همبستگی بین دلار و بیت کوین

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

پیدا شدن نشانه‌های صعود برای بیت کوین!

آمار نوسانات هش‌ریت بیت کوین یا هش ریبون (Hash Ribbon) که توسط چارلز ادواردز (Charles Edwards)، مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری کاپریول (Capriole) ردیابی شده است، سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهند.
به گفته وی، دوره کاپیتولاسیون ماینرها، دوره‌ای که استخراج‌کنندگان مضطرب بوده و تجهیزات ماینینگ خود را خاموش می‌کنند، به پایان رسیده است. این کاپیتولاسیون برای بازار بسیار دردناک بود؛ زیرا تنها دو روز کوتاه‌تر از زمانی بود که قیمت بیت‌ کوین را در زمستان کریپتو ۲۰۱۸، به ۳۱۰۰ دلار رساند.
از نظر تاریخی، بیت کوین در زمان تسلیم ماینرها به پایین‌ترین حد خود رسید. معمولا کاپیتولاسیون‌های مصادف با نیمه دوم چرخه استخراج بیت کوین، منجر به قابل‌اعتمادترین سیگنال‌های صعودی می‌شوند.
نشانگر هش ریبون، توسط چارلز ادواردز در سال ۲۰۱۹ اختراع شد. او مفهوم این اندیکاتور را در مقاله‌ای با عنوان هش ریبون و سطوح کف قیمتی بیت کوین توضیح داد. این شاخص بر اساس همبستگی بین میانگین‌های متحرک ۳۰ و ۶۰ روزه نرخ هش خالص بیت‌کوین، یعنی مقدار هش‌های محاسبه‌شده توسط همه ماینرهای این شبکه سنجیده می‌شود.
وقتی میانگین متحرک ۳۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۶۰ روزه می‌رسد، تحلیلگران، تسلیم ماینرها را اعلام می‌کنند. وقتی کاپیتولاسیون به پایان می‌رسد، وضعیت عکس رخ می‌دهد. هنگامی‌که میانگین متحرک ۳۰ روزه همراه با افزایش قیمت به بالای میانگین متحرک ۶۰ روزه می‌رسد، سیگنال‌های صعودی ثبت می‌شوند.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

۲۰ هزار دلار هم از دست رفت!

ارزش بازار رمزارزها و حوزه دیفای کاهشی بود، دامیننس بیت کوین به ۴۳.۶۸ درصد رسید و بر اساس آخرین تحلیل تکنیکال انجام شده پیش بینی اصلاح قیمتی تا سطح ۱۸ هزار دلار را برای بیت کوین خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بیت کوین امروز سطح ۲۰ هزار دلار را از دست داد و ریزش قیمتی ۳.۷۶ درصدی را تجربه کرد و به محدوده ۱۹ هزار ۳۲۸ دلار رسید، اتریوم و بی ان بی نیز به ترتیب ۶.۸۹ و ۵.۰۲ درصد اصلاح قیمتی داشتند، سایر رمزارزهای بازار نیز روند نزولی در پیش گرفتند، ارزش بازار رمزارزها و حوزه دیفای نیز کاهشی بود، دامیننس بیت کوین به ۴۳.۶۸ درصد رسید و بر اساس آخرین تحلیل تکنیکال انجام شده پیش بینی اصلاح قیمتی تا سطح ۱۸ هزار دلار را برای بیت کوین خواهیم داشت و به دنبال آن سایر رمزارزها نیز روند نزولی خواهند داشت.

آخرین تحولات قیمتی رمزارزهای برتر بازار

بیت‌کوین (BTC): ۱۹ هزار و ۳۲۸ دلار

تغییرات: افت ۳.۷۶ درصدی

اتریوم (ETH): یک هزار ۵۲ دلار

تغییرات: افت ۶.۸۹ درصدی

بایننس‌کوین (BNB): ۲۰۸ دلار و ۹۶ سنت

تغییرات: افت ۵.۰۲ درصدی

کاردانو (ADA): ۰.۴۴۸ دلار

تغییرات: افت ۴.۶۲ درصدی

ریپل (XRP): ۰.۳۱۵ دلار

تغییرات: افت ۴.۷۶ درصدی

سولانا (SOL): ۳۱ دلار و ۷۹ سنت

تغییرات: افت ۱۰.۰۸ درصدی

دوج‌کوین(DOGE): ۰.۰۶۵ دلار

تغییرات: افت ۱.۶۵ درصدی

پولکادات (DOT): ۶ دلار و ۷۸ سنت

تغییرات: افت ۶.۰۴ درصدی

ترون (TRON): ۰.۰۶۳۶ دلار

تغییرات: افت ۳.۲۸ درصدی

اوالانچ (Avalanche): ۱۶ دلار و ۱۹ سنت

تغییرات: افت ۱۱.۴۱ درصدی

تحلیل تکنیکال بیت کوین

حمایت: ۱۸ هزار دلار.

