کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی ( Heiken – Ashi)

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است.

در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین (Open)
• قیمت پایانی (Close)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین ترین قیمت (Low)

Insert >>> indicator >>> custom >>> Heiken-Ashi

کندل‌های هیکین-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود یعنی:

• قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
• قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
• پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

کندل‌های هیکین-اشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می‌شود و بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل ماقبل خود است.

نمودار هیکین-اشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد (مثل زمانی که ما از میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می‌کنیم).

این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.

این استراتژی روزانه در بازار معاملات به چند دلیل بسیار محبوب است.

روش بسیار ساده‌ای برای تشخیص است و معامله‌گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.

این روزها می‌توانید از اندیکاتور هیکین-اشی در هر نموداری استفاده کنید.

عملکرد نمودار هیکن-آشی

حالا نگاهی به عملکرد نمودار هیکین- آشی می‌اندازیم.

چگونه با این نمودار معامله کنیم؟

در نمودار بالا کندل‌های صعودی (bullish) به رنگ سبز و کندل‌های نزولی (bearish) با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین-اشی ثابت کرده است که در تست‌های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین-اشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است. همچنین اسیلاتور استوکاستیک ساده (Simple) با تنظیمات (۳،۷،۱۴) مورد علاقه‌ی من است. اگر دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish ) در نمودار روزانه، بدنه‌ی کاملا تو پر داشته باشند مانند تصویر، الگوی برگشتی معتبر است.

تنظیمات فروش

هنگامی که قیمت در دو کندل متوالی قرمز رنگ بعد از یک سری کندل‌های سبز رنگ قرار می‌‌گیرد، روند از حالت صعودی خارج می‌شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن‌ فروش بایستی بررسی گردد.

تنظیمات خرید

اگر قیمت بعد از یک سری کندل‌های قرمز، در دو کندل سبز متوالی قرار گیرد ، روند از حالت نزولی خارج می شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن خرید بایستی بررسی گردد.

فیلترها

تشکیل کندل‌های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله‌گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال‌های دروغین را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.

فیلتر مومنتوم (اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴))

توصیه می‌کنم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.

اکنون معامله گر:

بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود و استوکاستیک بالای ۷۰ است.

بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می‌شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.

فیلتر توقف سفارش

جهت بهبود عملکرد روزانه از این استراتژی بهتر است از فیلترهای دیگر نیز استفاده شود. توصیه می‌کنم توقف سفارش را در تنظیمات کار خود قرار دهید.

نمودار زیر تنظیمات خرید را نشان می‌دهد. معامله‌گر بایستی توقف سفارش خرید را کمی بالاتر (مثلا چند پیپ) از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین-اشی قرار دهد.

همین روش برای تنظیمات فروش به کار می‌رود و معامله‌گر بایستی دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین‌تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.

فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور(Accelerator Oscillator) یا (AC)

Insert >>> indicator >>> Bill Williams >>> Accellarator Oscillator

ابزار دیگری که می‌توانید استفاده کنید اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه است. گاهی اوقات مجددا رسم می‌شوند اما اغلب تمایل به یک بار رسم دارند. بار یا میله در نیمه شب ذخیره می‌شود. چگونه از آن استفاده می‌شود؟ بعد از این که کندل‌های هیکین-اشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می‌گیرد.

برای معاملات خرید: اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

برای معاملات فروش: اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

قوانین:

زمانی الگوهای برگشتی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه برای مثال در جفت ارز GBPJPY تشکیل ‌شوند. در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. حتما خبرهای بنیادی (فاندامنتال) را در بازار بررسی کنید. توصیه می‌کنم از روزهایی مانند زیر اجتناب کنید:

• تعطیلات بانکی
• NFP مخفف (non-farm payroll) حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
• FOMC مخفف Federal Open Market Committee)) کمیته بازار آزاد فدرال
• سخنرانی‌های بانک مرکزی

مدیریت مالی:

• پوزیشن خود را تغییر دهید حتی بعد از ۵۰ پیپ سود
• اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا (استاپ لاس) را تغییر دهید و برنده بازی خواهید شد.
• حد ضرر یا (استاپ لاس) را ۱۰۰ پیپ پایین‌تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
• به هر معامله‌گر توصیه می‌شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا کند.

نمونه های استراتژی و تصاویر

استراتژی، تنطیمات زیادی را تولید نمی‌کند اما وقتی تنظیمات صورت می‌گیرد معمولا مهمترین قسمت بالا و پایین بازار هستند. بعضی از نمونه‌های معامله را قبل و بعد از تنظیمات مشاهده کنید.

هیکن آشی (Heikin-Ashi): کندلی با کاربردهای بهتر

نمودار هیکن آشی (Heikin-Ashi) نوعی نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال ژاپنی است که در آن صرفا از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. این نمودار حالت‌های مختلفی می‌پذیرد و سیگنال‌های گوناگونی صادر می‌کند. برای آشنایی با نمودار هیکن آشی با ما همراه باشید.

هیکن آشی عبارت ژاپنی به معنای «کندل میانگین» است. معامله‌گران می‌توانند از تکنیک هیکن آشی در ترکیب با نمودارهای کندلی استفاده کنند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و قیمت‌های پیش رو را پیش‌بینی کنند. این نمودار می‌تواند خوانایی نمودارهای کندلی را افزایش داده و تحلیل روندها را ساده‌تر کند. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند با کمک نمودارهای هیکن آشی متوجه شوند که چه زمانی باید در یک روند مانده و چه زمانی باید از آن خارج شوند. سهامداران می‌دانند که بیشترین مقدار سود زمانی به دست می‌آید که بازارها در روندهای بلند مدت قرار دارند، بنابراین شناسایی صحیح این روندها حائز اهمیت است.

فرمول هیکن آشی

نمودارهای عادی کندلی از مجموعه‌ای از کندل‌های آغازین-سقف-کف-پایانی (OHLC) تشکیل شده‌اند و در توالی‌های زمانی از یکدیگر جدا هستند. تکنیک هیکن آشی از برخی از ویژگی‌های نمودارهای کندلی استاندارد برخوردار است اما برای کندل‌های پایانی-آغازین-سقف-کف (COHL) از فرمول دستکاری‌شده‌ای استفاده می‌کند:

• پایانی: (آغازین + سقف + کف + پایانی) / ۴ این فرمول میانگین قیمت کندل را نشان می‌دهد.
• آغازین: (قیمت آغازین کندل قبلی + قیمت پایانی کندل قبلی) / ۲ این فرمول حد وسط کندل قبلی است.
• سقف: حداکثرِ (سقف، آغازین، پایانی) این فرمول بالاترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.
• کف: حداقلِ (کف، آغازین، پایانی) این فرمول پایین‌ترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.

ایجاد نمودار

نمودار هیکن آشی مثل همه‌ی نمودارهای عادی کندلی ساخته می‌شود، با این تفاوت که مثل نمونه‌ی بالا، فرمول لازم برای محاسبه‌ هر کندل متفاوت است. توالی زمانی بسته به نوع نمودار دلخواه کاربر توسط خود او تعیین می‌شود و می‌تواند روزانه، ساعتی یا حتی ۵ دقیقه‌ای باشد. روزهای منفی با کندل‌های سیاه یا قرمز نشان داده می‌شود، در حالی که روزهای مثبت با کندل‌های سفید یا سبز به نمایش در می‌آید.

میان این دو نمودار چند تفاوت عمده وجود دارد. نمودار هیکن آشی ظاهر تمیزتری دارد چون اساسا فقط از متوسط نوسان‌ها ساخته شده است. کندل‌های این نمودار در روندهای نزولی معمولا قرمز و در روندهای صعودی سبز هستند.

علاوه بر این باید به قیمت هم توجه ویژه‌ای داشته بآشید. قیمتی که در نمودارهای عادی کندلی نشان داده می‌شود همان قیمت فعلی دارایی است، و با قیمت پایانی کندل‌ها (البته اگر کندل‌ها بسته شده باشند) برابر است. از آن‌جایی که در نمودار هیکن آشی از متوسط قیمت استفاده می‌شود، قیمت جاری کندل ممکن است با قیمت بازار یکسان نباشد. به همین دلیل بسیاری از پلتفرم‌های نمودارکشی در محور y دو قیمت را نشان می‌دهند: یکی برای محاسبه‌ی نمودار هیکن آشی و یکی برای قیمت فعلی دارایی.

استفاده از نمودار هیکن آشی

از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد. اکثر پلتفرم‌های نمودارکشی از نمودارهای هیکن آشی پشتیبانی می‌کنند. این نمودار ۵ سیگنال اصلی تولید می‌کند که با کمک آن‌ها می‌توانید روندها و موقعیت‌های خرید را شناسایی کنید:

۱. کندل‌های سفید یا سبزی که سایه‌ی پایینی نداشته باشند نشان‌گر یک روند صعودی قدرتمند هستند: به سودبری ادامه دهید.

۲. کندل‌های سفید یا سبز از روند صعودی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی بلند مدت‌تری ترتیب دهید و از پوزیشن‌های کوتاه مدت خارج شوید.

۳. کندل‌هایی که بدنه‌ای کوتاه و در بالا و پایین خود سایه دارند نشان‌گر تغییری در روند سهم هستند: معامله‌گرانی که عاشق ریسک‌اند احتمالا در این جا دست به خرید و فروش می‌زنند، ولی بقیه منتظر تاییدیه می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.

۴. کندل‌های سیاه یا قرمز از روند نزولی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی کوتاه مدت‌تری ترتیب ببینید و از پوزیشن‌های بلند مدت خارج شوید.

۵. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه‌ی بالا ندارند نشان‌گر یک روند نزولی قدرتمند هستند: یا خرید استقراضی انجام دهید یا منتظر برگشت روند بمانید.

این سیگنال‌ها می‌توانند شناسایی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی راحت‌تر کنند. این ترندها با سیگنال‌های اشتباهی تخریب نشده‌اند و راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید.

نمودار بالا نشان می‌دهد که نمودارهای هیکن آشی چطور می‌توانند برای تحلیل به کار رفته و تصمیم‌گیری را راحت‌تر کنند. در سمت چپ کندل‌های بلند قرمز دیده می‌شود و آغاز یک روند نزولی را نشان می‌دهد. با ادامه افت قیمت سهم، سایه‌ پایینی کندل‌ها بلندتر می‌شود و این خود سیگنالی برای تغییر روند سهم است. در نتیجه کم‌کم فشار خرید آغاز می‌شود.

حرکت صعودی سهم قدرتمند است و تا چند وقت نشانی از برگشت در آن وجود ندارد، تا این که چند کندل قرمز کوچک به وجود می‌آید که دارای سایه است. این سیگنال نشان از تردید دارد. در این مرحله، معامله‌گران می‌توانند با نگاهی کلی‌تر تصمیم بگیرند که استراتژی بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشند.

این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها دارایی خود را نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل‌های هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. البته تغییر رنگ کندل‌ها لزوما به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم هشیار باشید.

بررسی استراتژی هیکن آشی و نحوه معامله با آن

برای معامله گران و افرادی که در بازارهای بورس مشغول فعالیت هستند، اصطلاح هیکن آشی نامی است بسیار آشنا. هیکن آشی یک استراتژی معاملاتی است که برای به دست آوردن اطلاعات مفید و ضروری درباره روند قیمت‌ها، شرایط بازار و تشخیص زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام به شما کمک می‎کند.

در واقع هیکن آشی یک نمودار تحلیل تکنیکال در بازار بورس است که با استفاده از آن‌ می‌توان قیمت‌های آینده بازار و نحوه عملکرد آن‌ را بررسی کرد. به دلیل اهمیت استفاده از استراتژی هیکن آشی تصمیم گرفتیم تا در این مقاله درباره کاربردهای آن، نحوه معامله با استفاده از این استراتژی، فرمول‎ها و غیره صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

هیکن آشی چیست؟

در زبان ژاپنی، Heikin به معنای «میانگین» و Ashi به معنای «سرعت» است و ترکیب این دو عبارت به معنای «میانگین سرعت ​​قیمت» می‎شود.

در واقع هیکن آشی نوعی روش نمودارسازی با استفاده از کندل است که به منظور کمک به فیلتر کردن نویزها یا سیگنال‎های خطای نموداری مورد استفاده قرار می‎گیرند.

متد هیکن آشی صدها سال پیش توسط یک تاجر برنج از شهر ساکاتای در ژاپن، به نام «مونه هیسا هما» که او را پدر نمودار شمعی ژاپنی می‎دانند، ابداع شده است.

این تاجر دریافت که با ردگیری حرکات قیمت در بازار برنج، می‎تواند رفتار روانی سایر فعالان بازار را ارزیابی کند و از آن نهایت بهره را ببرد.

نمودار Heikin-Ashi یک نوع نمودار شمعی – ژاپنی است که داده‌های قیمتی را میانگین‌ گیری می‎کند و نوسانات ریز بازار را که اصطلاحاً به آن‎ها نویز بازار (Market Noise) می‎گویند، فیلتر می‌کند و نسبت به نمودارهای شمعی – ژاپنی معمولی یک نمودار با قابلیت تعیین بهتر مسیر روند را به وجود می‎آورد.

هم چنین با استفاده از این تحلیل می‌توان روند پیش‌بینی شرایط بازار را ساده‌تر کرد. به عبارت دیگر با افزایش خوانایی نمودارهای شمعی، تشخیص زمان ورود یا خروج به بازار آسان‎تر خواهد شد.

چگونگی دسترسی به نمودارهای تحلیلی هیکن آشی

خوشبختانه اندیکاتور هیکن آشی به‌صورت پیش‌فرض در محیط تحلیلی معاملات وجود دارد و به راحتی می‎توان با چند کلیک ساده به آن دسترسی پیدا کرد. برای استفاده از نمودارهای استراتژی هیکن آشی مراحل زیر را دنبال کنید:

• وارد قسمت Insert و سپس Indicators شوید.
• در قسمت Custom گزینه Heikin-Ashi را انتخاب کنید.
• در پنجره‎ای که باز می‎شود، رنگ نمودار را انتخاب کنید.

با انجام این مراحل نمودارهای تحلیلی روی نمودار اصلی شما قرار می‎گیرند اما مشکلی که پیش می‎آید این است که کندل‌های قبلی و جدید روی یکدیگر می‎افتند و تشخیص آن‎ها دشوار می‎شود. برای حل این موضوع طبق مراحل زیر پیش بروید:

• روی نمودار کلیک راست کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟ کنید و وارد بخش Properties شوید.
• در قسمت Color از Bar up تا Line chart را در حالت None قرار دهید. با این کار در قسمت Preview دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.

بعد از انجام این مراحل، کندل‌های عادی و کلاسیک از میان می‌روند و تنها سیستم هیکن آشی باقی می‌ماند.

الگوهای هارمونیک چیست و انواع آن کدام است؟

فرمول محاسبه هیکن آشی

با بررسی نمودارهای تحلیلی می‎توان متوجه شد که شکل ظاهری آن‌ها با سایر کندل‌ها بسیار متفاوت است؛ این موضوع به طور کلی به دلیل تفاوتی است که در فرمول‌های محاسباتی این استراتژی وجود دارد. توجه به این نکته لازم است که دانستن این فرمول‌ها لازم نیست؛ اما برای درک بهتر این تفاوت‎ها، بهتر است که آن‌ها را ببینید.

در فرمول محاسبه هیکن آشی، قبل از هر چیز Open و Close کندل قبلی محاسبه و تقسیم بر ۲ می‌شود که حاصل این محاسبه، محل Open کندل بعدی خواهد بود. برای به دست آوردن محل Close کندل جدید مجموع، باید نقاط Open، Close، High و Low همان کندل تقسیم بر ۴ شود.Shadow هر کندل هم نظیر کندل‌های عادی به دست می‌آید.

کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟

با استفاده از هیکن آشی می‌توان نویزها و نوسانات بازار را از بین برد؛ به این معنا که این استراتژی روند کلی بازار را نشان می‌دهد و موجب می‌شود تا در یک بازه خاص، نوسانات مختلف کندل‌ها باعث سر در گمی نشود. بنابراین می‌توان گفت که فارغ از اتفاقات و تغییراتی که در شرایط واقعی بازار رخ داده است، با استفاده از این نمودار می‌توان تشخیص داد که در یک بازه زمانی مشخص بازار به سمت صعود پیش رفته است یا سقوط؟

پرسشی که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که با استفاده از این نمودار چگونه می‌توان تغییر روند یا زمان تغییر آن را متوجه شد؟

زمان تغییر روند به این مفهوم است که نمودار استراتژی هیکن آشی با یک سطح حمایتی یا مقاومتی برخورد کند.

به منظور تحلیل این نمودار باید تغییرات رنگ‌ها با دقت بررسی و پیگیری شود. تا وقتی که کندل‌ها همرنگ هستند روند حالت صعودی یا نزولی دارد و به‌ محض اینکه تغییر رنگ دهند، می‎توان متوجه تغییرات روند بازار شد.

علاوه بر این می‌توانید با استفاده از این نمودارهای تحلیلی، روند بازار را پیش‌بینی کنید تا به سود بیشتری برسید و مانع از ضرر و زیان شوید.

به عبارت دیگر با استفاده از نمودارهای تحلیلی می‌توانید متوجه شوید که روند تا چه زمانی ادامه می‎یابد و آیا به نفع شماست که در معاملات باقی بمانید یا خیر؟

هم چنین با تشخیص زود هنگام روند معکوس بازار می‌توانید در زمان مناسب از آن خارج شوید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.

برای آشنایی بیشتر با تکنیک ریسک فری پیشنهاد می شود این مقاله را مطالعه نمایید

چگونه با هیکن آشی معامله کنیم؟

همان طور که گفتیم، استفاده از نمودار هیکن آشی تشخیص روندها را آسان می‎کند.

استراتژی هیکن آشی به معامله گران اجازه می‎دهد تا به دنبال ظهور روندهای جدید یا تغییر جهت روندهای موجود باشند.

در ادامه به پنج روش اصلی برای استفاده از نمودارهای هیکن آشی در معاملات اشاره می‎کنیم:

1. کندل‎های سبز نشان دهنده روند صعودی هستند: وقتی که رنگ کندل هیکن آشی از رنگ قرمز (نزولی) به رنگ سبز (صعودی) تغییر می‎کند، بیانگر آن است که ممکن است قیمت بالاتر رود.

در این صورت، چنانچه موقعیت فروش دارید، باید موقعیت را ببندید و از بازار خارج شوید و چنانچه موقعیت خرید دارید، بهتر است بیشتر خرید کنید.

1. کندل‎های سبز بدون فتیله یا بدون سایه تحتانی، روند صعودی قدرتمند را نشان می دهد: اگر کندل‎های سبز با نقاط تحتانی صاف پرتعدادی را مشاهده کردید، مطمئناً یک روند صعودی قوی در حال انجام است.

تا وقتی که کندل هیکن آشی از سبز به قرمز تغییر رنگ دهد، بهتر است در موقعیت خرید باقی بمانید و تا هنگامی که سایه کوتاه‎تری ظاهر نشده است از روند صعودی نهایت استفاده را کنید.

1. کندل‎های کوچک که سایه‎های بالا و پایین را نشان می‎دهند، بیانگر تغییر روند احتمالی یا مکث روند هستند: در چنین شرایطی بهتر است موقعیتی در خلاف روند فعلی باز کنید زیرا احتمال دارد روند در حال تمام شدن باشد.

به یاد داشته باشید که تغییر رنگ کندل بعدی، به معنی پایان روند نیست و ممکن است صرفاً یک مکث باشد.

1. کندل‎های قرمز نشان دهنده روند نزولی هستند: وقتی که کندل هیکن آشی از رنگ سبز (صعودی) به رنگ قرمز (نزولی) تغییر رنگ می‎دهند، احتمالاً نشانه آن است که قیمت می‎خواهد کمتر شود. در چنین شرایطی اگر در موقعیت خرید هستید، باید از آن خارج شوید و چنانچه در موقعیت فروش هستید، باید به آن اضافه کنید.
2. کندل‎های قرمز بدون فتیله یا سایه فوقانی بیانگر روند نزولی شدید است: تا وقتی که رنگ کندل هیکن آشی از قرمز به سبز تغییر می‎کند، فروش داشته باشید و تا هنگامی که سایه فوقانی پدیدار نشده است موقعیت فروش را حفظ کنید. در این شرایط از روند نزولی نهایت استفاده را بکنید و اجازه دهید سود شما بیشتر شود.

نکات مهم در نمودارهای تحلیلی و استراتژی هیکن آشی

به منظور بررسی نمودارهای تحلیلی باید به نکات خاصی دقت کنید تا بتوانید از این طریق به یک معامله گر حرفه‎ای تبدیل شوید، در ادامه به برخی از این نکات اشاره خواهیم کرد:

• همیشه بهShadowتوجه داشته باشید: در استراتژی هیکن آشی، Shadowها می‎توانند نشان دهنده روند قیمت و تمایل آن به صعود یا نزول باشند. بزرگ بودن Shadowها در یک سوی کندل به این مفهوم است که قیمت تمایلی ندارد که به آن سو برود. به عبارت دیگر نشان دهنده آن است که قیمت به آن سو رفته و بازگشته است و دیگر تمایلی به برگشت به موقعیت سابق را ندارد.
• کندل‎هایIndecisionرا مورد بررسی قرار دهید: به طور کلی در کندل‌های Indecision نقاط Open و Close به هم نزدیک هستند و می‎توان گفت که هیچ بعدی برای کندل وجود ندارد. این کندل‌ها معمولاً تصمیم‌گیری قطعی ندارند و این موضوع بیانگر تغییر روند در بازار است. البته به این نکته توجه کنید که این نوع از کندل‌ها نقطه شروع تغییر روند را نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها می‌توانید متوجه شوید که به محل تغییرات روند نزدیک شده‌اید.
• روش‎های مختلف را برای تشخیص تغییر روند به کار بگیرید: دراستراتژیهیکن‎آشی متدهای مختلفی وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توان محل تغییرات در روند صعودی یا نزولی قیمت را به طور دقیق مشخص کرد و در زمان مناسب به خرید یا فروش آن‏ها اقدام کرد. RSI، Moving Average و macD از بهترین کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟ تکنیک‎ها برای تحلیل روند و تشخیص تغییرات آن هستند.

به ‌عنوان ‌مثال اگر RSI را روی نمودار قرار دهید، بهترین زمان برای ورود به معامله و خرید سهام هنگامی است که RSI در اشباع خرید باشد و شکست آن با یک تغییر رنگ در کندل‌ها هم‌زمان شود.

آشنایی و آموزش کامل ولوم تریدینگ

چگونه از استراتژی هیکن آشی سیگنال گیری کنیم؟

اگر روش سیگنال گیری از استراتژی هیکن آشی را بدانید و با تحلیل آن‌ها آشنا شوید، می‌تواند به منظور تشخیص روند و کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟ زمان مناسب ورود یا خروج از بازار به شما کمک زیادی بکند. این شاخص‌ها غالباً قابل ‌اعتماد هستند؛ اما چنانچه مهارت کافی در یافتن و تحلیل آن‌ها نداشته باشید، می‌توانند شما را دچار اشتباه کنند.

· سیگنال قوی صعودی یا نزولی

سیگنال قوی صعودی یا نزولی بیشتر به عنوان سیگنال‌های تشخیص روند شناخته می‌شوند و می‌توانند برای سودآوری بیشتر به شما کمک کنند. روند صعودی قوی بیانگر این است که سرمایه ‌گذاری در بلند مدت برای شما مقرون به‌صرفه است و بهتر است تا در بازار بمانید تا به سودآوری برسید. در مقابل آن، روند نزولی قوی به شما این هشدار را می‌دهد که به‌سرعت از بازار خارج شوید. کندل‌های کوچک یا Indecision و کندل‌های بدون سایه هم می‌توانند قوی بودن روند را نمایش دهند.

· سیگنال مکث روند

تشخیص این سیگنال در استراتژی هیکن آشی معمولاً بسیار دشوار است و صرفاً معامله‌گران حرفه‌ای که از استراتژی قدرتمندی برای ورود به بازار برخوردار هستند می‌توانند آن را بشناسند.

معامله‌گران تازه‌کار یا کم تجربه ممکن است با دیدن سیگنال‌های مکث به این موضوع فکر کنند که این روند معکوس است و برای پیشگیری از ضرر از بازار خارج شوند؛ غافل از اینکه در آن زمان، سیگنال تنها برای مدت کوتاهی وارد مرحله رکود شده است و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بعد از این مدت نیاز حتماً باید سیگنال‌های ایچیموکو یا استراتژی‌های دیگر مورد بررسی قرار بگیرند.

رابطه هیکن آشی و ایچیموکو و روش معاملاتی آن‌ها

استراتژی‎های هیکن آشی و ایچیموکو کاملاً به یکدیگر پیوسته‌اند و کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟ اطلاع از تحلیل آن‌ها برای تشخیص زمان مناسب خرید یا فروش به شما کمک می‌کند. غالباً ترکیب سبک معاملاتی هیکن آشی و ایچیموکو یکی از معتبرترین و جذاب‌ترین روش‌های معاملاتی است که با به کارگیری آن می‌توانید سیگنال‌های دقیق برای شروع معاملات را بیابید و همیشه در مسیر سوددهی باقی بمانید.

برای اینکه استفاده از این دو استراتژی در کنار یکدیگر به شما کمک کند، به دو شاخص نیاز دارید تا سیگنال‌های افتتاح معاملات را نشان ‌دهند. به منظور مشخص کردن این سیگنال‌ها مراحل زیر را انجام دهید:

• در یک تایم فریم ۱۲ ساعته نمودار هیکن آشی را روی نمودار اصلی قرار دهید.
• ابر میانگین متحرک نمایی با انحراف بالا و پایین ۹ را به دست آورید. این ابر اطلاعاتی درباره وضعیت اخیر بازار در اختیار شما قرارخواهد داد.
• به کمک تحلیل سیگنال‌ها و ابر ایچیموکو میزان قدرت کندل را مورد بررسی قرار دهید. در این مرحله شما می‌توانید متوجه شوید که آیا شرایط برای ورود به بازار مهیا است یا خیر.
• برای مشخص کردن حد ضرر، کندل پایین ویلیام فراکتالز را مورد استفاده قرار دهید. این کندل زمانی به وجود می‎آید که روند تغییر کند یا با یک تغییر رنگ جزئی به تعادل برسد.

اکنون قادر خواهید بود نمودارهای هیکن آشی و ایچیموکو را مورد بررسی قرار دهید و با خروج ابر کومو از کندل‌ها و بسته شدن آن‌ها معامله را شروع کنید.

آشنایی کامل با تایم فریم و انواع آن در تحلیل تکنیکال

سخن پایانی

به طور کلی نمودارهای قیمتی در انواع و اقسام مختلفی طراحی شده‌اند که با توجه به نیاز و سبک تحلیل هر فرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از این مدل‌ها نمودار هیکن آشی یا Heikin-Ashi است.

هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی ( Heikin Ashi ) یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است که از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به کندل استیک‌های ژاپنی دارد. تحلیل گران از نمودار هیکن آشی در ترکیب با نمودار شمعی استفاده می‌کنند تا بتوانند شروع و پایان روندها را به شکل کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟ دقیقی پیش بینی کنند. با تحلیل روند در نمودار هیکن آشی معامله گران در نقاط ابتدایی شروع روند وارد معامله شده و بعد از آن می‌توانند با بررسی مداوم نمودار هیکن آشی پایان روند را پیش بینی کرده و از معامله خارج شوند. بنابراین بیشترین استفاده‌ای از که هیکن آشی می‌توان کرد، در زمان‌هایی است که بازار روندی صعودی یا نزولی دارد. در ادامه به آموزش هیکن آشی، فرمول محاسبه و سیگنال‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

نمودار هیکن آشی در تحلیل تکنیکال

احتمالا با سه نوع متداول چارت‌های قیمتی که شامل نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی (کندل استیک) می‌شود، آشنا باشید. اما به جز این موارد نمودارهای دیگری هم در تحلیل تکنیکال وجود دارند. یکی از این نمودارها، هیکن آشی است که می‌توان از آن در انواع تایم فریم‌ها استفاده کرد. کلمه هیکن آشی در زبان ژاپنی به معنای کندل یا میله میانگین است. هیکن آشی در واقع نوعی تکنیک چارتی است که از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به کندل استیک‌های ژاپنی دارد اما نحوه محاسبه آن متفاوت است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

برای این که بتوانید به تفاوت نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی پی ببرید باید این دو نمودار را در کنار یکدیگر بررسی کنید. شکل زیر نمودار کندل استیک طلا را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

حالا با استفاده از شکل زیر به نمودار هیکن آشی طلا در همان تاریخ و تایم فریم روزانه دقت کنید.

اگرچه این دو نمودار در نگاه اول بسیار به هم شباهت دارند ولی با این وجود اگر خوب به شکل دقت کنید می‌بینید که:

• رنگ کندل‌ها در برخی موارد با هم متفاوت است.
• قیمت آغازین کندل‌های هیکن آشی از وسط بدنه کندل‌های قبلی شروع شده است.
• اندازه سایه‌ها با هم متفاوت است .
• نویزهای حرکت در نمودار هیکن آشی کمتر است.

اگر علت این تفاوت‌ها را نمی‌دانید، نگران نباشید در ادامه مطلب دلیل تفاوت کندل‌های هیکن آشی و کندل‌های شمعی ژاپنی را توضیح می‌دهیم.

فرمول هیکن آشی

تشکیل کندل‌های هیکن آشی مثل سایر نمودارها به اطلاعات قیمتی خاصی نیاز دارد. در واقع می‌توان گفت هیکن آشی مثل کندل استیک‌ها، به ۴ نوع قیمت پایانی ( Close )، قیمت آغازی ( Open )، بیشترین قیمت ( High ) و کمترین قیمت ( Low ) نیاز دارد با این تفاوت که علاوه بر در نظر گرفتن قیمت‌ها در زمان حال از اطلاعات قیمتی گذشته هم استفاده می‌شود. محاسبه هیکن آشی بسیار ساده است و از منطق میانگین گیری نشات می‌گیرد. برای محاسبه هیکن آشی از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود:

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

برای محاسبه کندل‌های هیکن آشی از اطلاعات زیر استفاده شده است:

• اطلاعات مورد نیاز برای قیمت پایانی مربوط به کندل جاری است.
• اطلاعات مورد نیاز برای قیمت آغازی، مربوط به کندل قبلی است.
• برای محاسبه بیشترین قیمت، هر کدام از قیمت‌های Open ، Close و High که بیشتر باشد، همان در نظر گرفته می‌شود.
• برای محاسبه کمترین قیمت، هر کدام از قیمت‌های Open ، Close و Low که کمتر باشد، همان در نظر گرفته می‌شود.

البته نیازی به محاسبه دستی فرمول نیست. شما به راحتی می‌توانید با استفاده از پلتفرم تریدینگ ویو از نمودار هیکن آشی استفاده کنید. در شکل زیر می‌توانید نمودار هیکن آشی مربوط به طلا را مشاهده کنید.

تاریخچه هیکن آشی

تکنیک هیکن آشی در قرن هجدهم میلادی توسط یک تاجر ژاپنی به نام «مونهیشا هوما» که هم اکنون به عنوان پدر نمودار شمعی شناخته می‌شود، به وجود آمد. هوما به این نتیجه رسید که با بررسی و ردیابی حرکات قیمت برنج می‌توان ذهنیت افراد شرکت کننده در بازار را فهمید و از آن‌ها به نفع خود استفاده کرد.

همان طور که قبلا هم گفتیم، هیکن آشی به معنای کندل میانگین است اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به قضیه نگاه کنیم باید بگوییم کلمه Heikin ‌ به معنای میانگین یا متوسط و Ashi به معنای سرعت است. با این حساب می‌توان گفت این کلمه به معنای «سرعت متوسط حرکت قیمت» است.

دلیل اصلی استفاده از کندل های هیکن آشی چیست؟

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیلی که باعث می‌شود تریدرها از کندل‌ها یا شمع‌های هیکن آشی استفاده کنند، نرم و روان نشان دادن حرکات قیمت است. در واقع به دلیل نحوه محاسبه این کندل‌ها، در چارت‌های هیکن آشی نویز کمتری دیده می‌شود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

بیشتر نویزی که در نمودارهای کندل استیک ژاپنی دیده می‌شود، در نمودارهای شمعی هیکن آشی کمتر می‌شوند و شما می‌توانید به شکل واضحی جهت حرکت روند را مشاهده کنید.

نحوه تفسیر کندل‌های هیکن آشی

از آنجایی که کندل‌های هیکن آشی بر اساس میانگین‌های قیمتی به وجود می‌آیند، نسبت به کندل استیک‌ها سایه یا شَدو کمتری دارند. هر چه سایه‌های شمع‌ها چه در نمودار شمعی و چه در نمودار هیکن آشی کمتر باشد، روند قوی‌تر است.

• کندل‌های سبزی که سایه پایینی ندارند، نشانه یک روند صعودی قوی هستند.

• کندل‌های قرمزی که سایه بالایی ندارند، نشانه یک روند نزولی قوی هستند.

کاربرد هیکن آشی در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که نمودار هیکن آشی شکلِ تعدیل شده کندل استیک‌ها است، تصویر بهتر و شفاف تری از روند حرکت قیمت به دست می‌دهد. به عبارت دیگر هیکن آشی فقط نحوه نمایش قیمت را با یک تنظیم دیگر و بر اساس فرمول خاص خود به شما نشان می‌دهد. به همین دلیل است که معامله گرانِ روند یا ترند تریدرها با استفاده از تکنیک هیکن آشی می‌توانند با اعتماد بیشتری تصمیم بگیرند که باید در معامله بمانند و یا از آن خارج شوند.

• بعضی از معامله گران بلند مدت، هیکن آشی را جایگزین نمودارهای شمعی می‌کنند.
• سایر معامله گران از هر دو نمودار شمعی و هیکن آشی استفاده می‌کنند.

تکنیکال کارها از نمودار هیکن آشی برای تشخیص دو موضوع مهم استفاده می‌کنند:

خب اگر شما هم می‌خواهید مثل این تحلیلگران روندها را در ابتدای حرکت تشخیص داده و سوار موج شوید، بهتر است ادامه مطلب را بخوانید تا با نحوه شناسایی جهت روند و قدرت آن در نمودارهای هیکن آشی آشنا شوید.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

نحوه تشخیص جهت روند در نمودار هیکن آشی

جهت روند با رنگ کندل‌ها مشخص می‌شود. کندل‌های سبز جهت حرکت صعودی و کندل های قرمز، جهت حرکت نزولی را نشان می‌دهند. البته شما می‌توانید از رنگ‌های دیگری استفاده کنید. این نکته را هم در نظر بگیرید که به دلیل وجود فرمول میانگین در نمودار شمعی هیکن آشی، معمولا کندل‌های نویز قرمز رنگ در یک روند صعودی دیده نمی‌شوند.

نحوه تشخیص قدرت روند در نمودار هیکن آشی

زمانی که در یک روند صعودی، کندل‌های هیکن آشی، سایه پایینی نداشته باشند، قدرت روند زیاد است. به این کندل‌ها که سایه پایینی ندارند، کف تراشیده گفته می‌شود.

زمانی هم که در یک روند نزولی، کندل‌های هیکن آشی سایه بالایی نداشته باشند، روند نزولی قدرتمند است. به این کندل‌ها سر تراشیده گفته می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت نبود سایه در کندل‌های هیکن آشی در جهت خلاف روند، نشانه قدرت روند است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه سیگنال گرفتن با هیکن آشی

حالا که با نحوه تشخیص قدرت و جهت روند در نمودار هیکن آشی آشنا شدید می‌توانید بر اساس آن برای انجام معاملات خود سیگنال بگیرید. در ادامه پنج سیگنال هیکن آشی را توضیح می‌دهیم.

۱- کندل استیک های سبز هیکن آشی، سیگنال آغاز روند صعودی را صادر می‌کنند.

تغییر رنگ کندل های هیکن آشی از رنگ قرمز (نزولی) به سبز (صعودی)، نشانه‌ای دال بر تغییر احتمالی روند قیمت از نزولی به صعودی است. بنابراین:

• بعضی از معامله گران که در این نقطه پوزیشن Short داشته‌اند، از معامله خارج می‌شوند.
• بعضی از معامله گران که در این نقطه پوزیشن Long داشته‌اند، به حجم پوزیشن خود اضافه می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

۲- کندل استیک‌های سبزِ بدون سایه پایینی هیکن آشی، نشانه‌ای از روند صعودی پرقدرت هستند.

اگر کندل های سبز کف تراشیده زیادی دیدید، روند صعودی قوی خواهد ماند. با باز کردن پوزیشن Long ‌ یا خرید در این حالت می‌توانید سوار موج صعودی شده و تا زمانی که سایه‌های پایینی ظاهر نشده‌اند یا رنگ کندل‌ها از سبز به قرمز تغییر نکرده است، در پوزیشن خود باقی بمانید.

۳- ظهور کندل استیک های هیکن آشی با بدنه کوچک و سایه های بالایی و پایینی نشانه احتمالی برعکس شدن جهت روند یا حرکت آن در یک مسیر خنثی است.

از آنجایی که احتمال تغییر روند وجود دارد، می‌توانید پوزیشنی در خلاف جهت روند باز کنید اما این نکته را نیز در نظر داشته باشید که تغییر رنگ یک یا دو کندل نمی‌تواند دلیل محکمی برای پایان روند کنونی باشد. این کندل‌های با رنگ مخالف یا بدنه‌های کوچک می‌توانند به عنوان یک مکث حرکتی نیز در نظر گرفته شوند.

۴- کندل استیک های قرمز هیکن آشی سیگنال روند نزولی را صادر می‌کنند.

زمانی که رنگ کندل هیکن آشی از سبز (صعودی) به قرمز (نزولی) تغییر می‌کند، هشداری برای تغییر احتمالی روند صعودی به نزولی صادر می‌شود.

• برخی معامله گران پوزیشن کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟ خرید خود را در این مرحله می‌بندند.
• برخی از معامله گرانی هم که از قبل پوزیشن فروش باز کرده اند، به حجم سفارش خود اضافه می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

۵- کندل استیک‌های قرمزِ بدون سایه بالایی هیکن آشی، نشانه‌ای از روند نزولی پرقدرت هستند.

اگر کندل‌های قرمز سر تراشیده زیادی دیدید، روند نزولی قوی خواهد ماند. با باز کردن پوزیشن Short یا فروش در این حالت می‌توانید سوار موج نزولی شده و تا زمانی که سایه‌های بالایی ظاهر نشده‌اند یا رنگ کندل‌ها از قرمز به سبز تغییر نکرده است، در پوزیشن خود باقی بمانید.

در مطالب بالا شکل کلی سیگنال گیری با هیکن آشی را توضیح دادیم. علاوه بر این با استفاده از جدول تفسیر هیکن آشی که در ادامه می‌آید، می‌توانید ویژگی‌هایی را که توضیح دادیم به شکل خلاصه ببینید.

مزایا و معایب هیکن آشی

نمودارهای هیکن آشی مزیت ها و معایبی دارند و همین نکته باعث می‌شود تا تحلیل گران در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی از آن‌ها استفاده کنند.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند

مزیت های هیکن آشی

سرعت حرکت قیمت در نمودارهای هیکن آشی نسبت به نمودارهای شمعی ژاپنی کمتر است و همین باعث می‌شود تا سیگنال‌های نادرست و اصلاحات قیمت در این نمودارها کاهش پیدا کند و تحلیل گران بتوانند با اطمینان بیشتری حرکت روند و قدرت آن را بررسی کنند. اگر نمودار هیکن آشی، روند قدرتمندی نشان دهد معامله گران می‌توانند با خیال راحتی معامله کنند.

رنگ کندل‌های هیکن آشی نشانه خوبی برای بررسی روند است. همان طور که گفتیم رنگ سبز به معنای کندل صعودی و قرمز به معنای کندل نزولی است. از آنجایی که قیمت کندل‌های هیکن آشی نوعی میانگین است، کندل‌های با رنگ مخالف (که در نمودارهای شمعی ژاپنی وجود دارند) در صورتی که تاثیر زیادی در جهت روند نداشته باشند، دیده نمی‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

معایب هیکن آشی

هیکن آشی نقطه ضعف‌هایی هم دارد. همه اندیکاتورهایی که بر اساس کاهش سرعت، سیگنال صادر می‌کنند فقط در روندها قابل استفاده هستند. همان طور که گفتیم کندل‌های هیکن آشی سرعت بازار را کم می‌کنند تا نویزها را از بین ببرند. داستان وقتی شروع می‌شود که بازار در یک روند خنثی حرکت کند. در این جاست که نمی‌توانید از این نمودارها استفاده کنید.

از آنجایی که نمودار هیکن آشی، حرکات قیمت را نرم و هموار می‌کند، ممکن است در نشان دادن تغییر روند، تاخیر داشته باشد. بنابراین اگر پوزیشن خود را به امید سیگنال گرفتن از هیکن آشی برای کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟ تغییر روند، باز نگه داشته باشید، احتمالا مقداری از سود خود را از دست می‌دهید چون کندل‌های هیکن آشی با تاخیر تغییر روند را نشان می‌دهند.

استفاده از هیکن آشی در کنار نمودار شمعی ژاپنی به شما کمک می‌کند تا تصویر بهتر و شفاف‌تری از روند قیمت داشته باشید. در پایان باید این نکته را نیز در نظر بگیرید که برای اطلاع از قیمت پایانی جاری نمی‌توان به کندل استیک‌های هیکن آشی اعتنایی کرد و در این مورد باید حتما از نمودار شمعی ژاپنی استفاده کنید. معامله گران بسیاری این دو نمودار قیمتی را در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند تا بتوانند از مزایای هر دوی آن‌ها برخوردار شوند.

پیشنهاد مطالعه: اشتباهات رایج معاملگران

سوالات متداول

۱- هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی یکی از انواع نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال است که شباهت زیادی با نمودار شمعی ژاپنی دارد اما بر اساس میانگین قیمت‌ها به وجود می‌آید.

۲- تفاوت کندل استیک و هیکن آشی چیست؟

تفاوت این دو نوع نمودار به نحوه محاسبه و نوع سیگنال دهی آن‌ها مربوط می‌شود که در متن مقاله به آن اشاره شده است .

۳- سیگنال دهی هیکن آشی به چه صورت است؟

به طور کلی پنج روش سیگنال دهی با هیکن آشی وجود دارد که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده است.

نحوه معامله کردن با هیکن آشی

هیکن آشی ( Heikin-Ashi )، همچون نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی ژاپنی یکی دیگر از انوع نمودارهای مورد استفاده معامله‌گران در تحلیل تکنیکال است. کندل‌های هیکن آشی که قدمتی به اندازه کندل استیک‌های ژاپنی دارند، سرعت میانگین حرکت روند را نشان می‌دهند و از همین رو بسیاری از معامله گران روند یا ترند تریدرها از نمودارهای هیکن آشی در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند. در این مقاله هم به انواع روش‌های معامله کردن با هیکن آشی می‌پردازیم و هم محدودیت‌های آن در معامله گری را به شما نشان می‌دهیم.

پیش از توضیح استراتژی‌های معاملاتی با هیکن آشی بهتر است نگاهی گذرا به نحوه معامله کردن با هیکن آشی و سیگنال‌های آن داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

1. کندل‌های سبز (صعودی) نشانه روند صعودی هستند. در این حالت معامله گران معمولا به حجم پوزیشن خرید خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات فروش خارج می‌شوند.
2. کندل‌های سبز بدون سایه پایینی، روند صعودی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن خرید خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.
3. ظهور کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند است. در این مرحله معامله گرانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، معاملات خرید یا فروش باز می‌کنند اما سایر معامله گران منتظر یک نشانه قوی برای تایید تغییر روند می‌مانند.
4. کندل‌های قرمز (نزولی) نشانه روند نزولی هستند. در این حالت معامله گران معمولا به حجم پوزیشن فروش خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات خرید خارج می‌شوند.
5. کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی، روند نزولی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن فروش خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج

سیگنال‌های هیکن آشی با تغییر جهت روند به وجود می‌آیند. در واقع زمانی که رنگ کندل‌ها و جهت آن‌ها در کندل استیک‌های هیکن آشی تغییر می‌کند، هشدار تغییر روند به معامله گران داده می‌شود. به طور کلی:

• کندل‌های سبز یا صعودی نشانه فشار خرید هستند.
• کندل‌های قرمز یا نزولی نشانه فشار فروش هستند.

معامله گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، تعداد این سیگنال‌ها را فیلتر کنند و فقط از آن‌هایی که در جهت روند اصلی هستند، استفاده کنند.

برای این کار از میانگین متحرک ساده ۵۰ و میانگین متحرک ساده ۱۲ استفاده می‌کنیم. در شکل زیر که نمودار هیکن آشی طلا را نشان می‌دهد از دو مووینگ اوریج ۵۰ (قرمز) و مووینگ اوریج ۱۲ (آبی) استفاده کرده‌ایم. به جهت مووینگ اوریج‌ها و فاصله آن‌ها از قیمت دقت کنید چون این موارد در معامله کردن با اندیکاتور میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد.

در ادامه چند قانون ساده برای معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج و هیکن آشی بیان می‌کنیم:

نکات مربوط به باز کردن پوزیشن خرید:

1. فقط زمانی اقدام به خرید کنید که چند کندل آخر هیکن آشی از رنگ قرمز به سبز تغییر کرده باشند.
2. چند کندل آخر باید بالاتر از SMA 50 باشند.
3. بین کندل‌های هیکن آشی و خط مووینگ اوریج 50 فاصله باشد.
4. زاویه خط مووینگ اوریج رو به بالا باشد.
5. کندل استیک‌های هیکن آشی باید بالاتر از مووینگ اوریج 12 هم باشند.
6. بین مووینگ اوریج 12 و کندل‌ها فاصله باشد.

نکات مربوط به خروج از پوزیشن خرید:

1. زمانی که رنگ کندل‌ها از سبز به قرمز تغییر می‌کند، از معامله خارج شوید.
2. زمانی که قیمت زیر مووینگ اوریج کوتاه مدت ( SMA 12 ) بسته می‌شود هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

نکات مربوط به باز کردن پوزیشن فروش:

1. فقط زمانی اقدام به فروش کنید که چند کندل آخر هیکن آشی از رنگ سبز به قرمز تغییر کرده باشند.
2. چند کندل آخر باید پایین‌تر از SMA 50 باشند.
3. بین کندل‌های هیکن آشی و خط مووینگ اوریج 50 فاصله باشد.
4. زاویه خط مووینگ اوریج رو به پایین باشد.
5. کندل استیک‌های هیکن آشی باید پایین‌تر از مووینگ اوریج 12 هم باشند.
6. بین مووینگ اوریج 12 و کندل‌ها فاصله باشد.

نکات مربوط به خروج از پوزیشن فروش:

1. زمانی که رنگ کندل‌ها از قرمز به سبز تغییر می‌کند، از معامله خارج شوید.
2. زمانی که قیمت بالای مووینگ اوریج کوتاه مدت ( SMA 12 ) بسته می‌شود هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

در ادامه به چند سوال مهم درباره این استراتژی پاسخ می‌دهیم.

• آیا می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج برای سوئینگ تریدینگ استفاده کرد؟

به طوری کلی استفاده از نمودار هیکن آشی در هر تایم فریمی ممکن است. سوئینگ تریدرها یا معامله گران نوسانی معمولا در بازه‌های بیشتر از یک روز معامله می‌کنند و محاسبات کندل‌های هیکن آشی هم در هر تایم فریمی صورت می‌گیرد بنابراین سوئینگ تریدرها می‌توانند از این استراتژی برای خرید و فروش استفاده کنند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

• در چه بازارهایی می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج استفاده کرد؟

از این استراتژی می‌توان در بازار فارکس، سهام، کامودیتی‌ها و شاخص‌ها استفاده کرد.

• آیا در بازارهایی که میزان نوسانات قیمت کم است می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج استفاده کرد؟

بله. در بازارهایی که کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟ میزان نوسان قیمت نسبتا بیشتر است، معامله گران برای ورود به معامله می‌توانند از فاصله بین مووینگ اوریج و کندل‌های هیکن آشی به عنوان سیگنال ورود استفاده کنند. اگر دارایی مالی که قصد معامله کردن در آن را دارید (مثلا شاخص‌ها)، نوسان کمی دارد، فاصله بین کندل‌ها و موویج اوریج اهمیتش را از دست می‌دهد چون در بازارهای کم نوسان این اتفاق به ندرت می‌افتد.

• مزیت‌ها و معایب استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج چیست؟

با استفاده از این روش می‌توان سود زیادی از بازار به دست آورد ولی همان طور که می‌دانید این استراتژی هم مثل باقی روش‌های معامله کردن در بازارهای مالی همیشه به سود زیاد منجر نمی‌شود، در برخی موارد میزان سود بسیار اندک است و حتی ممکن است، معامله‌تان با ضرر بسته شود. البته اگر مقدار حد ضرر را کوچک انتخاب کرده باشید، مشکلی از این نظر برای شما اتفاق نمی‌افتد. این نکته را نیز فراموش نکنید که قبل از استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های واقعی باید میزان موثر بودن آن‌ها برای خود را با حساب‌های دمو تست کنید.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

استراتژی هیکن آشی و استوکاستیک

برای فیلتر کردن سیگنال‌هایی که هیکن آشی صادر می‌کند، می‌توانید از ترکیب هیکن آشی و اسیلاتور استوکاستیک هم استفاده کنید. برای این کار تنظیمات اندیکاتور خود را روی ۱۴، ۷ و۳ قرار دهید.

• هر زمان که در یک روند صعودی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند، قرمز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع خرید قرار داشت، معامله فروش باز می‌کنیم.
• هر وقت در یک روند نزولی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند سبز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع فروش قرار داشت، معامله خرید باز می‌کنیم.

استراتژی هیکن آشی و اندیکاتور RSI

با استفاده از مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI و ترکیب آن با سیگنال‌های هیکن آشی نیز می‌توان معامله کرد. برای این کار می‌توانید RSI را روی عدد ۷ تنظیم کنید.

• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع فروش و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی سبز رنگ می‌توان معامله خرید انجام داد.
• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع خرید و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی قرمز رنگ می‌توان معامله فروش انجام داد.

استراتژی هیکن آشی و ایچیموکو

معامله کردن با ترکیب ایچیموکو و کندل استیک‌های هیکن آشی یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی با این نوع نمودار است. در این روش برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله از ایچیموکو استفاده کرده و برای تعیین مدت زمان ماندن در معامله و زمان خروج از سیگنال‌های هیکن آشی استفاده کنید.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن خرید:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و بالای آن بسته شود.
2. تنکانسن باید بالای کیجونسن قرار گرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به بالا داشته و بالای قیمت قرار گرفته باشد.
4. سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B ‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی سبز (صعودی) باشد.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن فروش:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و زیر آن بسته شود.
2. تنکانسن باید زیر کیجونسن قرار گرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به پایین داشته و زیر قیمت قرار گرفته باشد.
4. سنکو اسپن A زیر سنکو اسپن B ‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی قرمز (نزولی) باشد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

محدودیت‌های هیکن آشی

درست مثل همه ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، کندل‌های هیکن آشی محدودیت‌ها و نقطه ضعف‌های خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است پیش از انجام این معاملات، با معایب هیکن آشی نیز آشنا شوید.

۱- کندل استیک‌های هیکن آشی، قیمت های واقعی را نشان نمی‌دهند.

همان طور که می‌دانید کندل استیک‌های ژاپنی در نمودار شمعی از قیمت‌های واقعی و جاری همان تایم فریم به عنوان قیمت آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت استفاده می‌کنند اما هیکن آشی به روش دیگری از این اطلاعات قیمتی استفاده می‌کند. از آنجایی که کندل استیک‌های هیکن آشی از میانگین قیمت به وجود آمده‌اند، قیمت آغازین و پایانی دقیق را نشان نمی‌دهند. برای آشنایی اولیه با هیکن آشی و فرمول محاسبه آن می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

تصویر زیر نمودار شمعی EUR/GBP را نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، رنگ کندل آخر قرمز (نزولی) است.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید که نمودار هیکن آشی EUR/GBP را نشان می‌دهد. در این نمودار رنگ کندل آخر، سبز (صعودی) است.

قیمت پایانی و آغازی در این نمودارها با یکدیگر متفاوت است. برای مقایسه قیمت‌های دو کندل آخر به جدول زیر دقت کنید.

کندل‌های هیکن آشی به دلیل تفاوت در فرمول محاسبه قیمت پایانی و آغازی، قیمت واقعی همان دوره زمانی را نشان نمی‌دهند در حالی که بسیاری از معامله گران برای ترید کردن به قیمت پایانی واقعی نیاز دارند.

برای این که یادآوری کرده باشیم باید بگوییم قیمت پایانی در کندل‌های هیکن آشی از میانگین چهار قیمت باز و بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت به دست می‌آید. بنابراین باید برای اطلاع از قیمت پایانی کندل‌ها حتما نمودار خود را از هیکن آشی به نمودار شمعی ژاپنی تغییر دهید.

۲- نمودار هیکن آشی کاربرد کمتری برای معامله گران روزانه و اسکالپرها دارد.

همان طور که می‌دانید برای شکل گیری یک کندل استیک هیکن آشی به دو دوره زمانی نیاز داریم. مثلا در تایم فریم روزانه برای شکل گیری کندل امروز به اطلاعات قیمتی امروز و دیروز نیاز داریم. البته این موضوع برای معامله گران نوسانی یا سوئینگ تریدرها و معامله گران بلند مدت یا پوزیشن تریدرها مشکل چندانی ندارد چون آن‌ها زمان کافی در اختیار دارند تا ستاپ معاملاتی خود را تنظیم کنند اما فرض کنید یک اسکالپر بخواهد با نمودار هیکن آشی معامله کند.

اسکالپرها باید از حرکات سریع قیمت استفاده کنند بنابراین استفاده از نمودارهای هیکن آشی برای آن‌ها کاربرد کمتری دارد. نمودار هیکن آشی قیمت دقیق لحظه را نشان نمی‌دهد و به همین دلیل اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. آن‌ها با معاملات سریعشان به کوچکترین حرکات قیمت حساسیت نشان می‌دهند به همین دلیل بایستی از نمودارهای شمعی استفاده کنند. به طور کلی می‌توان گفت که استفاده از نمودار هیکن آشی در معاملات بلند مدت بیشتر از معاملات کوتاه مدت است.

معامله کردن با هیکن آشی به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. چند تا از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی هیکن آشی را در این مقاله توضیح دادیم و در عین حال به محدودیت‌های معامله کردن با آن برای معامله گران روزانه و اسکالپر نیز پرداختیم. کندل‌های هیکن آشی جهت روند و قدرت آن را به شکل واضحی به شما نشان می‌دهند و شما می‌توانید با استفاده از همین کندل‌ها نقاط خروج خود از معامله را تعیین کنید. در آخر دوباره به این موضوع مهم اشاره کنیم که تست کردن هر استراتژی معاملاتی پیش از انجام معاملات واقعی با آن الزامی است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- سیگنال های هیکن آشی به چه صورت است؟

سیگنال‌های هیکن آشی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند. این سیگنال‌ها جهت و قدرت روند را تعیین می‌کنند.

۲- نحوه معامله کردن با هیکن آشی به چه صورت است؟

از هیکن آشی می‌توان در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. در متن مقاله به ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای میانگین متحرک، استوکاستیک، RSI و ایچیموکو پرداخته‌ایم.

۳- محدودیت های هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی قیمت دقیق آغازی و پایانی کندل جاری را نشان نمی‌دهد به همین دلیل معامله گران روزانه و اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند.