تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (Support & Resistance)

اصلاح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی یکی از موضوعات حیاتی در تحلیل تکنیکال می‌باشد. تشخیص نقطه یا ناحیه حمایت و مقاومت جزو اساسی‌ترین و همچنین پر اهمیت‌ترین نکاتی است که باید معامله‌گران به آن تسلط داشته باشند. اساس و پایه معاملات در بازارهای مالی و بورس به این صورت است که سهم را در حمایت می‌خرند و اگر روند صعودی برای شکستن مقاومت از قدرت کافی برخوردار نباشد، آن سهم را در مقاومت می‌فروشند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، قصد داریم موضوع مهم حمایت و مقاومت و کاربردشان را بررسی می‌کنیم.

خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) چیست؟

قیمت یک سهم به نوعی توسط معاملات خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود. در واقع قیمت سهم، با فشار خریداران به سمت بالا و با فشار فروشندگان به سمت پایین حرکت می‌کند. این امر به سطوح حمایت و مقومت در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کند.

حمایت (سطح تقاضا)

حمایت خطی است که چند نقطه کف قیمتی در یک فریم زمانی مشخص را قطع کرده است و همگی در یک راستا و یک خط هستند. این خط از نظر تکنیکالی به گونه‌ای است که در ناحیه آن، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش مثبت نشان می‌دهد و روند نزولی به صعودی تغییر می‌کند، به همین علت تحلیلگران اعتقاد دارند آن نماد به این خط حمایتی همین واکنش مثبت را در آینده هم نشان خواهد داد. در خط حمایت فشار خرید به فشار فروش غلبه می‌کند، بنابراین از آنجایی که گرایش به خرید سهام در خط تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی حمایتی بیشتر از تمایل به فروش سهام است، قیمت سهام با رشد مواجه خواهد شد. به همین دلایل ذکر شده این خطوط حمایتی برای تحلیلگران تکنیکالی جذابیت بسیاری دارد. در تصویر زیر نمونه‌ای از خط حمایت را مشاهده می‌کنید.

مقاومت (سطح عرضه)

مقاومت خطی است که چند نقطه سقف قیمتی در یک فریم زمانی مشخص را قطع کرده است و همگی در یک راستا و یک خط هستند. این خط از نظر تکنیکالی به گونه‌ای است که در ناحیه آن، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش منفی نشان می‌دهد و روند رو به رشد به نزولی تغییر حالت می‌دهد به همین علت تحلیلگران اعتقاد دارند آن نماد به این خط مقاومت همین واکنش منفی را در آینده هم نشان خواهد داد. در خط مقاومت فشار فروش به فشار خرید غلبه می‌کند، بنابراین از آنجایی که گرایش به فروش سهام در خط مقاومت بیشتر از تمایل به خرید سهام است، قیمت سهام با افت مواجه خواهد شد. در چارت زیر نمونه ای از خط مقاومت را مشاهده می‌کنید.

ت رسیم خطوط حمایت و مقاومت

برای رسم خط حمایت باید پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت سهام را به هم متصل کنیم (افقی یا شیب‌دار) و برای خط مقاومت نیز کافی است چند کندل سقف قیمتی که بالاترین نقاط نمودار قیمت نماد هستند را به هم وصل کنیم. در این بین باید دقت داشت که هنگامی که خطوط حمایت و مقاومت را رسم می‌کنیم این خطوط نباید کندل‌های قیمت را قطع کنند چرا که اگر نمودار قیمت سهام، خط مقاومت یا خط حمایت را قطع کند و از آنها بگذرند یعنی سهام با قیمتی بیشتر و بالاتر از مقاومت و یا پایین‌تر از خط حمایت، خرید و فروش شده است بنابراین این خطوط، حمایت و مقاومت نیستند. عبور از سایه و ناحیه‌‌ی کندل اما مشکلی ندارد.

انواع خطوط حمایت و مقاومت

در تحلیل تکنیکال با توجه به روند بازار مالی 3 نوع خطوط حمایت و مقاومت نزولی، افقی و صعودی وجود دارد.

حمایت تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی و مقاومت افقی

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

اعتبار و استحکام خطوط حمایت و مقاومت به فاکتورهای متفاوتی بستگی دارد. یکی از موثرترین این عوامل، تعداد دفعاتی است که قیمت سهم نسبت به آن خط واکنش مثبت یا منفی نشان داده و باعث ایجاد بازگشت قیمتی (چه مثبت و چه منفی) در روند قیمتی سهام شده است. به طور کلی هرچه قیمت نماد، این خطوط را بیشتر لمس کرده باشند، استحکام و اعتبار حمایت و مقاومت پر‌‌رنگ‌‌تر می‌شود. برای مثال خط مقاومتی که روند قیمتی بعد از 5 بار برخورد نتوانسته آن را بشکند، در تحلیل تکنیکال قطعا اعتبار بیشتری نسبت به خط مقاومتی که تنها 1 بار به عنوان مقاومت عمل کرده است، دارد.

نکات تکمیلی برای اعتبار خطوط حمایت و مقاومت:

یکی دیگر از فاکتور‌های اساسی و تاثیر‌گذار در اعتبار خطوط، تایم فریم و بازه تحلیل است. خطوط حمایت و مقاومت شکل گرفته در بلندمدت و میان‌مدت از اعتبار بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت برخوردار هستند. برای مثال اگر سهمی نسبت به خط حمایت 5 ساله، همواره واکنش مثبت نشان دهد، می‌توان ادعا کرد که میزان استحکام این ناحیه‌ی حمایتی بسیار بیشتر از یک ناحیه حمایتی ماهانه است.

میزان شیب خطوط حمایت و مقاومت، با اعتبار این خطوط رابطه عکس دارد. به طوری که هرچه شیب بیشتر باشد، ناحیه حمایتی و مقاومتی از ارزش کمتری برخوردار خواهد بود. شیب زیاد نشانگر هیجانی بودن معاملات است درنتیجه هر چه خطوط حمایت و مقاومت افقی‌تر باشند از ارزش و قدرت بیشتری در تحلیل تکنیکال برخوردار هستند.

شکست و تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر

قبل از بررسی تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر باید به خوبی با مفهوم شکستن این دو آشنا شویم. شکست خط مقاومت به این معناست که سهامداران با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکال سهم و روند کلی بازار، معتقدند ارزش آن سهم بیشتر از قیمت موجود است. به عبارتی ساده‌تر، آنها سهم را نمی‌فروشند و علاوه بر این خریداران نیز طالب سهم هستند. در این صورت نماد از آن قیمت عبور خواهد کرد و اصطلاحا خط مقاومت تکنیکالی شکسته خواهد شد. خط حمایتی نیز با شرایط برعکس بالا اتفاق خواهد افتاد و شاهد شکست خط حمایت خواهیم بود.

تبدیل مقاومت به حمایت

همان‌طور که گفته شد، شکست خط مقاومت بدان معناست که سهامداران حاضر به فروش سهم در مقاومت نیستند و باور دارند ارزش سهم آنها باید بیشتر باشد. در این صورت قیمت بالا‌تر از مقاومت می‌شود و از آن به بعد همان خط مقاومتی به مانند ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد و پولبک به آن خط زده خواهد شد.

تبدیل حمایت به مقاومت

شکست خط حمایت به معنی این است که خریداران تفکری حول ارزشمند بودن سهم در قیمت ناحیه‌ی خط حمایتی ندارند و بر این باورند که قیمت سهام باید پایین‌تر باشد و سهامداران آن سهم هم در قیمت‌های پایین‌تر از خط حمایت پوزیشن فروش می‌گیرند. درنتیجه خط و ناحیه‌ی حمایتی شکسته می‌شود و قیمت سهام پایین‌تر از محدوده حمایتی خرید و فروش خواهد شد. در این صورت پس از دست دادن خط حمایت، این خط در آینده به عنوان خط مقاومت عمل خواهد کرد.

در تصویر زیر پیکان‌هایی که رو به بالا هستند به عنوان خط حمایت عمل کرده‌اند اما به مرور زمان و شکستن این خط حمایت، این خط همانند یک خط مقاومتی عمل کرده است.

استراتژی معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت

حال با تسلط به اطلاعات ذکر شده، به بررسی و آموزش استراتژی معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت می‌پردازیم. در این استراتژی، 2 حالت کلی داریم:

برخورد قیمت با محدوده حمایتی سهم

هنگام نزدیک شدن کندل‌های قیمت به خط و ناحیه حمایتی، تحلیلگران می‌توانند استراتژی‌های متفاوتی نسبت به میزان ریسک‌پذیریشان اتخاذ کنند. اگر در معاملات خود فردی ریسک‌پذیر هستید بعد از اطمینان از رسم درست خطوط حمایتی، اقدام به خرید کنید و با تکنیک‌های تابلو خوانی منتظر سیگنال‌های مثبت بازار به سهم خریداری شده باشید. در هنگام خرید باید حداکثر تا 10 درصد پایین‌تر برای معامله‌ خود حد ضرر قرار دهید تا در صورتی که خط حمایت شکست خورد، بتوانید با حداقل ضرر از معامله خارج شوید.

درصورتی که می‌خواهید میزان ریسک معامله‌ خود را کاهش دهید، می‌توانید منتظر سیگنال‌های مثبت بازار نسبت به سهم مورد نظر باشید و پس از اطمینان از بازگشت روند سهم با خیالی آسوده وارد سهم شوید.

برخورد قیمت با محدوده مقاومتی سهم

هنگام نزدیک شدن کندل‌های قیمت به خط و ناحیه مقاومت، تحلیلگران می‌توانند استراتژی‌های متفاوتی نسبت به میزان ریسک‌پذیریشان اتخاذ کنند. اگر فردی محتاط یا نوسانگیر هستید، بعد از اطمینان از رسم درست خطوط مقاومتی، اقدام به فروش کنید. اگر از بعد از فروش سیگنال‌های مثبت از سهم دریافت کردید و سهم مقاومت را با حجم سنگین شکست، در آن صورت می‌توانید در پولبک به مقاومت شکسته شده مجددا وارد سهم شوید. درصورتی که در معاملات خود فردی ریسک‌پذیر هستید، می‌توانید سهم را در هنگام مواجه با مقاومت نفروشید و منتظر سیگنال‌های مثبت و یا منفی احتمالی بمانید و بعد از آن پوزیشن مناسب را اتخاذ کنید.

جمع‌بندی

چهارچوب اصلی شکل‌گیری الگوهای تکنیکالی بر اساس خطوط حمایت و مقاومت می‌باشد. رسم و تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در معامله‌گری و تحلیل تکنیکال بسیار حیاتی است به گونه‌ای که مدرسان تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی بعد از توضیحات ابتدایی مشغول به تدریس این مفهوم می‌شوند. به عنوان نکته نهایی توجه داشته باشید که در شکسته شدن حمایت یا مقاومت‌ها، حجم معاملات انجام شده بسیار مهم است. هرچه قدر شکست خط با حجم بالاتری صورت گیرد، آن شکست از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. در این مقاله به بررسی جزییات این خطوط پرداختیم. علاوه بر این تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر

هنگامیکه یک سطح مقاومت شکسته می‌شود، نقش آن معکوس گشته و تبدیل به یک سطح حمایت می‌گردد. به همین ترتیب در روندهای نزولی نیز شکسته شدن سطح حمایت منجر به معکوس شدن نقش آن و ایجاد سطح مقاومت می‌شود. این اتفاق چندان دور از ذهن نیست زیرا از همان ابتدا گفته بودیم که سطوح حمایت و مقاومت عملا یک چیز هستند و صرفا نام‌گذاری آنها با یکدیگر متفاوت بوده و بستگی به این دارد که آیا قیمت از بالا به آنها نزدیک شود یا پایین.

اجازه دهید یک مثال آشنا بزنم. فرض کنید در بازار داخلی ارز در ایران، قیمت دلار در یک بازه زمانی نسبتا بلندمدت با یک سقف مقاومتی در ده هزار تومان درگیر باشد. یعنی فعالان بازار معتقد باشند «قیمت دلار فعلا توان لازم برای صعود به ارقام بالاتر از ده هزار تومان را ندارد». حال اگر به هر دلیل، برخی هیجانات در بازار ارز ایجاد شوند که نهایتا منجر به رشد قیمت دلار به بالاتر از ده هزار تومان بشوند، در اینصورت نگاه فعالان بازار نسبت به قیمت ارز کاملا تغییر می‌کند و این بار می شنوید که مردم زیر لب می‌گویند «دلار دیگر نرخ‌های ارزانتر از ده هزار تومان را هرگز نخواهد دید!» همین تغییر نوع نگاه موجب می‌شود حتی در صورت فروکش نمودن التهابات بازار و نزول مجدد قیمت به سمت ده هزار تومان، خریدارانی که معتقدند این صرفا آخرین فرصت‌های ممکن برای خرید ارزان در مجاورت ده هزار تومان است، عجولانه شروع به خرید نموده و کفه تقاضا را به شدت تقویت می‌نمایند. هرچه قیمت دلار به ده هزار تومان نزدیک‌تر بشود، بر فشار تقاضای خریداران نیز افزوده خواهد شد تا اینکه نهایتا روند بازار بطور کامل به سمت صعود بچرخد. بنابراین به همین سادگی، سقف ده هزار تومانی قبلی تبدیل به کف حمایتی برای نرخ ارز می‌گردد.

می‌دانیم شکست‌های معتبر اغلب موجب آغاز حرکات قدرتمندی می‌شوند اما در برخی مواقع ممکن است قیمت پس از شکستن یک سطح مقاومت، حرکت صعودی خود را بلافاصله آغاز نکند بلکه ابتدا اندکی توقف نموده و مجددا بسمت سطح مقاومت مذکور بازگشت نماید. به بازگشت مجدد قیمت به سمت سطح مقاومتی که قبلا شکسته شده است اصطلاحا پولبک [130] می‌گویند. قیمت برای آخرین بار تماس مختصری با سطح مقاومت انجام داده و سپس حرکت صعودی‌ اصلی‌اش را از سر می‌گیرد. به آخرین تماس قیمت با سطح مقاومتی که اخیرا شکسته است اصطلاحا بوسه وداع [131] یا بوسه خداحافظی گفته می‌شود.

اگرچه پولبک و بوسه وداع، حتمی و همیشگی نیستند اما درصورت وقوع می‌توانند شرایط بسیار ایده‌آلی را برای خرید فراهم بیاورند، بویژه برای آن دسته از خریداران که قبلا فرصت مناسب جهت ورود به موقع به بازار را پیدا نکرده‌اند.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آن‌ها نزدیک شده و برگشت داده می‌شود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟

حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:

جهت حرکت بازار
زمان و نقطه ورود به بازار
تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار

اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، می‌تواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آن‌ها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایین‌تر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک می‌شود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت می‌کند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

منطق بازار حکم می‌کند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر می‌شود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. ارزان شدن دارایی باعث می‌شود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.

در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری می‌شود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال

مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به صورت شارپ به سطوح پایین‌تر بازگشت داده می‌شود.

سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصطلاحاً گران‌تر می‌شود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.

شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی

به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما می‌توانید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.

مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن

در این مثال، شما می‌توانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف می‌شود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید می‌توانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آن‌ها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار می‌توانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.

خط حمایت مورب و نحوه رسم آن

خط حمایت مورب همانند خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آن‌ها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و می‌توانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.

شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی

خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن

در این نمودرا می‌توانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.

خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن

خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آن‌ها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده می‌شوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت می‌تواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.

آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال

از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت تفاوت بین سطوح حمایتی و مقاومتی کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.

۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی

رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آن‌ها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.

نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.

۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)

غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.

معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.

۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی

در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.

با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.

۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی

میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما می‌توانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آن‌ها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده می‌شود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.

در مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل می‌شود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.

صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ

در این مقاله با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما می‌توانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟

جهت حرکت بازار
زمان و نقطه ورود به بازار
تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال