کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه

معرفی ۷ کتاب درباره مدیریت ریسک

میانه شما با ریسک کردن چطور است؟ دوست دارید همه چیز طبق برنامه‌ریزی‌هایتان پیش برود یا اهل ریسک کردن هستید؟ در فرهنگ لغات شما، ریسک کردن مترادف با خطر کردن است یا ماجراجویی؟ بهرحال چه اهل ریسک کردن باشید و چه نه، لازم است تا مدیریت ریسک را فرابگیریم. به دو دلیل. اگر اهل ریسک کردن هستید، حتما این کار را برای رسیدن به نتیجه بهتر انجام می‌دهید و با دانستن ظرایف و ریزه‌کاری‌ها می‌توانید نتیجه مطلوب را بگیرید. اگر هم اهل ریسک کردن نیستید و ناخواسته در چنین موقعیتی گرفتار شده‌اید، داشتن این قابلیت به شما کمک می‌کند تا بهترین نتیجه را کسب کنید. در این یادداشت چند کتاب را معرفی می‌کنیم که به شما درباره مدیریت ریسک، مطالب جالبی می‌گویند. اما پیش از اینکه سراغ معرفی کتاب ّا برویم، بهتر است مدیریت ریسک را تعریف کنیم.
مدیریت ریسک به معنی کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیم‌های نهایی و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی برای تنظیم سطح ریسک در حد قابل قبول است (منبع: ویکی‌پدیا).

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

نویسنده: اندرو هلمز

مترجم: سمیرا صادق‌ابدلی

انتشارات دنیای اقتصاد

اولین کتابی که در این یادداشت معرفی می‌کنیم، کتاب مدیریت ریسک است؛ این کتاب بعد از اینکه درباره اهمیت ریسک کردن توضیح می‌ دهد، به ریسک در سازمان می‌پردازد. چرا که نتیجه ریسک کردن در یک فضای شخصی یا خانوادگی، نهایتا متوجه اعضای همان خانواده می‌شود اما در یک سازمان می‌تواند نتایج بزرگ‌تری به همراه داشته باشد و تمام افراد و حتی اهداف کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. البته نباید فراموش کرد که ریسک کردن، تضمینی برای حیات و بقای کسب و کار است، اما تسلط داشتن بر آن و مدیریت آن، از هرچیزی مهم‌تر است.

اندور هلمز در کتاب مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا جایگاه ریسک در یک کسب و کار را بشناسید و با تسلط بر آن به اهداف و خواسته‌هایتان برسید.

مدیریت ریسک به زبان ساده

مدیریت ریسک به زبان ساده

نویسنده: توماس برگر

مترجم: شهرام امین‌ترابی

انتشارات دنیای اقتصاد

مدیریت ریسک به زبان ساده، کتابی است که مدیریت ریسک را در بستر تمام فعالیت‌های یک سازمان بررسی می‌کند. اغلب مدیریت ریسک را جدا از بقیه کارهای شرکت می‌بینند ولی اهمیت این موضوع در این است که مدیریت ریسک می‌تواند نقشی مهم در جهت‌دهی نرخ‌گذاری‌ها و هدایت هزینه‌های مخارج سرمایه در شرکت‌های سودمحور ایفا ‌کند. از همین رو، بررسی آن به صورت منفرد، کاری است که اگر نگوییم اشتباه، حداقل نتیجه مطلوب را به ما نمی‌دهد.

قوی سیاه

قوی سیاه

نویسنده: نسیم نیکولاس طالب

شاید اگر اولین‌بار باشد که نام کتاب قوی سیاه، نوشته نسیم نیکولاس طالب را می‌شنوید، ذهنتان برود به سمت داستانی عاشقانه یا اجتماعی. اما این کتاب، در حقیقت، نقطه عطفی در تفکر مدرن در دنیا است. قوی سیاه، واقعا وجود دارد و این کتاب هم البته با یک داستان آغاز می‌شود. مشاهده اولین قوی سیاه در استرالیا که باوری قدیمی را، مبنی بر اینکه تمام قوها سفید هستند، در هم شکسته است.

درست در همان لحظه‌ای که قوی سیاه را ببینیم و یا مدل تفکر بر مبنای کتاب قوی سیاه را بیاموزیم، می‌توانیم از آن نقطه یا محدوده امن تفکرات خودمان خارج شویم و از رویدادهای غیرقابل پیشبینی که در زندگی برایمان رخ می‌دهد، نهایت استفاده را ببریم. این کتاب را نسیم نیکولاس طالب نوشته و از او کتاب معروف و مشهور پوست در بازی را هم بارها در وبلاگ طاقچه معرفی کردیم.

زندگی به روش 80/20

زندگی به روش 80/20

نویسنده: ریچارد کخ

مترجم: مریم تقدیسی

قانون ۸۰ ۲۰ کتابی است که به شما می‌آموزد چگونه از اتلاف انرژی جلوگیری کند. آن هم با یک قانون جذاب: با استفاده از بیست درصد انرژیتان به هشتاد درصد نتیجه برسید. در حقیقت در هر سیستمی هشتاد درصد موفقیت، نتیجه بیست درصد تلاش است. این کتاب این اصل را بیان می‌کند: کلید دستیابی به سازماندهی سازنده‌تر و بهتر، ‌‌تمرکز برگسترش ۲۰ درصد پربازده به جای تلاش بر روی ۸۰ درصد بی‌حاصل است. اما چرا این کتاب باید در دسته بندی کتاب‌های مدیریت ریسک قرار بگیرد؟ می‌توان دو دلیل را برای اینکار در نظر داشت.

اول از همه این کتاب باور جدیدی را بیان می‌کند که احتمالا تفکرات قبلیتان را زیر سوال می‌برد و به همین دلیل خودش می‌تواند یک نوع ریسک کردن به حساب بیاید و دلیل مهم‌تر این است که بخش سخت کار را بر عهده گرفته است. ریچارد کخ در این کتاب به ما کمک می‌کند دریابیم که بیست درصد پر بازده کدام است؟

چک لیست؛ چطور کارها را درست انجام دهیم؟

چک لیست؛ چطور کارها را درست انجام دهیم؟

نویسنده: آتول گوانده

مترجم: مریم شبیری

بسیاری از افراد اهل ریسک کردن نیستند. اگر شما هم جز این دسته هستید، این کتاب برای شما است: چک لیست. چک لیست، لیستی نیست که فقط برای پیکنیک و سفر به کار بیاید. چک لیست قرار است روشی برای زندگی کردن باشد. روشی که به شما کمک کند تا از وقوع مسائل ناخواسته و غیر مترقبه جلوگیری کنید. آتول گاواند در کتاب چک لیست بیان می‌کند که مشکلات مردم ساده است و با کمک راه‌حل‌های ساده‌ای مانند چک لیست می‌توان از بروز اشتباهات جلوگیری کرد.

تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری

نویسنده: انتشارات مدرسه بازرگانی هاروارد هاروارد

مترجم: حسن هوشنگی

انتشارات عارف کامل

تصمیم ‌گیری آنقدر مهم است که می‌تواند یک رشته کامل درسی را به خود اختصاص دهد. کتاب تصمیم‌ گیری هم یک کتاب کامل است که ده مدل از بهترین مدل‌های تصمیم‌ گیریرا معرفی و بیان می‌کند. مدل‌های معروفی مانند ماتریس آیزنهاور که برای مدیریت زمان به کار می‌آید و مدل‌های ناشناخته‌ای مانند پنیر سوئیسی که به شما کمک می‌کند بهترین روش تصمیم‌ گیری را انتخاب کنید. در حقیقت کتاب تصمیم ‌گیری به شما کمک می‌کند تا مدل‌های مختلف را بشناسید و روشی را انتخاب کنید که برای شما بهترین و کارآمد‌ترین روش است.

فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت

فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت

نویسنده: استفن پی. فیتزجرالد

مترجم: مهرداد ملایی

انتشارات دنیای اقتصاد

تصمیم ‌گیری همیشه می‌تواند یک ریسک بزرگ باشد. این موضوع به خصوص زمانی که قرار است در یک شرکت تصمیم ‌گیری کنید و سود و زیان شرکت، و همچنین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در سازمان رخ بدهد، یا حتی زمینه‌های پیشرفتشان، همه و کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه همه به تصمیمی برمی‌گردد که شما قرار است بگیرید. حالا چه باید کرد؟

کتاب فرایند تصمیم ‌گیری در مدیریت به شما کمک می‌کند تا تمام ظرافت‌های تصمیم ‌گیری را در نظر بگیرید. در حقیقت این کتاب تمام جنبه‌های یک تصمیم‌ گیری را در نظر می‌گیرد و نهایت هم ده گام مهم برای تقویت کارآمدی تصمیم‌ گیری‌های تجاری را معرفی می‌کند.

زندگی برای تمام ما، پر از لحظاتی است که برای آن برنامه‌ریزی نکرده‌ایم. موقعیت‌هایی که ناگهان در آن گرفتار می‌شویم و باید به سرعت و با یک تصمیم ‌گیری درست آن را به نفع خودمان تغییر دهیم. این کتاب ها با آموزش مدل‌های مختلف تفکر به شما کمک می‌کنند تا ذهنتان را درباره رویارویی با چنین موقعیت‌هایی و مدیریت ریسک در تصمیم‌هایتان آماده کنید.

علاوه بر کتاب‌هایی که در این یادداشت معرفی کردیم، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «چرا باید تئوری انتخاب را بخوانیم؟» را هم بخوانید.

کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه

🖋 کتاب “مدیریت ریسک و نهادهای مالی” اثری از جان سی هال ترجمه شرکت تأمین سرمایۀ امید در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات ترمه منتشر شده است.

شرکت تأمین سرمایه امید در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود تقدیم می کند:

کتاب «مدیریت ریسک و نهادهای مالی» (ویرایش پنجم)، اثرجان سی. هال، در 29 فصل به بررسی دقیق و جامع تمامی مفاهیم مدیریت ریسک در نهادهای مالی می‌پردازد. این کتاب که در 1083 صفحه توسط انتشارات معتبر وایلی منتشر گردیده، تعادل هوشمندانه‌ای میان ابعاد تئوریک و عملیاتی مدیریت ریسک برقرار نموده است. کتاب حاضر می‌تواند توسط فعالان نهادهای مالی به خصوص حوزۀ ریسک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین این کتاب می‌تواند به عنوان یک مرجع دانشگاهی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزۀ مالی مورد استفاده قرار گیرد، شایان ذکر است کتاب دیگر این نویسنده در حوزۀ ابزارهای مشتقه، سال‌هاست در بسیاری از دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور به عنوان مرجع اصلی و پایه برای تدریس مفاهیم مربوط به مهندسی مالی توسط اساتید دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای دانلود ٣٠ صفحۀ ابتدایی کتاب مدیریت ریسک و نهادهای مالی روی لینک کلیک کنید.

خرید و قیمت کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه اثر علی رحمانی نوکاشتی

خرید و قیمت کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه اثر علی رحمانی نوکاشتی

• نام کتاب : کنترل ریسک در بازار سرمایه
• ژانر کتاب : فروشگاه خرید کتاب آنلاین با تخفیف
• نام نویسنده : علی رحمانی نوکاشتی
• انتشارات کتاب : چالش
• هدف : بررسی قیمت کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه
• قیمت کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه : 250000 ریال
• سال انتشار کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه : 1399
• نوع جلد : شومیز
• درصد تخفیف : 0% تخفیف
• سایز کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه : در خرید کتاب ارسال به صورت فیزیکیست
• نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
• زبان کتاب : فارسی
• تاریخ درج : 2022-07-12 16:19:20
• تاریخ بروزرسانی : 2022-07-12 16:19:20
• توضیحات ویژه : خرید کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه اثر علی رحمانی کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه نوکاشتی
• منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
• امتیاز منتقد به کنترل ریسک در بازار سرمایه : 9

سلامی گرم به سایت دهکده لینکز خوش آمدید .
امروز برای شما خرید کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه به صورت ارسال رایگان گذاشتیم این خرید کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه نوشته علی رحمانی نوکاشتی میباشد .خرید کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه تاثیر علی رحمانی نوکاشتی میباشد . شما این دسترسی را دارید تا کتاب و یا مجلات مربوط به علی رحمانی نوکاشتی برای خودتون ذخیره نمایید .
خرید کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه یکی از آثار یک کار ویژه و خواندنی ست .خرید کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه در قسمت فروشگاه برای هواداران خرید کتاب گذاشتیم .
ترس از آسیب یکی از آفت های مفاکتوره گری است. کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه به شما یاری می کند تا این آفت بزرگ را از بین ببرید. این کتاب مکمل تحلیل تکنیکال است و با اجرای دقیق مفاهیم آن می توانید به ضریب موفقیت بالایی در بازار سرمایه برسید.
در کتاب کنترل ریسک در ابتدا گونه های ریسک تعریف می شود. سپس مفاهیم حد آسیب و حد سود و نحوه ی محاسبه آن آموزش داده می شود و سپس به محاسبه ریسک پرداخته می شود و در انتها به آموزش مصرف نرم افزار کتاب پرداخته می شود.
لوح فشرده همراه کتاب شامل نرم افزار کنترل ریسک و آموزش نحوه ی نصب و مصرف این نرم افزار است. در این نرم افزار با توجه به مفاهیم گفته شده در کتاب می توان ریسک هر سهم را محاسبه نمود. کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه دسته بندی های کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه

معرفی و دانلود PDF کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده

هدف کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده اثر ورنر گلاسنر و توماس برگر، این است که در وهله‌ی اول روندها و سازماندهی مدیریت ریسک را نشان دهد و دیگر اینکه ارتباطات مختلف آن با دیگر شاخه‌ها همانند نرخ‌گذاری یا مدیریت شرکت‌های سود محور را ارائه دهد.

دلیل اهمیت کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده (Einfach lernen risikomanagement)، از آن جهت است که این مبحث اغلب به تنهایی و منحصراً در چارچوب تعهدات حقوقی بررسی ‌می‌شود. مدیریت ریسک نباید به طور منفرد در نظر گرفته شود، چرا که نقشی مهم در جهت‌دهی نرخ‌گذاری‌ها و هدایت هزینه‌های مخارج سرمایه در شرکت‌های سودمحور ایفا ‌می‌کند. این اثر مناسب دانشجویانی است که منبع درسی و مکملی در خصوص مدیریت ریسک برای واحدهای خود جستجو ‌می‌کنند.

به واسطه‌ی بحران مالی در سال‌های گذشته مدیریت ریسک مجدداً مورد توجه قرار گرفت، هرچند این توجه در ارتباط با شاخه‌های مالی گوناگون است. بحران حتی برای سازمان‌های غیر مالی، اهمیت ویژه‌ای یافت و تشخیص، اندازه‌گیری و غلبه بر ریسک به منظور حفظ موجودیت و ادامه کار آن‌ها را سبب شد. چگونه چنین بحران مالی به وجود آمد؟ در این کتاب توضیحاتی ارائه ‌می‌شود که بخشی از آن‌ها غافلگیر کننده هستند، اما با نگاهی عمیق در شاخه‌ی مالی و عرصه‌ی بانک‌ها قابل درک می‌شوند.

ورنر گلاسنر (Werner Gleissner) و توماس برگر (Thomas Berger) در این کتاب، مقدمه، مبانی، چارچوب اصول و محتوای روندهای مدیریت ریسک را بررسی ‌می‌کنند و نظریه‌های مهمی را به طور صریح ارائه ‌می‌دهند. این نظریه‌ها از آن جهت آورده شده‌اند که درک بهتر مدیریت ریسک را در چارچوب این کتاب میسر سازند و برای اینکه به خوانندگان امکان بیشتر برای مطالعه‌ی عمیق داده شود. همچنین از تعداد زیادی از منابع مهم در ارتباط با مدیریت ریسک استفاده و در آن ذکر شده است.

عدم اطمینان به عنوان واژه‌ای پایه‌ای هم مفهوم ریسک و هم مفهوم شک را می‌رساند. به طور کلی ‌می‌توان دو نوع از عدم اطمینان را تشخیص داد: هنگامی که فردی تصمیم‌گیری را با آگاهی از ریسک انجام می‌دهد، درباره‌ی وضعیت‌های محیط زیست، احتمالاتی به ذهنش خطور می‌کند که هنگام تصمیم‌گیری با عدم آگاهی از آن احتمالات به ذهنش خطور نمی‌کند. ریسک یعنی مواردی که از غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده یا از طریق حوادثی که به طور «اتفاقی» پیش ‌می‌آیند و انحراف از هدف برنامه‌ریزی‌ شده را باعث ‌می‌شوند.

مدیریت ریسک یعنی تفکر و کنش و واکنش سیستماتیک در مواجهه با ریسک. این تعریف روشن ‌می‌کند که مدیریت ریسک باید در رهبری و هدایت شرکت دخالت داده شود. به علاوه، این نکته باید ذکر شود که مدیریت ریسک این معنی را ندارد که ریسک‌های موجود در شرکت تا جای ممکن کوچک نگاه داشته شوند یا حتی به طور کامل از بین بروند. کنش و واکنش مدیریتی در تقابل با ریسک بدون پرداختن و وارد ریسک شدن قابل تصور نیست. به جای کوچک کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه کردن ریسک‌ها وظیفه‌ی سیستم مدیریت ریسک این است که شفافیت درباره موقعیت ریسک در سازمان ایجاد کرده و همچنین لیست مشخصات شانس‌ها و ریسک‌های سازمان را ایده‌آل کند.

در کنار تعدادی از اصول نظری مدیریت ریسک انتقاد از نظریه «بازار سرمایه تمام‌ عیار»، یکی دیگر از کانون‌های تئوریک در چارچوب توصیف مدیریت شرکت‌های سودمحور است. برای اینکه در این کتاب مباحث بیش از حد ذهنی نباشند در فصول آخر چند مثال کاربردی اضافه شده است که نشان می‏‌دهند چگونه مدیریت ریسک و مدیریت شرکت‏‌های سودمحور در عمل با یکدیگر مرتبط هستند.

در بخشی از کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده می‌خوانیم:

ریسک‌ها همیشه انحرافات از برنامه اصلی را متجلی ‌می‌کنند و بدین علت شناسایی، ارزیابی، طبقه‌بندی و مراقبت دائمی از ریسک‌ها تا حد امکان باید در برنامه‌ها و سیستم کنترل شرکت گنجانده بشوند. بدین علت ابتدا همه احتمالات، موشکافانه جستجو ‌می‌شوند تا مورد استفاده سیستم مدیریت (برنامه‌ریزی، کنترل، بودجه‌بندی، مدیریت کیفیت) پیدا شوند و بدین وسیله وظایف مدیریت ریسک را انجام دهند. هر برنامه‌ریزی برپایه فرض‌های نامطمئن برای توسعه‌های آتی است.

این فرض‌های نامطمئن دقیقاً آن ریسک‌هایی را متجلی ‌می‌کنند که ‌می‌توانند سبب انجراف از برنامه شوند و به همین دلیل باید در چارچوب مدیریت ریسک بررسی و ارزیابی شوند تا در صورت لزوم از طریق اقدامات مناسب بر آن‌ها غلبه شود. بخش کنترل مدیریت ریسک ابتدا برنامه‌های خام و غیر دقیق و سپس انحرافات از برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهند تا بتوانند ریسک‌ها را شناسایی و ارزیابی کنند و آن‌ها را با برنامه‌ها، کنترل‌ها و روند‌های بودجه‌بندی همگرا کنند. بنابراین، هم برنامه‌ریز و هم کنترل‌ کننده هر دو به عنوان ریسک‌بان برای ریسک‌هایی هستند که کارهای روزانه را تحت تاثیر قرار ‌می‌دهند و احتمال انحراف از برنامه را به وجود ‌می‌آورند.

در مجموع، نمایان است که کارکرد مدیریت ریسک خودش را به‌ طور منطقی با سیستم مدیریت توام و هماهنگ می‌کند که این خود اقتصادی بودن پذیرش مدیریت ریسک را افزایش ‌می‌دهد و داده‌های مبتنی بر واقعیت را برای بهبود تصیمیم‌گیری‌های شرکت ‌می‌آفریند. ولی متاسفانه در هنگام شکل‌دهی و راه‌اندازی سازمان سیستم مدیریت ریسک، به خصوص در ارتباط با برنامه‌ریزی و کنترل موارد ذکر شده در بالا به سختی مورد توجه قرار ‌می‌گیرند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه نویسنده برای چاپ دوم کتاب
مقدمه مترجم
فصل اول: دنیای ریسک
فصل دوم: فرایند مدیریت ریسک
فصل سوم: سازمان مدیریت ریسک
فصل چهارم: مدیریت ریسک و درجه‌بندی
فصل پنجم: مدیریت ریسک و هدایت شرکت‌های سودمحور
فصل ششم: خلاصه کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه
فصل هفتم: پیوست‌ها
منابع
یادداشت‌ها

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس

سال‌ها پیش وقتی در بازار طلای تهران فعالیت می‌کردم، اسم فردی به گوشم خورد که می‌گفتند خیلی خوب کار می‌کند و همیشه فکر می‌کردم این فرد از نظر تکنیکال و فاندمنتال در سطح بالایی است.چند ماه بعد خیلی اتفاقی با این فرد برخوردی داشتم و توانستم ۲ ساعتی با او صحبت کنم. وقتی از نحوه کارش برای من صحبت می‌کرد به این نتیجه رسیدم که او اصلاً روش تکنیکال را نمی‌شناخت و از نظر فاندمنتال هم از دید من در سطح استانداردی نبود.(پیشنهاد میکنم مقاله ساعت کار فارکس را هم بخوانید)

این سؤال مهم برای من به وجود آمد که این فرد چگونه از بازار بسیار پرتلاطم می‌تواند سودهای بسیار خوبی کسب کند ؟؟؟

وقتی با سؤال‌هایم بیشتر در استراتژی معاملاتی او کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه ریز شدم، به این نتیجه رسیدم که او مدیریت سرمایه و ریسک را در کلاس بسیار بالایی رعایت می‌کند و این مدیریت سرمایه را به‌واسطه تجربه‌ای که در معاملاتش از بازار کسب کرده بود، به دست آورده است.این فرد بعد از زیان‌های زیادی که به سرمایه‌اش تحمیل شد به این نتیجه رسیده بود که:

• در هر شرایطی از بازار، به زیان جا ندهد.
• در هر شرایطی از بازار، به سود جای زیادی دهد
• نقطه ورود اهمیت ندارد و مهم نقطه خروج است. جایی که باید از معامله فرار کرد
• این فرد در ابتدا با درصد کمی از سرمایه‌اش وارد معامله می‌شد و اگر بازار در جهت تفکر او حرکت می‌کرد حجم سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد
• این فرد اگر بازار را به شکلی می‌دید که مخالف نظر اولیه خود است پله کانی معاملات خود را می‌بست و غیره

دوستان در بورس اوراق بهادار موردی که معامله گر را به درآمد مستمر می‌رساند مدیریت ریسک و سرمایه در بورس است. در این ویدیو سعی کردیم به صورت جامع و با بیانی ساده به آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس ایران بپردازیم.

روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای

معامله ‌گران حرفه‌ای جهان با روش‌های متفاوتی به این سطح معامله‌ گری رسیده‌اند، ولی همه آن‌ها در یک نکته مشترک هستند. آن‌ها از روش‌های معاملاتی پیچیده به‌شدت دوری می‌کنند و روش شخصی خود را خلق کرده‌اند که برگرفته از چند بند ساده ولی کارآمد است. آن‌ها در طی زمان، روش معاملاتی خود را کاملاً شناخته و از بعدهای متفاوتی آن را مورد آزمایش قرار داده‌اند؛ به‌طوری‌که به آن ایمان آورده‌اند و با همین روش به بلوغ معامله‌ گری خود رسیده‌اند. این افراد بیشتر تمرکز خود را روی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاشته و با یک روانشناسی قوی به آن وفادار می‌مانند.(مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم مطالعه کنید)

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بورس ۲ مورد بسیار متفاوت هستند و کارایی آن‌ها نیز در سیستم معاملاتی بسیار پرنگ است. مدیریت ریسک در بورس و مدیریت سرمایه در بورس ضامن بقای معامله گر در مسیر معامله گری است.

مدیریت سرمایه در بورس ایران:

مدیریت سرمایه مانند سُکان کشتی است، سُکان به‌تنهایی کشتی را به مقصد نمی‌رساند ولی بدون سُکان هم بعید است بتوان به مقصد رسید.

مدیریت ریسک در بورس ایران:

مدیریت ریسک در بورس یکی از مهم‌ترین پایه‌های رسیدن به سطح معامله گری حرفه‌ای است. یک معامله‌ گرحرفه‌ای که قصد دارد مدیریت ریسک قدرتمندی را برای خود طراحی کند، باید بر حرکات قیمت در بازارهای موردتوجه خود، اشراف کامل داشته باشد. پس فردی می‌تواند مدیریت ریسک حرفه‌ای طراحی کند که روندهای حرکتی قیمت را در بازار بشناسد.(برای طراحی کتاب کنترل ریسک در بازار سرمایه مدیریت ریسک کارا معامله گر باید به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اشراف داشته باشد)

به معنی واقعی کلمه:

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اساس تبدیل شدن به معامله گر حرفه‌ای است.

نکته بسیار مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه در بورس:

معامله‌گر حرفه‌ای بر اساس شرایط بازار، ریسک معاملات خود را تغییر می‌دهد.

مثال

وقتی شرایط بازار بحرانی است، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک پایین کار می‌کند.

وقتی شرایط بازار قابل پیش‌بینی است، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک بالا کار می‌کند.

وقتی شرایط بازار در حالتی است که امکان به وجود آمدن بحران وجود دارد، معامله‌گر حرفه‌ای با ریسک متوسط کار می‌کند.