مقاومت: ۲۰ و ۲۶ هزار دلار.

پیش بینی: روز گذشته در خصوص از دست دادن سطح ۲۰ هزار دلار صحبت شد، هم اکنون پیش بینی اصلاح تا سطح ۱۸ هزار دلار را خواهیم داشت.

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)

دامیننس

(منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیا است. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است)

ارزش کل بازار رمزارزها

ارزش بازار حوزه دیفای

شاخص ترس و طمع بیت کوین

روند شاخص ترس و طمع

دادگاه دستور انحلال شرکت تری اروز کپیتال را صادر کرد

دادگاهی در جزایر ویرجین بریتانیا، دستور انحلال صندوق پوشش ریسک تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) را صادر کرده است. شایعات مرتبط با مشکلات اخیر این شرکت در اوایل ژوئن (خرداد) آغاز شد. این صندوق پوشش ریسک که زمانی بسیار قدرتمند بود، به‌واسطه سقوط شبکه تِرا و شرایط بد بازار ارزهای دیجیتال ضربه محکمی خورده است. انحلالِ یکی از تاثیرگذارترین شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال می‌تواند دردسرهای بیشتری برای این بازار ایجاد کند.

لجر پشتیبانی از کاردانو در گوشی‌های اندرویدی را اضافه کرد

بر اساس توییت جدید لجر (Ledger)، شرکت ارائه‌دهنده کیف پول سخت‌افزاری ارزهای دیجیتال، حساب‌های کاردانو اکنون در گوشی‌های اندرویدی پشتیبانی می‌شوند.

وی همچنین از تلاش برای اضافه‌کردن سازگاری با آی‌اواس (iOS) خبر داده است.

گفتنی است که دو هفته پیش نیز پشتیبانی از کاردانو به لجر لایو (Ledger Live) اضافه شده بود.

شبکه چیا پلتفرم توکن‌های غیرمثلی خود را راه‌اندازی می‌کند

چیا (Chia) امروز از راه‌اندازی استانداردی به نام NFT۱ در شبکه اصلی خود خبر داد. این اقدام هفته‌ها پس از آن اتفاق می‌افتد که استاندارد اولیه «NFT۰» در شبکه آزمایشی راه‌اندازی شد. جین هافمن (Gene Hoffman)، مدیرعامل چیا نتورک، عنوان کرده است که این پلتفرم جدیدِ توکن‌های همبستگی بین دلار و بیت کوین غیرمثلی نسبت به اتریوم با محیط‌زیست سازگارتر و نسبت به سولانا باثبات‌تر است.

انکوریج یک پلتفرم سهام‌گذاری اتریوم برای سرمایه‌گذاران نهادی راه‌اندازی می‌کند

انکوریج دیجیتا (Anchorage Digital)، یک بانک دارایی‌های دیجیتال مستقر در سان‌فرانسیسکو، به‌زودی قابلیت سهام‌گذاری اتریوم برای سرمایه‌گذاران سازمانی را فراهم می‌کند. انکوریج روز سه‌شنبه تصمیم خود را برای راه‌اندازی این قابلیت اعلام کرد و گفتنی است که این حرکت به‌دنبال انتظار برای انتقال اتریوم به پروتکل اثبات سهام انجام می‌شود. علاوه بر این، یکی از بنیان‌گذاران این شرکت گفته است که اثبات سهام یک بازی برد-برد هم برای سرمایه‌گذاران نهادی و هم اکوسیستم اتریوم خواهد بود.

رئیس یک شرکت سرمایه‌گذاری از احتمال افت بیشتر اتریوم خبر داد

دنیل چونگ (Daniel Cheung)، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پانجیا فاند (Pangea Fund)، عقیده دارد که ژوئیه (تیر) و اوت (مرداد) احتمالاً بدترین ماه‌ها برای اتریوم باشند. او عنوان کرده است که بازار اکنون در حالت «ماکرو ترید» (Macro trade) قرار دارد؛ چراکه صنعت دارایی‌های دیجیتال، روندهای کلانی همچون تورم را دنبال می‌کنند.

مرکادو پاگو خدمات ارزهای دیجیتال خود را در برزیل گسترش می‌دهد

مرکادو پاگو (Mercado Pago)، سرویس پردازش پرداخت مرتبط با مرکادولیبره (Mercadolibre)، یکی از شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی آنلاین در آمریکای جنوبی، اعلام کرده است که قصد دارد مجموعه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال خود را برای کاربران برزیلی گسترش دهد. خدمات ارزهای دیجیتال این پلتفرم در ماه نوامبر (آبان) راه‌اندازی شده بود. این شرکت اعلام کرده است اکنون به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون هیچ هزینه‌ای ارزهای دیجیتال خود را از طریق سرویس‌ها و کیف پول‌های دیگر به کیف پول‌های دیجیتال خود واریز کنند.

یک مستند درباره طرح پانزی وان کوین ساخته می‌شود

بر اساس گزارش خبرگزاری ورایتی (Variety)، قرار است یک مستند سه‌قسمتی درباره کلاهبرداری معروف «وان کوین» ساخته شود. در این کلاهبرداری سرمایه‌گذاران چهار میلیارد دلار را از دست دادند. کانال چهار تلویزیون بریتانیا و شرکت تلویزیونی چندملیتی فریمنتل (Fremantle) از این پروژه حمایت می‌کنند که یعنی این مستند پتانسیل تجاری بسیاری دارد. این مستند که کریپتو کوئین (Crypto Queen) نام دارد، محصول مشترک دو شرکت دِیر پیکچرز (DARE Pictures) و توندوفسکی فیلمز (Tondowski Films) است.

احتمال افت بیشتر قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد

تروی گایسکی (Troy Gayeski)، تحلیلگر ارشد بازار شرکت سرمایه‌گذاری اف‌اس اینوستمنتس (FS Investments)، مطرح کرده که اگر رشد عرضه پول منفی شود، ممکن است قیمت ارزهای دیجیتال بیشتر افت کند.

به‌عقیده وی کاهش ترازنامه فدرال رزرو آمریکا به افت بیشتر ارزهای دیجیتال منجر می‌شود.

این تحلیلگر ارشد گفته است: «شما هرگز نباید بیشتر از میزان سرمایه‌ای که می‌توانید از دست بدهید در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید».

مارک کوبان: بازار نزولی تا زمان کاربرد واقعی ارزهای دیجیتال ادامه می‌یابد

مارک کوبان، کارآفرین میلیاردری که به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در برنامه تلویزیونی شارک تنک (Shark Tank) شناخته می‌شود، اخیراً مطرح کرده است بازار نزولی ارزهای دیجیتال تا زمانی که تمرکز بهتری روی کاربرد این صنعت وجود نداشته باشد، ادامه خواهد داشت.

وی همچنین عقیده دارد که بازار ارزهای دیجیتال همچنان به قیمت‌های «ارزان» نرسیده است.

مدیرعامل و مدیر ارشد مالی کامپس ماینینگ استعفا دادند

شرکت استخراج بیت کوین کامپس ماینینگ (Compass Mining) امروز اعلام کرد که ویتنی گیبز، مدیرعامل این شرکت و جودی فیشر، مدیر ارشد مالی آن، از سمت خود استعفا داده‌اند. این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که کامپس ماینینگ به پرداخت‌نکردن هزینه برق مصرفی تأسیسات خود در ایالت مین در آمریکا متهم شد.

هم‌بستگی بیت کوین و بازار سهام کاهش قابل‌توجهی داشته است

طبق گزارش جدید کایکو (Kaiko)، هم‌بستگی بین بیت کوین و شاخص «نزدک ۱۰۰» در این ماه، پس از رسیدن به رکورد ۰.۸ در ماه گذشته، کاهش یافته است. هم‌بستگی بیت کوین و شاخص نزدک ۱۰۰ مدتی است که به‌دلیل افزایش علاقه سرمایه‌گذاران نهادی به ارزهای دیجیتال رشد کرده، اما به نظر می‌رسد افزایش اخیر نرخ بهره بانکی و ترس از رکود، در مقایسه با سهام شرکت‌های فناوری‌محور، بیشتر روی بیت کوین تأثیر گذاشته است.

گفتنی است که هم‌بستگی بین بیت کوین و فلزهای گران‌بهایی مثل طلا در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد است، اما هم‌بستگی آن با دلار آمریکا در طول سال ۲۰۲۲ بین ۰ و منفی ۰.۶ بوده است.

چرا بیت کوین دوباره سقوط کرد؟

همزمان با آماده شدن فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، بیت کوین (BTC) و بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال، ۵ درصد افت کرد.

داده‌های بازار نشان می‌دهند که اوایل امروز، قیمت بیت کوین تا ۴۲،۷۰۰ دلار سقوط کرد. البته در زمان انتشار این خبر، قیمت ارز دیجیتال برتر جهان کمی بهبود یافته و به ۴۳،۴۵۵ دلار رسیده است، با این حال، در بازه زمانی ۲۴ ساعته، قیمت این رمزارز همچنان یک افت تقریبا ۴٫۵ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش سایت کوین گیپ، این اولین بار از ۲۴ مارس سال ۲۰۲۲ است که قیمت بیت کوین به زیر ۴۳ هزار دلار کاهش می‌یابد. بر اساس داده‌های بازار، قیمت بزرگترین ارز دیجیتال جهان در دو روز گذشته بیش از ۱۰ درصد اصلاح شده است.

در این میان، آلت کوین‌ها هم افت مشابهی را تجربه کرده و قیمت ۱۰ آلت کوین برتر بازار بین ۴ تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وضعیت قرمز بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته.

افزایش فشار فروش در بازار کریپتو در بحبوحه فروش گسترده‌تر در بازارهای سهام رخ می‌دهد. به گزارش بلومبرگ، همبستگی بین بیت کوین و بازار سهام ایالات متحده در سه ماه گذشته افزایش یافته است.

همبستگی بالای بین بیت کوین و بازارهای سهام.

در چند هفته گذشته، بیت کوین و آلت کوین‌ها رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده بودند. هفته گذشته و قبل از سقوط اخیر، قیمت بزرگترین ارز دیجیتال جهان تا ۴۸ هزار دلار افزایش یافته بود که بالاترین سطح قیمتی آن از ابتدای سال ۲۰۲۲ است. حتی با وجود اصلاح امروز، قیمت بیت کوین همچنان یک رشد ۱۸ درصدی را در بازه ماهانه نشان می‌دهد.

در حال حاضر، بیت کوین در کوتاه مدت می‌تواند بر حمایت سطح ۴۲،۵۰۰ دلار تکیه کند.

مایک نووگراتز، میلیاردر فعال در حوزه رمزارز، معتقد است که بیت کوین پس از توقف فدرال رزرو می‌تواند یک بار دیگر شروع به رشد کند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که فدرال رزرو به این زودی متوقف شود؛ چون حداقل ۴ مرحله افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری را برنامه‌ریزی کرده است. به گفته نووگراتز، در صورت عقب‌نشینی فدرال رزرو، «بیت کوین به ماه می‌رود».

در همین حال، داده‌های درون زنجیره‌ای بیت کوین همچنان صعودی هستند. بر اساس داده‌های موجود، فشار فروش بیت کوین در حال کاهش بوده و تعداد بیت‌کوین‌هایی که از صرافی‌ها خارج می‌شوند، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

افزایش قیمت بیت کوین (Bitcoin) به ۵۵۰۰۰ دلار باوجود صعود شاخص دلار

به نظر می رسد همبستگی معکوس بین دلار آمریکا و بیت کوین (Bitcoin) متوقف شده است. بیت کوین (BTC) در ۱۰ مارس فقط ۱۰ درصد با اوج تاریخی خود فاصله دارد و صعود شاخص دلار ایالات متحده نتوانسته مانع روند صعودی قیمت شود.

نمودار کندل ۱ ساعته BTC / USD (بیت استمپ). منبع: Tradingview

مقاومت ۵۶۰۰۰ دلاری چالش بعدی قیمت بیت کوین (BTC)

داده ها احیا پس از اصلاح یک شبه بیت کوین (BTC) در روز چهارشنبه را نشان می دهند و قیمت در حال حاضر بر سطح ۵۵۰۰۰ دلاری متمرکز است. بیت کوین (Bitcoin) پس از رسیدن به اوج دو هفته ای ۵۴۰۰۰۰ دلار در روز گذشته ، عملکرد پرقدرت خود را ادامه داد و به ۵۵،۷۰۰ دلار رسید. این جهش ، قدرت روند بیت کوین (Bitcoin) در ماه جاری را تأیید می کند و آن را به رکورد تاریخی ۵۸۳۰۰ دلار نزدیک تر خواهد کرد.

مایکل ون د پوپ تحلیلگر کوین تلگراف در خصوص روند ۲۴ ساعت گذشته در توییتر گفت: “منطقه ۵۶۰۰۰ دلاری مقاومت بعدی خواهد بود. تاکنون همه چیز خوب است. اگر حمایت ۵۲،۰۰۰ دلاری حفظ شود ، شاهد روند خنثی و جهش به ۵۶،۰۰۰ دلار خواهیم بود. با این حال ، برای جلوگیری از حرکت نزولی قیمت ، سطح ۵۲،۰۰۰ دلاری نیز بسیار حیاتی است.”

در زمان نگارش این مطلب ، سیگنال های اندکی مبنی بر احتمال بازگشت به ۵۲۰۰۰ دلار وجود دارد ، زیرا شاهد ورود سرمایه گذاران نهادی بیشتری به بازار بیت کوین (Bitcoin) هستیم. (American Residential Warranty) نیز با همکاری اکسچنج جمینای (Gemini) برای سرمایه گذاری در بیت کوین (Bitcoin) اقدام کرد.

تایلر وینکلواس (Tyler Winklevoss) ، بنیانگذار جمینای در این باره گفت: “یک شرکت دیگر نیز تصمیم گرفته است که بیت کوین (Bitcoin) را به ترازنامه خود بیفزاید.”

داده های بایننس ، بزرگترین اکسچنج بر اساس حجم معاملات ، نشان داد که فروشندگان آماده فعالیت در سطح ۵۶۰۰۰ دلار و سطوح بالاتر هستند و حمایت پرقدرتی نیز پایین تر از ۴۹،۰۰۰ دلار مشاهده می شود.

سطح حمایت و مقاومت BTC / USD (بایننس). منبع: توییتر

رشد (DXY) و تاثیر آن بر روند بیت کوین (Bitcoin)

صعود شاخص ارزی دلار آمریکا (DXY) معمولا موجب فشار نزولی بر بیت کوین (Bitcoin) می شود ، و برعکس آن نیز صادق است. در حالی که این یکی از ویژگی های اصلی چشم انداز بازار در طول سال ۲۰۲۰ بود ، به نظر می رسد در سال جاری شاهد از بین رفتن قدرت این همبستگی معکوس هستیم.

طی دو هفته گذشته ، هر دو شاخص (DXY) و قیمت بیت کوین (BTC / USD) به طور همزمان افزایش یافته اند.

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس | بررسی کامل

قبل از اینکه وارد جزئیات همبستگی بین جفت ارزها شویم، باید بگوییم که دلار آمریکا و طلا رابطه خیلی خوبی با هم ندارند. معمولاً، وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، طلا کاهش می‌یابد و برعکس.

همبستگی بین جفت ارزها چیست؟

منطق قدیمی این است که در زمان ناآرامی اقتصادی، سرمایه گذاران تمایل به فروش دلار آمریکا و خرید طلا دارند.

بر خلاف دارایی‌های دیگر، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کند. امروزه، رابطه معکوس بین دلار آمریکا و طلا هنوز هم باقی مانده است. این یک نمونه از همبستگی بین جفت ارزها است که به دلیل جذابیت پناهگاه امن طلا، هر زمان که مشکل اقتصادی در آمریکا یا سراسر جهان وجود دارد، سرمایه گذاران اغلب به سراغ طلا می‌روند.

برعکس این هم اتفاق می افتد زمانی که نشانه‌هایی از رشد وجود سرمایه گذاران به سراغ دلار می‌روند. نگاهی به این نمودار عالی بیندازید:

در حال حاضر، استرالیا سومین تولید کننده طلا در جهان است و هر سال حدود ۵ میلیارد دلار طلا تولید می‌کند؟ از لحاظ تاریخی، AUD/ USD همبستگی عظیم ۸۰٪ را با قیمت طلا دارد!

فرانک سوئیس نیز دارای ارتباط قوی با طلاست. وقتی قیمت طلا کاهش می‌یابد USD/CHF معمولاً صعود می‌کند. در مقابل، وقتی قیمت طلا بالا می‌رود این جفت ارز کاهش می‌یابد. بر خلاف دلار استرالیا، دلیل اینکه فرانک سوئیس به همراه طلا حرکت می‌کند این است که بیش از ۲۵٪ از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود.

ارتباط بین طلا و ارزهای اصلی تنها یکی از موضوعات بسیاری است که بررسی خواهیم کرد.

در خصوص طلای سیاه بیشتر بدانید

هم بستگی بین جفت ارزها برای نفت هم به همین شکل عمل می‌کند. همانطور که می دانید، به نفت خام اغلب «طلای سیاه» می گویند. نفت ماده مخدری است که در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد زیرا منبع اصلی انرژی است.

کانادا، یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می‌کند، یعنی بزرگ‌ترین تأمین کننده نفت آمریکا است این بدان معنی است که کانادا فروشنده اصلی طلای سیاه به آمریکا است!

به دلیل حجم بالا، تقاضا زیادی برای دلار کانادا ایجاد می‌کند.

USD / CAD می‌تواند نحوه واکنش مصرف کنندگان آمریکا به تغییر قیمت نفت را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضای آمریکا افزایش یابد، تولید کنندگان نیاز به سفارش نفت بیشتری دارند تا به تقاضا پاسخ دهند. این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود که ممکن است به کاهش USD/ CAD منجر شود.

اگر تقاضای آمریکا کاهش یابد، تولید کنندگان ممکن است تصمیم به کاهش واردات بگیرند زیرا نیاز به تولید کالای بیشتر ندارند. تقاضای نفت ممکن است کاهش یابد که می‌تواند تقاضا برای CAD را کاهش دهد. بعضی از کارگزاران فارکس به شما اجازه می‌دهند تا طلا، نفت و دیگر کالاها را معامله کنید.

آنجا به آسانی می‌توانید نمودارهایشان را با استفاده از نرم افزارشان ببینید. همچنین می‌توانید در http://www.timingcharts.com و http://www.kitco.com قیمت طلا را رصد کنید.

همبستگی بین جفت ارزها

وقتی به طور همزمان چند جفت ارز را در حساب خود معامله می‌کنید، همیشه مطمئن شوید که از میزان ریسک خود را تحت کنترل دارید.

ممکن است فکر کنید که با معامله در جفتهای مختلف، ریسک خود را پخش می‌کنید اما بسیاری از جفت ارزها تمایل به حرکت در یک جهت دارند.

اجازه دهید مثالی شامل دو جفت بسیار همبسته در دوره یک هفته‌ای را بررسی کنیم. GBP / USD و EUR / USD:

بر اساس جدول و با ضریب همبستگی ۰. ۹۴، بدیهی است که همبستگی بالایی در این جفت ارز خاص وجود دارد. EUR/USD تمایل شدیدی دارد که در کنار GBP / USD باشد و همپای او حرکت کند!

تصویر کلی را دیدید. نکته این است که این دو جفت دست در دست هم آواز می‌خوانند و با هم جست و خیز می‌کنند. برای اثبات اینکه اعداد دروغ نمی‌گویند، نمودار ۴ ساعته شان را در زیر می‌بینید. دقت کنید که هر دوی آنها در یک جهت (پایین) حرکت می‌کنند.

با بازگشت به موضوع ریسک، می‌توانیم ببینیم که باز کردن موقعیت در هر دو جفت ارز EUR/ USD و GBP /USD مثل دو برابر کردن یک موقعیت است. برای مثال، خرید 1 لات EUR / USD و ۱ لات GBP / USD در واقع معادل خرید ۲ لات EUR/USD است، چون هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، دارید ریسک خود را افزایش می‌دهید. اگر EUR/ USD و GBP / USD را خرید کنید، دو بار شانس اشتباه کردن ندارید! فقط یک شانس دارید چرا که اگر EUR / USD سقوط کند و شما استاپ بخورید، GBP/USD هم به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد و استاپ شما را هم خواهد زد (یا برعکس)!

EUR/ USD و GBP / USD دارای مقادیر حرکتی مختلفند و همبستگی بالای آنها بدین معنا نیست که همیشه در یک محدوده دقیق حرکت می‌کنند. نوسانات در جفت ارزها بی ثبات است. EUR / USD می‌تواند ۲۰۰ پیپ افزایش یابد، در حالی که GBP/USD فقط ۱۹۰ پیپ بالا می‌رود. اگر این اتفاق بیفتد، زیان از معامله GBP / USD (چون فروخته‌اید)، تقریباً تمام سود از معامله EUR/USD را می‌بلعد.

حالا تصور کنید که EUR / USD جفت ارزی بود که ۱۹۰ پیپ حرکت کرد و GBP/USD حرکت بزرگتر ۲۰۰ پیپ را داشت. قطعاً ضرر می‌کردید؟ فروختن یک جفت ارز و خریدن جفت ارز دیگری که همبستگی بالا دارند بسیار خطرناک است.

غیر از اینکه کارمزد را دو بار پرداخت می‌کنید، سود خود را به حداقل می‌رسانید زیرا یک جفت ارز سود جفت ارز دیگر را می‌بلعد. و حتی بدتر از آن، در پایان می‌توانید با توجه به ارزش پیپ‌ها و نوسانات ارزها، ضرر کنید. بیایید نگاهی به مثال دیگری بیندازیم. این بار با EUR/ USD و USD/ CHF. در حالی که شاهد همبستگی مثبت قوی با GBP/ USD بودیم، EUR / USD دارای همبستگی بسیار منفی با USD/CHF است. اگر به همبستگی یک هفته‌ای آنها نگاه کنید، دارای ضریب همبستگی کامل -1 است. منفی‌تر از این نمی‌شود! آن‌ها چشم دیدن یکدیگر را ندارند!

EUR / USD و USD / CHF مثل کارد و پنیرند، این دو جفت کاملاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند. نمودارها را بررسی کنید:

موقعیت‌های مخالف، در دو جفت همبسته منفی، می‌تواند شبیه به گرفتن یک موقعیت در دو جفت همبسته بسیار مثبت باشد. خرید EUR / USD و فروش USD / CHF عین دو برابر کردن یک موقعیت است. برای مثال، اگر به خرید آلات EUR/USD و فروش ۱ لات USD / CHF بپردازید، در واقع دارید ۲ لات EUR/ USD می‌خرید، چرا که اگر EUR/USD بالا رود، آنگاه USD / CHF پایین می‌رود، و از هر دو جفت سود کسب می‌کنید.

دانستن اینکه با این کار، ریسک خود را در حساب معاملاتی‌تان افزایش داده‌اید، مهم است. با بازگشت به مثال فروختن EUR / USD و خریدن USD/ CHF، اگر EUR / USD مثل سنگ سقوط کند، به احتمال زیاد هر دو معامله شما متوقف می‌شود و در نتیجه در هر دو ضرر می‌کنید. با تصمیم برای خرید EUR/ USD یا فروش USD /CHF، به جای انجام دادن هر دو می‌توانید زیان خود را به حداقل برسانید.

از سوی دیگر، خرید یا فروش) هر دوی EUR/ USD و USD /CHF به طور همزمان معمولاً ناکارا خواهد بود زیرا در واقع دارید هر معامله را لغو می‌کنید. از آنجا که همبستگی بین دلار و بیت کوین دو جفت در جهت مخالف حرکت می‌کنند، یک طرف سود می‌کند، اما طرف دیگر ضرر می‌کند. بنابراین در نهایت کمی سود می‌کنید زیرا یک جفت ارز سود جفت دیگر را می‌بلعد.

اوراق قرضه

ورق قرضه «سند» صادر شده توسط یک نهاد در زمانی است که نیاز به قرض گرفتن پول دارد. این نهادها، مانند دولتها، شهرداری‌ها یا شرکت‌های چند ملیتی، نیاز به منابع مالی زیاد برای کار دارند بنابراین اغلب نیاز به قرض گرفتن از بانکها یا اشخاصی مثل شما دارند. هنگامی که مالک اوراق قرضه دولتی هستید، در واقع، دولت پول از شما قرض گرفته است.

شاید فکر می‌کنید که «این عین داشتن سهام است؟» یک تفاوت عمده این است که اوراق قرضه معمولاً مدت زمان تعریف شده تا سررسید دارد که مالک پولی را که قرض داده، موسوم به اصل پول، را در تاریخ از پیش تعیین شده باز پس می‌گیرد.

همچنین، هنگامی که سرمایه گذار اوراق قرضه را از شرکتی خریداری می‌کند، با نرخ بازده مشخصی، موسوم به بازده اوراق قرضه، در فواصل زمانی خاص پول می‌گیرد. به این پرداخت‌های بهره دورهای معمولاً اقساط سود گفته می‌شود.

بازده اوراق قرضه اشاره به نرخ بازده یا بهره پرداخت شده به دارنده اوراق قرضه دارد در حالی که قیمت اوراق قرضه مقدار پولی است که دارندگان اوراق قرضه برای آن پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، قیمت اوراق قرضه و بازده اوراق قرضه دارای رابطه معکوس هستند.

هنگامی که قیمت اوراق قرضه زیاد می‌شود، بازده اوراق قرضه سقوط می‌کند و برعکس. تصویر ساده زیر به شما کمک می‌کند این را به یاد داشته باشید:

اما این چه ربطی به بازار ارز دارد؟!

همیشه به یاد داشته باشید که روابط درون بازار، حاکم بر حرکت قیمت ارز است. در این مورد، بازده اوراق قرضه در همبستگی بین دلار و بیت کوین واقع شاخص بسیار خوبی از قدرت بازار سهام است. به طور خاص، بازدهی اوراق قرضه آمریکا ارزیابی عملکرد از بازار سهام آمریکا است، در نتیجه بازتاب تقاضا برای دلار آمریکا است.

بیایید نگاهی به یک سناریو بیندازیم: تقاضا برای اوراق قرضه معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که سرمایه گذاران نگران امنیت سرمایه گذاری سهام خود هستند. این نگرانی ایمنی موجب افزایش قیمت اوراق قرضه می‌شود و، به موجب رابطه معکوسشان، بازده اوراق قرضه پایین می‌آید.

هر چه سرمایه گذاران بیشتری از سهام و دیگر سرمایه گذاری‌های پر ریسک دوری کنند، افزایش تقاضا برای ابزار کم ریسک تر مانند اوراق قرضه آمریکا و دلار امن آمریکا، قیمت‌های خود را بالاتر می‌برند.

یکی دیگر از دلایل برای آگاهی از بازده اوراق قرضه دولتی این است که به عنوان شاخصی از جهت کلی نرخهای بهره و انتظارات در کشور عمل می‌کنند. برای مثال، در آمریکا روی یادداشت ۱۰ ساله خزانه داری تمرکز کنید. بازده صعودی همانا افزایش دلار است. بازده نزولی همانا سقوط دلار است.

مهم است که قوانین اساسی در مورد دلیل افزایش یا کاهش اوراق قرضه را بدانید. پس از درک اینکه چگونه افزایش بازدهی اوراق قرضه معمولاً موجب افزایش ارزش پول یک کشور می‌شود، احتمالاً می‌خواهید کاربرد آن را در بازار فارکس بدانید.

به یاد بیاورید که یکی از اهداف ما در معاملات ارز جفت کردن ارز قوی با ارز ضعیف است. برای این کار ابتدا نیاز به مقایسه اقتصادهای آنها است. چگونه می‌توانیم از بازدهی همبستگی بین دلار و بیت کوین اوراق قرضه آنها برای انجام این کار استفاده می‌کنیم؟

کارمزد اوراق قرضه

کارمزد نشان دهنده تفاوت بین بازده اوراق قرضه دو کشور است. این تفاوتها منجر به معامله انتقالی می‌شود که در درس قبلی بحث شد. با رصد کارمزد اوراق قرضه و انتظارات برای تغییرات نرخ بهره، می‌فهمید جفت ارزها به کدام سو می‌روند. به مثال زیر توجه کنید:

وقتی فاصله کارمزد اوراق قرضه بین دو کشور افزایش می‌یابد، ارز کشور با بازده اوراق قرضه بالاتر در مقابل ارز کشور با بازده اوراق قرضه پایین‌تر افزایش می‌یابد. می‌توانید این پدیده را با نگاه کردن به نمودار اقدام قیمت AUD/ USD و کارمزد اوراق قرضه بین اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا و استرالیا از ژانویه ۲۰۰۰ تا ژانویه ۲۰۱۲ ببینید.

توجه داشته باشید که وقتی کارمزد اوراق قرضه از 0.50٪ به 1.00٪ از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ افزایش یافت، AUD/USD حدود ۵۰٪ افزایش یافت از 0.5000 تا 0.7000.

همین امر در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد، وقتی اختلاف اوراق قرضه از ۱۰۰۰ به 2.50٪ افزایش یافت، AUD / USD از 0.7000 به بالای 0.9000 افزایش یافت. این یعنی ۲۰۰۰ پیپ! با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ که تمامی بانکهای مرکزی بزرگ جهان کاهش نرخ بهره خود را آغاز کردند، AUD/USD از 0.9000 به 0.7000 سقوط کرد.

پس چه اتفاقی در اینجا افتاده است؟

یکی از عواملی که احتمالاً در اینجا مؤثر است این است که معامله گران از معاملات انتقالی استفاده می‌کنند. هنگامی که کارمزدهای اوراق قرضه‌ها بین اوراق قرضه استرالیا و خزانه آمریکا در حال افزایش بود، معامله گران موقعیتهای AUD / USD بلند خود را جمع آوری کردند.

این کار برای استفاده از معامله انتقالی صورت گرفت! با این حال، وقتی بانک مرکزی استرالیا شروع به کاهش نرخ‌های بهره کرد و کارمزدهای اوراق قرضه شروع به تنگ شدن کردند، معامله گران با آزاد کردن موقعیت‌های بلند AUD / USD خود واکنش نشان دادند زیرا دیگر سودآور نبودند.

بررسی بازارهای اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت در فارکس

تاکنون متوجه شدیم که چگونه تفاوت در نرخ بازده می‌تواند شاخصی برای حرکت قیمت ارز باشد. با افزایش اختلاف کارمزد اوراق قرضه و نرخ بهره بین دو کشور، ارز با بازده اوراق قرضه یا نرخ بهره بالاتر معمولاً در برابر دیگری افزایش می‌یابد.

بسیار شبیه به اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت همانا سرمایه گذاری‌هایی‌اند که پرداخت ثابت در فواصل زمانی منظم ارائه می‌کنند. اقتصادهایی که بازده بالاتر در اوراق بهادار با درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند باید سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند.

این امر ارز محلی‌شان را جذاب‌تر از ارزهای اقتصادهای دیگری می‌کند که بازده پایین‌تر در بازار درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند. برای مثال، اجازه دهید gilts و Euribors را در نظر بگیریم (داریم در مورد اوراق قرضه انگلستان و اوراق بهادار اروپا صحبت می‌کنیم!).

اگر Euribors نرخ بازده پایین‌تر در مقایسه با gilts ارائه کنند، سرمایه گذاران از قرار دادن پول خود در بازار درآمد ثابت منطقه یورو دلسرد می‌شوند و ترجیح می‌دهند پول خود را در دارایی‌های با بازده بالاتر قرار دهند.

به همین دلیل، EUR می‌تواند در مقابل ارزهای دیگر، به ویژه GBP تضعیف شود. در اینجا باز هم می‌توانید همبستگی بین جفت ارزها را مشاهده کنید. این پدیده تقریباً با هر بازار درآمد ثابت و با هر ارزی اعمال می‌شود.

می‌توانید بازده در اوراق بهادار با درآمد ثابت برزیل را با بازار درآمد ثابت روسیه مقایسه کنید و از تفاوت‌ها، برای پیش بینی رفتار واقعی روبل استفاده کنید. یا می‌توانید بازده در آمد ثابت اوراق بهادار ایرلند را با کره مقایسه کنید.

اگر می‌خواهید از همبستگی بین جفت ارزها بیشتر بدانید و درباره اوراق قرضه دولتی و شرکتی اطلاعات کسب کنید می‌توان در این سایت آنها را مشاهده کنید:

همچنین می‌توانید از وب سایت دولتی یک کشور خاص برای پیدا کردن بازده اوراق قرضه فعلی استفاده کنید. آن‌ها بسیار دقیق هستند. بخاطر دولتی بودن اطلاعات می‌توانید به آنها اعتماد کنید.

در واقع، بسیاری از کشورها اوراق قرضه را ارائه می‌دهند اما بهتر است به کشورهای دارای ارزهای اصلی را انتخاب کنید.

برخی از اوراق قرضه محبوب از سراسر جهان و اسم مستعارشان چنین است:

برخی کشورها نیز اوراق قرضه با شرایط سررسید مختلف ارائه می‌کنند بنابراین مطمئن شوید که اوراق قرضه با مدت سررسید مشابه را مقایسه می‌کنید (مانند gilts ۵ ساله با Euribors ۵ ساله)، در غیر این صورت تحلیل شما نادرست خواهد بود.