌توانید کف میانی را آخرین حد ضرر در نظر بگیرید. زمانی می‌توانید حد زیان را نقطه کف میانی به حساب آورید که فاصله کف مجاور و کف میانی خیلی زیاد نباشد.

برای تشخیص حد سود نیز باید فاصله کف میانی تا شکست قیمت را در نظر بگیرید. البته حد سود در الگو سر و شانه کف از خط شکست به سمت بالا در نظر الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها گرفته می‌شود.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه سقف همان‌طور که از نامش مشخص است، طی تغییرات صعودی بازار اتفاق می‌افتد. این الگو در حرکت صعودی بازار شروع می‌شود و تا کاهش قیمت‌ها و حرکت نزولی بازار ادامه دارد. در بین 3 قله الگو سروشانه سقف، الگوی سر بالاترین ارتفاع را نشان می‌دهد.

در نظر داشته باشید الگوی شانه نیز در این الگو سروشانه سقف پایین‌تر از حد معمول است. این الگو سبب الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها پایین آمدن قیمت و افت شدید بازار خواهد بود. در ضمن کسب سود قابل‌توجه طی این الگو تنها در بازارهای 2 طرفه ممکن است.

چطور از طریق الگوی سر و شانه سقف معامله کنیم؟

اگر قصد دارید با استفاده از این الگو سروشانه سقف دست به معامله بزنید باید منتظر شکست قیمت باشید. زمانی که شکستی در قیمت این الگو مشاهده شد، بهترین زمان برای آغاز معامله خواهد بود. همچنین اگر شکست خیلی سریع از بین رفت و قیمت دوباره به محل قبل خود برگشت، بهتر است منتظر پولبک بمانید.

می‌توان گفت در بعضی مواقع سرعت شکست قیمت و برگشت آن به نقطه اولیه خیلی سریع اتفاق می‌افتد و شما از آغاز معامله عقب می‌مانید و شرایط مناسب را از دست می‌دهید. بنابراین پولبک بهترین زمان برای ورود به معامله براساس الگوی سروشانه سقف خواهد بود.

چطور با کمک الگوی سر و شانه سقف حد ضرر و حد سود را تشخیص دهیم؟

سوالی دیگر که بعد از آشنایی با این الگو ممکن است به ذهن شما خطور کند، مربوط به تشخیص حد ضرر و حد سود است. برای اندازه‌گیری حد ضرر باید فاصله میان شانه تا سر را در نظر بگیرید. البته بهتر است کمی بالاتر از سر را حد ضرر بدانید تا از اندازه‌گیری خود مطمئن شوید.

برای تعیین حد سود نیز باید از قسمت سر تا فاصله شکست قیمت را محاسبه کنید. بعد از اینکه به خط شکست قیمت رسیدید حرکت خود را به سمت پایین ادامه دهید. در این حالت می‌توان حد سود را برآورد کرد.

تفاوت اصلی بین الگوی سر و شانه کف و سقف

حالا که با این الگو آشنا شدید، شاید کمی برایتان گیج‌کننده باشد یا الگوی سروشانه سقف و کف را با یکدیگر اشتباه بگیرید. بنابراین بهتر است از تفاوت‌های این الگوها نیز با خبر شوید. از این‌رو در این بخش اصلی‌ترین تفاوت‌ این 2 الگو را بیان می‌کنیم.

در الگوی سروشانه کف که درحرکات نزولی بازار ایجاد می‌شود، تمایل بیشتری برای برگشت به بالا وجود دارد. در صورتی که در الگوی سروشانه سقف این تمایل به سمت پایین خواهد بود.

جمع‌بندی

تمام سرمایه‌گذاران و معامله‌گران موفق بازار بورس از همین الگوها و تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در این راهنما سعی کردیم به طور خلاصه در مورد الگوی سر و شانه برای شما توضیح دهیم. همچنین در مورد انواع این الگوها و تاثیر آنها بر روی روند قیمت صحبت کردیم.

این الگو یکی از معتبرترین و معتمدترین الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. بدین‌ترتیب با کمک این الگو می‌توانید در بهترین زمان ممکن وارد بازار بورس شوید و معامله خود را آغاز کنید. این الگوها بهترین زمان برای ورود یا خروج را مشخص می‌کنند.

