بورس ایران و تایم فریم های آن

بهترین تایم فریم چیست؟ اصلا تایم فریم چیست؟ چگونه تایم فریم مناسب پیدا کنیم؟ در این مقاله به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد و به شما در پیدا کردن تایم فریم مناسب خود کمک می کنیم.

اهمیت رویکرد مولتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال

مقدمه: تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال نقش به سزایی در دید کلی و تشخیص روند موجود بازار رو دارن تایم فریم یک تقسیم بندی مشخص از بازه های زمانی تعریف شده هست که در اختیار ما قرار دارد برای تحلیل که شامل ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه، 5 دقیقه و یک دقیقه میباشد.

نسبت شغل و سرمایه شما به تایم فریم مناسب:
اما نحوه استفاده از اون رو باید بر اساس توانایی شخصی وقت و سرمایه تریدر و سرمایه گذار هماهنگ کرد.
به صورت مثال شخصی که توانایی پای نمودار نشستن و تحلیل بازار را ندارد بهتر است از تایم فریم های روزانه و بالاتر از روزانه استفاده کند و همچنین باید در نظر داشته باشد که این تایم فریم احتمال داشتن سیگنال خرید و فروش دیرتر و کمتر نسبت به سایر تایم فریم های پایین تر از روزانه دیده میشود.
و یک شخصی که میتواند پای نمودار چند ساعت تحلیل و خرید و فروش انجام دهد نمودار های زوزانه و پایین تر توصیه میشود.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل:
همچنین تایم فریم در تحلیل هم تاثیر دارد و نگام مولتی تایم بهترین روش برای بهینه کردن نقاط ورود و خروج بازار رو به ما نشان میدهد. و باعث بهینه شدن نقطه ورود که نتیجه اون کاهش حد ضرر و ریسک کمتر و همچنین بهینه شدن نقطه خروج و خروج زود همگام و جلو گیری از از بین رفتن سود میشود.

دید کلی بازار با روش مولتی تایم:
واصل موضوع مولتی تایم دید کلی بازار و ایده گرفتن برای روند موجود و تحلیل و خرید و فروش در تایم های پایین تر در جهت روند و مومنتو.م موجود در بازار میباشد که نتیجه اون قدرت بیشتر در تحلیل و تحلیل منطقی تر بازار رو ایجاد میکند.

استفاده از تایم فریم ها و مولتی تایم:
شما باید یک تایم رو به عنوان تایم مادر و تایم اصلی انتخاب کنید و نسبت به اون تایم فریم تایم فریم های پایین تر و بالاتر رو شما برای بهینه کردن این تایم به کار ببرید
به فرض مثال در تایم فریم مادر که روزانه در نظر گرفتیم هستیم و قیمت به یک حمایت رسیده و منتظر نشانه و سیگنال برای خرید هستیم
تایم فریم های بالاتر مثل هفتگی و ماهانه رو نگا میکنیم که ببینیم هنوز روند صعودی هست یا نه و اینکه این حمایت تحت حمایت یک سطح از تایم بالاتر ما هست و انجا هم ما یک سطح حمایتی میبینیم یا خیر. که این تحت حمایت بودن و دیدن یک سطح حمایتی در یک تایم بالاتر به تحلیل و سطح ما قدرت بیشتری میدهد.
و همچنین برای ورود بهتر و سریع تر به تایم های پایین میریم و با نشانه های طبق روش و سبک های موجود در بازار وارد بازار میشویم.

به مثال های زیر دقت کنید:

ولیز _ نمودار یک ساعته

نمودار سهام ولیز در سمت چپ یک سطح حمایتی داره و قیمت در حال حاظر بهش رسیده و حرکتش رو شروع کرده و سطحی رو در حال بازار شکسته و نوید صعودی شدن رو به ما داده همراه با پولبک کندلی روز جاری
خب یک تحلیل گر که از مولتی تایم استفاده نمیکنه اینجا روی سطح شکسته شده اقدام به خرید بورس ایران و تایم فریم های آن میکنه برای گرفتن سود که طبق تکنیکال کلاسیک و تک تایم فریم کاملا منطقی هست

ولی اتفاقی که میفته
ولیز_ یک ساعته

قیمت ریزشی میشه
دقیقا بعد شکستی که با صف خرید بوده و کندلی فول بادی به حساب میاد حرکت نزولی خودش رو شروع میکنه بدون هیچ اعتنایی به این حمایت که توی یک ساعته دیده میشده.
خب مشکل کجاست؟ چرا همچین اتفاقی افتاد و بعد شکست قیمت مجددا ریزش کرد؟
جواب این سوال توی دید مولتی تایم به نمودار ما هست
بیاید همین نمودار رو توی تایم فریم روزانه ببینیم
ولیز_ روزانهدر نمودار روزانه هیچ حمایت قوی دیده نمیشه و فقط 3 کندل درجا زدن رو شاهد بودیم و بخاطر نبود حمایت قوی تر این شکست موفق نبوده

مثالی دیگر:
ولیز _ نمودار یک ساعته

اینجا هم میبینیم که با حمایت سمت چپ قیمت حال حاظر حرکت صعودی رو شروع کرده و سطح پیش رو رو شکسته ونوید حرکت صعودی رو به ما داده، ببینیم نتیجه چه اتفاقی افتاده
ولیز_روزانه

این مربع ابی همان ناحیه ای بود که شسکت رو برسی کردیم که با فلش مشخص شده
میبینیم که حتی زیر اون لور لو اخر که شکست روی سطح اون اتفاق افتاده و با خط مشکی نمایش داده شده هم نیومده و به سمت بالا حرکت کرده
خب ببینیم قبل تر توی این تایم روزانه ایا سطحی بوده که حمایت کنه این شکست مارو یا خیر؟
ولیز_روزانه

میبینیم که این سطح حمایت مقاومت تایم 1 ساعته تحت حمایت یک سطح قوی از تایم روزانه بوده و شکست و سطح معتبر و همینطور که میبینم حرکت هم طبق روش تعریف شده برای مولتی تایم فریم انجام شده.

غسالم_ یک ساعته

همانطور که میبینم قیمت به یک حمایت در سمت چپ رسیده و حرکتی رو در حال بازار اغاز کرده و سطح ماقبل خودش رو شکسته و طبق تعریف کلاسیک و روند ما شروع یک حرکت صعودی رو خواهیم داشت ولی قبل از اون بهتر هست تایم فریم های بالاتر رو هم نگاهی بندازیم

در این تایم هم مشاهده میکنیم که قیمت به یک سطح حمایتی رسیده و حرکت و شکست خودش رو توی زمان حال بازار انجام داده، دقیقا طبق روشی که گفته شده
ببینیم نتیجه به چه صورت بوده

و طبق تحلیل مولتی تایم این معامله هم صحیح بوده و همه اینها بخاطر تحت حمایت بودن یک حرکت توسط تایم بالاتر انجام شده.

و در انتها تحلیل همراه با نگاه مولتی تایم یکی از قدرتمند ترین روش ها برای انجام معامله و تایید گرفتن هست. توجه داشته باشید که در هر سبک و روشی شما باید بتونید مولتی تایم و استفاده از عامل زمان رو دخیل کنید تا بتونید بهترین و بیشترین بهره رو از روشتان ببرید. هم برای ورود و هم برای خروج و دیدن سطوح پیش روی قیمت بهترین روش استفاده از مولتی تایم و تایم فریم میباشد تا دید شما نسبت به چارت و نمودار باز تر و دقیق تر شود.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

بهترین تایم فریم چیست؟ اصلا تایم فریم چیست؟ چگونه تایم فریم مناسب پیدا کنیم؟ در این مقاله به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد و به شما در پیدا کردن تایم فریم مناسب خود کمک می کنیم.

تایم فریم چیست؟

هر قسمت در نمودار نشانگر یک تایم فریم هست. برای مثال هر یک کندل در نمودار یک هفته ای بیانگر یک هفته است. همچنین هر یک کندل در تایم فریم روزانه نشانگر یک روز می باشد. در تحلیل تکنیکال خود برای رسیدن به یک تحلیل درست به یک تایم فریم درست و صحیح نیاز دارید.

یک تحلیلگر برای رسیدن به یک تحلیل و رفتار درست به این فریم های زمانی نیاز دارد. برای تحلیل بنیادی، به تایم فریم های بلند مدت نیاز داریم، مثل ماهانه و سالانه. با تحلیل اخبار و تحلیل های بلند مدت می توانیم روی یک سهمی سرمایه گذاری بلند مدت کنیم.

در تحلیل تکنیکال یک معامله گر در تایم فریم های متفاوتی از یک دقیقه تا دقایق بیشتر معاملات خود را انجام می دهد.

انواع مختلف تایم فریم

تایم‌فریم‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال که اغلب تحلیلگران استفاده می کنند:

یک دقیقه ( M1تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)

5 دقیقه (M5 تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)

15 دقیقه (M15 تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)

30 دقیقه (M30 تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)

1 ساعت (H1 تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)

4 ساعت (H4 تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)

یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)

انواع مختلف تایم فریم‌ها:

تایم فریم های کوتاه مدت:

با این فریم های زمانی سیگنال های بیشتری دریافت می کنیم اما زمان کمتری برای تصمیم گیری خواهیم داشت. این فریم های زمانی برای معامله گرانی که نوسانگیری می کنند قابل استفاده می باشد. با تایم فریم کوتاه مدت شما باید بطور مستمر بازار را رصد کنید و نوسانات کوچک و بزرگ آن را بررسی کنید. در این حالت باید حواستان به کارمزدها باشد و در صورت امکان از بسترهای معاملاتی که کارمزد پایین تر دارند استفاده نمایید.

تایم فریم های بلند مدت یا متوسط

در این فریم های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه ای بازار ندارد.

بعد از تحلیل های اخبار و فاندامنتال می توانید یک سهمی را خریداری کنید تا به سود دلخواه برسد.

تحلیلگران بورس ایران و تایم فریم های آن بدون تجربه اغلب تنها با یک فریم زمانی معامله می کنند و سراغ فریم های زمانی دیگر نمی روند تا معامله خود را بررسی کنند و تحلیل درست به دست بیاورند.

بازار معاملات گوناگون

در بازار معاملات فارکس و ارز دیجیتال، به دلیل جهانی بودن و ویژگی های خاصی خودشان باید لحظه به لحظه مورد بررسی قرار دهید. برای مثال در بازار فارکس باید شما تغییرات لحظه ای اخبار و روش های مختلف تحلیل را مورد بررسی قرار دهید تا در معاملات خود در بازار فارکس موفق شوید. در بازار ارز دیجیتال هم این روند را می توانید ادامه دهید تمامی نکات و روش های تحلیل خود را بررسی کنید تا جایی برای شکست نماند.

اما در بازار بورس ایران دوره های زمانی را بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه بررسی نمایید.

میزان سرمایه متناسب با تایم فریم

در معاملات اغلب معامله گر با استرس روبرو است و باید با توجه به شخصیت و زمانی که برای معاملات دارد تایم فریم خود را انتخاب کند.

اگر میزان سرمایه ی شما کم می باشد میتوانید برای جلوگیری از حد ضرر بزرگ از تایم فریم کوتاه تر استفاده کنید.

یادتون باشد که حد سود بزرگ مناسب سرمایه های بزرگ و تایم فریم های بزرگتر می باشد. تا توان ایستادگی در برابر نوسانات را داشته باشد.

چارت زیر جفت ارز یورو و دلار را در تایم فریم 5 دقیقه ای به نمایش گذاشته است. اگر دقت کنید نوسانات بازار گویا بصورت صعود می باشد زیرا خط مقاومت پیشین را هم شکسته. اگر با تایم فریم های مختلف بررسی نکنید گویا زمان خوبی برای خرید خواهد بود.

ولی درست نیست!

دقت کنید چه اتفاقی افتاده است!؟ قیمت بعد از اینکه کمی به سمت بالا حرکت کردهسریعا نزول داشته است.

در این بخش همان چارت را در فریم زمانی 1 ساعته مورد توجه قرار می دهیم.

قیمت روند کانال نزولی را شکسته و این به مفهوم بازار صعودی می باشد. قیمت در قسمت پالاتر خط میانگین متحرک حرکت کرده است، و این موضوع نشان دهنده روند صعودی بازار است.

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان:	Tue, 18 Oct 2022 19:22:52 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Tue, 18 Oct 2022 19:22:52 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

شاخص کل در تایم فریم هفتگی

شاخص کل در تایم فریم هفتگی تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است. هدف الگوی مثلث متقارن در شکست از بالا برابر 66% ارتفاع مثلث و در شکست از پایین برابر 44% است.
در این صورت اگر حمایت ضلع پایین را از دست بدهد باید تا 1 میلیون واحد نزولی باشد و اگر مقاومت ضلع بالا را بشکند باید تا شاخص 2 میلیون و ششصد هزار واحد صعودی باشد . این اهداف به دلیل تحلیل در تایم فریم هفتگی به دست آمده است و فارغ از نوسانات شاخص در تایم فریم روزانه خواهد بود.

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

مهرداد پیروزی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر ضمن تشکر از زحمات شما 1-نرم افزار ربات بسیار عالی است 2-فیلم آموزشی بسیار ساده و کامل آموزش می دهند 3-قابلیتهای نرم افزار جهت ذخیره اندیکاتور های پرکاربرد و روزانه بسیار کمک کننده هستند 4-در بخش توضیحات اندیکاتورها اگر توضیحات تکمیل کننده بیشتر شود تا با تحلیلی که خودمان انجام داده ایم مقایسه کنیم و سپس به خرید یا فروش یا نگهداری سهم اقدام کنیم بسیار خوب می شود 5- چرا سهام صندوق های سرمایه گذاری ETF آنلاین در لیست سهام ربات وجود ندارد؟ 6-چرا اسامی سهامی که تازه عرضه اولیه شدند در لیست وجود ندارد(و ما مجبور هستیم در سایر سایتها هم اشتراک بخریم در این مواقع) با تشکر و احترام

هومن خوشنویس

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

خدارا شکر که وصل شدید.خیلی احساس خطر میکردم.مدتی است با تحلیلهای تکنیکالتون توانسته ام به موقع فروش بزنم یا خرید بکنم

عیسی شایسته

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام واقعا خیلی مرسی و ممنون از بررسی و پیگیری سریعتون بله الان دقیقا مثل قبلا درست شد واقعا عالی هستین و ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام از زحمات شما بسیار ممنونم. مثل همیشه کار با سهام بین همیشه برایم مفید و سود ساز هست

محمد حسن ژند

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

سلام. ضمن عرض تشکر وخسته نباشید خدمت شما وتیمتون. بسیار خوشحال و خوشوقت شدم که در این حد عالی و خوب کار میکنید و عرض خسته نباشید. فقط اگر اشتباه نکنم در تبلیغتون نوشته شده بود بررسی حجم کریپتو کارنسی ها و اعلان افزایش حجم یا حجمهای مشکوک. من درفیلترهای خوبتون ندیدمش . راهنمایی بفرمائید بسیار ممنون میشم

رضا عصاری

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

ضمن آرزوی سلامتی برای شما و سایر همکاران محترمتان ، جا داره از زحمات شما در جهت راه اندازی "سایت ارزشمند سهام بین" تشکر کنم . ضمنا علیرغم همه ی مزایایی که داره ، یه مشکل کوچیک در برخی سهام مشاهده میشه ، اونم اینه که قیمت های برخی سهام که قبلا در اوج بودند با اون چیزی که در تکنیکال نشون داده میشه متفاوته‌ . در مجموع از همه ی عوامل مجموعه ی سهام بین کمال تشکر رو دارم. ضمنا از میشه نظرتون رو راجع به سهم ساروم ارائه بدین. ممنون

Mostafa Aletaha

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

درود بر شما. وقت بخیر. سایت خوبی رو راه اندازی کردین و امکانات خوبی رو فراهم کردین. یه پیشنهاد داشتم اونم اینه که قسمت تحلیل تکنیکال، شاخص ها و دلار و طلا جاش واقعا خالیه. منظورم از شاخص هم شاخص تمام گروه های معاملاتی بازار سهام ایران هستش.اگه لطف کنین این ها رو اضافه کنین بخش تحلیل تون کامل کامل میشه.

Abbas Ahmadi

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

سلام . تبریک به شما . ویدیو های آموزشی بسیار بسیار عالی و کاربردی هستند. خیلی خوشحالم که این دوره را تهیه کردم. واقعا لذت بردم . الان با لذت در تایم بازار پلک نمی زنم و استفاده می کنم. خدا خیرتان بدهد و زنده باشید. متون و گویندگی جذاب ، عالی وشیوا وخلاصه است. لطفا خسته نشوید . خدا قوت

هادی مصطفایی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر من در حال آموزش از طریق فیلمهای آموزشی سایت شما هستم خیلی خیلی ممنون و خسته نباشید . یه سوال الان که بایننس برا ایرانیا پرید صرافی جایگزین معرفی میکنید؟ ممنون از لطفتون

زهرا عباس زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

اززمانیکه ازپلتفرم شما استفاده میکنم، کمتراحساساتی وشتابزده خرید وفروش میکنم و امیدوارم بتدریج بتوانم معامله گر خوبی شوم. سپاسگزارم.

حسن صبحدل

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام بر دوستان خوب گروه سهام بین، و اقع برنامه تون عالیه یک پیشنهادی داشتم اگر مکنه فیلتری بگذارین برای پیدا کردن میزان همبستگی سهام با شاخص کل

صدیقه محمدیان

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

باسلام وضمن خسته نباشیدبابت تمامی زحمتهاتون..این برنامه بی نظیره. انشالله بتونم بااستفاده ازاین ربات سودخوبی کسب کنم😊😊😊😊

مهدی‌ پورفاضل‌

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

واقعا تشکر از تیم و گروهتون. به بهترین شکل ممکن علمو در اختیار قرار دادید. اونقد کار تیمتون خوبه که هر لحظه علاقمند تر میشم به تحلیل. و حیف که توی این چند ماه بدون تحلیل و توجه به اندیکاتور ها اقدام به خرید میکردیم. انشالله که ضرر ها جبران بشه. خواستم یه تشکری بکنم. و به خیلی از دوستان هم معرفی کردم سایتتونو. فقط یچیز کمه توی این طراحی. نوتیفیکیشن برای ورود و خروج سهمی که انتخاب میشه توی پرتفوی. ای کاش امکان این موضوع بود. و یه چیز دیگ هم یه فیلتر مجزا که ترکیب چند تا اندیکاتور سهمو توی موقعیت خرید قرار بده. بازم سپاس.🙏🙏

هادی نصیرزاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام روز بخیر دوستان عزیز پیشنهاد و تقاضایی داشتم براتون اولا بابت ربات بسیار ممنون بسیار عالی هست و اگه امکان داشته باشه که جفت ارز های فارکس رو هم اگه ساپورت کنید فوق العاده میشه سپاس از زحمات شما

afshin matinpour

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ٔ شب به خیر با سپاس فراوان از زحمات گروه متخصص و با دانش سهام بین و سپاس ویژه از فیلمهای آموزشی رمز ارزها خواهشمندم در صورت امکان ترتیبی اتخاذ نمایید تا اکانت (پرتفوی من) نیز در قسمت تحلیلگر ارزهای دیجیتال ایجاد گردد. مجددا از تلاش و زحمات تمامی دوستان واعضای گرانقدر در سایت بسیار محبوب (سهام بین ) صمیمانه سپاسگرارم . تندرست و پاینده باشید. متین پور

Majid Mohamadi

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خدمت جناب محمدی عزیز اپدیت سایت و تحلیلگر بورس تهران خیلی خوب انجام شد و یکسری کمبود هایی که تحلیلگر داشت بخوبی رفع شد میتونم ۴-۵ مورد رو براتون نام ببرم و بابتش هم ازتون تشکر میکنم فقط اینکه قسمت object tree حذف شده و اگر بخوایم اندیکاتوری رو محو کنیم و سپس بیاریمش امکانش وجود نداره میخواستم ببینم این قسمت(object tree) رو اضافی نمیکنید؟ 🌺بازم ازتون ممنونم 🌺

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام، امروز عضویت ویژه را گرفتم و واقعاً خداقوت و دست مریزاد بابت زحماتی که می کشید

بورس چیست؟ + معنی اصطلاحات بازار بورس

بورس کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. بطور خلاصه بورس شرکتی است که وظیفه عرضه سهام شرکت‌ها و نظارت بر خرید و فروش آن‌ها را دارد. برای آشنایی بیشتر با ارزمارکت همراه باشید

سهام چیست؟

هر شرکتی مرکب از چند شریک است که در امور با هم شراکت می‌کنند. هر یک از این شرکا به تناسب سرمایه‌ای که وارد شرکت کرده‌اند ، از منافع و درآمدهای آن شرکت دارای سهم می‌باشند.

شرکت‌های سهامی خاص و عام: شرکت‌ها از نظر میزان سرمایه و تعداد شرکا انواع مختلفی دارند. دو نوع مهم‌تر این شرکت‌ها سهامی خاص و سهامی عام هستند. شرکت‌های سهامی خاص از نظر تعداد شرکا و میزان سرمایه محدود هستند. اما در شرکت‌های سهامی عام هر کسی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و صاحب سهام شود.

شرکت‌هایی که به بورس وارد می‌شوند ، شرکت‌های سهامی عام هستند که ابتدا در بورس پذیرش و سهامشان عرضه اولیه می‌گردد. در حقیقت بورس جایگاهی است که خربد و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام با نظارت و هدفمندی بیشتر انجام می‌شود.

برای ورود به بورس چه چیزهایی لازم است؟

برای ورود به هر کاری در ابتدا باید دانش و اطلاعات آن کار را داشته باشید. سرمایه‌گذاری در هر کاری بدون کسب اطلاعات لازم ، تبعات خطرناکی دارد و خطر نابودی سرمایه را در پی دارد.

برای ورود به بورس بایستی در موارد زیر تسلط داشته باشید:

• مدیریت سرمایه: بایستی بدانید چه بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهم خاصی بکنید. از ورود این بخش از سرمایه‌تان به بازار ، چه میزان سود توقع دارید. و چه میزان حاضرید متحمل ضرر شوید. این پارامترها که کمی هستند و عدد مشخصی به شما می‌دهند ، حد سود (TP) و حد ضرر (SL) نامیده می‌شوند.
• تحلیل قیمت: پارامتر مهم دیگر برای موفقیت در بازار بورس ، تحلیل قیمت سهام است.

انواع مختلفی از روش‌های تحلیل وجود دارد که ذکر می‌کنیم:

• تحلیل تکنیکال: به رفتار گذشته قیمت سهم نظر دارد و بر اساس الگوهایی که از این گذشته به دست می‌آورد ، آینده قیمت آن را پیش‌بینی می‌کند.
• تحلیل بنیادی: این شیوه تحلیل ناظر به ارزش ذاتی سهام است که با استفاده از دانش حسابداری به دست می‌آید.

انواع نمودار تحلیل

معمولا از سه دسته نمودار خطی ، میله‌ای و شمعی (کندلستیک) برای تحلیل استفاده می‌شود.

بازه زمانی (تایم فریم)

در تحلیل بازار سرمایه همیشه از یک بازه زمانی مشخص استفاده نمی‌شود.

در بورس تهران بازه زمانی یک روزه (برای اهداف کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری) و بازه زمانی هفتگی (برای اهداف میان‌مدت و بلندمدت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر از نمودارهای کندل استفاده می‌کنید ، این بازه‌ها در قالب یک کندل (شمع) قرار می‌گیرد.

تایم فریم ‌های کوتاه‌تر یا بلندتر در بازارهای دیگر استفاده می‌شود.

چهار نوع قیمت در بورس

چهار گونه قیمت در بورس مورد استفاده است و روی نمودار کندلستیک و میله‌ای به خوبی قابل تشخیص است:

قیمت باز شدن (Open): قیمتی که سهم در یک تایم فریم مشخص استارت می‌خورد.

قیمت بسته شدن (Close): قیمتی که سهم در آن قیمت در پایان تایم فریم بسته می‌شود.

بالاترین قیمت (High): بالاتربن قیمتی که در دوره مذکور, سهم به خود می‌بیند.

پایین‌ترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمت سهم مورد نظر در دوره مورد محاسبه.

بورس و انواع آن در ایران

از سال ۱۳۴۶ سازمان بورس ایران بنیانگذاری شد.

بورس کالا: در آن انواع کالاها و مواد اولیه خرید و فروش می‌شود.

بورس انرژی: در آن کالاهای مختلف از قبیل حامل‌های انرژی مانند نفت خرید و فروش می‌شود.

بورس اوراق بهادار: در آن اوراق سهام ، حق تقدم ، انواع اوراق مشارکت و مشتقه ، صندوق‌های ETF و … خرید و فروش می‌شود.

فرابورس: شرکت‌های حاضر در بورس, شرکت‌های معتبرتر و دارای بنیه مالی قوی‌تری هستند. اما شرکت فرابورس در سال ۱۳۸۷ برای پذیرش شرکت‌هایی ایجاد شد که در این موارد ضعیف بودند و در عین حال نیاز به تأمین مالی داشتند.

برای ورود به بورس ایران چه اقداماتی لازم است؟

۱- آموزش بورس: ابتدا بایستی آموزش ببینید و به موضوعات بورس تسلط لازم را پیدا کنید.

۲- بعد بایستی در سامانه سجام ثبت نام کرده و ضمن وارد کردن اطلاعات مالی خود ، کد بورسی دریافت کنید.

۳- سپس باید در یک کارگزاری ثبت نام کرده و از آن کارگزاری پروفایل شخصی دریافت کنید. کارگزاری‌های زیادی در ایران مشغول به فعالیت هستند که از طریق آن‌ها می‌توانید اقدام کنید.

شما دارای یک حساب در کارگزاری خواهید شد که می‌توانید آن را از طریق حساب بانکی خود شارژ یا پس از دریافت سود معاملاتی خود از آن برداشت نمایید. این حساب بورسی در حقیقت کیف پول بورسی شماست.

۳- حالا شما می‌توانید با ورود سرمایه به پروفایلتان و با استفاده از آموخته‌های قبلیتان ، اقدام به معامله کنید.

شرکت‌های موجود در بازار بورس

این شرکت‌ها بر اساس نوع و صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند طبقه‌بندی می‌شوند. برخی از این گروه‌ها عبارتند از ، فلزات اساسی ، پتروشیمی و پالایشی ، صنایع غذایی ، قند و شکر ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی ، بانکی و … .

هر کدام از این گروه‌ها نمادی دارند که به صورت یک حرف ابتدای سهم قرار می‌گیرد. مثلاً فلزات اساسی “ف” است که ابتدای نام نماد قرار می‌گیرد مانند #فملی.

اصلاحات بازار بورس

کارگزار بورس

کارگزار بورس یا به عبارت بهتر شرکت کارگزاری بورس ، واسطه ای است میان شما و شرکت بورس. شما معاملات خود را از طریق کارگزار انجام خواهید داد و کارگزار از هر معامله خرید یا فروش شما کارمزد دریافت می‌کند.

عرضه اولیه (IPO)

وقتی یک شرکت سهامی عام آماده ورود به بازار بورس می‌گردد ، صورت‌های مالی و عملکرد آن مورد بررسی متولیان سازمان بورس قرار می‌گیرد. سپس تعداد سهام قابل عرضه به عموم مشخص و ارزش‌گذاری می‌شود.

آن‌گاه در تاریخ مشخصی که از سوی سازمان بورس تعیین می‌شود ، عرضه سهام شرکت برای اولین بار انجام می‌شود. به همین دلیل به این فرآیند عرضه اولیه سهام گفته می‌شود.

شاخص‌ها در بورس

معمولا نمادهای بورسی (نماد: هر شرکتی که سهام آن در بورس و فرابورس خرید و فروش می‌شود.) به صورت گروهی به تغییرات واکنش نشان می‌دهند. تغییراتی که ممکن است اقتصادی ، سیاسی و یا متأثر از عوامل دیگر باشند. مثلاً یک تغییر در تولید یا واردات فلزات سبب می‌شود که قیمت سهام نمادهای گروه فلزات اساسی جابجا شود.

به همین دلیل علاوه بر یک دسته شاخص‌ها که برای بررسی تغییرات قیمتی در سهم کل نمادها به صورت برآیندی به کار می‌رود ، یک دسته شاخص هم برای تغییرات برآیند قیمتی در گروه‌های سهام تعریف می‌شود. این شاخص‌ها شاخص صنعت نام دارند. که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم.

شاخص کل: شاخص کل برآیند تغییرات قیمت در کل نمادها را نشان می‌دهد ، البته با دادن وزن به برخی نمادهای خاص. این نمادها معمولا برای اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارند.

شاخص کل هم وزن: همانگونه که از اسمش پیداست ، همان شاخص کل است ، با این تفاوت که هیچ سهامی وزن بیشتر یا کمتری ندارد و همگی سهام‌ها دارای وزن یکسان در محاسبه شاخص هستند.

شاخص صنعت: همانطور که در پاراگرافهای قبلی ذکر شد ، برای محاسبه برآیند تغییرات قیمتی سهام یک گروه از نمادهای خاص استفاده می‌شود.

دامنه نوسان

بازار بورس ایران دارای محدودیت نوسان قیمتی در هر روز معاملاتی است. در حالت عادی دامنه نوسان در بازار بورس ایران میان منفی پنج تا مثبت پنج درصد می‌باشد.

توجه: در زمان نوشتن مقاله ، دامنه نوسان بورس به دلیل وضع خاصی که بر بازار حاکم بوده ، به صورت نامتقارن مابین منفی دو تا مثبت شش درصد درآمده است. اما این حالت موقتی خواهد بود. در فرابورس نیز دامنه نوسان بر اساس تقسیم‌بندی بازارها تفاوت دارد.

حجم مبنا و قیمت پایانی

هر نماد در بازار بورس دارای یک ظرف معاملاتی مشخص است که آن ظرف باید پر شود تا قیمت پایانی با قیمت لحظه‌ای همگام شود.

قیمت لحظه‌ای و نوسان متناظر با آن ، در معاملات روز بعد اعمال نخواهد شد. بلکه این قیمت پایانی و نوسان متناسب با آن است که مبنای محاسبات برای دامنه نوسان روز بعد قرار می‌گیرد. و قیمت پایانی بر اساس میانگین وزنی حجم معامله روی قیمت محاسبه می‌گردد.

صف خرید و صف فروش

در بورس ایران تحت تأثیر وجود دامنه نوسان ، گاهی اتفاقی رخ می‌دهد که صف خرید یا فروش نامیده می‌شود.

قانون بنیادین اقتصاد یعنی عرضه ، تقاضا و کشف قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا ، در بورس نیز وجود دارد. گاهی در بورس تقاضای خرید یک سهم در سقف قیمت مجاز افزایش می‌یابد ولی فروشنده ای وجود ندارد. در این حالت می‌گوییم صف خرید ایجاد شده.

برعکس این حالت هم ممکن است ، گاهی در کف قیمت مجاز تعداد عرضه کنندگان بالا می‌رود ، ولی خریدار پیدا نمی‌شود. در این حالت می‌گوییم صف فروش ایجاد شده.

شناوری سهام

هر سهمی که در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد دارای دو دسته سهامدار است. یک دسته سهامدارانی هستند که برای بلند مدت و به حجم زیاد سهام بورس ایران و تایم فریم های آن می‌خرند. هدف آن‌ها کسب سودهای کوتاه مدت یا سود مجمع نیست. بلکه هدف آن‌ها کسب جایگاه در شرکت به عنوان سهامدار عمده و یا حضور در هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

اما دسته دیگری از سهامداران ، سهام خود را به منظور استفاده از سود مجمع برای میان مدت و یا برای سفته بازی و کسب سود کوتاه مدت از نوسانات قیمت سهام خرید و فروش می‌کنند. به سهامی که دست این افراد است و میزان آن خیلی کمتر از سهام در دست گروه قبلی است ، سهام شناور گفته می‌شود. شناوری معقول چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌تواند در نظر گرفته شود. زیرا شناوری کم قدرت معامله و میزان نقد شوندگی سهام را کاهش می‌دهد. شناوری بالا نیز نوسانات قیمت سهم را زیاد می‌کند و آن را از حالت تحلیل پذیری خارج می‌کند.

معاملات آتی (فیوچرز)

معاملاتی است که در آن کالا معامله می‌شود. در ایران معمولا زعفران و سکه طلا معامله می‌شود.

در معاملات آتی سررسیدی تعیین می‌شود و بر اساس پیش‌فرض‌هایی ، قیمت کالا در یک سررسید مثلاً ۳ ماهه مشخص می‌شود.

آن گاه بر مبنای اختلاف قیمت فعلی و قیمت سررسید ، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را انجام دهند. در این بازار نیز می‌توان انواع تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را انجام داد.

بازار دو طرفه: در بازار آتی می‌توان هم روی خرید معامله کرد هم روی فروش. یعنی اینکه بدون اینکه بخواهید جنسی داشته باشید می‌توانید آن را بفروشید. به این صورت که شما در تاریخ سررسید تعهد فروش ایجاد می‌کنید و متعهد می‌شوید آن میزان مشخص را بفروشید. شما بعداً می‌توانید این تعهد را به کس دیگری واگذار کنید. یعنی آن شخص به جای شما متعهد به تحویل جنس به خریدار شود.

اهرم: شما هم‌چنین در معاملات فیوچرز می‌توانید از اهرم (Leverage) استفاده کنید. به این شکل که پول خود را با ضریب مشخصی چند برابر کنید و با آن به معامله بپردازید.

معاملات CFD

از طریق بروکرهای خاصی شما می‌توانید علاوه بر بازار ارز ، در بازار جهانی فلزات و مواد اولیه نیز سرمایه‌گذاری و معامله کنید. بازار CFD به نوعی معاملات فیوچرز است ولی تفاوتهایی هم دارد.

انواع بورس در دنیا

بورس جهانی

بورس در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و در هر کشور دارای قوانین و مناسبات خاص خود می‌باشد.

معروفترین بازارهای بورس جهان داوجونز نیویورک ، بورس لندن ، دکس فرانسه و بورس فرانکفورت هستند.

در خاورمیانه نیز بورس‌های استانبول ، قاهره و تداول عربستان در کنار بورس تهران شهرت دارند.

بورس ارز

همچنین یک بازار بورس جهانی وجود دارد که در آن ارزهای مختلف خرید و فروش می‌شود. این بازار فارکس (Forex = Foreign Exchange) نامیده می‌شود.

فارکس یک بازار دو جهته است ، یعنی هم می‌توان روی خرید معامله کرد هم روی فروش. علت این امر آن است که در این بازار ساختار باینری آپشن وجود دارد. شما روی یک جفت ارز مثل یورو/دلار با نماد اختصاری EURUSD معامله می‌کنید.

شما با انجام معامله خرید روی یکی از این دو ارز ، در واقع روی دیگری معامله فروش انجام داده‌اید ، و برعکس.

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس در حقیقت یک کارگزاری با دامنه فعالیت جهانی است که همانند کارگزاری‌های بورس ایران ، واسط معامله شما در بازار جهانی است و از شما کارمزد می‌گیرد. هم‌چنین از طریق بروکر فارکس می‌توانید در بورس جهانی سرمایه‌گذاری کنید و برخی سهام مورد معامله در بورس‌های معروف را خریداری کنید. نظیر تسلا ، مایکروسافت ، اپل و … . گزینه دیگر معاملات CFD است.

ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)

در سال‌های اخیر ، گزینه‌های دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها بدون شک ارزهای ذیجیتال است.

جنس این پول‌های مجازی ، بیت های کامپیوتری است و تحت یک شبکه رمزنگاری شده به نام بلاک‌چین ارائه می‌شوند. در شبکه بلاک‌چین ، هیچ اطلاعاتی توسط عموم قابل ردیابی نیست و چندین مرحله رمزگذاری صورت می‌گیرد.

نخستین این ارزها ، بیت کوین بود که در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری یافت. در نخستین هاردفورک ، بیت کوین کش از بیت کوین منشعب شد.

ارزهای دیجیتال بسیاری نیز خلق شدند از جمله اتریوم ، لایت کوین ، دوج کوین و … .

این ارزها بسیار پرنوسانند و تحلیل‌پذیری تکنیکالی و بنیادی دارند. بسیار تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی جهان هستند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله در مورد بورس بررسی اجمالی انجام دادیم ، در مورد مباحث مربوط به شراکت و تقسیم سهام صحبت کردیم. و لوازمی را که یک شرکت برای ورود به بورس نیاز دارد به صورت کلی بیان نمودیم.

شما برای ورود به بازار بورس ، نیازمند دانش و مهارت هستید. در سال ۱۳۹۹ عده زیادی از افراد وارد بورس شده و چون دانش و مهارت لازم را نداشتند دچار آسیب مالی شدند. مدیریت سرمایه و تحلیل قیمت از مهم‌ترین علوم و مهارت‌هایی هستند که باید بیاموزید.

در بورس دید بلندمدت داشته باشید و با تمام سرمایه خود ورود نکنید. بلکه با اضافه درآمد خود سرمایه‌گذاری کنید.