چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟

چگونه تریدرها با استفاده از لوریج در فارکس معامله می کنند؟

امکان و قدرتی که در بازار های مالی به معامله گران داده می شود تا بیش از سرمایه اولیه خود تجارت کنند. لیوریج یا لوریج [Leverage] به معنای اهرم است.

لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج (Leverage in forex) در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای گفته می شود که بروکر در اختیار معامله گران می گذارد تا با استفاده از آن معاملات بزرگتری را انجام دهند.

نکات مهم در مورد لوریج در فارکس

• لوریج، سرمایه قرضی است که با استفاده از آن معاملاتی فراتر از موجودی حساب انجام می شود.
• بروکر این سرمایه را به واسطه مارجین برای تریدر فراهم می کند.
• تریدرها اغلب با هدف کسب سود از تغییرات کوچک و کوتاه مدت از اهرم در فارکس استفاده می کنند.
• ریسک همیشه همراه استفاده از اهرم وجود دارد.

اهرم یا لوریج چگونه به معامله گران ارائه می شود؟

بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این سرمایه را بر پایه موجودی حساب معاملاتی تریدر محاسبه می کنند. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب را 100 برابر می کند.

نتیجه	اهرم	بالانس (موجودی حساب)
10,000	1:100	100
20,000	1:100	200
100,000	1:200	500
500	1:1	500

در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و تریدر از لوریج استفاده نکند (1:1) در نتیجه تامین کل حجم معامله بر عهد تریدر است. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها نسبت های دلخواه ارائه می دهند)

رابطه مارجین و لوریج در فارکس

مارجین بخش کوچکی از کل حجم یک قرار داد است که به عنوان تضمین لوریج و ریسک احتمالی در معامله توسط بروکر تا پایان معامله بلوکه می شود.

لوریج و مارجین بخش اساسی یک CFD است که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک تریدر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد می کند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

از سمت چپ ستون سبز رنگ به این معنا است که اگر از اهرم استفاده نکنیم باید کل حجم یک قرارداد را باید تامین کنیم. در ستون دوم اهرم 1:10 در نظر گرفته شده یعنی اگر هر حجمی برای معامله انتخاب شود یک دهم آن به عنوان مارجین در اختیار بروکر قرار می گیرد.

انجام یک معامله با اهرم در فارکس

بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باید حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

1. یک حساب تجاری در بروکر باز می کنیم.
2. 100 دلار به عنوان اعتبار اولیه واریز می کنیم.
3. اهرم 1:200 را برای انجام معامله در نظر می گیریم.

اگر بخواهیم 0.01 لات معامله در جفت ارز دلار ین انجام دهیم، اهرم چگونه به ما کمک می کند؟ خب ما باید یک قسمت از 200 قسمت معامله را به عنوان مارجین تا پایان ترید در اختیار بروکر قرار دهیم.

این مقدار برابر با 5 دلار می شود و 995 دلار دیگر را از بروکر قرض می گیریم تا با استفاده ازآن معامله خود را انجام دهیم.

معایب لوریج در بازار فارکس

اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم امکان پذیر است، اما می تواند علیه تریدر نیز کار کند. به عنوان مثال، اگر یکی از معاملات در جهت خلاف آنچه که پوزیشن گرفته ایم حرکت کند، به میزان زیادی احتمالی زیان را تقویت می‌کند. برای جلوگیری از یک فاجعه، معمولاً تریدرها از دستورات توقف ضرر (استاپ لاس) برای کنترل چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ ضرر استفاده می کنند. استاپ لاس یک اوردر برای خروج از موقعیت در سطح قیمتی معین است. به این ترتیب، یک تریدر می تواند زیان یک معامله را محدود کند.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟

اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است. ویژگی چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص در معرض سود یا زیان، فراتر از سطح سرمایه است.

وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی، معاملات نقدی فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود. کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟ اهرم به صورت مستقیم در سود و زیان تاثیر ندارد، بلکه به واسطه افزایش امکان ریسک زیان بار می شود.

مثال : دو حساب معاملاتی داریم که بالانس هر دو یکسان است ولی در حساب اول اهرم 1:200 و در حساب دوم اهرم 1:500 است، حال اهرم چگونه در سود و زیان تاثیرگذار است؟

زمانی که اهرم 1:500 را به جای 1:200 انتخاب می کنیم به این معناست که در هر ترید مارجین کمتری نزد بروکر بلوکه می شود و مارجین آزاد بیشتری برای معاملات دیگر به صورت همزمان در اختیار است. این موضوع به ظاهر مناسب است.

با انتخاب اهرم 1:500 به جای 1:200 در واقع داریم توان معاملاتی بالاتر را می پذریم زیرا قصد پوشش ریسک های سنگین را داریم بنابراین به دلیل اینکه با اهرم های بالا می توانیم حجم های معاملاتی سنگین تر را پوشش دهیم امکان این که حساب معاملاتی را تحت خطر قرار می دهیم بالا می رود.

به عبارت دیگر اهرم های بالاتر محدودیت های کمتری از نظر انتخاب حجم معاملاتی دارند و همین کاهش محدودیت افزایش ریسک را به همراه می آورد.

اگر سقف و محدودیت اهرم 1:100 امکان را رفتن روی زمین باشد سقف اهرم 1:1000 راه رفتن روی طناب در ارتفاع 20 متری است.

پس می توانیم نتیجه بگیریم زمانی اهرم بالا را انتخاب می کنیم به دنبال کسب پول زیاد هستیم (سود زیاد = زیان زیاد)

مزیت لوریج در فارکس

تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن شدیم. موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند.

افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

توجه به این دو نکته بسیار مهم است

• 90 درصد از افرادی که وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
• قابلیت اهرم: توانایی جذب سرمایه چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ های کوچک است.

این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.

اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند بدون این که متوجه حضورش شود.

به نظر شما، چرا روند بورس چنگی به دل نمی‌زند؟ / انتظار سهامداران از دولت و مجلس چیست؟

با پایان عمر دولت تدبیر و امید، سهامداران امیدوار به برنامه‌های دولت جدید برای سروسامان دادن به وضع آشفته بورس بودند؛ اما هرچه زمان گذشت، خبری از بهبود معنادار در بازار سهام نشد و برخی سهامداران نیز ترجیح دادند با ضرر و زیان از معاملات بازار سرمایه خارج شوند و به اصطلاح عطای بازار را به لقایش بخشیدند.

با پایان عمر دولت تدبیر و امید، سهامداران امیدوار به برنامه‌های دولت جدید برای سروسامان دادن به وضع آشفته بورس بودند؛ اما هرچه زمان گذشت، خبری از بهبود معنادار در بازار سهام نشد و برخی سهامداران نیز ترجیح دادند با ضرر و زیان از معاملات بازار سرمایه خارج شوند و به اصطلاح عطای بازار را به لقایش بخشیدند.

در این میان، تداوم روز‌های کم‌رمق بورس، بسیاری از سهامداران را دچار سرگیجه و بلاتکلیفی کرده است، ولی همچنان نگاه به سیاست‌ها و برنامه‌های وزیر اقتصاد و سازمان بورس دارند تا شاید پایانی بر این روز‌های سرد بورس را شاهد باشند.

گروهی نیز معتقدند دخالت‌های حقوقی‌های بورس در روند معاملات، تبعات منفی بر جریان صفوف خرید و فروش داشته و باعث ضرر و زیان به سهامداران خرد شده است.

حال در این شرایط، شما اگر از سهامداران و سرمایه گذاران بازار سهام هستید، به ما بگویید که:

* دلایل روند نزولی بورس و زیان دهی به سبد سهامداران چیست؟

* دولت و مجلس چه کاری را باید انجام دهند تا شرایط بازار سرمایه مثبت شود؟

* مهم‌ترین خواسته‌تان از مسئولان بازار سرمایه چیست؟

نه تنها دولت قبلی، نه تنها دولت فعلی، بلکه کلیه مسئولین تصمیم گرفتند که نقدینگی جامعه را جمع کنند چون نقدینگی به بازارهای مختلف می رفت مثل مسکن و طلا و دلار و غیره..
گفتند چکار کنیم؟ چه جایی بهتر از بورس، با یک روند صعودی 5 یا 6 ماهه پول مردم را جمع کردند (در واقع . دست کردند تو جیب مردم ته مانده را کندند)
خب چکار کردند؟ پول مردم رو گروگان گرفتند (با ریزشش بورس) بعدش مسکن و طلا و دلار رو به شدت کشیدند بالا.
خب چی شد؟ ارزش پول مردم در بورس 1/10 یا 1/9 شد (مثلا 100 میلیون طرف شد 10 میلیون). خب ارزش پول مردم را کردند 1/10 و ارزش بازارهای دیگه شد 10 برابر. عملا ارزش پول نقد مردم و سرمایه مردم را صفر کردند. کاسه چه کنم را دادند دست مردم مظلوم ایران.
حالا چی؟ به راحتی هر چه تمامتر، نقدینگی جامعه جمع شد. کمبود بودجه دولت مرتفع شد. حقوق های کارمندان، نور چشمی ها، آقازاده ها، مسئولین و محافظاشون، خانواده هاشون و . پرداخت شد و کمک به سوریه و لبنان و مابقی جاها نیز ادامه دار شد. . کشور در مقابل تحریم ها تا حدودی دوام آورد
و از همه مهمتر چی؟ مردم را محتاج خودشون کردند که آقا جون مادرت بورسو سبز کن. آقا جون مادرت پول ما رو بده. یعنی نفس مردم (که یه زمانی ولی نعمت بودند) رو بریدند. حالا باید مردم بدبخت و بی چاره و مظلوم ایران بدوند دنبال مسئولین.
آخ آخ آخ. امان از روزی که صبر این مردم تموم شه.
البته و صد البته، شمای سانسور چی، مسئولین و همگان می دانند که خدایی وجود دارد و ندای مظلوم را شنیده و دستش را می گیرد. و دیر یا زود ظالم به سزای عملش خواهد رسید.

نون حرامی که در بورس جمع آوری شده خوردن ندارند. مال ملت مظلوم و رنج دیده ، که پناهی جز خداوند یکتا ندارد، خوردن ندارد. قطعا روزی گریبانگیرتان خواهد شد.
آه مظلوم آسمان را به لرزه در خواهد آورد دیر یا زود.
البته اگر اعتقادی به خداوند یکتا باشد

راهنمای ثبت معاملات توسط تریدر

ژورنال معامله گری (تریدینگ ژورنال) یا دفترچه یادداشت معاملاتی، در اصل یک چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ دفتر یادداشت کاغذی یا یک نرم افزار است که می‌توانید با تهیه کردن آن، کارهای ثبت معاملاتی خود را انجام دهید و در .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

ویدئوی مرتبط

سلب مسئولیت: دیجیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

ژورنال معامله گری (تریدینگ ژورنال) یا دفترچه یادداشت معاملاتی، در اصل یک دفتر یادداشت کاغذی یا یک نرم افزار است که می‌توانید با تهیه کردن آن، کارهای ثبت معاملاتی خود را انجام دهید و در راستای رسیدن به اهداف خود و پیشرفت آنها، یک قدم جلوتر بردارید.

هدف اصلی استفاده از ژورنال معامله گری

هدف اصلی از استفاده‌ این دفترچه، بررسی و ارزیابی کردن معامله‌ها و اشتباهات است؛ این دفترچه به شما کمک می‌کند تا از طریق ثبت کردن معاملات و استراتژی‌هایتان، به ایرادات و اشتباهایتان پی ببرید و به موقع اقدام به رفع آن‌ها و بهبود معاملات خود کنید تا بتوانید طبق این فرایند به بهترین استراتژی معاملاتی شخصی برسید و در نهایت بتوانید به یک معامله گر با نظم و کاملا چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ حرفه‌ای و موفق در کار خود تبدیل شوید.

ناگفته نماند که داشتن و نگهداری یک ژورنال معامله گری کار سختی نیست؛ اما نکته مهم این است که تنها زمانی می‌تواند برای شما کارایی داشته باشد که شما به درستی به آن عمل کنید و اشتباهات قبلی خود را نادیده نگیرید.

چرا باید از دفترچه ثبت معاملات استفاده کنیم؟

همانطور که می‌دانید، انسان ذاتی فراموشکار و در عین حال علاقه‌مند به تجربه کردن و آزمون و خطا دارد و این موضوع در بازارهای مالی و بحث‌های معامله گری و سرمایه گذاری بسیار معمول و مشهود است و کمترین کسی پیدا می‌شود که این موضوع را انکار کند.

به همین خاطر یک تریدر، ممکن است یک اشتباه را بارها و بارها تکرار کند و همچنین با فراموش کردن اشتباهات قبلی یا نداشتن کنترل روی احساسات و هیجانات خود مجددا همان اشتباه قبلی را تکرار کند و هر سری شاهد ضررها و زیان‌های زیادی در معاملات خود باشد.

ژورنال معامله گری شما، شامل گزارشی از تمام فعالیت‌های معاملاتی شما و همچنین محلی برای ثبت حالات روانی و احساسات است و طبیعتا پایبند بودن به این ژورنال، می‌تواند به شما در جهت عملکرد بهتر سیستم معاملاتی کمک کند و همچنین منجر می‌شود تا احساسات و هیجانات شما کنترل شود.

تبدیل شدن به تریدری منظم و با برنامه

دفترچه یادداشت معاملاتی، به شما کمک می‌کند تا بتوانید به تریدری محاسبه‌گر، منظم و با برنامه، موفق، با دقت بالا در کمترین زمان تبدیل شوید. دفترچه ثبت انواع معاملات، باعث ایجاد و نظم و انظباط بیشتر شما در معامله‌هایتان شده و از طرفی اطلاعات شما را در زمینه روانشناسی معاملات بالا می‌برد.

اگر تمایل دارید تا نقاط قوت و ضعف خود را در سبک و استراتژی معاملاتی خود شناسایی کنید، سعی کنید تا حتما پیش از هر کاری یک دفترچه ثبت معاملات برای خود خریداری کنید. بی‌شک هیچ معامله گری بدون داشتن ژورنال معامله گری در کار خود موفق نخواهد شد؛ این ژورنال نقش عصای دست را برای معامله گران بازی می‌کند و به نوعی از نان شب هم برای آن‌ها واجب‌تر است.

مزایای استفاده از ژورنال ترید

اگر معامله گری هستید که قصد دارد به بالاترین و والاترین درجه کاری خود برسد و به پیشرفت چشمگیری در زمینه معاملات خود دست پیدا نماید، به شما استفاده از ژورنال ترید پیشنهاد می شود. این دفترچه معاملاتی مزایای بی‌شماری دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

بیشتر معامله گرانی که تازه شروع به کار کرده‌اند، این ژورنال را کم اهمیت می‌دانند و زیاد به داشتن آن توجه نمی‌کنند، در حالی که تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه ارزش ثبت کردن فعالیت‌های معاملاتی را می‌دانند و به خوبی از آن در جهت رشد خود استفاده می‌کنند.

ثبت معاملات تا نود روز

آن‌ها نه تنها برای ثبت معاملات از این ژورنال استفاده می‌کنند، بلکه برای ثبت شرایط روحی و احساسات در هنگام کسب کردن سود یا زیان نیز از ژورنال ترید به عنوان بهترین ژورنال معامله گری بهره می‌برند. این ژورنال، به گونه ای طراحی شده است تا با استفاده از تعداد صفحات مناسب آن، تا 90 روز معاملات را در آن ثبت کرده و جلوی ضررهای احتمالی خود را بگیرید.

بدین گونه که هربار شما اشتباهات و خطاهای گذشته خود را داخل ژورنال می‌بینید و تجربه‌هایی که هربار در آن یادداشت کرده‌اید را مشاهده می‌کنید، تمامی این‌ها باعث می‌شوند تا در معامله‌های بعدی خود کنترل بیشتر داشته و بتوانید کنترل بیشتری روی احساسات و عواطف خود در معاملات داشته باشید. باتوجه به این مزایا و رعایت کردن آن‌ها، طبیعتا دیگر اشتباهات قبلی را تکرار نکرده و به تریدری حرفه‌ای و منظم تبدیل می‌شوید.

ژورنال ترید در حقیقت یک آرشیو اختصاصی برای شما محسوب می‌شود و شما می‌توانید با نگاهی به آن و همچنین گذشته عملکردتان، به روند تغییر کردن معاملاتتان پی ببرید و در آخر نحوه عملکرد خود را بررسی کنید تا بتوانید خط صعودی سود را برای تمام معامله‌هایی که انجام می‌دهید، دنبال کنید.

دفترچه ثبت معاملات شامل چه مواردی می شود؟

یک ژورنال معامله گری استاندارد شامل موارد زیر است:

2-تاریخ وارد شدن به معامله

3-تاریخ خارج شدن از معامله

4-نوع به خصوص پوزیشن (شورت یا لانگ)

5-حجم معامله مورد نظر

6-قیمت و هزینه وارد شدن به معامله

7-ارزش و اهمیت کل ورود

8-دلیل یا استراتژی ورود

11-نسبت ریسک کردن نسبت به ریوارد

12-دلیل و علت اشتباه کردن در معامله

13-میزان کارمزد معامله

14-میزان درصد سود و زیان

15-میزان مبلغ و هزینه سود و زیان

16-نکته‌ها، یادداشت‌ها و توضیحات جدا از اینکه شما جزو کدام یک از تریدرها هستید و از چه نوع استراتژی معاملاتی استفاده می کنید؛ رسیدن به موفقیت در معاملات، برای بسیاری از افراد، دارای اهمیت بوده و البته چالش هایی را نیز همراه دارد. این چالش برای دستیابی به موفقیت از طریق داشتن ژورنال معامله گری تحقق می‌یابد.

جمع بندی

اگر جزو تریدرهای حرفه‌ای هستید که از دفترچه ثبت معاملات استفاده می‌کند، باید بدانید ثبت و مستندسازی عملکرد معاملاتی بسیار ضروری و حیاتی است. بدون داشتن ژورنال معامله گری یا تریدینگ ژورنال، بدون شک سردرگم و آشفته می‌شوید و در آخر معامله‌های شما عاقبت خوب و خوشی همراه با سود زیاد نخواهند داشت. با برخورداری از مزیت های این ژورنال، می‌توانید الگوها و همچنین روندهای موجود در بازار را بهتر تشخیص دهید و در معاملات خود موفق‌تر باشید. یادداشت کردن و ثبت کردن احوالاتی مانند احساسات، ایده‌ها، استراتژی‌ها، اشتباهات، خطاها و. در ژورنال معامله گری می‌تواند یک سرمایه گذاری راحت و بی دردسر را برای شما به همراه داشته باشد که پیامدهای آن چیزی جز مشاهده روند رو به پیشرفت در معاملات شما نیست.

چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟

Sat, 16 Jul 2022 22:03:31 +0000

Fri, 10 Jun 2022 08:21:35 +0000

Mon, 30 May 2022 08:02:12 +0000

https://barsamghasemi.com/?p=2437 پادکست آموزشی :

• سیگنال چیست؟
• بازار دو طرفه چیست؟
• اسپات و فیوچرز به چه معناست؟
• short / long به چه معناست؟

• نمونه سیگنال ترون

• نمونه سیگنال بیت کوین

• دامیننس تتر

سیگنال چیست؟ سیگنال بگیریم یا نه؟

چند سوال پر تکرار در مورد سیگنال، نحوه استفاده از سیگنال و … را پاسخ می‌دهیم. پرتکرار را در ادامه پاسخ می‌دهیم:

1. سیگنال چیست؟ پیشنهادات خرید و فروشی که در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال وجود دارند. شخصی که کار آن معامله گری در بازار است دقیقا پیشنهاد خرید و فروش خود را با شما به اشتراک می‌گذارد. به این پیشنهاد خرید و فروش سیگنال میگویند.
2. سیگنال بخرم یا نه؟ در درجه اول اگر معامله گری را یاد بگیرید بهتر است اما اگر شاغل هستید و زمان کافی برای بودن در بازار و علاقه ای به تحلیلگر شدن را ندارید میتوانید از سیگنال استفاده کنید تا منبع درآمد دوم شما خرید و فروش باشد.
3. از کجا سیگنال بخرم؟ برای خرید سیگنال اول باید یک سری پارامتر برای بررسی را یاد بگیرید و طبق آنها تصمیم به خرید سیگنال از یک گروه بگیرید.

در نهایت فرقی ندارد که از سیگنال چه تیمی استفاده میکنید، مهم اینست که خودتان سیگنال ها را بررسی کنید و با اطلاعات کامل خرید نمایید.

پارامتر های مهم:

win rate: (درصد موفقیت)

risk / reward: (درصد شکست / پاداش)

حتما فایل های صوتی رو گوش بدید تا کاملاااا پیام هایی که در کانال های cryptocurrency قرار میگیره رو درک کنید. حالا که به اینجا رسیدید اولا ممنونم که تا انتهای این مطلب آموزشی با ما بودید و برای ارتقای دانش خودتون ارزش قائل شدید. در آخر میخوام بهتون جواب یه سوالی رو بدم که شاید از ابتدای آشنایی با بازار ارز دیجیتال با شما بوده باشه. و اون سوال اینه: آیا با توجه به میزان ریسک بالای ارز های دیجیتال، سرمایه گذاری در این بازار جدید و خطرناک کار درستی هست؟ خلاصه ترین پاسخ برای شما:

ریسک نداشتن ارز دیجیتال در سبد دارایی از ریسک داشتن کریپتو ده ها برابر است!!

Sun, 22 May 2022 15:26:43 +0000

Sun, 15 May 2022 12:37:03 +0000

Tue, 10 May 2022 09:45:33 +0000

Wed, 13 Apr 2022 15:10:55 +0000

بیشتر بخوانید: آموزش ترید ارز دیجیتال

کاربرد های بیت تورنت

بالاخره مردم بدون دلیل از یک ارز دیجیتال استفاده نمی کنند. آنها باید یک دلیل منطقی را برای استفاده از آن ببینند. ارز دیجیتال بیت تورند از استاندارد ترون یا TRC-10 استفاده می کند. جمله قبل یعنی اینکه بلاکچین ترون، سرویس حامی این رمز ارز به حساب می آید. هدف اصلی از ساخت این رمز ارز بهبود سرویس تورنت و یکپارچه کردن آن با استفاده از خدمات مربوط به بلاک چین بوده است. با استفاده از این سرویس شما می توانید فعالیت های مد نظر خود را در بهترین حالت و شرایط ممکن انجام دهید. جالب است بدانید که سیستم ماین این رمز ارز هم بر اساس الگوریتم های مربوط به PoS طراحی شده اند. یعنی این رمز ارز از سرویس اثبات سهام استفاده می کند.

میزان منابعی که کاربران در اختیار شبکه بیت تورنت قرار می دهند، مهم ترین عاملی است که می تواند بر روی نحوه تولید آن تاثیر گذار باشد. معاملات این ارز دیجیتال در بلاک چین ترون انجام شده و این مسئله باعث بهبود وضعیت فعالیت های این بلاک چین خواهد شد. کاربران برای اینکه به فایل ها دسترسی داشته باشند، هیچ نیازی به این رمز ارز ندارند. یعنی آنها حتما نباید مقداری از این ارز با ارزش را در کیف پول خود داشته باشند تا بتوانند از شبکه بیت تورنت استفاده کنند. آنها خیلی راحت می توانند همچون گذشته و بدون وجود هر گونه محدودیت خاصی به فعالیت های اصلی خود بپردازند. پس مهم ترین کاربرد این رمز ارز در شبکه اصلی بیت تورنت مربوط به یکپارچه سازی شبکه است.

ترون و تورنت چگونه همکاری خود را شروع کردند؟

برای خیلی از افراد سوال پیش می آید که بیت تورنت و ترون چگونه فعالیت های خود را شروع کردند؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که هدف اصلی ترکیب این دو پرتکل، ارتقا بود. هر دو آنها قصد داشتند تا شبکه خود را ارتقا بدهند. در نتیجه، آنها تصمیم به همکاری گرفتند. هر دو این سرویس ها بر روی شبکه peer to peer یا نظیر به نظیر طراحی شده اند. این شبکه 43 درصد ترافیک اینترنت را در دستان خود گرفته است.

شبکه ترون دوست دارد تا یک سیستم عامل جهانی برای بارگذاری و دانلود فایل های مدیا تبدیل شود. یعنی با استفاده از ترون شما بتوانید فایل دانلود کنید و آن را ارسال کنید. در نتیجه، هم بیت تورنت و هم ترون به یک هدف مشترک رسیدند و آن هم ارتقای خود بود .به همین علت هم آینده ارز BTT در حالت خوبی تصور چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ می شود. چرا که این رمز ارز همواره در حال بهبود بوده و حمایت ترون و شبکه تورنت را در اختیار خود دارد. ولی باز هم باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد.

کیف پول های مناسب این رمز ارز

مسلما برای استفاده از رمز ارز بیت تورنت شما باید از یک کیف پول خوب و مناسب استفاده کنید. در حال حاضر هیچ کیف پول مخصوصی برای این رمز ارز طراحی نشده است. در نتیجه، هر کیف پولی که از ترون استفاده می کند، برای BTT هم مناسب می باشد. شما می توانید از کیف پول های عادی هم استفاده کنید. فقط، شما باید مطمئن شوید که از سرویسی استفاده می کنید که قدرت بالایی داشته و امنیت را در اختیار شما قرار می دهد. در جهت خرید، فروش یا ذخیره سازی بیت تورنت، شما م یتوانید از کیف پول های معروفی همچون Exodus، TrustWallet، Gate.io و … استفاده کنید. هر کدام از این کیف پول ها یک سری مزایا و معایب خاص داشته و برای کاربران خاصی مناسب هستند.

البته که برای نگهداری این رمز ارز شما حتما چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ نباید از کیف پول های نرم افزاری استفاده کنید. شما می توانید از کیف پول های سخت افزاری هم استفاده کنید. لجر نانو اس یکی از انواع کیف پول سختی است که برای نگهداری مدل ها و ساختار های مختلف بیت تورنت به کار می رود. معمولا کاربران به استفاده از کیف پول های نرم افزاری علاقه بیشتری نشان می دهند. به همین علت هم استفاده از آنها اهمیت زیادی دارد.

‎مدیریت سرمایه: بقا در بازار - قسمت اول

وقتی مردم شروع می‌کنند به یادگیری ترید در بازارهای مالی آخرین چیزی که ممکن است به آن توجه کنند مدیریت ریسک و تریدهایشان است و این احتمالا مهمترین دلیلی باشد برای پاسخ به سوال «چرا ۹۰٪ تریدرها توی بازارهای مالی ضررده هستند».

همچنین منابع آموزشی مدیریت ریسک در اکثر مواقع می‌توانند به شدت مبهم باشند و مخاطب نتواند خروجی لازم را از آن دریافت کند.

اگرچه چنین جمله ای می‌تواند توصیه خوبی باشد، اما معامله‌گرها در فرکانس‌ها، بازارها، بازه‌های زمانی و… مختلف معامله می‌کنند؛ به همین دلیل است که به ندرت یک پاسخ واضح و دقیق برای مدیریت صحیح ریسک وجود دارد و این موضوع را باید کمی بیشتر برد زیر ذره‌بین.

من در این نوشته علاوه بر مدیریت ریسک، در مورد مدیریت ترید و آماده کردن تریدها (در قسمت دوم) صحبت خواهم کرد تا شما بتوانید بر مبنای توانایی‌های خودتان یک اکانت تنظیم شده را مدیریت کنید و بازدهی اکانتتان را بالاتر ببرید.

برای کسانی که قصد ترید در بازارهای فیوچرز مارکت کریپتو را چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ دارند، من اکثر تریدهایم را روی صرافی بای بیت انجام می‌دهم که شما هم می‌توانید از طریق این لینک اکانت خودتان را بسازید.

چرا مدیریت ریسک؟

هنگامی که تازه وارد دنیای معامله گری می‌شوید، شروع به یادگیری همه‌ی استراتژی‌های مختلف می‌کنید، ممکن است احساس کنید دست بازار برایتان رو شده؛ اما در نظر بگیرید که بازارهای مالی جایی هستند که باید با هوشمندترین معامله‌گران و الگوریتم‌ها رقابت کنید، بنابراین احتمال اینکه استراتژی‌ای که از یوتوب یا پکیج‌های آموزشی آموخته‌اید در این بازارها درصد برد بالایی داشته باشد، بسیار کم است.

هرگز نمی‌توانید بگویید که بازار به سطح معینی رسیده است زیرا اندیکاتور x این کار را انجام داد یا قیمت سقوط کرده زیرا از یک پترن مثلث عبور کرده است.

این سطح استدلال در معاملات در بین کسانی که معاملات سویینگ انجام می‌دهند به مراتب بیشتر است، اغلب به جای اینکه بر اساس اصول بنیادی معامله خود را انجام دهند به گلدن کراس دومیانگین متحرک توجه می‌کنند و آن را مبنای حرکت بازار در نظر می‌گیرند.

آیا بیت کوین به خاطر گلدن کراس دومیانگین متحرکت حرکت خود را از ۱۰هزار دلار تا ۶۰هزار دلار آغاز کرد؟ قطعاً نه. اما توانایی پیدا کردن این پترن‌ها در مارکت می‌تواند به شما یک برتری نسبی بدهد.

این برتری می‌تواند هرچیزی باشد؛ استفاده از دو یا چند اندیکاتور٬ پرایس اکشن خالص٬ آنالیز دیتاهای آن چین٬ معامله‌گری بر اساس اطلاعات اقتصاد کلان و مثال های مشابه آن.

هدف این است که برتری مورد نظر به شما یک امتیاز مثبت در برآیند کلی معامله‌هایتان در طول یک بازه مشخص خواهد داد.

اگر به این نمودار بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه نگاه کنید، می بینید که بازار زمانی که در اکثر مواقع Naked POC را از سشن‌های قبلی لمس کرده، به آن یک واکنش خاص نشان داده است.

البته که٬ این می تواند یک برتری برای شما باشد. هرچند من از آن به این سادگی استفاده نمی‌کنم، اما شما می‌توانید این را به‌عنوان یک الگوی تکراری ببینید. و بازار، زمانی که این اتفاق می‌افتد؛ واکنش نشان می‌دهد.

مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این است که گرچه نمی‌توانید بازار را «بخوانید»، درعوض می‌توانید استراتژی‌ای ایجاد کنید که از رفتارهای خاصی که اغلب مؤثر هستند، بهره‌برداری کند.

پایه های مدیریت ریسک

دو عامل به عنوان اصول مدیریت ریسک در نظر گرفته شده است:

۱. ریسک در هر معامله

ریسک در هر معامله به زبان ساده یعنی میزان مشخصی دلار یا درصد از حجم سرمایه که برای هر ترید ریسک می‌کنید.

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که در مقایسه با پاداش خود چقدر ریسک می‌کنید.

به عنوان مثال، یک استراتژی با نسبت ریسک به پاداش 1:2 (به عنوان 2R نیز شناخته می شود) به شما می‌گوید که برای یک واحد ریسک، دو واحد پاداش خواهید داشت.

در یک مثال عملی، لانگ بیت‌کوین در ۴۲۶۱۱ دلار با حدضرر در ۴۱۸۴۷ دلار و گرفتن سود در ۴۴۲۱۱ دلار منجر به معامله با ریسک به پاداش 1:2 شده است.

یک تریدر با تجربه ممکن است بگوید که شما نباید بیش از ۲ - ۵٪ از کل موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک کنید؛ اگرچه این نادرست نیست، اما این قضیه بسیار پیچیده‌تر است و در طول این نوشته بیشتر در مورد آن صحبت خواهم کرد.

فرض کنید ۱۰هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید و با ۸ ترید متوالی که حد ضررشان فعال شده روبرو می‌شوید؛ اگر فکر می‌کنید که داشتن هشت باخت غیر واقعی است، بیایید به این جدول نگاهی بیندازیم که احتمال زیان متوالی در ۵۰ معامله را بر اساس استراتژی های مختلف نشان می‌دهد.

در این جدول، یک استراتژی با نرخ برد ۵۰٪ تقریباً ۵۰٪ احتمال دارد که هشت باخت متوالی داشته باشد؛ اگرچه داشتن هشت باخت متوالی زیاد به نظر می‌رسد و می‌تواند بار روانی ایجاد کند، اما به این معنی نیست که استراتژی سودآور نیست.

همانطور که در این نمودار شبیه‌سازی مشاهده می‌کنید، از ۵۰ حالت شبیه‌سازی شده تصادفی با ۱۰۰ معامله و استفاده از استراتژی ۵۰٪ نرخ برد و 2R ثابت در هر معامله، حتی یک مورد شبیه‌سازی شده وجود ندارد که با استفاده از ۲٪ ثابت ریسک در هر معامله منجر به ضرر شود.

اکنون، به همان شبیه سازی با ریسک ۱۰٪ در هر معامله نگاه کنید.

ریسک ۱۰ درصدی در هر معامله تقریباً در صنعت تجارت غیرقابل توصیف است زیرا هر مربی / استاد به شما می گوید که خیلی زیاد است، اما آیا اینطور است؟

همانطور که می‌بینید، برخی از منحنی‌های آن به اعداد نجومی رسیده است، اما این را هم باید در نظر گرفت که، حداکثر ۱۱ زیان متوالی وجود دارد. که این میزان ضرر متوالی در شروع ماجرا به معنای منفجر کردن حسابتان است.

در نگاه دیگر، ریسک کردن ۱۰٪ از حساب خود از همان ابتدا، شما را به کاهش ۵۲ درصدی در هشت ضرر متوالی می رساند. این چیزی است که بسیاری از مردم قادر به درک آن نیستند، اما برای معامله گران خاصی ریسک کردن 10 درصد در هر معامله همچنان یک گزینه مناسب است.

همچنین اگر اصول مدیریت ریسک را خلاصه کنیم٬ میتوانم به شما این اینفوگرافی مفید از Edgewonk معرفی کنم:

رویکردی متفاوت برای سبک های معاملاتی مختلف

همه ما بر اساس استراتژی‌ها، باورها و بازه های زمانی ای که در اختیار داریم معامله می‌کنیم؛ برخی افراد روزانه ۵۰ معامله در DOM انجام می‌دهند، اما برخی ۵۰ معامله در یک سال کامل انجام نمی‌دهند.

من به طور میانگین روزانه ۱ تا ۳ معامله در بازه ی معاملات روزانه‌ام، انجام می‌دهم.

آیا منطقی است که در هر معامله ۱۰٪ ریسک کنم؟ نه واقعاً، چون بعید نیست که رسیدن به حد مجاز ضرردهی روزانه که سه باخت متوالی تعیین کرده‌ام، حداقل یک یا دو هفته یک بار اتفاق بیفتد.

تمام کردن روز معاملاتی با ۳۰٪ در ضرر بودن حساب در مقایسه با ۳-۶٪ اتفاق جالبی نیست. البته، حالت دوم هم عالی نیست، اما هضم آن بسیار آسان‌تر است. به همین دلیل، مهم است که بر استراتژی خود مسلط شوید و بدانید که به طور میانگین هر روز / هفته / ماه چند معامله انجام می‌دهید.

اگر یک سویینگ تریدر هستید و یک تا سه معامله در هفته انجام می دهید، ریسک کردن ۲ تا ۳ درصد در هر معامله کاملاً منطقی است. اگر هر ماه فقط یک تا سه معامله انجام دهید، می‌توانید بدون مشکل ۵ تا ۱۰ درصد ریسک کنید.

به همین دلیل، اگر به آموزش‌های رندوم که در فضاهای مختلف یاد میگیرید؛ عمل کنید، اینکه هرگز بیش از ۲٪ در هر معامل ریسک نکنید، می‌تواند مشکل و غیر منطقی باشد. شما باید انتظارات خود از بازار، میزان فعال بودن و میزان ریسک پذیری در مقایسه با تعداد دفعات انجام معاملات خود را بدانید.

به عنوان مثال، شما ده هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید، اما به طور متوسط ​​هر ماه فقط سه معامله انجام می‌دهید، آیا رعایت دقیق ریسک ۱٪ در هر معامله منطقی است، یا بهتر است به عملکرد خود توجه کنید و بر اساس سیستم‌های شبیه‌سازی، ریسک رابه ۳-۵٪ تنظیم کنید؟ به نظر من دومی انتخاب بهتری است.

نقطه مقابل آن، کسی است چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ که معاملات روزانه را ترجیح داده و ورود و خروج های زیاد در بازار انجام می‌دهد، کسانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند و اسکلپرها باید هزینه‌های اضافی مانند کمیسیون٬ احتمال نوسانات بسیار بالاتر و کارمزدهای صرافی را در نظر بگیرند؛ بر همین مبنا، هیچ دلیلی وجود ندارد که با ریسک‌های غیرمنطقی وارد معاملات شوید و هرچیزی بین ۰.۵ - ۲٪در هر معامله بیش از حد کافی است.

سود جزئی

«اینجا نصف پوزشین را بستم، استاپ‌لاس را در نقطه ورود می‌گذارم و بدون ریسک پوزیشن را باز می‌گذارم».

احتمالاً این مورد را در جاهای مختلف شنیده‌اید، مردم عاشق سود جزئی هستند زیرا احساس می‌کنند چیزی از بازار گرفته‌اند و اکنون در معرض هیچ ریسکی نیستند.

در مثال بالا می‌توانیم ببینیم که این پوزشین در دو قسمت بسته شده است؛ فرض می‌کنیم نصف این معامله در 1.5R بسته میشود و خروج دوم در3R بسته می‌شود.

حالا کمی تجزیه کنیم:

اول از همه، بیایید در نظر بگیریم که این سیو سود را انجام نمی‌دهید پس اگر در این معامله ۳۰۰ دلار ریسک می‌کردید، ۹۰۰ دلار سود به دست می آوردید، اما اگر سود خود را به این صورت به دو قسمت تقسیم کنید، فقط ۶۷۵ دلار دریافت خواهید کرد.

ولی باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که، اگر فقط نیمی از پوزشین خود را بسته بودید و سپس بازار ریزش می‌کرد، ضرر کمتری به همراه داشت، اما بیشتر اوقات، کسب سود جزئی فقط به ما آرامش می دهد و در دراز مدت سودی ندارد.

تنظیم پارامترهای ریسک

یکی دیگر از کارهایی که معامله گران اغلب وقتی چند ترید بازنده دارند، به سمتش میروند، این است که حجم معاملات بعدی خود را کاهش می‌دهند و برعکس این در طول معاملات برنده نیز اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل است که پایبندی به استراتژی خود مهمترین چیز است، زیرا ممکن است در ۱۰ معامله نتایج ضعیفی داشته باشید اما در ۵۰۰ معامله نتایج عالی باشد.

حال فرض کنید این توزیع تصادفی شما از ۱۰ معامله است. (W = معامله برنده / L = معامله بازنده)

در هر معامله ۱۰۰ دلار ثابت ریسک می‌کنید در معاملاتی با ریسک به پاداش ۲:۱.

تقسیم سود و زیان به شرح زیر خواهد بود:

۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار
در نهایت به سود کلی ۸۰۰ دلار ختم می شود.

همانطور که متوجه شدید، در این مدت یک رشته چهار باخت متوالی داشتید، بسیاری از معامله‌گران در این مورد احساس ناامنی می‌کنند و حجم پوزشین را به نصف کاهش می‌دهند تا زمانی که حداقل دو ترید برنده به دست آورند.

توزیع سود و زیان در این صورت به شرح زیر خواهد بود:

۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار
در نهایت به سود کلی ۶۰۰ دلار ختم می شود.

مشابه سود جزئی، این رویکرد مطلوبی برای تجارت شما نیست.

- من به شما توصیه می‌کنم که المان‌های دیگر استراتژی خودتان را تغییر دهید.

به عنوان مثال، می‌توانید بگویید که اگر ست‌آپ گلدن کراس دو میانگین متحرک شما ده ضرر متوالی را تجربه کند، معامله بر اساس آن رامتوقف می‌کنید و عملکرد گذشته را مرور می‌کنید و سعی می‌کنید آن را بهبود ببخشید یا به طور کامل از شر آن خلاص شوید.

این تغییر بسیار هوشمندانه‌تر از کم و زیاد کردن مداوم اندازه پوزشین معاملاتی است زیرا به جاده‌ای ناهموار ختم خواهد شد.

ست آپ A ممکن است نرخ برد 40٪ با 2.5R داشته باشد و به طور متوسط ​​پنج بار در هفته انجام می شود.
ست آپ B دارای نرخ برد 80٪ با 3R است و به طور متوسط ​​دو بار در ماه انجام می شود.

آیا ریسک شما در این ست آپ ها باید ٪ یا دلار مشابه باشد؟ نه واقعا.

البته، در ست آپ B هرچند نباید حجم کامل مورد نظر برای ورود به معامله را در یک نقطه وارد کنید، اما اگر متوجه شدید که ست آپ B درشرایط بسیار مطلوب چرا ۹۰ درصد‌ تریدرها زیان می‌کنند؟ بازار رخ می‌دهد که می‌توانید با اطمینان وارد عمل شوید، باید ریسک بیشتری را در آن درگیر کنید. فقط زیاده روی نکنید.

در این قسمت من سعی کردم یک دید کلی در مورد مدیریت ریسک به شما بدهم و حالت های مختلف ریسک پذیری در معاملات بازارهای مالی را بررسی کنم، در قسمت بعدی نگاه عمیق‌تری به مدیریت معامله خواهیم کرد.