آیا مقاله ما در مورد الگوی سروشانه برای شما مفید بود؟ ممنون می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

شناخت و تشخیص الگو های قیمتی در جهت کسب سود از بازارهای مالی، می‌تواند برای معامله‌گر بسیار کارآمد و در معاملات تاثیر گذار ‌باشد و هر فردی که قصد فعالیت به صورت تکنیکالی در این بازار را دارد، لازم است با این الگوهای قیمتی کلاسیک آشنایی داشته باشد.

این الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، می‌‌توانند به دو بخش تقسیم شوند، که عبارتند از: الگوهای‌ ادامه دهنده که در هر دو روند می‌توانند تشکیل شوند نشانه‌ای از ادامه ‌دار بودن روند را به ما نشان دهند و دسته دوم، الگوهای‌ بازگشتی می‌باشند، که در پایان یک روند صعودی و یا نزولی به وجود می‌آیند و نشانه‌ای از تغییر جهت روند می‌باشند.

در این مقاله قصد داریم تا با یکی از الگوهای بازگشتی، به نام الگوی سر و شانه آشنا شویم.

این الگو یکی از الگوهای پرتکرار و محبوب در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و هنگامی که روی نمودار پدیدار می‌شود باید منتظر بازگشت روند باشیم.

در این مقاله، ابتدا به ‌طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا خواهیم شد و پس از آن، نحوه انجام معامله به کمک این الگوها را توضیح خواهیم داد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی سر و شانه چیست

• الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین و پر تکرارترین الگوها، در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می‌رود.
• الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی در نمودار قیمتی می‌باشد و هشداری از تغییر روند را نشان می‌دهد و وقتی این الگو به صورت کامل تشکیل شود تأیید بسیار خوبی، برای معامله گران می‌باشد.
• از نظر ظاهری این الگو یکی از آسان‌ترین الگوها در نمودار به شمار می‌رود و برای بیشتر معامله‌گران، به ‌راحتی قابل ‌تشخیص است.
• این الگو از یک خط مبنا به نام (خط گردن) با سه قله (در روند صعودی) یا سه کف ( در روند نزولی) تشکیل شده است.
• الگوی سر و شانه را می‌توان در تمام بازه‌‌های زمانی (تایم فریم‌ها) و در هر نوع بازاری یافت.
• توسط این الگو نموداری، معامله گر می‌تواند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر و اهداف قیمت را مشخص کند.
• الگوی سر و شانه را می‌توان با توجه به محل تشکیل الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها آن به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

سر و شانه نزولی

الگوی سر و شانه نزولی یا سقف در ‌انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود و پس از تشکیل باعث نزولی‌ شدن‌ روند و افت چشم‌ گیر قیمت‌ در نمودار می‌شود. به یاد داشته باشید، چون این الگو یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد، باید قبل این الگو یک روند صعودی قابل قبولی شکل گرفته باشد، بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

مراحل تشکیل شدن الگوی سر و شانه نزولی به این صورت می‌باشد که در ابتدا در شانه چپ شاهد افزایش قیمت و سپس کاهش قیمت هستیم که باعث تشکیل اولین قله می‌شود پس از آن، با افزایش بیشتر قیمت و پس از آن کاهش قیمت، قله‌ی وسط یا سر تشکیل می‌شود و در نهایت با مقداری افزایش قیمت، قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها قله سر) تشکیل می‌شود و با شکست خط گردن، الگو کامل می‌شود.

یکی از نکاتی که در اعتبار الگو تاثیر گذار می‌باشد میزان شیب خط گردن آن می‌باشد که یک خط گردن با شیب نزولی، الگوی نزولی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا صعودی می‌باشد و نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان می‌باشد.

موضوع مهم بعدی میزان حجم معامله در این الگو می‌باشد به این صورت که می‌توان به راحتی توسط بررسی سطوح حجم آن را بررسی کرد، در حالت ایده‌آل و معمولی در الگوی سروشانه نزولی یا سقف، حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود، کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست خط روند به شمار می‌روند و اخطار بعدی هنگامی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

سر و شانه صعودی

الگوی سر و شانه صعودی یا سرو شانه معکوس در انتهای یک روند‌ نزولی تشکیل می‌شود و نشانه ای برای صعودی شدن‌ روند و رشد قیمت می‌باشد. به یاد داشته باشید که چون این الگو، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌باشد، پس لازم است که یک روند نزولی پشت این الگو باشد.

مراحل تشکیل شدن الگوی سر و شانه صعودی، کاملا بر عکس سر و شانه نزولی می‌باشد، به این صورت که در ابتدا در شانه چپ شاهد کاهش قیمت و سپس افزایش قیمت هستیم که باعث تشکیل اولین کف می‌شود پس از آن، با کاهش بیشتر قیمت و پس از آن افزایش قیمت، کف وسط یا سر تشکیل می‌شود و در نهایت با مقداری کاهش قیمت، کف راست الگو (با ارتفاعی کمتر از سر) تشکیل می‌شود و با شکست خط گردن، الگو کامل می‌شود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

یکی از نکاتی که در اعتبار الگو تاثیر گذار می‌باشد میزان شیب خط گردن آن می‌باشد و شیب خط گردن، مشخص کننده میزان صعودی بودن الگو می‌باشد و در الگوی سروشانه صعودی، یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.

موضوع مهم بعدی میزان حجم معامله در این الگو می‌باشد به این صورت که می‌توان به راحتی توسط بررسی سطوح حجم آن را بررسی کرد، در حالت ایده‌آل و معمولی در الگوی سروشانه صعودی یا کف، همانند الگوی قبلی باید در هنگام تشکیل شانه چپ حجم معامله بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود، کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک کف جدید است، یک اخطار برای شکست خط روند به شمار می‌روند و اخطار بعدی هنگامی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان افزایش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

نحوه معامله با الگوی سر و شانه

در ابتدا برای استفاده این الگو، حتماً باید تا کامل ‌شدن الگو صبر کرد، چون ممکن است الگو به صورت کامل تشکیل نشود و هنگامی این الگو کامل می‌شود که خط گردن آن شکسته شود، پس در نتیجه باید تا زمان تشکیل شدن الگو، آن را زیر نظر داشت.

نکته بعدی که باید برای به دست آوردن بیشترین سود از هر الگویی، در نظر داشته باشید، شناسایی نقاط‌ امن ورود، بعد از تشکیل‌ الگو‌ می‌باشد و در ‌الگوی سر‌ و شانه 2 نقطه امن وجود دارد که با شناسایی آن‌ها می توان وارد معامله شد.

نقطه امن ورودی اول بلافاصله بعد از شکست خط گردن و نقطه امن ورود دوم که اندکی نیز محتاطانه‌تر می‌باشد، بعد از بازگشت (Pull back) به خط گردن‌ شکسته شده می‌باشد. نحوه معامله در این الگو به این صورت است که، پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر بود تا پس از رسیدن قیمت به شانه سمت راست، از آن عبور کند و خط گردن را شکست دهد.

مشاهده بیشتر: آموزش اقتصاد کلان

پس از آن باید مهم ترین فاکتور یعنی حد ضرر را مشخص کرد که در این الگو، حد ضرر درست پشت شانه راست قرار می‌گیرد، همچنین، از محدوده ‌ی سر الگو نیز می‌توان به ‌عنوان حد ضرر استفاده کرد اما در نظر داشته باشید که این سطح، ریسک بیشتری به همراه دارد و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می‌دهد.

پس از تکمیل ‌شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، نوبت به گذاشتن حد سود در این الگو می‌رسد، به صورت کلی می‌توان گفت که در الگوی سر و شانه، قیمت می‌تواند به ‌اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش یاید.

جمع بندی نهایی

الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی مهم در نمودار به شمار می‌رود، اما این را باید در نظر داشت که، هیچ الگویی بدون ایراد نیست و هر نوع الگویی ممکن است پس از تشکیل شدن عمل نکند.

در این الگو به صورت کلی، محل‌های قرارگیری حد ضرر و حد سود گفته شد، اما باید در نظر داشته باشید که برای گذاشتن حد سود یا ضرر باید چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی داشته باشیم تا با خیال راحت تری وارد معامله شویم.

بنابراین توصیه می‌شود، جهت انجام معاملاتی مطمئن‌ تر و کسب سود‌ با‌ ریسک کمتر، حتما به سایر سیگنال‌های تکنیکالی توجه شود.

سوالات متداول

الگوی سر و شانه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

این الگو از یک خط مبنا به نام (خط گردن) با سه قله (در روند صعودی) یا سه کف ( در روند نزولی) تشکیل شده است.

الگوی سر و شانه در چه روند هایی تشکیل می شود؟

الگوی سر و شانه یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد و می‌تواند در پایان هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود.